BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 CÓDIGO 1

DESCRIPCIÓN ACTIVO

1 11 1101 110105 110110 1102 110205 1103 110310 110315 13 1303 130305 130310 130315 130320 130325 1304 130405 130410 130415 130420 130425 1306 130615 1307 130720 14 1402 140205 140210 140215 140220 140225 1404 140405 140410 140415 140420 140425 1420 142005 142010 142015 142020 142025 1426 142605 142610 142615 142620 142625 1428 142805 142810 142815 142820 142825 1444 144405 144410 144415 144420 144425 1450 145005 145010 145015 145020 145025 1452 145205 145210 145215 145220 145225 1468

ACTIVO FONDOS DISPONIBLES CAJA EFECTIVO CAJA CHICA DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT DE 91 A 180 DIAS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ENTREGADAS EN GARANTIA CARTERA DE CREDITOS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 270 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 91 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TOTAL 42.316.001,13 42.316.001,13 1.655.466,31 692.792,30 688.892,30 3.900,00 352.613,36 352.613,36 610.060,65 605.497,93 4.562,72 5.805.187,10 4.633.087,25 1.401.000,00 3.189.256,65 13.000,00 29.830,60 626.331,18 200.270,00 150.404,73 275.656,45 545.768,67 545.768,67 30.683.531,78 3.354,04 290,37 463,78 981,74 1.618,15 29.044.621,47 2.187.404,20 4.885.773,44 6.966.015,72 9.432.431,36 5.572.996,75 322.306,77 16.666,31 27.251,36 41.413,65 74.870,91 162.104,54 1.734,27 238,88 485,60 752,61 257,18 2.469.053,52 343.678,49 557.194,74 615.564,83 643.939,70 308.675,76 63.586,23 4.705,87 8.102,67 12.291,29 20.390,10 18.096,30 451,16 235,93 1.188.188,86 278.052,83 398.131,06 344.542,79 167.462,18 6.417,82

CÓDIGO 1

DESCRIPCIÓN ACTIVO

1 11 1101 110105 110110 1102 110205 1103 110310 110315 13 1303 130305 130310 130315 130320 130325 1304 130405 130410 130415 130420 130425 1306 130615 1307 130720 14 1402 140205 140210 140215 140220 140225 1404 140405 140410 140415 140420 140425 1420 142005 142010 142015 142020 142025 1426 142605 142610 142615 142620 142625 1428 142805 142810 142815 142820 142825 1444 144405 144410 144415 144420 144425 1450 145005 145010 145015 145020 145025 1452 145205 145210 145215 145220 145225 1468

ACTIVO FONDOS DISPONIBLES CAJA EFECTIVO CAJA CHICA DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT DE 91 A 180 DIAS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ENTREGADAS EN GARANTIA CARTERA DE CREDITOS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 270 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 91 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA

TOTAL 43.880.039,36 43.880.039,36 1.434.306,21 493.973,29 490.073,29 3.900,00 317.969,02 317.969,02 622.363,90 617.801,18 4.562,72 7.022.600,26 5.848.505,79 2.941.000,00 2.150.000,00 450.000,00 277.337,18 30.168,61 628.325,80 150.404,73 277.651,07 200.270,00 545.768,67 545.768,67 32.387.470,11 2.902,66 302,77 482,45 1.018,04 1.099,40 30.745.952,77 2.432.747,80 5.049.384,44 6.806.097,51 9.110.757,11 7.346.965,91 290.850,99 11.057,96 24.587,78 40.063,39 67.757,71 147.384,15 1.009,79 247,10 505,51 257,18 2.368.264,09 362.730,09 564.580,59 591.532,56 567.134,99 282.285,86 98.428,66 6.731,27 12.113,20 16.706,16 24.005,41 38.872,62 1.175,64 244,36 241,24 690,04 1.064.597,81 303.178,52 395.404,15 285.721,92 79.415,87 877,35 8.392,05

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 CÓDIGO 146805 146810 146815 1499 149910 149920 149950 149980 16 1602 160210 160220 1603 160310 160320 160350 1690 169005 169090 1699 169905 169910 18 1802 1805 1806 1807 1899 189905 189915 189920 189925 19 1901 190120 1902 190210 190245 190286 1904 190410 190490 190499 1905 190510 190520 190525 190590 190599 1990 199005 199010 199015 199025 199090 1999 199910 199990

2

DESCRIPCIÓN DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA CUENTAS X COBRAR INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA CUENTAS POR COBRAR VARIAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS CUENTAS POR COBRAR OTRAS (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) PROPIEDADES Y EQUIPO EDIFICIOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDADES DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA) (EDIFICIOS) (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) (EQUIPOS DE COMPUTACION) (EQUIPOS DE TRANSPORTE) OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST DERECHOS FIDUCIARIOS CARTERA DE CREDITOS POR VENCER CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE LIQUIDEZ GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS ANTICIPOS A TERCEROS OTROS AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS GASTOS DIFERIDOS GASTOS DE INSTALACION PROGRAMAS DE COMPUTACION GASTOS DE ADECUACION OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS AMORTIZACION ACUMULADA OTROS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA OTROS IMPUESTOS DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES FALTANTES DE CAJA VARIAS PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID PROVISION PARA OTROS ACTIVOS

