Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 08/0310/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < 193 000 EURO

DOSTAWA I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI MDUŁÓW: FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, KADROWO-PŁACOWEGO, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, FAKTUROWANIA ORAZ CONTROLLINGU

SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 5. OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 6. FORMULARZ OFERTY 7. UMOWA – WZÓR

1

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 Nr p. 05/0210/DN 26.03.2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2007r., Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92. 2. Tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty 193 000,00 EURO 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z udzieleniem licencji bezterminowej oraz wdroŜenie w Dziale Księgowości i Dziale Spraw Pracowniczych zintegrowanego systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi modułów, jak następuje: ▪ finansowo-księgowy – 15 stanowisk, ▪ kadrowo-płacowy – 8 stanowisk ▪ środki trwałe – 5 stanowisk, ▪ fakturowanie – 5 stanowisk, WdroŜenie systemu obejmuje instalację oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego, uŜytkowników i administratora systemu, z zakresu obsługi wszystkich wyŜej wymienionych modułów. Zintegrowany system informatyczny oraz bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Zintegrowany system informatyczny musi spełniać m.in. określone poniŜej wymogi, tj.: 1. mieć moŜliwość integracji systemu z systemem uczelnianym BAZUS firmy HIGHCOM na poziomie przesyłania informacji. Zamawiający udostępni niezbędne informacje dotyczące systemu BAZUS. 2. posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezaleŜnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z ustawami: o rachunkowości, ustawami podatkowymi, o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 3. wydajnie obsługiwać bieŜącą bazę pracowników w liczbie 600 oraz dane archiwalne. 4. być modyfikowalny z moŜliwością dostosowania do zmieniających się przepisów prawa

2

Kody CPV: 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48920000-3 - pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 48450000-7 - pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi, 48611000-4 - pakiety oprogramowania dla baz danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego zawiera Załącznik 1. śadna pozycja/część zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom, Miejsce dostawy, instalacji, wdroŜenia i szkolenia uŜytkowników: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1. 3.1. Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.2. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 p. 7. 3.3. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania/realizacji zamówienia; ▪ ▪

termin wykonania całego zamówienia: do 30.09.2010r. realizacja zamówienia obejmuje trzy następujące etapy: - ETAP I: - dostawa systemu wraz z licencją – 7 dni od dnia podpisania umowy, - ETAP II: - instalacja systemu oraz wdroŜenie wszystkich modułów: do 30.06.2010r, - szkolenie uŜytkowników: do 30.06. 2010r. - ETAP III: - wdroŜenie specjalistycznych raportów wymaganych przez MNiSW: do 30.09. 2010r. - testowanie wdroŜonego systemu informatycznego: do 30.09. 2010r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5.1. zgodnie z art. 22 ust.1 p. 1-4 dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: ▪ wykazanie się zrealizowaniem co najmniej jednej umowy o wartości co najmniej 60 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3

5.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy: „Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” Uwaga: Brak pisemnych zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 5.3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w p. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnił ww. warunki. Komisja Przetargowa oceni spełnianie ww. warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złoŜonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; NiezłoŜenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złoŜenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeŜeniem art.26 ust. 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24) lub odrzuceniem oferty (art. 89) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 6.1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1
załączone do SIWZ. (niezłoŜenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ).

6.2. Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( niezłoŜenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): 6.2.1. Załącznik 2 - wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie. 6.3. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŜenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): 6.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załączone do SIWZ – zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, 6.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust,1 pkt 2 ustawy.

4

6.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.4. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŜenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): 6.4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załączone do SIWZ – zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, 6.4.2. dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.4.3. dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 6.4.4. dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków składania ofert, Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. 6.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów. 6.5. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia: 6.5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załączone do SIWZ – OŚWIADCZENI INNEGO PODMIOTU. Uwaga: Brak złoŜenia oświadczenia oznacza, Ŝe całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę

5

6.6. Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłoŜenie skutkuje odrzuceniem oferty): 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4.

Wersja testowa oferowanego systemu, Specyfikacja techniczna i funkcjonalna oferowanego systemu, Podręcznik/podręczniki uŜytkownika dla wszystkich modułów systemu, Pozytywna opinia biegłego rewidenta lub niezaleŜnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z ustawami: o rachunkowości, ustawami podatkowymi, o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 6.6.5. UMOWA – WZÓR (uzupełniona o dane Wykonawcy, zaparafowana na kaŜdej stronie i zaakceptowana na ostatniej podpisem z pieczęcią),

6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6a.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 6a.3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p. 6.3 – 6.4 SIWZ – odpowiednio), 6a.4. jeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Informacja dotycząca p. 6 i 6a ( zgodnie z art. 26 ust. 3) •

•

•

Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złoŜą ww. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złoŜą pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (np. „Potwierdzenie wniesienia wadium”, „Kosztorys Ofertowy” czy „Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia”) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art.26 ust.3.

6 7.

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami; 7.1. 7.2.

7.3.

7.4.

7.5. 7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. (art. 27) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania - w godzinach pracy AWFiS, tzn. 7:00 -15:30, Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.04.2010r. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, określonego w p. 7.3, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w p. 7.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację z zebrania otrzymają niezwłocznie Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją takŜe na tej stronie. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeŜeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

7.10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

8.

mgr ElŜbieta Iwańska

Wymagania dotyczące wadium; Wadium nie jest wymagane.

– Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 58-5547-442, Budynek Administracji, p18.

7 9.

Termin związania ofertą; 9.1. 9.2.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty; 10.1.

Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób:  sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY – Nr p. 08/0310/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  dołączyć podpisane „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia”, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  dołączyć oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane przez Zamawiającego i określone w punktach 6 i 6a SIWZ, 10.2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 10.3. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. 10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 10.5. Oferta musi być czytelna i napisana w języku polskim. 10.6. Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) w języku powszechnie uŜywanym w handlu międzynarodowym. 10.7. Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski. 10.8. Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułoŜone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10.9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta. 10.10. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem:  na zewnętrznej kopercie: „Nr p. 08/0310/DN – „Dostawa i wdroŜenie systemu informatycznego”  wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. 10.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

8

10.12. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie i bez otwierania (art. 84 ust. 2). 10.13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złoŜenia zmian, zostaną dołączone do oferty. 10.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 10.15. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 10.16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.:  Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania,  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,  Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; miejsce złoŜenia oferty: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Budynek. Administracji, Biuro Kanclerza, I piętro, pok. 29,  termin złoŜenia oferty: do dnia 09.04.2010 r., godz. 11:00;  data otwarcia ofert: 09.04.2010r., godz. 11:05 – Budynek Administracji, jw., I piętro, pok. 23. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p. 7.1 – 7.2 SIWZ. 

9 12.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty;  Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład. 

W ofercie, na dołączonym do SIWZ formularzu oferty nr 08/0310/DN, prosimy o podanie cen w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: – cena netto, – podatek VAT – cena brutto.



Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto.

Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. Oczywiste omyłki:  Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona, o wszystkich poprawionych w ofercie omyłkach. 13.

Kryteria oceny oferty – cena.................................100 pkt za najniŜszą cenę.......................... – waga 100 %, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium oceny ofert. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  wg kryterium cena na podstawie wzoru: Cn × 100 pkt × Wg Cb otrzymane punkty za kryterium cena, cena najniŜsza wśród złoŜonych ofert, cena oferty badanej, waga kryterium ceny (w %). P =

gdzie: P Cn Cb Wg

-

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

10

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŜył waŜną ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. W powiadomieniu Zamawiający określi najwcześniejszy termin podpisania umowy. 14.

Formalności w celu zawarcia Umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 16.1. Ceny: cena zaproponowana w Ofercie Wykonawcy jest ceną ostateczną i nie moŜe ulec zmianie poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, mających wpływ na cenę. 16.2. Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej nie wcześniej niŜ po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego końcowym protokołem odbioru. 16.3. Kary umowne: ▪

▪

▪

▪

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w umowie, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie to trwało nie dłuŜej niŜ 20 dni oraz 0,2 % za kaŜdy dzień następny ponad 20 dni - w sumie nie więcej jednak niŜ 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w Umowie ponad 20 dni – w terminie 30 dni od dnia przekroczenia 20 dni opóźnienia realizacji Umowy,

11

▪

▪

▪

b) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. c) złoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% wartości brutto Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wartości brutto Umowy. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w ust. 16.3 b). Termin dokonania wpłaty z tytułu odstąpienia od umowy określa się na 30 dni od dnia zerwania umowy.

