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EJERCICIO CONTABLE 2013
CUENTAS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐LA MANCHA DEL EJERCICIO 2013
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ÍNDICE DE CONTENIDOS Indice A. BALANCE DE SITUACIÓN B. CUENTA DE RESULTADOS C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias D. Estado de flujos de efectivo E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E.I.a Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por partida E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasf.Económica E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario CONTENIDO DE LA MEMORIA F.1. Organización y Actividad. F.2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. F.3. Bases de presentación de las cuentas: 4 apartados F.4. Normas de reconocimiento y valoración. Anexo 1. F1‐F4 RESULTADOS DEL PLAN DE AJUSTE 2013 Anexo F.5. Inmovilizado material F.5.1 Inmovilizado material. Cuadro de datos F.5.2 Inmovilizado material: Información adicional F.6. Inversiones inmobiliarias. F.7. Inmovilizado intengible. F.7.1 Inmovilizado intangible. Cuadro de datos F.7.2 Inmovilizado intangible: Información adicional F.8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. F.9. Activos financieros F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantia 1
Página 1 5 9 12 13 14 15 16 18 19 33 39 47 50 51 52 53 62 63 66 74 79 80 81 85 87 88 89 91 93 94 95 96
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F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés F.9.4. Activos financieros. Otra información F.10. Pasivos financieros F.10.1.a Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Coste Amortizado F.10.1.b Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Valor Razonable F.10.1.c Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito F.10.3.a Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio F.10.3.b Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés F.10.4 Pasivos financieros. Avales y otras Garantías concedidas F.10.5. Pasivos financieros: Otra información F.11. Coberturas Contables F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. F.13. Moneda extranjera. F.14. Transferencias y subvenciones F.14.1a Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas. Criterios de imputación F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes F 14 2.2. Transf F.14. Transferencias erencias su subvenciones bvenciones y ot otros ros ingresos ingresos y gas gastos: tos: Transf Transferencias erencias y su subvenciones bvenciones conce concedidas: didas: Subvenci Subvenciones ones de de cap capital ital F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos F.15. Provisiones y contingencias F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e) F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2 F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3 F.16. Información sobre medio ambiente F.17 Activos en estado de Venta F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial F.19. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.
2
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 115 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 134 136
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F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo F.20. Operaciones no presupuestarios de tesorería F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación F.22. Valores recibidos en depósito F.23. Información presupuestaria F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listado detalle F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por programa y clasificación económica. F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados F 23 1 2 a3) Información F.23.1.2.a3) I nformación Presupuest Presupuestaria aria. Presupuest Presupuesto o corr corriente iente. Ingresos. Procesos de Ingresos Procesos de ges gestión: tión: recau recaudación dación ne neta ta F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos F.23.2.1 Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados. F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario F.23.5. Información presupuestaria. Remanentes de tesorería
3
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 151 152 154 161 173 174 175 177 178 180 181 196 198 199 200 201 202 203 204
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F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión F.24. Indicadores F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales F.24.2. Indicadores presupuestarios F.25. Información sobre el coste de las actividades. F.26. Indicadores de gestión. F.27. Hechos posteriores al cierre. F.28. Ajustes de contabilidad nacional Convenio de financiación entre la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha y la UCLM durante el período 2014‐2015 Estimación de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha Diligencia Informe de Auditoría de Cuentas Anexo 1. Información Sobre Desviación de Financiación Afectada con detalle por orgánica Anexo 2. Tabla de Conciliación Bancaria y saldos a 31 de diciembre de 2013 de las cuentas corrientes abiertas en entidades de crédito
4
205 207 208 209 210 212 213 215 217 219 220 232 233
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A. BALANCE
5
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A. Balance
Nº CTAS.
200, 201, (2800), (2801) 203 (2803) (2903) 206 (2806) (2906) 207 (2807) (2907) 208, 209 (2809) (2909)
ACTIVO A) Activo no corriente I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material
210 (2810) (2910) (2990) 211 (2811) (2911) (2991)
1. Terrenos 2. Construcciones
212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993) 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390
3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico
220 (2820) (2920) 221 (2821 (2921) 2301, 2311, 2391
2400 (2930) 2401, 2402, 2403 (248) (2931) 241, 242, 245, (294) (295) 246, 247
NOTAS EN MEMORIA
F.4.3, F.7. F.4.3, F.7. F.4.3, F.7.
F.4.1, F.5. F.4.1, F.5.
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
411.380.096,79
423.085.965,53
1.055.739,16 0,00 78.127,82 977.611,34
1.573.716,41 100 0,00 27.302,60 120 1.546.413,81 129
0,00 0,00 410.116.897,35
0,00 11 0,00 421.246.150,60 136
95.601.296,85 267.274.315,86
94.904.584,81 133 270.470.648,82 134
0,00 0,00
5. Otro inmovilizado material
F.4.1, F.5.
45.124.355,68
6. Inmovilizado en curso y anticipos
F.4.1, F.5.
2.116.928,96
Nº CTAS.
0,00 130, 131, 132 0,00
53.595.007,01 14 2.275.909,96
PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Patrimonio neto
NOTAS EN MEMORIA
I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultados de ejercicio 3. Reservas III.Ajustes por cambio de valor 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros disponibles para la venta 3. Operaciones de cobertura IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo
F.15.1-3
II. Deudas a largo plazo
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
450.331.577,16
460.402.119,62
7.092.586,90 348.089.998,41 357.764.887,17 -9.674.888,76
7.092.586,90 358.553.775,75 382.746.215,31 -24.192.439,56
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
95.148.991,85
94.755.756,97
29.525.803,20
28.265.197,07
1.447.695,91
0,00
28.078.107,29
28.265.197,07
III.Inversiones Inmobiliarias
0,00
0,00 15
1. Obligaciones y otros valores negociables
F.10.1a y c, F.20.2
0,00
0,00
1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles F.9.1, F.9.4 3. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones
0,00 0,00
0,00 170, 177 0,00 176
2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros
F.10.1a y c, F.20.2
0,00 0,00
1.262.045,67 0,00
0,00
0,00 171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas
F.10.1a y c, F.20.2
28.078.107,29
27.003.151,40
0,00
0,00
0,00
0,00
28.360.817,80
38.133.099,79
0,00 4.141.334,80
0,00 10.378.315,37
0,00
0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo
50.000,00
50.000,00 174
0,00 50.000,00
0,00 16 50.000,00
0,00 0,00
0,00 58 0,00
157.460,28
216.098,52 50
6
5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo C) Pasivo Corriente I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables
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A. Balance
Nº CTAS. 250, (259) (296) 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)
ACTIVO 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Crédito y valores representativos de deuda
253
3. Derivados financieros
258, 26
38 (398)
4. Otras inversiones financieras VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo B) Activo corriente I. Activos en estado de venta
37 (397)
II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
2521 (2981)
30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)
2. Mercaderías y productos terminados
4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.Inversiones financieras en patrimonio de 530, (539) (593) sociedades mercantiles 4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, 2. Créditos y valores representativos de (594), (595) deuda 536, 537, 538 3. Otras inversiones 450, 455, 456
V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio
Ejercicio 2013 148.317,99
Ejercicio 2012
0,00 526 4003, 521, 522, 523, 0,00 528, 560, 561
0,00 F.9.1, F.9.4
9.142,29
27.012,63 524
0,00 96.838.101,37 0,00
0,00 4002, 51 103.714.450,95 0,00 4000, 401, 405, 406
721.839,17
4001, 41, 550, 554, 735.919,98 559, 5586
0,00 F.4.8.
Nº CTAS.
189.085,89 520, 527
0,00
3. Aprovisionamientos y otros III.Deudores y otras cuentas a cobrar
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585 2. Otras cuentas a cobrar 47 3. Administraciones públicas
540 (549) (596)
NOTAS EN MEMORIA F.9.1, F.9.4, F.9.1.d
721.839,17
0,00 47 735.919,98 452, 453, 456
0,00 82.399.103,76
0,00 485, 568 98.205.754,68
F.23.5, F.23.6 1-2
78.910.098,04
95.940.248,08
F.20.1 y F.20.3b F.20.1
740.473,71 2.748.532,01
731.245,87 1.534.260,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.071,62 0,00
986,86 0,00
7
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2. Deuda con entidades de crédito
NOTAS EN MEMORIA F.10.1a y c
3. Derivados financieros F.10.1a y c, F.20.12
4. Otras deudas 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1. Acreedores por operaciones de gestión F.23.2.1, F.23.5 F.20.2, F.20.3a, F.23.1.1d, 2. Otras cuentas a pagar F.23.1.2b 3. Administraciones públicas F.20.2 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
1.262.554,45
3.704.660,11
0,00
0,00
2.878.780,35
6.673.655,26
0,00
0,00
0,00 24.219.483,00 4.064.789,76
0,00 27.754.784,42 4.665.067,30
16.540.550,83
19.559.056,61
3.614.142,41
3.530.660,51
0,00
0,00
0,00
0,00
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EJERCICIO CONTABLE 2013
A. Balance
Nº CTAS. 4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566 480, 567
577
ACTIVO 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes
556,557, 570, 571, 573, 575, 576 2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)
NOTAS EN MEMORIA F.4.6, F.9.4 F.4.6, F.9, F.20,1
ANEXO 2
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
101,62 0,00 2.970,00 0,00
536,86 0,00 450,00 0,00
13.714.086,82 0,00
4.771.789,43 0,00
13.714.086,82
4.771.789,43
508.218.198,16
526.800.416,48
8
Nº CTAS.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
NOTAS EN MEMORIA
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
508.218.198,16
526.800.416,48
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B. CUENTA DE RESULTADOS
9
Universidad de Castilla-La Mancha B. Cuenta del resultado económico patrimonial
NOTAS EN MEMORIA
Nº CTAS.
2013 971.598,68
2012 941.851,13
F.14.1a
0 971.598,68 0 0 130.249.340,25 129.028.903,77
0 941.851,13 0 0 124.694.052,54 123.493.082,77
F.14.1a F.14.1a
30.881.503,77 98.147.400,00
24.608.662,77 98.884.420,00
0
0
1.220.436,48
1.200.969,77
0 37.117.086,86
0 29.538.313,90
30.712,29 37.086.374,57
81.738,41 29.456.575,49
0
0
-14.080,81
-57.765,36
0 393.348,94 0
0 638.426,90 0
168.717.293,92 -129.579.762,69 -112.995.286,68 -16.584.476,01 -2.784.943,45 0
155.754.879,11 -126.861.100,90 -109.720.148,26 -17.140.952,64 -2.977.558,31 0
0
0
0 -28.955.129,94 -28.847.532,82 -107.597,12 0
0 -31.001.291,09 -28.220.961,85 -69.597,09 -2.710.732,15
-17.068.717,65
-19.121.097,78
-178.388.553,73
-179.961.048,08
-9.671.259,81
-24.206.168,97
-107.992,30
-348.440,26
0
0
F.4, F.5.1 y F.6
-107.992,30
-348.440,26
F.14.1.a
0 138.987,42 138.987,42 0
0 72.308,25 72.308,25 0
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 740, 742 744 729
751 750
752 7530 754
a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas netas y prestaciones de servicios
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas netas 741, 705 b) Prestación de servicios c) Imputación de ingresos por activos construidos o 707 adquiridos para otras entidades 4. Variación de existencias de productos terminados y en 71*, 7930, 7937, (6930), (6937) curso de fabricación y deterioro de valor 5. Trabajos realizados por la entidad para su 780, 781, 782, 783 inmovilizado 776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 795 7. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8. Gastos de personal (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -65 9. Transferencias y subvenciones concedidas F.14.2.1 10. Aprovisionamientos (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros 7933 aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria -62 a) Suministros y otros servicios exteriores -63 b) Tributos -676 c) Otros F.4.1.3, F.4.3, F.5.1, -68 12. Amortización del inmovilizado F.5.2 y F.6 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 -678
a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos 10
Universidad de Castilla-La Mancha B. Cuenta del resultado económico patrimonial
NOTAS EN MEMORIA
Nº CTAS.
7630 760
7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454)
-663 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) 784, 785, 786, 787
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641) 768, (668)
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) 755, 756
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio F.9.2. a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades F.9.2. b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros F.9.1.d 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) (+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado
11
2013
2012
-9.640.264,69 274.511,91 51.378,41 0 51.378,41
-24.482.300,98 78.061,74 56.583,94 0 56.583,94
223.133,50 0 223.133,50 -124.924,16
21.477,80 0 21.477,80 -187.830,27
0
0
-124.924,16 0
-187.830,27 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
-184.211,82
-278.903,00
0
-493
-184.211,82
-278.410,00
0
678.532,95
-34.624,07
289.861,42
-9.674.888,76
-24.192.439,56 0 -24.192.439,56
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
12
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Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto NOTAS EN MEMORIA
17/07/2014
II. Patrimonio generado
I. Patrimonio aportado
IV. Otros incrementos patrimoniales
III. Ajustes por cambio de valor
TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1
F.3.3, F.14.1 a y b
7.092.586,90
358.553.775,75
0
94.755.756,97
460.402.119,62
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
F.3.3, F.14.1 a y b
0
-788.888,58
0
0
-788.888,58
7.092.586,90
357.764.887,17
0
94.755.756,97
459.613.231,04
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N
0
-9.674.888,76
0
393.234,88
-9.281.653,88
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
0
-9.674.888,76
0
393.234,88
-9.281.653,88
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
0
0
0
0
0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto
0
0
0
0
0,00
7.092.586,90
348.089.998,41
0,00
95.148.991,85
450.331.577,16
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
13
Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos Nº CTAS. 129
920 (820), (821) (822) 900, 991 (800), (891) 910 -810 94
-823 (802), 902, 993
(8110) 9110 (8111) 9111 -84
NOTAS EN MEMORIA I. Resultado económico patrimonial II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos 2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos 3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos 4. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3+4) III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 4. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3+4) IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)
F.3.3, F.14.1 a y b
F.3.3, F.14.1 a y b
14
2013 -9.674.888,76
2012 -24.192.439,56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495.175,13 32.495.175,13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.779.226,32 14.779.226,32
0 0 0
0 0 0
0 0 -32.101.940,25 -32.101.940,25 -9.281.653,88
0 0 -25.809.632,54 -25.809.632,54 -35.222.845,78
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EJERCICIO CONTABLE 2013
C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA
2013
1. Aportación patrimonial dineraria 2. Aportación de bienes y derechos 3. Asunción y condonación de pasivos financieros 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 5. (-) Devolución de bienes y derechos 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias TOTAL
2012 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA
2013
2012
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial
- €
- €
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto TOTAL
- € - €
- € - €
15
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
16
Universidad de Castilla-La Mancha
D. Estado de flujos de efectivo NOTAS EN MEMORIA A) Cobros: 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros Cobros B) Pagos 7. Gastos de personal 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos I,Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) C) Cobros: 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) Pagos: 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión II,,Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) E) Aumentos en el patrimonio: 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas III,Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) I) Cobros pendientes de aplicación J) Pagos pendientes de aplicación IV,Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
17
F.20.3.a F.20.3.b
ANEXO II
2013 180.356.423,23 746.596,78 142.686.934,91 37.686.439,48 0 248.970,93 -1.012.518,87 163.016.781,01 128.499.365,49 3.142.959,45 0 29.372.826,72 0 132.421,05 1.869.208,30 17.339.642,22 25.748,73 5.371,90 435,24 19.941,59 5.644.871,38 5.640.280,13 0 4.591,25 -5.619.122,65 0 0 0
2012 187.618.492,62 736.331,66 146.712.963,48 34.391.364,37 0 77.200,56 5.700.632,55 171.837.215,78 126.987.031,24 3.694.236,27 0 38.882.973,50 0 219.593,28 2.053.381,49 15.781.276,84 89.207,13 52.801,53 25.756,84 10.648,76 8.690.556,78 8.684.611,08 2.000,00 3.945,70 -8.601.349,65 0 0 0
0 1.418.449,30 0 1.412.700,88 5.748,42 4.143.990,54 0 4.124.029,66 19.960,88 -2.725.541,24 81.079,59 133.760,53 -52.680,94 0
0 511.094,68 0 500.494,48 10.600,20 5.369.539,77 0 5.352.460,65 17.079,12 -4.858.445,09 51.648,40 17.901,75 33.746,65 0
8.942.297,39 4.771.789,43 13.714.086,82
2.355.228,75 2.416.560,68 4.771.789,43
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
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EJERCICIO CONTABLE 2013
E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E.I.a. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por partida E.I.b. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Programa E.I.c. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasificación Eco. E.II. Estado de liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos E.III. Estado de liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales. E.IV. Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario.
18
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.a Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Detalle por partida PARTIDA PRESUPUESTARIA
2013 18 422D 120 2013 18 422D 121 2013 18 422D 130 2013 18 422D 131 2013 18 422D 13100 2013 18 422D 13101 2013 18 422D 140 2013 18 422D 141 2013 18 422D 150 2013 18 422D 15000 2013 18 422D 15002 2013 18 422D 151 2013 18 422D 152 2013 18 422D 15200 2013 18 422D 15210 2013 18 422D 15220 2013 18 422D 160 2013 18 422D 202 2013 18 422D 203 2013 18 422D 20301 2013 18 422D 20302 2013 18 422D 204 2013 18 422D 205 2013 18 422D 206 2013 18 422D 20600 2013 18 422D 20699
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN
RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES BÁSICAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO PRODUCTIVIDAD COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PAS GRATIFICACIONES CUMPLIMIENTO OBJETIVOS INCENTIVO A LA CALIDAD DEL PDI VALORACION DE RESULTADOS PROFESIONALES OTROS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS
INICIALES -1 34.993.572,00 41.585.476,00 8.302.814,00 11.492.391,00 0
MODIFICACIONES -2 0 572.644,42 0 24.875,28 0
DEFINITIVOS (3=1+2) 34.993.572,00 42.158.120,42 8.302.814,00 11.517.266,28 0
0
0
0
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
32.488.920,89 41.522.536,39 9.161.004,24 18.871,15 11.068.030,52
32.488.920,89 41.522.536,39 9.161.004,24 18.871,15 11.068.030,52
32.488.920,89 41.522.536,39 9.161.004,24 18.871,15 11.068.030,52
0 0 0 0 0
2.504.651,11 635.584,03 -858.190,24 11.498.395,13 -11.068.030,52
0
53.864,85
53.864,85
53.864,85
0
-53.864,85
0
0
0
0
0
0
0
0 1.101.546,00
0 0
0 1.101.546,00
45,15 837.510,62
45,15 837.510,62
45,15 837.510,62
0 0
-45,15 264.035,38
0 0 0 9.779.111,00 0
0 0 0 0 0
0 0 0 9.779.111,00 0
594,77 73.830,72 25.875,41 1.900,40 6.796.182,33
594,77 73.830,72 25.875,41 1.900,40 6.796.182,33
594,77 73.830,72 25.875,41 1.900,40 6.796.182,33
0 0 0 0 0
-594,77 -73.830,72 -25.875,41 9.777.210,60 -6.796.182,33
0
0
0
451.624,65
451.624,65
451.624,65
0
-451.624,65
0 15.665.395,00
0 5.948,54
0 15.671.343,54
1.104,63 14.696.221,62
1.104,63 14.696.221,62
1.104,63 13.477.932,69
0 1.218.288,93
-1.104,63 975.121,92
450
8.800,00
9.250,00
7.121,39
7.121,39
7.121,39
0
2.128,61
100 0 0 649 3.980,00
0 0 0 1.629,12 3.813,09
100 0 0 2.278,12 7.793,09
0 866 44,87 785,61 8.252,37
0 866 44,87 785,61 8.252,37
0 866 44,87 785,61 8.252,37
0 0 0 0 0
100 -866 -44,87 1.492,51 -459,28
1.204,00 0
0 0
1.204,00 0
0 101,48
0 101,48
0 101,48
0 0
1.204,00 -101,48
0
0
0
993,41
993,41
993,41
0
-993,41
19
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN INICIALES -1 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS
2013 18 422D 219 2013 18 422D 220 2013 18 422D 2200000 2013 18 422D 2200099
REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
2013 18 422D 22001 2013 18 422D 2200200 2013 18 422D 2200201 2013 18 422D 2200299 2013 18 422D 221 2013 18 422D 22100 2013 18 422D 22101 2013 18 422D 22102 2013 18 422D 22103 2013 18 422D 22105 2013 18 422D 22106 2013 18 422D 22108 2013 18 422D 22109 2013 18 422D 22110 2013 18 422D 22141
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
2013 18 422D 208 2013 18 422D 209 2013 18 422D 210 2013 18 422D 212 2013 18 422D 21200 2013 18 422D 213 2013 18 422D 21300 2013 18 422D 21301 2013 18 422D 21302 2013 18 422D 214 2013 18 422D 215 2013 18 422D 216
SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS VESTUARIO
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
15.806,00 43.996,00 810 5.090,00 0 47.952,00 0 0 0 11.696,00 21.446,00 21.267,00
0 -6.615,51 0 0 0 26.826,62 0 0 0 134,83 16.064,66 358
15.806,00 37.380,49 810 5.090,00 0 74.778,62 0 0 0 11.830,83 37.510,66 21.625,00
16.143,14 34.609,24 1.324,15 1.518,71 9.076,58 0 12.213,92 34.680,26 1.389,72 18.378,08 18.040,07 19.213,94
16.143,14 34.609,24 1.324,15 1.518,71 9.076,58 0 12.213,92 34.680,26 1.389,72 18.378,08 18.040,07 18.824,32
16.143,14 34.609,24 1.324,15 1.518,71 5.913,64 0 10.657,16 27.645,55 1.038,82 16.437,75 15.983,21 17.579,96
0 0 0 0 3.162,94 0 1.556,76 7.034,71 350,9 1.940,33 2.056,86 1.244,36
-337,14 2.771,25 -514,15 3.571,29 -9.076,58 74.778,62 -12.213,92 -34.680,26 -1.389,72 -6.547,25 19.470,59 2.800,68
3.722,00 606.117,00 0 0
0 19.355,83 0 0
3.722,00 625.472,83 0 0
3.425,12 0 18.030,40 143.232,47
3.425,12 0 18.030,40 143.232,47
3.425,12 0 17.675,05 121.777,35
0 0 355,35 21.455,12
296,88 625.472,83 -18.030,40 -143.232,47
0 0
0 0
0 0
94.087,54 137.139,24
94.087,54 137.139,24
90.142,80 115.315,90
3.944,74 21.823,34
-94.087,54 -137.139,24
0
0
0
45.796,56
45.615,06
35.351,30
10.263,76
-45.615,06
0 5.245.298,00 0 0 0 0 0 0
0 95.588,88 0 0 0 0 0 0
0 5.340.886,88 0 0 0 0 0 0
49.393,45 0 3.669.568,58 238.710,11 590.123,79 558.795,43 16.192,99 12.609,21
49.393,45 0 3.669.568,58 238.710,11 590.123,79 558.795,43 16.192,99 12.609,21
41.622,95 0 3.349.624,88 225.970,94 454.112,94 558.758,13 16.150,99 10.418,01
7.770,50 0 319.943,70 12.739,17 136.010,85 37,3 42 2.191,20
-49.393,45 5.340.886,88 -3.669.568,58 -238.710,11 -590.123,79 -558.795,43 -16.192,99 -12.609,21
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26.483,53 151.047,32 1.962,06 8.221,99
26.483,53 151.047,32 1.962,06 8.221,99
25.334,53 131.870,78 1.619,57 8.221,99
1.149,00 19.176,54 342,49 0
-26.483,53 -151.047,32 -1.962,06 -8.221,99
20
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
0 183.889,00 0 0 0 134.543,00
0 700 0 0 0 -1.700,00
0 184.589,00 0 0 0 132.843,00
270.294,99 0 535,02 135.340,07 101,86 0
270.294,99 0 535,02 135.340,07 101,86 0
239.804,47 0 388,38 101.124,56 101,86 0
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 30.490,52 0 146,64 34.215,51 0 0
TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONOMICOS TRIBUTOS ESTATALES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURIDICOS CONTENCIOSOS GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES
0 0 0 301.100,00 92.300,00 0 0 0 1.574.450,00
0 0 0 0 0 0 0 0 633.451,54
0 0 0 301.100,00 92.300,00 0 0 0 2.207.901,54
76.418,29 531,08 28.535,62 305.663,34 0 67.451,36 170,01 2.205,81 0
76.418,29 531,08 28.535,62 305.663,34 0 67.451,36 170,01 2.205,81 0
71.779,08 312,08 22.387,92 304.400,14 0 67.072,95 170,01 2.205,81 0
4.639,21 219 6.147,70 1.263,20 0 378,41 0 0 0
-76.418,29 -531,08 -28.535,62 -4.563,34 92.300,00 -67.451,36 -170,01 -2.205,81 2.207.901,54
0 0 0
0 0 0
0 0 0
46.156,79 47.386,78 28.004,28
46.156,79 47.386,78 28.004,28
41.298,67 41.812,48 28.004,28
4.858,12 5.574,30 0
-46.156,79 -47.386,78 -28.004,28
0
0
0
57.879,94
57.879,94
55.699,76
2.180,18
-57.879,94
0
0
0
998.822,12
998.822,12
970.925,85
27.896,27
-998.822,12
0
0
0
179.814,56
179.814,56
164.359,06
15.455,50
-179.814,56
OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS CUOTAS DE ASOCIACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
150.355,97 64.613,47 52.769,95
150.355,97 64.613,47 52.769,95
137.647,30 50.965,76 52.125,30
12.708,67 13.647,71 644,65
-150.355,97 -64.613,47 -52.769,95
8.565.891,00 0 0 0 0
8.937,02 0 0 0 0
8.574.828,02 0 0 0 0
0 5.059.330,43 1.786.426,62 15.952,85 908.408,38
0 5.040.625,87 1.786.426,62 15.952,85 788.549,39
0 4.623.722,41 1.587.213,66 13.266,84 696.141,02
0 416.903,46 199.212,96 2.686,01 92.408,37
8.574.828,02 -5.040.625,87 -1.786.426,62 -15.952,85 -788.549,39
DESCRIPCIÓN
2013 18 422D 22161 2013 18 422D 222 2013 18 422D 22200 2013 18 422D 22201 2013 18 422D 22209 2013 18 422D 223
MATERIAL DE LABORATORIO COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTES
2013 18 422D 22300 2013 18 422D 22301 2013 18 422D 22399 2013 18 422D 224 2013 18 422D 225 2013 18 422D 22500 2013 18 422D 22501 2013 18 422D 22502 2013 18 422D 226
2013 18 422D 2260600 2013 18 422D 2260601 2013 18 422D 2260602 2013 18 422D 2260699 2013 18 422D 22609 2013 18 422D 22650 2013 18 422D 227 2013 18 422D 22700 2013 18 422D 22701 2013 18 422D 22703 2013 18 422D 22706
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 422D 22601 2013 18 422D 22602 2013 18 422D 22603
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
21
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) -270.294,99 184.589,00 -535,02 -135.340,07 -101,86 132.843,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN
2013 18 422D 22711 2013 18 422D 22712 2013 18 422D 22713
OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
2013 18 422D 22714
2013 18 422D 31000 2013 18 422D 332
USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN FACULTADES Y ESCUELAS OTROS CENTROS DE GASTOS INTERESES DE PRÉSTAMOS É INTERESES DE PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO INTERESES DE DEMORA
2013 18 422D 339
OTROS GASTOS FINANCIEROS
2013 18 422D 480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES BECAS SUBVENCIÓN A TERCEROS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2013 18 422D 22715 2013 18 422D 22730 2013 18 422D 230 2013 18 422D 23000 2013 18 422D 23001 2013 18 422D 231 2013 18 422D 233 2013 18 422D 240 2013 18 422D 290 2013 18 422D 292 2013 18 422D 310
2013 18 422D 48000 2013 18 422D 48001 2013 18 422D 48003 2013 18 422D 600 2013 18 422D 602 2013 18 422D 60201 2013 18 422D 603
MODIFICACIONES -2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 422D 22709
17/07/2014
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0
0
0
254.125,50
249.877,34
243.865,32
6.012,02
-249.877,34
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10.876,19 97.577,27 12.192,46
10.876,19 97.577,27 12.192,46
10.876,19 87.856,79 11.692,46
0 9.720,48 500
-10.876,19 -97.577,27 -12.192,46
0
0
0
51.092,72
51.092,72
50.856,08
236,64
-51.092,72
0
0
0
133.155,86
133.155,86
123.702,51
9.453,35
-133.155,86
0 118.763,00 0
0 26.706,81 0
0 145.469,81 0
6.106,49 0 316,84
6.106,49 0 316,84
6.106,49 0 316,84
0 0 0
-6.106,49 145.469,81 -316,84
0 302.652,00 384.940,00 23.851,00 218.304,00 2.055.387,00 41.280,00
0 67.493,85 0 13.043,00 -80.502,90 -1.432.451,97 0
0 370.145,85 384.940,00 36.894,00 137.801,10 622.935,03 41.280,00
79.012,62 263.551,41 391.815,91 34.996,01 0 0 0
79.012,62 263.551,41 391.815,91 34.996,01 0 0 0
75.477,49 249.419,09 386.927,11 12.602,71 0 0 0
3.535,13 14.132,32 4.888,80 22.393,30 0 0 0
-79.012,62 106.594,44 -6.875,91 1.897,99 137.801,10 622.935,03 41.280,00
0 18.500,00
0 0
0 18.500,00
41.273,10 12.822,87
41.273,10 12.822,87
41.273,10 12.822,87
0 0
-41.273,10 5.677,13
1.500,00
0
1.500,00
2.221,61
2.221,61
2.221,61
0
-721,61
2.237.277,00
68.736,73
2.306.013,73
0
0
0
0
2.306.013,73
0 0 0 0 1.580,00
0 0 0 250.676,46 0
0 0 0 250.676,46 1.580,00
1.275,60 1.831.726,14 10.409,00 0 0
1.275,60 1.831.726,14 10.409,00 0 0
1.275,60 1.815.712,77 10.409,00 0 0
0 16.013,37 0 0 0
-1.275,60 -1.831.726,14 -10.409,00 250.676,46 1.580,00
0 199.082,00
0 -73.015,01
0 126.066,99
32.363,35 0
32.363,35 0
9.302,84 0
23.060,51 0
-32.363,35 126.066,99
22
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
0 25.000,00 86.738,00 0 0 0 0 0 137.757,00 0 0 0
0 0 86.941,71 0 0 0 0 0 18.383,78 0 0 0
0 25.000,00 173.679,71 0 0 0 0 0 156.140,78 0 0 0
211.912,65 22.172,27 0 45.103,10 52.349,80 14.603,39 29.427,10 19.030,80 0 7.570,59 102.137,03 25.746,49
211.912,65 22.172,27 0 45.103,10 5.856,26 14.603,39 29.427,10 19.030,80 0 7.570,59 102.137,03 25.746,49
135.340,15 22.172,27 0 29.923,41 5.856,26 9.719,98 4.564,91 16.966,38 0 7.570,59 76.563,20 16.969,94
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 76.572,50 0 0 15.179,69 0 4.883,41 24.862,19 2.064,42 0 0 25.573,83 8.776,55
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36.273,60 34.759,03 3.171,88
