ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Registro Federal de Contribuyentes: Página:
Suc. 943 TRANSITO JAL PROL ALCALDE 1946 JARDINES ALCALDE
2841367 SDI770210DE9 1 de 32
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos $1,580.31 Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
M
0000064 DIF JALISCO AV ALCALDE 1220 MIRAFLORES CHM 44270 GUADALAJARA, JAL C.R.44101
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado
de cuenta
contiene
información
de los siguientes
productos
y servicios:
RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7923401542 002320700461122945
SALDO AL
$2,206,710.80
31/MAY/2016
$5,010,943.11
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016 CONTRATO Saldo Anterior ( + ) ( - )
7923401542
$2,206,710.80
268 Depósitos 0 Retiros
$2,804,232.31 $0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016
$5,010,943.11
Saldo Promedio Días Transcurridos Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos
$3,447,018.99 31 0.53% 0.53% $0.00 $1,580.31 0 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheques 7004 6112294
RETIROS $0.00
DEPOSITOS $2,804,232.31
DETALLE DE OPERACIONES FECHA 02 MAY
02 MAY
CONCEPTO SALDO ANTERIOR DEPOSITO DE 10100010289 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 10100010289 CAJA 0003 AUT 05579716 HORA 09:26 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 7,656.00 DEPOSITO DE 10100020260 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO 2,206,710.80
7,656.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
02 MAY
03 MAY
CONCEPTO 10100020260 CAJA 0003 AUT 05579716 HORA 09:29 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 3,030.00 DEPOSITO DE 10220020213 SUC. CIHUATLAN JAL 10220020213 CAJA 0002 AUT 05503841 HORA 11:50 SUC 0415 DEP EN EFECTIVO 8,100.00 DEPOSITO DE 10220020373 SUC. CIHUATLAN JAL 10220020373 CAJA 0002 AUT 05503841 HORA 11:51 SUC 0415 DEP EN EFECTIVO 8,100.00 DEPOSITO DE 10790010315 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10790010315 CAJA 0006 AUT 05599385 HORA 12:19 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 5,703.00 DEPOSITO DE 10790020160 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10790020160 CAJA 0006 AUT 05599385 HORA 12:20 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 5,060.00 DEPOSITO DE 10590010564 SUC. STA. TERESITA JAL 10590010564 CAJA 0002 AUT 05683394 HORA 12:51 SUC 4292 DEP EN EFECTIVO 4,529.00 DEPOSITO DE 10590010278 SUC. STA. TERESITA JAL 10590010278 CAJA 0002 AUT 05683394 HORA 12:52 SUC 4292 DEP EN EFECTIVO 8,121.50 DEPOSITO DE 10590020249 SUC. STA. TERESITA JAL 10590020249 CAJA 0002 AUT 05683394 HORA 12:53 SUC 4292 DEP EN EFECTIVO 6,080.00 DEPOSITO DE 10590020312 SUC. STA. TERESITA JAL 10590020312 CAJA 0002 AUT 05683394 HORA 12:55 SUC 4292 DEP EN EFECTIVO 6,080.00 DEPOSITO DE 10140010381 SUC. SAYULA JAL 10140010381 CAJA 0002 AUT 05001498 HORA 13:05 SUC 0400 DEP EN EFECTIVO 4,625.00 DEPOSITO DE 10140020352 SUC. SAYULA JAL 10140020352 CAJA 0002 AUT 05001498 HORA 13:06 SUC 0400 DEP EN EFECTIVO 3,520.00 CAJA 0002 AUT 05001498 HORA 13:06 SUC 0400 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILI REF.0020318
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,030.00
8,100.00
8,100.00
5,703.00
5,060.00
4,529.00
8,121.50
6,080.00
6,080.00
4,625.00
3,520.00
2,277,315.30
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
03 MAY
03 MAY
03 MAY
03 MAY
03 MAY
03 MAY
03 MAY
04 MAY
04 MAY
CONCEPTO DESPENSAS DIF AYOTLAN MARZO 2016 RASTREO: XN8809275514 01 1443485363 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILI REF.0010347 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 2016 RASTREO: XN4149275530 01 1443486446 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:42 SUC 0859 DEPOSITO DE 11170020164 SUC. PLZ LOS AL 11170020164 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 1,310.00 DEPOSITO DE 11170010193 SUC. PLZ LOS AL 11170010193 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 2,862.00 DEPOSITO DE 11170010256 SUC. PLZ LOS AL 11170010256 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 3,370.50 DEPOSITO DE 11170020227 SUC. PLZ LOS AL 11170020227 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 1,310.00 DEPOSITO DE 11170011225 SUC. PLZ LOS AL 11170011225 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 2,474.00 DEPOSITO DE 11170020387 SUC. PLZ LOS AL 11170020387 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 DEP EN EFECTIVO 1,310.00 CAJA 0004 AUT 05748453 HORA 11:06 SUC 4133 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0040516 11200010488 RASTREO: BNET01001605040002015007 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0040516 11200020459 RASTREO: BNET01001605040002015334 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0859
