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E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 – CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 13 CTAS X COBRAR RELACIONADAS. Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones. El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales – 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas, muestra el resumen de saldos pendientes de cobro de la cuenta 12, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso. Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.3. Detalle del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales – 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas. Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
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Ubicación en el Panel Principal
Se presenta la siguiente ventana antes de mostrar el reporte:
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Campo / Opción
Periodo
Descripción Este campo muestra el Mes de generación del Libro. Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual puede ser:
Moneda
Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio. Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Detalle del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales – 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas.
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Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.
Botón
Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID. El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 12 y 13.
Cuenta: Muestra la cuenta contable, la cual empieza con 12 y 13. Tipo: Muestra el Tipo de Entidad. Código: Muestra el R.U.C del Cliente. Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Cliente. D: Muestra el tipo de Documento. Número: Muestra la serie y número del documento. Monto: Muestra el Saldo pendiente de cobro. Fecha Documento: Muestra la fecha del Documento.
Botón Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 12 y 13.
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Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.
EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario. Botón
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CASO PRÁCTICO Detalle del Saldo de la Cuenta 12 y 13 Cuentas por Cobrar Comerciales. 1. Registro de Ventas en Moneda Extranjera Al Crédito y Cobro Parcial 1.1. Presionar las teclas “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “VENTA DE MERCADERIA CON FACTURA - EFECTIVO
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda y el Tipo de Cambio.
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1.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, clic en el botón
.
1.4. Ingresar el código del Cliente, para ello presionar “CTRL + L”
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1.5. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha y Fecha de Vencimiento, clic en el botón
.
1.6. Elegimos la cuenta de Ingresos, verificar los datos de la cuenta de IGV, clic en el botón
.
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1.7. Clic en el botón
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.
1.8. Ingresar el importe de Venta, clic en el botón
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1.9. Verificar el Registro de ventas en la opción
.
1.10. Ingresar al , para registrar el Cobro parcial al Cliente. 1.11. Ingresar el Tipo de Cambio, correspondiente, clic en el botón .
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1.12. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón
.
1.13. Ingresar el código del Proveedor, el Sistema muestra la ventana de Cancelación de Documento.
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1.14. Seleccionar el Medio de Pago, clic en el botón
1.15. Clic en el botón
.
.
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1.16. Veamos el registro Contable.
1.17. Veamos el reporte de Cuentas por Cobrar.
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1.18. Clic en el botón
1.19. Clic en el botón
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.
.
1.20. Se visualiza el reporte de la cuenta 12.
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1.21. Veamos la Hoja de Trabajo a nivel Registro, clic en el botón .
1.22. Clic en el botón
, se muestra el saldo pendiente de la
cuenta 12, presionar doble Clic en la descripción para mostrar el detalle del saldo.
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