Indetec v6.23 6SACG3820A
No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Fecha Impresión: 13/01/2015
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
Página:
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014 SALDO
No Póliza / Concepto por movimiento
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INICIAL 93,482.23
243,885.90
207,444.70
57,041.03
2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo
93,482.23
233,691.90
197,250.70
57,041.03
8,006.58
8,006.58
0.00
2112-0-3751 --> VIÁTICOS EN EL PAÍS 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014
S/N S/N S/N S/N
D00017 / D00017 / D00019 / D00019 /
Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo
DEBE
2,600.00 5,406.58 8,874.25
17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014
5,999.47
D00018 / D00018 / D00023 / D00023 / D00024 / D00024 /
Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo
2112-0-BMN-930209-97 --> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 17/12/2014 17/12/2014
156 156
E00214 / Gasto Directo E00214 / Gasto Directo
2112-0-CACF7604293G1 --> FRANCISCO JAVIER CASTILLO CRUZ 15/12/2014 18/12/2014
S/N 895
P00963 / Presupuesto Devengado C00251 / Pasivo Correspondiente P00964
2112-0-CAPJ570513MIA --> JUAN GERARDO CARRILLO DEL PERAL 15/12/2014 16/12/2014
S/N 897
P00949 / Presupuesto Devengado C00247 / Pasivo Correspondiente P00950
2112-0-CFE370814-Q10 --> COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
-2,600.00 2,600.00
2112-0-AAGD571112LQA --> DIEGO AMARO GONZALEZ S/N S/N S/N S/N S/N S/N
H A B E R SALDO FINAL
-5,406.58 5,406.58 8,874.25
0.00 -5,999.47
5,999.47 1,140.00
1,734.78 406.00
406.00 2,726.00
2,726.00 4,988.00
4,988.00 10,000.00
-1,140.00 1,140.00 1,734.78
1,734.78
406.00
0.00
406.00
406.00
2,726.00
0.00
2,726.00
2,726.00
4,988.00
0.00
4,988.00
4,988.00
10,000.00
0.00
15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014
883 883 884 884 885 885 891 891
E00186 / E00186 / E00187 / E00187 / E00188 / E00188 / E00205 / E00205 /
Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo
S/N S/N
4,500.00 9,678.68
01/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 15/12/2014
S/N 869 873 S/N
P00913 / C00233 / C00236 / P00940 /
11/12/2014
872
11,727.63
S/N 906
15,000.00
C00239 / Pasivo Correspondiente P00920
P00938 / Presupuesto Devengado C00262 / Pasivo Correspondiente P01012
S/N 900
P00955 / Presupuesto Devengado C00249 / Pasivo Correspondiente P00956
S/N 894
P00946 / Presupuesto Devengado C00246 / Pasivo Correspondiente P00947
2112-0-LOVC5207177K1 --> MA. DEL CARMEN LORCA VALLEJO 01/12/2014 09/12/2014
S/N 867
P00993 / Presupuesto Devengado C00241 / Pasivo Correspondiente P00908
2112-0-MARO920507HT6 --> OMAR MATA RUIZ
4,500.00
9,678.68
0.00 -9,678.68
9,678.68 7,574.22
49,798.80
7,242.23 12,059.62 331.99 -0.00 7,242.23 0.00
15,000.00
7,242.23 0.00
15,000.00 3,323.40
3,323.40
0.00
3,323.40
3,323.40
2,378.00
0.00
2,378.00
2,378.00
3,440.00
0.00
3,440.00
3,440.00
49,798.80
49,798.80
49,798.80
99,597.60 49,798.80 0.00
2,378.00 3,440.00
2112-0-HMO520627DIA --> HERRERA MOTORS SA DE CV 15/12/2014 19/12/2014
12,059.62
3,323.40 2,378.00
2112-0-GURM791107RN5 --> MARTHA KARINA GUERRERO RODRIGUEZ 17/12/2014 19/12/2014
-1,500.00 1,500.00 4,500.00
11,727.63 331.99
2112-0-FOMA710718S98 --> ALICIA DE JESUS FLORES MARTINEZ 15/12/2014 31/12/2014
2,500.00
331.99
Presupuesto Devengado Pasivo Correspondiente P00909 Pasivo Correspondiente P00914 Presupuesto Devengado
2112-0-EURF7011154AA --> FERNANDO ESCUTIA RODRIGUEZ
2,500.00
9,678.68
D00020 / Gasto Directo D00020 / Gasto Directo
2112-0-CPT040712AJ9 --> COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM
1,500.00
2,500.00 1,500.00
2112-0-CLE011228K82 --> CENTRAL LEASING SA DE CV SOFOM ENR 17/12/2014 17/12/2014
1,500.00 1,500.00
3,440.00 49,798.80
49,798.80 5,400.00
5,400.00
01/12/2014 09/12/2014
S/N 871
P00941 / Presupuesto Devengado C00244 / Pasivo Correspondiente P00942
2112-0-MDI930108FM9 --> MIRSA DISTRIBUIDORA SA DE CV 09/12/2014
868
C00235 / Pasivo Correspondiente P00911
2112-0-OAMV660215CM6 --> JOSE VIRGILIO ORDAZ MACIAS 03/12/2014 03/12/2014
860 S/N