36.273,60 34.759,03 3.171,88
14.937,16 28.902,10 2.676,87
21.336,44 5.856,93 495,01
-36.273,60 -34.759,03 -3.171,88
0 311.741,00 163.065,00 0 75.696,00 0 0
0 53.011,61 225.723,11 0 670 0 0
0 364.752,61 388.788,11 0 76.366,00 0 0
97.612,55 411.013,43 0 187.367,57 0 58.680,24 16.605,16
96.221,05 411.013,43 0 187.367,57 0 58.680,24 16.605,16
57.726,21 381.474,24 0 100.923,31 0 58.680,24 11.668,47
38.494,84 29.539,19 0 86.444,26 0 0 4.936,69
-96.221,05 -46.260,82 388.788,11 -187.367,57 76.366,00 -58.680,24 -16.605,16
0 0
0 0
0 0
286,53 2.000,00
286,53 2.000,00
286,53 2.000,00
0 0
-286,53 -2.000,00
3.696.667,00 200 0 45.150,00 1.400,00 0
0 -48,75 0 -10.327,93 0 0
3.696.667,00 151,25 0 34.822,07 1.400,00 0
3.696.666,16 0 151,25 34.822,07 0 1.088,76
3.696.666,16 0 151,25 30.230,01 0 1.088,76
3.696.666,16 0 151,25 30.230,01 0 1.088,76
0 0 0 0 0 0
0,84 151,25 -151,25 4.592,06 1.400,00 -1.088,76
DESCRIPCIÓN
2013 18 422D 60905 2013 18 422D 60911
MAQUINARIA ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INTANGIBLE PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICACIONES INFORMATICAS FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO INMOVILIZADO INMATERIAL POR PREMIOS
2013 18 422D 913 2013 18 422O 213 2013 18 422O 21300 2013 18 422O 216 2013 18 422O 220 2013 18 422O 2200099
AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA EQUIPOS INFORMATICOS MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
2013 18 422D 60604 2013 18 422D 60605 2013 18 422D 60606 2013 18 422D 60699 2013 18 422D 607 2013 18 422D 608 2013 18 422D 60800 2013 18 422D 609 2013 18 422D 60901 2013 18 422D 60902
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 422D 60300 2013 18 422D 604 2013 18 422D 605 2013 18 422D 60500 2013 18 422D 60501 2013 18 422D 60502 2013 18 422D 60503 2013 18 422D 60599 2013 18 422D 606 2013 18 422D 60601 2013 18 422D 60602 2013 18 422D 60603
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
23
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) -211.912,65 2.827,73 173.679,71 -45.103,10 -5.856,26 -14.603,39 -29.427,10 -19.030,80 156.140,78 -7.570,59 -102.137,03 -25.746,49
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
2013 18 422O 2200299 2013 18 422O 221 2013 18 422O 22109 2013 18 422O 222 2013 18 422O 22200 2013 18 422O 224 2013 18 422O 225 2013 18 422O 22500 2013 18 422O 226 2013 18 422O 2260600 2013 18 422O 227 2013 18 422O 22706
DESCRIPCIÓN
PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES TELEFONICAS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DIVERSOS GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
2013 18 422O 22714 2013 18 422O 22715 2013 18 422O 230 2013 18 422O 23001 2013 18 422O 231 2013 18 422O 602 2013 18 422O 606 2013 18 422O 60603 2013 18 422O 60604 2013 18 422O 60606 2013 18 422O 60699 2013 18 422O 608 2013 18 422O 609 2013 18 422O 60902 2013 18 422O 911
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 422O 2200201
USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS AMORTIZACION PRESTAMOS
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0
0
0
68,37
68,37
68,37
0
-68,37
0 5.000,00 0 809.092,00 0 320 200 0 8.350,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.000,00 0 809.092,00 0 320 200 0 8.350,00
7.723,09 0 279,22 0 789.923,78 305,13 0 63,39 0
7.723,09 0 279,22 0 789.923,78 305,13 0 63,39 0
3.785,27 0 279,22 0 724.087,20 305,13 0 63,39 0
3.937,82 0 0 0 65.836,58 0 0 0 0
-7.723,09 5.000,00 -279,22 809.092,00 -789.923,78 14,87 200 -63,39 8.350,00
0
0
0
667
667
667
0
-667
1.632.276,00 0
7.681,53 0
1.639.957,53 0
0 1.036.224,12
0 854.319,22
0 770.575,83
0 83.743,39
1.639.957,53 -854.319,22
0
0
0
604.074,18
524.443,65
399.358,52
125.085,13
-524.443,65
0 946
0 0
0 946
3.670,96 0
3.670,96 0
3.622,99 0
47,97 0
-3.670,96 946
0 5.054,00 0 2.383.550,00 0
0 0 0 2.695,15 0
0 5.054,00 0 2.386.245,15 0
967,13 4.672,87 0 0 2.288.514,91
967,13 4.672,87 0 0 0
967,13 4.630,27 0 0 0
0 42,6 0 0 0
-967,13 381,13 0 2.386.245,15 0
0 0
0 0
0 0
1.115,67 8.727,25
1.115,67 8.727,25
1.115,67 0
0 8.727,25
-1.115,67 -8.727,25
0 122.001,00 5.000,00 0 62.663,00
0 0 0 0 0
0 122.001,00 5.000,00 0 62.663,00
34.659,64 0 0 3.326,77 0
34.659,64 0 0 3.326,77 0
608,99 0 0 3.326,77 0
34.050,65 0 0 0 0
-34.659,64 122.001,00 5.000,00 -3.326,77 62.663,00
24
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
2013 18 422P 203 2013 18 422P 20301 2013 18 422P 209 2013 18 422P 212 2013 18 422P 219 2013 18 422P 220 2013 18 422P 2200099 2013 18 422P 221 2013 18 422P 22108 2013 18 422P 22109 2013 18 422P 223 2013 18 422P 22399 2013 18 422P 224 2013 18 422P 22500 2013 18 422P 226 2013 18 422P 2260601 2013 18 422P 2260602 2013 18 422P 22609 2013 18 422P 227 2013 18 422P 22700 2013 18 422P 22703 2013 18 422P 22709 2013 18 422P 22715 2013 18 422P 230 2013 18 422P 23001 2013 18 422P 231
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 422O 91110
AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES CANONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA SUMINISTROS SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DIVERSOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS POSTALES OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0
0
0
62.659,70
62.659,70
62.659,70
0
-62.659,70
500 0 0 0
0 0 81,6 0
500 0 81,6 0
0 581,6 0 0
0 581,6 0 0
0 581,6 0 0
0 0 0 0
500 -581,6 81,6 0
1.246,00 150 0 1.261,00
-605,44 0 0 0
640,56 150 0 1.261,00
640,26 0 108,9 0
640,26 0 108,9 0
640,26 0 108,9 0
0 0 0 0
0,3 150 -108,9 1.261,00
0 0 3.988,00 0 1.968,00 0 67.917,00
0 0 0 0 0 0 2.075,44
0 0 3.988,00 0 1.968,00 0 69.992,44
2.633,83 383,78 0 2.330,00 1.114,58 4.000,00 0
2.633,83 383,78 0 2.330,00 1.114,58 4.000,00 0
2.333,83 383,78 0 2.330,00 1.114,58 4.000,00 0
300 0 0 0 0 0 0
-2.633,83 -383,78 3.988,00 -2.330,00 853,42 -4.000,00 69.992,44
0
0
0
125
125
0
125
-125 125
0 0
0 0
0 0
53,99 65.608,90
53,99 65.608,90
53,99 65.608,90
0 0
-53,99 -65.608,90
357 0 0
-343,06 0 0
13,94 0 0
0 189,35 34,54
0 189,35 34,54
0 146,95 34,54
0 42,4 0
13,94 -189,35 -34,54
0
0
0
96
96
96
0
-96
0 757
0 -151,99
0 605,01
427,24 0
427,24 0
427,24 0
0 0
-427,24 605,01
0 1.856,00
0 -1.470,01
0 385,99
304,52 409,19
304,52 409,19
304,52 409,19
0 0
-304,52 -23,2
25
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.506,00 0 8.700,00 252.782,00 0 1.275.478,00 0 0 3.400,00 2.600,00 0
0 0 0 -41.500,00 0 0 0 0 0 0 0
4.506,00 0 8.700,00 211.282,00 0 1.275.478,00 0 0 3.400,00 2.600,00 0
0 2.645,99 1.271,95 23.747,61 461.874,31 0 2.104,80 1.061.195,88 1.001,11 740,13 0
0 2.645,99 1.271,95 23.747,61 461.874,31 0 2.104,80 1.013.114,16 1.001,11 740,13 0
0 2.645,99 1.271,95 23.747,61 277.207,33 0 1.041,71 874.792,71 1.001,11 435,21 0
0 0 0 0 184.666,98 0 1.063,09 138.321,45 0 304,92 0
4.506,00 -2.645,99 7.428,05 187.534,39 -461.874,31 1.275.478,00 -2.104,80 -1.013.114,16 2.398,89 1.859,87 0
67.000,00 1.810,00 0
0 -123,99 0
67.000,00 1.686,01 0
0 0 1.724,61
0 0 1.724,61
0 0 1.593,65
0 0 130,96
67.000,00 1.686,01 -1.724,61
0 0
0 0
0 0
241,9 567,78
241,9 567,78
241,9 567,78
0 0
-241,9 -567,78
2013 18 511A 2200201 2013 18 511A 221 2013 18 511A 22103 2013 18 511A 22109 2013 18 511A 22141 2013 18 511A 223
REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE SUMINISTROS COMBUSTIBLES OTROS SUMINISTROS VESTUARIO TRANSPORTES
0 58.921,00 0 0 0 1.200,00
0 0 0 0 0 0
0 58.921,00 0 0 0 1.200,00
502 0 1.738,67 75.599,56 1.017,61 0
502 0 1.738,67 75.599,56 1.017,61 0
0 0 1.738,67 62.106,28 1.017,61 0
502 0 0 13.493,28 0 0
-502 58.921,00 -1.738,67 -75.599,56 -1.017,61 1.200,00
2013 18 511A 22300 2013 18 511A 22301 2013 18 511A 22399 2013 18 511A 224 2013 18 511A 225 2013 18 511A 22500
TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES
0 0 0 1.300,00 1.250,00 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.300,00 1.250,00 0
169,4 592,9 1.908,17 1.053,09 0 20.371,57
169,4 592,9 1.908,17 1.053,09 0 20.371,57
169,4 592,9 0 1.053,09 0 20.371,57
0 0 1.908,17 0 0 0
-169,4 -592,9 -1.908,17 246,91 1.250,00 -20.371,57
2013 18 511A 202 2013 18 511A 203 2013 18 511A 20300 2013 18 511A 210 2013 18 511A 212 2013 18 511A 21200 2013 18 511A 213 2013 18 511A 21300 2013 18 511A 21301 2013 18 511A 214 2013 18 511A 215 2013 18 511A 216 2013 18 511A 219 2013 18 511A 220 2013 18 511A 2200099 2013 18 511A 22001 2013 18 511A 2200200
FONDOS BIBLIOGRAFICOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS
MODIFICACIONES -2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 422P 607
17/07/2014
26
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN
2013 18 511A 227 2013 18 511A 22712 2013 18 511A 22715 2013 18 511A 22730 2013 18 511A 230 2013 18 511A 23001 2013 18 511A 231 2013 18 511A 600 2013 18 511A 60000 2013 18 511A 602 2013 18 511A 60200 2013 18 511A 60201 2013 18 511A 603 2013 18 511A 60300 2013 18 511A 60301 2013 18 511A 605 2013 18 511A 60500 2013 18 511A 60501 2013 18 511A 60502 2013 18 511A 60503 2013 18 511A 60599 2013 18 511A 606 2013 18 511A 60605 2013 18 511A 60699 2013 18 511A 608 2013 18 511A 60800 2013 18 511A 911
GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION Y CURSOS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL AMORTIZACION PRESTAMOS
MODIFICACIONES -2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 511A 226
17/07/2014
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
150
0
150
0
0
0
0
150
3.700,00 0
40.375,00 0
44.075,00 0
0 70
0 70
0 70
0 0
44.075,00 -70
0
0
0
465,84
465,84
465,84
0
-465,84
0 512
0 0
0 512
65,46 0
65,46 0
65,46 0
0 0
-65,46 512
0 7.420,00 0 0 397.247,00
0 1.000,00 800.000,00 0 0
0 8.420,00 800.000,00 0 397.247,00
386,52 8.452,46 0 750.994,38 0
386,52 8.452,46 0 750.994,38 0
357,52 7.564,06 0 750.000,00 0
29 888,4 0 994,38 0
-386,52 -32,46 800.000,00 -750.994,38 397.247,00
0
0
0
11.671,32
11.671,32
11.671,32
0
-11.671,32
0 115.000,00 0 0 81.635,00 0 0 0 0 0 7.700,00 0
0 0 0 0 98.332,13 0 0 0 0 0 0 0
0 115.000,00 0 0 179.967,13 0 0 0 0 0 7.700,00 0
168.259,51 0 113.554,12 0 0 22.320,55 63.547,87 4.232,44 1.826,95 2.316,17 0 2.752,77
75.925,62 0 19.736,77 0 0 20.283,87 63.547,86 4.232,44 1.826,95 2.316,17 0 2.752,77
41.855,38 0 19.736,77 0 0 19.340,07 0 4.232,44 0 0 0 2.752,77
34.070,24 0 0 0 0 943,8 63.547,86 0 1.826,95 2.316,17 0 0
-75.925,62 115.000,00 -19.736,77 0 179.967,13 -20.283,87 -63.547,86 -4.232,44 -1.826,95 -2.316,17 7.700,00 -2.752,77
0 3.100,00 0 123.001,00
0 0 0 0
0 3.100,00 0 123.001,00
1.796,85 0 3.760,91 0
1.796,85 0 3.760,91 0
1.796,85 0 2.347,38 0
0 0 1.413,53 0
-1.796,85 3.100,00 -3.760,91 123.001,00
27
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN
2013 18 541A 13101 2013 18 541A 141 2013 18 541A 15000 2013 18 541A 15001 2013 18 541A 160 2013 18 541A 203 2013 18 541A 20300 2013 18 541A 20302 2013 18 541A 204 2013 18 541A 205 2013 18 541A 206 2013 18 541A 20602 2013 18 541A 20699 2013 18 541A 209 2013 18 541A 212 2013 18 541A 21200 2013 18 541A 213 2013 18 541A 21300 2013 18 541A 21301 2013 18 541A 21302 2013 18 541A 214 2013 18 541A 215
AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS LABORAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION APLICACIONES INFORMATICAS ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS CANONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA
MODIFICACIONES -2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 511A 91110 2013 18 541A 120 2013 18 541A 121 2013 18 541A 130 2013 18 541A 131 2013 18 541A 13100
17/07/2014
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0 0 1.275.184,00 151.700,00 4.770.762,00 0
0 0 1.590.402,02 0 4.426.011,37 0
0 0 2.865.586,02 151.700,00 9.196.773,37 0
123.000,01 217,55 1.035.924,36 241.873,43 432.007,57 5.358.485,53
123.000,01 217,55 1.035.924,36 241.873,43 432.007,57 5.358.485,53
123.000,01 217,55 1.035.924,36 241.873,43 432.007,57 5.358.485,53
0 0 0 0 0 0
-123.000,01 -217,55 1.829.661,66 -90.173,43 8.764.765,80 -5.358.485,53
0
0
0
54.356,69
54.356,69
54.356,69
0
-54.356,69
0
1.155,27
1.155,27
0
0
0
0
1.155,27
0
0
0
2.120.596,82
2.120.596,82
2.120.596,82
0
-2.120.596,82
0 4.033.933,00
0 1.548.271,89
0 5.582.204,89
244.576,72 1.786.431,51
244.576,72 1.786.431,51
244.576,72 1.639.274,89
0 147.156,62
-244.576,72 3.795.773,38
11.096,00 0 0 0 0
3.588,73 0 0 375,64 0
14.684,73 0 0 375,64 0
0 10.325,50 1.218,77 2.784,74 0
0 10.325,50 1.218,77 2.784,74 0
0 10.325,50 1.206,77 2.483,60 0
0 0 12 301,14 0
14.684,73 -10.325,50 -1.218,77 -2.409,10 0
890 0
0 0
890 0
0 620,87
0 620,87
0 620,87
0 0
890 -620,87
0 0 0 0 204.375,00 0 0 0 2.100,00 140
0 0 4.660,00 0 124.460,07 0 0 0 0 20.270,47
0 0 4.660,00 0 328.835,07 0 0 0 2.100,00 20.410,47
270,55 60 0 163,12 0 231.298,10 55.556,07 343,42 10.584,96 850,05
270,55 60 0 163,12 0 231.298,10 55.556,07 343,42 10.584,96 850,05
270,55 60 0 163,12 0 176.144,01 55.556,07 343,42 10.539,16 850,05
0 0 0 0 0 55.154,09 0 0 45,8 0
-270,55 -60 4.660,00 -163,12 328.835,07 -231.298,10 -55.556,07 -343,42 -8.484,96 19.560,42
28
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
2013 18 541A 219 2013 18 541A 220 2013 18 541A 2200000 2013 18 541A 2200099
REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
2013 18 541A 2200201 2013 18 541A 2200299 2013 18 541A 221 2013 18 541A 22101 2013 18 541A 22102 2013 18 541A 22103 2013 18 541A 22105 2013 18 541A 22106
3.063,91
3.063,91
2.649,91
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 414
100 439.179,72 0 0
626,83 0 2.283,16 38.664,59
626,83 0 2.283,16 38.664,59
626,83 0 1.994,64 34.236,15
0 0 288,52 4.428,44
-526,83 439.179,72 -2.283,16 -38.664,59
0 0
0 0
102.823,62 96.154,78
102.823,62 96.154,78
102.745,03 79.117,38
78,59 17.037,40
-102.823,62 -96.154,78
0
0
0
55.096,47
54.914,97
43.717,36
11.197,61
-54.914,97
0 1.836.058,00 0 0 0 0 0
0 3.095.232,69 0 0 0 0 0
0 4.931.290,69 0 0 0 0 0
84.535,07 0 1.542,28 12.423,48 23.218,61 18.036,26 660,07
84.535,07 0 1.542,28 12.423,48 23.218,61 18.036,26 660,07
78.247,50 0 1.542,28 11.030,46 21.912,91 15.904,16 660,07
6.287,57 0 0 1.393,02 1.305,70 2.132,10 0
-84.535,07 4.931.290,69 -1.542,28 -12.423,48 -23.218,61 -18.036,26 -660,07
0 0 0 0 0 100.790,00 0 0 0 0 39.400,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 100.790,00 0 0 0 0 39.400,00
17.947,02 133.422,44 77.634,58 1.385,83 1.790.314,31 0 43,68 7.005,04 72,49 158,35 0
17.947,02 133.422,44 77.634,58 1.385,83 1.790.314,31 0 43,68 7.005,04 72,49 158,35 0
17.372,02 128.415,81 73.075,58 1.352,83 1.695.058,13 0 36,4 5.420,56 72,49 18,97 0
575 5.006,63 4.559,00 33 95.256,18 0 7,28 1.584,48 0 139,38 0
-17.947,02 -133.422,44 -77.634,58 -1.385,83 -1.790.314,31 100.790,00 -43,68 -7.005,04 -72,49 -158,35 39.400,00
0 0 0 15.026,00
0 0 0 0
0 0 0 15.026,00
5.581,61 582 7.674,63 16.815,93
5.581,61 582 7.674,63 16.815,93
5.215,70 582 7.092,82 15.825,64
365,91 0 581,81 990,29
-5.581,61 -582 -7.674,63 -1.789,93
DESCRIPCIÓN
EQUIPOS INFORMATICOS
2013 18 541A 22001 2013 18 541A 2200200
EJERCICIO CONTABLE 2013
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
2013 18 541A 216
2013 18 541A 22108 2013 18 541A 22109 2013 18 541A 22110 2013 18 541A 22141 2013 18 541A 22161 2013 18 541A 222 2013 18 541A 22200 2013 18 541A 22201 2013 18 541A 22203 2013 18 541A 22204 2013 18 541A 223
SUMINISTROS AGUA GAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS VESTUARIO MATERIAL DE LABORATORIO COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES TELEX Y TELEFAX COMUNICACIONES INFORMATICAS TRANSPORTES
2013 18 541A 22300 2013 18 541A 22301 2013 18 541A 22399 2013 18 541A 224
TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
17/07/2014
INICIALES -1 1.100,00
MODIFICACIONES -2 0
DEFINITIVOS (3=1+2) 1.100,00
100 453.674,00 0 0
0 -14.494,28 0 0
0 0
29
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) -1.963,91
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
2013 18 541A 225 2013 18 541A 22500 2013 18 541A 22501 2013 18 541A 22502 2013 18 541A 226 2013 18 541A 22601 2013 18 541A 22602 2013 18 541A 2260600 2013 18 541A 2260601 2013 18 541A 2260602 2013 18 541A 2260699 2013 18 541A 22607 2013 18 541A 22609 2013 18 541A 22650 2013 18 541A 227 2013 18 541A 22700 2013 18 541A 22702 2013 18 541A 22703 2013 18 541A 22706 2013 18 541A 22709 2013 18 541A 22710 2013 18 541A 22711 2013 18 541A 22712 2013 18 541A 22713
DESCRIPCIÓN
OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS CUOTAS DE ASOCIACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO VALORACIONES Y PERITAJES SERVICIOS POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
2013 18 541A 22714 2013 18 541A 22715
EJERCICIO CONTABLE 2013
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONOMICOS TRIBUTOS ESTATALES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES
USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION
17/07/2014
INICIALES -1 36.670,00 0 0 0 929.512,00
MODIFICACIONES -2 0 0 0 0 -33.127,91
DEFINITIVOS (3=1+2) 36.670,00 0 0 0 896.384,09
0 0
0 0
0
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0 4.890,55 319,66 9.788,69 0
0 4.890,55 319,66 9.788,69 0
0 4.890,55 289,66 9.788,69 0
0 0 30 0 0
36.670,00 -4.890,55 -319,66 -9.788,69 896.384,09
0 0
8.537,01 11.728,33
8.537,01 11.728,33
8.263,61 6.702,33
273,4 5.026,00
-8.537,01 -11.728,33
0
0
326.307,92
326.307,92
308.584,82
17.723,10
-326.307,92
0
0
0
128.484,99
128.484,99
116.726,47
11.758,52
-128.484,99
0
0
0
118.791,11
118.791,11
104.061,16
14.729,95
-118.791,11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
129.070,56 128,08 33.022,61 21.953,58
129.070,56 128,08 33.022,61 21.953,58
110.424,18 128,08 25.487,61 16.762,92
18.646,38 0 7.535,00 5.190,66
-129.070,56 -128,08 -33.022,61 -21.953,58
3.196.847,00 0 0 0 0
-4.311,38 0 0 0 0
3.192.535,62 0 0 0 0
0 83 36,64 24.414,87 1.103.430,43
0 83 36,64 24.414,87 1.103.430,43
0 83 36,64 22.863,30 1.073.064,91
0 0 0 1.551,57 30.365,52
3.192.535,62 -83 -36,64 -24.414,87 -1.103.430,43
0 0
0 0
0 0
1.495.561,79 46.678,06
1.487.312,64 46.678,06
1.393.998,48 44.353,66
93.314,16 2.324,40
-1.487.312,64 -46.678,06
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.370,51 4.175,61 72.375,24
2.370,51 4.175,61 72.375,24
2.370,51 3.995,61 63.378,04
0 180 8.997,20
-2.370,51 -4.175,61 -72.375,24
0
0
0
53.449,22
53.449,22
52.034,47
1.414,75
-53.449,22
0
0
0
26.175,42
26.175,42
24.467,00
1.708,42
-26.175,42
30
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
DESCRIPCIÓN
2013 18 541A 23001 2013 18 541A 231 2013 18 541A 233 2013 18 541A 291 2013 18 541A 292 2013 18 541A 332 2013 18 541A 480 2013 18 541A 48000 2013 18 541A 48001 2013 18 541A 48003 2013 18 541A 602 2013 18 541A 60201 2013 18 541A 603 2013 18 541A 60300 2013 18 541A 60301 2013 18 541A 60302 2013 18 541A 604 2013 18 541A 605 2013 18 541A 60501 2013 18 541A 60502 2013 18 541A 60599 2013 18 541A 606 2013 18 541A 60601 2013 18 541A 60602 2013 18 541A 60603 2013 18 541A 60604 2013 18 541A 60605
INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES DEPARTAMENTOS OTROS CENTROS DE GASTOS INTERESES DE DEMORA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES BECAS SUBVENCIÓN A TERCEROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS OTRO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES
MODIFICACIONES -2
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES -1
2013 18 541A 22730 2013 18 541A 230 2013 18 541A 23000
17/07/2014
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0 590.605,00 0
0 1.059.052,40 0
0 1.649.657,40 0
38.987,92 0 6.300,62
38.987,92 0 6.300,62
37.785,40 0 5.834,09
1.202,52 0 466,53
-38.987,92 1.649.657,40 -6.300,62
0 1.132.478,00 0 54.117,00 401.376,00 40.000,00
0 104.608,02 0 -51.782,03 -391.691,40 38.062,56
0 1.237.086,02 0 2.334,97 9.684,60 78.062,56
504.690,34 825.656,22 51,05 0 0 76.116,75
504.690,34 825.656,22 51,05 0 0 76.116,75
470.167,77 769.390,94 51,05 0 0 76.103,47
34.522,57 56.265,28 0 0 0 13,28
-504.690,34 411.429,80 -51,05 2.334,97 9.684,60 1.945,81
869.222,00
425.709,40
1.294.931,40
0
0
0
0
1.294.931,40
0 0 0 110.000,00
0 0 0 0
0 0 0 110.000,00
13.185,00 943.050,92 1.131,20 0
13.185,00 943.050,92 1.131,20 0
13.185,00 936.864,87 1.131,20 0
0 6.186,05 0 0
-13.185,00 -943.050,92 -1.131,20 110.000,00
0 1.535.264,00 0 0 0 1.500,00 21.200,00 0 0 0 331.995,00 0 0 0
0 1.683.717,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3.218.981,44 0 0 0 1.500,00 21.200,00 0 0 0 331.995,00 0 0 0
112.495,66 0 1.489.918,77 10.761,66 828,75 3.500,00 0 23.045,40 1.573,68 1.365,61 0 4.058,02 62.282,92 83.075,90
112.495,66 0 1.489.918,77 10.761,66 828,75 3.500,00 0 19.450,00 1.040,66 1.365,61 0 4.058,02 62.282,92 83.075,90
72.650,00 0 1.382.251,33 10.761,66 828,75 3.500,00 0 19.450,00 1.040,66 1.166,27 0 2.629,78 54.843,69 77.108,51
39.845,66 0 107.667,44 0 0 0 0 0 0 199,34 0 1.428,24 7.439,23 5.967,39
-112.495,66 3.218.981,44 -1.489.918,77 -10.761,66 -828,75 -2.000,00 21.200,00 -19.450,00 -1.040,66 -1.365,61 331.995,00 -4.058,02 -62.282,92 -83.075,90
0 0
0 0
0 0
12.769,80 5.589,31
12.769,80 5.589,31
12.477,36 2.658,69
292,44 2.930,62
-12.769,80 -5.589,31
31
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO CONTABLE 2013
2013 18 541A 60699 2013 18 541A 607 2013 18 541A 608 2013 18 541A 60800 2013 18 541A 60801 2013 18 541A 60802 2013 18 541A 609 2013 18 541A 60902 2013 18 541A 60905 2013 18 541A 911 2013 18 541A 91110
GASTOS COMPROMETIDOS -4
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 541A 60606
EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS FEDER INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN OTROS NO FEDER INMOVILIZADO INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO AMORTIZACION PRESTAMOS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE TOTAL
17/07/2014
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
0
0
0
127.459,28
127.459,28
127.459,28
0
-127.459,28
0 190.233,00 1.114.845,00 0
0 0 0 0
0 190.233,00 1.114.845,00 0
84.648,92 175.641,50 0 82.409,54
83.853,91 175.641,50 0 82.409,54
78.208,89 154.120,68 0 74.317,28
5.645,02 21.520,82 0 8.092,26
-83.853,91 14.591,50 1.114.845,00 -82.409,54
0
0
0
1.017.830,34
715.830,34
648.763,77
67.066,57
-715.830,34
0 178.632,00 0
0 0 0
0 178.632,00 0
74.669,64 0 208.827,09
74.669,64 0 208.827,09
67.946,35 0 205.076,37
6.723,29 0 3.750,72
-74.669,64 178.632,00 -208.827,09
0 241.704,00
0 0
0 241.704,00
230 0
230 0
230 0
0 0
-230 241.704,00
0
0
0
241.703,79
241.703,79
241.703,79
0
-241.703,79
181.353.983,00
15.164.070,15
196.518.053,15
173.616.493,94
170.318.959,94
165.476.755,00
4.842.204,94
26.199.093,21
32
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
PARTIDA PRESUPUESTARIA
2013 18 2013 18 2013 18 2013 18 2013 18
PROGRAMA
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
422D 422O 422P 511A 541A
TOTAL PROGRAMAS
DOCENCIA NUEVAS TECNOLOGIAS DEPORTES INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN
149.901.841,00 5.081.202,00 80.000,00 2.418.412,00 23.872.528,00 181.353.983,00
MODIFICACIONES -2
636.229,50 0,00 -413,46 898.083,14 13.630.170,97 15.164.070,15
33
DEFINITIVOS (3=1+2)
150.538.070,50 5.081.202,00 79.586,54 3.316.495,14 37.502.698,97 196.518.053,15
GASTOS COMPROMETIDOS -4
141.772.260,98 4.883.705,26 79.041,68 2.939.543,17 23.941.942,85 173.616.493,94
RECONOCIDAS NETAS -5
141.580.993,11 2.329.062,86 79.041,68 2.703.273,52 23.626.588,77 170.318.959,94
OBLIGACIONES PAGOS -6
138.461.474,00 2.007.591,47 78.574,28 2.256.852,34 22.672.262,91 165.476.755,00
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
3.119.519,11 321.471,39 467,40 446.421,18 954.325,86 4.842.204,94
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
8.957.077,39 2.752.139,14 544,86 613.221,62 13.876.110,20 26.199.093,21
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA PROGRAMA: 422D DOCENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPIT.
PROGRAMA
ARTIC.
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
GASTOS DE PERSONAL 12 Personal funcionario 13 Personal laboral 14 Otro personal 15 Incentivos al rendimiento 16 Gastos sociales
2013 18 422D 2013 18 422D 2013 18 422D 2013 18 422D 2013 18 422D 2013 18 422D
422D 422D 422D 422D 422D 422D
1
2013 18 422D 2013 18 422D
422D 422D
2
2013 18 422D
422D
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2013 18 422D
422D
22
Material, suministros y otros
2013 18 422D 2013 18 422D
422D 422D
23 24
2013 18 422D 2013 18 422D 2013 18 422D
422D 422D 422D
Indemnización por razón del servicio Gastos de publicaciones Gastos diversos de gestión descentralizada
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
2013 18 422D
422D
TOTAL
422D
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos
29 3
GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos del interior 33
De depósitos, fianzas y otros
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fin de 48 lucro
6
INVERSIONES REALES 60
Proyectos de inversión nueva
8
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS Adquisición de acciones fuera del sector público 86
9
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en 91 moneda nacional
MODIFICACIONES -2
122.920.305,00 76.579.048,00 19.795.205,00 10.880.657,00 15.665.395,00 19.985.653,00 66.185,00
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
603.468,24 572.644,42 24.875,28 5.948,54
123.523.773,24 77.151.692,42 19.820.080,28 10.880.657,00 15.671.343,54
117.198.118,34 74.011.457,28 20.301.770,76 45,15 8.188.623,53 14.696.221,62
117.198.118,34 74.011.457,28 20.301.770,76 45,15 8.188.623,53 14.696.221,62
115.979.829,41 74.011.457,28 20.301.770,76 45,15 8.188.623,53 13.477.932,69
598.367,13 7.626,70
19.387.285,87 73.811,70
17.567.561,60 68.917,51
17.424.178,77 68.917,51
15.907.038,42 68.917,51
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1.218.288,93 - - 1.218.288,93
6.325.654,90 3.140.235,14 481.690,48 45,15 2.692.033,47 975.121,92
1.517.140,35 -
1.963.107,10 4.894,19
111.983,00
43.384,11
155.367,11
119.260,55
118.870,93
101.524,07
17.346,86
36.496,18
16.703.588,00
756.333,27
17.459.921,27
16.609.690,75
16.466.697,54
15.011.853,60
1.454.843,94
993.223,73
806.355,00 23.851,00
94.200,66 13.043,00
900.555,66 36.894,00
734.696,78 34.996,01
734.696,78 34.996,01
712.140,53 12.602,71
22.556,25 22.393,30
165.858,88 1.897,99
1.512.954,87 -
760.736,13 61.280,00 41.280,00
56.317,58 41.273,10
56.317,58 41.273,10
56.317,58 41.273,10
2.273.691,00 61.280,00 41.280,00 20.000,00
20.000,00
15.044,48
15.044,48
15.044,48
68.736,73
2.306.013,73
1.843.410,74
1.843.410,74
1.827.397,37
2.237.277,00
68.736,73
2.306.013,73
1.843.410,74
1.843.410,74
1.000.659,00
562.391,66
1.563.050,66
1.410.186,56
1.362.301,52
1.000.659,00
562.391,66
1.563.050,66
1.410.186,56
1.362.301,52
2.237.277,00
-
-
-
-
-
3.696.667,00 3.696.667,00
149.901.841,00
-
636.229,50
34
3.696.667,00 3.696.667,00
150.538.070,50
3.696.666,16 3.696.666,16
141.772.260,98
3.696.666,16
-
760.736,13 4.962,42 6,90 4.955,52
16.013,37
462.602,99
1.827.397,37
16.013,37
462.602,99
994.225,06
368.076,46
200.749,14
994.225,06
368.076,46
200.749,14
3.696.666,16
-
-
-
-
-
0,84
3.696.666,16
3.696.666,16
-
0,84
141.580.993,11
138.461.474,00
3.119.519,11
8.957.077,39
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA PROGRAMA: 422O NUEVAS TECNOLOGIAS PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPIT.
PROGRAMA
ARTIC.
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 422O
422O
2013 18 422O 2013 18 422O
422O 422O
2013 18 422O 2013 18 422O 2013 18 422O 2013 18 422O
422O 422O 422O 422O
2013 18 422O
422O
TOTAL
422O
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y 21 conservación 22 Material, suministros y otros 23
6 9
Indemnización por razón del servicio
INVERSIONES REALES 60 Proyectos de inversión nueva VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en 91 moneda nacional
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2.507.988,00 -
2.695,15
2.505.292,85
2.484.701,32
2.218.573,83
1.939.880,34
278.693,49
286.719,02
45.350,00 2.456.638,00
10.376,68 7.681,53
34.973,32 2.464.319,53
34.973,32 2.444.088,00
30.381,26 2.182.552,57
30.381,26 1.903.901,68
278.650,89
4.592,06 281.766,96
2.695,15 2.695,15 -
6.000,00 2.513.246,15 2.513.246,15 62.663,00
5.640,00 2.336.344,24 2.336.344,24 62.659,70
5.640,00 47.829,33 47.829,33 62.659,70
5.597,40 5.051,43 5.051,43 62.659,70
42,60 42.777,90 42.777,90 -
360,00 2.465.416,82 2.465.416,82 3,30
6.000,00 2.510.551,00 2.510.551,00 62.663,00 62.663,00
5.081.202,00
-
-
0,00
35
62.663,00
5.081.202,00
62.659,70
4.883.705,26
62.659,70
2.329.062,86
62.659,70
-
3,30
2.007.591,47
321.471,39
2.752.139,14
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA PROGRAMA: 422P DEPORTES PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPIT.
PROGRAMA
ARTIC.
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 422P 2013 18 422P
422P 422P
2013 18 422P 2013 18 422P
422P 422P
2013 18 422P 2013 18 422P
422P 422P
2013 18 422P 2013 18 422P 2013 18 422P
422P 422P 422P
TOTAL
422P
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos Reparaciones, mantenimiento y 21 conservación 22 Material, suministros y otros 23
Indemnización por razón del servicio
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fin de 48 lucro
6
INVERSIONES REALES 60 Proyectos de inversión nueva
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
80.000,00 500,00
413,46 81,60
79.586,54 581,60
79.041,68 581,60
79.041,68 581,60
78.574,28 581,60
467,40 -
544,86 -
1.246,00 75.641,00
605,44 1.732,38
640,56 77.373,38
640,26 77.106,11
640,26 77.106,11
640,26 76.638,71
467,40
0,30 267,27
2.613,00 -
1.622,00 -
991,00 -
713,71 -
713,71 -
713,71 -
-
80.000,00
-
-
277,29 -
-
-
-
-
-
-
-
413,46
79.586,54
79.041,68
79.041,68
78.574,28
467,40
544,86
36
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA PROGRAMA: 511A INFRAESTRUCTURAS PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPIT.
PROGRAMA
ARTIC.
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 511A 2013 18 511A
511A 511A
2013 18 511A 2013 18 511A
511A 511A
2013 18 511A 2013 18 511A
511A 511A
2013 18 511A 2013 18 511A 2013 18 511A 2013 18 511A
511A 511A 511A 511A
2013 18 511A
511A
TOTAL
511A
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos 21 22
Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros
23
Indemnización por razón del servicio
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fin de 48 lucro
6
INVERSIONES REALES 60 Proyectos de inversión nueva VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en 91 moneda nacional
9
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1.690.729,00 4.506,00
248,99 -
1.690.480,01 4.506,00
1.669.509,32 2.645,99
1.621.427,60 2.645,99
1.280.119,35 2.645,99
341.308,25 -
69.052,41 1.860,01
1.609.960,00 68.331,00
41.500,00 40.251,01
1.568.460,00 108.582,01
1.551.935,79 106.088,56
1.503.854,07 106.088,56
1.179.497,63 90.054,15
324.356,44 16.034,41
64.605,93 2.493,45
7.932,00 -
1.000,00 -
8.932,00 -
8.838,98 -
8.838,98 -
7.921,58 -
917,40 -
93,02 -
604.682,00 604.682,00 123.001,00
898.332,13 898.332,13 -
1.503.014,13 1.503.014,13 123.001,00
1.147.033,84 1.147.033,84 123.000,01
958.845,91 958.845,91 123.000,01
853.732,98 853.732,98 123.000,01
105.112,93 105.112,93 -
544.168,22 544.168,22 0,99
123.001,00
2.418.412,00
-
898.083,14
37
123.001,00
3.316.495,14
123.000,01
2.939.543,17
123.000,01
2.703.273,52
123.000,01
-
0,99
2.256.852,34
446.421,18
613.221,62
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.b Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por PROGRAMA PROGRAMA: 541A INVESTIGACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPIT.
