DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
INFORM INAL
Hospital Clinico de la Universidad de Chile
NOmero de Informe: 26/2012 23 de marzo de 2012
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DAA N° 601/2012
REMITE INFORME N° 26, DE 2012, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO.
SANTIAGO,
23 MAR 12
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes, copia del informe del rubro, preparado por este Organismo de Control, correspondiente a la auditoria a los gastos e ingresos del Proyecto Instrumento para la Gesti6n y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, ejecutado por el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre, al 31 de diciembre de 2011, financiado parcialmente con el Convenio Cooperacion Tecnica no Reembolsable ATN/ME-9538-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Saluda atentamente a Ud.,
NT CO-COENERAL Pereutihrxez ABaADO SUBJEFE DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Doro
AL SENOR FRANCISCO LOIS BUONO-CUORE ESPECIALISTA FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 0193, PISO 10° PROVIDENCIA
BID CHILE PECEP. 15:49 27MAR'12
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DAA N° 602/2012 REMITE INFORME N° 26, DE 2012, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO, EJECUTADO POR EL HOSPITAL CLINICO DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE.
SANTIAGO,
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe N° 26, de 2012, con el resultado de la auditoria practicada por este Organismo de Control en el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre.
Saluda atentamente a Ud.,
ICIA ARRIAGADA VILLOUTA ntr, I r Gummi de la Reptblica
SukarugaritQ
AL SENOR MINISTRO DE EDUCACION PRESENTE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA p AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DAA N° 603/12
REMITE INFORME N° 26, DE 2012, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO, EJECUTADO POR EL HOSPITAL CLINICO DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE.
SANTIAGO,
2 3 MAR 1 2
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe del rubro, preparado por este Organismo de Control, correspondiente a la auditoria a los gastos e ingresos del Proyecto Instrumentos para la Gestion y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, ejecutado por el Hospital Clinic° Dr. Jose Joaquin Aguirre, al 31 de diciembre de 2011, financiado parcialmente con el Convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable ATN/ME-9538-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto, cabe serialar que dicho informe comprende los siguientes documentos: Dictamen Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2011 Dictamen sobre Informacion Financiera Complementaria Dictamen sobre Examen de Adquisiciones y Solicitudes de Desembolsos Dictamen sobre Cumplimiento de Clausulas Contractuales del Convenio Informe sobre Evaluacion de Control Interno Saluda atentamente a Ud.,
POR ORDE
NIRAL-OnENERAL
-efifz-ucluVr rez BOGADO SUBJEFE
DIVI ON DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AL SENOR DIRECTOR HOSPITAL CLINIC() DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE AVDA. SANTOS DUMONT N° 999 -RTE. INDEPENDENCIA AN'ti::.. . !.1.1„ . : ,ID .k-. 1'.ii.-.1._ .1 .!::
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DAA N° 604/2012 REMITE INFORME N° 26, DE 2012, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO, EJECUTADO POR EL HOSPITAL CLINIC() DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE.
SANTIAGO,
3 MAR 1
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe N° 26, de 2012, con el resultado de la auditoria practicada por este Organismo de Control en el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre.
Saluda atentamente a Ud.,
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Do toth P ABOGADO DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AL SENOR AUDITOR INTERNO HOSPITAL CLINIC() DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE AVDA. SANTOS DUMONT N° 999 INDEPENDENCIA
ANT1',C, HOSPITAL. 6*':)..) I). DE C110.1-i.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DAA N° 605/2012 REMITE INFORME N° 26, DE 2012, SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO, EJECUTADO POR EL HOSPITAL CLINIC() DR. JOSE JOAQUIN AGUIRRE.
SANTIAGO,
2.3MArl 2
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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe N° 26, de 2012, con el resultado de la auditoria practicada por este Organismo de Control en el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre.