16.4. Inne postanowienia: ▪ Okres gwarancji: - 12 miesięcy liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru ▪ Serwis - czas naprawy - max. 7 dni od zgłoszenia do Wykonawcy usterki oprogramowania - rekonfiguracje systemu – 1 dzień, - wszelkie koszty naprawy w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca, •

17.

Pozostałe postanowienia – UMOWA – WZÓR

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy; PoniŜsze pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. mniejsza niŜ wyraŜona w złotych równowartość kwoty 193 000,00 EURO: 17.1.

17.2.

17.3.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, ogłoszonej stronie internetowej UZP Art. 180 ust. 1 „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy”

12 17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8. 17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

Art. 180 ust. 2 „ ..... odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego” Art. 180 ust. 3. „Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.” Art. 180 ust. 4. „Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu” Art. 180 ust. 5. „Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.” Forma przekazania odwołania: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p. 7.1 – 7.2 SIWZ. Art. 181 ust. 1 „Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie umowy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.” Art. 182 ust.1 „Odwołanie wnosi się: 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób ...” Art. 182 ust. 2 „Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej ...” Art. 182 ust. 3 „ Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach jego wniesienia.” Art. 182 ust. 6 „ W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Art. 183 ust. 1. „W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,...”

13 17.15.

17.16.

17.17. 17.18.

Art. 185 ust. 1 „ Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego” Art. 185 ust. 2 „ Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.” Art. 185 ust. 4. „ Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy...” Pozostałe zapisy – zgodnie z Działem VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z udzieleniem licencji bezterminowej oraz wdroŜenie w Dziale Księgowości i Dziale Spraw Pracowniczych zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych oraz fakturowania . System zostanie zainstalowany i skonfigurowany na serwerze Zamawiającego; model Actina Solar E200 S2 o następujących parametrach technicznych: ▪ Procesor INTEL PENTIUM Xeon 5120 1,86GHz, ▪ Karta graficzna ATI ES1000 16 MB. ▪ RAM 4GB, ▪ HDD40 GB wolnej przestrzeni dyskowej ▪ 2 x Karta sieciowa 1Gb, ▪ System operacyjny: Windows Server 2003 R2 Standard Edition Wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca do oferty dołączy wersję testową oferowanego systemu oraz podręcznik/podręczniki uŜytkownika dla wszystkich modułów. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy oprogramowanie i dokumentację uŜytkownika do wszystkich modułów systemu zapisane na optycznych nośnikach danych (CD, DVD) oraz pełną dokumentację uŜytkownika w języku polskim w wydaniu papierowym. 3. Wykonawca udzieli licencji na sieciowe uŜytkowanie programów na następującą liczbę stanowisk: Tabela nr 1

L.p. 1. 2. 3. 4.

Moduł Finanse-księgowość +budŜetowanie + rejestr bankowy Kadry-płace Środki trwałe Fakturowanie

Liczba stanowisk 15 8 5 5

4. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia u Zamawiającego. dla uŜytkowników i administratora systemu, szkolenia z zakresu obsługi wszystkich modułów wymienionych w Tabeli nr 1 6. Okres wdroŜenia wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w tabeli nr 2; Tabela nr 2

L.p. 1. 2. 3.

Rodzaj zadania Dostawa oprogramowania i licencji wszystkich modułów systemu Instalacja, konfiguracja, wdroŜenie systemu, szkolenie uŜytkowników WdroŜenie specjalistycznych raportów wymaganych przez MNiSW oraz testowanie wdroŜonego systemu

Termin (od dnia podpisania umowy)

Potwierdzenie wykonania prac

7 dni

Protokół odbioru

Zakończenie prac do 30.06.2010

Protokół odbioru

Zakończenie prac do 30.09.2010

Protokół odbioru

7. Przez okres jednego roku Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w celu usunięcia błędów i awarii programu systemu, które mogą pojawić się po końcowej instalacji modułów i przeniesieniu danych. Po tym okresie Zamawiający zamierza zawrzeć umowę serwisową. 8. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w szczególności związane z dostawą oprogramowania i niezbędnych licencji, wdroŜeniem systemu oraz szkoleniem uŜytkowników.

SPECYFIKACJA WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH Zintegrowany system informatyczny musi realizować następujące funkcje i spełniać określone poniŜej wymogi, tj.: 1. mieć moŜliwość integracji systemu z systemem uczelnianym BAZUS firmy HIGHCOM na poziomie przesyłania informacji. Zamawiający udostępni niezbędne informacje dotyczące. systemu BAZUS. 2. posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezaleŜnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z ustawami: o rachunkowości, ustawami podatkowymi, o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 3. wydajnie obsługiwać bieŜącą bazę pracowników w liczbie 600 oraz dane archiwalne. 4. być modyfikowalny z moŜliwością dostosowania do zmieniających się przepisów prawa PARAMETRY TECHNICZNE 1. system Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Płacowy musi działać w architekturze klient-serwer z moŜliwością pracy terminalowej z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności; 2. Musi posiadać moŜliwość pracy na stacjach klienckich MS WINDOWS minimalnej konfiguracji: komputer klasy Pentium Celeron 300MHz, 128MB RAM; 3. komunikacja pomiędzy klientem i serwerem musi być szyfrowana; 4. wymagana jest moŜliwość autoryzacji uŜytkowników pracujących w systemie z moŜliwością rejestracji wszelkiej ich aktywności; 5. wymagana jest moŜliwość definiowania róŜnych poziomów uprawnień dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, usuwanie, dodawanie); 6. wymagane jest, aby w systemie mogło pracować jednocześnie 20 uŜytkowników – system przy takim obciąŜeniu musi pracować płynnie z zachowaniem swojej pełnej funkcjonalności (program zainstalowany na 20 stacjach klienckich); 7. wymagane jest, aby dostawca dostarczył wersję instalacyjną systemu + nośniki + wymagane licencje + dokumentację w języku polskim (dokumentacja administratora i uŜytkownika), która będzie uaktualniana w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian lub poprawek do systemu. Dokumentacja musi obejmować dokładny opis pełnego procesu instalacji systemu jak równieŜ odtwarzania danych; 8. musi istnieć moŜliwość realizowania kopii bezpieczeństwa bazy danych, jak równieŜ innych danych, plików konfiguracyjnych, plików binarnych systemu niezbędnych do odtworzenia całego systemu KP i FK 9. system Kadry-Płace musi obsługiwać ok. 2000 pracowników – obiektów systemu; 10. musi istnieć moŜliwość integracji systemu Finansowo-Księgowego z systemem Kadry-Płace (w oparciu o jedną strukturę bazy danych, z której będą pobierane dane zarówno do pracy w module FK jak i Kadry i Płace. 11. wymagana jest moŜliwość współpracy (np. na zasadzie eksportu/importu plików) z oprogramowaniem biurowym MS OFFICE PROFFESSIONAL 2000 XP, 2003. 12. Część serwerowa systemu musi pracować z pełną funkcjonalnością na platformie sprzętowej Intel Xeon pentium 4 3.4 GHz 2GB RAM (posiadany zasób Akademii); 13. system Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Płacowy musi być systemem otwartym zapewniającym moŜliwość rozbudowy o nowe funkcje i dostosowania istniejących rozwiązań do indywidualnych potrzeb uŜytkownika; 14. powinien zapewnić przyjazną komunikację z uŜytkownikiem (kontrola wprowadzanych danych i pomoc kontekstowa dla uŜytkownika); 15. musi posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych; 16. wymagane jest aby system zapewniał aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;

FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ Z REJESTREM BANKOWYM – 15 licencji z funkcjonalnością nie mniejszą niŜ:

-

ZAŁOśENIA

OGÓLNE

1. UmoŜliwiać tworzenie planu kont z wieloma analitykami i okresami sprawozdawczymi, wg określonych parametrów dekretacji ( klasyfikatorów) i rodzajów dowodów 2. umoŜliwiać przenoszenie danych słownikowych danego roku do następnego (definicje rejestrów sprzedaŜy, rejestrów zakupu, schematów dekretacji zakupu, stanowisk kosztów, pozycji kalkulacyjnych kosztów, dekretacji not odsetkowych) 3. Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji – konta pozabilansowe według dowolnej liczby systemów ewidencji ( budŜety i plany, NKUP) 4. moŜliwość tworzenia próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia 5. prowadzić rejestry vat i sporządzać deklaracje VAT-7 i VAT-UE 6. ewidencjonować rozrachunki krajowe i walutowe z podaniem salda w kaŜdej prowadzonej walucie (róŜne kursy waluty) 7. umoŜliwiać rejestrację dokumentów w wielu walutach oraz równoległą dekretację w walucie innej niŜ podstawowa waluta księgowa 8. automatyczne przeliczanie kursów walut 9. BieŜąca informacja o obrotach i zapisach na koncie z moŜliwością uwzględnienia zapisów nie zaksięgowanych. 10. Tworzenie automatycznych dekretów w oparciu o dowolną informację związaną z dokumentem. 11. MoŜliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT 12. wprowadzać klucze rozliczeniowe kosztów 13. automatycznie otwierać i zamykać konta na przełomie lat 14. zamykać okres sprawozdawczy (miesiąc/rok) 15. zachowywać w pamięci dane liczbowe z lat poprzednich 16. umoŜliwiać drukowanie treści operacji z dowolnych kont za dowolnie wybrany okres 17. drukować wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i potwierdzenia sald kontrahentów na dowolny dzień w roku 18. umoŜliwiać elektroniczne tworzenie przelewów bankowych do pliku wyjścia i pobierania danych z banku (MultiCash) 19. umoŜliwiać generowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do GUS, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 20. jednokrotne wprowadzanie danych 21. być oparty o relacyjną, transakcyjną bazę danych 22. umoŜliwiać definiowanie własnych raportów 23. moŜliwość generowania struktur wiekowych naleŜności i zobowiązań 24. MoŜliwość zapisu do Excela i Worda FINANSE KSIĘGOWOŚĆ - WYKAZ FUNKCJI 25. Słowniki (moŜliwość podpinania słowników do wybranych pól) 26. Katalog kontrahentów 26.1. wyszukiwanie wolnego indeksu (numeru kontrahenta) 26.2. wyszukiwanie istniejącego numeru kartoteki kontrahenta według zadanych warunków (NIP, nazwa, nr rachunku bankowego) 26.3. porządkowanie katalogu kontrahentów (warunki usunięcia) 27. Obsługa kasy krajowej/walutowej 28. Obsługa rejestrów bankowych krajowych/walutowych 29. Rejestracja faktur obcych/własnych 29.1. automatyczne wyszukiwanie pierwszego „pustego” numeru (rekordu) 29.2. kontrola przed powtórną rejestracją faktur 29.3. wykorzystanie schematów dekretacji dokumentów 29.4. moŜliwość ustawienia przenoszenia np. opisu z poprzedniej pozycji

30. Przelewy 30.1. automatyczne tworzenie przelewu w momencie rejestracji faktury 30.2. moŜliwość korekty przygotowanego przelewu/paczki przelewów 31. Rozrachunki z kontrahentem 31.1. analiza rozrachunków 31.2. częściowe rozliczenie naleŜności/zobowiązań 31.3. przedpłaty rozrachunków 31.4. wzajemne rozliczenia rozrachunków kontrahenta (kompensaty) 31.5. noty odsetkowe 31.6. wezwania do zapłaty 31.7. potwierdzenia sald kontrahentów w tym w walucie transakcji 31.8. automatyczne rozliczanie rozrachunków 32. Rozrachunki z pracownikiem 32.1. analiza rozrachunków 32.2. częściowe rozliczenie naleŜności/zobowiązań 32.3. kompensaty 32.4. noty odsetkowe 32.5. wezwania do rozliczenia zaliczki 32.6. potwierdzenia sald pracowników 32.7. automatyczne rozliczanie rozrachunków 33. Sprawozdawczość 33.1. definiowanie kolumn i wierszy sprawozdania 33.2. określenie sposobu obliczeń kolumn 33.3. wskazanie kolumny do wydruku, pogrubienie kolumny 33.4. zadawanie warunków na dane z rozrachunków (np. termin płatności) 33.5. kopiowanie sprawozdań i ich składników 33.6. kontrola wykorzystania składników w sprawozdaniach 33.7. przypisywanie istniejących definicji kont w pozycjach składników wierszy do innej wersji planu kont 33.8. pobieranie róŜnego rodzaju danych (np. dane z konta, stała kwota funkcje) 33.9. specyfikacja danych z konta (np. obroty, saldo strony Ma, Wn ) 33.10. tworzenie wielu sprawozdań (w tym przygotowanie danych do sprawozdań Rb-N, Rb-Z ) 34. Raporty systemowe 34.1. analityczne i syntetyczne zestawienia obrotów i sald 34.2. analityczne i syntetyczne zestawienia naleŜności i zobowiązań 34.3. analityczne i syntetyczne zestawienia struktury wiekowej rozrachunków 34.4. raporty z rejestru wystawionych monitów, not odsetkowych 34.5. analityczne i syntetyczne zestawienia naleŜności i zobowiązań przeterminowanych 35. MoŜliwość tworzenia raportów: 35.1. według rodzaju dokumentów zakupu 35.2. według okresu (np.. daty wystawienia, otrzymania czy zapłaty) 35.3. nazwy dostawców 36. Utworzenie rejestru VAT (zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług) na podstawie dokumentów zakupu , z uwzględnieniem 36.1. zakupu dotyczącego wyłącznie sprzedaŜ y opodatkowanej 36.2. zakupu dotyczącego sprzedaŜy opodatkowanej i zwolnionej 36.3. zakupu dotyczącego sprzedaŜ y zwolnionej 36.4. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą opodatkowaną 36.5. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą opodatkowaną i zwolnioną 36.6. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą zwolnioną 37. Wydruk raportu powinien zawierać 37.1. razem zakup z innych okresów do rozliczenia w bieŜącym okresie 37.2. razem zakup z bieŜącego okresu do rozliczenia w bieŜącym okresie 37.3. razem zakup z bieŜącego okresu do rozliczenia następnym okresie 37.4. razem dokumenty zakupu wystawione w bieŜącym okresie

37.5. razem dokumenty z poprzednich okresów do rozliczenia w okresie następnym 37.6. razem zakup do rozliczenia w bieŜącym okresie 37.7. razem zakup do rozliczenia następnym okresie 38. Rejestr zakupu powinien posiadać opcje zmiany daty obowiązku podatkowego niezaleŜnie od zaksięgowania i zamknięcia miesiąca. 39. MoŜliwość tworzenia raportów i wydruków z zakresu kosztów: 39.1. koszty w układzie rodzajowym wg miejsc powstawania, 39.2. koszty działalności wg typów i miejsc powstawania, 39.3. syntetyczne i analityczne zestawienie kosztów wg stanowisk kosztów, 39.4. typów działalności oraz typów działalności i stanowisk kosztów łącznie 40. MoŜliwość pełnego oraz „wg zapytania” przeglądania dowodów i dekretów księgowych w róŜnych przekrojach i okresach. 41. Księgowanie dowodów księgowych z uprzednią kontrolą poprawności dowodów (wszystkich lub tylko wybranych, wg daty ujęcia w księgach, wprowadzonych w danym dniu lub przez wybranego operatora oraz sama kontrola dowodów 42. Rejestracja bilansu otwarcia, moŜliwość przeniesienia bilansu zamknięcia poprzedniego roku do nowego roku obrotowego 43. Zamknięcie kont wynikowych 44. MoŜliwość analizy obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych wg poszczególnych okresów oraz wg określonych klasyfikatorów. 45. Rejestracja stanowisk kosztów z przypisaniem do odpowiedniego typu działalności. 46. Definiowanie pozycji kalkulacyjnych kosztów. 47. MoŜliwość przeglądania obrotów i sald kont kosztów z opcją pełnego lub „ wg zapytania” podglądu kont kosztów rodzajowych oraz wg typów działalność i stanowisk kosztów dla wybranego okresu z opcją sumowania wybranych pozycji z uwzględnieniem dowodów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych 48. Analiza kręgu kosztów - wyfiltrowanie wartości dotyczących kosztów z wybranego zakresu dowodów księgowych zawierające informacje: koszty rodzajowe, rozliczenie kosztów rodzajowych, koszty wg typów działalności oraz róŜnice między wartościami rozliczenia kosztów a kosztami rodzajowymi oraz między wartościami kosztów wg typów działalności a kosztami rodzajowymi z moŜliwością podglądu dekretów wybranych dowodów. 49. Definiowanie rozdzielników kosztów. 50. Generowanie dowodów księgowych wg zdefiniowanych rozdzielników kosztów. 51.MoŜliwość wielokrotnego uruchamiania rozdzielników kosztów oraz przeglądania wygenerowanych dowodów. 52. MoŜliwość automatycznego dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów 53. MoŜliwość automatycznego rozliczania kosztów przy wprowadzeniu faktur zakupu. FINANSE KSIĘGOWOŚĆ – KOSZTY I BUDśETOWANIE 54. Podstawowym zadaniem programu ma być umoŜliwienie pogłębionej analizy kosztów w układzie miejsc powstawania oraz w układzie jednostek kalkulacyjnych. Aby realizacja tych zadań była moŜliwa program powinien posiadać następujące funkcje 55. MoŜliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej jednostek i wprowadzenia ośrodków kosztów 56. Ze względu na złoŜoną i rozbudowaną strukturę oraz róŜne rodzaje prowadzonej działalności AWFiS program powinien być przystosowany do obsługiwania duŜej liczby ośrodków kosztów 57. MoŜliwość zdefiniowania tzw. statystyki, czyli kryteriów podziału kosztów 57.1. Kryteriami podziału kosztów według statystyki mogą by ć zarówno ustalone klucze jak i ewidencja na podstawie danych faktycznych. 58. MoŜliwość automatycznego rozliczania kosztów. 58.1. NaleŜy przez to rozumieć przyporządkowanie do ośrodków zarówno kosztów bezpośrednich w układzie rodzajowym, jak i kosztów pośrednich w układzie rodzajowym według zdefiniowanych kryteriów podziału. Program powinien mieć moŜliwość dokonywania przeniesień kosztów między ośrodkami działalności podstawowej (np. wzajemne świadczenie usług).