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
6,840.00
8,755.00
1,310.00
2,862.00
3,370.50
1,310.00
2,474.00
1,310.00
2,305,546.80
95,222.00
23,830.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA 04 MAY
04 MAY
04 MAY
04 MAY
04 MAY
04 MAY
05 MAY
05 MAY
CONCEPTO PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC REF.0040516 10380020292 VIRIDIANA RODRIGUEZ RASTREO: BNET01001605040002053112 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC REF.0040516 10380020132 VIRIDIANA RODRIGUEZ RASTREO: BNET01001605040002053883 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC REF.0040516 10380010384 VIRIDIANA RODRIGUEZ RASTREO: BNET01001605040002056928 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC REF.0040516 10380010224 RASTREO: BNET01001605040002058450 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO SC REF.0040516 103800100161 RASTREO: BNET01001605040002059303 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF MEXTICACAN REF.0000317 DESPENSAS DEL MES DE ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605040002082376 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859 DEPOSITO DE 10540020460 SUC. EL GRULLO JAL 10540020460 CAJA 0003 AUT 05679702 HORA 09:50 SUC 0449 DEP EN EFECTIVO 3,900.00 DEPOSITO DE 10070020251 SUC. TALA JAL 10070020251 CAJA 0005 AUT 05720095 HORA 10:39 SUC 0014
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
750.00
750.00
2,200.00
4,450.00
4,450.00
3,000.00
2,440,198.80
3,900.00
3,710.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
2841367 5 de 32
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA 05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
05 MAY
06 MAY
CONCEPTO DEP EN EFECTIVO 3,710.00 DEPOSITO DE 10070010120 SUC. TALA JAL 10070010120 CAJA 0005 AUT 05720095 HORA 10:40 SUC 0014 DEP EN EFECTIVO 6,016.00 DEPOSITO DE 10070020314 SUC. TALA JAL 10070020314 CAJA 0005 AUT 05720095 HORA 10:41 SUC 0014 DEP EN EFECTIVO 3,710.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0010362 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MARZO 2016 RASTREO: BNET01001605050002025226 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859 DEPOSITO DE 10390010367 SUC. CRUZ DEL SUR JAL 10390010367 CAJA 0005 AUT 05716527 HORA 11:17 SUC 4137 DEP CHEQUE BNM 46,210.00 DEPOSITO DE 10390020338 SUC. CRUZ DEL SUR JAL 10390020338 CAJA 0005 AUT 05716527 HORA 11:18 SUC 4137 DEP CHEQUE BNM 24,970.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL REF.0000004 10210010259 RASTREO: BNET01001605050002045462 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL REF.0000005 10210020230 RASTREO: BNET01001605050002046921 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859 DEPOSITO DE 10860010353 SUC. TAPATIO JAL 10860010353 CAJA 0005 AUT 05724074 HORA 13:09 SUC 9195 DEP EN EFECTIVO 5,700.00 DEPOSITO DE 10860020324 SUC. TAPATIO JAL 10860020324 CAJA 0005 AUT 05724074 HORA 13:11 SUC 9195 DEP EN EFECTIVO 3,320.00 CAJA 0005 AUT 05724074 HORA 13:11 SUC 9195 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
6,016.00
3,710.00
18,273.00
46,210.00
24,970.00
22,077.00
6,920.00
5,700.00
3,320.00
2,585,004.80
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
2841367 6 de 32
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
06 MAY
06 MAY
09 MAY
09 MAY
09 MAY
09 MAY
09 MAY
09 MAY
CONCEPTO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0050516 DESPENSAS MES MARZO 2016 REF 11240020328 RASTREO: XN7927033512 01 1444540613 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0050516 DESPENSAS MES ABRIL 2016 REF 11240020488 RASTREO: XN3377033517 01 1444541221 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0050516 DESAYUNOS MARZO 2016 REF 11240010357 RASTREO: XN0907033522 01 1444541685 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:26 SUC 0859 DEPOSITO DE 10580020329 SUC. ABASTO JAL 10580020329 CAJA 0007 AUT 05695201 HORA 10:19 SUC 0315 DEP EN EFECTIVO 2,250.00 DEPOSITO DE 10580010358 SUC. ABASTO JAL 10580010358 CAJA 0007 AUT 05695201 HORA 10:20 SUC 0315 DEP EN EFECTIVO 4,180.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INT DE LA FAM REF.0310316 10740010303 RASTREO: BNET01001605090002066820 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INT DE LA FAM REF.0310316 10740020371 RASTREO: BNET01001605090002067566 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INT DE LA FAM REF.0300416 10740020434 RASTREO: BNET01001605090002068414 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859 DEPOSITO DE 10180020221 SUC.
