[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
:
04/01/2017
DE
6
HORA
:
10:48.27 R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
001
1
FECHA
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
Recursos Fiscales
510000
GASTOS EN PERSONAL
510105
Remuneraciones Unificadas
510106
5,656,120.00
-463,737.67
5,192,382.33
0.00
5,192,382.33
5,192,382.33
5,192,382.33
0.00
0.00
0.00
100.00
Salarios Unificados
356,568.00
-38,919.90
317,648.10
0.00
317,648.10
317,648.10
317,648.10
0.00
0.00
0.00
100.00
510203
Decimotercer Sueldo
561,904.00
12,539.34
574,443.34
0.00
574,443.34
574,443.34
567,684.61
0.00
0.00
6,758.73
100.00
510204
Decimocuarto Sueldo
149,742.00
12,185.00
161,927.00
0.00
154,509.29
154,509.29
153,106.29
7,417.71
7,417.71
1,403.00
95.42
510507
Honorarios
40,000.00
-30,280.85
9,719.15
0.00
9,719.15
9,719.15
9,719.15
0.00
0.00
0.00
100.00
510509
Horas Extraordinarias y Suplementarias
30,636.00
18,467.21
49,103.21
0.00
49,103.21
49,103.21
49,103.21
0.00
0.00
0.00
100.00
510510
Servicios Personales por Contrato
1,344,142.00
-50,092.81
1,294,049.19
0.00
1,294,049.19
1,294,049.19
1,294,049.19
0.00
0.00
0.00
100.00
510512
Subrogacion
6,800.00
14,915.27
21,715.27
0.00
21,715.27
21,715.27
21,715.27
0.00
0.00
0.00
100.00
510513
Encargos
8,313.00
-8,313.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510601
Aporte Patronal
729,894.00
-56,858.83
673,035.17
0.00
673,035.17
673,035.17
673,035.17
0.00
0.00
0.00
100.00
510602
Fondo de Reserva
561,904.00
-120,729.20
441,174.80
0.00
441,174.80
441,174.80
441,174.80
0.00
0.00
0.00
100.00
510704
Compensacion por Desahucio
0.00
2,485.75
2,485.75
0.00
2,485.75
2,485.75
2,485.75
0.00
0.00
0.00
100.00
510707
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00
152,885.09
152,885.09
0.00
152,885.09
152,885.09
142,857.09
0.00
0.00
10,028.00
100.00
510709
Por Renuncia Voluntaria
0.00
657.85
657.85
0.00
657.85
657.85
657.85
0.00
0.00
0.00
100.00
7,417.71
7,417.71
18,189.73 99.92
TOTAL 530000
510000 GASTOS EN PERSONAL
9,446,023.00
-554,796.75
8,891,226.25
0.00
8,883,808.54
8,883,808.54
8,865,618.81
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101
Agua Potable
530104
Energia Electrica
530105
Telecomunicaciones
530106
Servicio de Correo
6,358.00
-1,227.83
5,130.17
0.00
5,130.17
5,130.17
5,130.17
0.00
0.00
0.00
100.00
48,130.00
17,206.48
65,336.48
0.00
65,336.48
65,336.48
65,336.48
0.00
0.00
0.00
100.00
230,381.00
-56,152.24
174,228.76
0.00
174,228.76
174,228.76
174,228.76
0.00
0.00
0.00
100.00
44,655.00
-14,792.11
29,862.89
0.00
29,862.89
29,862.89
29,862.89
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
2
FECHA
:
04/01/2017
HORA
:
10:48.27
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
6
R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
530204
Edicion - Impresion - Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado - Traduccion - Empastado Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
530205
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
77,308.00
-44,679.49
32,628.51
0.00
32,628.51
32,628.51
32,628.51
0.00
0.00
0.00
100.00
Espectaculos Culturales y Sociales
162,167.00
56,279.05
218,446.05
0.00
217,988.78
217,988.78
217,988.78
457.27
457.27
0.00
99.79
530208
Servicio de Seguridad y Vigilancia
139,026.00
-98,613.28
40,412.72
0.00
40,412.72
40,412.72
40,412.72
0.00
0.00
0.00
100.00
530209
Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530217
Servicios de Difusion e Informacion
150,247.00
202,058.73
352,305.73
0.00
352,305.73
352,305.73
352,305.73
0.00
0.00
0.00
100.00
530218
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530221
Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
0.00
35,218.47
35,218.47
0.00
35,218.47
35,218.47
35,218.47
0.00
0.00
0.00
100.00
530222
Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television
6,175.00
-6,175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530228
Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales
0.00
640.71
640.71
0.00
640.71
640.71
640.71
0.00
0.00
0.00
100.00
530229
Servicios de Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530239
Membrecias
0.00
7,328.58
7,328.58
0.00
7,328.58
7,328.58
7,328.58
0.00
0.00
0.00
100.00
530241
Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - RadioPrensa - Medios On Line y Otros
3,929.00
5,915.00
9,844.00
0.00
9,844.00
9,844.00
9,844.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530301
Pasajes al Interior
113,261.00
56,858.18
170,119.18
0.00
170,119.18
170,119.18
170,119.18
0.00
0.00
0.00
100.00
530302
Pasajes al Exterior