Saluda atentamente a Ud.,
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DEL CONTRALOR GENERAL
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ABOGADO SUBJEFE DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AL SENOR RECTOR UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTE
RTE. AN'TECEDEN.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
iNDICE MATERIA I. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 1. Dictamen de Auditoria 2. Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre de 2011 II. INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA 1. Dictamen de Auditoria 2. Estados de Informacion Complementaria al 31 de diciembre de 2011 III. EXAMEN DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 1. Dictamen de Auditoria
IV. CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES 1. Dictamen de Auditoria sobre Cumplimiento de Clausulas Contractuales 2. Revision del Cumplimiento de Clausulas Contractuales V. INFORME DE CONTROL INTERNO
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I. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DICTAMEN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO CONVENIO N° ATN/ME-9538-CH
SANTIAGO,
2 3 ti.R. %012
Hemos efectuado una auditoria al Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados durante el ejercicio y acumulado al 31 de diciembre de 2011 y al Estado de Inversiones Acumuladas por el alio terminado en esa fecha, correspondientes al Proyecto Instrumentos para la Gesti6n y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, ejecutado por el Hospital Clinic° Dr. Jose Joaquin Aguirre, perteneciente a Ia Universidad de Chile (HCUCH), financiado con recursos del convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable N° ATN/ME-9538-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes del mencionado Hospital Clinico. Estos estados financieros son responsabilidad del Hospital Clinic° Dr. Jose Joaquin Aguirre, en su calidad de Organismo Ejecutor. Nuestra labor consiste en emitir una opinion respecto de los mismos, sobre Ia base de la auditoria practicada. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria aceptadas por esta Contraloria General, las cuales son compatibles con las Normas Internacionales de Auditoria emitidas por la FederaciOn Internacional de Contadores (IFAC), y de conformidad con los requerimientos en materia de Politicas sobre Auditoria de Proyectos y Entidades (Documento AF-100) y Guias para la Preparaci6n de Estados Financieros y Requisitos de Auditoria (Documento AF-300) del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos Ia auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estan exentos de errores de caracter significativo. Un examen de esta naturaleza comprende el analisis, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y los datos informativos contenidos en los estados financieros. El examen considera evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administracion, asi como la evaluacion de Ia presentaci6n en general de los estados financieros. Consideramos que nuestra revision proporciona una base razonable para emitir el respectivo dictamen. En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, el efectivo recibido, y los desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2011, como tambien las inversiones acumuladas en el alio terminado en esa fecha, del Proyecto Instrumentos para Ia Gesti6n y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, de conformidad con las mismas bases utilizadas para su preparaciOn, descritas en las notas aclaratorias a los estados, y en los terminos del convenio de CooperaciOn Tecnica no Reembolsable N° ATN/ME-9538-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo.
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PATRICIA AR era de la Repti►blica Contralor G 00rOgante
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Tal como se describe en las notas aclaratorias, los estados financieros mencionados fueron preparados de acuerdo con el metodo de efectivo, el cual determina una base contable diferente de la que consideran los principios de contabilidad generalmente aceptados.