PROGRAMA
2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A
541A 541A 541A 541A 541A 541A
1
2013 18 541A 2013 18 541A
541A 541A
2
2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A
541A 541A 541A
2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A
541A 541A 541A 541A
2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A 2013 18 541A
541A 541A 541A 541A
2013 18 541A
541A
TOTAL
541A
3
ARTIC.
DESCRIPCIÓN
GASTOS DE PERSONAL 12 Personal funcionario 13 Personal laboral 14 Otro personal 15 Incentivos al rendimiento 16 Gastos sociales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos Reparaciones, mantenimiento y 21 conservación 22 Material, suministros y otros 23 Indemnización por razón del servicio Gastos diversos de gestión 29 descentralizada GASTOS FINANCIEROS 33 De depósitos, fianzas y otros
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fin de 48 lucro
6
INVERSIONES REALES 60 Proyectos de inversión nueva VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en 91 moneda nacional
9
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
11.274.470,18 1.036.141,91 6.086.723,22 2.365.173,54 1.786.431,51
11.274.470,18 1.036.141,91 6.086.723,22 2.365.173,54 1.786.431,51
11.127.313,56 1.036.141,91 6.086.723,22 2.365.173,54 1.639.274,89
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE REMANENTES PAGO A 31 DE DE CRÉDITO DICIEMBRE (8=3-5) (7=5-6) 147.156,62 6.522.949,37 1.829.444,11 3.261.750,15 1.155,27 - 2.365.173,54 147.156,62 3.795.773,38
INICIALES -1 10.231.579,00 1.275.184,00 4.922.462,00 4.033.933,00
MODIFICACIONES -2 7.565.840,55 1.590.402,02 4.426.011,37 1.155,27 1.548.271,89
DEFINITIVOS (3=1+2) 17.797.419,55 2.865.586,02 9.348.473,37 1.155,27 5.582.204,89
9.006.354,00 11.986,00
3.916.841,02 3.964,37
12.923.195,02 15.950,37
7.809.303,22 15.280,43
7.800.872,57 15.280,43
7.278.471,70 14.967,29
522.400,87 313,14
5.122.322,45 669,94
207.815,00 6.607.977,00 1.723.083,00
149.390,54 3.043.299,12 1.163.660,42
357.205,54 9.651.276,12 2.886.743,42
302.486,46 6.154.838,10 1.336.698,23
302.486,46 6.146.407,45 1.336.698,23
246.872,57 5.771.187,99 1.245.443,85
55.613,89 375.219,46 91.254,38
54.719,08 3.504.868,67 1.550.045,19
443.473,43 38.062,56 38.062,56 425.709,40
12.019,57 78.062,56 78.062,56 1.294.931,40
76.116,75 76.116,75 957.367,12
76.116,75 76.116,75 957.367,12
76.103,47 76.103,47 951.181,07
13,28 13,28 6.186,05
12.019,57 1.945,81 1.945,81 337.564,28
425.709,40 1.683.717,44 1.683.717,44 -
1.294.931,40 5.167.386,44 5.167.386,44 241.704,00
957.367,12 3.582.981,79 3.582.981,79 241.703,79
957.367,12 3.276.058,36 3.276.058,36 241.703,79
951.181,07 2.997.489,32 2.997.489,32 241.703,79
6.186,05 278.569,04 278.569,04 -
337.564,28 1.891.328,08 1.891.328,08 0,21
455.493,00 40.000,00 40.000,00 869.222,00 869.222,00 3.483.669,00 3.483.669,00 241.704,00 241.704,00
23.872.528,00
-
13.630.170,97
38
241.704,00
37.502.698,97
241.703,79
23.941.942,85
241.703,79
23.626.588,77
241.703,79
-
0,21
22.672.262,91
954.325,86
13.876.110,20
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARTIDA
CAPITULO
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2013 18 ----
1
2013 18 ----
2
2013 18 ----
3
2013 18 ----
4
2013 18 ----
6
2013 18 ----
8
2013 18 ----
9
GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL LIQUIDACION GASTOS POR CAPÍTULOS
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
PAGOS -6
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
133.151.884,00 33.270.724,00 101.280,00 3.106.499,00 7.599.561,00 4.124.035,00
8.169.308,79 3.315.116,29 38.062,56 494.446,13 3.147.136,38 -
141.321.192,79 36.585.840,29 139.342,56 3.600.945,13 10.746.697,38 4.124.035,00
128.472.588,52 29.610.117,14 132.434,33 2.800.777,86 8.476.546,43 4.124.029,66
128.472.588,52 29.144.094,45 132.434,33 2.800.777,86 5.645.035,12 4.124.029,66
127.107.142,97 26.484.084,09 132.421,05 2.778.578,44 4.850.498,79 4.124.029,66
1.365.445,55 2.660.010,36 13,28 22.199,42 794.536,33 -
12.848.604,27 7.441.745,84 6.908,23 800.167,27 5.101.662,26 5,34
181.353.983,00
15.164.070,15
196.518.053,15
173.616.493,94
170.318.959,94
165.476.755,00
4.842.204,94
26.199.093,21
39
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN INICIALES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
PERSONAL FUNCIONARIO 120 Retribuciones básicas 121
Retribuciones complementarias
13
PERSONAL LABORAL 130 Personal laboral fijo 131 Personal laboral eventual
14
OTRO PERSONAL 140 Básicas personal docente no numerario 141 Complementarias personal docente no numerario INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 Productividad 151 Gratificaciones 152 Cumplimiento de objetivos GASTOS SOCIALES 160 Cuotas Seguridad Social 162 Gastos sociales del personal
15
16
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
MODIFICACIONES
DEFINITIVOS
OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
PAGOS
PENDIENTES DE
REMANENTES
COMPROMETIDOS
NETAS
-6
PAGO A 31 DE
DE CRÉDITO
-4
-5
DICIEMBRE
(8=3-5)
-1 77.854.232,00 34.993.572,00
-2 2.163.046,44 0,00
(3=1+2) 80.017.278,44 34.993.572,00
75.047.599,19 32.489.138,44
75.047.599,19 32.489.138,44
75.047.599,19 32.489.138,44
0,00 -
4.969.679,25 2.504.433,56
42.860.660,00 24.717.667,00 8.454.514,00 16.263.153,00 0,00 0,00 0,00 10.880.657,00 1.101.546,00 0,00 9.779.111,00 19.699.328,00 19.699.328,00 0,00
2.163.046,44 4.450.886,65 0,00 4.450.886,65 1.155,27 0,00 1.155,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554.220,43 1.554.220,43 0,00
45.023.706,44 29.168.553,65 8.454.514,00 20.714.039,65 1.155,27 0,00 1.155,27 10.880.657,00 1.101.546,00 0,00 9.779.111,00 21.253.548,43 21.253.548,43 0,00
42.558.460,75 26.388.493,98 9.402.877,67 16.985.616,31 45,15 0,00 45,15 10.553.797,07 3.277.109,65 25.875,41 7.250.812,01 16.482.653,13 16.482.653,13 0,00
42.558.460,75 26.388.493,98 9.402.877,67 16.985.616,31 45,15 0,00 45,15 10.553.797,07 3.277.109,65 25.875,41 7.250.812,01 16.482.653,13 16.482.653,13 0,00
42.558.460,75 26.388.493,98 9.402.877,67 16.985.616,31 45,15 0,00 45,15 10.553.797,07 3.277.109,65 25.875,41 7.250.812,01 15.117.207,58 15.117.207,58 0,00
0,00 0,00 0,00 1.365.445,55 1.365.445,55 -
2.465.245,69 2.780.059,67 -948.363,67 3.728.423,34 1.110,12 0,00 1.110,12 326.859,93 -2.175.563,65 -25.875,41 2.528.298,99 4.770.895,30 4.770.895,30 0,00
133.151.884,00
8.169.308,79
141.321.192,79
40
(7=5-6)
128.472.588,52
128.472.588,52
127.107.142,97
1.365.445,55
12.848.604,27
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20
21
22
ARRENDAMIENTOS 202 Edificios y otras construcciones 203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 204 Material de transporte 205 Mobiliario y enseres 206 Equipos para procesos de información 208 Otro inmovilizado material 209 Cánones REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 Infraestructura y jardinería 212 Edificios y otras construcciones 213 Maquinaria y utillaje 214 Elementos de transporte 215 Mobiliario y material de oficina 216 Equipos informáticos 219 Otro inmovilizado material MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 Material de oficina 221 Suministros 222 Comunicaciones 223 Transportes 224 Primas de seguros 225 Tributos y tasas 226 Gastos diversos 227 Trabajos realizados por otras empresas
23
INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 Dietas 231 Locomoción 232 Desplazamientos 233 Otras indemnizaciones
24
GASTOS DE PUBLICACIONES 240 Gastos de edición y distribución
29
GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 290 Facultades y escuelas 291 Departamentos 292 Otros centros de gasto
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
83.177,00 450,00 16.202,00 649,00 3.980,00 2.094,00 15.806,00 43.996,00 1.976.354,00 9.510,00 257.872,00 1.528.005,00 17.196,00 24.186,00 67.517,00 72.068,00 25.912.175,00 1.063.151,00 7.146.538,00 1.093.771,00 179.131,00 319.714,00 130.420,00 2.580.379,00 13.399.071,00 2.545.983,00 711.583,00 1.449.460,00 384.940,00 23.851,00 23.851,00 2.729.184,00 218.304,00 54.117,00 2.456.763,00
33.270.724,00
MODIFICACIONES -2
-
-
-
-
-
DEFINITIVOS (3=1+2)
GASTOS COMPROMETIDOS -4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
PAGOS -6
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
11.672,67 8.800,00 3.588,73 2.004,76 3.813,09 6.533,91 140.292,53 36.840,00 151.237,94 134,83 36.335,13 9.969,93 605,44 3.849.297,31 4.737,56 3.190.821,57 700,00 1.700,00 602.399,07 52.339,11 1.257.239,08 1.085.607,22 171.631,86 13.043,00 13.043,00
94.849,67 9.250,00 19.790,73 2.653,76 7.793,09 2.094,00 15.806,00 37.462,09 2.116.646,53 9.510,00 221.032,00 1.679.242,94 17.330,83 60.521,13 57.547,07 71.462,56 29.761.472,31 1.067.888,56 10.337.359,57 1.094.471,00 177.431,00 319.714,00 130.420,00 3.182.778,07 13.451.410,11 3.803.222,08 1.797.190,22 1.621.091,86 384.940,00 36.894,00 36.894,00
87.425,53 7.121,39 15.682,73 3.570,35 8.252,37 1.986,31 16.143,14 34.669,24 2.009.296,38 2.596,10 496.380,33 1.398.933,42 29.964,15 19.630,25 57.099,92 4.692,21 25.391.811,52 879.262,76 7.702.247,55 933.180,29 124.323,70 324.952,07 109.261,04 2.470.282,94 12.848.301,17 2.086.587,70 591.978,59 1.102.742,15 391.866,96 34.996,01 34.996,01
87.425,53 7.121,39 15.682,73 3.570,35 8.252,37 1.986,31 16.143,14 34.669,24 1.956.232,98 2.596,10 496.380,33 1.350.851,70 29.964,15 19.630,25 52.118,24 4.692,21 24.978.852,23 878.899,76 7.702.247,55 933.180,29 124.323,70 324.952,07 109.261,04 2.470.282,94 12.435.704,88 2.086.587,70 591.978,59 1.102.742,15 391.866,96 34.996,01 34.996,01
87.112,39 7.121,39 15.670,73 3.269,21 8.252,37 1.986,31 16.143,14 34.669,24 1.558.915,79 2.596,10 308.550,41 1.147.370,70 27.978,02 17.268,47 50.459,88 4.692,21 22.853.636,13 769.398,04 7.056.070,87 831.250,42 110.461,90 322.698,58 108.852,63 2.306.309,53 11.348.594,16 1.971.817,07 553.425,36 1.031.413,55 386.978,16 12.602,71 12.602,71
313,14 12,00 301,14 397.317,19 187.829,92 203.481,00 1.986,13 2.361,78 1.658,36 2.125.216,10 109.501,72 646.176,68 101.929,87 13.861,80 2.253,49 408,41 163.973,41 1.087.110,72 114.770,63 38.553,23 71.328,60 4.888,80 22.393,30 22.393,30
1.956.428,30 80.502,90 51.782,03 1.824.143,37
772.755,70 137.801,10 2.334,97 632.619,63
-
-
-
-
3.315.116,29
36.585.840,29
41
29.610.117,14
29.144.094,45
26.484.084,09
2.660.010,36
-
-
-
-
7.424,14 2.128,61 4.108,00 916,59 459,28 107,69 337,14 2.792,85 160.413,55 6.913,90 275.348,33 328.391,24 12.633,32 40.890,88 5.428,83 66.770,35 4.782.620,08 188.988,80 2.635.112,02 161.290,71 53.107,30 5.238,07 21.158,96 712.495,13 1.015.705,23 1.716.634,38 1.205.211,63 518.349,71 6.926,96 1.897,99 1.897,99 772.755,70 137.801,10 2.334,97 632.619,63
7.441.745,84
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
3 3 3 3 3
ARTÍCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
31
DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 310 Intereses de préstamos
32
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 332 Intereses de demora 339 Otros gastos financieros
TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
INICIALES -1 41.280,00 41.280,00 60.000,00 58.500,00 1.500,00
101.280,00
MODIFICACIONES -2 0,00 0,00 38.062,56 38.062,56 0,00
DEFINITIVOS (3=1+2) 41.280,00 41.280,00 98.062,56 96.562,56 1.500,00
38.062,56
139.342,56
42
GASTOS COMPROMETIDOS -4 41.273,10 41.273,10 91.161,23 88.939,62 2.221,61
132.434,33
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -5 41.273,10 41.273,10 91.161,23 88.939,62 2.221,61
132.434,33
PAGOS -6
41.273,10 41.273,10 91.147,95 88.926,34 2.221,61
132.421,05
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 0,00 13,28 13,28 -
13,28
REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) 6,90 6,90 6.901,33 7.622,94 -721,61
6.908,23
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
4 4
ARTÍCULO
48
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
A familias e instituciones sin fin de lucro 480 A familias e instituciones sin fin de lucro
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INICIALES
MODIFICACIONES
-1
-2 3.106.499,00 3.106.499,00
3.106.499,00
DEFINITIVOS (3=1+2) 3.600.945,13 3.600.945,13
494.446,13 494.446,13
494.446,13
3.600.945,13
43
OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
PAGOS
PENDIENTES DE
REMANENTES
COMPROMETIDOS
NETAS
-6
PAGO A 31 DE
DE CRÉDITO
-4
-5
DICIEMBRE
(8=3-5)
(7=5-6) 2.800.777,86 2.800.777,86
2.800.777,86
2.800.777,86 2.800.777,86
2.800.777,86
2.778.578,44 2.778.578,44
2.778.578,44
22.199,42 22.199,42
22.199,42
800.167,27 800.167,27
800.167,27
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
60
PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 600 Terrenos y bienes naturales 602 Edificios y otras construcciones 603 Maquinaria, instalaciones y utillaje 604 Elementos de transporte 605 Mobiliario y enseres 606 Equipos para proceso de información 607 Fondos bibliográficos 608 Otro inmovilizado material 609 Inmovilizado intangible
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES
7.599.561,00 0,00 508.827,00 1.849.346,00 26.500,00 189.573,00 2.861.002,00 501.974,00 1.403.011,00 259.328,00
7.599.561,00
MODIFICACIONES
DEFINITIVOS
-2 3.147.136,38 1.050.676,46 0,00 1.610.702,43 0,00 185.273,84 21.078,93 53.011,61 225.723,11 670,00
(3=1+2) 10.746.697,38 1.050.676,46 508.827,00 3.460.048,43 26.500,00 374.846,84 2.882.080,93 554.985,61 1.628.734,11 259.998,00
3.147.136,38
10.746.697,38
44
OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
PAGOS
PENDIENTES DE
REMANENTES
COMPROMETIDOS
NETAS
-6
PAGO A 31 DE
DE CRÉDITO
-4
-5
DICIEMBRE
(8=3-5)
8.476.546,43 750.994,38 324.789,84 1.826.975,95 25.672,27 280.742,86 3.024.722,41 586.654,93 1.366.038,00 289.955,79
8.476.546,43
5.645.035,12 750.994,38 232.455,95 1.733.158,60 25.672,27 228.084,21 734.020,99 586.654,93 1.064.038,00 289.955,79
5.645.035,12
4.850.498,79 750.000,00 135.479,54 1.548.918,66 25.672,27 112.260,38 567.006,55 535.594,92 894.298,09 281.268,38
4.850.498,79
(7=5-6) 794.536,33 994,38 96.976,41 184.239,94 115.823,83 167.014,44 51.060,01 169.739,91 8.687,41
794.536,33
5.101.662,26 299.682,08 276.371,05 1.726.889,83 827,73 146.762,63 2.148.059,94 -31.669,32 564.696,11 -29.957,79
5.101.662,26
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 8: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVOS
-1
-2
(3=1+2)
OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
PAGOS
PENDIENTES DE
REMANENTES
COMPROMETIDOS
NETAS
-6
PAGO A 31 DE
DE CRÉDITO
-4
-5
DICIEMBRE
(8=3-5)
(7=5-6)
8 8
82
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 820 A corto plazo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -
0,00 0,00
8 8
86
ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -
0,00 0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Acciones y participaciones en Sociedades
TOTAL CAPÍTULO 8. VAR. ACTIVOS FINANCIEROS
45
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.I.c Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos. Resumen por Clasficación Económica CAPÍTULO 9: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CAPITULO
9 9 9
ARTÍCULO
91
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911 Amortización de préstamos recibidos a largo plazo Amortización de préstamos recibidos L/P Entidedes 913 Crédito
TOTAL CAPÍTULO 9. VAR. PASIVOS FINANCIEROS
INICIALES
MODIFICACIONES
-1
-2 4.124.035,00 427.368,00 3.696.667,00
4.124.035,00
DEFINITIVOS (3=1+2) 4.124.035,00 427.368,00
0,00 0,00 0,00
3.696.667,00
-
4.124.035,00
46
OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
PAGOS
PENDIENTES DE
REMANENTES
COMPROMETIDOS
NETAS
-6
PAGO A 31 DE
DE CRÉDITO
-4
-5
DICIEMBRE
(8=3-5)
(7=5-6) 4.124.029,66 427.363,50 3.696.666,16
4.124.029,66
4.124.029,66 427.363,50 3.696.666,16
4.124.029,66
4.124.029,66 427.363,50
0,00 -
3.696.666,16
4.124.029,66
-
-
5,34 4,50 0,84
5,34
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos APLICACIÓN
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN INICIALES -1
Artículo 30
Tasas
18 302 18 303 18 304 18 306
ACCESO MAYORES 25 AÑOS TASAS DE SECRETARIA TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA TASA EXPEDICION TITULOS DERECHOS DE EXAMEN OPOSICIONES Y CONCURSOS SELECTIVIDAD OTRAS TASAS
18 307 18 308 18 309
Artículo 31 18 310 18 31002 18 312 18 31200 18 31201
Artículo 32 18 322 18 325
Precios Públicos DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL DERECHOS DE MATRÍCULA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN.FAMILIAS NUMEROSAS DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO Otros ingresos de prestación de servicios
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVAS (3=1+2)
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS -4
ANULADOS -5
CANCELADOS -6
NETOS (7=4-5-6)
NETA -8
DERECHOS PENDIENTES
EXCESO/ DEFECTO
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)
PREVISIÓN (10=7-3)
824.280,00
0,00
824.280,00
749.364,26
2.767,48
0,00
746.596,78
746.596,78
0,00
-77.683,22
72.247,00 150.141,00 0,00 4.974,00
0,00 0,00 0,00 0,00
72.247,00 150.141,00 0,00 4.974,00
47.246,26 98.325,11 0,00 5.733,01
0,00 2.361,65 231,48 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
47.246,26 95.963,46 -231,48 5.733,01
47.246,26 95.963,46 -231,48 5.733,01
0,00 0,00 0,00 0,00
-25.000,74 -54.177,54 -231,48 759,01
16.975,00 575.738,00 4.205,00
0,00 0,00 0,00
16.975,00 575.738,00 4.205,00
16.999,04 575.731,81 5.329,03
0,00 174,35 0,00
0,00 0,00 0,00
16.999,04 575.557,46 5.329,03
16.999,04 575.557,46 5.329,03
0,00 0,00 0,00
24,04 -180,54 1.124,03
33.562.677,00
347.416,16
33.910.093,16
33.825.192,86
512.939,63
0,00
33.312.253,23
33.304.933,23
7.320,00
-597.839,93
29.915.647,00
0,00
29.915.647,00
30.029.494,58
337.048,21
0,00
29.692.446,37
29.686.446,37
6.000,00
-223.200,63
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
3.647.030,00
347.416,16
3.994.446,16
1.698.576,79
163.021,42
0,00
1.535.555,37
1.534.235,37
1.320,00
-2.458.890,79
0,00
0,00
0,00
1.646.621,49
11.420,00
0,00
1.635.201,49
1.635.201,49
0,00
1.635.201,49
0,00
0,00
0,00
500,00
1.450,00
0,00
-950,00
-950,00
0,00
-950,00
5.863.130,00
616.633,65
6.479.763,65
3.637.933,58
117,60
0,00
3.637.815,98
2.663.220,16
974.595,82
-2.841.947,67
0,00 562.010,00
0,00 0,00
0,00 562.010,00
502,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
502,92 0,00
502,92 0,00
0,00 0,00
502,92 -562.010,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
71.342,58 71.342,36
0,00 0,00
0,00 0,00
71.342,58 71.342,36
54.727,16 54.726,98
16.615,42 16.615,38
71.342,58 71.342,36
0,00 5.227.120,00
0,00 597.883,66
0,00 5.825.003,66
71.344,29 3.365.256,63
0,00 0,00
0,00 0,00
71.344,29 3.365.256,63
54.727,81 2.445.053,19
16.616,48 920.203,44
71.344,29 -2.459.747,03
74.000,00
18.749,99
92.749,99
53.906,29
0,00
0,00
53.906,29
49.683,15
4.223,14
-38.843,70
18 32999
PREMIOS DE COBRANZA CONTRATOS ART. 83.- LOU CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA
0,00
0,00
0,00
4.238,51
117,60
0,00
4.120,91
3.798,95
321,96
4.120,91
Artículo 33
Venta de bienes
95.550,00
10.000,00
105.550,00
30.712,29
0,00
0,00
30.712,29
15.755,54
14.956,75
-74.837,71
18 330
VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS MATERIAL DE DESECHO VENTA DE OTROS BIENES
42.070,00
0,00
42.070,00
24.340,27
0,00
0,00
24.340,27
9.445,92
14.894,35
-17.729,73
6.510,00 46.050,00 920,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
6.510,00 56.050,00 920,00 0,00
6.122,02 0,00 250,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.122,02 0,00 250,00 0,00
6.059,62 0,00 250,00 0,00
62,40 0,00 0,00 0,00
-387,98 -56.050,00 -670,00 0,00
112.900,00
1.069,36
113.969,36
139.260,05
272,63
0,00
138.987,42
122.809,00
16.178,42
25.018,06
42.330,00 70.570,00
1.069,36 0,00
43.399,36 70.570,00
56.585,48 82.674,57
272,63 0,00
0,00 0,00
56.312,85 82.674,57
56.312,85 66.496,15
0,00 16.178,42
12.913,49 12.104,57
845.300,00
0,00
845.300,00
468.640,94
8.740,85
0,00
459.900,09
434.528,78
25.371,31
-385.399,91
2.100,00 0,00
0,00 0,00
2.100,00 0,00
0,00 2.368,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.368,28
0,00 1.958,24
0,00 410,04
-2.100,00 2.368,28
18 32500 18 32501 18 32502 18 326 18 329
18 332 18 334 18 335 18 339
Artículo 38
Reintegros
18 380 18 381
DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE
Artículo 39
Otros ingresos
18 390 18 39001
RECARGOS Y MULTAS INTERESES DE DEMORA
47
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES -1
18 39002 18 39009
18 39202 18 399
MULTAS Y SANCIONES OTROS RECARGOS Y MULTAS INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA INGRESOS DIVERSOS
18 39999
INGRESOS POR ANUNCIOS RECUPERABLES
18 392 18 39200 18 39201
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Artículo 40 18 400 18 401
Transferencias Corrientes. De la Administración del Estado
Artículo 46
DEL M.E.C. DE OTROS DEPARTAMENTOS Transferencias Corrientes. De organismos autónomos administrativos DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES TRANSFERENCIAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Transferencias Corrientes. De Comunidades Autónomas DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA.NOMINA SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Transferencias Corrientes. De Corporaciones Locales
18 460 18 461
DE AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES
Artículo 41 18 410
18 41000 18 41001
Artículo 45 18 450 18 45000 18 451 18 45100 18 452
Artículo 47
Transferencias Corrientes. De Empresas privadas
18 470
DE EMPRESAS PRIVADAS Transferencias Corrientes. De familias e instituciones sin fines de lucro
Artículo 48
MODIFICACIONES -2 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFINITIVAS (3=1+2) 0,00 0,00
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS -4
ANULADOS -5
CANCELADOS -6
NETOS (7=4-5-6)
NETA -8
DERECHOS PENDIENTES
579,42 22.593,28
0,00 0,00
0,00 0,00
579,42 22.593,28
579,42 22.593,28
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) 0,00 0,00
EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) 579,42 22.593,28
125.700,00
0,00
125.700,00
61.595,01
0,00
0,00
61.595,01
61.595,01
0,00
-64.104,99
0,00
0,00
0,00
28.203,55
0,00
0,00
28.203,55
17.347,28
10.856,27
28.203,55
0,00
0,00
0,00
13.458,10
0,00
0,00
13.458,10
9.428,10
4.030,00
13.458,10
0,00 717.500,00
0,00 0,00
0,00 717.500,00
33.048,70 299.931,12
0,00 8.740,85
0,00 0,00
33.048,70 291.190,27
22.973,70 291.190,27
10.075,00 0,00
33.048,70 -426.309,73
0,00
0,00
0,00
6.863,48
0,00
0,00
6.863,48
6.863,48
0,00
6.863,48
41.303.837,00
975.119,17
42.278.956,17
38.851.103,98
524.838,19
0,00
38.326.265,79
37.287.843,49
1.038.422,30
-3.952.690,38
4.419.000,00
770.076,21
5.189.076,21
1.471.877,49
920.319,27
0,00
551.558,22
204.693,05
346.865,17
-4.637.517,99
4.202.000,00 217.000,00
731.427,16 38.649,05
4.933.427,16 255.649,05
1.448.374,34 23.503,15
888.192,06 32.127,21
0,00 0,00
560.182,28 -8.624,06
216.917,11 -12.224,06
343.265,17 3.600,00
-4.373.244,88 -264.273,11
1.673.349,00
27.120,80
1.700.469,80
952.473,02
141.277,17
0,00
811.195,85
811.195,85
0,00
-889.273,95
1.673.349,00
27.120,80
1.700.469,80
419.565,90
141.277,17
0,00
278.288,73
278.288,73
0,00
-1.422.181,07
0,00
0,00
0,00
508.907,12
0,00
0,00
508.907,12
508.907,12
0,00
508.907,12
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
101.075.356,00
1.755.816,28
102.831.172,28
100.853.406,79
55.378,98
0,00
100.798.027,81
82.348.748,08
18.449.279,73
-2.033.144,47
98.147.400,00
0,00
98.147.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-98.147.400,00
0,00 2.826.656,00
0,00 1.754.516,28
0,00 4.581.172,28
98.147.400,00 0,00
0,00 55.378,98
0,00 0,00
98.147.400,00 -55.378,98
81.789.500,00 -55.378,98
16.357.900,00 0,00
98.147.400,00 -4.636.551,26
0,00
0,00
0,00
2.589.225,16
0,00
0,00
2.589.225,16
503.500,43
2.085.724,73
2.589.225,16
101.300,00
1.300,00
102.600,00
116.781,63
0,00
0,00
116.781,63
111.126,63
5.655,00
14.181,63
393.100,00
54.545,47
447.645,47
293.455,81
0,00
0,00
293.455,81
293.455,81
0,00
-154.189,66
122.590,00 270.510,00
54.545,47 0,00
177.135,47 270.510,00
31.550,00 261.905,81
0,00 0,00
0,00 0,00
31.550,00 261.905,81
31.550,00 261.905,81
0,00 0,00
-145.585,47 -8.604,19
517.400,00
24.090,00
541.490,00
474.842,04
0,00
0,00
474.842,04
474.842,04
0,00
-66.647,96
517.400,00
24.090,00
541.490,00
474.842,04
0,00
0,00
474.842,04
474.842,04
0,00
-66.647,96
1.100.170,00
172.346,45
1.272.516,45
595.855,42
5.435,85
0,00
590.419,57
590.419,57
0,00
-682.096,88
48
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES -1
18 480
Artículo 49 18 492 18 499
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Corrientes. Del Exterior OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNION EUROPEO
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18 520 18 537 18 540 18 550
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS DIVIDENDOS EMPRESAS PRIVADAS ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
18 559
OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 18 619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
Total Capítulo 6. INVERSIONES REALES 18 700 18 701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC DE OTROS DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D
18 703
MODIFICACIONES -2
DEFINITIVAS (3=1+2)
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS -4
ANULADOS -5
CANCELADOS -6
NETOS (7=4-5-6)
NETA -8
DERECHOS PENDIENTES
EXCESO/ DEFECTO
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)
PREVISIÓN (10=7-3)
1.100.170,00
172.346,45
1.272.516,45
595.855,42
5.435,85
0,00
590.419,57
590.419,57
0,00
-682.096,88
2.979.820,00
116.487,84
3.096.307,84
1.985.216,39
54.300,44
0,00
1.930.915,95
1.930.915,95
0,00
-1.165.391,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.979.820,00
116.487,84
3.096.307,84
1.985.216,39
54.300,44
0,00
1.930.915,95
1.930.915,95
0,00
-1.165.391,89
112.158.195,00
2.920.483,05
115.078.678,05
106.627.126,96
1.176.711,71
0,00
105.450.415,25
86.654.270,35
18.796.144,90
-9.628.262,80
197.075,00 51.378,00 71.665,00 251.280,00
0,00 0,00 378,00 0,00
197.075,00 51.378,00 72.043,00 251.280,00
197.592,52 51.378,41 95.295,19 217.157,89
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
197.592,52 51.378,41 95.295,19 217.157,89
197.592,52 51.378,41 57.029,11 217.157,89
0,00 0,00 38.266,08 0,00
517,52 0,41 23.252,19 -34.122,11
28.400,00
0,00
28.400,00
27.845,23
20.001,22
0,00
7.844,01
7.844,01
0,00
-20.555,99
599.798,00
378,00
600.176,00
589.269,24
20.001,22
0,00
569.268,02
531.001,94
38.266,08
-30.907,98
27.780,00
0,00
27.780,00
5.371,90
0,00
0,00
5.371,90
5.371,90
0,00
-22.408,10
27.780,00
0,00
27.780,00
5.371,90
0,00
0,00
5.371,90
5.371,90
0,00
-22.408,10
1.268.490,00 425.620,00
9.360,00 0,00
1.277.850,00 425.620,00
1.879.012,99 760.148,56
12.765,95 990,13
0,00 0,00
1.866.247,04 759.158,43
1.357.655,54 435.634,43
508.591,50 323.524,00
588.397,04 333.538,43
0,00
0,00
0,00
0,00
1.747,18
0,00
-1.747,18
-1.747,18
0,00
-1.747,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.743,67
0,00
0,00
91.743,67
0,00
91.743,67
91.743,67
18 752
DE LA C.AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA (COFINANCIACION I+D) DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO)
0,00
96.138,05
96.138,05
678.532,95
0,00
0,00
678.532,95
0,00
678.532,95
582.394,90
18 753
TRANSF.CAPITAL DE CC.AA. DE LA C.AUTON.C.LA MANCHA (INFRAESTRUCTURAS)
1.857.635,00
0,00
1.857.635,00
1.087.358,28
0,00
0,00
1.087.358,28
1.087.358,28
0,00
-770.276,72
19.588.593,00
177.222,33
19.765.815,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.765.815,33
18 750 18 751
18 790 18 79000
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER. INVESTIGACION
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18 820 18 870
REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO REMANENTE DE TESORERIA
Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS 18 911 18 91100 18 91110
PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 70% FEDER PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER
Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL
0,00
0,00
0,00
16.505.553,58
0,00
0,00
16.505.553,58
10.045.316,38
6.460.237,20
16.505.553,58
23.140.338,00
282.720,38
23.423.058,38
21.002.350,03
15.503,26
0,00
20.986.846,77
12.924.217,45
8.062.629,32
-2.436.211,61
0,00 3.696.667,00
0,00 10.985.369,55
0,00 14.682.036,55
435,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
435,24 0,00
435,24 0,00
0,00 0,00
435,24 -14.682.036,55
3.696.667,00
10.985.369,55
14.682.036,55
435,24
0,00
0,00
435,24
435,24
0,00
-14.681.601,31
427.368,00
0,00
427.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-427.368,00
0,00
0,00
0,00
3.096.901,08
1.030.178,48
0,00
2.066.722,60
2.066.722,60
0,00
2.066.722,60
0,00
0,00
0,00
0,00
654.021,72
0,00
-654.021,72
-654.021,72
0,00
-654.021,72
427.368,00
0,00
427.368,00
3.096.901,08
1.684.200,20
0,00
1.412.700,88
1.412.700,88
0,00
985.332,88
181.353.983,00
15.164.070,15
196.518.053,15
170.172.558,43 49
3.421.254,58
0,00
166.751.303,85 138.815.841,25
27.935.462,60
-29.766.749,30
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales GASTOS
INGRESOS IMPORTE ESTIMADO
IMPORTE REALIZADO
COMPRAS NETAS
0
DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS
0
RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS
0
GASTOS COMERCIALES NETOS
0
ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS
0
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES TOTAL
0 0
50
ESTIMADO
REALIZADO
0 VENTAS NETAS DEVOLUCIONES DE COMPRAS 0 PAGADAS RAPPELS SOBRE COMPRAS 0 PAGADAS
0
0
0
0
0
0
0 INGRESOS COMERCIALES NETOS ANULACIONES DE GASTOS 0 COMERCIALES PAGADOS RESULTADO NEGATIVO DE 0 OPERACIONES COMERCIALES 0 TOTAL
0
0
0
0
0 0
0 0
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario CONCEPTOS
17/07/2014
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
a. Operaciones corrientes b. Operaciones de capital c. Operaciones comerciales 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) d. Activos financieros e. Pasivos financieros 2. Total operaciones financieras (d+e) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTES
144.345.949,06 20.992.218,67 0,00 165.338.167,73 435,24 1.412.700,88 1.413.136,12
160.549.895,16 5.645.035,12 0,00 166.194.930,28 0,00 4.124.029,66 4.124.029,66
-16.203.946,10 15.347.183,55 0,00 -856.762,55 435,24 -2.711.328,78 -2.710.893,54
166.751.303,85
170.318.959,94
-3.567.656,09
AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)
398.486,77 9.730.479,20 7.240.170,84
2.888.795,13 -678.860,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
51
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F. MEMORIA.