PASIVOS

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TOTAL

CÓDIGO

3.429,26 2.807,11 181,45 -2.416.182,36 -235,31 -1.549.866,97 -17.833,17 -848.246,91 1.096.850,31 33.067,42 33.067,42 455.627,19 2,80 450.166,51 5.457,88 693.082,05 17.589,22 675.492,83 -84.926,35 -330,67 -84.595,68 1.183.693,32 1.600.400,12 870.456,25 1.034.797,87 140.579,47 -2.462.540,39 -764.133,68 -549.443,58 -1.010.654,53 -138.308,60 1.891.272,31 1.477.729,14 1.311.764,00 25.425,57 140.539,57 185.467,25 373.905,68 -188.438,43 183.352,53 320.537,12 435.713,11 37.743,59 110.853,90 -721.495,19 52.779,99 1.992,31 7.618,54 43.169,14 -8.056,60 -6.558,82 -1.497,78

30.588.666,68

G

146805 146810 146815 1499 149910 149920 149950 149980 16 1602 160210 160220 1603 160310 160320 160350 1690 169005 169090 1699 169905 169910 18 1802 1805 1806 1807 1899 189905 189915 189920 189925 19 1901 190120 1902 190205 190245 190286 1904 190410 190490 190499 1905 190510 190520 190525 190590 190599 1990 199005 199010 199015 199025 199090 1999 199910 199990

2

DESCRIPCIÓN DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA CUENTAS X COBRAR INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA CUENTAS POR COBRAR VARIAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS CUENTAS POR COBRAR OTRAS (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) PROPIEDADES Y EQUIPO EDIFICIOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDADES DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA) (EDIFICIOS) (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) (EQUIPOS DE COMPUTACION) (EQUIPOS DE TRANSPORTE) OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST DERECHOS FIDUCIARIOS INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE LIQUIDEZ GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS ANTICIPOS A TERCEROS OTROS AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS GASTOS DIFERIDOS GASTOS DE INSTALACION PROGRAMAS DE COMPUTACION GASTOS DE ADECUACION OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS AMORTIZACION ACUMULADA OTROS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA OTROS IMPUESTOS DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES FALTANTES DE CAJA VARIAS PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID PROVISION PARA OTROS ACTIVOS

PASIVOS

TOTAL 4.821,49 3.570,56 -2.194.104,35 -2.199,94 -1.490.730,62 -9.542,29 -691.631,50 1.145.300,40 28.780,10 28.780,10 416.042,88 2,42 412.448,70 3.591,76 789.573,87 10.812,21 778.761,66 -89.096,45 -287,80 -88.808,65 1.139.104,42 1.600.400,12 870.456,25 1.038.659,32 -2.370.411,27 -784.138,67 -566.949,25 -1.019.323,35 751.257,96 365.305,32 53.474,27 311.831,05 184.305,14 1.361,16 389.800,41 -206.856,43 142.647,65 320.537,12 58.273,76 27.192,55 110.853,90 -374.209,68 59.698,94 5.053,51 11.476,29 43.169,14 -699,09 -267,37 -431,72

32.222.185,27

G 21 2101 210131 210135 210140

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO DEPOSITOS A LA VISTA CHEQUES DE EMERGENCIA DEPOSITOS DE AHORRO OTROS DEPOSITOS

8.781.082,01 4.287.417,97 4.142.755,03 144.662,94

21 2101 210131 210135 210140

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO DEPOSITOS A LA VISTA CHEQUES DE EMERGENCIA DEPOSITOS DE AHORRO OTROS DEPOSITOS

10.771.999,27 4.200.893,26 4.067.801,20 133.092,06

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 CÓDIGO 2103 210305 210310 210315 210320 210325 23 2302 230205 25 2501 250105 250115 250135 2503 250305 250310 250315 250320 250325 250390 2504 250490 2505 250505 250590 2506 2590 259015 259090 26 2601

DESCRIPCIÓN DEPOSITOS A PLAZO DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 361 DIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA GIROS Y TRANSFERENCIAS CUENTAS POR PAGAR INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS A LA VISTA DEPOSITOS A PLAZO CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES APORTES AL IESS FONDOS DE RESERVA IESS PARTICIPACION A EMPLEADOS OTRAS RETENCIONES OTRAS RETENCIONES CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS IMPUESTO A LA RENTA OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS GENERAL DE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR VARIAS CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS OTROS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 260305 260310 260315 260320 260325 2606 260605 260610 260615 260620 261090 2690 269005 269010 269015 269020 269025 28 2802 29 2990 299005 299090

DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ OTRAS OBLIGACIONES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS SOBRANTES DE CAJA VARIOS POR PAGAR

31 3101 33 3301 3303 330305 330310 3305 3310 35 3501 3504 36 3601

CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO RESERVAS LEGALES ESPECIALES A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO POR RESULTADOS NO OPERATIVOS SUPERAVIT POR VALUACIONES SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

