DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. 11 FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 2 DE 11 DESARROLL...
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. 11 FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 2 DE 11

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO I. Nombre del Procedimiento: Cobro de las Aportaciones del Gobierno Federal, por el porcentaje de haberes, haberes de retiro y pensiones.

II. Objetivo de Procedimiento. Efectuar la Cobranza de las Aportaciones del Gobierno Federal, que cubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el porcentaje de haberes, haberes de retiro y pensiones, con eficiencia y oportunidad, para dar cumplimiento con las prestaciones sociales que otorga la ley de este Instituto, a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus Derechohabientes.

III. Marco Jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM.

IV. Normas de Operación.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicará vía telefónica a la Dirección de Finanzas, la Calendarización del Presupuesto por el porcentaje de haberes, haberes de retiro y pensiones.  La cobranza mensual se elaborará con quince días de anticipación.  La cobranza es entregada por el gestor de la Dirección de Finanzas, en la mesa de entrada de la Dirección General de programación y Presupuesto “A”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  La cobranza se registrará en el Cuadro de Aportaciones del Gobierno Federal.

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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  Mensualmente se elaborará conciliación en coordinación con personal del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto. V. Relación de formatos.  Recibo de cobro generado en el Sistema de Información de Aportaciones del Gobierno Federal.

VI. Glosario de Términos.  No aplica.

Descripción de Actividades INST ITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS F UERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. 11 FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 4 DE 11 NOMBRE DEL DEPTO.

DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.

DEPTO. DE COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR EL PORCENTAJE DE HABERES, HABERES DE RETIRO Y PENSIONES. FORMA O NUM. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO ACT.

DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE COBRANZAS

Depto de Cobro por Prest. y Serv.

1

Captura en el Sistema de Información Institucional de Aportaciones del Gobierno Federal, el Calendario de Cobro por el Presupuesto del porcentaje de haberes, haberes de retiro y pensiones genera, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y Subdirector de Cobranzas.

Calendario de Cobro.

2

Recibe el Calendario de Cobro, rubricado y archiva en la carpeta correspondiente.

Calendario de Cobro.

3

Genera en el S.I.I. de Aportaciones del Gobierno Federal, la cobranza mensual (oficio y recibo), revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento, Subdirector de Cobranzas, Director de Finanzas y firma del Director General.

Oficio y Recibo.

Director General

4

Recibe la cobranza mensual (oficio y recibo), rubricada, firma y turna para trámite.

Oficio y Recibo.

Depto de Cobro por Prest. y Serv.

5

Recibe, la cobranza mensual (oficio y recibo) rubricada y firmada, entrega al gestor para su trámite.

Oficio y Recibo.

Gestor

6

Recibe la cobranza mensual (Oficio y Recibo) y entrega, sellan de recibido.

Oficio y Recibo.

Depto de Cobro por Prest. y Serv.

7

Recibe la cobranza mensual (oficio y recibo) con el sello de recibido y archiva en la carpeta correspondiente.

Oficio y Recibo.

Original.-Secretaría Hacienda y Crédito Público. Copia1.- Subdir. de Contabilidad y Presupuesto. Copia 2.- Acuse del Departamento. 8

Recibe de la Subdirección de Tesorería el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, Cuenta No.180573418 a nombre de este Instituto, clasifica y turna al Jefe de Departamento para su acuerdo.

Reporte de Movimientos.

Descripción de Actividades INST ITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS F UERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN No. 11 FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 5 DE 11 NOMBRE DEL DEPTO.

DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.

DEPTO. DE COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR EL PORCENTAJE DE HABERES, HABERES DE RETIRO Y PENSIONES. FORMA O NUM. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO ACT.

DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE COBRANZAS

Depto de Cobro por Prest. y Serv.

9

Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica el importe depositado, elabora oficio de retiro revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y firma del Subdirector de Cobranzas.

Reporte de Movimientos y Oficio de Retiro.

10

Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido y archiva en la carpeta correspondiente.

Oficio de Retiro.

Original.- Subdirección de Tesorería. Copia1.- Subdir. de Contabilidad y Presupuesto. Copia 2.- Acuse del Departamento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

APROBADO POR EL COMERI SESIÓN No. 11

DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMAD DAS MEXICANAS

FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 6 DE11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

INICIO

1 Captura en el Sistema de Información Institucional de Aportaciones del Gobierno Federal, el calendario de cobro por el presupuesto del 15% de haberes y haberes de retiro y pensiones, genera, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y Subdirector de Cobranzas. Calendario de cobro

2

Recibe el calendario de cobro rubricado.

Calendario de cobro

A

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FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 7 DE 11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

DIRECTOR R GENERAL

A

3 Genera en el S.I.I. de Aportaciones del Gobierno Federal, la cobranza mensual, (oficio y recibo), revisa, rubrica y turna del Jefe de Departamento, Subdirector de Cobranzas, Director de Finanzas y firma del Director General.

Oficio

4

Recibo

Recibe la cobranza mensual (oficio y t para trámite. recibo) , rubricada y turna

Oficio Recibo

B

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FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 8 DE 11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

GEST TOR

B

5

Recibe la cobranza mensual (oficio y recibo) rubricada y firmada, entrega al gestor para su trámite.

Oficio Recibo

6 Recibe la cobranza me ensual (oficio y recibo) y entrega, sellan de recibido.

Oficio Recibo

C

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FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 9 DE 11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

C

7

Recibe la cobranza mensual (oficio y recibo) con el sello de recibido.

Oficio Recibo

Original: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Copia 1: Subdir. de Contabilidad y Presupuesto. Copia 2: Acuse del Departamento.

D

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FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 10 DE 11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

D

8 Recibe de la Subdirección de Tesorería el Reporte de Movimientos de BBVA Bancomer, Cuenta No. 180573418 a nombre de este Instituto, clasifica y turna al Jefe de Departamento para su acuerdo.

Reporte de movimientos

9 Recibe el Reporte de Movimientos acordado e identifica el importe depositado y elabora oficio de retiro revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y firma del Subdirector de Cobranzas.

Reporte de movimientos Oficio de retiro

E

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FECHA 24-NOV-2009 PÁGINA 11 DE 11

Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Procedimiento

Nomb bre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS.

COBRO DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, POR R EL PORCENTAJE DE HABERES , HABERES DE RETIRO Y PENSIONES.

DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS

E

10 Recibe el oficio de retiro rubricado y firmado, entrega, sellan de recibido.

Oficio de Retiro

Original: Subdir. de Tesorería. Copia 1: Subdir. de Contabilidad y Presupuesto. Copia 2: Acuse del Departamento.

FIN