52
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.
53
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.1. Organización y actividad. 1.1. Norma de creación de la UCLM. La Universidad de Castilla la Mancha, en adelante UCLM, fue creada por la Ley 27/1982, de 30 de junio, con la integración de diferentes centros universitarios dependientes, hasta ese momento, de otras universidades y por creación de otros nuevos; sin embargo, hasta el 4 de octubre de 1985, en que se inauguró el primer curso académico de la UCLM, no tiene lugar su efectiva puesta en marcha. 1.2. Actividad principal de la UCLM, su régimen jurídico, económico‐financiero y de contratación. La UCLM es una institución a la que corresponde, en el ámbito de sus competencias, la prestación del servicio público de la educación superior, mediante la docencia, el estudio y la investigación, con autonomía respecto de cualquier poder económico, social, ideológico o político, según establece el artículo 1 de sus Estatutos. La UCLM se rige por la Ley Orgánica de Universidades (en adelante LOU): Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por sus propios Estatutos publicados mediante Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha (en adelante JCCM) 160/2003, de 22 de julio de 2003, modificado por Decreto 25/2014 de 14/04/2014 y por su propia normativa. El artículo 3.1 de los Estatutos dota a la UCLM de personalidad jurídica pública y patrimonio propio, y establece que desarrollará sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con la LOU y con sus Estatutos, norma institucional básica de su régimen de autogobierno, y en el marco establecido por el artículo 27.10 de la Constitución española. El régimen económico de la UCLM se rige por el título XI de la Ley Orgánica de Universidades, el título VI de los Estatutos y las bases de ejecución del presupuesto. Para la realización de todas las tareas económico‐financieras, la Junta de Gobierno aprobó con fecha 17 de junio de 1997, unas normas y procedimientos de gestión económica y financiera de la UCLM. La contratación en la UCLM se realiza al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (antes Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).
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1.3. Principales fuentes de ingresos. a) Subvención nominativa anual, que recibe de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, cuyo destino es atender los gastos corrientes de funcionamiento. b) Transferencias de la JCCM para Investigación y convenios. c) Transferencias corrientes y de capital de la Administración del Estado para los programas Erasmus, y Evaluación de la calidad, entre otros y para proyectos de investigación d) Tasas y precios públicos y transferencias del Ministerio para compensar a los alumnos becados correspondientes a derechos de matrícula de enseñanzas oficiales y propias. e) Ingresos por facturación (art. 83 LOU). f) Ingresos de Fondos Feder 1.4. Consideración fiscal de la UCLM. La UCLM está exenta del Impuesto de sociedades Por las actividades que realiza, está dada de alta en los Epígrafes 931.5 “Enseñanza de educación superior” y 936 “Investigación Científica y técnica” del IAE, aunque está exenta del pago. La UCLM está sujeta al IVA y liquida el IVA por sectores diferenciados de actividad, siendo los porcentajes de prorrateo en el ejercicio 2013 los siguientes: • Actividades de investigación: 100% • Sector educación: 1% • Sector común: 10%
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La devolución del IVA del ejercicio 2012 está pendiente, pues con fecha 09/05/2013 se iniciaron por la Agencia Tributaria actuaciones de comprobación y control, que al día de cierre de esta memoria no han concluido. En bases a sentencias recientes de otras Universidades, la Universidad estima que no es necesario dotar provisión por esta causa 1.5. Estructura organizativa básica. La Universidad está integrada por 36 Departamentos, 28 Facultades y 12 Escuelas. Dispone además de 33 centros o Institutos de Investigación y dos Centros Mixtos de Investigación, uno en convenio con el CSIC y el otro con el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Geográficamente, la Universidad está constituida por los Campus de Ciudad Real donde tiene su sede el Rectorado, Albacete, Cuenca y Toledo, existiendo centros en las localidades de Almadén y Talavera de la Reina. De acuerdo con lo establecido en el art. 18 de los estatutos, el gobierno y administración de la Universidad se articula, básicamente, a través de los siguientes órganos: a) Colegiados: Consejo Social, Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Juntas de Centro, Consejos de Departamento y Consejos de Instituto Universitario. b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos y Directores de Centro, Directores de Departamento, Directores de Instituto Universitario y Defensor del Universitario. La responsabilidad política de la Universidad corresponde al Rector, siendo el responsable de la gestión, el Gerente. De la Gerencia dependen cuatro Vicegerencias de Campus y seis Áreas Funcionales: Vicegerencia del Campus de Albacete Vicegerencia del Campus de Ciudad Real Vicegerencia del Campus de Cuenca Vicegerencia del Campus de Toledo Área Académica Área de Economía
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Área de Recursos Humanos y Administrativa Área de Bibliotecas Área de Tecnología y Comunicaciones Área de Infraestructuras Cada Facultad o Escuela cuenta con un Administrador y personal de apoyo y en cada Departamento existe un gestor.
1.6. Principales responsables de la Universidad. El equipo de dirección de la UCLM está configurado por los órganos de gobierno Unipersonales siguientes, en los que el Rector resolvió delegar competencias en orden a las materias de gestión: Equipo de Dirección Rectoral: Vicerrectorado de Estudiantes Vicerrectorado de Economía y Planificación Vicerrectorado de Investigación y Política Científica Vicerrectorado de Docencia Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria Vicerrectorado de Profesorado Secretaría General Gerencia Resto de órganos Unipersonales Decanos y Directores de Centros Directores de Departamento Investigadores responsables de proyecto
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1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre. 1.7.1. Personal de Administración y Servicios (PAS) por grupo y sexo al 31/12/2013 PAS por GRUPO PROFESIONAL/SEXO A1/ A2/II C1/III C2/IV E/V TOTAL
2013 HOMBRES MUJERES 20 93 204 160 19 496
12 66 193 266 23 560
TOTAL 32 159 397 426 42 1056
Nº de PAS que sea funcionario y laboral, clasificados por sexto y grupos y categorías profesionales, que a la fecha de referencia del dato no hubieran cesado. Incluye todas las situaciones administrativas en las que existe reserva de plaza a la fecha de referencia del dato. Excluye el PAS de apoyo a la investigación.
1.7.2. PAS por grupo y tipo de contratación al 31/12/2013 PAS por TIPO DE CONTRATACIÓN A1/I A2/II C1/III C2/IV E/V TOTAL
FUNCIONARIO 30 159 389 426 37 1.041
2012 LABORAL 2 0 8 0 5 15
TOTAL 32 159 397 426 42 1056
Nº de PAS que sea funcionario (de carrera, interinos, eventuales y en prácticas) y laborales (fijos y eventuales), clasificados por tipo de contratación y grupos y categorías profesionales, que a la fecha de referencia del dato no hubieran cesado. Incluye todas las situaciones administrativas en las que existe reserva de plaza a la fecha de referencia del dato. Excluye el PAS de apoyo a la investigación.
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1.7.3. PAS I+D UCLM POR SEXO AL 31/12/2013 SEXO
2013
Hombre Mujer Total
158 138 296
1.7.4. Pas I+D por grado de titulación al 31/12/2013 Grado titulación Bachiller elemental o Graduado. Escolar Bachiller superior o equivalente Doctor Grado Superior Universitario Técnico Medio Total
Nº 1 29 47 8 192 19
296
1.7.5. Personal Docente e Investigador (PDI) por categoría profesional y sexo al 31/12/2013 PDI por CATEGORÍA Y SEXO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD CATEDRÁTICO DE ESCUELA U. TITULAR DE ESCUELA U. INTERINO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR PROFESOR AYUDANTE DOCTOR PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
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HOMBRES
MUJERES 138 28 0 136 84 7
59
TOTAL 26 6 1 105 79 2
164 34 1 241 163 9
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha TEMPORAL PROFESOR ASOCIADO PROFESOR COLABORADOR PROFESOR ASOCIADO/ CCIAS DE SALUD PROFESOR VISITANTE AYUDANTE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD PROFESOR SUSTITUO INTERINO PROFESOR TITULAR E.U TOTAL
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257 2 120 0 54 338 1 114 1279
174 13 115 0 52 222 2 77 874
431 15 235 0 106 560 3 191 2153
1.7.6. Número medio de PAS: 1.053 Hombres 497 Mujeres 556 1.7.7. Número medio de Pas I+D: 314 Hombres 165 Mujeres 149 1.7.8. Número medio de PDI: 2.120 Hombres 1.273 Mujeres 847 1.8. Entidad de la que dependen. La UCLM no depende de ninguna entidad, al estar dotada de personalidad jurídica pública y patrimonio propio, y desarrollar sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con sus estatutos y la L.O.U.
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1.9. Entidades del grupo y asociadas y su actividad. Porcentaje de participación en las entidades con forma mercantil. La UCLM participa en entidades con forma mercantil en las siguientes y en los porcentajes que se señalan: % Participación Entidad UCLM UCLM EMPRENDE, S.L. 100% Además la Universidad participa en las siguientes empresas:
% Participación UCLM 17.53% 0.16% 7.14%
Entidad OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. PORTAL UNIVERSIA, S.A. UNIVALUE, S.L. AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
8.8%
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F.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. No gestiona ningún servicio público de forma indirecta.
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F.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
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F.3. Bases de presentación de las cuentas. 3.1. Imagen fiel. a) Las Cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, de los flujos de efectivo y de la ejecución del presupuesto de la UCLM. b) y c) Con el fin anterior se han aplicado los principios contables y presupuestarios y normas de reconocimiento y valoración previstos en el PGCP aprobado por orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. 3.2. y 3.3. Comparación de la información e información sobre cambios de estimaciones contables significativos. Se incluye la comparativa con el ejercicio anterior.
3.4. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. Al ser el tercer año que se aplica el nuevo Plan de Contabilidad no ha habido incidencias. 3.5. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. La actual crisis económica implica factores de incertidumbre para la gestión de las administraciones públicas, que están efectuando importantes ajustes en sus presupuestos con el fin de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos. Las principales fuentes de ingresos de la Universidad son: a) Las subvenciones procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, y especialmente la subvención nominativa. 64
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b) Los precios públicos de las enseñanzas oficiales impartidas por la Universidad.
Las mismas se han visto afectadas por la situación de crisis económica y por las medidas tomadas por el gobierno de España y por la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. Respecto al ejercicio 2013 la Universidad ha reconocido derechos (ingresos presupuestarios) por transferencias y subvenciones procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha por importe de 102 millones de euros (lo que supone un 62 % del total de derechos reconocidos en el ejercicio), incluidos en los cuales se encuentra la subvención nominativa por importe de 98 millones de euros (un 60 % del total de derechos reconocidos). Asimismo, en el ejercicio 2013 la Universidad ha reconocido derechos por precios públicos por matrícula de enseñanzas oficiales por importe de 30.142 miles de euros, lo que supone un 19% del total de derechos reconocidos en el ejercicio. Es de resaltar que al Universidad continua con un remanente de tesorería no afectado superior a los 53 millones de euros. Además, con fecha 10 de enero de 2014 se ha firmado el convenio de financiación que se adjunta, por el que la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha adoptará las medidas necesarias para garantizar que la subvención nominativa de la UCLM para 2014 se incremente en un mínimo de 7,5 millones de euros, respecto a 2013 y para 2015 se garantice un mínimo de 120 millones, pudiendo llegar a 123 millones de euros. En anexo 1. F1‐F4 se incluye el plan de ajuste de 2013
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F.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.
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F.4. Normas de reconocimiento y valoración. 4.1. Inmovilizado material El inmovilizado material son los activos tangibles muebles e inmuebles que: a) Controla la UCLM para sus propios propósitos administrativos b) Se espera que tengan una vida útil mayor a un año, durante la cual proporcionan un rendimiento económico o un potencial de servicio. Se pueden excluir del inmovilizado material y, por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario total sea inferior a 300 € No obstante, se procederá a inventariar como “Grupo” la adquisición de un conjunto de bienes no fungibles, que tomados individualmente no alcancen el mínimo inventariable, pero que en conjunto suponga una inversión significativa. El “Grupo” se inventariará con un solo número de inventario, con etiqueta “Lógica”. En consecuencia, si el importe total del “Grupo” llega al mínimo inventariable de 300 euros, se inventariará siempre, excepto cuando el importe unitario sea inferior a 40 euros, en cuyo caso el “Grupo” no será objeto de inventario. 4.1.1. Valoración inicial: Precio de adquisición en la adquisición onerosa. Valor razonable en las adquisiciones lucrativas 4.1.2. Desembolsos posteriores (mejoras): Corresponden a las adquisiciones o modificaciones que se incorporan a bienes ya inventariados, que amplían su vida útil o incrementan su capacidad productiva.
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4.1.3. Amortización: Método de cuota lineal. Base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar. El periodo de amortización, en nº máximo de años, aplicado según cuentas contables es: 2.1.1 – Construcciones: 100 años 2.1.5 – Instalaciones técnicas: 20 años 2.1.4.0 – Maquinaria: 10 años 2.2.4 .1– Utillaje: 8 años 2.1.6 – Mobiliario: 10 años 2.1.7 – Equipos para procesos de información: 4 años 2.1.8 – Elementos de transporte: 10 años 2.1.9.0– Otro inmovilizado material: 10 años 2.1.9.1‐ Equipos de investigación Feder: 5 años 2.1.9.2‐Equipos de investigación,(no Feder con a convocatorias públicas ): 3 años Los fondos Bibliográficos, considerados dentro de la subcuenta 219.3 de Otros Inmovilizado Material se les aplican el mismo método de amortización por cuota lineal, pero con esta diferencia, dado su especial condición diferenciada del resto de adquisiciones: El período de amortización es de 5 años, siendo amortizado en el siguiente porcentaje: ‐ ‐ ‐
El año 1º se amortiza un 10% Los años 2º a 5º inclusive, se amortiza al 20% El último año se amortiza al 10%
Todas las adquisiciones se consideran realizadas a 1 de julio del ejercicio, dado que el gran volumen de adquisiciones realizadas y su bajo importe no permiten un seguimiento individualizado de las amortizaciones de cada bien consideradas por la parte amortizada diferenciadas a nivel de día de compra.
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4.1.4. Valoración posterior: Modelo del coste
Tras su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores (mejoras), y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. La UCLM, hasta el momento, no ha realizado correcciones valorativas. 4.2. Inversiones inmobiliarias La UCLM no tiene 4.3. Inmovilizado intangible Está formado por el conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad. Se pueden excluir del inmovilizado material y, por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario total sea inferior a 300 € No obstante, se procederá a inventariar como “Grupo” la adquisición de un conjunto de bienes no fungibles, que tomados individualmente no alcancen el mínimo inventariable, pero que en conjunto suponga una inversión significativa. El “Grupo” se inventariará con un solo número de inventario, con etiqueta “Lógica”. En consecuencia, si el importe total del “Grupo” llega al mínimo inventariable de 300 euros, se inventariará siempre, excepto cuando el importe unitario sea inferior a 40 euros, en cuyo caso el “Grupo” no será objeto de inventario.
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4.3.1. Valoración inicial. Precio de adquisición en la adquisición onerosa. Valor razonable en las adquisiciones lucrativas 4.3.2. Amortización: Método de cuota lineal. Base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar. El periodo de amortización, en número máximo de años, aplicado según cuentas contables es: 2.0.3‐ Propiedad Industrial e intelectual a 20 años 2.0.6 –Aplicaciones informáticas: 4 años 4.3.3. Valoración posterior: Modelo del coste Tras su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado intangible, se contabilizan a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores (mejoras), y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. La UCLM, hasta el momento, no ha realizado correcciones valorativas. 4.4.
Arrendamientos. No existen en la UCLM
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Permutas. No existen en la UCLM
4.6. Activos y pasivos financieros. a) Se encuentran valorados por el importe de la transacción. b) No se han producido cambios de valor. c) Se han dado de baja los que tenían una antigüedad superior a cinco años y han prescrito. d) No existen en la UCLM contratos de garantías financieras. e) Existe en la UCLM una inversión en entidades del grupo, multigrupo y asociadas y existen participaciones minoritarias en empresas, tal como se ha indicado en el punto 1.9. de la presente memoria. f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos vienen determinados por el valor de la transacción. Los importes correspondientes a préstamos y anticipos reembolsables concedidos a tipo de interés 0%, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, para financiar proyectos de investigación, de acuerdo con lo establecido, se contabilizan presupuestariamente en el capítulo IX Pasivos financieros, y en consecuencia también como un pasivo financiero en el balance, aun cuando posteriormente, una vez justificados los proyectos financiados, se convertirán en subvenciones por la parte justificada. Dichos préstamos están valorados por el importe recibido. 4.7. Coberturas contables. No existen en la UCLM 4.8. Existencias. No existen existencias, hay productos terminados, libros del servicio publicaciones, valorados al precio de adquisición.
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4.9. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. No existen en la UCLM. 4.10. Transacciones en moneda extranjera. No existen cuentas abiertas en moneda distinta al euro. El pago en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio oficial del momento en que se realiza la adquisición. 4.11. Ingresos y gastos. El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos, ya sea mediante un incremento de activos o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos económicos, ya sea mediante un decremento en los activos o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente. Se reconoce un gasto presupuestario cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación. Supone el reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar, y simultáneamente el de un activo o de un gasto, o la disminución de otro pasivo o de ingresos. Se reconoce un ingreso presupuestario cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de liquidación del derecho de cobro o documento equivalente que lo cuantifique, generalmente facturas. Supone el reconocimiento del derecho
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presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo o de un gasto y el incremento del patrimonio neto. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones se realiza cuando se conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su obligación. 4.12. Provisiones y contingencias. No existen. 4.13. Transferencias y subvenciones. Las transferencias corrientes se imputan al resultado del ejercicio al que se reconocen. Las subvenciones que financian los gastos corrientes se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que están financiando. La parte no ejecutada se pasa a patrimonio neto Las subvenciones para adquisición de activos se imputan al resultado de cada ejercicio en función de la vida útil del bien. En el cuadro F14.1.b se incluye una explicación más detallada. 4.14. Actividades conjuntas. No existen en la UCLM 4.15. Activos en estado de venta. No existen en la UCLM
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Anexo 1. F1‐F4 RESULTADOS DEL PLAN DE AJUSTE 2013
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PLAN DE AJUSTE DE LA UCLM PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
Contenido 1. Objeto 2. Antecedentes 3. Contexto presupuestario 4. Plan de ajuste 5. Resumen y conclusiones
1. Objeto El objetivo de este documento es informar del Plan de Ajuste en el que se fundamenta la elaboración de los Presupuestos de la Universidad de Castilla‐La Mancha para el Ejercicio Económico 2013. El cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Ajuste garantizará que el Presupuesto de la UCLM sea liquidado en condiciones de estabilidad presupuestaria. 2. Antecedentes El ajuste programado en los ejercicios económicos 2011 y 2012 estuvo sesgado hacia los gastos. El Plan de Ajuste 2011 estaba centrado sólo en la reducción del gasto, mientras que dos tercios del Plan de Ajuste 2012 giraban en torno a la reducción del gasto. El Plan de Ajuste 2013 se orienta en su mayor parte hacia la captación de nuevos ingresos, sin descuidar la contención y reducción de gastos.
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3. Contexto presupuestario El primer condicionante para el ejercicio 2013 viene dado por el hecho de que la UCLM cerró el ejercicio 2012 con un saldo presupuestario no financiero negativo de 10.482.090 euros, si bien esta cuantía es inferior en términos de contabilidad nacional por la existencia de distintos ajustes positivos. A pesar de cumplir el Plan de Ajuste de 2012 en un 96,5% con un ajuste realizado por importe de 32.207.176 euros, la UCLM no pudo cerrar este ejercicio económico en términos de estabilidad presupuestaria como consecuencia principalmente del desplazamiento de gastos por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, del Ministerio de Economía y Competitividad y del Instituto de Finanzas de Castilla‐La Mancha. Los gastos por subvenciones de estas administraciones y empresas públicas representaban ingresos previstos en el Presupuesto de UCLM que no llegaron a materializarse antes del cierre del 2012. El punto de partida para 2013 es un desequilibrio equivalente a 10.482.090 euros. El segundo condicionante para el ejercicio 2013 viene dado por el incremento de los gastos de personal soportados por fondos propios por importe de 8.806.975 euros respecto a 2012, consecuencia principalmente de la existencia de una paga extraordinaria adicional y el incremento anual de las retribuciones por trienios, quinquenios y sexenios del personal al servicio de la UCLM. En conjunto, los dos condicionantes indicados suponen la necesidad de realizar un ajuste en el ejercicio económico 2013 por importe de 19.289.065 euros con la finalidad de estar en condiciones de formular los Presupuestos de la UCLM para 2013 en condiciones de estabilidad. 4. Plan de ajuste A continuación, se describen las distintas medidas y previsiones relativas a ingresos y gastos dirigidas a realizar un ajuste equivalente al objetivo identificado por importe de 19.289.065 euros. Medidas relativas a los ingresos En cuanto a los ingresos genéricos, la UCLM ha aumentado su oferta académica sin incurrir con ello en nuevos gastos para incrementar los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos por importe de 2.735.456 euros. Por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes desplazó el reconocimiento de la compensación por precios públicos de 2012 a 2013 por importe de 3.710.000 euros. En conjunto, los ingresos genéricos se incrementan en 6.445.456 euros para 2013.
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Además del incremento de ingresos genéricos, conviene tener en cuenta las desviaciones de financiación afectada por el lado de los ingresos para una adecuada previsión del ejercicio económico. En este apartado, la UCLM también dispondrá de ingresos desplazados que habrían correspondido al ejercicio anterior si los organismos financiadores hubieran seguido un patrón regular de reconocimiento de obligaciones. El Ministerio de Economía y Competitividad desplazó la resolución de la convocatoria de investigación 2011 (fundamental no orientada e Innpacto) por importe de 4.085.393 euros que fue resuelta en 2013, para dar lugar a un incremento anualizado de 2.129.600 euros para 2013 teniendo en cuenta las anualidades de las diferentes convocatorias vivas. Por otro lado, la UCLM continuará con la política de certificación de gasto elegible en el tramo del Programa Operativo FEDER que gestiona por importe de 16.853.902 euros, lo que dará lugar a reembolsos equivalentes a 13.483.121 euros. En el año 2012, los reembolsos ascendieron a 11.104.191 euros, por lo que el incremento de ingresos previsto es de 2.378.929 euros para 2013. En 2012, la Comisión Europea ha remitido al Gobierno de España la propuesta de liquidación del Programa Operativo Integrado de Castilla‐La Mancha 2000‐2006, del cual corresponden a la UCLM derechos por importe de 1.772.097 euros. Por su parte, la liquidación del Programa Operativo Integrado de Investigación, Desarrollo e Innovación 2000‐2006 incluye 4.161.893 euros en derechos para la UCLM. La propuesta de liquidación del tramo regional ha sido aceptada y la liquidación del tramo nacional se realizará en 2013, lo que dará lugar a ingresos adicionales por 5.933.990 euros. Finalmente, el Instituto de Finanzas de Castilla‐La Mancha ha abonado a la UCLM el importe adeudado por certificaciones correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 1.087.358 euros, lo que representa un ingreso presupuestario neto. En conjunto, el incremento de ingresos afectados asciende a 11.529.877 euros para 2013. Medidas relativas a los gastos En cuanto a los gastos genéricos, una parte de las medidas incluidas en el Plan de Ajuste 2012 ha tenido un efecto parcial en el ejercicio económico como consecuencia de su implantación progresiva a lo largo del año. Estas mismas medidas permanentes tendrán un efecto anual completo en la reducción de gastos durante 2013, de forma que contribuirán de forma más intensa al ajuste de los gastos estructurales por importe de 2.105.000 euros. Además del efecto corriente de medidas adoptadas en el ejercicio anterior, la UCLM ha continuado implantando medidas dirigidas a reducir el gasto estructural mediante iniciativas relacionadas con la renegociación de contratos, la racionalización de gastos, la optimización de procesos y la eficiencia energética. El ahorro previsto por la adopción de estas medidas asciende a un importe aproximado de 400.000 euros destinado a compensar el incremento de 369.296 euros por la imposición indirecta soportada por la Universidad como consecuencia de la revisión de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) realizada en 2012 y cuya repercusión sobre ese ejercicio fue sólo parcial. El ahorro neto derivado de las nuevas medidas implantadas se reduce por tanto a 30.704 euros teniendo en cuenta que, como se ha indicado, su principal objetivo viene dado por la contención del gasto. Finalmente, el Plan de Inversiones de la
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UCLM 2010‐2013 incorporado al PO FEDER CLM prevé un incremento de anualidad en 2013 que asciende a 1.201.619 euros. Teniendo en cuenta que las certificaciones serán liquidadas a final de año, se asume la hipótesis más conservadora consistente en que no se convertirán en gasto declarado hasta 2014, no previendo por tanto el 80% de los ingresos correspondientes dentro del ejercicio presupuestario 2013. En conjunto, la UCLM reduce en 934.085 euros los gastos genéricos en 2013. Además de los gastos ordinarios, la previsión sobre la desviación de los gastos con financiación afectada ha de ser considerada para presupuestar el ejercicio económico. En 2012, la UCLM soportó un sobregasto como consecuencia de la reactivación de varias acciones de investigación (Innocampus, Fortalecimientos del Campus de Excelencia Internacional e infraestructuras nacionales) que fueron paralizados en 2011 como consecuencia de la falta de tesorería sufrida durante el segundo semestre del año. En términos presupuestarios, los ingresos de estos proyectos se contabilizaron en 2010 y 2011, pero los gastos se concentraron en 2012 para dar lugar a un sobregasto de 3.056.447 euros. El gasto pendiente de realizar en 2013 relativo a estos proyectos con financiación afectada que fueron paralizados en 2011 y reactivados en 2012 asciende a 2.048.345 euros, por lo que la UCLM se beneficiará de una reducción de 1.008.101 euros en el nivel de gasto con financiación afectada respecto al ejercicio anterior. 5. Resumen y conclusiones El incremento de ingresos genéricos y afectados asciende a 17.975.334 euros, mientras que la reducción de gastos genéricos y finalistas alcanza los 1.942.187 euros, lo que representa un ajuste presupuestario equivalente a 19.917.521 euros, cuantía suficiente para compensar los 19.289.065 euros resultantes de sumar el incremento de los gastos de personal para 2013 y el resultado presupuestario no financiero de 2012, de forma que queda garantizada la estabilidad presupuestaria. Conviene tener en cuenta que estas previsiones están hechas en términos de contabilidad presupuestaria, sin tener en cuenta los ajustes aplicables de contabilidad nacional. En caso de que los ajustes sean considerados por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), su reconocimiento daría lugar a ajustes positivos en el caso de la UCLM, esto es, mejorarían la previsión de liquidación aportada en términos de contabilidad nacional.
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F.5. Inmovilizado material F.5.1. Inmovilizado material: cuadro de importes 2012 F.5.2. Inmovilizado material: Información adicional
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F.5.1 Inmovilizado material: Cuadro de datos del 2013
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS
1. Terrenos 210 (2810) (2910) (2990) 2. Construcciones 211 (2811) (2911) (2991) 3. Infraestructuras 212 (2812) (2912) (2992) 4. Bienes del patrimonio histórico 213 (2813) (2913) (2993) 5. Otro inmovilizado material 214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 6. Inmovilizaciones en curso y anticipos 2300,2310,232,233,234,235,237,2390 TOTAL
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTO POR
DISMINUCIÓN
CORRECCIONES
TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS
POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS
VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO
SALIDAS
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
94.904.584,81
750.994,38
0,00
54.282,34
0,00
0,00
0,00
95.601.296,85
270.470.648,82
380.881,77
0,00
0,00
0,00
0,00
3.577.214,73
267.274.315,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.595.007,01
29.824.598,70
0,00
26.327.363,54
0,00
0,00
11.967.886,49
45.124.355,68
2.275.909,96
11.671,32
0,00
170.652,32
0,00
0,00
0,00
2.116.928,96
421.246.150,60
30.968.146,17
0,00
26.552.298,20
0,00
0,00
15.545.101,22
410.116.897,35
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F.5.2 Inmovilizado material: Información adicional a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento y grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas. La UCLM no ha incluido en el ejercicio contable como mayor valor de los activos los costes estimados de desmantelamiento del activo ni los de restauración de su emplazamiento. Tampoco ha realizado la valoración de las grandes reparaciones o inspecciones generales del inmovilizado
b) Vidas útiles y coeficientes de amortización Los datos sobre método de amortización del inmovilizado material utilizado por la UCLM, las vidas útiles para cada cuenta de los mismos y los coeficientes de amortización se encuentran detallados en el apartado F.4.1.3 de la Memoria
c) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados de desmantelamiento del activo y de restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.
Durante el ejercicio contable no se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.
Durante el presente ejercicio contable no se han realizado capitalizaciones de gastos financieros e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.
Durante el ejercicio contable no se han realizado valoraciones posteriores del inmovilizado material. El valor posterior de los inmovilizados es pues el del coste amortizado. La aplicación de la valoración posterior por valor razonable se realizará una vez se haya emitido por la IGAE la resolución por la que apruebe el modelo de revalorización para la valoración posterior del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible en el sector público administrativo estatal, según lo estipulado en la Disposición Adicional 1ª de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el nuevo PGCP.
f) Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual. Naturaleza del Inmovilizado Material
Importe de la corrección
Circunstancias dell reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
Tipo de actualización en las estimaciones Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los actuales y en las anteriores para costes de venta determinar el valor en uso (si se usa este método)
No hay correcciones de valor del inmovilizado material por cuantía significativa en el ejercicio contable Total correcciones
0
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g) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Bienes recibidos en adscripción. Estado en el ejercicio contable Amortización Descripción de Cuenta
Cuenta
Amort. Acumulada a 31/12/2012 B
Valor a 1 enero 2013 A
Finca nº 44 Facultad de Medicina de Ciudad Real
210
TOTALES
1.209.757,64 €
1.209.757,64 €
Amortización 2013
Total Amortizado
C
D=B+C
0
‐
Deterioro
0
€
‐
€
Deterioro Acumulado a 31/12/2012 E
0
‐
€
Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio contable Descripción del bien
Cuenta
Valor a 1 enero 2013
Amortización 2013 B
A
Deterioro 2013
Valor a 31/12/2013
C
D=A-B-C
No han existido en el ejercicio contable
TOTALES
0
0
0
82
0
Deterioro 2013
Total Deterioro
Valor a 31/12/2013
F
G=E+F
H=A-D-G
0
‐
€
0
‐
€
0
‐
€
1.209.757,64 €
1.209.757,64 €
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
h) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. Bienes entregados en adscripción durante el ejercicio contable Descripción del bien
Cuenta
Valor a fecha de entrega
Entidad a la que se entrega
No han existido en el ejercicio contable
0
i) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio contable Descripción del bien
Cuenta
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Valor Inicial
Amortización 2012
Deterioro 2013
Valor a 31/12/2013
A
B
C
D=A-B-C
Entidad de la que se recibe
No han existido en el ejercicio contable
0
0
0
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0
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
j) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. Descripción de la cuenta Cuenta Valor a fecha de entrega No han existido en el ejercicio contable
Entidad a la que se entrega
0,00 k) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material. Durante el ejercicio contable no se han operaciones que afecten a la cuenta 207 sobre Arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza similar
l) Bienes destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras y bienes del patrimonio histórico. La UCLM no dispone de bienes destinados a uso general, infraestructuras ni bienes con consideración de patrimonio histórico (cuentas 212 y 213) m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. La UCLM no dispone de bienes de este tipo n) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, No existen en este ejercicio circunstancias relativas al inmovilizado como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.
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Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.6. Inversiones inmobiliarias
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Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.6. Inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTO POR
DISMINUCIÓN
TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS
POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS
1. Terrenos 220 (2820) (2920) 2. Construcciones 221 (2821) (2921) 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 2301, 2311, 2391 TOTAL
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SALIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS AMORTIZACIONES NETAS POR DEL EJERCICIO DETERIORO DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.7. Inmovilizado intangible F.7.1. Inmovilizado intangible: cuadro de importes 2013 F.7.2. Inmovilizado intangible: Información adicional
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.7.1 Inmovilizado intangible: Cuadro de datos del 2013
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS
1. Inversión en investigación y desarrollo 200, 201 (2800) (2801) 2. Propiedad industrial e intelectual 203 (2803) (2903) 3. Aplicaciones informáticas 206 (2806) (2906) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 207 (2807) (2907) 5. Otro inmovilizado intangible 208, 209 (2809) (2909) TOTAL
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTO POR
DISMINUCIÓN
TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS
POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS AMORTIZACIONES NETAS POR DEL EJERCICIO DETERIORO DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.302,60
64.680,24
0,00
4.000,00
0,00
0,00
9.855,02
78.127,82
1.546.413,81
177.259,03
0,00
1.603,50
0,00
0,00
744.458,00
977.611,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516,53
0,00
516,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.573.716,41
242.455,80
0,00
6.120,03
0,00
0,00
754.313,02
1.055.739,16
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.7.2 Inmovilizado intangible: Información adicional a) Vidas útiles y coeficientes de amortización Los datos sobre método de amortización del inmovilizado intangible utilizado por la UCLM, las vidas útiles para cada cuenta de los mismos y los coeficientes de amortización se encuentran detallados en el apartado F.4.3.2 de la Memoria
b) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
Durante el ejercicio no se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización del inmovilizado intangible.
c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.
Durante el ejercicio no se han realizado capitalizaciones de gastos financieros que varíen el valor del inmovilizado intangible
d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.