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
7,960.00
7,960.00
7,342.00
2,608,266.80
2,250.00
4,180.00
6,675.00
8,810.00
8,810.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
2841367 7 de 32
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
09 MAY
10 MAY
10 MAY
10 MAY
10 MAY
10 MAY
10 MAY
10 MAY
CONCEPTO LA BARCA JAL 10180020221 CAJA 0004 AUT 05490766 HORA 14:30 SUC 0195 DEP EN EFECTIVO 6,150.00 DEPOSITO DE 10180020381 SUC. LA BARCA JAL 10180020381 CAJA 0004 AUT 05490766 HORA 14:31 SUC 0195 DEP EN EFECTIVO 6,150.00 CAJA 0004 AUT 05490766 HORA 14:31 SUC 0195 DEPOSITO DE 11190020290 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 11190020290 CAJA 0003 AUT 05579716 HORA 10:33 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 11,270.00 DEPOSITO DE 10350020183 SUC. ENCARNACIO JAL 10350020183 CAJA 0008 AUT 05221366 HORA 10:57 SUC 0758 DEP EN EFECTIVO 8,280.00 DEPOSITO DE 10350010115 SUC. ENCARNACIO JAL 10350010115 CAJA 0008 AUT 05221366 HORA 11:00 SUC 0758 DEP EN EFECTIVO 8,850.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE U REF.0100516 PAGO DESAYUNOS ESC. FEBRERO 2016 RASTREO: BNET01001605100002066404 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE U REF.0100516 PAGO DESPENSAS PAAD FEBRERO 2016 RASTREO: BNET01001605100002067075 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE U REF.0100516 PAGO DESAYUNOS ESC. MARZO 2016 RASTREO: BNET01001605100002068355 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE U REF.0100516 PAGO DESPENSAS PAAD MARZO 2016 RASTREO: BNET01001605100002069479
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
6,150.00
6,150.00
2,651,291.80
11,270.00
8,280.00
8,850.00
17,567.50
6,740.00
10,505.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
2841367 8 de 32
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
10 MAY
11 MAY
12 MAY
12 MAY
12 MAY
12 MAY
12 MAY
12 MAY
CONCEPTO CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0859 DEPOSITO DE 10090020377 SUC. TEQUILA JAL 10090020377 CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 15:14 SUC 0423 DEP EN EFECTIVO 5,560.00 CAJA 0003 AUT 05487226 HORA 15:14 SUC 0423 DEPOSITO DE 10430010359 SUC. CASIMIRO C JAL 10430010359 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 10:31 SUC 0416 DEP EN EFECTIVO 8,880.00 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 10:31 SUC 0416 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SITEMA PARA EL DESARROLLO INTE REF.0120516 PAAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605120002004262 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1077200 REFERENCIA 10230011068 OCTUBRE 2015 RASTREO: BB10772005187 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.2242100 REFERENCIA 10230021039 OCTUBRE 2015 RASTREO: BB22421005199 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.2242300 REFERENCIA 10230021199 NOVIEMBRE 2015 RASTREO: BB22423005199 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.2242200 REFERENCIA 10230011131 NOVIEMBRE 2015 RASTREO: BB22422005199 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
6,740.00
5,560.00
2,726,804.30
8,880.00
2,735,684.30
3,540.00
20,400.00
8,640.00
8,640.00
19,400.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
12 MAY
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CONCEPTO DESARROLLO I REF.2216100 REFERENCIA 10230011291 DICIEMBRE 2015 RASTREO: BB22161005194 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.2598900 REFERENCIA 10230021262 DICIEMBRE 2015 RASTREO: BB25989005200 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1904800 REFERENCIA 10230020133 ENERO 2016 RASTREO: BB19048005197 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1914900 REFERENCIA 10230010162 ENERO 2016 RASTREO: BB19149005198 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1877300 REFERENCIA 10230010225 FEBRERO 2016 RASTREO: BB18773005196 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1877400 REFERENCIA 10230020293 FEBRERO 2016 RASTREO: BB18774005196 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.2216200 REFERENCIA 10230010385 MARZO 2016 RASTREO: BB22162005194 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1909300 REFERENCIA 10230020356 MARZO 2016 RASTREO: BB19093005195
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
11,950.00
8,640.00
8,640.00
17,900.00
19,400.00
8,640.00
11,950.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
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CONCEPTO CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1877800 REFERENCIA 10230010448 ABRIL 2016 RASTREO: BB18778005196 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO I REF.1905000 REFERENCIA 10230020419 ABRIL 2016 RASTREO: BB19050005197 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. TEQUILA JAL 10090010469 CAJA 0001 AUT 05731461 HORA 12:23 SUC 0423 DEP EN EFECTIVO 200.00 DEPOSITO DE 10090010309 SUC. TEQUILA JAL 10090010309 CAJA 0001 AUT 05731461 HORA 12:26 SUC 0423 DEP EN EFECTIVO 4,049.00 DEPOSITO DE 11030011146 SUC. C.F. COLIMA COL 11030011146 CAJA 0001 AUT 05184606 HORA 12:47 SUC 0106 DEP EN EFECTIVO 7,712.00 DEPOSITO DE 11030011209 SUC. C.F. COLIMA COL 11030011209 CAJA 0001 AUT 05184606 HORA 12:48 SUC 0106 DEP EN EFECTIVO 4,322.00 DEPOSITO DE 11030010303 SUC. C.F. COLIMA COL 11030010303 CAJA 0001 AUT 05184606 HORA 12:50 SUC 0106 DEP EN EFECTIVO 4,272.00 DEPOSITO DE 10720011180 SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT 10720011180 CAJA 0006 AUT 05681421 HORA 13:38 SUC 0327 DEP EN EFECTIVO 5,024.00 DEPOSITO DE 10720011020 SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT 10720011020 CAJA 0006 AUT 05681421 HORA 13:43 SUC 0327 DEP EN EFECTIVO 5,178.00 DEPOSITO DE 10720011243 SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT 10720011243 CAJA 0006 AUT 05681421 HORA 13:46 SUC 0327
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
8,640.00
18,900.00
8,640.00
200.00
4,049.00
7,712.00
4,322.00
4,272.00
5,024.00
5,178.00
2,886.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA 12 MAY
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13 MAY
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13 MAY
13 MAY
13 MAY