4,159.00
-480.38
3,678.62
0.00
3,678.62
3,678.62
3,678.62
0.00
0.00
0.00
100.00
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
155,370.00
-68,007.75
87,362.25
0.00
87,362.25
87,362.25
87,362.25
0.00
0.00
0.00
100.00
530304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
3,590.00
4,031.70
7,621.70
0.00
7,621.05
7,621.05
7,621.05
0.65
0.65
0.00
99.99
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
3
FECHA
:
04/01/2017
HORA
:
10:48.27
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
6
R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
530305
Mudanzas e Instalaciones
530306
Viatico por Gastos de Residencia
530402
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,469.00
6,958.00
139,427.00
0.00
134,508.20
134,508.20
134,508.20
4,918.80
4,918.80
0.00
96.47
Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)
11,500.00
-7,700.00
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530403
Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00
9.69
9.69
0.00
9.69
9.69
9.69
0.00
0.00
0.00
100.00
530404
Maquinarias y Equipos (InstalacionMantenimiento y Reparaciones)
13,849.00
4,024.49
17,873.49
0.00
17,873.49
17,873.49
17,873.49
0.00
0.00
0.00
100.00
530405
Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
45,617.00
-42,839.20
2,777.80
0.00
2,777.80
2,777.80
2,777.80
0.00
0.00
0.00
100.00
530418
Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.00
3,895.26
3,895.26
0.00
3,895.26
3,895.26
3,895.26
0.00
0.00
0.00
100.00
530420
Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas
0.00
27,951.73
27,951.73
0.00
27,951.73
27,951.73
27,951.73
0.00
0.00
0.00
100.00
530421
Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas
0.00
22,178.61
22,178.61
0.00
22,178.61
22,178.61
22,178.61
0.00
0.00
0.00
100.00
530422
Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)
0.00
64,434.01
64,434.01
0.00
64,434.01
64,434.01
64,434.01
0.00
0.00
0.00
100.00
530502
Edificios- Locales y ResidenciasParqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
55,652.00
296,065.67
351,717.67
0.00
351,717.67
351,717.67
351,717.67
0.00
0.00
0.00
100.00
530503
Mobiliarios (Arrendamientos)
0.00
15,162.00
15,162.00
0.00
15,162.00
15,162.00
15,162.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530517
Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)
0.00
500.00
500.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530601
Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530602
Servicio de Auditoria
0.00
16,429.55
16,429.55
0.00
16,429.55
16,429.55
16,429.55
0.00
0.00
0.00
100.00
530603
Servicio de Capacitacion
11,288.00
-11,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530606
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
17,449.00
106,968.10
124,417.10
0.00
124,417.10
124,417.10
124,417.10
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
4
FECHA
:
04/01/2017
HORA
:
10:48.27
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
6
R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
530612
Capacitacion a Servidores Publicos
530701
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
2,310.00
2,310.00
0.00
2,310.00
2,310.00
2,310.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos
23,221.00
-16,097.80
7,123.20
0.00
7,123.20
7,123.20
7,123.20
0.00
0.00
0.00
100.00
530702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
25,987.00
-271.86
25,715.14
0.00
25,715.14
25,715.14
25,715.14
0.00
0.00
0.00
100.00
530703
Arrendamiento de Equipos Informaticos
0.00
27,360.00
27,360.00
0.00
27,360.00
27,360.00
27,360.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
12,370.00
19,798.68
32,168.68
0.00
32,168.68
32,168.68
32,168.68
0.00
0.00
0.00
100.00
530801
Alimentos y Bebidas
8,562.00
-7,615.66
946.34
0.00
946.34
946.34
946.34
0.00
0.00
0.00
100.00
530803
Combustibles y Lubricantes
25,200.00
-16,177.93
9,022.07
0.00
9,022.07
9,022.07
9,022.07
0.00
0.00
0.00
100.00
530804
Materiales de Oficina
114,763.00
127,117.90
241,880.90
0.00
241,880.90
241,880.90
241,880.90
0.00
0.00
0.00
100.00
530805
Materiales de Aseo
29,339.00
9,901.68
39,240.68
0.00
39,240.68
39,240.68
39,240.68
0.00
0.00
0.00
100.00
530811
Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la ConstruccionElectricos- Plomeria- CarpinteriaSenalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
1,812.00
1,712.51
3,524.51
0.00
3,524.51
3,524.51
3,524.51
0.00
0.00
0.00
100.00
530813
Repuestos y Accesorios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530837
Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres
0.00
35,603.72
