CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA

ASAMBLEA GENERAL 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA PH NIT. 900.176.483-4

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS 2016

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Bogotá D.C., Febrero 25 de 2016 CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Obrando en mi condición de Administradora del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA, ubicado en la Carrera 74 No. 138-69 de esta ciudad, me permito convocar a todos los Propietarios a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se realizará el día SABADO 12 DE MARZO DE 2016 a las 3.00 pm en la carpa instalada entre las torres 2 y 3 del Conjunto Residencial. Orden del día propuesto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Verificación del quórum Lectura y aprobación del orden del día Elección Presidente y Secretario de la Asamblea Elección Comité de verificación del acta de la presente Asamblea Lectura y aprobación del informe del Comité verificador del acta anterior Informe del Consejo de Administración y de la Administración Informe ejecución obra portería peatonal Informe proceso jurídico Kubo Constructores Informe y dictamen del Señor Revisor Fiscal Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015 Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2016 Proyecto Inversión año 2016 Elección Revisor Fiscal y suplente para el período 2016 – 2017 Elección Consejo de Administración para el período 2016 – 2017 Elección Comité de Convivencia y Casa para el período 2016 – 2017 Proposiciones y Varios Cierre de la Asamblea

La presente convocatoria se hace de conformidad con lo dispuesto por el Régimen de Propiedad Horizontal establecido en la Ley 675 de Agosto 3 de 2001 artículos 39 y 45. En el evento de no haber quórum se aplicará el artículo 45 el cual establece desde ya, para la SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, el día Martes 15 de Marzo de 2016 a las 7:00 pm, De conformidad con el artículo 41 de este mismo régimen se deliberará con el número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. Las decisiones que se tomen obligarán a los propietarios inclusive a los ausentes o disidentes, al administrador y demás órganos de representación de acuerdo con el artículo 37 de la misma ley. Los libros de contabilidad, libros de Actas de Asamblea y Consejo de Administración, los comprobantes y sus soportes contables se encuentran a su disposición en la oficina de administración en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. LES RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIA SU ASISTENCIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 60 DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. EN EL EVENTO DE NO PODER ASISTIR, FAVOR DILIGENCIAR PODER SEGÚN MODELO ADJUNTO Y OTORGAR A UN PROPIETARIO Y/O PERSONA DEBIDAMENTE CAPACITADA PARA ASUMIR ESTA IMPORTANTE RESPONSABILIDAD. VALE LA PENA RECORDAR QUE SE DEBE PERMANECER EN LA ASAMBLEA HASTA EL FINAL O LA NO ASISTENCIA OCASIONARÁ UNA MULTA EQUIVALENTE AL 50% DE UNA CUOTA PLENA MENSUAL DE ADMINISTRACION.

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Con el fin de dar agilidad y minimizar el tiempo de la sesión, solicitamos envíen por escrito en formato adjunto, las inquietudes, preguntas y proposiciones para el punto de varios que considere requieran ampliación o explicación y que no estén contenidas dentro de los informes que se anexan o presentarse en la sala de juntas, para que estas aclaraciones sean resueltas por la Administración y el contador el día Martes 08 de marzo de 2016 de 5.00 pm a 8.00 pm. Es de gran importancia para el desarrollo del Conjunto Residencial la participación de los Copropietarios, por este motivo se invitan desde ya para que se postulen y formen parte del Consejo de Administración. NOTA: Todos los asambleístas deberán firmar el control de asistencia tanto al ingreso como a la salida de la Asamblea; si falta una de las dos firmas se dará por entendida su inasistencia y se hará acreedor a la multa antes comentada. Por último relacionamos los propietarios que adeudan contribuciones a las expensas comunes al 31 de diciembre de 2015.

