Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
10
1790053881001
11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-003906572
1114100015
23/12/2014
13/01/2015
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-003823293
1114100015
18/12/2014
13/01/2015
12
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-004896607
1114559739
03/01/2015
13/01/2015
13
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358545 0601201502021017681 03/01/2015 525600012004286577
19/01/2015
14
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358548 0601201502022717681 03/01/2015 525600012004293331
19/01/2015
14
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008377112 0601201503553017681 03/01/2015 525600012007460114
19/01/2015
15
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-010873190
13/01/2015
1115750265
Fecha Comprobante
26/12/2014
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Factura No 001-007-003906572, por el valor de $75.87, consumo energia electrica periodo del 20-11-2014 al 21-12-2014, Bodegas de Abandonos y remates Calderón, según memo SENAE-DZPQ-2015-0001-M. se incluye valor de $ 7.67, gestion reconexion, genera liquid. manual 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Factura No 001-007-002823293, por el valor de $180.12, consumo energia electrica periodo del 14-11-2014 al 15-12-2014, Destacamento Mañosca, según memo SENAE-UVAQ2015-0066-M 13/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- -Factura No 001-0014896607, por el valor de $ 6.83, consumo de agua potable periodo del 04-12-2014 al 03-01-2015, Instalaciones de las Bodegas de Calderón, según memo. SENAE-DZPQ-20150002-M 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- - Factura 001-777008358545, por el valor de $239.12, consumo telefónico Instalaciones del Distrito Quito en Tababela por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-DAFQ-20150015-M. 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
75.87
0.00
180.12
0.00
6.83
0.00
213.50
0.00
16.26
0.00
11.07
0.00
111.28
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 2 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
16
1090051721001
17
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-010873180
1115750265
26/12/2014
13/01/2015
13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873180, por el valor de $ 17.77, consumo de energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12-2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0059-M
17.77
0.00
1791844416001
CORPORACION QUIPORT S.A.
003-016-000009878
1115305550
12/12/2014
13/01/2015
14/01/2015 CORPORACION QUIPORT S.A..- - Factura No 003-016000009878, por el valor de $ 49.26, consumo energia electrica periodo del 01-11-2014 al 30-11-2014, Sala de Arribo Internacional, según memo SENAE-DZPQ-20140375-M
49.26
0.00
18
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-004826230
1114559739
29/12/2014
13/01/2015
375.92
0.00
44
1705077632001
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE
004-001-000000347
1115466555
07/01/2015
19/01/2015
800.01
0.00
46
1001108594001
MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
002-006-000000848
1115735867
05/01/2015
19/01/2015
160.71
0.00
144
1060031300001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
001-001-002577163
1115715261
09/01/2015
23/01/2015
122.37
0.00
147
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358552 0601201502023617681 03/01/2015 525600012004297107
23/01/2015
14/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- - Factura No 001-0014826230, por el valor de $ 375.92, consumo agua potable periodo del 20-11-2014 al 20-12-2014, Instalaciones del Destacamento Mañosca, según memo. SENAE-UVAQ2015-0063-M 20/01/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA ZONA 5 Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0092014.CERTIF.PRES.19, FACTURA No. 0000347 20/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA DE LA UVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 23. FACTURA No. 002-006-000848 23/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 08/12/2014 AL 09/01/2015. FACTURA 001 -001-2577163.SUMINISTRO 106003401. SENAE-UVAQ2015-0108-M 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358552. TELEFONO 062580311 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO SENAE-UVAQ-2015-0110-M
12.60
0.00
Página: 3 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
151
1792357438001
160
ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.
