Der Goldreport – Morning Market Watch 06.12.2016

Märkte im Überblick

06.12.2016 %-Veränd. Schlusskurs Vortag

News – Fakten – Gerüchte

Kurse vom 06.12.2016, 09:16 Uhr bzw. Schlussstände der Indizes

Gold

1.173,30 USD

+ 0,20 %

Silber

16,90 USD

+ 0,51 %

HUI (Amex Gold Bugs)

182,77 Punkte

- 0,33 %

ASX-Metals & Mining

2.952,30 Punkte

+ 1,18 %

Dow Jones

19.216,24 Punkte

+ 0,24 %

S&P 500

2.204,71 Punkte

+ 0,58 %

Euro/USD

1,0775

+ 0,14 %

Euro/CAD

1,4291

+ 0,01 %

Euro/AUD

1,4485

+ 0,48%

Gold: MACD konnte drehen Der Goldpreis wurde gestern, in einer erneut fragwürdigen Marktreaktion, nochmals auf unter 1.160 USD gedrückt. Obwohl die Italiener gegen die Verfassungsreform gestimmt haben, zeigte sich der Euro zum US-Dollar fester. Doch Gold kam als nahezu einzige Vermögensklasse kurzfristig unter Druck. Aktien und Rohstoffe zogen an. Eine schlüssige Erklärung sucht man hier vergebens. Vermutlich war das „no“ der Italiener eingepreist und zu viele bereits Short auf den Euro. Das würde diese Bewegung zumindest erklären. Doch der Goldpreis erholte sich vom Tief und zog dann zumindest wieder in Richtung 1.170 USD nach oben. Die Goldminenaktien in Nordamerika zeigten erneut Stärke. Der zweite Tag einer Gegenwehr.

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Der MACD könnte beim Gold im Tageschart nun eindrehen. Wichtig bleibt die 1.180 USD-Marke. Ein Überschreiten würde das Chartbild deutlich aufhellen.

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Der Goldminenindex HUI hat in der Korrektur die 61,80%-Unterstützung verteidigt und der MACD hat ein Kaufsignal geliefert.

Fazit: Die Goldminen, mit ihrem vorlaufenden Charakter, machen Anstalten zu drehen. Die HUI-Gold-Ratio bewegt sich nach oben, der HUI hat die wichtige technische Unterstützung gehalten. Angesichts der sich zusätzlich verbesserten Situation bei den COTDaten erscheint nun die Chance hoch, einen Boden einzuziehen. 06.12.2016

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Mein Szenario für Gold Da ich nicht jeden Morgen meine Annahmen wiederholen kann, heute nochmals mein Szenario, das ich in den nächsten Wochen und Monaten an den Märkten sehe. Ich weiß, es wird derzeit wieder viel zu Gold geschrieben und jeder, der die massive Rallye verpasst hat, kriecht nun wieder aus seinem Loch. Ich orientiere mich an den vorhandenen Fakten und halte an folgendem Szenario fest: 1. Die Renditen in den USA werden nicht großartig weiter steigen sondern eher stagnieren bzw. wieder fallen. An der COMEX haben die Commericals massiv Anleihen im 10-jährigen Bereich gekauft (setzen auf fallende Renditen). 2. Der US-Dollar wird nicht in ungeahnte Höhen steigen, da die Kaufkraft des Euros derzeit bei rund 1,20 – 1,30 liegt. Der Bogen kann zwar weit gespannt werden, doch irgendwann fehlt die Kraft diesen zu halten. Aktuell ist der US-Dollar neben dem Schweizer Franken gemessen an der Kaufkraft die überbewertetest Währung auf unserem Planeten. 3. Die Inflation wird im 1. Quartal alleine aufgrund des Basiseffekts deutlich anziehen. Wir werden Inflationsraten von >2,50% im 1. Quartal sehen. Steigen die Renditen nicht weiter, fällt der Realzins. 4. Die FED wird dann ihr Inflationsziel (aktuell 2%) nach oben anpassen. Vermutlich erst auf 2,50% und dann auf 3,00% und selbst dann wird die FED zögern, weiter zu erhöhen! 5. Die Zinserhöhung im Dezember (14.12.) ist eingepreist und bereits ein zurückhaltender Ton könnte die Renditen und den Dollar nach unten schicken. 06.12.2016

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BEADELL RESOURCES (A0MYW7, ASX: BDR) Gute Neuigkeiten! BEADELL veröffentlichte heute weitere starke Bohrergebnisse von den drei verschiedenen Erzkörpern rund um die produzierende Goldmine (LINK). Dabei wurden erneut starke Goldmineralisierungen festgestellt. Ein weiteres 6.000 Bohrmeter umfassende Programm wird im Dezember abgeschlossen!