MARV IRENE
PERALOZA
Jefa Area de Educacibn, Trabajo y Prevision Social Division de Auditoria Administrative
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Efectivo Rec ib ido:
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
III. EXAMEN DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DICTAMEN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EXAMEN DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS PROYECTO INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y PRODUCTIVIDAD EN EL MERCADO HOSPITALARIO CHILENO CONVENIO N° ATN/ME-9538-CH
SANTIAGO,
2 3 VAR. 2012
Hemos efectuado una auditoria al Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados durante el ejercicio y acumulado al 31 de diciembre de 2011 y al Estado de Inversiones Acumuladas por el alio terminado en esa fecha, correspondientes al Proyecto Instrumentos para la GestiOn y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno, ejecutado por el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre, perteneciente a la Universidad de Chile (HCUCH), financiado con recursos del convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable N° ATN/ME-9538-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes del mencionado Hospital Clinico, y emitidos nuestros correspondientes informes con esta misma fecha. En relacion con nuestra auditoria, se examinaron las solicitudes de desembolsos, los procesos de adquisicion de bienes y la contratacion de servicios de consultoria efectuadas por el Hospital Clinico Dr. Jose Joaquin Aguirre, en su calidad de Organismo Ejecutor, durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2011. El examen incluyO verificar la razonabilidad de los estados financieros, como tambien la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las rendiciones de desembolsos de dicho periodo. Realizamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoria aceptadas por esta Contraloria General, las cuales son compatibles con las Normas Internacionales de Auditoria emitidas por la Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC), y de conformidad con los requerimientos en materia de Politicas sobre Auditoria de Proyectos y Entidades (Documento AF-100) y Guias para Ia Preparacion de Estados Financieros y Requisitos de Auditoria (Documento AF-300) del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos Ia auditoria para obtener una seguridad razonable de que el ejecutor ha dado cumplimiento a las estipulaciones del convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable N° ATN/ME-9538-CH. La auditoria se efectuo sobre Ia base de pruebas selectivas de las evidencias que respaldan los procesos de adquisiciones de bienes y Ia contratacion de servicios que se detallan en las rendiciones de desembolso presentadas, y que forman parte del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y del Estado de Inversiones del Ejercicio Acumuladas del periodo examinado.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA DE EDUCACION, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
En nuestra opinion, los procesos de adquisicion de bienes y contratacion de servicios se encuentran razonablemente presentados en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y en el Estado de Inversiones Acumuladas, los cuales representan gastos validos y elegibles, de acuerdo a la normativa aplicable.
MARIA IRENE I RAE PENALOZA Jefa Area de Educacien, Trabajo y Prevision Social Divisien do Auditeria Administrative
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL BID Y APORTE LOCAL ACUMULATIVO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA Hospital Clinico Universidad de Chile Instrumentos para la Gestion y Productividad en el Mercado Hospitalario Chileno ATN/ME - 9538 - CH ESTADO DE INVERSIONES DEL EJERCICIO Y ACUMULADO al 31 de Diciembre 2011
Descripcion
521.46
TC al 30/12/2011
En Pesos Chilenos
Cantidad
Fuente BID $
A. Local $
Total $ 4,408,601
LICENCIAS DRGFINDER AP 18.0
2
4,408,601
LICENCIAS ESTACION CLINICA AP-GRD V.18.0
2
5,326,016
5,326,016
LICENCIAS DRGFINDER AP 18.0 ANO 2009 USD 12.016,52
3
6,266,135
6,266,135
LICENCIAS ESTACION CLINICA AP-GRD V.18.0 ANO 2009 USD 8.099,18
1
4,223,398
4,223,398
COMPUTADOR PENTIUM
4
1,228,080
1,228,080
1
616,983
616,983
ImPRESORA HP
1
91,625
91,625
LICENCIA CRYSTAL REPORTS 2008 FULL ESPANOL
1
240,000
45,600
285,600
LICENCIA VISUAL STUDIO NET 2005 PROFESISIONAL ESPANOL
1
51,000
9,690
60,690
SERA
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AADIRECCION DE , m o . A DyM IFNI NI SAT R A C, .I • w.j. o
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507,127.40
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Usar u n Estado de Gastos separado por ca da categoria de invers ion. Debe util izarce un Estado de Gastos separa do, uno p ara moneda loca l y otro para div isas. ElBa nco otorg a el cOdigo PRI SM cuan do se le ha rem itido la informacign del contra to. La fecha de pag o es la fecha en q u e se ha hecho efectivo e l pago a l con tratista o prov eedor. El tipo de cam bio aplicado debe ser el menc ionado e n Con trato o Conven io Se debe incluir u n resu men de los gastos q ue comp onen el pago (consistente con el reg istro conta ble)
Tota l de esta pag ina Vien e de la !J an ina anterior Tota l de esta so lic itu d
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