APTO 1-203 1-701 1-702 2-701 3-402 3-403 4-1701 4-302 4-502 4-603 4-901 5-1002 5-1302 5-1401 5-1603 5-302 5-402 5-802

RELACION CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2015 CUOTAS INTERES FICHA TOTAL NOTA ADMON ES S 127,700 127,700 Canceló 468,657 468,657 34,800 34,800 Canceló 34,955 34,955 Canceló 394,901 - 30,000 424,901 430,862 430,862 4,570,403 87,107 4,657,510 Canceló 1,000,000 10,700 1,010,700 Canceló 668,580 668,580 4,736,560 223,709 4,960,269 Canceló 91,400 91,400 Canceló 626,000 626,000 Canceló 2,328,413 59,467 2,387,880 Canceló 510,700 510,700 1,265,396 13,683 1,279,079 626,000 626,000 Canceló - 30,000 30,000 Canceló 1,252,000 13,396 1,265,396 Canceló 19,167,327 408,062 60,000 19,635,389

NOTA: Agradecemos a los propietarios que cancelaron su deuda con corte a la fecha de la presente convocatoria. Cordial saludo,

SILVIA ALEXANDRA CARDONA MONTOYA Representante Legal

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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN PARA LA LOGISTICA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO El Consejo de Administración y la Administración del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira, en uso de sus facultades previstas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, como resultado de experiencias anteriores establecen métodos y procedimientos que garanticen el normal y rápido desarrollo de la Asamblea así: PRIMERO. INSCRIPCION, CIERRE Y VERIFICACION DEL QUORUM: INSCRIPCIÓN: Se realizará personalmente o a través de su apoderado mayor de edad en las mesas instaladas en la torre 3. La inscripción iniciará a las 2.30 pm. CIERRE: Las inscripciones se cerrarán a las 2.55 p.m. El Presidente del Consejo de Administración 2015-2106 iniciará la Asamblea a las 3:00 p.m. Por ningún motivo se harán inscripciones después de la hora de cierre lo cual será verificado por el Revisor Fiscal con el fin de dar estricto cumplimiento. VERIFICACION: Una vez hecho el cierre oficial de inscripciones a las 2:55 p.m. se adelanta la verificación para determinar el quórum con base en el índice de participación. SEGUNDO: PARTICIPACION Y PRESENTACION Podrán participar con voz y voto los propietarios que hayan realizado el proceso de inscripción. Los propietarios podrán hacerse representar en la Asamblea, otorgando el respectivo poder de acuerdo con el formato de representación que encontrará adjunto a la convocatoria, el cual deberá estar totalmente diligenciado y radicado en las mesas de inscripción. Los poderes que no se encuentren debidamente firmados o con espacios en blanco no serán válidos. Los organismos de Administración tales como Administrador, Miembros del Consejo de Administración y Revisor Fiscal, no podrán representar derechos distintos de los suyos propios. Cada propietario puede representar máximo tres (3) inmuebles diferentes al suyo propio de acuerdo con el Articulo 59 Numeral 2 del Reglamento de Propiedad Horizontal. TERCERO: ORGANIZACIÓN INICIO DE LA ASAMBLEA: Se dará inicio con el quórum del 51% de asistencia para deliberar válidamente; si verificado el quórum no se obtuviera el porcentaje reglamentario, la Asamblea sesionará en SEGUNDA CONVOCATORIA el día Martes 15 de Marzo de 2016 a las 7:00 p.m. y se deliberará con cualquier número plural de propietarios. Cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 675/01 las decisiones que se tomen obligarán a los propietarios inclusive a los ausentes o disidentes, al Administrador y demás órganos en lo pertinente a los usuarios y ocupantes del Conjunto de acuerdo al artículo 37 de la misma ley.