59. MoŜliwość przeprowadzania analiz i symulacji kosztowych. Analizy powinny obejmować: 59.1. definiowanie jednostek kalkulacyjnych (np. godzina dydaktyczna) 59.2. wykonywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych analiz i symulacji łącznie dla AWFiS oraz dla poszczególnych ośrodków kosztów w zakresie: 59.2.1. kosztów bezpośrednich w układzie rodzajowym, 59.2.2. kosztów pośrednich w układzie rodzajowym, 59.2.3. kosztów całkowitych w układzie rodzajowym, 59.2.4. kosztów jednostkowych według zdefiniowanych kryteriów w układzie rodzajowym 59.3. moŜliwość sporządzania kalkulacji usług, według załoŜonych przez uŜytkownika kryteriów, to jest podania które koszty ma obejmować kalkulacja oraz jednostek kalkulacyjnych (np. godziny dydaktyczne, powierzchnia). 60. MoŜliwość budŜetowania jednostek. Opcja ta powinna pozwolić na: 60.1. - wykonanie zestawienia kosztów poniesionych za dany okres dla ośrodka kosztów oraz stworzenia (dopisania) przewidywanego planu na okres przyszły, 60.2. - monitorowanie (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) wykonania kosztów w stosunku do załoŜonego planu zarówno wartościowo, jak i procentowo. FAKTUROWANIE – 5 licencji z funkcjonalnością nie mniejszą niŜ: 1. System pracuje na wspólnych z innymi modułami kartotekach asortymentu, klientów i korzysta ze wspólnych dla całego pakietu słowników; 2. MoŜliwość wprowadzania wartości kredytu kupieckiego w Bazie Klienta i bieŜąca jego kontrola podczas wprowadzania faktur 3. Podczas rejestracji dokumentów bieŜąca kontrola zadłuŜenia klienta wynikająca z jego bieŜącego salda. 4. Wystawianie dokumentów sprzedaŜy: 4.1. fakturowanie sprzedaŜy w siedzibie 4.2. fakturowanie sprzedaŜy poza siedzibą główną 5. Kontrola otrzymanych dokumentów sprzedaŜy z terenu : 5.1.moŜliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów dokumentów sprzedaŜy (jednostki organizacyjne), 5.2. definiowanie rejestrów sprzedaŜy , utworzenie schematów dekretacji, 5.3. automatyczna dekretacja ( schematy dekretacji ), 5.4. automatyczne zapisanie w księgach rachunkowych odpowiednich dokumentów księgowych wynikających z dekretacji dokumentów sprzedaŜy. 6. MoŜliwość tworzenia kontrolnych raportów sprzedaŜy 6.1. wg rodzajów dokumentów sprzedaŜy 6.2. wg okresu /daty wystawienia, daty sprzedaŜy/ 6.3. wg jednostek organizacyjnych 6.4. wg rejestru sprzedaŜy VAT 7. Rejestr sprzedaŜy VAT – moŜliwość sporządzenia za okres :sprawozdawczy (pojedynczy miesiąc) lub za wybrane okresy narastająco. Wydruk rejestru sprzedaŜy powinien zawierać 7.1. ogółem sprzedaŜ z poprzedniego okresu rozliczenia w bieŜącym okresie 7.2. ogółem z bieŜącego okresu do rozliczenia w bieŜącym okresie 7.3. ogółem z bieŜącego okresu do rozliczenia w następnym okresie 7.4. ogółem z poprzednich okresów do rozliczenia w następnym okresie 7.5. ogółem dokumenty wystawione w bieŜącym okresie 7.6. ogółem do rozliczenia w bieŜącym okresie 7.7. ogółem do rozliczenia w następnym okresie 7.8. Połączenie z systemem Dziekanatowym

ŚRODKI TRWAŁE – 5 licencji z funkcjonalnością nie mniejsza niŜ: przesyłanie danych do programu finansowo-księgowego, tworzenie korespondującego dowodu generowanie dekretów do systemu finansowo-księgowego, 1. Ewidencja składników majątku z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Akademii - ilość pozycji ewidencyjnych min. 5000 szt umarzanych w miesiącu 2. Funkcje księgowe - naliczanie amortyzacji, naliczanie planu amortyzacji, dokonywanie przeszacowania środków trwałych. Kontrola i księgowanie dokumentów i amortyzacji przez słuŜby księgowe. 3. Baza danych o elementach majątku - Program powinien umoŜliwić wprowadzenie klasyfikatorów na kartotece środka trwałego, które są przydatne do analiz , ankiet, sprawozdań . 4. MoŜliwość eksportu danych do EXCEL’A 5. Ewidencja elementów majątku - Ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu 5.1. Ewidencja środków trwałych - wysokocennych i niskocennych 5.2. Inwestycje w obcych środkach trwałych 5.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 5.4. Ewidencje pozabilansowe, np. wyposaŜenia, obcych środków trwałych 6. Kartoteka ewidencyjna 6.1. Numer inwentarzowy 6.2. Nazwa środka trwałego 6.3. Miejsce uŜytkowania - jednostka organizacyjna 6.4. Grupa i klasyfikacja rodzajowa zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317z póŜn. Zm.) 6.5. Numer fabryczny 6.6. Model,, typ 6.7. Data przyjęcia 6.8. Rok produkcji 6.9. Klasyfikatory - klasyfikatory nazywane wg własnych potrzeb, niezbędne do analiz 6.10. Źródło finansowania (róŜne źródła finansowania -własne, dotacja, darowizna, łączone źródła finansowania) - powiązanie źródeł finansowania z amortyzacją podatkową i nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów 6.11. Wartość początkowa 6.12. Wartość umorzenia 6.13. Stawka amortyzacyjna 6.14. Metoda amortyzacji - moŜliwość stosowania róŜnych metod amortyzacji 6.15. Data umorzenia 6.16. Stopień % umorzenia 6.17. Przyrost netto po przeszacowaniu 6.18. Dostawca , wykonawca - kontrahent pobierany z bazy kontrahentów 6.19. Charakterystyka środka trwałego - elementy składowe - dla kaŜdego środka trwałego – moŜliwość wprowadzenia długiego opisu technicznego 6.20. Stanowisko kosztów lub stanowiska kosztów - w przypadku wykorzystania środka trwałego przez kilka ośrodków kosztów - moŜliwość utworzenia rozdzielnika miesięcznej amortyzacji. 6.21. Historia środka trwałego - historia dokumentów dla kaŜdego środka trwałego ( korekty wartości, modernizacje, częściowe kasacje, przemieszczenia, przeszacowania) 6.22. Ilość i cena - dla środków trwałych niskocennych –moŜliwość ewidencji ilościowej i ceny jednostkowej 6.23. Nadawanie numerów inwentarzowych przez system - scentralizowany system nadawania numerów inwentarzowych w całej uczelni przez system niezaleŜnie od miejsca rejestracji dowodu OT. (oddzielnie dla kaŜdej grupy elementów majątku) 6.24. MoŜliwość definiowania sposobu tworzenia numeru inwentarzowego 6.25. Drukowanie numerów inwentarzowych w formie kodu kreskowego - celem oznakowania środków trwałych