C00231 / Pasivo Correspondiente P00903 P00902 / Presupuesto Devengado
11,286.80
5,400.00
5,400.00
5,400.00 11,286.80
0.00
0.00
11,286.80 15,080.00
15,080.00
0.00
15,080.00
2112-0-OIE0506222T8 --> OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERV
17,000.00
08/12/2014 08/12/2014 16/12/2014 16/12/2014
13,000.00
141 141 150 150
E00208 / E00208 / E00209 / E00209 /
Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo
2112-0-PFO9208113G5 --> PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 01/12/2014 16/12/2014
S/N 886
P00922 / Presupuesto Devengado C00240 / Pasivo Correspondiente P00923
2112-0-ROCI750704V77 --> JOSE ISMAEL ROQUE CASTRO 15/12/2014 19/12/2014
S/N 901
P00983 / Presupuesto Devengado C00255 / Pasivo Correspondiente P00984
2112-0-SAGM6412202H8 --> MARIO HECTOR SANTOYO GUERRERO 15/12/2014 15/12/2014
887 S/N
C00254 / Pasivo Correspondiente P00981 P00980 / Presupuesto Devengado
2112-0-SAMJ560725HL1 --> JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014
S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P01000 / P01000 /
Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado
4,000.00 3,422.50
3,422.50 5,046.00
5,046.00 4,408.00
-15,080.00 15,080.00 17,000.00
-13,000.00 13,000.00 4,000.00
4,000.00
3,422.50
0.00
3,422.50
3,422.50
5,046.00
0.00
5,046.00
5,046.00
4,408.00
0.00
4,408.00 15,967.85
0.00
-4,408.00 4,408.00 15,967.85
0.00
837.00 417.60 2,060.68 7.00 128.20 500.00 1,416.00 2,643.72 1,989.80 1,969.98 1,481.35
837.00 1,254.60 3,315.28 3,322.28 3,450.48 3,950.48 5,366.48 8,010.20 10,000.00 11,969.98 13,451.33
17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 31/12/2014
152 152 152 152 152 152 152 152 152 S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 892 892 905
C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / C00261 / C00261 / E00217 /
1,989.80 500.00 128.20 7.00 417.60 2,060.68 1,416.00 2,643.72 837.00
Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ Pasivo Correspondiente P01001 Pasivo Correspondiente P01001 JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ
S/N 876 888 S/N
P00932 / C00243 / C00245 / P00943 /
04/12/2014
861
1,009.58 1,009.58 197.98 1,253.46 1,481.35 1,969.98 1,253.46 12,000.00
6,000.00 6,000.00 570.00
C00232 / Pasivo Correspondiente P00904
2112-0-TAB110210NZ7 --> TIRADITO DE ABULON S.A. DE C.V. 16/12/2014 17/12/2014
S/N 899
P00966 / Presupuesto Devengado C00252 / Pasivo Correspondiente P00967
2112-0-TESL721125CN7 --> LETICIA TREJO DE SANTIAGO 01/12/2014 09/12/2014 11/12/2014
S/N 870 874
-6,000.00
570.00
6,000.00 0.00
0.00
570.00 1,900.00
1,900.00
0.00
1,900.00
1,900.00
1,856.00
0.00
1,856.00
3,712.00 1,856.00
3,243.00
0.00
1,856.00
1,900.00 3,712.00
3,243.00
1,856.00 1,856.00 6,486.00
P00916 / Presupuesto Devengado C00234 / Pasivo Correspondiente P00910 C00237 / Pasivo Correspondiente P00917
2112-0-TME840315-KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
6,000.00
46.50 197.98
Presupuesto Devengado Pasivo Correspondiente P00933 Pasivo Correspondiente P00944 Presupuesto Devengado
2112-0-STI131008U70 --> SCRIPT TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
6,000.00
9.00 9.00 46.50
2112-0-SPM860820CF5 --> SERVICIO POSTAL MEXICANO 01/12/2014 11/12/2014 16/12/2014 16/12/2014
12,000.00
11,461.53 10,961.53 10,833.33 10,826.33 10,408.73 8,348.05 6,932.05 4,288.33 3,451.33 3,460.33 3,451.33 3,404.83 3,451.33 3,649.31 2,639.73 3,649.31 3,451.33 4,704.79 3,223.44 1,253.46 -0.00 0.00
02/12/2014 17/12/2014 17/12/2014
140 151 151
C00242 / Pasivo Correspondiente P00928 E00210 / Gasto Directo E00210 / Gasto Directo
3,243.00 3,243.00
2112-0-VAMM6512199L0 --> MANUEL IGNACIO VARELA MALDONADO
733.42
17/12/2014 17/12/2014
733.42
S/N S/N
D00025 / Gasto Directo D00025 / Gasto Directo
-3,243.00 3,243.00 733.42
0.00 -733.42
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl
10,194.00
733.42 10,194.00
2112-2-ODM950324V2A --> OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
10,194.00
10,194.00
0.00
15/12/2014 23/12/2014
10,194.00
10,194.00
10,194.00
S/N 904
P00997 / Presupuesto Devengado C00260 / Pasivo Correspondiente P00998
0.00
sión:
1