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Para garantizar la existencia del quórum deliberatorio se verificará el mismo al inicio y al final de la sesión o cuando lo requiera la Asamblea. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA El Presidente de la Asamblea será elegido democráticamente por los Asambleístas. La Administradora ejercerá la función de Secretaria de la misma. INTERVENCIONES: 1. Quien desee hacer uso de la palabra se dirigirá al Presidente de la Asamblea. 2. Antes de hacer uso de la palabra se identificará el propietario o mandatario, con el nombre y número de unidad privada que representa. 3. En caso de uso de la palabra, se dirigirá únicamente a la Asamblea y no a personas en particular. 4. Sólo se permitirá una intervención por asambleísta hasta por 3 minutos. 5. El uso de la palabra se hará con el debido respeto, en forma breve, clara, concisa, sobre el tema específico que se esté tratando en ese momento, evitando controversias o un lenguaje ofensivo. 6. Mientras alguien esté en uso de la palabra, no se interrumpirá ni se hablará de otros temas que en el momento no estén en debate. 7. Cada asistente tendrá derecho a un voto por cada unidad que posea. Orden de la Asamblea El Presidente de la Asamblea podrá solicitar el retiro del recinto a quien o quienes pretendan sabotear la Asamblea. Interpelaciones Únicamente serán concedidas por el Presidente de la Asamblea. Aclaraciones Sobre el tema que se esté tratando, el Presidente de la Asamblea podrá conceder la palabra a la persona más indicada para hacerlo. Dicha aclaración no excederá de tres (3) minutos. Moción de orden Los participantes podrán solicitar al Presidente de la Asamblea las mociones de orden que consideren pertinentes. Intervención de directivos El Presidente de la Asamblea podrá solicitar la intervención del Administrador, del Consejo de Administración o del Revisor Fiscal, cuando lo solicite la Asamblea o cuando lo considere necesario sobre un tema específico. CUARTO: VOTACIONES: Las decisiones para ser válidas deberán ser votadas por la mayoría del cincuenta y uno por ciento (51%) de los asistentes.

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QUINTO: PROCESO DE SELECCIÓN Y ELECCION DE DIGNATARIOS 1. Para elegir los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Convivencia y Casa, cada asambleísta tiene derecho a postular su nombre o el de otro. 2. Todo postulante deberá estar presente en el momento de la elección. 3. Si para el Consejo de Administración se postulan más de diez (10) candidatos, la Asamblea votará de manera individual por cada uno de ellos y serán sus miembros quienes obtengan las Diez (10) primeras votaciones. 4. Si para el Comité de Convivencia y Casa se postulan más de cinco (5) miembros, se procederá de la misma manera que para el Consejo de Administración. SEXTO: SANCION La inasistencia a la Asamblea, causará una sanción actual del cincuenta por ciento (50%) del valor de la cuota plena de Administración de cada una de las unidades privadas cuyo propietario no asista en forma presencial o mediante apoderado en debida forma. CONSEJO DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

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INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2015-2016 Señores Copropietarios: En cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley 675 de 2001, nos permitimos presentarles el Informe de Gestión realizado por el Consejo de Administración y la Administración de la Copropiedad correspondiente al período 2015-2016. El presente informe incluye los aspectos más relevantes de la función administrativa encomendada durante el año anterior. El Consejo de Administración agradece a todos los copropietarios y residentes del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira, la confianza y apoyo brindado durante el año 2015 y exalta la participación decidida de cada uno de ustedes para el cumplimiento de las tareas propuestas tanto por el Consejo como por la Administración de la Copropiedad. Así mismo agradecemos a los Consejeros que participaron activamente en las labores realizadas durante la vigencia que culminó y reconoce la paciencia que durante todo el año los residentes nos tuvieron por las demoras e inconvenientes en la realización de las obras que se ejecutaron. ASPECTOS LEGALES  No existen procesos en contra del Conjunto  El proceso de toma de decisiones estuvo soportado entre otros, en el contenido de la normatividad general, tal como la constructiva y de reformas, el Código de Policía, la Ley 675 de agosto 3 de 2001 que rige la Propiedad Horizontal, el Reglamento de la Copropiedad y el Manual de Normas de Convivencia.  Los recursos del Fondo de Imprevistos se han administrado según los lineamientos de la Ley 675 y del Reglamento General.  Contamos con las licencias y software del programa contable, equipos de computo. Cumplimos con la verificación de aportes parafiscales del personal que presta los servicios de mantenimientos a la copropiedad.  Se siguen los requerimientos de la Secretaría de Salud y de la normatividad vigente, tendientes al mantenimiento, buen manejo, uso e higiene de la piscina y los servicios complementarios conexos. Se realiza periódicamente el control del agua de los tanques de reserva y distribución hacia los apartamentos cumpliendo así los requisitos de higiene exigidos por esta entidad del Distrito, quienes han realizado la supervisión y vigilancia del caso.