Durante el ejercicio no se han realizado valoraciones posteriores del inmovilizado intangible por lo que no se ha realización valoración razonable de los mismos. El valor posterior de los inmovilizados es pues el del coste amortizado. La aplicación de la valoración posterior por valor razonable se realizará una vez se haya emitido por la IGAE la resolución por la que apruebe el modelo de revalorización para la valoración posterior del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible en el sector público administrativo estatal, según lo estipulado en la Disposición Adicional 1ª de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el nuevo PGCP.
e) Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual. Naturaleza del Inmovilizado Intangible
Importe de la corrección
Circunstancias del reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta
No hay correcciones de valor del inmovilizado intangible por cuantía significativa en el ejercicio
Total correcciones
0
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Tipo de actualización en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso (si se usa este método)
Fecha:
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EJERCICIO CONTABLE 2013
f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo No se han realizado durante el ejercicio gastos de la cuenta 620 "Gastos de investigación y desarrollo" ni existe al cierre de ejercicio saldo en las cuentas de inmovilizado por Intangible por Investigación y Desarrollo (Cuentas 200 y 201)
g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado intangible No existen en el ejercicio circunstancias relativas al inmovilizado como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.
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Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.8. Arredamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
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Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.8 Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar GASTOS
INGRESOS
La UCLM no dispone de bienes entregados ni recibidos en régimen de arrendamiento financiero durante el ejercicio 2013 ni anteriores
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Fecha:
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9. Activos financieros F.9.1.a) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Resumen de conciliación F.9.1.b) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Reclasificación F.9.1.c) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Activos financieros entregados en garantía F.9.1.d) Activos financieros. Información relacionada con el balance: Correcciones por deterioro del valor F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cam bio y de interés: Riesgo de tipo de cambio F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cam bio y de interés: Riesgo de tipo de interés F.9.4. Activos financieros. Otra información
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Fecha:
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO CLASES INVERSIONES VALORES
CATEGORIAS CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL
EN PATRIMONIO Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 0,00 0,00
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REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO OTRAS
INVERSIONES
INVERSIONES Ejercicio 2013 9.142,29
Ejercicio 2012 27.012,63
VALORES
EN PATRIMONIO Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 0,00 0,00
OTRAS
REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 0,00 0,00
INVERSIONES Ejercicio 2013 3.071,62
TOTAL
Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 986,86 12.213,91 27.999,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
148.317,99
189.085,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.317,99
189.085,89
198.317,99
239.085,89
0,00
0,00
9.142,29
27.012,63
0,00
0,00
0,00
0,00
3.071,62
986,86
210.531,90
267.085,38
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Fecha:
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre: - Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y - El motivo de la reclasificación.
No se han realizado reclasificaciones de Activos Financieros en el ejercicio
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantía La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.
No se han realizado entrega de Activos Financieros en el ejercicio en concepto de garantías
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Fecha:
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS SALDO INICIAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones
REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO
SALDO FINAL
278.903,00 278.903,00 0,00 0,00
40.767,90 40.767,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
319.670,90 319.670,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
97
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial La entidad informará sobre: a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".
Durante el ejercicio , se han obtenido dividendos por las acciones siguientes:
Entidad
Importe de los dividendos
Acciones de la OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. ACCIONES DE IBERDROLA
51.171,08 207,33
Total Dividendos en 2013
51.378,41
98
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio MONEDAS
17/07/2014
INVERSIONES EN PATRIMONIO
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA
TOTAL % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES
99
OTRAS INVERSIONES
TOTAL
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS
17/07/2014
TIPOS DE INTERES A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS FIJO VARIABLE
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA OTROS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL IMPORTE % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL
100
TOTAL
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.9.4. Activos financieros. Otra información Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.
Durante el ejercicio, la Universidad de Castilla-La Mancha ha dispuesto de los siguientes activos Financieros Participación en entidades y Acciones CONCEPTO OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. PORTAL UNIVERSIA, S.A. UNIVALUE, S.L. AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Uclm EMPRENDE, S.L. ACCIONES DE IBERDROLA
Importe 60.000,00 251.160,00 62.000,00 70.000,00 50.000,00 24.828,89 517.988,89
Total
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CONCEPTO FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO Total
Importe 9.142,29 2.970,00 12.112,29
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CONCEPTO ANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO Total
Importe 101,62 101,62
101
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10. Pasivos financieros F.10.1.a) Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas: Deudas a coste amortizado F.10.1.b) Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas: Deudas a valor razonable F.10.1.c) Pasivos financieros. Resumen de situación de deudas F.10.2. Pasivos financieros. Líneas de crédito F.10.3.a) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio F.10.3.b) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés F.10.4. Pasivos financieros. Avales y otras garantías concedidas F.10.5. Pasivos financieros. Otra información
102
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.1.a Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Coste Amortizado DEUDA AL 1 DE ENERO IDENTIFICACIÓN DEUDA
Fianzas recibida a largo plazo Prestamo proyecto innocampus MICYT Anticipo y prestamos para proyectos de investigación Deudas a l/p transformables en subvenciones Deudas a c/p transformables en subvenciones Préstamo con CCM Préstamo con BS Préstamo con BEI Préstamo con BANKIA Fianzas recibida a corto plazo TOTAL
T.I.E.
COSTE AMOTIZADO
0,00%
(1) 46.266,83
1,17%
INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
CREACIONES
INTERESES EXPLICITOS
EFECTIVO
GASTOS
EXPLICITOS
RESTO
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
DIRENCIAS DE CAMBIO INTERESES CANCELADOS
DEL COSTE AMORTIZADO
DE INTERESES EXPLICITOS
(8)
(9)
VALOR CONTABLE
DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE
RESULTADO (11)
COSTE AMORTIZADO
DE INTERESES EXPLICITOS (12)=(1)+(3)(13)=(2)+(5)(4)+(6)+(8)-(10) (7)+(9) 32.312,99 0,00
0,00
5.748,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(10) 19.702,26
3.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
0,00%
22.308.727,31
0,00
3.096.901,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.003.489,74
0,00
23.402.138,65
0,00
0,00%
1.675.520,76
0,00
28.278.125,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.282.626,99
0,00
1.671.019,15
0,00
0,00% 1,81% 4,05% 1,18% 2,18% 0,00%
5.454.904,71 0,00 -0,07 3.786.137,36 1.172.574,58 1.605,71
0,00 0,00 0,00 1.368,06 6.625,85 0,00
151.178,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 25.756,60 8.031,33 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 26.615,92 14.657,18 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.950.549,81 0,00 0,00 2.524.091,58 1.172.574,58 258,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.655.533,43 0,00 -0,07 1.262.045,78 0,00 1.347,09
0,00 0,00 0,00 508,74 0,00 0,00
37.845.737,19
7.993,91
31.531.953,41
0,00
33.787,93
0,00
41.273,10
0,00
0,00 37.953.293,58
0,00
31.424.397,02
508,74
103
(7)
DISMINUCIONES
0,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.1.b Pasivos financieros: Situación y Moviimientos de las deudas: Deudas a Valor Razonable DEUDA AL 1 DE ENERO IDENTIFICACIÓN DEUDA
T.I.E.
VALOR EXCUPÓN
INTERESES DEVENGADOS
INTERESES CANCELADOS
VARIACIÓN VALOR RAZONABLE
(5)
(6)
(7)
DIRENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DISMINUCIONES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
VALOR EXDE INTERESES CUPÓN EXPLICITOS (11)=(1)+(3)+(7)+ (8)-(10) (10)=(2)+(5)+(9)-(6) 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERESES EXPLICITOS
(1)
TOTAL
CREACIONES EFECTIVO
(2)
GASTOS
(3)
(4)
104
DE INTERESES EXPLICITOS
DEL VALOR EXCUPÓN (8)
(9)
(10)
0
0
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.1.c Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas CLASES
CATEGORIAS DEUDAS A COSTE AMORTIZADO DEUDAS A VALOR RAZONABLE TOTAL
LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
OBLIGACIONES Y BONOS
2013
2012 0 0 0
2013 0 0 0
0 0 0
2012 1.262.045,67 0 1.262.045,67
OTRAS DEUDAS
2013 28.078.107,29 0 28.078.107,29
2012 27.003.151,40 0 27.003.151,40
105
OBLIGACIONES Y BONOS
2013 0 0 0,00
2012 0 0 0,00
CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2013 1.262.045,71 0 1.262.045,71
2012 3.696.666,20 0 3.696.666,20
OTRAS DEUDAS
2013 2.084.752,76 0 2.084.752,76
2012 5.891.867,30 0 5.891.867,30
TOTAL
2013 31.424.905,76 0,00 31.424.905,76
2012 37.853.730,57 0 37.853.730,57
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito IDENTIFICACIÓN
LÍMITE CONCEDIDO
TOTAL
106
DISPUESTO
DISPONIBLE
COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.3.a) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio MONEDAS
OBLIGACIONES Y BONOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
TOTAL % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES
107
OTRAS INVERSIONES
TOTAL
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.3.b) Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES Y BONOS DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS TOTAL IMPORTE
17/07/2014
TIPO DE INTERÉS A TIPO INTERÉS VARIABLE 0,00 0,00 0,00 1.262.045,71 3.400.000,00 0,00
A TIPO INTERÉS FIJO
A TIPO CERO (SIN INTERES)
TOTAL
0,00 0,00 26.762.860,05
0,00 1.262.045,71 30.162.860,05
3.400.000,00
1.262.045,71
26.762.860,05
31.424.905,76
10,82%
4,02%
85,16%
100,00%
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL
108
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.4 Pasivos financieros. Avales y otras Garantías concedidas ENTIDAD GARANTIZADA
PENDIENTE A 1 CANCELADAS DE ENERO
VTO.
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES TOTAL
109
PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
PROVISIÓN EJERCICIO
ACUMULADA
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.10.5. Pasivos financieros: Otra información a) El importe de las deudas con garantía real.
No se disponen en el ejercicio b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
No se disponen en el ejercicio c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
No se disponen en el ejercicio d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.
No se disponen en el ejercicio e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.
110
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.11. Coberturas contables
111
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.11. Coberturas Contables La UCLM no dispone de Coberturas Contables en ejercicio
112
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
113
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. La UCLM no dispone de Activos construidos o adquiridos para otras entidades en el ejercicio
114
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.13. Moneda extranjera
115
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.13. Moneda extranjera.
No existen cuentas abiertas en moneda distinta al euro. El pago en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio oficial del momento en que se realiza la adquisición.
116
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos F.14.1.a) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas F.14.1.b) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas. Criterios de imputación F.14.2.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas. Subvenciones corrientes F.14.2.2. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas. Subvenciones de capital F.14.2.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas. Transferencias de capital F.14.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros infresos y gastos
117
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.1a Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas Tipo de subvención o Transferencia Nominativa
Derechos reconocidos netos 2013 98.147.400,00 €
Tipo tercero Junta de Comunidades CCM
Total Transferencias
Desviac Acumulada hasta 31/12/2012 - €
98.147.400,00 €
-
Total Gastos o Amortizado 2013 98.147.400,00 €
Imputado a Por ejecutar / Amortizar Resultados 98.147.400,00 € - €
€
98.147.400,00 €
98.147.400,00 €
Subvenciones de Investigación Proyectos Nacionales
Ministerios
1.237.757,71 €
115.954,87
1.176.339,91 €
1.176.339,91 €
Subvenciones de Investigación Proyectos Regionales Subvenciones de Investigación de otras entidades Regionales Subvenciones de Investigación Proyectos Locales Subvenciones de Investigación Proyectos Europeos Subvenciones de Otras Entidades: Empresas, entid. sin ánimo lucro Subvenciones para actividades de enseñanzas propias y congresos Subvenciones para acciones de Cooperacionión y becas RRII Proyecto de Cooperación con Institutos. Otras Subvenciones diferentes a grupos anteriores
Consejerías de JCCM
2.546.176,63 €
2.921.923,22
4.106.288,51 €
4.106.288,51 €
Otras Entidades Públicas Regionales Entidades Locales Entidades Europeas
116.781,63 € 293.455,81 € 1.882.284,70 €
31.536,07 € 2.956,50 € 1.892.744,09 €
166.781,63 € 293.455,81 € 1.522.271,97 €
Otras entidades sin ánimo de lucro
1.058.311,61 €
-
€
9.951,52 €
-
-
% de cumplimiento 100,00%
€
100,00%
61.417,80 €
95,04%
€
100,00%
166.781,63 € 293.455,81 € 1.522.271,97 €
- € - € 360.012,73 €
100,00% 100,00% 80,87%
1.027.530,17 €
1.027.530,17 €
30.781,44 €
97,09%
€
10.270,70 €
10.270,70 €
131.186,05 € 12.862,90 € 39.972,50 €
- € 17.273,22 € 112.769,03 €
501.941,79 € 3.610,25 €
Total subvenciones para gastos de ejercicio corriente
7.303.015,26 €
5.026.171,85 €
Subvenciones de Capital para FEDER infraestructuras Proyectos investigacion Proyectos Nacionaes Subvención Junta para Equipamiento y Amortización Préstamos Infraestructuras
16.505.553,58 € 2.623.658,29 €
- € 2.703.108,11 €
Diversas entidades Públicas y Privadas Diversas entidades Públicas y Privadas Consejería de Educación Diversas entidades Públicas y Privadas
FEDER-Tesoro Público Ministerios Junta de Comunidades CCM
Total subvenciones para financiación del Inmovilizado no financiero TOTAL SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS
-
1.857.634,90 €
20.986.846,77 € 126.437.262,03 €
Importe de Ingresos por Subvenciones del 2011 pendiente de amortizar a 31 de diciembre del 2013 Importe de Ingresos por Subvenciones del 2012 pendiente de amortizar 31 de diciembre del 2013 Importe de Ingresos por Subvenciones del 2013 pendiente de amortizar a 31 de diciembre del 2013 Importe de Ingresos por Subvenciones del 2012 pendiente de gastar 31 de diciembre del 2013 Importe de Ingresos por Subvenciones del 2013 pendiente de gastar a 31 de diciembre del 2013 Total de Deudas en Pasivo por Subvenciones pendientes de ejecutar en gastos corrientes
118
-
-
-
€
100,00%
501.941,79 € 3.610,25 € - €
- € - € 39.972,50 €
100,00%
8.808.490,74 €
8.808.490,74 €
492.184,47 €
93,26%
16.505.553,58 € 3.224.022,14 €
13.912.568,95 € 2.623.658,29 €
2.592.984,63 €
84,29%
0,00%
€
1.857.634,90 €
1.837.214,90 €
20.420,00 €
98,90%
2.703.108,11 € 7.729.279,96 €
21.587.210,62 € 128.543.101,36 €
18.373.442,14 € 125.329.332,88 €
2.613.404,63 € 3.105.589,10 €
87,55% 97,54%
1.351.494,94 € 3.597.964,88 € 2.613.404,64 € 1.594.362,82 € 1.732.189,76 €
10.889.417,04 €
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas
Criterios de Imputación a resultados: Los criterios utilizados para la imputación a resultados de los ingresos por subvenciones y transferencias por la UCLM, tienen como referencia la "Norma 18ª de Valoración de Subvenciones y Transferencias " del Plan General de Contabilidad Pública aprobado en 2010. La aplicación práctica de dichas normas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: Transferencias recibidas en el ejercicio Se imputan directamente a cuenta de resultados, cuenta 7501 del PGCP 2010, "Transferencias del resto de entidades " Subvenciones recibidas en el ejercicio para financiar gastos corrientes Se ha aplicado el siguiente criterio: Si para el proyecto o actuación subvencionada en concreto, el importe de los gastos del ejercicio en función del porcentaje de financiación, es superior al importe del derecho reconocido neto en el 2013 mas los derechos pendientes de gastar de ejercicios anteriores , se imputa la totalidad de la subvención del ejercicio y el importe que estaba pendinte de gastar de ejercicios anteriores a ingresos del ejercicio (resultados); y si es inferior se imputa dicho importe quedando la diferencia con el total de Derechos reconocidos netos de la subvención contabilizada como ingreso en el pasivo en las cuentas 172 Deudas a l/p transformable en subvenciones y 522 Deudas a c/p transformables en subvenciones, dependiendo de la fecha de finalización de la actividad subvencionada.
La aplicación del criterio anterior es realizado directamente a cada subvención y de forma individualizada, sin compensar los importes de unas subvenciones con otras. No obstante, dado el gran volumen de subvenciones gestionadas por esta Universidad, cuyos derechos reconocidos supera lo 126 millomes € en el 2013, se ofrecen en el cuadro de la página anterior los datos agrupados por tipos de subvenciones, siendo el importe total que corresponde pasar a la la cuenta 172/522 para el ejercicio 2013 la de 1.732.189,76€. Por otra parte, la aplicación del criterio anterior a los saldos de las subvenciones de ejercicios anteriores han supuesto la imputación a resultados de 5.536.062,65 € por lo cual el saldo de las cuentas 172/522 al cierre de 2013 se ha reducido a 1.594.362,82€ La suma de dichos importes constituye el saldo de las cuentas 172 Deudas a l/p transformable en subvenciones y 522 Deudas a c/p transformables en subvenciones que a 31/12/2013 ascienden a 3.326.552,58€
119
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.1b Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas
Subvenciones recibidas en el ejercicio para financiar gastos de inmovilizado Para las subvenciones de capital (inmovilizado) se ha aplicado el criterio de imputar a resultados el importe de la amortización del ejercicio del inmovilizado subvencionado, tal y como se indica en la regla 18º del PGCP 2010, con las siguiente excepcion, si el valor neto contable al final de 2013 del inmovilizado subvencionado es menor o igual al de la amortizacion anual del bien , se imputa todo el dereho a resultados, Por aplicación de dicho criterio, en el 2013 se ha imputado a resultados por amortización de inmovilizado financiado por subvenciones el importe de 7.834,812.65€, mientras que han pasado a la cuenta 130 como parte pendiente de amortizar el importe de 8.228.247,53€. En este sentido cabe destacar que el apartado 4) de la disposición transitoria cuarta de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado establece un régimen transitorio para la contabilización de las subvenciones a determinados elementos patrimoniales en función de los procedimientos de inventario.
120
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes NORMATIVA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
FINALIDAD
Becas de colaboración y de investigación de alumnos y becarios Becas de formación y colaboración FPI Subvención a entidades según convocatoria pública de cooperación, convenio firmado o figura en Presupuestos
Otras Subvenciones
REINTEGROS
CAUSA DE REINTEGROS
2.787.502,26
0
13.275,60
0 0,00
2.800.777,86
TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
No incluidas becas Entidades Receptoras
Importe en 2013
Ejecutado en 2013
Motivo APORTACIÓN EJERCICIO 2013 PATRONATO DE LA FUNDACIÓN JARDÍN
FUNDACION JARDIN BOTANICO DE CASTILLA LA MANCHA
1.275,60
100% BOTÁNICO DE CLM
Fundacion parque cientifo y tecnologico de Albacete
12.000,00 13.275,60
100% INSTALACIONES
APORTACIÓN EJERCICIO 2013 CONVENIO PARA COMPENSACION USO DE
Total general
17/07/2014
100%
121
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital NORMATIVA
FINALIDAD
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
REINTEGROS
CAUSA DE REINTEGROS
NO EXISTEN 0
0,00
TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
Entidades Receptoras Total general
17/07/2014
Importe en 2013
Motivo
0,00
122
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital NORMATIVA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: NO SE HAN CONCEDIDO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR LA UCLM EN EL EJERCICIO
123
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.
Sin información
124
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.15. Provisiones y contingencias F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del balance F.15.1.b),c),d) y e) Provisiones y contingencias: Otra información F.15.2.Provisiones y contingencias: Salida del pasivo contigente F.15.3. Provisiones y contingencias: Información sobre activo contingente
125
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS A largo plazo 14 A corto plazo 58
17/07/2014
SALDO INICIAL 0
AUMENTOS 1.447.695,91
126
DISMINUCIONES
SALDO FINAL 1.447.695,91
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e) b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.
c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.
Se ha provisionado el imprte correspondiente a los 44 dias devengados de la paga extra de dicimbre de 2012 del PAS y del PDI debido a que es previsible que los tribunales acuerden el pago de los mismos. d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.
e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.
127
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.15.2. Provisiones y contingencias: Salidas de pasivo contingente A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará: a) Una breve descripción de su naturaleza.
No han existido en el ejercicio b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.
128
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.15.3. Provisiones y contingencias: Información sobre activos contingentes Para cada tipo de activo contingente se indicará: a) Una breve descripción de su naturaleza. No se ha provisionado el 3% de reducción de las retribuciones anuales del PAS y PDI, con el importe de la valoracion de resultados profesionales del PAS, aun cuando hay unos 80 recursos presentados, ni del complemento de la calidad docente, de la que no hay ningun recurso presentado, por cuanto se considera que no hay ningún precendente y estimamos que serán desestimados. Los importes de estos concepto son los siguientes: VRP 2012 PAS 1.209.984 €, VRP 2013 PAS 1.169.248€, calidad docente 2012 PDI 2.511.296 € y calidad docente 2013 PDI 2.402.467€.
.
129
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.16. Información sobre medio ambiente
130
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.16. Información sobre medio ambiente Ejercicio 2013
Destinados a la UCLM en general
17/07/2014
Ejercicio 2012
Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente por destinos 149.840,59 € TOTAL Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales. Ejercicio 2013
Destinados a la UCLM en general
TOTAL
TOTAL GASTADO EN EJERCICIO
131
130.722,39 €
Ejercicio 2012
€ - €
-€
149.840,59 €
130.722,39 €
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.17. Activos en estado de venta
132
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.17 Activos en estado de Venta Descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea significativo, indicando su importe y las circunstancias que han motivado dicha clasificación.
La UCLM no dispone de Activos en estado de Venta en el ejercicio
133
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
134
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial INGRESOS Ingresos de gestion ordinaria Ingresos financieros Otros ingresos
Ejercicio 2013
TOTAL GASTOS (PROGRAMAS) 422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
168.717.293,92 274.511,91 142.925,65
Ejercicio 2012 155.754.879,11 78.061,74 818.199,81
169.134.731,48
156.651.140,66
Ejercicio 2013
151.891.107,46 2.661.926,91 88.538,79 1.807.538,53 22.360.508,55 178.809.620,24
422O NUEVAS TECNOLOGIAS 422P DEPORTES 511A INFRAESTRUCTURAS 541A INVESTIGACIóN TOTAL
135
Ejercicio 2012 155.921.033,37 1.748.195,75 87.815,63 1.851.658,82 21.234.876,65
180.843.580,22
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos F.19.1.a) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro F.19.1.b) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados F.19.1.b) Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas en efectivo
136
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO
RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL
DERECHOS RECONOCIDOS
TOTAL
137
DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN LIQUIDACIONES DE INGRESOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN NETA RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN BRUTA DE INGRESOS
DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
17/07/2014
COBROS EN ESPECIE
TOTAL
138
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIÓN
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A 1 INICIAL, ANULACIONES Y CANCELACIONES DE ENERO
TOTAL
139
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO
17/07/2014
RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL
TOTAL
140
RECAUDACIÓN LÍQUIDA
REINTEGROS
TOTAL A PAGAR
PAGOS REALIZADOS
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
SALDO A 1 DE ENERO DEUDOR ACREEDOR
TOTAL
141
PAGOS
COBROS
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEUDOR ACREEDOR
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.20. Operaciones no presupuestarias de tesorería F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: de los cobros pendientes de aplicación F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: de los pagos pendientes de aplicación
142
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios
CONCEPTO 310002 310005 310006 310010 310012 310015 310024 310075 310080 310086 310504 310505 390001
DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO ANUNCIOS C/ADJUDICATARIO EN CONTRATOS 0,00 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 46.701,03 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 0,00 HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA 1.534.260,73 DEUD. IVA REPERCUTIVO 461.267,85 ANT. REMUNER. PERS. FUNCIONAR 0,01 ANT. DE LICENCIA DE OBRAS A C/DEL ADJUDICATARIO 140.477,35 FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P 450,00 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 27.012,63 ANTCIPO DE CAJA PARA GESTION DEL PRESUPUESTO 62.382,83 ANTICIPOS A JUSTIFICAR -7.216,01 ANTICIPO VISAS 5.545,58 H. PUBLICA. IVA SOPORTADO 0,00 TOTAL
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
2.270.882,00
143
CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 -3.194,19 0,00 0,00 -18.669,41 0,00
5.033,08 1.886.678,88 365,00 1.214.271,28 195.719,58 14.006,10
5.033,08 1.930.185,72 365,00 2.748.532,01 638.318,02 14.006,11
2.028,44 1.877.881,71 365,00 0,00 286.068,45 14.006,10
3.004,64 52.304,01 0,00 2.748.532,01 352.249,57 0,01
0,00 0,00
2.556,98 2.940,00
143.034,33 3.390,00
32.309,36 420,00
110.724,97 2.970,00
0,00
1.651,25
28.663,88
19.521,59
9.142,29
0,00 0,00 0,00 0,00
110.394,86 33.234,12 6.020,96 2.037.380,48
172.777,69 26.018,11 11.566,54 2.037.380,48
105.304,19 32.916,11 5.799,29 2.037.380,48
67.473,50 -6.898,00 5.767,25 0,00
-21.863,60
5.510.252,57
7.759.270,97
4.414.000,72
3.345.270,25
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios
CONCEPTO 320001 320004 320005 320006 320008 320015
DESCRIPCIÓN IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL CUOTA DERECHOS PASIVOS CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL RETENCIONES JUDICIALES MUFACE FIANZAS RECIB. A CORTO PLAZO
320016 320018 320019 320051 320070 320083
INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS H. PUBLICA ACREED. POR IVA ACREED. IVA SOPORTADO SEGURO ESCOLAR CUOTA SINDIC. CC.OO ANTICIPOS REEMBOLSABLES FONDOS RECIBIDOS PARA BECAS Y SUBVENCIONES COBROS POR C/TERCEROS FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO APORTACION UNIVERSIDAD PLAN DE PENSIONES COORDINADOR DE SEGURIDAD. LEY 31/95
320136 320269 320380 320385 320386 320424 323001 391001
RETENCION POR EMBARGO DE LA AEAT SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO TOTAL
17/07/2014
SALDO A 1 DE ENERO 3.252.026,86 0,00 285.584,42 0,04 6.089,99 1.605,71
MODIFICACIONES AL ABONOS REALIZADOS SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO 0,00 23.557.601,82 0,00 1.288.429,29 0,00 3.335.454,93 0,00 72.941,80 0,00 596.192,09 0,00 0,00
TOTAL ACREEDORES 26.809.628,68 1.288.429,29 3.621.039,35 72.941,84 602.282,08 1.605,71
CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 23.483.233,39 1.288.429,29 3.339.683,31 72.941,80 596.180,09 258,62
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 3.326.395,29 0,00 281.356,04 0,04 6.101,99 1.347,09
68.764,76 0,00 209.404,47 289,07 19,11 14.645.424,90
-38.417,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.531.731,40 34.754,85 1.758.715,86 28.162,42 132,00 441,00
4.562.079,08 34.754,85 1.968.120,33 28.451,49 151,11 14.645.865,90
4.546.810,06 34.754,85 1.846.773,67 28.162,42 156,00 392.721,81
15.269,02 0,00 121.346,66 289,07 -4,89 14.253.144,09
0,00 2.931.404,97 46.266,83
0,00 0,00 0,00
0,00 1.931.917,50 5.748,42
0,00 4.863.322,47 52.015,25
0,00 4.028.333,27 19.702,26
0,00 834.989,20 32.312,99
17.076,37
0,00
0,00
17.076,37
17.076,37
0,00
11.167,67
0,00
0,00
11.167,67
0,00
11.167,67
217,38 0,00 -13.329,85
0,00 0,00 7.023,84
0,00 -1.666,98 864.170,06
217,38 -1.666,98 857.864,05
217,38 132,02 857.864,05
0,00 -1.799,00 0,00
21.462.012,70
-31.393,24
38.004.726,46
59.435.345,92
40.553.430,66
18.881.915,26
144
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación
CONCEPTO 321002 321010
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO 49,65 80.310,88
DESCRIPCIÓN COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC VARIOS A INVESTIGAR TOTAL
17/07/2014
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
80.360,53
COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 0 397.455.836,50 0 101.488,96
0,00
145
397.557.325,46
COBROS PENDIENTES DE TOTAL COBROS COBROS PENDIENTES DE APLICADOS EN APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE APLICACIÓN EL EJERCICIO 397.455.886,15 397.455.886,15 0 181.799,84 20.359,72 161.440,12
397.637.685,99
397.476.245,87
161.440,12
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación
CONCEPTO 311006
DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE APLICACION TOTAL
17/07/2014
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO 22.087,23
MODIFICACIONES AL PAGOS REALIZADOS EN SALDO INICIAL EL EJERCICIO 0,00 1.020.122,75
22.087,23
0,00
146
1.020.122,75
PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES DE PENDIENTES DE APLICADOS EN APLICACIÓN A 31 APLICACIÓN EL EJERCICIO DE DICIEMBRE 1.042.209,98 886.362,22 155.847,76
1.042.209,98
886.362,22
155.847,76
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.21. Contatación administrativa. Procedimientos de adjudicación
147
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación PROCEDIMIENTO ABIERTO TIPO DE CONTRATO De obras De suministro Patrimoniales De gestión de servicios públicos De servicios De concesión de obra pública De colaboración entre el sector público y el sector privado De carácter administrativo especial Otros TOTAL
MULTIPLIC CRITERIO
ÚNICO CRITERIO
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
SIN PUBLICIDAD
DIÁLOGO COMPETITIVO
DERIVADO DE ACUERDO MARCO UCLM
804.438,25 € 4.912.084,70 €
92.333,89 € 1.062.059,47 €
169.765,81 €
4.027.931,82 €
1.547.956,24 €
940.452,29 €
2.982.166,12 € 213.750,00 € 5.046.120,07 € 4.912.084,70 €
1.157.259,72 € 3.859.609,32 € 2.982.166,12 € 1.110.218,10 €
148
CENTRAL DE CONTRATACION DGPATRIMONIO
ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTAL
935.156,99 € 1.027.490,88 € 6.910.133,44 € 13.858.481,67 € ‐ € ‐ € 4.247.546,15 € 10.763.886,50 € ‐ € 2.982.166,12 € ‐ € 2.874.697,77 € 4.245.707,49 € 14.967.534,35 € 32.877.732,66 €
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.22. Valores recibidos en depósito
149
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.22. Valores recibidos en depósito
CONCEPTO
VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO
DESCRIPCIÓN
17/07/2014
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
TOTAL
150
VALORES RECIBIDOS TOTAL DE VALORES DURANTE EL EJERCICIO RECIBIDOS
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CANCELADOS
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23. Información Presupuestaria. F.23.1.1.a1. Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Detalle por aplicación F.23.1.1.a2. Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito.Resumen por programa y clasificación económica F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remenentes de crédito. F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos. F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos. F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario F.23.6.1. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuesto corriente F.23.6.2. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión.