001-005-000000238
1115899878
15/01/2015
23/01/2015
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358546 0601201502021217681 03/01/2015 525600012004287513
23/01/2015
160
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358550 0601201502023117681 03/01/2015 525600012004294751
23/01/2015
286
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358551 0601201502023517681 03/01/2015 525600012004296807
29/01/2015
288
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358547 0601201502022617681 03/01/2015 525600012004292810
29/01/2015
291
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-000217080
30/01/2015
1116126814
Fecha Comprobante
16/01/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
23/01/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUITO MES DE DICIEMBRE FACTURA 001-005-238. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIF.PRES.20 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777 -8358551.TELEFONO 062336057 CONSUMO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CEBAF, memo SENAE-UVAQ2015-0164-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358547. TELEFONO 2240917 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES-FISCALIA MAÑOSCA.- memo SENAE-UVAQ-2015-0050-M 30/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-007-217080.SUMINISTRO 90000108-8 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 12/12/2014 HASTA EL 13/01/2015. EMMO SENAE-UVAQ-2015-0179-M
342.46
0.00
8.01
0.00
11.91
0.00
6.20
0.00
11.88
0.00
176.21
0.00
Total por Grupo:
2,710.24
0.00
2,710.24
0.00
Total General:
Página: 4 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 341
Concepto de Retención / Deducción OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
156
1791971477001
222
1712625456001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002569
1114233267
13/01/2015
23/01/2015
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
002-001-000002437
1116157125
27/01/2015
28/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
23/01/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- FACT-001-00100002569. PERIODO DE DICIEMBRE 2014 AL MAYO DE 2015 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DEL DISTRITO QUITO DE ACUERDO AL CONTRATO 001-2014. CONTRATO 001-2014 MEMO SENAE-SOP-2015-0014-M 29/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- FAC 002-0012437-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 29 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO Por EL TERCER TRIMESTRE DEL 16/10/2014 HASTA EL 15/01/2015. A-OBLI Nº-SENAEDQ003-2014- MEMO SENAE-SOP-2015-0035-M.
3,701.40
74.03
1,508.50
30.17
Total por Grupo:
5,209.90
104.20
5,209.90
104.20
Total General: Cod. Reten. / Deducción 310
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
48
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000008740
1115468297
Fecha Comprobante 14/01/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
20/01/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 002 -2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. SEGUN FACTURA No. 001-001-0008740.
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
33,852.93
338.53
33,852.93
338.53
33,852.93
338.53
Página: 5 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
276
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000017688
1115849354
Fecha Comprobante 29/01/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
29/01/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- FACTURA 001-001-17688. CONTRATO 003-2014 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXH0609 (CAMBIO DE BATERIA)DEL DISTRITO QUITO. memo SENAE-JGAQ-2015-0026-M
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
160.00
1.60
160.00
1.60
160.00
1.60
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
10
1790053881001
11
1790053881001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-003906572
1114100015
23/12/2014
13/01/2015
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-007-003823293
1114100015
18/12/2014
13/01/2015
13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Factura No 001-007-003906572, por el valor de $75.87, consumo energia electrica periodo del 20-11-2014 al 21-12-2014, Bodegas de Abandonos y remates Calderón, según memo SENAE-DZPQ-2015-0001-M. se incluye valor de $ 7.67, gestion reconexion, genera liquid. manual 13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Factura No 001-007-002823293, por el valor de $180.12, consumo energia electrica periodo del 14-11-2014 al 15-12-2014, Destacamento Mañosca, según memo SENAE-UVAQ2015-0066-M
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 6 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
12
1768154260001
15
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-004896607
1114559739
03/01/2015
13/01/2015
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-010873190
1115750265
26/12/2014
13/01/2015
16
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-010873180
1115750265
26/12/2014
17
1791844416001
CORPORACION QUIPORT S.A.
003-016-000009878
1115305550
18
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-004826230
48
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
144
1060031300001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
13/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- -Factura No 001-0014896607, por el valor de $ 6.83, consumo de agua potable periodo del 04-12-2014 al 03-01-2015, Instalaciones de las Bodegas de Calderón, según memo. SENAE-DZPQ-20150002-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M
0.00
0.00
0.00
0.00
13/01/2015
13/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873180, por el valor de $ 17.77, consumo de energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12-2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0059-M
0.00
0.00
12/12/2014
13/01/2015
14/01/2015 CORPORACION QUIPORT S.A..- - Factura No 003-016000009878, por el valor de $ 49.26, consumo energia electrica periodo del 01-11-2014 al 30-11-2014, Sala de Arribo Internacional, según memo SENAE-DZPQ-20140375-M
0.00
0.00
1114559739
29/12/2014
13/01/2015
0.00
0.00
001-001-000008740
1115468297
14/01/2015
19/01/2015
14/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- - Factura No 001-0014826230, por el valor de $ 375.92, consumo agua potable periodo del 20-11-2014 al 20-12-2014, Instalaciones del Destacamento Mañosca, según memo. SENAE-UVAQ2015-0063-M 20/01/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 002 -2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. SEGUN FACTURA No. 001-001-0008740.