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CONCEPTO DEP EN EFECTIVO 2,886.00 DEPOSITO DE 10720021088 SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT 10720021088 CAJA 0006 AUT 05681421 HORA 13:52 SUC 0327 DEP EN EFECTIVO 2,730.00 DEPOSITO DE 1 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10080020394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 DEPOSITO DE 2 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10080010326 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10630010270 SUC. OCOTLAN JAL 10630010270 CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0192 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0120516 DESAYUNOS ABRIL REF 11240010420 RASTREO: XN3262094411 01 1446586175 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:31 SUC 0859 DEPOSITO DE 10360010321 SUC. ALVARO OBREGON JAL 10360010321 CAJA 0005 AUT 05683777 HORA 09:18 SUC 4460 DEP EN EFECTIVO 7,772.00 DEPOSITO DE 10360020452 SUC. ALVARO OBREGON JAL 10360020452 CAJA 0005 AUT 05683777 HORA 09:20 SUC 4460 DEP EN EFECTIVO 4,460.00 DEPOSITO DE 10030010314 SUC. TRANSITO JAL 10030010314 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 11:12 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 5,760.00 DEPOSITO DE 10030020382 SUC. TRANSITO JAL 10030020382 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 11:14 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 4,580.00 DEPOSITO DE 1087002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10870020467 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10300020457 SUC. CHAPALA JAL 10300020457 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0433
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
2,730.00
7,250.00
9,969.00
2,973,196.30
34,800.00
12,154.00
7,772.00
4,460.00
5,760.00
4,580.00
4,910.00
3,047,632.30
8,290.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA 16 MAY
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CONCEPTO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10300010486 SUC. CHAPALA JAL 10300010486 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0433 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550010312 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550010312 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550010249 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550010249 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550020220 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550020220 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550020380 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550020380 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550010186 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550010186 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10550020157 SUC. AVILA CAMACHO JAL 10550020157 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4794 PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0010396 DESAYUNOS MARZO PIHUAMO RASTREO: 8007226165018239261967322001 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0859 DEPOSITO DE 10840010227 SUC. TRANSITO JAL 10840010227 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 12:00 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 13,061.50 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T REF.0000001 DESPENSAS ABRIL 2016 RASTREO: HSBC051784 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T REF.0000001 DESAYUNOS ABRIL 2016 RASTREO:
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
18,200.00
7,358.00
14,343.00
5,740.00
5,740.00
14,202.00
5,740.00
5,942.00
13,061.50
2,670.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
CONCEPTO
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
HSBC052356
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16 MAY
17 MAY
17 MAY
17 MAY
17 MAY
18 MAY
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CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0020455 PAGO DESPENSA MES DE ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605160002098602 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0010484 PAGO DESAYUNOS MES DE ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605160002099247 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160516 10980020946 RASTREO: HSBC068960 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11160020467 SUC. VILLA HIDALGO JAL 11160020467 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4663 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10760020560 CAJA 0057 AUT 00014127 HORA 10:15 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 2,680.00 DEPOSITO DE 10180010187 SUC. LA BARCA JAL 10180010187 CAJA 0004 AUT 05490766 HORA 14:52 SUC 0195 DEP EN EFECTIVO 22,808.00 DEPOSITO DE 11210020442 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 11210020442 CAJA 0004 AUT 05419689 HORA 15:35 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 6,500.00 CAJA 0004 AUT 05419689 HORA 15:35 SUC 0424 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10630020241 SUC. OCOTLAN JAL 10630020241 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0192 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO
10,950.00
4,400.00
19,070.00
17,220.00
3,200,558.80
4,000.00
2,680.00
22,808.00
6,500.00
3,236,546.80
4,460.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
18 MAY
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CONCEPTO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0000003 10770020320 RASTREO: BNET01001605180002002788 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0000004 10770020480 RASTREO: BNET01001605180002002867 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0000002 10770010286 RASTREO: BNET01001605180002003076 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0000003 10770010349 RASTREO: BNET01001605180002003189 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI REF.0000002 10770020257 RASTREO: BNET01001605180002004549 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10760010589 CAJA 0057 AUT 00014127 HORA 10:21 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 4,250.00 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10610010430 CAJA 0057 AUT 00014061 HORA 10:51 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 8,950.00 DEPOSITO DE 10320010229 SUC. TRANSITO JAL 10320010229 CAJA 0005 AUT 05744652 HORA 11:01 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 6,408.00 DEPOSITO DE 10320020297 SUC.