151
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listado detalle PARTIDA PRESUPUESTARIA 2013 18 422D 121 2013 18 422D 131 2013 18 422D 160 2013 18 422D 202 2013 18 422D 204 2013 18 422D 205 2013 18 422D 209 2013 18 422D 213 2013 18 422D 214 2013 18 422D 215 2013 18 422D 216 2013 18 422D 220 2013 18 422D 221 2013 18 422D 222 2013 18 422D 223 2013 18 422D 226 2013 18 422D 227 2013 18 422D 230 2013 18 422D 231 2013 18 422D 240 2013 18 422D 290 2013 18 422D 292 2013 18 422D 480 2013 18 422D 600 2013 18 422D 603 2013 18 422D 605 2013 18 422D 606 2013 18 422D 607 2013 18 422D 608 2013 18 422D 609 2013 18 422O 213 2013 18 422O 216 2013 18 422O 227 2013 18 422O 606 2013 18 422P 209 2013 18 422P 219 2013 18 422P 226 2013 18 422P 227 2013 18 422P 230
DESCRIPCIÓN RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CANONES MAQUINARIA Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS MATERIAL DE OFICINA SUMINISTROS COMUNICACIONES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS LOCOMOCION GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN FACULTADES Y ESCUELAS OTROS CENTROS DE GASTOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TERRENOS Y BIENES NATURALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INTANGIBLE MAQUINARIA Y UTILLAJE EQUIPOS INFORMATICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANONES REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19.178,15 53,50 40,00
0,00 180.072,00 59.928,00
248.643,85 193.774,24 64.035,97
304.822,42 11.119,54 1.800,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
572.644,42 24.875,28 5.948,54
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
1.629,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.629,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.813,09 0,00 28.538,49 134,83
0,00 6.615,51 1.711,87 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.813,09 -6.615,51 26.826,62 134,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.064,66 358,00 27.227,95 247.042,61 700,00 0,00 70.842,12
158,42 0,00 20.055,06 255.909,67 0,00 2.000,00 149.570,82
158,42 0,00 12.182,94 91.370,74 0,00 300,00 243.539,98
0,00 0,00 0,00 13.085,20 0,00 0,00 468.640,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.064,66 358,00 19.355,83 95.588,88 700,00 -1.700,00 633.451,54
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
25.793,03 13.617,00 18.227,23
21.049,26 70.597,96 8.418,91
4.166,02 83.687,77 13.216,40
27,23 0,00 44.469,13
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.937,02 26.706,81 67.493,85
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.043,00 0,00 0,00
0,00 80.502,90 1.432.451,97
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.043,00 -80.502,90 -1.432.451,97
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22.259,99 800.000,00
3.797,49 549.323,54
43.611,83 0,00
6.662,40 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
68.736,73 250.676,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 72.897,86
156.059,01 0,00
77.438,37 14.043,85
3.605,63 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-73.015,01 86.941,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.986,00 53.011,61 225.723,11 670,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 10.327,93
5.762,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.383,78 53.011,61 225.723,11 670,00 -48,75 -10.327,93
0,00
0,00
0,00
7.681,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.681,53
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.695,15 81,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.695,15 81,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.145,84
605,44 70,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-605,44 2.075,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
343,06 151,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-343,06 -151,99
152
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a1 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Listado detalle PARTIDA PRESUPUESTARIA 2013 18 422P 231 2013 18 511A 212 2013 18 511A 220 2013 18 511A 227 2013 18 511A 231 2013 18 511A 600 2013 18 511A 605 2013 18 541A 121 2013 18 541A 131 2013 18 541A 141 2013 18 541A 160 2013 18 541A 203 2013 18 541A 204 2013 18 541A 212 2013 18 541A 213 2013 18 541A 215 2013 18 541A 220 2013 18 541A 221 2013 18 541A 226 2013 18 541A 227 2013 18 541A 230 2013 18 541A 231 2013 18 541A 291 2013 18 541A 292 2013 18 541A 332 2013 18 541A 480 2013 18 541A 603
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
BAJAS POR CRÉDITOS INCORPORACIONES ANULACIÓN Y DE REMANENTES DE GENERADOS POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO RECTIFICACIÓN INGRESOS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 0,00 1.470,01 0,00 0,00 0,00
LOCOMOCION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL DE OFICINA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LOCOMOCION TERRENOS Y BIENES NATURALES MOBILIARIO Y ENSERES
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
41.500,00 123,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.375,00 1.000,00 800.000,00 98.332,13
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
64.644,86 458.019,65
0,00 1.553,55
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.155,27 251.152,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA SUMINISTROS GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS LOCOMOCION DEPARTAMENTOS OTROS CENTROS DE GASTOS INTERESES DE DEMORA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
0,00
-1.470,01
0,00 0,00
0,00 0,00
-41.500,00 -123,99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.375,00 1.000,00 800.000,00 98.332,13
1.413.481,27 3.639.393,95
112.275,89 330.151,32
0,00 0,00
0,00 0,00
1.590.402,02 4.426.011,37
0,00 574,01
0,00 1.180.695,98
0,00 116.997,08
0,00 0,00
0,00 0,00
1.155,27 1.548.271,89
3.774,50
280,21
94,44
0,00
0,00
0,00
3.588,73
0,00
375,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375,64
0,00 0,00
4.660,00 129.444,84
0,00 5.912,77
0,00 928,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.660,00 124.460,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.270,47 0,00 187.766,10 7.320,00
0,00 14.534,16 231.071,89 43.173,91
0,00 0,00 2.868.039,53 2.726,00
0,00 39,88 270.498,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.270,47 -14.494,28 3.095.232,69 -33.127,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 30.511,87 51.387,51 0,00 0,00 38.062,56
9.311,38 504.153,77 387,00 51.782,03 391.691,40 0,00
0,00 1.522.030,66 502,27 0,00 0,00 0,00
0,00 10.663,64 53.105,24 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-4.311,38 1.059.052,40 104.608,02 -51.782,03 -391.691,40 38.062,56
0,00
0,00
0,00
25.763,06
248,80
390.864,02
9.331,12
0,00
0,00
425.709,40
0,00
0,00
0,00
401.267,07
0,00
1.238.269,80
44.180,57
0,00
0,00
1.683.717,44
0,00
0,00
0,00
4.307.538,84
4.307.538,84
13.352.959,08
1.811.111,07
0,00
0,00
15.164.070,15
153
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
Resumen por Programa DOCENCIA 422D NUEVAS TECNOLOGIAS 422O DEPORTES 422P INFRAESTRUCTURAS 511A INVESTIGACIÓN 541A TOTAL PROGRAMAS Resumen por Capítulo PERSONAL CAP 1 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAP 2 GASTOS FINANCIEROS CAP 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAP 4 INVERSIONES REALES CAP 6
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.674.651,35 10.376,68 2.227,44 939.707,13 1.680.576,24 4.307.538,84
2.998.222,39 10.376,68 2.640,90 41.623,99 1.254.674,88 4.307.538,84
1.095.933,16 0,00 0,00 0,00 12.257.025,92 13.352.959,08
863.867,38 0,00 0,00 0,00 947.243,69 1.811.111,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
636.229,50 0,00 -413,46 898.083,14 13.630.170,97 15.164.070,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794.244,27 967.626,03 38.062,56 48.023,05 2.459.582,93
242.127,56 3.355.982,44 0,00 4.046,29 705.382,55
6.740.025,26 4.842.943,17 0,00 434.475,85 1.335.514,80
877.166,82 860.529,53 0,00 15.993,52 57.421,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.169.308,79 3.315.116,29 38.062,56 494.446,13 3.147.136,38
CAP 8
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 9
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.307.538,84
0,00 4.307.538,84
0,00 13.352.959,08
0,00 1.811.111,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.164.070,15
TOTAL CAPÍTULOS
154
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
Detalle por Programas‐Económica Programa 422D DOCENCIA 2013 18 422D 121 2013 18 422D 131 2013 18 422D 160
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
Total programa 422D, capítulo 1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 2013 18 422D 202 OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE 2013 18 422D 204 TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y 2013 18 422D 205 ENSERES 2013 18 422D 209 CANONES Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 20 2013 18 422D 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 2013 18 422D 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2013 18 422D 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 2013 18 422D 216 EQUIPOS INFORMATICOS Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 21 2013 18 422D 220 MATERIAL DE OFICINA 2013 18 422D 221 SUMINISTROS 2013 18 422D 222 COMUNICACIONES 2013 18 422D 223 TRANSPORTES 2013 18 422D 226 GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 2013 18 422D 227 EMPRESAS Y PROFESIONALES Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 22 2013 18 422D 230 DIETAS 2013 18 422D 231 LOCOMOCION 2013 18 422D 233 OTRAS INDEMNIZACIONES Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 23 2013 18 422D 240
GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19.178,15 53,50 40,00
0,00 180.072,00 59.928,00
248.643,85 193.774,24 64.035,97
304.822,42 11.119,54 1.800,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
572.644,42 24.875,28 5.948,54
0,00
0,00
0,00
19.271,65
240.000,00
506.454,06
317.742,53
0,00
0,00
603.468,24
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
1.629,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.629,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.813,09 0,00 14.242,21 28.538,49 134,83
0,00 6.615,51 6.615,51 1.711,87 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.813,09 -6.615,51 7.626,70 26.826,62 134,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.064,66 358,00 45.095,98 27.227,95 247.042,61 700,00 0,00 70.842,12
158,42 0,00 1.870,29 20.055,06 255.909,67 0,00 2.000,00 149.570,82
158,42 0,00 158,42 12.182,94 91.370,74 0,00 300,00 243.539,98
0,00 0,00 0,00 0,00 13.085,20 0,00 0,00 468.640,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.064,66 358,00 43.384,11 19.355,83 95.588,88 700,00 -1.700,00 633.451,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.793,03 371.605,71 13.617,00 18.227,23 0,00 31.844,23
21.049,26 448.584,81 70.597,96 8.418,91 0,00 79.016,87
4.166,02 351.559,68 83.687,77 13.216,40 0,00 96.904,17
27,23 481.752,69 0,00 44.469,13 0,00 44.469,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.937,02 756.333,27 26.706,81 67.493,85 0,00 94.200,66
0,00
0,00
0,00
13.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.043,00
Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 24 2013 18 422D 290 FACULTADES Y ESCUELAS 2013 18 422D 292 OTROS CENTROS DE GASTOS Total programa 422D, capítulo 2. Artículo 29
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.043,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.502,90 1.432.451,97 1.512.954,87
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.043,00 -80.502,90 -1.432.451,97 -1.512.954,87
Total programa 422D, capítulo 2
0,00
0,00
0,00
475.831,13
2.049.042,35
448.622,27
526.221,82
0,00
0,00
-598.367,13
2013 18 422D 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS 2013 18 422D 332 INTERESES DE DEMORA 2013 18 422D 339 OTROS GASTOS FINANCIEROS Total programa 422D, capítulo 3. Artículo 33
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total programa 422D, capítulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES 2013 18 422D 480 DE LUCRO Total programa 422D, capítulo 4. Artículo 48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22.259,99 22.259,99
3.797,49 3.797,49
43.611,83 43.611,83
6.662,40 6.662,40
0,00 0,00
0,00 0,00
68.736,73 68.736,73
Total programa 422D, capítulo 4
0,00
0,00
0,00
22.259,99
3.797,49
43.611,83
6.662,40
0,00
0,00
68.736,73
155
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TERRENOS Y BIENES NATURALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE 2013 18 422D 606 INFORMACION 2013 18 422D 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2013 18 422D 608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2013 18 422D 609 INMOVILIZADO INTANGIBLE Total programa 422D, capítulo 6. Artículo 60
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 800.000,00 549.323,54
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
2013 18 422D 600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.676,46
2013 18 422D 603 2013 18 422D 605
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 72.897,86
156.059,01 0,00
77.438,37 14.043,85
3.605,63 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-73.015,01 86.941,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.986,00 53.011,61 225.723,11 670,00 1.157.288,58
0,00 0,00 0,00 0,00 705.382,55
5.762,78 0,00 0,00 0,00 97.245,00
9.635,00 0,00 0,00 0,00 13.240,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.383,78 53.011,61 225.723,11 670,00 562.391,66
Total programa 422D, capítulo 6 Total programa 422D DOCENCIA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.157.288,58 1.674.651,35
156
705.382,55 2.998.222,39
97.245,00 1.095.933,16
13.240,63 863.867,38
0,00 0,00
0,00 0,00
562.391,66 636.229,50
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
Detalle por Programas‐Económica Programa 422O NUEVAS TECNOLOGIAS 2013 18 422O 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE 2013 18 422O 216 EQUIPOS INFORMATICOS Total programa 422O, capítulo 2. Artículo 21 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 2013 18 422O 227 EMPRESAS Y PROFESIONALES
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
7.681,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.681,53
Total programa 422O, capítulo 2. Artículo 22 2013 18 422O 230 DIETAS Total programa 422O, capítulo 2. Artículo 23
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.681,53 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.681,53 0,00 0,00
Total programa 422O, capítulo 2
0,00
0,00
0,00
7.681,53
10.376,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.695,15
EQUIPOS PARA PROCESOS DE 2013 18 422O 606 INFORMACION Total programa 422O, capítulo 6. Artículo 60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.695,15 2.695,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.695,15 2.695,15
Total programa 422O, capítulo 6 Total programa 422O NUEVAS TECNOLOGIAS
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.695,15 10.376,68
157
48,75 10.327,93 10.376,68
0,00 10.376,68
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
-48,75 -10.327,93 -10.376,68
2.695,15 0,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
Detalle por Programas‐Económica Programa 422P DEPORTES 2013 18 422P 209 CANONES Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 20 REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO 2013 18 422P 219 MATERIAL Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 21 2013 18 422P 226 GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 2013 18 422P 227 EMPRESAS Y PROFESIONALES Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 22 2013 18 422P 230 DIETAS 2013 18 422P 231 LOCOMOCION Total programa 422P, capítulo 2. Artículo 23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81,60 81,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81,60 81,60
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.145,84
605,44 605,44 70,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-605,44 -605,44 2.075,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.145,84 0,00 0,00 0,00
343,06 413,46 151,99 1.470,01 1.622,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-343,06 1.732,38 -151,99 -1.470,01 -1.622,00
Total programa 422P, capítulo 2
0,00
0,00
0,00
2.227,44
2.640,90
0,00
0,00
0,00
0,00
-413,46
2012 18 422P 607 FONDOS BIBLIOGRAFICOS Total programa 422P, capítulo 6. Artículo 60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total programa 422P, capítulo 6 Total programa 422P DEPORTES
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.227,44
0,00 2.640,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -413,46
158
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
Detalle por Programas‐Económica Programa 511A INFRAESTRUCTURAS
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 2012 18 511A 202 OTRAS CONSTRUCCIONES Total programa 511A, capítulo 2. Artículo 20 DE EDIFICIOS Y OTRAS 2013 18 511A 212 CONSTRUCCIONES Total programa 511A, capítulo 2. Artículo 21 2013 18 511A 220 MATERIAL DE OFICINA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 2013 18 511A 227 EMPRESAS Y PROFESIONALES Total programa 511A, capítulo 2. Artículo 22 2013 18 511A 231 LOCOMOCION Total programa 511A, capítulo 2. Artículo 23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
41.500,00 41.500,00 123,99
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-41.500,00 -41.500,00 -123,99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.375,00 40.375,00 1.000,00 1.000,00
0,00 123,99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.375,00 40.251,01 1.000,00 1.000,00
Total programa 511A, capítulo 2
0,00
0,00
0,00
41.375,00
41.623,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-248,99
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES 2012 18 511A 480 DE LUCRO Total programa 511A, capítulo 4. Artículo 48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total programa 511A, capítulo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 18 511A 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2013 18 511A 605 MOBILIARIO Y ENSERES Total programa 511A, capítulo 6. Artículo 60
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
800.000,00 98.332,13 898.332,13
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
800.000,00 98.332,13 898.332,13
Total programa 511A, capítulo 6
0,00
0,00
0,00
898.332,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898.332,13
2012 18 511A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS Total programa 511A, capítulo 9. Artículo 91
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total programa 511A, capítulo 9 Total programa 511A INFRAESTRUCTURAS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 939.707,13
0,00 41.623,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 898.083,14
159
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.a2 Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito. Resumen por Programa y Clasificación Económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
17/07/2014
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS REMANENTES DE GENERADOS POR CRÉDITO INGRESOS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN
OTRAS MODIFICACIONES
TOTAL MODIFICACIONES
Detalle por Programas‐Económica Programa 541A INVESTIGACIÓN 2013 18 541A 121 2013 18 541A 131 2013 18 541A 141 2013 18 541A 160
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
Total programa 541A, capítulo 1 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, 2013 18 541A 203 INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE 2013 18 541A 204 TRANSPORTE Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 20 DE EDIFICIOS Y OTRAS 2013 18 541A 212 CONSTRUCCIONES 2013 18 541A 213 MAQUINARIA Y UTILLAJE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
64.644,86 458.019,65
0,00 1.553,55
1.413.481,27 3.639.393,95
112.275,89 330.151,32
0,00 0,00
0,00 0,00
1.590.402,02 4.426.011,37
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.155,27 251.152,84
0,00 574,01
0,00 1.180.695,98
0,00 116.997,08
0,00 0,00
0,00 0,00
1.155,27 1.548.271,89
0,00
0,00
0,00
774.972,62
2.127,56
6.233.571,20
559.424,29
0,00
0,00
7.565.840,55
0,00
0,00
0,00
3.774,50
280,21
94,44
0,00
0,00
0,00
3.588,73
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
375,64 4.150,14
0,00 280,21
0,00 94,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
375,64 3.964,37
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.660,00 129.444,84
0,00 5.912,77
0,00 928,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.660,00 124.460,07
2013 18 541A 215 MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 21 2013 18 541A 220 MATERIAL DE OFICINA 2013 18 541A 221 SUMINISTROS 2013 18 541A 226 GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 2013 18 541A 227 EMPRESAS Y PROFESIONALES Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 22 2013 18 541A 230 DIETAS 2013 18 541A 231 LOCOMOCION Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.270,47 154.375,31 0,00 187.766,10 7.320,00
0,00 5.912,77 14.534,16 231.071,89 43.173,91
0,00 928,00 0,00 2.868.039,53 2.726,00
0,00 0,00 39,88 270.498,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.270,47 149.390,54 -14.494,28 3.095.232,69 -33.127,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 200.086,10 30.511,87 51.387,51 81.899,38
9.311,38 298.091,34 504.153,77 387,00 504.540,77
0,00 2.870.765,53 1.522.030,66 502,27 1.522.532,93
0,00 270.538,83 10.663,64 53.105,24 63.768,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-4.311,38 3.043.299,12 1.059.052,40 104.608,02 1.163.660,42
2012 18 541A 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 24 2013 18 541A 291 DEPARTAMENTOS 2013 18 541A 292 OTROS CENTROS DE GASTOS Total programa 541A, capítulo 2. Artículo 29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 51.782,03 391.691,40 443.473,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -51.782,03 -391.691,40 -443.473,43
Total programa 541A, capítulo 2
0,00
0,00
0,00
440.510,93
1.252.298,52
4.394.320,90
334.307,71
0,00
0,00
3.916.841,02
2013 18 541A 332 INTERESES DE DEMORA Total programa 541A, capítulo 3. Artículo 33
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38.062,56 38.062,56
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38.062,56 38.062,56
Total programa 541A, capítulo 3
0,00
0,00
0,00
38.062,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.062,56
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES 2013 18 541A 480 DE LUCRO Total programa 541A, capítulo 4. Artículo 48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25.763,06 25.763,06
248,80 248,80
390.864,02 390.864,02
9.331,12 9.331,12
0,00 0,00
0,00 0,00
425.709,40 425.709,40
Total programa 541A, capítulo 4
0,00
0,00
0,00
25.763,06
248,80
390.864,02
9.331,12
0,00
0,00
425.709,40
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 2013 18 541A 603 UTILLAJE Total programa 541A, capítulo 6. Artículo 60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
401.267,07 401.267,07
0,00 0,00
1.238.269,80 1.238.269,80
44.180,57 44.180,57
0,00 0,00
0,00 0,00
1.683.717,44 1.683.717,44
Total programa 541A, capítulo 6
0,00
0,00
0,00
401.267,07
0,00
1.238.269,80
44.180,57
0,00
0,00
1.683.717,44
2012 18 541A 911 AMORTIZACION PRESTAMOS Total programa 541A, capítulo 9. Artículo 91
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total programa 541A, capítulo 9 Total programa 541A INVESTIGACIÓN
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.680.576,24
160
0,00 1.254.674,88
0,00 12.257.025,92
0,00 947.243,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 13.630.170,97
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN Resumen por Programa 422D 422O 422P 511A 541A
191.267,87 2.554.642,40 0,00 236.269,65 315.354,08 3.297.534,00
DOCENCIA NUEVAS TECNOLOGIAS DEPORTES INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN TOTAL PROGRAMAS
Resumen por Capítulo CAPÍTULO CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 6 CAP 8 CAP 9
REMANENTES COMPROMETIDOS
DESCRIPCIÓN
0,00 466.022,69 0,00 0,00 2.831.511,31 0,00 0,00 3.297.534,00
PERSONAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPÍTULOS
161
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
8.765.809,52 197.496,74 544,86 376.951,97 13.560.756,12 22.901.559,21 REMANENTES NO COMPROMETIDOS
12.848.604,27 6.975.723,15 6.908,23 800.167,27 2.270.150,95 0,00 5,34 22.901.559,21
TOTAL
8.957.077,39 2.752.139,14 544,86 613.221,62 13.876.110,20 26.199.093,21
TOTAL
12.848.604,27 7.441.745,84 6.908,23 800.167,27 5.101.662,26 0,00 5,34 26.199.093,21
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
Detalle por Programas‐Económica Programa 422D 2013 18 422D 120 2013 18 422D 121 2013 18 422D 130 2013 18 422D 131 2013 18 422D 13100
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.504.651,11 635.584,03 -858.190,24 11.498.395,13 -11.068.030,52
2.504.651,11 635.584,03 -858.190,24 11.498.395,13 -11.068.030,52
0,00 0,00 0,00
-53.864,85 -45,15 264.035,38
-53.864,85 -45,15 264.035,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-594,77 -73.830,72 -25.875,41 9.777.210,60 -6.796.182,33 -451.624,65 -1.104,63 975.121,92
-594,77 -73.830,72 -25.875,41 9.777.210,60 -6.796.182,33 -451.624,65 -1.104,63 975.121,92
Total programa 422D, capítulo 1
0,00
6.325.654,90
6.325.654,90
2013 18 422D 202 2013 18 422D 203 2013 18 422D 20301 2013 18 422D 20302 2013 18 422D 204 2013 18 422D 205
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.128,61 100,00 -866,00 -44,87 1.492,51 -459,28
2.128,61 100,00 -866,00 -44,87 1.492,51 -459,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.204,00 -101,48 -993,41 -337,14 2.771,25 -514,15 3.571,29 -9.076,58 74.778,62 -12.213,92 -34.680,26 -1.389,72 -6.547,25 19.470,59 2.411,06 296,88 625.472,83 -18.030,40 -143.232,47 -94.087,54 -137.139,24 -45.796,56 -49.393,45 5.340.886,88 -3.669.568,58 -238.710,11 -590.123,79 -558.795,43 -16.192,99 -12.609,21 -26.483,53 -151.047,32
1.204,00 -101,48 -993,41 -337,14 2.771,25 -514,15 3.571,29 -9.076,58 74.778,62 -12.213,92 -34.680,26 -1.389,72 -6.547,25 19.470,59 2.800,68 296,88 625.472,83 -18.030,40 -143.232,47 -94.087,54 -137.139,24 -45.615,06 -49.393,45 5.340.886,88 -3.669.568,58 -238.710,11 -590.123,79 -558.795,43 -16.192,99 -12.609,21 -26.483,53 -151.047,32
2013 18 422D 13101 2013 18 422D 141 2013 18 422D 150 2013 18 422D 15000 2013 18 422D 15002 2013 18 422D 151 2013 18 422D 152 2013 18 422D 15200 2013 18 422D 15210 2013 18 422D 15220 2013 18 422D 160
2013 18 422D 206 2013 18 422D 20600 2013 18 422D 20699 2013 18 422D 208 2013 18 422D 209 2013 18 422D 210 2013 18 422D 212 2013 18 422D 21200 2013 18 422D 213 2013 18 422D 21300 2013 18 422D 21301 2013 18 422D 21302 2013 18 422D 214 2013 18 422D 215 2013 18 422D 216 2013 18 422D 219 2013 18 422D 220 2013 18 422D 2200000 2013 18 422D 2200099 2013 18 422D 22001 2013 18 422D 2200200 2013 18 422D 2200201 2013 18 422D 2200299 2013 18 422D 221 2013 18 422D 22100 2013 18 422D 22101 2013 18 422D 22102 2013 18 422D 22103 2013 18 422D 22105 2013 18 422D 22106 2013 18 422D 22108 2013 18 422D 22109
RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO PRODUCTIVIDAD COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PAS GRATIFICACIONES CUMPLIMIENTO OBJETIVOS INCENTIVO A LA CALIDAD DEL PDI VALORACION DE RESULTADOS PROFESIONALES OTROS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS
162
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 18 422D 22110 2013 18 422D 22141 2013 18 422D 22161 2013 18 422D 222
PRODUCTOS FARMACEUTICOS VESTUARIO MATERIAL DE LABORATORIO COMUNICACIONES
0,00 0,00 0,00 0,00
163
REMANENTES NO COMPROMETIDOS -1.962,06 -8.221,99 -270.294,99 184.589,00
TOTAL -1.962,06 -8.221,99 -270.294,99 184.589,00
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 18 422D 22200 2013 18 422D 22201 2013 18 422D 22209 2013 18 422D 223 2013 18 422D 22300 2013 18 422D 22301 2013 18 422D 22399 2013 18 422D 224 2013 18 422D 225 2013 18 422D 22500 2013 18 422D 22501 2013 18 422D 22502 2013 18 422D 226 2013 18 422D 22601 2013 18 422D 22602 2013 18 422D 22603 2013 18 422D 2260600 2013 18 422D 2260601 2013 18 422D 2260602 2013 18 422D 2260699 2013 18 422D 22609 2013 18 422D 22650
TELEFONICAS POSTALES OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONOMICOS TRIBUTOS ESTATALES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURIDICOS CONTENCIOSOS GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS CUOTAS DE ASOCIACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
2013 18 422D 227 2013 18 422D 22700 2013 18 422D 22701 2013 18 422D 22703 2013 18 422D 22706 2013 18 422D 22709
LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES
2013 18 422D 22711 2013 18 422D 22712 2013 18 422D 22713 2013 18 422D 22714 2013 18 422D 22715 2013 18 422D 22730 2013 18 422D 230 2013 18 422D 23000 2013 18 422D 23001 2013 18 422D 231 2013 18 422D 233 2013 18 422D 240 2013 18 422D 290 2013 18 422D 292
PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN FACULTADES Y ESCUELAS OTROS CENTROS DE GASTOS
Total programa 422D, capítulo 2 2013 18 422D 310 2013 18 422D 31000 2013 18 422D 332 2013 18 422D 339
INTERESES DE PRÉSTAMOS INTERESES DE PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCIEROS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-535,02 -135.340,07 -101,86 132.843,00 -76.418,29 -531,08 -28.535,62 -4.563,34 92.300,00 -67.451,36 -170,01 -2.205,81 2.207.901,54 -46.156,79 -47.386,78 -28.004,28 -57.879,94
-535,02 -135.340,07 -101,86 132.843,00 -76.418,29 -531,08 -28.535,62 -4.563,34 92.300,00 -67.451,36 -170,01 -2.205,81 2.207.901,54 -46.156,79 -47.386,78 -28.004,28 -57.879,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-998.822,12 -179.814,56 -150.355,97 -64.613,47 -52.769,95
-998.822,12 -179.814,56 -150.355,97 -64.613,47 -52.769,95
0,00 18.704,56 0,00 0,00 119.858,99 4.248,16
8.574.828,02 -5.059.330,43 -1.786.426,62 -15.952,85 -908.408,38 -254.125,50
8.574.828,02 -5.040.625,87 -1.786.426,62 -15.952,85 -788.549,39 -249.877,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-10.876,19 -97.577,27 -12.192,46 -51.092,72 -133.155,86 -6.106,49 145.469,81 -316,84 -79.012,62 106.594,44 -6.875,91 1.897,99 137.801,10 622.935,03
-10.876,19 -97.577,27 -12.192,46 -51.092,72 -133.155,86 -6.106,49 145.469,81 -316,84 -79.012,62 106.594,44 -6.875,91 1.897,99 137.801,10 622.935,03
143.382,83
1.819.724,27
1.963.107,10
0,00 0,00 0,00 0,00
41.280,00 -41.273,10 5.677,13 -721,61
41.280,00 -41.273,10 5.677,13 -721,61
0
4962,42
4962,42
2013 18 422D 480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0,00
2.306.013,73
2.306.013,73
2013 18 422D 48000 2013 18 422D 48001 2013 18 422D 48003
APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES BECAS SUBVENCIÓN A TERCEROS
0,00 0,00 0,00
-1.275,60 -1.831.726,14 -10.409,00
-1.275,60 -1.831.726,14 -10.409,00
Total programa 422D, capítulo 3
164
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 0,00 Total programa 422D, capítulo 4 2013 18 422D 600 2013 18 422D 602 2013 18 422D 60201 2013 18 422D 603 2013 18 422D 60300 2013 18 422D 604 2013 18 422D 605 2013 18 422D 60500 2013 18 422D 60501 2013 18 422D 60502 2013 18 422D 60503 2013 18 422D 60599 2013 18 422D 606 2013 18 422D 60601 2013 18 422D 60602 2013 18 422D 60603 2013 18 422D 60604 2013 18 422D 60605 2013 18 422D 60606 2013 18 422D 60699 2013 18 422D 607 2013 18 422D 608 2013 18 422D 60800 2013 18 422D 609 2013 18 422D 60901 2013 18 422D 60902 2013 18 422D 60905 2013 18 422D 60911
TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INTANGIBLE PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICACIONES INFORMATICAS FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO INMOVILIZADO INMATERIAL POR PREMIOS
Total programa 422D, capítulo 6 2011 18 422D 820
CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
Total programa 422D, capítulo 8 2013 18 422D 913
AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P
Total programa 422D, capítulo 9 Total programa 422D
165
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
462.602,99
462.602,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.493,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.676,46 1.580,00 -32.363,35 126.066,99 -211.912,65 2.827,73 173.679,71 -45.103,10 -52.349,80 -14.603,39 -29.427,10 -19.030,80 156.140,78 -7.570,59 -102.137,03 -25.746,49 -36.273,60 -34.759,03 -3.171,88 -97.612,55 -46.260,82 388.788,11 -187.367,57 76.366,00 -58.680,24 -16.605,16 -286,53 -2.000,00
250.676,46 1.580,00 -32.363,35 126.066,99 -211.912,65 2.827,73 173.679,71 -45.103,10 -5.856,26 -14.603,39 -29.427,10 -19.030,80 156.140,78 -7.570,59 -102.137,03 -25.746,49 -36.273,60 -34.759,03 -3.171,88 -96.221,05 -46.260,82 388.788,11 -187.367,57 76.366,00 -58.680,24 -16.605,16 -286,53 -2.000,00
47.885,04
152.864,10
200.749,14
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,84
0,84
0,00 191.267,87
0,84 8.765.809,52
0,84 8.957.077,39
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
Detalle por Programas‐Económica Programa 422O 2013 18 422O 213 2013 18 422O 21300 2013 18 422O 216 2013 18 422O 220 2013 18 422O 2200099 2013 18 422O 2200201 2013 18 422O 2200299 2013 18 422O 221 2013 18 422O 22109 2013 18 422O 222 2013 18 422O 22200 2013 18 422O 224 2013 18 422O 225 2013 18 422O 22500 2013 18 422O 226 2013 18 422O 2260600 2013 18 422O 227 2013 18 422O 22706 2013 18 422O 22714 2013 18 422O 22715 2013 18 422O 230 2013 18 422O 23001 2013 18 422O 231
MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA EQUIPOS INFORMATICOS MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES TELEFONICAS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DIVERSOS GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
Total programa 422O, capítulo 2 2013 18 422O 606 2013 18 422O 60603 2013 18 422O 60604 2013 18 422O 60606 2013 18 422O 60699 2013 18 422O 608 2013 18 422O 609 2013 18 422O 60902
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS
Total programa 422O, capítulo 6 2013 18 422O 911 2013 18 422O 91110
AMORTIZACION PRESTAMOS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE
Total programa 422O, capítulo 9 Total programa 422O
166
0,00 0,00 4.592,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151,25 -151,25 0,00 1.400,00 -1.088,76 -68,37 -7.723,09 5.000,00 -279,22 809.092,00 -789.923,78 14,87 200,00 -63,39 8.350,00 -667,00
151,25 -151,25 4.592,06 1.400,00 -1.088,76 -68,37 -7.723,09 5.000,00 -279,22 809.092,00 -789.923,78 14,87 200,00 -63,39 8.350,00 -667,00
0,00 181.904,90 79.630,53 0,00 0,00 0,00 0,00
1.639.957,53 -1.036.224,12 -604.074,18 -3.670,96 946,00 -967,13 381,13
1.639.957,53 -854.319,22 -524.443,65 -3.670,96 946,00 -967,13 381,13
266.127,49
20.591,53
286.719,02
0,00 2.288.514,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.386.245,15 -2.288.514,91 -1.115,67 -8.727,25 -34.659,64 122.001,00 5.000,00 -3.326,77
2.386.245,15 0,00 -1.115,67 -8.727,25 -34.659,64 122.001,00 5.000,00 -3.326,77
2.288.514,91
176.901,91
2.465.416,82
0,00 0,00
62.663,00 -62.659,70
62.663,00 -62.659,70
0,00 2.554.642,40
3,30 197.496,74
3,30 2.752.139,14
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
Detalle por Programas‐Económica Programa 422P 2013 18 422P 203 2013 18 422P 20301 2013 18 422P 209 2013 18 422P 219 2013 18 422P 220 2013 18 422P 2200099 2013 18 422P 221 2013 18 422P 22108 2013 18 422P 22109 2013 18 422P 223 2013 18 422P 22399 2013 18 422P 224 2013 18 422P 22500 2013 18 422P 226
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 -581,60 81,60 0,30 150,00 -108,90 1.261,00 -2.633,83 -383,78 3.988,00 -2.330,00 853,42 -4.000,00 69.992,44
500,00 -581,60 81,60 0,30 150,00 -108,90 1.261,00 -2.633,83 -383,78 3.988,00 -2.330,00 853,42 -4.000,00 69.992,44
0,00 0,00 0,00
-125,00 -53,99 -65.608,90
-125,00 -53,99 -65.608,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13,94 -189,35 -34,54 -96,00 -427,24 605,01 -304,52 -23,20
13,94 -189,35 -34,54 -96,00 -427,24 605,01 -304,52 -23,20
Total programa 422P, capítulo 2
0,00
544,86
544,86
2011 18 422P 480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 18 422P 2260601 2013 18 422P 2260602 2013 18 422P 22609 2013 18 422P 227 2013 18 422P 22700 2013 18 422P 22703 2013 18 422P 22709 2013 18 422P 22715 2013 18 422P 230 2013 18 422P 23001 2013 18 422P 231
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES CANONES REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA SUMINISTROS SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DIVERSOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS POSTALES OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Total programa 422P, capítulo 4 2012 18 422P 607
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
Total programa 422P, capítulo 6 Total programa 422P
167
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 544,86
0,00 544,86
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
Detalle por Programas‐Económica Programa 511A 2013 18 511A 203 2013 18 511A 20300 2013 18 511A 210 2013 18 511A 212 2013 18 511A 21200 2013 18 511A 213 2013 18 511A 21300 2013 18 511A 21301 2013 18 511A 214 2013 18 511A 215 2013 18 511A 219 2013 18 511A 220 2013 18 511A 2200099 2013 18 511A 22001 2013 18 511A 2200200 2013 18 511A 2200201 2013 18 511A 221 2013 18 511A 22103 2013 18 511A 22109 2013 18 511A 22141 2013 18 511A 223 2013 18 511A 22300 2013 18 511A 22301 2013 18 511A 22399 2013 18 511A 224 2013 18 511A 225 2013 18 511A 22500 2013 18 511A 226 2013 18 511A 227 2013 18 511A 22712 2013 18 511A 22715 2013 18 511A 22730 2013 18 511A 230 2013 18 511A 23001 2013 18 511A 231
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERIA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE SUMINISTROS COMBUSTIBLES OTROS SUMINISTROS VESTUARIO TRANSPORTES TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION Y CURSOS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
Total programa 511A, capítulo 2 2011 18 511A 480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Total programa 511A, capítulo 4 2013 18 511A 600 2013 18 511A 60000 2013 18 511A 602 2013 18 511A 60200 2013 18 511A 60201 2013 18 511A 603 2013 18 511A 60300 2013 18 511A 605 2013 18 511A 60500 2013 18 511A 60501 2013 18 511A 60502 2013 18 511A 60503 2013 18 511A 60599 2013 18 511A 606 2013 18 511A 60605 2013 18 511A 60699 2013 18 511A 608 2013 18 511A 60800
TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
168
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.081,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.506,00 -2.645,99 7.428,05 187.534,39 -461.874,31 1.275.478,00 -2.104,80 -1.061.195,88 2.398,89 1.859,87 67.000,00 1.686,01 -1.724,61 -241,90 -567,78 -502,00 58.921,00 -1.738,67 -75.599,56 -1.017,61 1.200,00 -169,40 -592,90 -1.908,17 246,91 1.250,00 -20.371,57 150,00
4.506,00 -2.645,99 7.428,05 187.534,39 -461.874,31 1.275.478,00 -2.104,80 -1.013.114,16 2.398,89 1.859,87 67.000,00 1.686,01 -1.724,61 -241,90 -567,78 -502,00 58.921,00 -1.738,67 -75.599,56 -1.017,61 1.200,00 -169,40 -592,90 -1.908,17 246,91 1.250,00 -20.371,57 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.075,00 -70,00 -465,84 -65,46 512,00 -386,52 -32,46