7. Amortyzacja środków trwałych zgodnie z przepisami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości 7.1. Naliczanie amortyzacji metodą liniową 7.2. Naliczanie amortyzacji metodą degresywną 7.3. Naliczanie amortyzacji z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych 7.4. Naliczanie amortyzacji od jednego środka trwałego na kilka stanowisk kosztów (rozdzielnik kosztów) 7.5. MoŜliwość samodzielnego definiowania kroków automatycznej dekretacji 7.6. MoŜliwość umarzania środków trwałych bez księgowania amortyzacji w koszty 7.7. Naliczanie amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania środka trwałego - podatkowej i NKUP 7.8. Naliczanie amortyzacji NKUP w przypadku środków trwałych nie wykorzystywanych w działalności 7.9. MoŜliwość korekty amortyzacji (umorzenia) w ramach roku obrotowego 8. Przeszacowanie wartości środków trwałych 8.1. Przeszacowanie wg wskaźników GUS 8.2. Przeszacowanie indywidualne wg cen rynkowych 8.3. Przeszacowanie środka trwałego z uwzględnieniem modernizacji w innym okresie niŜ data zakupu środka trwałego 8.4. Syntetyczny raport z przeszacowania 8.5. Analityczny raport z przeszacowania 8.6. MoŜliwość wykonania symulacji wstępnej przeszacowania 8.7. Sumowanie przyrostu netto po przeszacowaniu na poszczególnych środkach trwałych 8.8. Przeszacowanie środka trwałego z uwzględnieniem źródeł finansowania obcych i własnych ( Ŝeby struktura amortyzacji KUP i NKUP po przeszacowaniu była taka sama jak przed przeszacowaniem) 9. Plan amortyzacji środków trwałych 9.1. Plan amortyzacji na BO - analityczny 9.2. Plan amortyzacji na dany dzień ( uwzględniający przychody i rozchody środków trwałych) 9.3. Plan amortyzacji dla wszystkich środków trwałych 9.4. Plan amortyzacji dla Wydziału, Katedry, Zakładu, stanowiska kosztów 9.5. Plan amortyzacji podatkowej 9.6. Plan amortyzacji bilansowej 9.7. Syntetyczny plan amortyzacji dla stanowisk kosztów, wydziałów, katedr, stanowisk kosztów 10. Obsługa podatków 10.1. Obsługa podatków od gruntów, nieruchomości, środków transportu 10.2. Obsługa innych opłat od środków trwałych o charakterze podatków, np. czynszu od wynajmowanych nieruchomości 10.3. Automatyczne naliczanie planu podatkowego 10.4. Raportowanie planu podatkowego sumarycznie i dla danego środka 10.5. Automatyczna dekretacja naliczonych miesięcznie rat podatkowych 10.6. Obsługa przygotowania i wydruku deklaracji podatkowych 11. Kartoteka zlikwidowanych środków trwałych -- Wszystkie informacje jak w kartotece środka trwałego, dodatkowo data likwidacji. W historii środka trwałego widoczne wszystkie dokumenty 12. Inwentaryzacja majątku i jej rozliczenie w sposób uproszczony, za pomocą spisu z natury, z moŜliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych: 12.1. Inwentaryzacja dla wybranej jednostki organizacyjnej 12.2. Inwentaryzacja dla wybranej grupy asortymentowej 12.3. Inwentaryzacja z moŜliwością sprawdzenia elementów składowych środka trwałego (komplety, zestawy) 13. Dokumenty 13.1. OT, MT, LT- sprzedaŜ , likwidacja, PT, PK - moŜliwość odłączania i przyłączania części składowych i peryferyjnych z uwzględnieniem prawidłowego naliczania amortyzacji KUP i NKUP 13.2. MoŜliwość edycji dokumentów z systemu 13.3. Grupowa zmiana jednostki organizacyjnej 13.4. Grupowa zmiana stanowisk kosztów

14. Raporty 14.1. MoŜliwość definiowania róŜnorodnych wydruków analitycznych i syntetycznych (tzw. wydruki na Ŝyczenie, np.: wydruk konkretnego asortymentu środków trwałych, wydruk środków trwałych o wartości powyŜej 1000,00 zł., środki trwałe przyjęte po roku 2000, środki trwałe w 100 % umorzone, itd.)) 14.2. Raporty kartoteki środków trwałych analityczne i syntetyczne: wg grup GUS, dla wybranego wydziału, dla wybranej jednostki organizacyjnej, środków trwałych z procentowym rozbiciem na stanowiska kosztów, środków trwałych z wartością netto z przeszacowania, itd. 14.3. Raporty analityczne i syntetyczne amortyzacji 14.4. Raporty dokumentów 15. MoŜliwość przyznawania uprawnień dostępu do funkcji poszczególnym uŜytkownikom programu KADRY, PŁACE i FK- 8 licencji z funkcjonalnością nie mniejsza niŜ: 1. KADRY 1. prowadzenie pełnej kartoteki osobowej z uwzględnieniem charakteru pracy z moŜliwością dowolnego rozbudowania według potrzeb Zamawiającego: 1.1. nauczyciela akademickiego 1.2. pracownika nie będącego nauczycielem akademickim 1.3. pracownika biblioteki - (kaŜda z tych grup podlega odrębnym przepisom prawnym) 2. pełna archiwizacja kartoteki osobowej (w przypadku osób zwolnionych) 3. uwzględnienie zawierania róŜnych form stosunku pracy: 3.1. umowy mianowania 3.2. umowy o pracę 3.3. umowy na zastępstwo 4. pełna automatyzacja rozliczeń kaŜdej grupy pracowniczej polegająca m.in. na: 4.1. weryfikowaniu okresów mianowania, okresu „czteroletniej oceny kwalifikacyjnej” w związku z udzieleniem urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, dla poratowania zdrowia, urlopu naukowego, odbywaniu słuŜby wojskowej, 4.2. uwzględnienie obowiązków pracodawcy i pracownika w stosunku do kodeksu pracy i ustawy prawo o szkolnictwie wyŜszym min.: badania lekarskie, szkolenia bhp, dodatkowe zatrudnienie, inne formy dokształcania 5. pełna automatyzacja ewidencji czasu pracy, uwzględniająca normy i ogólny wymiar czasu pracy 5.1. rozliczanie absencji w związku z wieloma kalendarzami czasu pracy – urlop w dniach roboczych, urlop w dniach kalendarzowych – ewidencja urlopowa – uwzględniająca weryfikację w przypadku dublowania się dat, np.: urlopu, 5.2. ewidencja usprawiedliwionej nieobecności w pracy związana z delegacją , chorobą, szkoleniem, 5.3. ewidencja nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5.4. rozliczanie godzin nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta 5.5. uwzględnienie rozliczania godzin dydaktycznych + w oparciu o dane gromadzone w systemie Dziekanatowym 5.6. pełna kontrola przepracowanego czasu pracy i przysługującego urlopu wraz z „urlopem na Ŝądanie” uwzględnienie wszystkich składników płacowych wraz z ich historią oraz informacją o przyznanej odprawie rentowej lub emerytalnej, odprawie z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, 6. moŜliwość uwzględnienia % podziału wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z zakresem czynności 7. pełna automatyzacja rozliczania staŜu pracy do dodatku za wysługę lat oraz do gratyfikacji jubileuszowej 8. moŜliwość przenoszenia danych z kartoteki osobowej do programów Microsoft Office. 9. moŜliwość sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentów (np.: umów, świadectw pracy, zaświadczeń), wydruków (w róŜnej konfiguracji) i sprawozdań (nie tylko dla GUS-u) z uwzględnieniem odpowiedniej szaty graficznej z uwzględnieniem czasu przepracowanego i nieprzepracowanego,