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
4,000.00
4,000.00
22,600.00
11,300.00
4,000.00
4,250.00
8,950.00
6,408.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
18 MAY
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CONCEPTO TRANSITO JAL 10320020297 CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 11:23 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 3,430.00 DEPOSITO DE 10440020187 SUC. CHAPALA JAL 10440020187 CAJA 0001 AUT 04239288 HORA 12:20 SUC 0433 DEP EN EFECTIVO 5,920.00 DEPOSITO DE 10440020250 SUC. CHAPALA JAL 10440020250 CAJA 0001 AUT 04239288 HORA 12:20 SUC 0433 DEP EN EFECTIVO 5,920.00 DEPOSITO DE 10440020313 SUC. CHAPALA JAL 10440020313 CAJA 0001 AUT 04239288 HORA 12:21 SUC 0433 DEP EN EFECTIVO 5,920.00 DEPOSITO DE 10440011248 SUC. CHAPALA JAL 10440011248 CAJA 0001 AUT 04239288 HORA 12:24 SUC 0433 DEP EN EFECTIVO 10,210.00 DEPOSITO DE 10440010119 SUC. CHAPALA JAL 10440010119 CAJA 0001 AUT 04239288 HORA 12:31 SUC 0433 DEP EN EFECTIVO 19,890.00 DEPOSITO DE 10420010216 SUC. SEC PENSIONES JAL 10420010216 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 12:48 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 14,252.00 DEPOSITO DE 10420010376 SUC. SEC PENSIONES JAL 10420010376 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 12:48 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 8,512.00 DEPOSITO DE 10370010241 SUC. EL GRULLO JAL 10370010241 CAJA 0002 AUT 05533112 HORA 15:00 SUC 0449 DEP EN EFECTIVO 13,580.00 DEPOSITO DE 10920010248 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920010248 CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:55 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 9,800.00 DEPOSITO DE 10920010248 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920010248 CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:55 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 1,463.00 DEPOSITO DE 10920020219 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920020219 CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:55 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 5,560.00 DEPOSITO DE 10920010311 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920010311
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,430.00
5,920.00
5,920.00
5,920.00
10,210.00
19,890.00
14,252.00
8,512.00
13,580.00
9,800.00
1,463.00
5,560.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
18 MAY
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19 MAY
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19 MAY
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CONCEPTO CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:57 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 4,900.00 DEPOSITO DE 10920010311 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920010311 CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:57 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 1,078.00 DEPOSITO DE 10920020379 SUC. PLAZA DEL SOL JAL 10920020379 CAJA 0008 AUT 05377234 HORA 15:57 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 5,560.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0020333 PAGO DESPENSAS MARZO 2016 RASTREO: BNET01001605180002094615 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0020493 PAGO DESPENSAS ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605180002094926 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859 DEPOSITO DE 10150020112 SUC. AUTLAN JAL 10150020112 CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 10:18 SUC 0225 DEP EN EFECTIVO 7,960.00 DEPOSITO DE 10150020272 SUC. AUTLAN JAL 10150020272 CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 10:18 SUC 0225 DEP EN EFECTIVO 7,960.00 DEPOSITO DE 10700010371 SUC. EL SALTO JAL 10700010371 CAJA 0005 AUT 04926536 HORA 10:59 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 28,048.00 DEPOSITO DE 10700020279 SUC. EL SALTO JAL 10700020279 CAJA 0005 AUT 04926536 HORA 11:00 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 8,930.00 DEPOSITO DE 10540020523 SUC. EL GRULLO JAL 10540020523 CAJA 0003 AUT 05679702 HORA 11:34 SUC 0449 DEP EN EFECTIVO 3,900.00 DEPOSITO DE 78 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10780010332 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
4,900.00
1,078.00
5,560.00
14,000.00
14,000.00
3,450,509.80
7,960.00
7,960.00
28,048.00
8,930.00
3,900.00
6,180.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA 19 MAY
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CONCEPTO DEPOSITO DE 11120010244 SUC. SAHUAYO MICH 11120010244 CAJA 0001 AUT 04816056 HORA 12:31 SUC 0319 DEP EN EFECTIVO 6,200.00 DEPOSITO DE 1 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10080020457 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 DEPOSITO DE 2 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10080010486 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 DEPOSITO DE 78 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10780020463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11160010336 SUC. VILLA HIDALGO JAL 11160010336 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4663 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DES INT DE LA REF.1125001 DESAYUNOS DE MARZO RASTREO: BNET0100160520021122 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0859 DEPOSITO DE 11230020345 SUC. TRANSITO JAL 11230020345 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 09:18 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 4,870.00 DEPOSITO DE 11230010374 SUC. TRANSITO JAL 11230010374 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 09:20 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 7,504.50 DEPOSITO DE 10240010431 SUC. TRANSITO JAL 10240010431 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 09:29 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 24,000.00 DEPOSITO DE 10240020499 SUC. TRANSITO JAL 10240020499 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 09:30 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 6,420.00 DEPOSITO DE 10280010523 SUC. SEC PENSIONES JAL 10280010523 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 09:43 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 3,000.00 DEPOSITO DE 10280020591 SUC. SEC PENSIONES JAL 10280020591 CAJA 0011 AUT 05150167
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
6,200.00
7,250.00
17,603.00
8,220.00
3,552,760.80
2,969.00
4,831.00
4,870.00
7,504.50
24,000.00
6,420.00
3,000.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
20 MAY
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20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