44.075,00 -70,00 -465,84 -65,46 512,00 -386,52 -32,46
48.081,72
20.970,69
69.052,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 92.333,89 0,00 93.817,35 0,00 2.036,68 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800.000,00 -750.994,38 397.247,00 -11.671,32 -168.259,51 115.000,00 -113.554,12 179.967,13 -22.320,55 -63.547,87 -4.232,44 -1.826,95 -2.316,17 7.700,00 -2.752,77 -1.796,85 3.100,00 -3.760,91
800.000,00 -750.994,38 397.247,00 -11.671,32 -75.925,62 115.000,00 -19.736,77 179.967,13 -20.283,87 -63.547,86 -4.232,44 -1.826,95 -2.316,17 7.700,00 -2.752,77 -1.796,85 3.100,00 -3.760,91
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 188.187,93 Total programa 511A, capítulo 6 2013 18 511A 911 2013 18 511A 91110
AMORTIZACION PRESTAMOS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE
Total programa 511A, capítulo 9 Total programa 511A
169
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
355.980,29
544.168,22
0,00 0,00
123.001,00 -123.000,01
123.001,00 -123.000,01
0,00 236.269,65
0,99 376.951,97
0,99 613.221,62
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
Detalle por Programas‐Económica Programa 541A 2013 18 541A 120 2013 18 541A 121 2013 18 541A 130 2013 18 541A 131 2013 18 541A 13100
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-217,55 1.829.661,66 -90.173,43 8.764.765,80 -5.358.485,53
-217,55 1.829.661,66 -90.173,43 8.764.765,80 -5.358.485,53
0,00 0,00
-54.356,69 1.155,27
-54.356,69 1.155,27
0,00
-2.120.596,82
-2.120.596,82
0,00 0,00
-244.576,72 3.795.773,38
-244.576,72 3.795.773,38
Total programa 541A, capítulo 1
0,00
6.522.949,37
6.522.949,37
2013 18 541A 203 2013 18 541A 20300 2013 18 541A 20302 2013 18 541A 204
0,00 0,00 0,00 0,00
14.684,73 -10.325,50 -1.218,77 -2.409,10
14.684,73 -10.325,50 -1.218,77 -2.409,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
890,00 -620,87 -270,55 -60,00 4.660,00 -163,12 328.835,07 -231.298,10 -55.556,07 -343,42 -8.484,96 19.560,42 -1.963,91 -526,83 439.179,72 -2.283,16 -38.664,59 -102.823,62 -96.154,78 -55.096,47 -84.535,07 4.931.290,69 -1.542,28 -12.423,48 -23.218,61 -18.036,26 -660,07 -17.947,02 -133.422,44 -77.634,58 -1.385,83 -1.790.314,31 100.790,00 -43,68 -7.005,04 -72,49 -158,35 39.400,00 -5.581,61
890,00 -620,87 -270,55 -60,00 4.660,00 -163,12 328.835,07 -231.298,10 -55.556,07 -343,42 -8.484,96 19.560,42 -1.963,91 -526,83 439.179,72 -2.283,16 -38.664,59 -102.823,62 -96.154,78 -54.914,97 -84.535,07 4.931.290,69 -1.542,28 -12.423,48 -23.218,61 -18.036,26 -660,07 -17.947,02 -133.422,44 -77.634,58 -1.385,83 -1.790.314,31 100.790,00 -43,68 -7.005,04 -72,49 -158,35 39.400,00 -5.581,61
2013 18 541A 13101 2013 18 541A 141 2013 18 541A 15000 2013 18 541A 15001 2013 18 541A 160
2013 18 541A 206 2013 18 541A 20602 2013 18 541A 20699 2013 18 541A 209 2013 18 541A 212 2013 18 541A 21200 2013 18 541A 213 2013 18 541A 21300 2013 18 541A 21301 2013 18 541A 21302 2013 18 541A 214 2013 18 541A 215 2013 18 541A 216 2013 18 541A 219 2013 18 541A 220 2013 18 541A 2200000 2013 18 541A 2200099 2013 18 541A 22001 2013 18 541A 2200200 2013 18 541A 2200201 2013 18 541A 2200299 2013 18 541A 221 2013 18 541A 22101 2013 18 541A 22102 2013 18 541A 22103 2013 18 541A 22105 2013 18 541A 22106 2013 18 541A 22108 2013 18 541A 22109 2013 18 541A 22110 2013 18 541A 22141 2013 18 541A 22161 2013 18 541A 222 2013 18 541A 22200 2013 18 541A 22201 2013 18 541A 22203 2013 18 541A 22204 2013 18 541A 223 2013 18 541A 22300
RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL CONTRATADO LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE NO NUMERARIO COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS FUNCIONARIO COMPL.PRODUCTIV.DOCENTE ACTIV.INVESTIG.SEXENIOS LABORAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION APLICACIONES INFORMATICAS ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INFORMA. OTROS CANONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE OTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS AGUA GAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURA OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS VESTUARIO MATERIAL DE LABORATORIO COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES TELEX Y TELEFAX COMUNICACIONES INFORMATICAS TRANSPORTES TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS
170
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 18 541A 22301 2013 18 541A 22399 2013 18 541A 224 2013 18 541A 225 2013 18 541A 22500 2013 18 541A 22501 2013 18 541A 22502 2013 18 541A 226 2013 18 541A 22601 2013 18 541A 22602 2013 18 541A 2260600
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-582,00 -7.674,63 -1.789,93 36.670,00 -4.890,55 -319,66 -9.788,69 896.384,09 -8.537,01 -11.728,33 -326.307,92
-582,00 -7.674,63 -1.789,93 36.670,00 -4.890,55 -319,66 -9.788,69 896.384,09 -8.537,01 -11.728,33 -326.307,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-128.484,99 -118.791,11 -129.070,56 -128,08 -33.022,61 -21.953,58
-128.484,99 -118.791,11 -129.070,56 -128,08 -33.022,61 -21.953,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.249,15 0,00
3.192.535,62 -83,00 -36,64 -24.414,87 -1.103.430,43 -1.495.561,79 -46.678,06
3.192.535,62 -83,00 -36,64 -24.414,87 -1.103.430,43 -1.487.312,64 -46.678,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.370,51 -4.175,61 -72.375,24 -53.449,22 -26.175,42 -38.987,92 1.649.657,40 -6.300,62 -504.690,34 411.429,80 -51,05 2.334,97 9.684,60
-2.370,51 -4.175,61 -72.375,24 -53.449,22 -26.175,42 -38.987,92 1.649.657,40 -6.300,62 -504.690,34 411.429,80 -51,05 2.334,97 9.684,60
8.430,65
5.113.891,80
5.122.322,45
0,00
1.945,81
1.945,81
Total programa 541A, capítulo 3
0,00
1.945,81
1.945,81
2013 18 541A 480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0,00
1.294.931,40
1.294.931,40
2013 18 541A 48000 2013 18 541A 48001
APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES BECAS
0,00 0,00
-13.185,00 -943.050,92
-13.185,00 -943.050,92
2013 18 541A 48003
SUBVENCIÓN A TERCEROS
2013 18 541A 2260601 2013 18 541A 2260602 2013 18 541A 2260699 2013 18 541A 22607 2013 18 541A 22609 2013 18 541A 22650
TRANSPORTES DE MOBILIARIO OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS Y TASAS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONOMICOS TRIBUTOS ESTATALES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIOS RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS CUOTAS DE ASOCIACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2013 18 541A 227 2013 18 541A 22700 2013 18 541A 22702 2013 18 541A 22703 2013 18 541A 22706 2013 18 541A 22709 2013 18 541A 22710
LIMPIEZA Y ASEO VALORACIONES Y PERITAJES SERVICIOS POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION
2013 18 541A 22711 2013 18 541A 22712 2013 18 541A 22713 2013 18 541A 22714 2013 18 541A 22715 2013 18 541A 22730 2013 18 541A 230 2013 18 541A 23000 2013 18 541A 23001 2013 18 541A 231 2013 18 541A 233 2013 18 541A 291 2013 18 541A 292
PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES DEPARTAMENTOS OTROS CENTROS DE GASTOS
Total programa 541A, capítulo 2 2013 18 541A 332
INTERESES DE DEMORA
Total programa 541A, capítulo 4 2013 18 541A 602 2013 18 541A 60201 2013 18 541A 603 2013 18 541A 60300 2013 18 541A 60301 2013 18 541A 60302 2013 18 541A 604 2013 18 541A 605 2013 18 541A 60501 2013 18 541A 60502 2013 18 541A 60599
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO DE LABORATORIOS MOBILIARIO DE DESPACHOS OTRO MOBILIARIO
171
0,00
-1.131,20
-1.131,20
0,00
337.564,28
337.564,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595,40 533,02 0,00
110.000,00 -112.495,66 3.218.981,44 -1.489.918,77 -10.761,66 -828,75 -2.000,00 21.200,00 -23.045,40 -1.573,68 -1.365,61
110.000,00 -112.495,66 3.218.981,44 -1.489.918,77 -10.761,66 -828,75 -2.000,00 21.200,00 -19.450,00 -1.040,66 -1.365,61
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito APLICACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 18 541A 606 2013 18 541A 60601 2013 18 541A 60602 2013 18 541A 60603 2013 18 541A 60604 2013 18 541A 60605 2013 18 541A 60606 2013 18 541A 60699 2013 18 541A 607 2013 18 541A 608 2013 18 541A 60800 2013 18 541A 60801 2013 18 541A 60802 2013 18 541A 609 2013 18 541A 60902 2013 18 541A 60905
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, OTROS FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS FEDER INMOV. MATERIAL POR EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN OTROS NO FEDER INMOVILIZADO INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO
Total programa 541A, capítulo 6 2013 18 541A 911 2013 18 541A 91110
AMORTIZACION PRESTAMOS AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR PGE
Total programa 541A, capítulo 9 Total programa 541A
172
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,01 0,00 0,00 0,00
331.995,00 -4.058,02 -62.282,92 -83.075,90 -12.769,80 -5.589,31 -127.459,28 -84.648,92 14.591,50 1.114.845,00 -82.409,54
331.995,00 -4.058,02 -62.282,92 -83.075,90 -12.769,80 -5.589,31 -127.459,28 -83.853,91 14.591,50 1.114.845,00 -82.409,54
302.000,00
-1.017.830,34
-715.830,34
0,00 0,00 0,00 0,00
-74.669,64 178.632,00 -208.827,09 -230,00
-74.669,64 178.632,00 -208.827,09 -230,00
306.923,43
1.584.404,65
1.891.328,08
0,00 0,00
241.704,00 -241.703,79
241.704,00 -241.703,79
0,00 315.354,08
0,21 13.560.756,12
0,21 13.876.110,20
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES Ejercicio 2014
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO INICIAL
EJERCICIO FINAL
INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO
INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO
CONTRATOS ABONO TOTAL
Ejercicio 2015
RESTO CONTRATOS
CONTRATOS ABONO TOTAL
OB13710000656
CONSTRUCCION INSTITUTO LABORATORIO DE EDIFICACION
2012 18 008.511A.60200
2.456.637,93 €
2010
2013
735.859,40
14.122,30 €
OB13710002258
CONSTRUCCION FACULTAD DE FARMACIA DE ALBACETE
2012 18 008.511A.60200
7.644.720,14 €
2010
CONTRATO EN SUSPENSO
843.881,14
0,00
4.288.976,00 €
2.511.863,00
OB13710002259
CONSTRUCCION FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL
2012 18 008.511A.60200
16.908.585,03 €
2010
CONTRATO EN SUSPENSO
749.847,03
0,00
10.263.732,00 €
5.895.006,00
2.329.587,57
14.122,30
14.552.708,00
TOTAL
27.009.943,10 €
173
EJERCICIOS SUCESIVOS
Ejercicio 2016
RESTO CONTRATOS
CONTRATOS ABONO TOTAL
RESTO CONTRATOS
CONTRATOS ABONO TOTAL
RESTO CONTRATOS
CONTRATO RESCINDIDO EN 2013. CANTIDAD PENDIENTE ( 1.446.615,57€ + IVA)
0,00
8.406.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2014 18 422D 216 2014 18 422D 22102 2014 18 422D 2260601 2014 18 422D 2260602 2014 18 422D 22703 2014 18 422D 23000 2014 18 422D 23001 2014 18 422D 231 Gastos del ejercicio 2013 Y ANTERIORES cuyo reconocImiento de obligación no pudo 2014 18 422D 48001 realizarse antes del cierre de dicho ejercicio por los motivos indicados en cada 2014 18 422O 22706 expediente. 2014 18 422O 22714 2014 18 541A 22102 2014 18 541A 22161 2014 18 541A 2260602 2014 18 541A 23001 2014 18 541A 231 2014 18 541A 48001 2014 18 541A 607 TOTAL
IMPORTE 404,73 € 129.467,33 € 55.930,00 € 157,08 € 131,01 € 33,06 € 112,11 € 1.359,88 € 1.900,00 € 59.002,93 € 12.567,82 € 35,90 € 1.512,05 € 755,28 € 497,44 € 413,01 € 5.896,49 € 175,33 € 270.351,45
Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. RESUMEN POR PROGRAMA DE GASTO PROGRAMA DESCRIPCIÓN 422D DOCENCIA 422O NUEVAS TECNOLOGIAS 541A INVESTIGACION TOTAL
IMPORTE
OBSERVACIONES Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013 Aplicada al ejercicio presupuesto del ejercicio 2013
OBSERVACIONES 189.495,20 71.570,75 9.285,50 270.351,45
Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO DE GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CAPÍTULO-ARTÍCULO Cap 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Artículo 22 Material, suministros y otros Artículo 23 Indemnización por razón del servicio Cap 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo 48 A familias e instituciones sin fin de lucro Cap 6. INVERSIONES REALES Artículo 60 Proyectos de inversión nueva TOTAL
174
OBSERVACIONES 262.379,63 404,73 259.559,40 2.415,50 7.796,49 7.796,49 175,33 175,33 270.351,45
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 303 18 304 18 308
DESCRIPCIÓN TASAS DE SECRETARIA TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA SELECTIVIDAD
18 310
17/07/2014
0,00 0,00 0,00
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 2.361,65 231,48 174,35
TOTAL DERECHOS ANULADOS 2.361,65 231,48 174,35
DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL
0,00
0,00
337.048,21
337.048,21
18 312
DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS
0,00
0,00
163.021,42
163.021,42
18 31200
DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS
0,00
0,00
11.420,00
11.420,00
18 31201
DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA DE EJERCICIOS CERRADOS INGRESOS DIVERSOS
0,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
117,60 272,63 8.740,85
117,60 272,63 8.740,85
Total derechos anulados Capítulo 3
- €
- €
524.838,19 €
524.838,19 €
18 400
DEL M.E.C.
0,00
0,00
888.192,06
888.192,06
18 401
DE OTROS DEPARTAMENTOS
0,00
0,00
32.127,21
32.127,21
18 410 18 451
DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0,00 0,00
0,00 0,00
141.277,17 55.378,98
141.277,17 55.378,98
0,00
0,00
5.435,85
5.435,85
0,00
0,00
54.300,44
54.300,44
- €
- €
1.176.711,71 €
1.176.711,71 €
0
0
20.001,22
20.001,22
18 32999 18 380 18 399
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
18 480 18 499
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION EUROPEA
Total derechos anulados Capítulo 4 18 559
OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
175
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
Total derechos anulados Capítulo 5
- €
- €
20.001,22 €
20.001,22 €
18 700 18 701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC DE OTROS DEPARTAMENTOS
0 0
0 0
12.765,95 990,13
12.765,95 990,13
18 703
DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D
0
0
1.747,18
1.747,18
Total derechos anulados Capítulo 7 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO 18 91100 REEMBOLSABLE 70% FEDER PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% 18 91110 PARTE NACIONAL FEDER
- €
- €
15.503,26 €
15.503,26 €
0
0
1.030.178,48
1.030.178,48
0
0
654.021,72
654.021,72
Total derechos anulados Capítulo 9
- € - €
- € - €
1.684.200,20 € 3.421.254,58 €
1.684.200,20 € 3.421.254,58 €
TOTAL
176
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
17/07/2014
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
0
TOTAL
177
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
OTRAS CAUSAS
0
0
0
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
Artículo 30
Tasas
18 302 18 303 18 304 18 306 18 307 18 308 18 309
ACCESO MAYORES 25 AÑOS TASAS DE SECRETARIA TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA TASA EXPEDICION TITULOS DERECHOS DE EXAMEN OPOSICIONES Y CONCURSOS SELECTIVIDAD OTRAS TASAS
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
749.364,26
2.767,48
746.596,78
47.246,26 98.325,11 0,00 5.733,01 16.999,04 575.731,81 5.329,03
0,00 2.361,65 231,48 0,00 0,00 174,35 0,00
47.246,26 95.963,46 -231,48 5.733,01 16.999,04 575.557,46 5.329,03
Artículo 31
Precios públicos
33.817.872,86
512.939,63
33.304.933,23
18 310
DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL DERECHOS DE MATRÍCULA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN.FAMILIAS NUMEROSAS DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO
30.023.494,58
337.048,21
29.686.446,37
450.000,00 1.697.256,79 1.646.621,49 500,00
0,00 163.021,42 11.420,00 1.450,00
450.000,00 1.534.235,37 1.635.201,49 -950,00
Artículo 32
Otros ingresos por prestación de servicios
2.663.337,76
117,60
2.663.220,16
18 322 18 32500 18 32501
502,92 54.727,16 54.726,98
0,00 0,00 0,00
502,92 54.727,16 54.726,98
54.727,81 2.445.053,19 49.683,15
0,00 0,00 0,00
54.727,81 2.445.053,19 49.683,15
18 32999
PREMIOS DE COBRANZA CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA
Artículo 33
Venta de bienes
18 330
VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA MATERIAL DE DESECHO
18 31002 18 312 18 31200 18 31201
18 32502 18 326 18 329
18 332 18 335
Artículo 38
Reintegros
18 380 18 381
DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE
Artículo 39
Otros ingresos
18 39001 18 39002 18 39009 18 392
INTERESES DE DEMORA MULTAS Y SANCIONES OTROS RECARGOS Y MULTAS INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA INGRESOS DIVERSOS INGRESOS POR ANUNCIOS RECUPERABLES
18 39200 18 39201 18 39202 18 399 18 39999
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Transferencias corrientes de la Administración del Estado Artículo 40 18 400 18 401
DEL M.E.C. DE OTROS DEPARTAMENTOS
Artículo 41
Transferencias corrientes de OO.AA. administrativos
18 410
DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES TRANSFERENCIAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Transferencias corriente de Comunidades Autónomas
18 41000 18 41001
Artículo 45 18 45000 18 451 18 45100 18 452
Artículo 46 18 460 18 461
Artículo 47 18 470
Artículo 48 18 480
Artículo 49 18 499
SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Transferencias corrientes de Corporaciones Locales DE AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES Transferencias corrientes de Empresas privadas DE EMPRESAS PRIVADAS Trans.Corrien. de familias e instituciones sin fines de lucro DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Corrientes del Exterior OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION EUROPEA
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
178
3.916,55
117,60
3.798,95
15.755,54
0,00
15.755,54
9.445,92
0,00
9.445,92
6.059,62 250,00
0,00 0,00
6.059,62 250,00
123.081,63
272,63
122.809,00
56.585,48 66.496,15
272,63 0,00
56.312,85 66.496,15
443.269,63
8.740,85
434.528,78
1.958,24 579,42 22.593,28 61.595,01
0,00 0,00 0,00 0,00
1.958,24 579,42 22.593,28 61.595,01
17.347,28 9.428,10 22.973,70 299.931,12 6.863,48
0,00 0,00 0,00 8.740,85 0,00
17.347,28 9.428,10 22.973,70 291.190,27 6.863,48
37.812.681,68 1.125.012,32
524.838,19 920.319,27
37.287.843,49 204.693,05
1.105.109,17 19.903,15
888.192,06 32.127,21
216.917,11 -12.224,06
952.473,02
141.277,17
811.195,85
419.565,90
141.277,17
278.288,73
508.907,12 24.000,00
0,00 0,00
508.907,12 24.000,00
82.404.127,06
55.378,98
82.348.748,08
81.789.500,00 0,00 503.500,43
0,00 55.378,98 0,00
81.789.500,00 -55.378,98 503.500,43
111.126,63
0,00
111.126,63
293.455,81
0,00
293.455,81
31.550,00 261.905,81
0,00 0,00
31.550,00 261.905,81
474.842,04
0,00
474.842,04
474.842,04
0,00
474.842,04
595.855,42
5.435,85
590.419,57
595.855,42
5.435,85
590.419,57
1.985.216,39
54.300,44
1.930.915,95
1.985.216,39
54.300,44
1.930.915,95
87.830.982,06
1.176.711,71
86.654.270,35
Universidad de Castilla-La Mancha
F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 520 18 537 18 540 18 550 18 559
DESCRIPCIÓN INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS DIVIDENDOS EMPRESAS PRIVADAS ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 18 619
VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
Total Capítulo 6. INVERSIONES REALES 18 700 18 701 18 703 18 753 18 79000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC DE OTROS DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D TRANSF.CAPITAL DE CC.AA. DE LA C.AUTON.C.LA MANCHA (INFRAESTRUCTURAS) FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER. INVESTIGACION
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18 820
REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS 18 91100 18 91110
PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 70% FEDER PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL FEDER
Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE
179
RECAUDACIÓN TOTAL 197.592,52 51.378,41 57.029,11 217.157,89 27.845,23
DEVOLUCIONES DE INGRESO 0,00 0,00 0,00 0,00 20.001,22
RECAUDACIÓN NETA 197.592,52 51.378,41 57.029,11 217.157,89 7.844,01
551.003,16
20.001,22
531.001,94
5.371,90
0,00
5.371,90
5.371,90
0,00
5.371,90
1.370.421,49 436.624,56 0,00
12.765,95 990,13 1.747,18
1.357.655,54 435.634,43 -1.747,18
1.087.358,28
0,00
1.087.358,28
10.045.316,38
0,00
10.045.316,38
12.939.720,71
15.503,26
12.924.217,45
435,24
0,00
435,24
435,24
0,00
435,24
3.096.901,08
1.030.178,48
2.066.722,60
0,00
654.021,72
-654.021,72
3.096.901,08
1.684.200,20
1.412.700,88
142.237.095,83
3.421.254,58
138.815.841,25
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 303 18 304 18 308 18 310 18 312 18 31200 18 31201 18 32999 18 380 18 399
DESCRIPCIÓN TASAS DE SECRETARIA TASAS DE PROYECTO FIN DE CARRERA SELECTIVIDAD DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS DERECHOS DE MATRÍCULA ENSEÑANZAS PROPIAS DERECHOS DE MATRICULA DE CURSOS DE VERANO OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA DE EJERCICIOS CERRADOS INGRESOS DIVERSOS
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18 400 DEL M.E.C. 18 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS 18 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 18 451 OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES 18 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUERA DE LA UNION 18 499 EUROPEA
17/07/2014
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO 2.361,65 231,48 174,35 337.048,21 163.021,42 11.420,00 1.450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 18.596,11 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117,60 272,63 8.740,85 524.838,19 902.045,07 32.127,21 141.277,17 36.782,87 5.435,85
TOTAL DEVOLUCIONES PAGADAS EN EL RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES EJERCICIO 2.361,65 0,00 2.361,65 231,48 0,00 231,48 174,35 0,00 174,35 337.048,21 0,00 337.048,21 163.021,42 0,00 163.021,42 11.420,00 0,00 11.420,00 1.450,00 0,00 1.450,00 117,60 272,63 8.740,85 524.838,19 902.135,07 32.127,21 141.277,17 55.378,98 5.435,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117,60 272,63 8.740,85 524.838,19 888.192,06 32.127,21 141.277,17 55.378,98 5.435,85
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.943,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
54.300,44
54.300,44
0,00
54.300,44
0,00
18.686,11 0,00
0,00 0,00
1.171.968,61 20.001,22
1.190.654,72 20.001,22
0,00 0,00
1.176.711,71 20.001,22
13.943,01 0,00
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 18 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 18 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS 18 703 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I+D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.001,22 12.765,95 6.762,81 1.747,18
20.001,22 12.765,95 6.762,81 1.747,18
0,00 0,00 0,00 0,00
20.001,22 12.765,95 990,13 1.747,18
0,00 0,00 5.772,68 0,00
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO REEMBOLSABLE 18 91100 70% FEDER PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO POR 30% PARTE NACIONAL 18 91110 FEDER
0,00
0,00
21.275,94
21.275,94
0,00
15.503,26
5.772,68
108.073,96
0,00
922.104,52
1.030.178,48
0,00
1.030.178,48
0,00
0,00
0,00
654.021,72
654.021,72
0,00
654.021,72
0,00
Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS
108.073,96
0,00
1.576.126,24
1.684.200,20
0,00
1.684.200,20
0,00
126.760,07
0,00
3.314.210,20
3.440.970,27
0,00
3.421.254,58
19.715,69
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
TOTAL
180
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2004 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2005 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2006 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2007 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2008 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2009 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2010 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2011 TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2012
TOTAL OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES
3.292,41 418,00 2.402,70 3.146,87 771,62 572,33 396,50 6.773,59 5.437.074,62 5.454.848,64
-2.599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.599,99
181
TOTAL OBLIGACIONES
692,42 418,00 2.402,70 3.146,87 771,62 572,33 396,50 6.773,59 5.437.074,62 5.452.248,65
PRESCRIPCIONES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGOS REALIZADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,85 -1.427,97 5.436.434,62 5.435.127,50
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
692,42 418,00 2.402,70 3.146,87 771,62 572,33 275,65 8.201,56 640,00 17.121,15
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2004 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2004 18 422D 22606 2004 18 422D 62005 2004 18 541A 22002 2004 18 541A 231
DESCRIPCIÓN REUNIONES Y CONFERENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE LOCOMOCION
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2004
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 289,46 0,00 2.599,99 -2.599,99 27,84 0,00 375,12 0,00
3.292,41
-2.599,99
182
289,46 0,00 27,84 375,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 289,46 0,00 27,84 375,12
692,42
0,00
0,00
692,42
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2005 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2005 18 422D 22601 2005 18 422D 607
DESCRIPCIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FONDOS BIBLIOGRAFICOS
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2005
MODIFICACIÓN SALDO OBLIGACIONES INICIAL Y PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO ANULACIONES 108 0 310 0
418,00
0,00
183
TOTAL OBLIGACIONES
PAGOS REALIZADOS
PRESCRIPCIONES
108 310
0 0
418,00
0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 0 108 0 310
0,00
418,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2006 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2006 18 422D 60300 2006 18 422D 606 2006 18 541A 22000 2006 18 541A 22002 2006 18 541A 22606 2006 18 541A 231 2006 18 541A 607
DESCRIPCIÓN MAQUINARIA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE REUNIONES Y CONFERENCIAS LOCOMOCION FONDOS BIBLIOGRAFICOS
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2006
MODIFICACIÓN SALDO OBLIGACIONES INICIAL Y PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO ANULACIONES 1.200,00 0,00 200,00 0,00 104,20 0,00 119,00 0,00 600,00 0,00 95,00 0,00 84,50 0,00
2.402,70
0,00
184
1.200,00 200,00 104,20 119,00 600,00 95,00 84,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1.200,00 200,00 104,20 119,00 600,00 95,00 84,50
2.402,70
0,00
0,00
2.402,70
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2007 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2007 18 422D 22706 2007 18 541A 22002 2007 18 541A 230 2007 18 541A 231 2007 18 541A 606
DESCRIPCIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE DIETAS LOCOMOCION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2007
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 88,00 0,00 2.448,40 0,00 239,97 0,00 20,50 0,00 350,00 0,00
3.146,87
0,00
185
88,00 2.448,40 239,97 20,50 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 88,00 2.448,40 239,97 20,50 350,00
3.146,87
0,00
0,00
3.146,87
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2008 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2008 18 422D 230 2008 18 422D 231 2008 18 541A 22000 2008 18 541A 22109 2008 18 541A 22606 2008 18 541A 230 2008 18 541A 231
DESCRIPCIÓN DIETAS LOCOMOCION ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SUMINISTROS REUNIONES Y CONFERENCIAS DIETAS LOCOMOCION
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2008
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 33,06 0,00 115,28 0,00 26,21 0,00 60,30 0,00 198,70 0,00 238,89 0,00 99,18 0,00
771,62
0,00
186
33,06 115,28 26,21 60,30 198,70 238,89 99,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 33,06 115,28 26,21 60,30 198,70 238,89 99,18
771,62
0,00
0,00
771,62
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2009 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2009 18 422D 22609 2009 18 422D 230 2009 18 422D 231 2009 18 541A 230 2009 18 541A 231
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPERTIVAS DIETAS LOCOMOCION DIETAS LOCOMOCION
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2009
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 0,01 0,00 132,24 0,00 349,26 0,00 33,06 0,00 57,76 0,00
572,33
0,00
187
0,01 132,24 349,26 33,06 57,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 0,01 132,24 349,26 33,06 57,76
572,33
0,00
0,00
572,33
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados Del ejercicio 2010 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2010 18 422D 22101 2010 18 422D 22500 2010 18 422D 23001 2010 18 422D 231
DESCRIPCIÓN AGUA TRIBUTOS AUTONOMICOS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
396,50
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2010 Del ejercicio 2011 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2011 18 422D 2260601 2011 18 422D 2260602 2011 18 422D 22609 2011 18 422D 23001 2011 18 422D 231 2011 18 422D 48000 2011 18 422D 48003 2011 18 541A 22161 2011 18 541A 2260601 2011 18 541A 48001
DESCRIPCIÓN RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPERTIVAS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION BECAS A PERSONAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO SUBVENCIÓN A ALUMNOS CON MATRÍCULA DE HONOR GLOBAL MATERIAL DE LABORATORIO RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS SUBVENCIÓN A FAMILIAS NUMEROSAS
TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2011
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 8,46 0,00 119,86 0,00 192,68 0,00 75,50 0,00
0,00
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES
8,46 119,86 192,68 75,50
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 93,50 27,35
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 8,46 119,86 99,18 48,15
396,50
0,00
120,85
275,65
TOTAL OBLIGACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
PAGOS REALIZADOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
467,00
0,00
467,00
0,00
0,00
467,00
1.760,00 2.267,26 0,00 1,63
0,00 0,00 0,00 0,00
1.760,00 2.267,26 0,00 1,63
0,00 0,00 0,00 0,00
1.760,00 2.267,26 -58,96 -119,02
0,00 0,00 58,96 120,65
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
9,00 138,78
0,00 0,00
9,00 138,78
0,00 0,00
-6.190,70 -635,47
6.199,70 774,25
27,90 2,02
0,00 0,00
27,90 2,02
0,00 0,00
-158,10 -392,98
186,00 395,00
6.773,59
0,00
6.773,59
0,00
-1.427,97
8.201,56
188
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrado s Del ejercicio 2012. Total por programas PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
422D 422O 422P 511A 541A
DOCENCIA NUEVAS TECNOLOGIAS DEPORTES INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN TOTAL PROGRAMAS
MODIFICACIÓN SALDO OBLIGACIONES INICIAL Y PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
PAGOS REALIZADOS
2.942.882,37 255.478,31
0,00 0,00
2.942.882,37 255.478,31
0,00 0,00
2.942.242,37 255.478,31
640,00 0,00
3.923,79 531.487,75 1.703.302,40 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00 0,00
3.923,79 531.487,75 1.703.302,40 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00 0,00
3.923,79 531.487,75 1.703.302,40 5.436.434,62
0,00 0,00 0,00 640,00
Del ejercicio 2012. Total por CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 6
PERSONAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES
TOTAL CAPÍTULOS
MODIFICACIÓN SALDO OBLIGACIONES INICIAL Y PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
2012 18 422D 160
DESCRIPCIÓN CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 1 2012 18 422D 205 2012 18 422D 20602 2012 18 422D 212 2012 18 422D 21300 2012 18 422D 21301 2012 18 422D 214 2012 18 422D 215
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES APLICACIONES INFORMATICAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA
PAGOS REALIZADOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1.392.222,52 2.885.566,07 0,00
0,00 0,00 0,00
1.392.222,52 2.885.566,07 0,00
0,00 0,00 0,00
1.392.222,52 2.885.566,07 0,00
0,00 0,00 0,00
369.504,69 789.781,34 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00
369.504,69 789.781,34 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00
368.864,69 789.781,34 5.436.434,62
640,00 0,00 640,00
Del ejercicio 2012. Detalle por clasificación económica PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO PENDIENTES DE PAGO A INICIAL Y 1 DE ENERO ANULACIONES 1.201.437,58 0,00
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1.201.437,58 0,00
PAGOS REALIZADOS
1.201.437,58
0,00
1.201.437,58
0,00
1.201.437,58
0,00
1.201.437,58
0,00
238,76 2.314,21 17.198,23 1.793,76 4.178,10 1.559,73 3.153,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238,76 2.314,21 17.198,23 1.793,76 4.178,10 1.559,73 3.153,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238,76 2.314,21 17.198,23 1.793,76 4.178,10 1.559,73 3.153,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 18 422D 216 2012 18 422D 219 2012 18 422D 2200000 2012 18 422D 2200099 2012 18 422D 22001 2012 18 422D 2200200
EQUIPOS INFORMATICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION
2012 18 422D 2200201 2012 18 422D 2200299 2012 18 422D 22100 2012 18 422D 22103 2012 18 422D 22105 2012 18 422D 22108 2012 18 422D 22109 2012 18 422D 22110 2012 18 422D 22141 2012 18 422D 22161 2012 18 422D 22200 2012 18 422D 22201 2012 18 422D 22209 2012 18 422D 22300 2012 18 422D 22399 2012 18 422D 224 2012 18 422D 22500 2012 18 422D 22601 2012 18 422D 22602 2012 18 422D 2260600
PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE otro material informatico no inventariale ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS VESTUARIO MATERIAL DE LABORATORIO TELEFONICAS POSTALES OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS AUTONOMICOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIO RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OTROS CUOTAS DE ASOCIACION LIMPIEZA Y ASEO
2012 18 422D 2260601 2012 18 422D 2260602 2012 18 422D 2260699 2012 18 422D 22609 2012 18 422D 22650 2012 18 422D 22700
1.688,10 1.612,92 15.373,06 29.444,09 3.675,55 21.911,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.688,10 1.612,92 15.373,06 29.444,09 3.675,55 21.911,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.688,10 1.612,92 15.373,06 29.444,09 3.675,55 21.911,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.546,72 15.540,79 424.032,17 144.684,21 1.770,57 4.202,57 20.886,07 1.416,45 3.987,06 30.504,38 314,49 24.165,69 35,16 4.349,07 2.252,05 10.672,98 719,68 3.449,22 3.924,13 853,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.546,72 15.540,79 424.032,17 144.684,21 1.770,57 4.202,57 20.886,07 1.416,45 3.987,06 30.504,38 314,49 24.165,69 35,16 4.349,07 2.252,05 10.672,98 719,68 3.449,22 3.924,13 853,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.546,72 15.540,79 424.032,17 144.684,21 1.770,57 4.202,57 20.886,07 1.416,45 3.987,06 30.504,38 314,49 24.165,69 35,16 4.349,07 2.252,05 10.672,98 719,68 3.449,22 3.924,13 853,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.108,57
0,00
86.108,57
0,00
86.108,57
0,00
11.141,14 4.070,21 49.421,42 819,84 63.942,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.141,14 4.070,21 49.421,42 819,84 63.942,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.141,14 4.070,21 49.421,42 819,84 63.942,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 18 422D 22703 2012 18 422D 22706 2012 18 422D 22709 2012 18 422D 22711 2012 18 422D 22712 2012 18 422D 22713 2012 18 422D 22714 2012 18 422D 22715
POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION
2012 18 422D 22730 2012 18 422D 23000 2012 18 422D 23001 2012 18 422D 231 2012 18 422D 233 2012 18 422D 240
INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 2 2012 18 422D 48001
BECAS
Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 4 2012 18 422D 60201 2012 18 422D 60300 2012 18 422D 60302 2012 18 422D 60500 2012 18 422D 60501 2012 18 422D 60502 2012 18 422D 60503 2012 18 422D 60599 2012 18 422D 60601 2012 18 422D 60602 2012 18 422D 60603 2012 18 422D 60604 2012 18 422D 60605 2012 18 422D 60606
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS mobiliario de laboratorios mobiliario de despachos MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES equipos de comunicacion
626,97 127.750,40 32.339,02
0,00 0,00 0,00
626,97 127.750,40 32.339,02
0,00 0,00 0,00
626,97 127.750,40 32.339,02
0,00 0,00 0,00
868,83 5.122,73 783,60 7.149,50 15.130,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
868,83 5.122,73 783,60 7.149,50 15.130,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
868,83 5.122,73 783,60 7.149,50 15.130,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152,56 485,88 8.199,61 21.578,34 7.781,34 799,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152,56 485,88 8.199,61 21.578,34 7.781,34 799,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152,56 485,88 8.199,61 21.578,34 7.781,34 799,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.258.719,86
0,00
1.258.719,86
0,00
1.258.719,86
0,00
230.646,16
0,00
230.646,16
0,00
230.006,16
640,00
230.646,16
0,00
230.646,16
0,00
230.006,16
640,00
2.377,65 74.656,74 317,02 3.972,11 363,00 8.868,65 21.767,90 1.228,03 979,00 28.019,08 30.539,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.377,65 74.656,74 317,02 3.972,11 363,00 8.868,65 21.767,90 1.228,03 979,00 28.019,08 30.539,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.377,65 74.656,74 317,02 3.972,11 363,00 8.868,65 21.767,90 1.228,03 979,00 28.019,08 30.539,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.444,71 4.149,09 968,00
0,00 0,00 0,00
5.444,71 4.149,09 968,00
0,00 0,00 0,00
5.444,71 4.149,09 968,00
0,00 0,00 0,00
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 18 422D 60699 2012 18 422D 607 2012 18 422D 60800 2012 18 422D 60902
equipos para proceso de informacion. otros FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS
17.721,18 18.424,37 28.079,08 4.204,06
0,00 0,00 0,00 0,00
17.721,18 18.424,37 28.079,08 4.204,06
0,00 0,00 0,00 0,00
17.721,18 18.424,37 28.079,08 4.204,06
0,00 0,00 0,00 0,00
252.078,77 2.942.882,37
0,00 0,00
252.078,77 2.942.882,37
0,00 0,00
252.078,77 2.942.242,37
0,00 640,00
2.480,92 19,36 18,30 242,00 206.222,96 37.968,29 623,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.480,92 19,36 18,30 242,00 206.222,96 37.968,29 623,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.480,92 19,36 18,30 242,00 206.222,96 37.968,29 623,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247.575,22
0,00
247.575,22
0,00
247.575,22
0,00
1.229,33 389,98 6.283,78
0,00 0,00 0,00
1.229,33 389,98 6.283,78
0,00 0,00 0,00
1.229,33 389,98 6.283,78
0,00 0,00 0,00
7.903,09 255.478,31
0,00 0,00
7.903,09 255.478,31
0,00 0,00
7.903,09 255.478,31
0,00 0,00
3.768,29 6,9 148,6
0 0 0
3.768,29 6,9 148,6
0 0 0
3.768,29 6,9 148,6
0 0 0
Total ejercicio 2012 programa 422P, capítulo 2
3.923,79
0,00
3.923,79
0,00
3.923,79
0,00
Total ejercicio 2012 programa 422P, capítulo 6 Total ejercicio 2012 programa 422P.