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Wie wir schön sehen können, starten die Goldmineralisierungen teilweise bereits mit guten Gehalten an der Oberfläche und setzen sich bis in die Tiefe von 200 Metern fort. Einige Resultate sind wieder in die Kategorie WELTKLASSE einzuordnen, wie z.B. 4 Meter mit 24,57 g/t Gold, 24 Meter mit 7,09 g/t Gold, 50 Meter mit 6,66 g/t Gold oder 6 Meter mit 44,14 g/t Gold. Ein neuer Geologe hat sich die verschiedenen Erzkörper nochmals genau angesehen und er interpretiert nun, dass diese nicht die gleiche Herkunft haben, sondern gesondert formiert wurden. Dies würde das bisherige Modell auf den Kopf stellen und deutlich mehr Explorationspotential eröffnen. Fazit: Die Aktie notiert auf Kaufniveau und wird eine der ersten sein, die nach oben zieht, sobald Gold dreht.

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PRAIRIE MINING (A0J226, ASX: PDZ) Indexaüfnahme am 16.12.2016 PRAIRIE wird per 16.12.2016 in den sWIG80-Aktienindex in Warschau aufgenommen (LINK). Somit hat es das Unternehmen geschafft, binnen kürzester Zeit zu den 80 wichtigsten börsennotierten Unternehmen des Landes aufzusteigen. Indexorientierte Fonds, von denen es auch in Polen reichlich gibt, müssen die Aktie dann spätestens am 16.12.2016 im Depot haben. Fazit: Der gestiegenen Börsenwert und die hohe Liquidität in der Aktie in Warschau haben PRAIRIE zu dieser Index-Aufnahme verholfen. Das Medien- und Investoreninteresse sollte damit nochmals anziehen.

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BERKELEY ENERGIA (911733, ASX: BKY) Vergroßerüng der Landposition BERKELEY ENRGIA gab heute bekannt, dass die Projektposition in Spanien deutlich ausgebaut wurde (LINK):

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Über 500 Hektar wurden gekauft oder gepachtet und so kann BERKELEY die ersten Bauarbeiten für die Mine weiter vorantreiben. Das Unternehmen ist bestens für diese Schritte finanziert und kann das Projekt zügig weiter entwickeln. Fazit: BERKELEY ist auf dem Weg, zu einem der weltweit kostengünstigsten Uranproduzenten aufzusteigen. Alles was Paul Atherley in den vergangenen Monaten versprochen hat, ist auch eingetroffen. Ein Vorstand, wie man sich ihn wünscht.

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DANAKALI (A14UCJ, ASX: DNK) Erster Schritt ist getan! Sehr gute Neuigkeiten bei DANAKALI! Wie das Unternehmen heute bekannt gab, hat das Unternehmen die SEIA (Social and Environmental Impact Assessment) Genehmigung erhalten (LINK).

Das war der erste Streich. Der nächste sollte zügig folgen. Die SEIA ist die Basis des Mining Agreements und der dann folgenden MinenLizenz. Die Chancen, dass DANAKALI in den nächsten Wochen die kompletten Genehmigungen für den Abbau erhalten wird, liegen nun aus meiner Sicht bei >95%.

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LYNAS (871899, ASX: LYC) Update In der vergangenen Woche hielt LYNAS die wichtige Hauptversammlung ab. Die Aktionäre genehmigten die Umstrukturierung der Wandelanleihe mit großer Mehrheit (>85%) LINK. Somit haben die Aktionäre dem Unternehmen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft geebnet. Durch die Umstrukturierung der Wandelanleihe und die verbesserten Kreditkonditionen wird LYNAS in den nächsten vier Jahren rund 70 Millionen AUD an Kapitaldienst einsparen. Der australische Broker PATERSONS hat die Aktie in einem aktuellen Research von heute weiterhin mit SPEKULATIV KAUFEN bestätigt. Das Kursziel des Brokers liegt bei 0,085 AUD. Jedoch ist der Hebel des RareEarth-Produzenten weiterhin gigantisch. Ein 10%-Anstieg des produzierten Warenkorbs würde die Bewertung von 0,085 AUD auf 0,168 AUD katapultieren:

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Fazit: LYNAS bleibt meine strategische Position im Rare-Earth-Sektor. Das Unternehmen arbeitet aktuell mit einer schwarzen Null. Wenn die Preise ansteigen, hat das Unternehmen ein gewaltiges Gewinnpotential. Die Rückendeckung der Finanziers aus Japan und den USA haben gezeigt, wie wichtig LYNAS für sie bzw. ihre Kunden ist. Die Aktie bleibt für Trader sehr spannend, aber auch als strategische Wette eine Überlegung wert.