CONCEPTO HORA 09:43 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 810.00 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980020151 RASTREO: HSBC029275 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980020374 RASTREO: HSBC029526 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980020214 RASTREO: HSBC029989 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980010180 RASTREO: HSBC030066 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980010243 RASTREO: HSBC030669 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980010306 RASTREO: HSBC030872 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520 10980020437 RASTREO: HSBC031780 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.1160520
RETIROS
DEPOSITOS 810.00
SALDO
17,220.00
17,220.00
17,220.00
82,716.00
93,931.50
63,789.00
17,220.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
20 MAY
23 MAY
CONCEPTO 10980010466 RASTREO: HSBC031869 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0859 DEPOSITO DE 11140010370 SUC. AVILA CAMACHO JAL 11140010370 CAJA 0002 AUT 05675383 HORA 14:15 SUC 4794 DEP EN EFECTIVO 8,000.00 DEPOSITO DE 1097002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970020168 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519 DEPOSITO DE 11140020341 SUC. AVILA CAMACHO JAL 11140020341 CAJA 0002 AUT 05675383 HORA 14:17 SUC 4794 DEP EN EFECTIVO 5,060.00 DEPOSITO DE 1097002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970020231 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097001 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970010260 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970020391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097001 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970010323 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097001 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970010483 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970020454 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097001 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970010546 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 DEPOSITO DE 1097002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10970020517 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
90,193.00
8,000.00
8,990.00
5,060.00
8,990.00
19,197.00
8,990.00
10,782.00
18,934.00
8,990.00
19,460.00
8,990.00
4,133,057.80
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA
23 MAY
23 MAY
23 MAY
23 MAY
23 MAY
23 MAY
24 MAY
24 MAY
24 MAY
24 MAY
CONCEPTO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DES INT DE LA REF.0020311 DESPENSAS, MARZO 2016 RASTREO: XN2057348011 01 1449656084 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:15 SUC 0859 DEPOSITO DE 10330010435 SUC. LA PIEDAD MICH 10330010435 CAJA 0006 AUT 03261093 HORA 12:58 SUC 0267 DEP EN EFECTIVO 20,000.00 DEPOSITO DE 10040010394 SUC. SAYULA JAL 10040010394 CAJA 0002 AUT 05001498 HORA 10:47 SUC 0400 DEP EN EFECTIVO 2,699.00 DEPOSITO DE 10040020428 SUC. SAYULA JAL 10040020428 CAJA 0002 AUT 05001498 HORA 10:48 SUC 0400 DEP EN EFECTIVO 2,910.00 DEPOSITO DE 11150010353 SUC. SEC PENSIONES JAL 11150010353 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 10:55 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 3,520.00 DEPOSITO DE 10960020471 SUC. PUERTA DE HIERRO JAL 10960020471 CAJA 0004 AUT 05694264 HORA 11:50 SUC 0624 DEP EN EFECTIVO 6,240.00 DEPOSITO DE 10960020471 SUC. PUERTA DE HIERRO JAL 10960020471 CAJA 0004 AUT 05694264 HORA 11:54 SUC 0624 DEP EN EFECTIVO 28,620.00 CAJA 0004 AUT 05694264 HORA 11:54 SUC 0624 DEPOSITO DE 11040010383 SUC. SEC PENSIONES JAL 11040010383 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 09:53 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 1,525.00 DEPOSITO DE 11040020354 SUC. SEC PENSIONES JAL 11040020354 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 09:54 SUC 4786 DEP EN EFECTIVO 3,100.00 DEPOSITO DE 10810010118 SUC. TRANSITO JAL 10810010118 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 12:18 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 5,900.00 DEPOSITO DE 10810010278 SUC. TRANSITO JAL 10810010278 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 12:21 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 5,900.00
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
4,330.00
20,000.00
2,699.00
2,910.00
3,520.00
6,240.00
28,620.00
4,201,376.80
1,525.00
3,100.00
5,900.00
5,900.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES FECHA 24 MAY
24 MAY
24 MAY
24 MAY
24 MAY
25 MAY
25 MAY
25 MAY
25 MAY
25 MAY
CONCEPTO DEPOSITO DE 10810010341 SUC. TRANSITO JAL 10810010341 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 12:33 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 2,750.00 DEPOSITO DE 10810020186 SUC. TRANSITO JAL 10810020186 CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 12:40 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 2,700.00 DEPOSITO DE 10810020249 SUC. TRANSITO JAL 10810020249 CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 12:57 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 2,700.00 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0240516 11010010497 Desay Tonala Mzo 16 RASTREO: 8846CAP1201605240341481563 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0240516 11010020468 Desp Tonala Mzo 16 RASTREO: 8846CAP1201605240341481561 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SIST PARA EL DES INT DE LA FAM REF.0300416 10740010463 RASTREO: BNET01001605250002010378 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10200010339 CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 10:31 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 5,600.00 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10200020310 CAJA 0057 AUT 00014144 HORA 10:34 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 5,140.00 DEPOSITO DE 10790010475 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10790010475 CAJA 0003 AUT 05743648 HORA 12:12 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 10,760.50 DEPOSITO DE 10790020223 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
2,750.00
2,700.00
2,700.00
35,502.00
20,860.00
4,282,313.80
12,425.00
5,600.00
5,140.00
10,760.50
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
25 MAY
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CONCEPTO 10790020223 CAJA 0003 AUT 05743648 HORA 12:14 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 5,060.00 DEPOSITO DE SUC. BASILICA JAL 10710010131 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:44 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 3,480.00 DEPOSITO DE 10710020199 SUC. BASILICA JAL 10710020199 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:45 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 2,190.00 DEPOSITO DE 10710010291 SUC. BASILICA JAL 10710010291 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:45 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 3,570.00 DEPOSITO DE 10710020262 SUC. BASILICA JAL 10710020262 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:47 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 2,190.00 DEPOSITO DE 10710010291 SUC. BASILICA JAL 10710010291 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:47 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 1,920.00 DEPOSITO DE 10710020325 SUC. BASILICA JAL 10710020325 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:48 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 2,190.00 DEPOSITO DE 10710010417 SUC. BASILICA JAL 10710010417 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:49 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 3,540.00 DEPOSITO DE 10710020485 SUC. BASILICA JAL 10710020485 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 12:49 SUC 7347 DEP EN EFECTIVO 2,190.00 DEPOSITO DE 10890010239 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 10890010239 CAJA 0002 AUT 05661498 HORA 12:59 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 3,580.00 DEPOSITO DE 10890010399 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 10890010399 CAJA 0002 AUT 05661498 HORA 12:59 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 2,330.00 DEPOSITO DE 10890020210 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 10890020210 CAJA 0002 AUT 05661498 HORA 13:00 SUC 0495
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
5,060.00
3,480.00
2,190.00
3,570.00
2,190.00
1,920.00
2,190.00
3,540.00
2,190.00
3,580.00
2,330.00
2,120.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA 25 MAY
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CONCEPTO DEP EN EFECTIVO 2,120.00 DEPOSITO DE 10890020370 SUC. ZACOALCO DE TORRE JA 10890020370 CAJA 0002 AUT 05661498 HORA 13:00 SUC 0495 DEP EN EFECTIVO 2,120.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SITEMA PARA EL DESARROLLO INTE REF.0250516 DESAYUNOS ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605250002060695 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10190010233 CAJA 0057 AUT 00014001 HORA 13:35 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 4,300.00 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR 10190010393 CAJA 0057 AUT 00014001 HORA 13:37 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 2,150.00 CAJA 0057 AUT 00014001 HORA 13:37 SUC 1767 DEPOSITO DE 10850010147 SUC. TAMAZULA JAL 10850010147 CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 12:18 SUC 0399 DEP EN EFECTIVO 27,508.00 DEPOSITO DE 10850020118 SUC. TAMAZULA JAL 10850020118 CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 12:24 SUC 0399 DEP EN EFECTIVO 7,000.00 DEPOSITO DE 10850010210 SUC. TAMAZULA JAL 10850010210 CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 12:34 SUC 0399 DEP EN EFECTIVO 21,407.94 DEPOSITO DE 10850020278 SUC. TAMAZULA JAL 10850020278 CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 12:48 SUC 0399 DEP EN EFECTIVO 7,000.00 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0102010 10640010316 RASTREO: 8846CAP3201605260341959493 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0203042 10640010476 RASTREO:
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
2,120.00
18,057.00
4,300.00
2,150.00
4,377,226.30
27,508.00
7,000.00
21,407.94
7,000.00
5,681.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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CONCEPTO 8846APA7201605260341962959 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859 DEPOSITO DE 10370010304 SUC. EL GRULLO JAL 10370010304 CAJA 0003 AUT 05679702 HORA 15:01 SUC 0449 DEP EN EFECTIVO 7,780.00 CAJA 0003 AUT 05679702 HORA 15:01 SUC 0449 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10850010210 SUC. TAMAZULA JAL 10850010210 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0399 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10850010210 SUC. TAMAZULA JAL 10850010210 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0399 DEPOSITO DE 10990020420 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10990020420 CAJA 0006 AUT 05516951 HORA 11:03 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 5,000.00 DEPOSITO DE 10990010449 SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL 10990010449 CAJA 0006 AUT 05516951 HORA 11:05 SUC 0424 DEP EN EFECTIVO 12,500.00 DEPOSITO DE 10390010430 SUC. CRUZ DEL SUR JAL 10390010430 CAJA 0001 AUT 05632072 HORA 13:20 SUC 4137 DEP CHEQUE BNM 67,270.00 DEPOSITO DE 10390020498 SUC. CRUZ DEL SUR JAL 10390020498 CAJA 0001 AUT 05632072 HORA 13:21 SUC 4137 DEP CHEQUE BNM 24,970.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL D REF.0010454 DESPENSAS PAAD ABR16 RASTREO: BNET01001605270002097281 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL D REF.0010454 DESAYUNO FRIO ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605270002107534 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
8,397.00
7,780.00
4,462,000.24
3,810.00
3,899.06
5,000.00
12,500.00
67,270.00
24,970.00
9,450.00
9,081.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
27 MAY
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CONCEPTO POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL D REF.0010454 DESP DESAY CALIENTE RASTREO: BNET01001605270002122965 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0010425 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2016 RASTREO: BNET01001605270002142995 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.0020270 PAGO DESPENSAS FEBRERO 2016 RASTREO: BNET01001605270002155835 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859 DEPOSITO DE 10510011286 SUC. EL SALTO JAL 10510011286 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:15 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 932.00 DEPOSITO DE 10510020414 SUC. EL SALTO JAL 10510020414 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:17 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 4,560.00 DEPOSITO DE 10510020351 SUC. EL SALTO JAL 10510020351 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:19 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 4,560.00 DEPOSITO DE 10510020288 SUC. EL SALTO JAL 10510020288 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:21 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 4,560.00 DEPOSITO DE 10510020128 SUC. EL SALTO JAL 10510020128 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:22 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 4,560.00 DEPOSITO DE 10510011063 SUC. EL SALTO JAL 10510011063 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:23 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 571.00 DEPOSITO DE 10510010220 SUC. EL SALTO JAL 10510010220 CAJA 0004 AUT 05741017 HORA 16:25 SUC 0067 DEP EN EFECTIVO 7,580.00 CAJA 0004 AUT 05741017