0.00
0.00
001-001-002577163
1115715261
09/01/2015
23/01/2015
23/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 08/12/2014 AL 09/01/2015. FACTURA 001 -001-2577163.SUMINISTRO 106003401. SENAE-UVAQ2015-0108-M
0.00
0.00
Página: 7 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
291
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-007-000217080
1116126814
Fecha Comprobante 16/01/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
30/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-007-217080.SUMINISTRO 90000108-8 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 12/12/2014 HASTA EL 13/01/2015. EMMO SENAE-UVAQ-2015-0179-M
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 30
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
276
1791987934001
CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000017688
1115849354
Fecha Comprobante 29/01/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
29/01/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- FACTURA 001-001-17688. CONTRATO 003-2014 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXH0609 (CAMBIO DE BATERIA)DEL DISTRITO QUITO. memo SENAE-JGAQ-2015-0026-M
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
19.20
5.76
19.20
5.76
19.20
5.76
Página: 8 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
156
1791971477001
222
1712625456001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002569
1114233267
13/01/2015
23/01/2015
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
002-001-000002437
1116157125
27/01/2015
28/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
23/01/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- FACT-001-00100002569. PERIODO DE DICIEMBRE 2014 AL MAYO DE 2015 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE RAYOS X DEL DISTRITO QUITO DE ACUERDO AL CONTRATO 001-2014. CONTRATO 001-2014 MEMO SENAE-SOP-2015-0014-M 29/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- FAC 002-0012437-POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 29 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO Por EL TERCER TRIMESTRE DEL 16/10/2014 HASTA EL 15/01/2015. A-OBLI Nº-SENAEDQ003-2014- MEMO SENAE-SOP-2015-0035-M.
444.17
310.92
181.02
126.71
Total por Grupo:
625.19
437.63
625.19
437.63
Total General: Cod. Reten. / Deducción 0
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
13
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358545 0601201502021017681 03/01/2015 525600012004286577
19/01/2015
14
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008377112 0601201503553017681 03/01/2015 525600012007460114
19/01/2015
20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- - Factura 001-777008358545, por el valor de $239.12, consumo telefónico Instalaciones del Distrito Quito en Tababela por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-DAFQ-20150015-M. 20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
25.62
0.00
1.33
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 9 de 10 Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
14
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358548 0601201502022717681 03/01/2015 525600012004293331
19/01/2015
15
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
001-002-010873190
1115750265
26/12/2014
13/01/2015
44
1705077632001
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE
004-001-000000347
1115466555
07/01/2015
19/01/2015
46
1001108594001
MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO
002-006-000000848
1115735867
05/01/2015
19/01/2015
147
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358552 0601201502023617681 03/01/2015 525600012004297107
23/01/2015
151
1792357438001
ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.
001-005-000000238
15/01/2015
23/01/2015
160
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358546 0601201502021217681 03/01/2015 525600012004287513
23/01/2015
1115899878
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
20/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- -Factura 001-777008358548 Y 001-777-008377112, por el valor de $18.21 y $12.40 respectivamente, consumo telefónico Instalaciones del Destacamento Mañosca por el mes diciembre del 2014, según memo SENAE-UVAQ-2014-0062-M 14/01/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Factura No 001-002-010873190, por el valor de $ 116.73, consumo energia electrica periodo del 25-11-2014 al 26-12 -2014, Destacamento Yahuarcocha de la UVA, según memo SENAE-UVAQ-2015-0060-M
1.95
0.00
5.45
0.00
20/01/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA ZONA 5 Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0092014.CERTIF.PRES.19, FACTURA No. 0000347 20/01/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA DE LA UVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 23. FACTURA No. 002-006-000848 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358552. TELEFONO 062580311 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. MEMO SENAE-UVAQ-2015-0110-M 23/01/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUITO MES DE DICIEMBRE FACTURA 001-005-238. ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIF.PRES.20 23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M
96.00
0.00
19.29
0.00
1.51
0.00
41.10
0.00
0.96
0.00
Página: 10 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 17/03/2015 Hora: 13:12:19
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
ENERO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
160
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358550 0601201502023117681 03/01/2015 525600012004294751
23/01/2015
286
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358551 0601201502023517681 03/01/2015 525600012004296807
29/01/2015
288
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-008358547 0601201502022617681 03/01/2015 525600012004292810
29/01/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
23/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358550 / 001-777-8358546.TELEFONO 22828585 / 22029930 PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2014 DE LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON. MEMO SENAE-DZPQ-20150027-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777 -8358551.TELEFONO 062336057 CONSUMO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CEBAF, memo SENAE-UVAQ2015-0164-M 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-7778358547. TELEFONO 2240917 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES-FISCALIA MAÑOSCA.- memo SENAE-UVAQ-2015-0050-M
1.43
0.00
0.74
0.00
1.43
0.00
Total por Grupo:
196.81
0.00
196.81
0.00
Total General:
