Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 24/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL Pendiente a 1 de Enero
Identificación de la Deuda
Amortiz. y Otras Disminuciones
Creaciones
Largo Plazo
Pendiente a 31 de Diciembre Corto Plazo
Total
Deudas con Entidades de Crédito 0401054005 - CAIXANOVA, PRESTAMO 2006 (30/06/06 A 30/06/18) 10-076046 - BBVA, PRESTAMO INV. 2010, (03/08/10 A 03/08/22)
14.178.000,00
0,00
1.668.000,00
10.842.000,00
1.668.000,00
12.510.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2702/04 - CAIXANOVA P. SINDICADO (31/03/04 A 31/03/16)
36.806.197,21
0,00
5.258.028,00
26.290.141,21
5.258.028,00
31.548.169,21
45251344 - BCL, PRESTAMO INV. 2007, (01/06/07 A 01/06/19)
9.975.000,00
0,00
1.050.000,00
7.875.000,00
1.050.000,00
8.925.000,00
7993819/09 - CAJAMADRID 819/09 COMPRA PALACETE
1.477.000,00
0,00
211.000,00
1.055.000,00
211.000,00
1.266.000,00
9544471341 - BCL 341/2005 PARA IPESPO
9.200.000,00
0,00
1.150.000,00
6.900.000,00
1.150.000,00
8.050.000,00
BSCH/10 - SANTANDER "00496781201000569" (VTO.:03.12.22)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
CAIXAGA/08 - CAIXAGALICIA, "0545-1.252-2" (01.12.08 A 01.01.21)
0,00
7.000.000,00
0,00
6.300.000,00
700.000,00
7.000.000,00
CAIXAGA/09 - CAIXAGALICIA, "500-0545.1335-4" (VTO.: 31.12.202
0,00
21.220.000,00
856.643,15
20.363.356,85
0,00
20.363.356,85
71.636.197,21
53.220.000,00
10.193.671,15
104.625.498,06
10.037.028,00
114.662.526,06
Total: Deudas con Entidades Públicas 0218_TRANS - PREST. M. INDUSTRIA, PROX. AVANZA ARCHIVOS
2.890.000,00
0,00
0,00
2.890.000,00
0,00
2.890.000,00
F.C.F/2008 - REINTEGRO FONDO C.FINANCIACION, 2008
0,00
9.526.841,84
0,00
7.621.473,47
1.905.368,37
9.526.841,84
IVA/2008 - REINTEGRO CESION I.V.A., EJERCICIO 2008
0,00
2.380.158,45
0,00
1.904.126,76
476.031,69
2.380.158,45
Total:
2.890.000,00
11.907.000,29
0,00
12.415.600,23
2.381.400,06
14.797.000,29
Total General:
74.526.197,21
65.127.000,29
10.193.671,15
117.041.098,29
12.418.428,06
129.459.526,35
Fecha de Impresión: 25/02/2011
Pág.: 1
MEM14A11_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO Pendiente a 1 de Enero
Identificación de la Deuda
Creaciones
Diferencias de Cambio
Amortiz. y Otras Disminuciones
Largo Plazo
Pendiente a 31 de Diciembre Corto Plazo
Total
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14A12_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL Devengados y No Vencidos a 1 de Enero Identificación de la Deuda Largo Plazo
Devengados en el Ejercicio
Vencidos en el Ejercicio
Rectificaciones y Traspasos
Corto Plazo
Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre Largo Plazo
Corto Plazo
Deudas con Entidades de Crédito 0401054005 - CAIXANOVA, PRESTAMO 2006 (30/06/06 A 30/06
0,00
0,00
102.747,76
102.747,76
0,00
0,00
0,00
10-076046 - BBVA, PRESTAMO INV. 2010, (03/08/10 A 03/08/22
0,00
0,00
126.541,12
126.541,12
0,00
0,00
0,00
2702/04 - CAIXANOVA P. SINDICADO (31/03/04 A 31/03/16)
0,00
0,00
237.442,03
237.442,03
0,00
0,00
0,00
45251344 - BCL, PRESTAMO INV. 2007, (01/06/07 A 01/06/19)
0,00
0,00
73.936,73
73.936,73
0,00
0,00
0,00
7993819/09 - CAJAMADRID 819/09 COMPRA PALACETE
0,00
0,00
15.818,67
15.818,67
0,00
0,00
0,00
9544471341 - BCL 341/2005 PARA IPESPO
0,00
0,00
62.514,70
62.514,70
0,00
0,00
0,00
CAIXAGA/08 - CAIXAGALICIA, "0545-1.252-2" (01.12.08 A 01.0
0,00
0,00
54.195,36
32.979,14
0,00
21.216,22
0,00
CAIXAGA/09 - CAIXAGALICIA, "500-0545.1335-4" (VTO.: 31.1
0,00
0,00
207.189,72
129.858,74
0,00
77.330,98
0,00
Total:
0,00
0,00
880.386,09
781.838,89
0,00
98.547,20
0,00
Total General:
0,00
0,00
880.386,09
781.838,89
0,00
98.547,20
0,00
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14A21_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO Devengados y No Vencidos a 1 de Enero
Identificación de la Deuda
Largo Plazo
Devengados en el Ejercicio
Corto Plazo
Vencidos en el Ejercicio
Rectificaciones y Traspasos
Diferencias de Cambio
Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre Largo Plazo
Corto Plazo
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14A22_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL Emisión
Reembolso
Identificación de la Deuda Fecha
Importe
Fecha
Importe
Total Intereses Implícitos
Bajas y Rectificaciones
Devengados en Devengados en el Pendientes de Ejercicios Ejercicio Devengo a 31 de Anteriores Diciembre
Total: Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14A31_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS 3.1) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO Emisión
Reembolso
Identificación de la Deuda Fecha
Importe
Fecha
Importe
Total Intereses Implícitos
Bajas y Rectificaciones
Devengados en Devengados en el Pendientes de Ejercicios Ejercicio Devengo a 31 de Anteriores Diciembre
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14A32_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS Gastos de Formalización
Identificación de la Operación
Intereses Devengados Deudor
Acreedor
Diferencias de Cambio Devengadas
Resultados Cancelación Anticipada
Resultado Acumulado
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14B1_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES Gastos de Formalización
Identificación de la Operación
Intereses Devengados Deudor
Acreedor
Diferencias de Cambio Devengadas
Resultados Cancelación Anticipada
Resultado Acumulado
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14B2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2010 Fecha de Creación: 23/02/2011
DEPUTACION DE PONTEVEDRA - 2010 AVALES CONCEDIDOS
Avales a 1 de Enero Características del Aval
Avales Concedidos en el Ejercicio
Avales Cancelados en el Avales a 31 de Diciembre Ejercicio
Total General:
Fecha de Impresión: 23/02/2011
Pág.: 1
MEM14C_04