3

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TOTAL

CÓDIGO

4.493.664,04 1.359.607,40 633.494,63 701.687,25 919.319,12 879.555,64 1.248.941,71 382.594,00 76.211,76 306.382,24 488.439,12 10.350,00 132.520,79 42.673,67 2.814,39 300.080,27 43.195,36 43.195,36 63.664,63 59.484,54 4.180,09 271.048,60 15.667,78 255.380,82 20.550.000,00 -

2103 210305 210310 210315 210320 210325 23 2302 230205 25 2501 250105 250115 250135 2503 250305 250310 250315 250320 250325 250390 2504 250490 2505 250505 250590 2506 2590 259015 259090 26 2601

-

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE

20.550.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 10.550.000,00 8.642,96 8.642,96 8.642,96

11.950.245,44 19.859.300,00 19.859.300,00 806.206,47 625.365,47 152.266,00 28.575,00 172.481,05 163.928,34 8.552,71 -8.887.742,08 38,96

DESCRIPCIÓN DEPOSITOS A PLAZO DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 361 DIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA GIROS Y TRANSFERENCIAS CUENTAS POR PAGAR INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS A LA VISTA DEPOSITOS A PLAZO CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES APORTES AL IESS FONDOS DE RESERVA IESS PARTICIPACION A EMPLEADOS OTRAS RETENCIONES OTRAS RETENCIONES CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS IMPUESTO A LA RENTA OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS GENERAL DE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR VARIAS CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS OTROS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS

260305 260310 260315 260320 260325 2606 260605 260610 260615 260620 261090 2690 269005 269010 269015 269020 269025 28 2802 29 2990 299005 299090

DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ OTRAS OBLIGACIONES DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS SOBRANTES DE CAJA VARIOS POR PAGAR

31 3101 33 3301 3303 330305 330310 3305 3310 35 3501 3504 36 3601

CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO RESERVAS LEGALES ESPECIALES A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO POR RESULTADOS NO OPERATIVOS SUPERAVIT POR VALUACIONES SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

3

PATRIMONIO

TOTAL 6.571.106,01 1.665.944,38 952.768,13 1.260.438,09 1.537.270,93 1.154.684,48 1.446.674,05 473.460,84 126.914,21 346.546,63 390.922,35 16.125,00 156.750,69 44.762,64 2.689,11 170.594,91 59.825,47 59.825,47 5.424,63 5.424,63 517.040,76 15.667,78 501.372,98 19.995.000,00 19.995.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 12.995.000,00 8.511,95 8.511,95 11,55 8.500,40

11.947.122,80 19.859.300,00 19.859.300,00 806.206,47 625.365,47 152.266,00 28.575,00 169.358,41 163.928,34 5.430,07 -8.887.742,08 38,96

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO)

71 7101 710110 710190 7103 710310 710320 7109 710920 7190 719005 74 7401 740105 740110 7402 740230 7414 741412 741418 741420 7415

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TOTAL

CÓDIGO

-8.887.781,04 -

DESCRIPCIÓN

3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO)

TOTAL -8.887.781,04 -

Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo

42.316.001,13

Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo

43.880.039,36

CUENTAS DE ORDEN

83.103.020,02

CUENTAS DE ORDEN

79.880.733,38

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS EN CUSTODIA OTROS ACTIVOS CASTIGADOS CARTERA DE CREDITOS CUENTAS POR COBRAR INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS COBERTURA DE SEGUROS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS EN COBRANZA DOCUMENTOS EN GARANTIA OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONES CONSTITUIDAS PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR

741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST

GERENTE GENERAL ROCAEL GARCÍA

CONTADOR GENERAL MAURICIO VALENZUELA

11.520.520,38 1.379.773,54 1.311.764,00 68.009,54 1.381.770,56 1.273.045,49 108.725,07 674.809,12 671.769,26 8.084.167,16 8.084.167,16 71.582.499,64 60.716.419,57 572.595,73 58.630.080,27 10.000.000,00 10.000.000,00 866.080,07 17.833,17 848.246,90 -

71 7101 710110 710190 7103 710310 710320 7109 710920 7190 719005 74 7401 740105 740110 740120 7402 740230 7414 741412 741418 741420

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS EN CUSTODIA OTROS ACTIVOS CASTIGADOS CARTERA DE CREDITOS CUENTAS POR COBRAR INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS COBERTURA DE SEGUROS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS EN COBRANZA DOCUMENTOS EN GARANTIA BIENES INMUEBLES EN GARANTIA OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONES CONSTITUIDAS PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO

9.524.311,78 121.483,81 53.474,27 68.009,54 581.252,19 407.762,75 173.489,44 737.408,62 733.445,14 8.084.167,16 8.084.167,16 70.356.421,60 59.655.247,81 469.106,85 57.596.485,29 1.589.655,67 10.000.000,00 10.000.000,00 701.173,79 9.542,29 691.631,50 -

7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR

-

741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST

-

GERENTE GENERAL ROCAEL GARCÍA

CONTADOR GENERAL MAURICIO VALENZUELA