REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE BALANCE GENERAL A NIVEL DE CUENTA FECHA DE CORTE : AGOSTO 31 DE 2010 CODIGO CONTABLE
0 03 0320 0321 0323 0331 0332 0334 0350 0351 0352 0360 0361 0362 0370 0371 0372 05 0535 0560 06 0635 0660 07 0735 08 0830 0835 0840 0845 0850 0860 09 0930
NOMBRE CODIGO CONTABLE
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB) OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS SECTOR TRANSPORTE û APROBADOS (CR) SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB) PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS SECTOR TRANSPORTE û COMPROMISOS (DB) SECTOR TRANSPORTE û OBLIGACIONES (DB) PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS SECTOR TRANSPORTE û PAGOS EN EFECTIVO (DB) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR) RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR- PGN (DB) OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES -PGN (DB) RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS- PGN (DB) CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB) VIGENCIAS FUTURAS VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)
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SALDOS DEBITOS
0,00 0,00 -27.308.200.000,00 -23.920.900.000,00 -19.820.647.773,00 10.309.196.992,97 6.363.448.474,94 8.686.358.568,85 219.721.280,09 3.992.695.926,87 2.872.797.719,31 501.133.094,00 195.899.806,92 209.628.663,84 16.278.148.632,94 13.368.855.791,27 8.051.862.821,00 -158.146.629.943,75 -277.299.000.000,00 119.152.370.056,25 96.826.148.544,80 95.110.717.310,29 1.715.431.234,51 61.320.481.398,95 61.320.481.398,95 0,00 -14.904.677.517,84 4.144.324.368,62 246.267.301,50 10.514.085.847,72 -48.394.909.090,58 48.394.909.090,58 0,00 -86.777.297.707,08
SALDOS CREDITO
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE BALANCE GENERAL A NIVEL DE CUENTA FECHA DE CORTE : AGOSTO 31 DE 2010 CODIGO CONTABLE
0935 0940 1 11 1105 1110 12 1203 1207 1208 1216 1280 14 1401 1407 1413 1420 1425 1470 1475 16 1605 1635 1640 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 19 1901 1905
NOMBRE CODIGO CONTABLE
VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB) VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB) ACTIVOS EFECTIVO CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS PRESTACION DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS POR COBRAR AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS BIENES MUEBLES EN BODEGA EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIoN Y COMPUTACIoN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
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SALDOS DEBITOS
3.666.000.000,00 83.111.297.707,08 270.530.428.202,33 21.133.769.737,96 194.900.000,00 20.938.869.737,96 9.127.728.318,13 3.000.002.200,00 3.014.617.429,61 6.248.111.194,10 1.435.515.000,00 -4.570.517.505,58 54.158.451.356,18 9.235.970.432,39 2.822.829,00 2.156.947.583,00 893.060.385,72 3.332.077.903,12 17.691.704.343,08 20.845.867.879,87 98.988.664.511,92 77.483.451.560,54 806.335.177,21 18.669.109.641,22 96.502.179,95 31.589.388,70 2.044.021.804,85 7.850.993.682,95 4.179.803.293,25 78.887.097,80 -12.252.029.314,55 87.121.814.278,14 500.000,00 1.137.870.718,50
SALDOS CREDITO
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE BALANCE GENERAL A NIVEL DE CUENTA FECHA DE CORTE : AGOSTO 31 DE 2010 CODIGO CONTABLE
1910 1915 1920 1925 1970 1975 1999 2 24 2401 2403 2425 2436 2440 2445 2455 2460 25 2505 2510 27 2710 2715 29 2905 3 31 3105 3115 3117 3128 4 41 4105
NOMBRE CODIGO CONTABLE
CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) VALORIZACIONES PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES TRANSFERENCIAS POR PAGAR ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CREDITOS JUDICIALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA CONTINGENCIAS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL SUPERAVIT POR VALORIZACION SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS
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SALDOS DEBITOS
1.154.876.216,11 886.009.261,46 62.772.910.467,81 -41.389.758.577,13 1.214.110.119,20 -952.578.863,08 62.297.874.935,27 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SALDOS CREDITO
29.741.331.793,62 3.506.584.366,08 2.106.681.531,23 89.135.970,74 624.697.950,89 397.219.521,81 13.557.672,00 801.266,43 126.534.441,47 147.956.011,51 172.193.458,65 143.782.222,65 28.411.236,00 8.669.876.448,39 4.979.193.797,81 3.690.682.650,58 17.392.677.520,50 17.392.677.520,50 232.424.621.574,65 232.424.621.574,65 172.991.155.872,02 62.297.874.935,27 9.621.721,00 -2.874.030.953,64 532.697.372.918,52 79.546.875.908,49 61.451.374.646,00
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE BALANCE GENERAL A NIVEL DE CUENTA FECHA DE CORTE : AGOSTO 31 DE 2010 CODIGO CONTABLE
4110 4195 44 4428 47 4705 4720 48 4805 4808 4810 4815 5 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120 52 5211 53 5314 54 5423 57 5705 5720 58 5801 5802 5805 5808
NOMBRE CODIGO CONTABLE
NO TRIBUTARIOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) TRANSFERENCIA OTRAS TRANSFERENCIAS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS OPERACIONES DE ENLACE OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DE OPERACIoN GENERALES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISION PARA CONTINGENCIAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS OPERACIONES DE ENLACE OTROS GASTOS INTERESES COMISIONES FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS
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SALDOS DEBITOS
0,00 0,00
0,00
524.332.898.084,46 36.982.375.100,60 17.205.512.067,29 2.373.359.078,00 2.653.129.394,00 572.933.664,00 7.221.134.129,31 6.956.306.768,00 59.357.664.672,73 59.357.664.672,73 1.283.169.746,61 1.283.169.746,61 17.266.214.178,01 17.266.214.178,01 409.072.731.841,32 99.377.297,82 408.973.354.543,50 370.742.545,19 16.080.110,66 15.556.992,00 31.759.362,88 145.436.858,15
SALDOS CREDITO
18.195.830.064,49 -100.328.802,00 175.786.603.078,00 175.786.603.078,00 153.484.228.582,34 152.689.921.604,09 794.306.978,25 123.879.665.349,69 3.934.163.032,23 100.064.329.354,11 22.057.373.004,62 -2.176.200.041,27
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE BALANCE GENERAL A NIVEL DE CUENTA FECHA DE CORTE : AGOSTO 31 DE 2010 CODIGO CONTABLE
5810 5815 8 81 8120 83 8303 8306 8310 8315 8355 8361 8390 89 8905 8915 9 91 9120 9135 93 9346 9390 99 9905 9915
NOMBRE CODIGO CONTABLE
EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEUDORAS DE CONTROL CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS ACTIVOS RETIRADOS EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION RESPONSABILIDADES EN PROCESO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RESERVAS PRESUPUESTALES ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) TOTAL
SALDOS DEBITOS
6.347,00 161.902.874,50 0,00 57.339.740.409,20 57.339.740.409,20 15.095.425.935,63 899.197.468,00 181.094.389,99 2.381.250.767,60 2.915.709.086,96 5.219.486.222,00 1.467.269.917,42 2.031.418.083,66 -72.435.166.344,83 -57.339.740.409,20 -15.095.425.935,63 0,00 0,00
0,00
0,00
794.863.326.286,79
Página 5
SALDOS CREDITO
0,00 9.788.279.210.831,17 9.783.983.519.525,55 4.295.691.305,62 5.586.400.181,73 343.468.384,00 5.242.931.797,73 -9.793.865.611.012,90 -9.788.279.210.831,17 -5.586.400.181,73 794.863.326.286,79