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
12,000.00
25,851.00
14,000.00
932.00
4,560.00
4,560.00
4,560.00
4,560.00
571.00
7,580.00
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA 30 MAY
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CONCEPTO HORA 16:25 SUC 0067 DEPOSITO DE 11220020425 SUC. DIOSA AGUA COL 11220020425 CAJA 0003 AUT 05692504 HORA 13:02 SUC 4607 DEP EN EFECTIVO 2,810.00 DEPOSITO DE 11220010454 SUC. DIOSA AGUA COL 11220010454 CAJA 0003 AUT 05692504 HORA 13:05 SUC 4607 DEP EN EFECTIVO 10,460.00 DEPOSITO DE 10410010233 SUC. JEREZ,ZAC 10410010233 CAJA 0001 AUT 04844882 HORA 11:56 SUC 0898 DEP EN EFECTIVO 8,795.00 DEPOSITO DE 10410020141 SUC. JEREZ,ZAC 10410020141 CAJA 0001 AUT 04844882 HORA 11:57 SUC 0898 DEP EN EFECTIVO 4,150.00 DEPOSITO DE 10410020427 SUC. JEREZ,ZAC 10410020427 CAJA 0001 AUT 04844882 HORA 11:58 SUC 0898 DEP EN EFECTIVO 4,150.00 DEPOSITO DE 10410021270 SUC. JEREZ,ZAC 10410021270 CAJA 0001 AUT 04844882 HORA 11:59 SUC 0898 DEP EN EFECTIVO 730.00 DEPOSITO DE 10410010170 SUC. JEREZ,ZAC 10410010170 CAJA 0001 AUT 04844882 HORA 12:26 SUC 0898 DEP EN EFECTIVO 4,410.00 DEPOSITO DE 10720010114 SUC. SN FCO.DEL RINCON,GT 10720010114 CAJA 0006 AUT 05681421 HORA 14:17 SUC 0327 DEP EN EFECTIVO 4,790.00 DEPOSITO DE 11210010471 SUC. PLZ GUZMAN 11210010471 CAJA 0004 AUT 05599105 HORA 14:40 SUC 4880 DEP EN EFECTIVO 30,300.00 DEPOSITO DE 10150020272 SUC. AUTLAN JAL 10150020272 CAJA 0003 AUT 05205182 HORA 14:44 SUC 0225 DEP EN EFECTIVO 30,596.50 DEPOSITO DE 11210020505 SUC. PLZ GUZMAN 11210020505 CAJA 0004 AUT 05599105 HORA 14:45 SUC 4880 DEP EN EFECTIVO 6,500.00 CAJA 0004 AUT 05599105 HORA 14:45 SUC 4880 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10830010244 SUC. TALA JAL
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO 4,677,154.30
2,810.00
10,460.00
8,795.00
4,150.00
4,150.00
730.00
4,410.00
4,790.00
30,300.00
30,596.50
6,500.00
4,784,845.80
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
31 MAY
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CONCEPTO 10830010244 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0014 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10830020375 SUC. TALA JAL 10830020375 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0014 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10830020215 SUC. TALA JAL 10830020215 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0014 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10830010307 SUC. TALA JAL 10830010307 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0014 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10830010467 SUC. TALA JAL 10830010467 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0014 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILI REF.0020478 DESPENSAS DIF AYOTLAN ABRIL 2016 RASTREO: XN4609898738 01 1452558785 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILI REF.0010410 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2016 RASTREO: XN2999898757 01 1452560362 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:38 SUC 0859 DEPOSITO DE 10520020494 SUC. TRANSITO JAL 10520020494 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 09:13 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 2,500.00 DEPOSITO DE 10520020334 SUC. TRANSITO JAL 10520020334 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 09:13 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 2,500.00 DEPOSITO DE 10520010363 SUC. TRANSITO JAL 10520010363 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 09:14 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 3,950.00 DEPOSITO DE 10530010346 SUC. C.F. LAGOS DE MORENO 10530010346 CAJA 0006 AUT 05699231 HORA 09:43 SUC 0279 DEP EN EFECTIVO 9,144.00 DEPOSITO DE 10530020317 SUC.
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
20,800.00
7,960.00
7,960.00
10,400.00
20,800.00
6,840.00
13,935.00
2,500.00
2,500.00
3,950.00
9,144.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
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CONCEPTO C.F. LAGOS DE MORENO 10530020317 CAJA 0006 AUT 05699231 HORA 09:57 SUC 0279 DEP EN EFECTIVO 7,100.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.9218573 DESAYUNOS MARZO CLAVE 10060010360 RASTREO: 2016053140014 TCT0000492185730 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT REF.9219858 DESPENSAS MARZO CLAVE 10060020331 RASTREO: 2016053140014 TCT0000492198580 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0859 DEPOSITO DE 10450010485 SUC. TRANSITO JAL 10450010485 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 11:03 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 11,074.00 DEPOSITO DE 10450020456 SUC. TRANSITO JAL 10450020456 CAJA 0004 AUT 05225434 HORA 11:05 SUC 0943 DEP EN EFECTIVO 5,240.00 DEPOSITO DE 10470010388 SUC. OCOTLAN JAL 10470010388 CAJA 0001 AUT 05743699 HORA 12:07 SUC 0192 DEP EN EFECTIVO 5,250.00 DEPOSITO DE 10470020296 SUC. OCOTLAN JAL 10470020296 CAJA 0001 AUT 05743699 HORA 12:09 SUC 0192 DEP EN EFECTIVO 5,580.00 DEPOSITO DE 10950010294 SUC. TALA JAL 10950010294 CAJA 0003 AUT 05599857 HORA 12:29 SUC 0014 DEP EN EFECTIVO 9,100.00 DEPOSITO DE 10950020265 SUC. TALA JAL 10950020265 CAJA 0003 AUT 05599857 HORA 12:29 SUC 0014 DEP EN EFECTIVO 3,710.00 DEPOSITO DE 78 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 10780010492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 DEPOSITO DE 10660010219 SUC. PLAZA OCOTLAN JAL 10660010219 CAJA 0001 AUT 05272912
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
7,100.00
21,534.00
7,280.00
11,074.00
5,240.00
5,250.00
5,580.00
9,100.00
3,710.00
11,160.00
000180.B16CHDA002.OD.0531.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
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DETALLE DE OPERACIONES FECHA
31 MAY
CONCEPTO HORA 15:26 SUC 4320 DEP EN EFECTIVO 30,700.00 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0943
RETIROS
DEPOSITOS 30,700.00
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