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NOUVEAU MONDE (A12E82, TSX. NOU) 99,99%: Batteriegrade! Unser alter Depotwert NOUVEAU MONDE gab gestern starke Neuigkeiten bekannt (LINK). Das Unternehmen konnte mit dem Material des GrafitProjektes ein Konzentrat mit 99,99% herstellen. Das würde bedeuten, dass NOUVEAU MONDE genau das Material hat, auf das die BatterieHersteller „scharf“ sind. Die Tests wurden zusammen mit zwei der weltweit führenden Batteriehersteller durchgeführt!!

Der Grafitsektor ist schwierig und viele Unternehmenslenker drehen sich die Stories immer so, wie sie es gerade brauchen. Fakt ist, dass ein Konzentrat mit dieser Reinheit für die Batterieherstellung benötigt wird und NOUVEAU MONDE nun nachgewiesen hat, dass die Herstellung mit dem Material ihres Projektes möglich ist. Nun kommt es darauf an, ob diese Aufbereitungsmethoden auch bei größeren Mengen gut funktionieren und wie die Herstellungskosten sein werden. 06.12.2016

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Daran wird das Management in 2017 arbeiten und im Bestfall kommt einer der beiden Batteriehersteller an Bord und wird der Partner oder Abnehmer des Materials. Fazit: NOUVEAU MONDE ist und bleibt eines der für mich am besten aufgestellten Grafit-Unternehmen, auch wenn die Aktie so gut wie niemand kennt. Während viele hochgejubelte Grafit-Aktien dem Erdboden gleichgemacht werden, sieht die Aktie von NOUVEAU MONDE sehr gut aus.

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Interessenskonflikt: Hinweis gem. §34 WpHG Wertpapierhandelsgesetz (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich): Der Goldreport Ltd. und/oder Mitarbeiter halten Aktien von folgenden Gesellschaften, die in dieser Ausgabe besprochen wurden: Prairie Mining, Berkeley Energia, Danakali, Lynas, Beadell Resources Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34 WpHG i.V.m. FinAnV: Der Goldreport Limited und/oder Mitarbeiter des Unternehmens können JEDERZEIT Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. eingehen von Long- oder Shortpositionen, Teilverkäufe, Zukäufe, Neukäufe, Komplettverkäufe) und dies unabhängig von der Berichterstattung im GOLDREPORT. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Hieraus ergibt sich ein Interessenskonflikt gem. §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich). Des Weiteren ist es grundsätzlich immer möglich, dass die in den Publikationen beschriebenen Unternehmen auch weitere Dienstleistungen der Firma Der Goldreport Ltd. in Anspruch nehmen, wie z.B. die Übersetzung von Unternehmenspräsentationen und Unternehmensnachrichten sowie deren Verteilung über Nachrichtenagenturen oder andere Medien, die Vermittlung von Kontakten zu Investoren oder zur Organisation von Unternehmensroadshows oder weitere Dienstleistungen im Investor Relations oder Public Relations Bereich. Der Goldreport Ltd. erhält für diese Leistungen Aufwandsentschädigungen. Hieraus ergibt sich ein Interessenkonflikt gem. §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich). Herausgeber von DER GOLDREPORT: Der Goldreport Ltd., Niederlassung Deutschland, Badstraße 11, 95131 Schwarzenbach am Wald, Geschäftsführer und Chefredakteur: Hannes Huster, Bankfachwirt, Internet: www.dergoldreport.de , Email: [email protected] Aufsichtsführende Stelle: Der Goldreport Ltd. ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaussicht (BaFin) angemeldet. Risikohinweis und Haftung: Alle im DER GOLDREPORT veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieser Börsenbrief stellt nur die persönliche Meinung von Hannes Huster dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der im DER GOLDREPORT dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Grundsätzliche Informationen zu den verwendeten Bewertungsgrundlagen, den angewandten Methoden und dem grundsätzlich empfohlenen Anlagehorizont (5– 10 Jahre) finden Sie unter folgendem Link (PDF-Datei): Methoden/ Bewertungsgrundlagen Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) und speziell Explorationswerte, sowie alle börsennotierte Wertpapiere, sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen und die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Spezielle Risiken im Rohstoffsektor: Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiel zu den gesonderten Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Exportverbote, Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Durch diese zusätzlichen Risiken zählen die im DER GOLDREPORT besprochenen Aktien zur höchsten Risikoklasse mit Totalverlustrisiko. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Zwischen dem Abonnent und Leser von DER GOLDREPORT kommt kein Beratungsvertrag zustande, da sich unserer Einschätzungen nur auf das Unternehmen selbst, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Autoren Aktien der besprochenen Unternehmen halten dürfen. Sie finden in jeder Ausgabe einen entsprechenden Hinweis über die zum Zeitpunkt der Erstellung gehaltenen Positionen. Zudem unterstützt DER GOLDREPORT LTD. die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschaft - und Finanzmarktberichterstattung und wird im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf achten, dass diese von den Autoren und Redakteuren beachtet werden. Urheberrecht: © Copyright. Der Goldreport Ltd. 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