0,00 3.923,79
0,00 0,00
0,00 3.923,79
0,00 0,00
0,00 3.923,79
0,00 0,00
665,50 103.929,77 305.333,11 7.033,34 3.371,26 30,00 759,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665,50 103.929,77 305.333,11 7.033,34 3.371,26 30,00 759,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665,50 103.929,77 305.333,11 7.033,34 3.371,26 30,00 759,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ejercicio 2012 programa 422D, capítulo 6 Total ejercicio 2012 programa 422D 2012 18 422O 2200299 2012 18 422O 22109 2012 18 422O 22200 2012 18 422O 22301 2012 18 422O 22706 2012 18 422O 22714 2012 18 422O 22715
otro material informatico no inventariale OTROS SUMINISTROS TELEFONICAS TRANSPORTES DE MOBILIARIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION
Total ejercicio 2012 programa 422O, capítulo 2 2012 18 422O 60201 2012 18 422O 60699 2012 18 422O 60800
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS equipos para proceso de informacion. otros OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Total ejercicio 2012 programa 422O, capítulo 6 Total ejercicio 2012 programa 422O. 2012 18 422P 22609 2012 18 422P 23001 2012 18 422P 231
2012 18 511A 210 2012 18 511A 212 2012 18 511A 21301 2012 18 511A 22109 2012 18 511A 22399 2012 18 511A 23001 2012 18 511A 231
OTROS MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
INFRAEST. Y JARDINERÍA EDIFICIOS E INSTALACIONES INSTALACIONES OTROS SUMINISTROS OTROS TRANSPORTES MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION
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F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 421.122,33 Total ejercicio 2012 programa 511A, capítulo 2
0,00
421.122,33
0,00
421.122,33
0,00
2012 18 511A 60500 2012 18 511A 60501 2012 18 511A 60502 2012 18 511A 60503 2012 18 511A 60599 2012 18 511A 60605 2012 18 511A 60699 2012 18 511A 60800
26.038,35 29.306,04 36.588,04 1.749,55 1.227,91 3.018,10 11.246,95 1.190,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.038,35 29.306,04 36.588,04 1.749,55 1.227,91 3.018,10 11.246,95 1.190,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.038,35 29.306,04 36.588,04 1.749,55 1.227,91 3.018,10 11.246,95 1.190,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.365,42 531.487,75
0,00 0,00
110.365,42 531.487,75
0,00 0,00
110.365,42 531.487,75
0,00 0,00
MOBILIARIO DE AULAS Y SEMINARIOS mobiliario de laboratorios mobiliario de despachos MOBILIARIO DE INSTALACIONES GENERALES OTRO MOBILIARIO VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES equipos para proceso de informacion. otros OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Total ejercicio 2012 programa 511A, capítulo 6 Total ejercicio 2012 programa 511A. 2012 18 541A 160
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 1 2012 18 541A 20302 2012 18 541A 20602 2012 18 541A 209 2012 18 541A 212 2012 18 541A 21300 2012 18 541A 214 2012 18 541A 215 2012 18 541A 2200000 2012 18 541A 2200099 2012 18 541A 22001 2012 18 541A 2200200
UTILLAJE APLICACIONES INFORMATICAS CANONES EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA PAPEL BLANCO OTRO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESION
2012 18 541A 2200201 2012 18 541A 2200299 2012 18 541A 22102 2012 18 541A 22103 2012 18 541A 22105 2012 18 541A 22106 2012 18 541A 22108 2012 18 541A 22109 2012 18 541A 22110
PERIFERICOS Y MATERIAL HARDWARE NO INVENTARIABLE otro material informatico no inventariale GAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS
190.784,94
0,00
190.784,94
0,00
190.784,94
0,00
190.784,94
0,00
190.784,94
0,00
190.784,94
0,00
706,64 1.110,85 325,00 1.668,79 175.824,19 246,14 545,71 949,79 15.262,50 1.598,97 17.569,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706,64 1.110,85 325,00 1.668,79 175.824,19 246,14 545,71 949,79 15.262,50 1.598,97 17.569,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706,64 1.110,85 325,00 1.668,79 175.824,19 246,14 545,71 949,79 15.262,50 1.598,97 17.569,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.721,38 22.574,14 1.210,97 2.216,76 1.636,06 278,00 3.078,34 7.845,85 5.164,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.721,38 22.574,14 1.210,97 2.216,76 1.636,06 278,00 3.078,34 7.845,85 5.164,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.721,38 22.574,14 1.210,97 2.216,76 1.636,06 278,00 3.078,34 7.845,85 5.164,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 18 541A 22141 2012 18 541A 22161 2012 18 541A 22200 2012 18 541A 22201 2012 18 541A 22300 2012 18 541A 22399 2012 18 541A 224 2012 18 541A 22501 2012 18 541A 22502 2012 18 541A 22601 2012 18 541A 2260600
2012 18 541A 22711 2012 18 541A 22712 2012 18 541A 22713 2012 18 541A 22714 2012 18 541A 22715
VESTUARIO MATERIAL DE LABORATORIO TELEFONICAS POSTALES TRANSPORTES PARA LA DOCENCIA Y PRACTICAS OTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS AUTONOMICOS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GASTOS DE INSCRIPCION EN JORNADAS Y SEMINARIO RETRIBUCIONES O PERCEPCIONES DE TERCEROS POR CONFERENCIAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE JORNADAS Y REUNIONES OTROS GASTOS DE REUNION Y CONFERENCIAS OTROS CUOTAS DE ASOCIACION POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION PREMIOS LITERARIOS, DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS FORMACION Y CURSOS TRABAJOS DE TRADUCCION MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION
2012 18 541A 22730 2012 18 541A 23000 2012 18 541A 23001 2012 18 541A 231 2012 18 541A 233
INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES DIETA UCLM MANUTENCION JUSTIFICADA ALOJAMIENTO Y OTROS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES
2012 18 541A 2260601 2012 18 541A 2260602 2012 18 541A 2260699 2012 18 541A 22609 2012 18 541A 22650 2012 18 541A 22703 2012 18 541A 22706 2012 18 541A 22709 2012 18 541A 22710
Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 2
734,78 169.934,96 3,55 818,75 1.522,73 200,00 69,00 19,20 8,00 1.417,50 14.250,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
734,78 169.934,96 3,55 818,75 1.522,73 200,00 69,00 19,20 8,00 1.417,50 14.250,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
734,78 169.934,96 3,55 818,75 1.522,73 200,00 69,00 19,20 8,00 1.417,50 14.250,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.159,93
0,00
8.159,93
0,00
8.159,93
0,00
13.625,58 6.263,13 410,55 5.580,96 3.026,33 125.999,99 30.664,95 15.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.625,58 6.263,13 410,55 5.580,96 3.026,33 125.999,99 30.664,95 15.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.625,58 6.263,13 410,55 5.580,96 3.026,33 125.999,99 30.664,95 15.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 13.900,00 13.761,38 3.840,07 3.030,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 13.900,00 13.761,38 3.840,07 3.030,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 13.900,00 13.761,38 3.840,07 3.030,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.026,16 2.350,15 59.921,79 146.016,83 33,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.026,16 2.350,15 59.921,79 146.016,83 33,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.026,16 2.350,15 59.921,79 146.016,83 33,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
954.224,87
0,00
954.224,87
0,00
954.224,87 194
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 18 541A 48000 2012 18 541A 48001
APORTACIONES A FUNDACIONES, PATRONATOS Y SOCIEDADES BECAS
Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 4 2012 18 541A 60300 2012 18 541A 60301 2012 18 541A 60302 2012 18 541A 604 2012 18 541A 60502 2012 18 541A 60599 2012 18 541A 60601 2012 18 541A 60602 2012 18 541A 60603 2012 18 541A 60604 2012 18 541A 60605 2012 18 541A 60606 2012 18 541A 60699 2012 18 541A 607 2012 18 541A 60800 2012 18 541A 60902
MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE mobiliario de despachos OTRO MOBILIARIO SERVIDORES ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTATILES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION VIDEOPROYECTORES Y PIZARRAS DIGITALES equipos de comunicacion equipos para proceso de informacion. otros FONDOS BIBLIOGRAFICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS
2012 18 541A 60905
FONDOS BIBLIOGRAFICOS EN FORMATO ELECTRONICO
Total ejercicio 2012 programa 541A, capítulo 6 Total ejercicio 2012 programa 541A. TOTAL OBLIGACIONES EJERCICIO 2012
100.000,00 38.858,53
0,00 0,00
100.000,00 38.858,53
0,00 0,00
100.000,00 38.858,53
0,00 0,00
138.858,53
0,00
138.858,53
0,00
138.858,53
0,00
280.527,33 7.438,02 238,20 1.000,00 1.264,79 279,23 10.065,38 17.213,77 17.927,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280.527,33 7.438,02 238,20 1.000,00 1.264,79 279,23 10.065,38 17.213,77 17.927,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280.527,33 7.438,02 238,20 1.000,00 1.264,79 279,23 10.065,38 17.213,77 17.927,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.103,07 4.063,03 2.587,47 34.931,61 19.040,98 4.720,80 16.024,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.103,07 4.063,03 2.587,47 34.931,61 19.040,98 4.720,80 16.024,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.103,07 4.063,03 2.587,47 34.931,61 19.040,98 4.720,80 16.024,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,13
0,00
8,13
0,00
8,13
0,00
419.434,06 1.703.302,40 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00
419.434,06 1.703.302,40 5.437.074,62
0,00 0,00 0,00
419.434,06 1.703.302,40 5.436.434,62
0,00 0,00 640,00
195
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
18 39200 18 39201 18 39202
DESCRIPCIÓN TASAS Y CANONES DE LA ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS CONTRATOS ART.83 LOU 10% CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% COSTES INDIRECTOS Y OVERHEADS OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS VENTA DE MATERIAL DE DESECHO REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES. DEL PRESUPUESTO DE CORRIENTE INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA
Total Capítulo 3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
18 400 18 401
DEL M.E.C. DE OTROS DEPARTAMENTOS
18 45000 18 45001 18 451
SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PLANES ESPECIALES DE CALIDAD Y CONVERGENCIA OTRAS TRANSFEREANCIAS CORRIENTES
18 301 18 312 18 325 18 32500 18 32501 18 32502 18 326 18 327 18 329 18 32999 18 330 18 332 18 334 18 335 18 381 18 392
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS ANULADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.204,00 60.052,00 19.270,97 49.713,05 52.313,19
0 0 0 0 0
0 0 0 654,24 654,24
0 0 4105,69 1.189,86 1.189,85
0 15.012,00 0,00 26124,29 26.124,21
1.204,00 45040 15.165,28 21.744,66 24.344,89
52.293,85 2.380.893,35 -990,19 33869,09
0 0 0 0
654,24 40414,28 0 0
1.189,88 106.200,19 0,00 0
26.125,94 1.397.879,01 0,00 17522,71
24.323,79 836.399,87 -990,19 16346,38
1.656,98 35011,93
0 0
0 0
526,98 5524,78
50,00 12767,88
1.080,00 16719,27
277,91 21515 1.006,83
0 0 0
0 0 0
0 1375 0
277,91 10000 0
0,00 10140 1.006,83
34186,3 21.332,01
0 0
0 0
0 12379,97
34186,3 1752,04
0 7.200,00
24120,05 6.581,20 20.654,00
0 0 0
0 0 0
1149,61 71,20 156
19778,1 6.034,02 19.160,07
3192,34 475,98 1.337,93
2.814.961,52
0,00
42.377,00
135.059,01
1.612.794,48
1.024.731,03
1.321.681,81 27.000,00
0 0
0 0
0 0
1.321.681,81 27.000,00
0 0
76.865.215,84 2.068.423,61 31.021,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0,00
29.338.433,57 0 31021
47.526.782,27 2.068.423,61 0,00
196
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 45100 18 45103
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
DESCRIPCIÓN
18 452 18 461 18 480
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA DIPUTACIONES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Total Capítulo 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18 540 18 550
ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
Total Capítulo 5
INGRESOS PATRIMONIALES
18 45104
18 752 18 79000
DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.I+D
Total Capítulo 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
18 751
TOTAL
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS ANULADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4.601.027,67 440.367,90
0,00 0
0 0
0 0
2.919.308,96 187.635,14
1.681.718,71 252732,76
2.988.326,69
0
0
0
0,00
2988326,69
284.009,16 270.000,00 185.191,02
-54000 0 0
0 0 0
0 0 0
170.159,97 270.000,00 185.191,02
59.849,19 0 0,00
89.082.264,70
-54.000,00
0,00
0,00
34.450.431,47
54.577.833,23
14.393,04 114.883,77
0 0
0 0
0,00 0,00
12.935,04 0
1458 114.883,77
129.276,81
0,00
0,00
0,00
12.935,04
116.341,77
91.743,67
0,00
0
0
91.743,67
0
678.532,95 8.315.102,50
0,00 0,00
0 0
0 0
251.169,47 8315102,5
427363,48 0
9.085.379,12 101.111.882,15
0,00 -54.000,00
0,00 42.377,00
0,00 135.059,01
8.658.015,64 44.734.176,63
427.363,48 56.146.269,51
197
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados APLICACIÓN PRESUPUESTARI A
18 32500 18 32501
17/07/2014
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
DESCRIPCIÓN CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION
18 32502
CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
18 326
CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% TOTAL
198
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
654,24 €
- €
654,24 €
654,24 €
- €
654,24 €
654,24 €
- €
654,24 €
40.414,28 € 42.377,00 €
- € - €
40.414,28 € 42.377,00 €
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 18 325 18 32500 18 32501 18 32502 18 326 18 32999 18 330 18 334 18 392 18 39200 18 39201 18 39202
DESCRIPCIÓN CONTRATOS ART.83 LOU 10% CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA
COBROS EN ESPECIE
TOTAL
199
INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSAS 0,00 244,03 244,02
TOTAL DERECHOS CANCELADOS 4.105,69 1.189,86 1.189,85
0 0 0
0 0 0
PRESCRIPCIONES 4105,69 945,83 945,83
0 0
0 0
945,83 97174,77
244,05 9.025,42
1.189,88 106.200,19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 5524,78 1375 12379,97
526,98 0,00 0,00 0,00
526,98 5.524,78 1.375,00 12.379,97
0 0 0
0 0 0
1149,61 71,2 156
0,00 0,00 0,00
1.149,61 71,20 156,00
0,00
0,00
124.774,51
10.284,50
135.059,01
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
a) OPERACIONES CORRIENTES b) OPERACIONES DE CAPITAL 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) c) ACTIVOS FINANCIEROS d) PASIVOS FINANCIEROS 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) TOTAL (1+2)
TOTAL VARIACIÓN DERECHOS -231.436,01 0 -231.436,01 0 0 0
-231.436,01
200
VARIACIÓN DE RESULTADOS TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS OBLIGACIONES ANTERIORES 0,00 -231.436,01 -2.599,99 2599,99 -2.599,99 -228.836,02 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-2.599,99
-228.836,02
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores PARTIDA PRESUPUESTARIA 18 422D 216 18 422D 22100 18 422D 22102 18 422D 22200 18 422D 22700 18 422D 22701 18 422D 22706 18 422D 22709 18 422D 913 18 422O 216 18 422O 22200 18 422O 22706 18 422O 22714 18 422O 22715 18 511A 21301 18 511A 60200 18 541A 22709
DESCRIPCIÓN EQUIPOS INFORMATICOS ENERGIA ELECTRICA GAS TELEFONICAS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P EQUIPOS INFORMATICOS TELEFONICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO OTROS SERVICIOS DE EMPRESAS O PROFESIONALES TOTAL
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 SUCESIVOS 1.183,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.876,22 0,00 0,00 0,00 0,00 381.150,00 63.525,00 0,00 0,00 0,00 557.968,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.910.770,82 4.809.833,90 0,00 0,00 0,00 1.583.631,25 1.385.678,36 0,00 0,00 0,00 108.036,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 1.262.045,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089,48 0,00 0,00 0,00 0,00 516.395,58 0,00 0,00 0,00 0,00 783.348,43 55.918,39 560,02 0,00 0,00 244.388,99 1.195,90 0,00 0,00 0,00 1.972,70 1.972,70 202,78 0,00 0,00 420.571,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29.080.352,00 12.463.008,01 0,00 0,00 0,00 214.616,82 123.867,19 0,00 0,00 0,00
41.339.397,44
201
18.914.679,45
762,80
0,00
0,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador CÓDIGO DE GASTO 18138
DESCRIPCIÓN GASTOS SUBVENCIONES SEGUN LISTADO
AGENTE FINANCIADOR APLICACIÓN TERCERO PRESUPUESTARIA
TOTAL
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO
DESVIACIONES ACUMULADAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
7.240.170,84
9.730.479,20
19.111.324,67
7.752.500,74
7.240.170,84
El detalle por cada financiación afectada figura incluido dentro del listado Anexo 1
202
9.730.479,20
19.111.324,67
7.752.500,74
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario
CÓDIGO DE GASTO 18.138
DESCRIPCIÓN Según listado Anexo 1
GASTO PREVISTO 179.612.386,07 TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 116.573.734,29
179.612.386,07
116.573.734,29
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO 18.236.507,33 18.236.507,33
El detalle por cada financiación afectada figura incluido dentro del listado Anexo 1
203
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 134.810.241,62 134.810.241,62
GASTO PENDIENTE 44.802.144,45 44.802.144,45
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería Nº DE CUENTAS 57, 556
430, 4381 431,433, 439 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 435, 436
400 401 167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 405, 406
554, 559 555, 5581, 5585
295, 298, 490, 595, 598
COMPONENTES 1.(+) Fondos líquidos
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012 13.714.086,82
4.771.789,43
87.427.002,36
103.382.764,15
2.(+) Derechos pendientes de cobro -(+) del Presupuesto corriente -(+) de Presupuestos cerrados
27.935.462,60 56.146.269,51
73.578.515,79 27.533.366,36
-(+) de operaciones no presupuestarias -(+) de operaciones comerciales
3.345.270,25 0
2.270.882,00 0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago -(+) del Presupuesto corriente -(+) de Presupuestos cerrados
23.743.040,37 4.842.204,94 17.121,15
5.437.074,62 17.774,02
-(+) de operaciones no presupuestarias -(+) de operaciones comerciales
18.883.714,28 0
21.462.012,72 0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
26.916.861,36
-5.592,36 161.440,12
80.360,53
155.847,76
II. Exceso de financiación afectada III. Saldos de dudoso cobro IV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III)
204
-58.273,30
22.087,23
77.392.456,45
81.179.418,92
19.111.324,67 5.171.634,07
23.423.474,85 5.171.634,07
53.109.497,71
52.584.310,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
PENDIENTES DE NOTIFICAR
EN PERIODO VOLUNTARIO
SUSPENDIDOS SOLICITADO
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
EN PERIODO EJECUTIVO
CONCEDIDO
18 310
DERECHOS DE MATRICULA DE ENSEÑANZA OFICIAL
0
0
0
0
6.000,00
0
6.000,00
18 312
DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS
0
0
0
0
1.320,00
0
1.320,00
18 32500 18 32501
CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRAT.ART.83 1/3 DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION CONTRATOS ARTº 83.-% INVESTIGADORES OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
0 0
0 0
0 0
0 0
16.615,42 16.615,38
0 0
16.615,42 16.615,38
0 0
0 0
0 0
0 0
16.616,48 920.203,44
0 0
16.616,48 920.203,44
0
0
0
0
4.223,14
0
4.223,14
0 0
0 0
0 0
0 0
321,96 14894,35
0 0
321,96 14894,35
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
62,40 16178,42 410,04
0 0 0
62,40 16178,42 410,04
0
0
0
0
10.856,27
0
10.856,27
0
0
0
0
4.030,00
0
4.030,00
0 0 0,00 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10.075,00 1.038.422,30 343.265,17 3.600,00
0 0,00 0 0
10.075,00 1.038.422,30 343.265,17 3.600,00
16357900
0
0
0
0,00
0
16.357.900,00
1.927.142,93
0
0
0
158.581,80
0
2.085.724,73
0 18.285.042,93
0 0
0 0
0 0
5.655,00 511.101,97
0 0,00
5.655,00 18.796.144,90
18 32502 18 326 18 329 18 32999 18 330 18 332 18 381 18 39001 18 39200 18 39201 18 39202
OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA REINTEGRO DE EJERCICIO CORRIENTE INTERESES DE DEMORA INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18 400 DEL M.E.C. 18 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE 18 45000 FUNCIONAMIENTO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18 45100 INVESTIGACION ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE 18 452 CASTILLA LA MANCHA Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
205
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EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
PENDIENTES DE NOTIFICAR
DESCRIPCIÓN
SUSPENDIDOS SOLICITADO
18 540
ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 18 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MEC 18 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA C. AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA (PLAN PROPIO I+D) 18 751 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 18 752 (AMORT.PRESTAMO) FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 18 79000 FEDER. INVESTIGACION Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL
EN PERIODO VOLUNTARIO
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
EN PERIODO EJECUTIVO
CONCEDIDO
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38.266,08 38.266,08 508.591,50 323.524,00
0 0,00 0 0
38.266,08 38.266,08 508.591,50 323.524,00
0
0
0
0
91.743,67
0
91.743,67
0
0
0
0
678.532,95
0
678.532,95
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
6.460.237,20 8.062.629,32
0 0,00
6.460.237,20 8.062.629,32
18.285.042,93
0,00
0,00
0,00
9.650.419,67
0,00
27.935.462,60
206
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
PENDIENTES DE NOTIFICAR
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO SUSPENDIDOS SOLICITADO
18 301 18 312 18 325 18 32500 18 32501 18 32502 18 326 18 329 18 32999 18 330 18 334 18 335 18 392 18 39200 18 39201 18 39202
TASAS Y CANONES DE LA ORDENACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DERECHOS MATRICULA DECURSOS Y SEMINARIOS CONTRATOS ART.83 LOU 10% CONTRATOS ART.83 1/3 COMISION INVESTIGACION CONTRATOS ART.83 1/3 GERENCIA CONTRATOS ART.83 % DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONÇ CONTRATOS ARTICULO 83 LOU 90% OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES DE SERVICIOS. BIBLIOTECA VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. VENTA DE PRODUC. AGROPECUARIOS VENTA DE MATERIAL DE DESECHO INGRESOS DE CONCESIONES POR GASTOS SUPLIDOS INGRESOS POR CONCESION DE GASTOS SUPLIDOS. PERSONAL INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. ENERGIA INGRESOS CONCESION GASTOS SUPLIDOS. LIMPIEZA
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18 45000 SUBVENCION NOMINATIVA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18 45001 PLANES ESPECIALES DE CALIDAD Y CONVERGENCIA 18 45100 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. INVESTIGACION 18 45103 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTRAS 18 45104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 18 452 ORGANISMOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18 540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 18 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES 18 752 DE LA C. AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (AMORT.PRESTAMO) Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL
EN PERIODO VOLUNTARIO
EN PERIODO EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
CONCEDIDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 33.790,00 0,00 4.165,00 4.165,00
1.204,00 11.250,00 15.165,28 17.579,66 20.179,89
1.204,00 45.040,00 15.165,28 21.744,66 24.344,89
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.143,13 134.405,35 2.250,00
20.180,66 701.004,33 14.096,38
24.323,79 835.409,68 16.346,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.883,48 0,00 0,00 0,00 956.883,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
507,00 1.380,98 9.000,00 662,00 0,00 708,98 155,00 442,00 195.774,44 37.083.849,04 0,00 724.803,62 252.732,76 0,00 35.849,19 38.097.234,61 749,00 0,00 749,00 427.363,48 427.363,48
573,00 15.338,29 1.140,00 344,83 7.200,00 2.483,36 320,98 895,93 828.956,59 10.442.933,23 2.068.423,61 31,61 0,00 2.988.326,69 24.000,00 15.523.715,14 709,00 114.883,77 115.592,77 0,00 0,00
1.080,00 16.719,27 10.140,00 1.006,83 7.200,00 3.192,34 475,98 1.337,93 1.024.731,03 47.526.782,27 2.068.423,61 1.681.718,71 252.732,76 2.988.326,69 59.849,19 54.577.833,23 1.458,00 114.883,77 116.341,77 427.363,48 427.363,48
956.883,48
0,00
0,00
0,00
38.721.121,53
16.468.264,50
56.146.269,51
207
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES
INDICADOR
PREVISTO
COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)
COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS PROGRAMAS DE GASTO CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES
208
REALIZADO
DESVIACIONES ABSOLUTAS %
DESVIACIONES ABSOLUTAS
%
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.24. Indicadores F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales F.24.2. Indicadores presupuestarios
209
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales
a) LIQUIDEZ INMEDIATA:
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
c) LIQUIDEZ GENERAL
d) ENDEUDAMIENTO
e) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE*
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
g) CASH-FLOW
48,35
338,9
341,44
11,39
27,63
96,05
341,52
:
:
:
:
:
:
:
Fondos líquidos --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente
13.714.086,82 28.360.817,80
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente
13.714.086,82
Activo Corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente
96.836.302,37
+
82.402.175,38
28.360.817,80
28.360.817,80
Pasivo corriente + Pasivo no corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto
28.360.817,80
+
29.525.803,20
28.360.817,80
+
29.525.803,20
Pasivo corriente + Pasivo no corriente --------------------------------------------------------------------Nº habitantes
28.360.817,80
+
29.525.803,20
2.094.957,00
+
2.094.957,00
Pasivo corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo no corriente
28.360.817,80
Pasivo corriente + Pasivo no corriente --------------------------------------------------------------------Flujos netos de gestión
28.360.817,80
+
29.525.803,20
210
29.525.803,20
17.339.642,22
+
+
450.331.577,16
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
EJERCICIO CONTABLE 2013
h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 1) Estructura de los ingresos INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR 0,58 77,2 22
Resto IGOR / IGOR 0,22
2) Estructura de los gastos G. PERS. / GGOR 72,64
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) TRANFS / GGOR APROV / GGOR 1,56 0
3) Cobertura de los gastos corrientes
105,73
17/07/2014
:
Resto GGOR / GGOR 25,8 Gastos de gestión ordinaria
178.388.553,73
--------------------------------------------------------------------Ingresos de gestión ordinaria
168.717.293,92
* Nº habitantes referenciado a 01/01/13 según INE
211
Universidad de Castilla-La Mancha
F.24.2. Indicadores presupuestarios a) Del presupuesto de gastos corrientes: Obligaciones reconocidas netas 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2) REALIZACIÓN DE PAGOS
86,67 :
97,16 :
Créditos totales
196.518.053,15
Pagos realizados
165.476.755,00
--------------------------------------------------------------------Obligaciones reconocidas netas
Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 3) ESFUERZO INVERSOR
3,31 :
Obligaciones pendientes de pago x 365
10,38 :
170.318.959,94
5.645.035,12
--------------------------------------------------------------------Total obligaciones reconocidas netas
4) PERIODO MEDIO DE PAGO
170.318.959,94
---------------------------------------------------------------------
170.318.959,94
1.767.404.803,10
--------------------------------------------------------------------Obligaciones reconocidas netas
170.318.959,94
Derechos reconocidos netos
166.751.303,85
b) Del presupuesto de ingresos corriente:
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2) REALIZACIÓN DE COBROS
84,85 :
83,25 :
--------------------------------------------------------------------Previsiones definitivas
196.518.053,15
Recaudación neta
138.815.841,25
--------------------------------------------------------------------Derechos reconocidos netos
Derechos pendientes de cobro x 365 3) PERIODO MEDIO DE COBRO
61,15 :
166.751.303,85
10.196.443.849,00
--------------------------------------------------------------------Derechos reconocidos netos
166.751.303,85
c) De presupuestos cerrados: Pagos 1) REALIZACIÓN DE PAGOS
2) REALIZACIÓN DE COBROS
99,69 :
44,28 :
5.435.127,50
--------------------------------------------------------------------Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)
5.452.248,65
Cobros
44.734.176,63
--------------------------------------------------------------------Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)
101.015.505,15
Obligaciones reconocidas netas
170.318.959,94
d) Datos por habitante
Gasto por habitante
Inversion por habitante
Superavit o deficit por habitante,
81,30 :
2,69 :
-0,32 :
--------------------------------------------------------------------numero de habitnates
2.094.957,00
Obligaciones reconocidas netas( cap. 6 y 7)
5.645.035,12
--------------------------------------------------------------------numero de habitnates
2.094.957,00
Resultado presupueatrio
-678.860,96
--------------------------------------------------------------------numero de habitnates
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2.094.957,00
Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.25. Información sobre coste de las actividades
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.25 Información sobre el coste de las actividades
En las presentes cuentas del ejercicio 2013 no se adjunta información sobre coste de las actividades ya que los mismos requieren de la implantación de la Contabilidad Analítica, lo que se está produciendo en esta Universidad, sin que en este momento exista información del ejercicio 2013.
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.26. Indicadores de gestión
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.26 Indicadores de gestión
En las presentes cuentas del ejercicio 2013 no se adjunta información sobre Indicadores de gestión ya que los mismos requieren de la implantación de la Contabilidad Analítica, lo que se está produciendo en esta Universidad, sin que en este momento exista información del ejercicio 2013.
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.27. Hechos posteriores al cierre
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
F.27 Hechos posteriores al cierre
Con fecha 10 de enero de 2014 se ha firmado el convenio de financiación para el periodo 2014-2015 entre la Universidad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se acompaña.
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Fecha:
Universidad de Castilla-La Mancha F.28
17/07/2014
EJERCICIO CONTABLE 2013
Ajustes de contabilidad nacional
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades se aporta información relativa a la liquidación de presupuesto de la UCLM en términos de contabilidad nacional de acuerdo con la información suministrada por la Intervención General de Castilla-La Mancha atendiendo a los cálculos realizados por la Intervención General de la Administración del Estado. Se adjunta estimación de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, realizada con información en estado provisional emitida por la Universidad de Castilla-La Mancha con fecha 30 de abril de 2014, la cual arroja un saldo presupuestario no financiero negativo de 674,79 miles de euros. Como quiera que las cuentas que se rinden a fecha 17 de julio de 2014 tienen carácter definitivo, existe una pequeña discrepancia que da lugar a un saldo presupuestario no financiero de 856,76 miles de euros, resultando una diferencia de 181,97 miles de euros entre la información en estado provisional y la definitiva. La liquidación provisional en términos de contabilidad nacional muestra una capacidad de financiación de 36,93 miles de euros, en tanto que la que resultaría de acuerdo con la información definitiva rendida en esta Cuenta daría lugar a una necesidad de financiación de 145,04 miles de euros, aspecto que será objeto de confirmación con la determinación de los datos definitivos que realizará la Intervención General de la Administración del Estado previsiblemente en el mes de octubre de 2014.
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