35,603.72
0.00
35,603.72
35,603.72
35,603.72
0.00
0.00
0.00
100.00
530841
Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres
0.00
3,838.96
3,838.96
0.00
3,838.96
3,838.96
3,838.96
0.00
0.00
0.00
100.00
530844
Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas Equipos y otros
0.00
6,651.68
6,651.68
0.00
6,651.68
6,651.68
6,651.68
0.00
0.00
0.00
100.00
531407
Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
2,093.56
2,093.56
0.00
2,093.56
2,093.56
2,093.56
0.00
0.00
0.00
100.00
2,462,841.45
5,376.72
5,376.72
14,414.52
0.00
0.00
TOTAL 570000 570102
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,673,834.00
794,384.17
2,468,218.17
0.00
2,462,841.45
2,462,841.45
0.00 99.78
OTROS GASTOS CORRIENTES Tasas Generales- ImpuestosContribuciones- Permisos- Licencias y Patentes
0.00
14,414.52
14,414.52
0.00
14,414.52
14,414.52
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
5
FECHA
:
04/01/2017
HORA
:
10:48.27
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
6
R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
570201
Seguros
570206
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
116,613.00
-16,210.23
100,402.77
0.00
100,402.77
100,402.77
100,402.77
0.00
0.00
0.00
100.00
Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales
0.00
15,131.55
15,131.55
0.00
15,131.55
15,131.55
15,131.55
0.00
0.00
0.00
100.00
570218
Intereses por Mora Patronal al IESS
0.00
16.82
16.82
0.00
16.82
16.82
16.82
0.00
0.00
0.00
100.00
570301
Dietas
0.00
286,243.40
286,243.40
0.00
286,243.40
286,243.40
286,243.40
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL 710000
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
116,613.00
299,596.06
416,209.06
0.00
416,209.06
416,209.06
416,209.06
0.00
0.00
0.00 100.00
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203
Decimotercer Sueldo
18,457.49
-7,445.28
11,012.21
0.00
8,711.51
8,711.51
8,711.51
2,300.70
2,300.70
0.00
79.11
710204
Decimocuarto Sueldo
3,700.00
-1,153.92
2,546.08
0.00
2,281.65
2,281.65
2,281.65
264.43
264.43
0.00
89.61
710510
Servicios Personales por Contrato
207,223.32
-93,750.15
113,473.17
0.00
113,188.27
113,188.27
113,188.27
284.90
284.90
0.00
99.75
710601
Aporte Patronal
21,374.40
-10,341.38
11,033.02
0.00
10,922.66
10,922.66
10,922.66
110.36
110.36
0.00
99.00
710602
Fondo de Reserva
0.00
5,660.26
5,660.26
0.00
5,081.59
5,081.59
5,081.59
578.67
578.67
0.00
89.78
710707
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00
5,723.78
5,723.78
0.00
3,496.81
3,496.81
3,496.81
2,226.97
2,226.97
0.00
61.09
TOTAL 730000
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
250,755.21
-101,306.69
149,448.52
0.00
143,682.49
143,682.49
143,682.49
5,766.03
5,766.03
0.00 96.14
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204
Edicion-Impresion-ReproduccionPublicaciones-SuscripcionesFotocopiado-Traduccion-EmpastadoEnmarcacion-Serigrafia-FotografiaCarnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
730205
Espectaculos Culturales y Sociales
730230
Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos
730301
76,500.00
-73,799.16
2,700.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.84
2,700.84
0.00
0.00
121,245.96
-120,745.96
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pasajes al Interior
60,600.00
-60,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
49,700.00
-49,120.00
580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
580.00
0.00
0.00
730306
Viatico por Gastos de Residencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .
730601
Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
730606
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
730704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
TOTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
990000
OTROS PASIVOS
TOTAL TOTAL
:
04/01/2017
DE
6
HORA
:
10:48.27 R00804768.rdlc
2,016 DESCRIPCION
990101
6
FECHA
REPORTE :
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal 990000 OTROS PASIVOS
001 Recursos Fiscales
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
1,756.00
-1,756.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
-3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,780.84
3,780.84
312,801.96
0.00
-309,021.12
6,446.59
3,780.84
6,446.59
500.00
0.00
0.00
4,954.96
0.00
4,954.96
0.00
4,954.96
1,491.63
1,491.63
0.00
0.00
0.00
76.86
0.00
6,446.59
6,446.59
0.00
4,954.96
4,954.96
4,954.96
1,491.63
1,491.63
0.00 76.86
11,800,027.17
135,302.26
11,935,329.43
500.00
11,911,496.50
11,911,496.50
11,893,306.77
23,832.93
23,832.93
18,189.73 99.80
