Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales
PAGINA
:
FECHA
:
DE 5 20/04/2009
HORA
:
14:55.05
REPORTE:
Cuenta de mayor = 1232
1
R00801007.rp
De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:
2009
ENTIDAD QUE CONTABILIZA:
1114-0028-000-00
Debito 1232
Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:
3
Subcuenta 2do. Grado:
0
Auxiliar 2
1001
0.00
De Oficina y Muebles
Auxiliar 1
Cur
890.37
Saldo Apertura:
Maquinaria y Equipo
Credito
MAZATENANGO
Auxiliar 3 0
0
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
Tipo
Contable Comp.
Fecha
CUR Presup.
Descripción
Debito
Credito
Total :
0.00
0.00
Movimientos
0.00
0.00
Saldo Final :
890.37
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales
PAGINA
:
FECHA
:
DE 5 20/04/2009
HORA
:
14:55.05
REPORTE:
Cuenta de mayor = 1232
2
R00801007.rp
De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:
2009
ENTIDAD QUE CONTABILIZA:
1114-0028-000-00
Debito 1232
Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:
3
Subcuenta 2do. Grado:
0
0.00
De Oficina y Muebles
Auxiliar 1
Auxiliar 2 901
Cur
8,525,296.29
Saldo Apertura:
Maquinaria y Equipo
Credito
QUETZALTENANGO
Auxiliar 3 0
SIN CODIGO AUXILIAR
0
SIN CODIGO AUXILIAR
Tipo
Contable Comp.
Fecha
CUR Presup.
151
DAG
19/02/2009 06:54:57p.m.
1114002800000000000000301
153
DAG
19/02/2009 07:05:44p.m.
1114002800000000000000305
164
DAG
23/02/2009 04:34:26p.m.
1114002800000000000000329
193
DAG
25/02/2009 05:54:26p.m.
1114002800000000000000389
222
DAG
02/03/2009 03:42:21p.m.
1114002800000000000000447
235
DAG
09/03/2009 03:08:48p.m.
1114002800000000000000472
236
DAG
09/03/2009 03:13:58p.m.
1114002800000000000000475
256
DAG
16/03/2009 07:43:28a.m.
1114002800000000000000521
257
DAG
16/03/2009 07:48:23a.m.
1114002800000000000000523
Descripción AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 04986, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 15/01/2009 (Q 809.22), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, AUTORIZADA Y APROBADA.AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 05351, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 11/02/2009 (Q 1,699.81), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, AUTORIZADA Y APROBADA.COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN COTIZACIÓN DE LA EMPRESA DESERET, S.A. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO EN COATEPEQUE. AUTORIZADO.COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. VALOR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES, PARA EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y ASISTENTE, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA AUTORIZADA Y APROBADA.VALOR COMPRA DE 3 ESTANTERIAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO ANEXO, CONFORME AUTORIZACION DEL LIC. LUIS LOPEZ MALDONADO Y FACTURA CAMBIARIA No. C -04405, APROBADA.-
Debito
Credito
92,591.54
0.00
93,482.13
0.00
20,634.00
0.00
17,192.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
0.00
600.00
0.00
2,955.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales
PAGINA
:
FECHA
:
DE 5 20/04/2009
HORA
:
14:55.05
REPORTE:
Cuenta de mayor = 1232
3
R00801007.rp
De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:
2009
ENTIDAD QUE CONTABILIZA:
1114-0028-000-00
Debito 1232
Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:
3
Subcuenta 2do. Grado:
0
0.00
De Oficina y Muebles
Auxiliar 1
Auxiliar 2 901
Cur
8,525,296.29
Saldo Apertura:
Maquinaria y Equipo
Credito
QUETZALTENANGO
Auxiliar 3 0
0
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
Tipo
Contable Comp.
Fecha
CUR Presup.
271
DAG
16/03/2009 10:26:34a.m.
1114002800000000000000545
278
DAG
16/03/2009 02:43:29p.m.
1114002800000000000000557
321
DAG
30/03/2009 12:50:43p.m.
1114002800000000000000647
328
DAG
30/03/2009 12:53:30p.m.
1114002800000000000000661
367
DAG
14/04/2009 09:33:46a.m.
1114002800000000000000736
Descripción
Debito
POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE REGISTRADORES AUXILIARES, LIC. GYLMAR PEREZ Y LIC. JESUS CAMPOSECO. SEGUN FACTURA No. 436 DE M.T.I. AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 05531, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 09/03/2009 (Q 3,474.23), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009.VALOR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA No. 234556, AUTORIZADA Y APROBADA A CARGO DELI LIC. MARCO ARODI ZASO.VALOR COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA Y UNA IMPRESORA CANON, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA No, 0001451, AUTORIZADA Y APROBADA.POR VALOR COMPRA DE 1 ALFOMBRA Y UNA ASPIRADORA HOOVER TEMPO, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA, DE NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO). AUTORIZADA Y APROBADA.-
Credito 595.24
0.00
95,256.55
0.00
2,190.00
0.00
303.82
0.00
989.98
0.00
330,590.26
1,900.00
Movimientos
328,690.26
0.00
Saldo Final :
8,853,986.55
0.00
Total :
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales
PAGINA
:
FECHA
:
DE 5 20/04/2009
HORA
:
14:55.05
REPORTE:
Cuenta de mayor = 1232
4
R00801007.rp
De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:
2009
ENTIDAD QUE CONTABILIZA:
1114-0028-000-00
Debito 1232
Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:
3
Subcuenta 2do. Grado:
0
Auxiliar 2 920
COATEPEQUE
Auxiliar 3 0
0
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
Tipo
Contable Comp. 149
0.00
De Oficina y Muebles
Auxiliar 1
Cur
1,815.37
Saldo Apertura:
Maquinaria y Equipo
Credito
DAG
Fecha
CUR Presup.
18/02/2009 03:58:28p.m.
1114002800000000000000297
Descripción
Debito
POR INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA INCLUYE MANO DE OBRA Y CABLE PARA DICHA INSTALACIÓN, EN LA SEDE DE COATEPEQUE.(adjunto cotización autorizada)
Credito 672.00
0.00
672.00
0.00
Movimientos
672.00
0.00
Saldo Final :
2,487.37
0.00
Total :
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales
PAGINA
:
FECHA
:
DE 5 20/04/2009
HORA
:
14:55.05
REPORTE:
Cuenta de mayor = 1232
5
R00801007.rp
De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:
2009
ENTIDAD QUE CONTABILIZA:
1114-0028-000-00
Debito 1232
Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1er. Grado:
7
De Comunicaciones
Subcuenta 2do. Grado:
0
Cuenta:
Auxiliar 1
Cur
11,833.47
Saldo Apertura:
Auxiliar 2 901
QUETZALTENANGO
Credito
0.00
Auxiliar 3 0
0
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
Tipo
Contable Comp.
Fecha
CUR Presup.
Descripción
Debito
Credito
Total :
0.00
0.00
Movimientos
0.00
0.00
Saldo Final :
11,833.47
0.00