10. przesyłanie danych do programu Płatnik i Pfron – eksport kompletnych danych zgłoszeniowych 11. import i eksport danych do programu Płatnik i Pfron z kartoteki osobowej 12. konfigurowanie ograniczenia w prawach dostępu uŜytkowników do programu 13. moŜliwość samodzielnego dodawania rubryk z danymi, które nie mają wpływu na zawartość całej bazy danych (przeliczanie), 14. grupowanie pracowników według stanowisk, komórek organizacyjnych, grup pracowniczych, 15. sygnalizowanie data alarmową zbliŜającego się zdarzenia (np. terminie przedłuŜenia umów okresowych, szkoleń BHP, badań lekarskich), 16. Sporządzanie raportów o stanie zatrudnienia na określony dzień z podziałem na etaty i osoby, 17. Wskazywanie czasu wyratowania na stanowisku asystent, adiunkt, doliczanie do rotacji urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich powyŜej 30 dni, urlopów zdrowotnych i urlopów naukowych 2. P Ł ACE 1. Przygotowanie standardowych algorytmów do obliczenia składników płacowych: 1.1.składniki brutta: 1.1.1. płaca zasadnicza, 1.1.2. płaca zasadnicza za nadgodziny, 1.1.3. wynagrodzenie za czas choroby, 1.1.4. nagroda jubileuszowa, 1.1.5. odprawa emerytalna, 1.1.6. odprawa pienięŜna, 1.1.7. odszkodowanie, 1.1.8. premia uznaniowa, zadaniowa, regulaminowa, 1.1.9. premia bilansowa, 1.1.10. dodatek funkcyjny I, II, III 1.1.11. dodatek funkcyjny dla rektora, 1.1.12. dodatek funkcyjny za nadgodziny, 1.1.13. dodatek specjalny I, II, III, 1.1.14. dodatek brygadzistowski, 1.1.15. dodatek za załadunek i wyładunek 1.1.16. nagroda 1%, 1.1.17. nagroda 2%, 1.1.18. godziny ponadwymiarowo, 1.1.19. dodatek za promotorstwa, 1.1.20. dodatek za opiekę nad pracami magisterskimi, 1.1.21..dodatek za opiekę nad praktykami 1.1.22. wynagrodzenie za komisję rekrutacyjną, 1.1.23. dodatek za egzamin 1.1.24. studenckie praktyki zawodowe, 1.1.25. dodatek za nadgodziny, 1.1.26. dodatki zmianowe, 1.1.27. dodatek staŜowy, 1.1.28. dodatek staŜowy za nadgodziny, 1.1.29. dodatek staŜowy nieoskładkowany za czas choroby 1.1.30. wyrównanie, 1.1.31. ekwiwalent za urlop, 1.1.32. odprawa pośmiertna, 1.1.33. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja), 1.1.34. wynagrodzenie za urlop, 1.1.35. zwrot składek ZUS 1.1.36. dodatek językowy, 1.1.37. ryczałt samochodowy (wprowadzany do kartoteki wraz z podatkiem poza listą płac), 1.1.38. wczasy pod gruszą

1.1.39. zapomogi 1.1.40. dofinansowanie wypoczynku dzieci , 1.1.41. wynagrodzenie z f. Socjalnego (wprowadzane do kartoteki wraz z podatkiem poza listą płac) 1.1.42. świadczenia rzeczowe z f. socjalnego, 1.1.43. umowy cywilno-prawne pracowników macierzystych i obcych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło autorska, honorarium autorskie, ryczałt do 200 zł brutto) 1.1.44. stypendia doktorskie, 1.1.45. stypendia habilitacyjne, 1.1.46. wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli akademickich, 1.1.47. wynagrodzenie za czas choroby 1.2. składniki potrąceń: 1.2.1. zaliczki 1.2.2. korzystanie do celów prywatnych z telefonów stacjonarnego i komórkowego, 1.2.3. zajęcia sądowe, 1.2.4. zobowiązania, 1.2.5. składki na rzecz: ZNP, Solidarność, NFZ, 1.2.6. składka Izba Lekarska 1.2.7. składki PZU, 1.2.8. opieka medyczna PZU 1.2.9. składka PKZP, 1.2.10. wpisowe PKZP, 1.2.11. rata PKZP, 1.2.12. chwilówka PKZP, 1.2.13. rata – poŜyczka mieszkaniowa z ZFŚŚ, 1.2.14. rata - poŜyczka mieszkaniowa z ZFŚŚ spłacana za inną osobę, 1.2.15. podatek poza systemem (wprowadzany ręcznie poza listą płac), 1.2.16. podatek za ubiegły rok, 1.2.17. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 1.2.18. zaliczka na podatek dochodowy, 1.2.19. roczne rozliczenie podatku dochodowego, 1.2.20. składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika, 1.2.21. składka na ubezpieczenie emerytalne zakładu, 1.2.22. składka na ubezpieczenie rentowe pracownika, 1.2.23. składka na ubezpieczenie rentowe zakładu, 1.2.24. składka na ubezpieczenie chorobowe, 1.2.25. składka na ubezpieczenie wypadkowe, 1.2.26. składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%, 1.2.27. składka na ubezpieczenie zdrowotne 1,25%, 1.2.28. Fundusz Pracy 1.2.29. opłaty za hotel asystencki, 1.3. składniki wypłacone obciąŜające ZUS – dopłaty: 1.3.1. zasiłek chorobowy, 1.3.2. zasiłek szpitalny, 1.3.3. zasiłek wypadkowy, 1.3.4. świadczenie rehabilitacyjne, 1.3.5. zasiłek opiekuńczy, 1.3.6. zasiłek macierzyński. 2. MoŜliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń. 3. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie i o dzieło) poprzez listę płac z podziałem na pracowników macierzystych i obcych, płatników, oraz tytuły (np. naukowo-badawcze, dydaktyczne, promotorstwa, recenzje, honoraria, pozabadawcze). 4. Listy płac: 4.1. moŜliwość generowania dowolnej liczby list płac w jednym miesiącu dla pracowników zatrudnionych, zwolnionych oraz obcych,

4.2. moŜliwość przechowywania list płac przez dowolny okres, 4.3. moŜliwość tworzenia list płac wg róŜnych kryteriów: 4.3.1. lista wg wypłaty „z góry”, „z dołu”, 4.3.2. listy wg podziału np. na pracowników administracji, technicznych, obsługi, 4.3.3. listy wg wydziałów, 4.3.4. listy wg grup pracowniczych. 4.4. moŜliwość tworzenia list płac na wskazany termin z załoŜeniem okresu kosztów. 5. Informacje dotyczące pracowników: 5.1. ewidencja danych osobowych pracowników macierzystych i obcych ze szczególnym uwzględnieniem informacji niezbędnych do rozliczeń podatkowych i ZUS-owskich, 5.2. ewidencja nieobecności na podstawie danych kadrowych: 5.2.1. absencja chorobowa, 5.2.2. urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne, naukowe, szkoleniowe, 5.3. informacje o rachunkach bankowych osób otrzymujących wynagrodzenie. MoŜliwość przekazywania wypłat na więcej niŜ jedno konto bankowe. 6. Dekretacja list płac: 6.1. definiowanie schematów dekretacji, 6.2. przygotowanie dekretów dla systemu FK z uwzględnieniem rozliczenia kosztów i narzutów na wynagrodzenia, 6.3. definiowanie klasyfikatorów księgowych (stanowiska kosztów, symbole rozrachunków z pracownikami). 7. Generowanie dokumentów podatkowych: PIT 4, PIT 8A, PIT 8B/11, PIT 40, PIT 2, NIP-3 (moŜliwość przekazu drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego). 8. Generowanie programu płatnika na podstawie danych płacowych i danych z innych komórek organizacyjnych (przesyłanych siecią do Programu Płatnika), oraz przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną do ZUS. 9. Prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń w sposób przejrzysty z uwzględnieniem obowiązujących składników płac. MoŜliwość wygenerowania danych płacowych stanowiących podstawę do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 10. Sporządzanie sprawozdań do GUS, MNiSW, 11. Przygotowywanie przelewów bankowych: 11.1. moŜliwość utworzenia przelewów z róŜnych kont dotyczących wynagrodzeń i potrąceń , 11.2. przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego, PFRON, ZUS oraz innych instytucji, 11.3. zbiorcze wydruki przelewów, 11.4. moŜliwość przesyłania utworzonych przelewów do modemu Multi CASH, 12. Wydruki i raporty własne: 12.1. kartoteka zarobkowa pracownika macierzystego i obcego, 12.2. lista płac – paski, 12.3. zestawienie zbiorcze list płac za wybrany okres wg podziału na grupy pracownicze, składniki brutta i potrąceń, 12.4. rachunki bankowe pracowników, 12.5. zestawienia imienne wg poszczególnych składników na liście płac, 12.6. wydruki kartoteki zasiłkowej, 12.7. zestawienie do ZUS o przychodach bądź dochodach emerytów i rencistów, 12.8. sporządzenie druku ZUS RP-7 dla pracowników pracujących i zwolnionych, 12.9. sporządzanie zaświadczeń na prośbę pracowników – przychód, dochód, średnie wynagrodzenie. 12.10. moŜliwość sporządzania raportów płacowych dla potrzeb własnych, dla innych komórek organizacyjnych wg zaistniałych potrzeb, 12.11. zestawienie wynagrodzeń w celu sporządzenia rezerw do bilansu. 13. Eksport danych płacowych do arkusza kalkulacyjnego Excel wg zdefiniowanych raportów własnych z moŜliwością dowolnego grupowania oraz formatowania. 14. Obliczanie składników płacowych wg obowiązujących przepisów.

15. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg obowiązujących przepisów z uwzględnieniem kosztów uzyskania wynikających z ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, przekroczeniem progów podatkowych z uwzględnieniem zaniechania na podstawie decyzji z Urzędu Skarbowego. 16. Prawidłowe obliczanie składki emerytalnej i rentowej do momentu przekroczenia kwoty granicznej przez pracownika w Uczelni, a takŜe moŜliwość zaniechania w/w składek ze względu na prośbę pracownika. 17. MoŜliwość naliczania wynagrodzeń jednego pracownika na kilku stanowiskach kosztów. 18. MoŜliwość wprowadzenia dat alarmowych sygnalizujących waŜne zdarzenie. Kadry - Płace 1. Przekazanie z Działu Kadr Wykazu L-4 nauczycieli akademickich za okres 30 dni procentowym wykazem okresów absencji chorobowej wraz z kodami i wynagrodzeń nauczycieli akademickich, wprowadzanymi na bieŜąco w Dziale Kadr (tj. zwolnienia lekarskie są na bieŜąco wprowadzane w Dziale Kadr, natomiast przekazywane są do Działu Płac tylko najwcześniejsze okresy wynagrodzeń za część choroby na bieŜącą wypłatę tj. 30 dni). Pozostała część wynagrodzeń za czas choroby jest przekazana w następnym m-cu do Działu Płac. 2. moŜliwość przekazania z Działu Kadr okresów L-4 wynagrodzenia do daty zwolnienia (tj. jeśli nauczyciel jest zwolniony w bieŜącym m-cu i ma L-4 to do Działu Płac przechodzą tylko daty L-4 do dnia zwolnienia danej osoby, a nie cały okres, który jest wprowadzony w Dziale Kadr) akademickich nauczycieli 3. moŜliwość przekazanie z Działu Kadr okresów L-4 wynagrodzenia do daty przejścia na urlop wychowawczy, bezpłatny nauczyciela. 4. Po wprowadzeniu na bieŜąco w określonym m-cu daty dodatku funkcyjnego, kierowniczego program licząc podstawę wynagrodzenia w przypadku absencji chorobowej nauczycieli akademickich: 5. Przekazywanie okresów zwolnień lekarskich na bieŜąco 5.1. -daty od do 5.2. -rodzaj zwolnienia lekarskiego (własna choroba, opieka, macierzyński, rehabilitacja) 5.3. -ilość dni 6. Wyliczenie podstawy wynagrodzenia/zasiłku na podstawie składników zawartych w programie według obowiązujących przepisów: 6.1. -podstawa z 12 miesięcy, 6.2. -odpowiednio uzupełniane składniki w poszczególnych miesiącach, 6.3. -wyliczenie wynagrodzenia rocznego (dopełnienie w przypadku dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy) i dodanie do podstawy, 6.4. -odpowiednie przeliczenie wynagrodzenia rocznego w przypadku zmiany etatu, 6.5. -podstawa po odjęciu składek na ubezpieczeni społeczne (emerytalnej, rentowej, chorobowej). 7. moŜliwość korygowanie podstawy w przypadku jakichkolwiek zmian (np. podwyŜki wypłacane z opóźnieniem, wypłacane w późniejszym terminie umowy zlecenia, korekta wysokości potrąconych składek społecznych) 8. Drukowanie kart zasiłkowych zawierających dane do wyboru: 8.1. -imię i nazwisko, 8.2. -data urodzenia, 8.3. -data zatrudnienia/zwolnienia, 8.4. -data wypłaty, 8.5. -daty dni choroby, 8.6. -kwoty wypłat, 8.7. -rodzaj i procent wynagrodzenia/zasiłku 8.8. -datę wystawienia.

9. Drukowanie zestawień wypłaconych zasiłków zawierających imię i nazwisko, kwotę wypłaty, ilość dni choroby w podziale na: 9.1. -wynagrodzenia za czas choroby, 9.2. -zasiłki chorobowe, 9.3. -zasiłki opiekuńcze, 9.4. -zasiłki macierzyńskie, 9.5. -świadczenia rehabilitacyjne. 10. Drukowanie zaświadczeń dla pracowników pobierających emeryturę lub rentę zawierających: 10.1. -imię i nazwisko, 10.2. -okres, który obejmuje zaświadczenie (np. od 1.01.2009 do 31.03.2009), 10.3. -okresy choroby przypadające w wyŜej wymienionym okresie, 10.4. -informację o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 10.5. -datę wystawienia. 11. MoŜliwość na bieŜąco sprawdzenia ilości dni wykorzystanych z ciągłości zwolnienia lekarskiego do 182 dni oraz przeniesienie (wstrzelenie) informacji wymaganych do wypełnienia wniosku do uzyskania świadczenie rehabilitacyjnego (automatycznie do wniosku). 12. MoŜliwość na bieŜąco sprawdzenia ilości wykorzystanych dni zasiłku opiekuńczego: 12.1. nad członkiem rodziny – 14 dni, 12.2. nad chorym dzieckiem do lat 14 – 60 dni. 13. MoŜliwość przeniesienia (wstrzelenia) niezbędnych informacji do wypełnienia wniosku do uzyskania zasiłku opiekuńczego: 13.1. imię i nazwisko pracownika, 13.2. okres pobierania zasiłku opiekuńczego, 13.3. data urodzenia osoby, na którą pobierany jest zasiłek opiekuńczy. 14. MoŜliwość wyszukiwania w kartotece pracowników według róŜnych kategorii: 14.1. nr ewidencyjny, 14.2. nazwisko, 14.3. rodzaj świadczenia. 15. MoŜliwość wprowadzania zasiłków w kwotach ujemnych (korekty zmniejszające). 16. MoŜliwość generowania druków asygnat zastępczych wraz z zawartymi w nich odpowiednimi danymi (np. w przypadku zaświadczenia ZUS ZLA zawierającego daty z dwóch kolejnych miesięcy).

Załącznik 2

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykaz wszystkich przedsięwzięć związanych z dostawą i wdroŜeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych oraz fakturowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. Opis zamówienia oraz miejsce wykonania

Wartość zamówienia brutto

Data realizacji zamówienia

Podmiot zlecający zamówienie

Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się co najmniej jedną umową na dostawę o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto, odpowiadającą rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.

...........………………………………….. Data i podpis osoby uprawnionej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr p. 08/0310/DN

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych oraz fakturowania -------------------------------------------------------------------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r., Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.): 1. spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1, tj. dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki

partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Nazwa i adres Wykonawcy ...................................................................... ...................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .........................., dnia ...............................

podpis Wykonawcy z pieczęcią ........................................... ...........................................

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

Nr p. 08/0310/DN

biorącego udział w realizacji części zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa i wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych oraz fakturowania -------------------------------------------------------------------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r., Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.): brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 7.

Nazwa i adres innego Podmiotu ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .........................., dnia ...............................

podpis z pieczęcią ........................................... ...........................................

Nr p.

08/0310/DN

FORMULARZ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP, tj. KWOTY 193 000,00 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa.......................................................................................................................................................... Siedziba........................................................................................................................................................ nr telefonu/faksu........................................................................................................................................... nr NIP........................................................................................................................................................... nr REGON.................................................................................................................................................... .

Dane dotyczące Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80–336 Gdańsk,

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z udzieleniem licencji bezterminowej oraz wdroŜenie w Dziale Księgowości i Dziale Spraw Pracowniczych zintegrowanego systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi modułów, jak następuje: ▪ finansowo-księgowy – 15 stanowisk, ▪ kadrowo-płacowy – 8 stanowisk ▪ środki trwałe – 5 stanowisk, ▪ fakturowanie – 5 stanowisk, WdroŜenie systemu obejmuje instalację oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego, uŜytkowników i administratora systemu, z zakresu obsługi wszystkich wyŜej wymienionych modułów. Zintegrowany system informatyczny oraz bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Kody CPV 48000000-8 48920000-3 48450000-7 48611000-4

- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, - pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych - pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi, - pakiety oprogramowania dla baz danych

Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się dostarczyć i wdroŜyć u Zamawiającego zintegrowany system informatyczny do obsługi modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych oraz fakturowania o nazwie ........................................................................................... Zobowiązuję się wykonać wyŜej opisany przedmiot zamówienia za łączną kwotę : cena netto ..............................zł, słownie:................................................................................................... podatek VAT...........................zł cena brutto...............................zł, słownie:..................................................................................................

Termin wykonania/realizacji zamówienia: ▪ ▪

termin wykonania całego zamówienia: do 30.09.2010r. realizacja zamówienia obejmuje trzy następujące etapy: - ETAP I: - dostawa systemu wraz z licencją – 7 dni od dnia podpisania umowy, - ETAP II: - instalacja systemu oraz wdroŜenie wszystkich modułów: do 30.06.2010r, - szkolenie uŜytkowników: do 30.06. 2010r. - ETAP III: - wdroŜenie specjalistycznych raportów wymaganych przez MniSW: do 30.09. 2010r. - testowanie wdroŜonego systemu informatycznego: do 30.09. 2010r.

Okres gwarancji: (ilość miesięcy): 12 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej nie wcześniej niŜ po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego końcowym protokołem odbioru

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń, w szczególności do przyjęcia warunków istotnych postanowień, które będą wprowadzone do treści umowy. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach........................... Załącznikami do niniejszego FORMULARZA, stanowiącymi integralną część oferty są: a. .................................................................................................................................................... b. ................................................................................................................................................... c. ................................................................................................................................................... d. .................................................................................................................................................... e. ................................................................................................................................................... f. ...................................................................................................................................................

............................. , dn. .........................

-----------------------------podpis z pieczęcią uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Akademia

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 U M O W A NR KA /08/0310/DN

WZÓR

zawarta w dniu ............................................. w Gdańsku pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU im. J. Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, NIP: 584-09-62-525, reprezentowaną przez: inŜ. Henryka Szczepańskiego – Kanclerza, na podstawie Pełnomocnictwa Rektora AWFiS Gdańsk prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Hucińskiego z dnia 19.06.2009r. zwaną dalej “Zamawiającym” a Firmą ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ......................................................................... NIP: ........................................REGON ............................. reprezentowaną przez: .......................................................... - ................................................. .......................................................... - ................................................. zwaną dalej “Wykonawcą”, w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 08/0310/DN, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r. , Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), o następującej treści: §1 1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z udzieleniem licencji bezterminowej zintegrowanego systemu informatycznego o nazwie .................................................. przeznaczonego do obsługi modułów, jak następuje:

finansowo-księgowy – 15 stanowisk, kadrowo-płacowy – 8 stanowisk środki trwałe – 5 stanowisk, fakturowanie – 5 stanowisk, a takŜe jego wdroŜenie w siedzibie Zamawiającego. 2. Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do niniejszej Umowy. 3. Zintegrowany system informatyczny ......................................., zwany dalej „systemem”, Wykonawca dostarczy wraz z licencją, zainstaluje i skonfiguruje na istniejących i wskazanych przez Zamawiającego serwerach i stacjach roboczych. 4. WdroŜenie systemu obejmuje instalację oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego, uŜytkowników i administratora systemu, z zakresu obsługi wszystkich wyŜej wymienionych modułów. ▪ ▪ ▪ ▪

5.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.03.2010r. z postępowania o udzielenie zamówienia - nr 08/0310/DN oraz oferta Wykonawcy z dnia .............................stanowią integralną część Umowy. §2

1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdroŜyć system w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Księgowości oraz Dziale Spraw Pracowniczych w terminie do 30.09.2010r., zgodnie z następującym harmonogramem realizacji przedmiotu umowy: - ETAP I: - dostawa systemu wraz z licencją – 7 dni od dnia podpisania umowy, - ETAP II: - instalacja systemu oraz wdroŜenie wszystkich modułów: do 30.06.2010r, - szkolenie uŜytkowników: do 30.06. 2010r. - ETAP III: - wdroŜenie specjalistycznych raportów wymaganych przez MNiSW: do 30.09. 2010r. - testowanie wdroŜonego systemu informatycznego: do 30.09. 2010r.

2.

Miejsce dostawy, instalacji, wdroŜenia i szkolenia uŜytkowników: AWFiS, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Realizacja przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 ust. 1 zostanie potwierdzona obustronnie podpisanymi protokołami odbioru, zgodnie z harmonogramem realizacji określonym w § 2 ust. 1, po dostawie oraz po zakończeniu instalacji, wdraŜaniu i szkoleniu uŜytkowników systemu.

-

3.

§3 1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia: -

netto: ...................................... zł,

-

podatek VAT: ...................... zł,

-

brutto: ................................... zł (słownie złotych: ........................................................................ ..................................................................................................)

2. Wynagrodzenie wskazane powyŜej obejmuje dostawę wraz z udzieleniem licencji bezterminowej systemu oraz jego wdroŜenie w siedzibie Zamawiającego.

3. Strony zgodnie ustalają, iŜ podane w ofercie cena pozostanie niezmieniona w całym okresie trwania umowy, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, mających wpływ na cenę.

4. Płatność zostanie dokonana poleceniem przelewu na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej nie wcześniej niŜ po zrealizowaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego końcowym protokołem odbioru.

▪ Wykonawca - nr konta: .......................................................... ▪ Zamawiający - nr konta: 60 1020 1811 0000 0802 0069 8373 5.

Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i i upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

usług

VAT

§4 1.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie to trwało nie dłuŜej niŜ 20 dni oraz 0,2% za kaŜdy dzień następny ponad 20 dni w sumie nie więcej jednak niŜ 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

2.

3. 4. 5. 6.

Zamawiający będzie egzekwować kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy poprzez potrącenie naleŜnej kwoty z faktur, po uprzednim dostarczeniu Wykonawcy noty obciąŜeniowej, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ponad 20 dni - w terminie 30 dni od dnia przekroczenia 20 dni opóźnienia realizacji Umowy. b) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. c) złoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% wartości brutto Umowy, określonej § 3 ust. 1 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wartości brutto Umowy, określonej § 3 ust. 1. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w ust. 6 b). 9. Termin dokonania wpłaty z tytułu odstąpienia od umowy określa się na 30 dni od dnia zerwania umowy. 10. Strony zgodnie ustalają, iŜ niezaleŜnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 11. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Strona odstępująca od Umowy powinna podać takŜe pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §5 1. Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego wynosi: 12 miesięcy. 2. Warunki serwisu: • czas naprawy - max. 7 dni od zgłoszenia do Wykonawcy usterki oprogramowania, • rekonfiguracja systemu – 1 dzień • wszelkie koszty naprawy systemu w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca, 3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte, wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy stwierdzone w okresie gwarancji na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: •

• • •

pełną dokumentację techniczną i funkcjonalną zintegrowanego systemu informatycznego ................................................ podręcznik/podręczniki uŜytkownika dla wszystkich modułów, nośniki z oprogramowaniem, licencje,

§6 Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
ze strony Zamawiającego – ..........................................................................................................
ze strony Wykonawcy

– .......................................................................................................... §7

1. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. 2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej Umowy, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego. §8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst z 2007r. , Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.). §9 W przypadku, gdy Zamawiający poniesie sankcje w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej wynikające z: – celowego wprowadzenia w błąd Zamawiającego przez Wykonawcę, – nie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów ustawy i rozporządzenia o podatku od towarów i usług VAT, to konsekwencje finansowe z tego tytułu wraz z naleŜnymi odsetkami zwłoki, karami i opłatami dodatkowymi, poniesione przez Zamawiającego, zostaną mu zrefundowane przez Wykonawcę pod warunkiem, Ŝe były one spowodowane przez Wykonawcę lub wystawione przez niego wadliwe dokumenty. § 10 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. § 11 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla kaŜdej ze stron.

WYKONAWCA

Akceptuję warunki przyszłej Umowy

................................................................... data i podpis Wykonawcy z pieczęcią

ZAMAWIAJĄCY