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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Se renovaron los contratos de los servicios y mantenimientos para la copropiedad así: ADMINISTRACION CLUB HOUSE CONTABILIDAD POLIZA DE SEGUROS VIGILANCIA PRIVADA SERVICIO ASEO Y JARDINERÍA ASCENSORES PLANTAS ELÉCTRICAS EQUIPOS DE PRESIÓN CITOFONOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA PUERTAS ELÉCTRICAS EQUIPOS DE ZONAS HUMEDAS PROCESO JURÍDICO KUBO INTERVENTORIA SUPERVISION DE OBRAS IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS MANTENIMIENTO HIDRAULICO CONTROL TOPOGRAFICO CONSTRUCCION PORTERIA REP. ZONA DE RODADURA IMPERM. FOSOS ASCENSORES

Silvia Alexandra Cardona Montoya Atlantes Servicios Deportivos S.A. William Cruz Sánchez AIG Seguros Colombia S.A Cuidar LTDA Administraciones Brillamos LTDA Lucky Global Elevators LTDA Dieselectricos Ltda Alfredo Contreras Sajicom LTDA Marnell Security LTDA E & C Puertas Eléctricas Francisco Andrade Dr. Pedro Luis Blanco Ing. Yolanda Ruiz Nidia Bohórquez OG Contratos y Servicios LTDA Jairo Tejedor Pinzón y Clavijo Ingeniería LTDA Área Estudio SA Jefre Vargas Wilson Bermúdez

 Se renovó la póliza de seguros de los bienes comunes de la Copropiedad, a través de la compañía AIG SEGUROS COLOMBIA S.A en cumplimiento de las normas legales vigentes contra los riesgos de incendio y terremoto, con el fin de garantizar la reconstrucción total de los mismos. Esta póliza también cubre coberturas adicionales como: responsabilidad civil, daños por agua, anegación, terrorismo, daños por granizo, explosión, rayo, corriente débil, remoción de escombros, maquinaria y equipos y otras coberturas adicionales. ASPECTOS CONTABLES En el mes de octubre de 2015, se realizo el cambio del contador y se nombro el remplazo correspondiente. La facturación generó los cobros tanto de la Cuota de administración como la no asistencia de la Asamblea, las sanciones por incumplimiento al Manual de Convivencia mal uso de parqueaderos de visitantes, tarjetas lectoras y otros. Se envío la facturación vía correo electrónico a los propietarios no residentes en el Conjunto como un servicio adicional, acciones que permitieron un cierre contable relativamente sano. Estadística de cartera morosa últimos cuatro años. Obsérvese el bajo nivel del 2015 con respecto al 2014 y años anteriores, la cartera se controla adecuadamente.

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La Administración y el Contador entregaron Estados Financieros mensuales puntualmente para su revisión y análisis por parte de la Revisoría Fiscal y su correspondiente aprobación por el Consejo de Administración; se ejecutó y controló oportuna y periódicamente el presupuesto anual de gastos, siguiendo los procedimientos establecidos por la Copropiedad en cuanto a calidad y eficacia en los servicios prestados. Los costos fijos contratados por prestación de servicios están respaldados por sus respectivas pólizas de manejo, cumplimiento y responsabilidad civil, así como los pagos de los aportes parafiscales del personal contratado por Outsourcing. NIIF De acuerdo con lo expuesto en la Asamblea General del 2015, el Conjunto Residencial Reserva de Gratamira inició el proceso de adopción de conversión de los estados financieros NIIF. La comisión nombrada por este ente, y con la asesoría, puesta en marcha del señor Contador William Cruz, se inició la tarea, elaborando un cronograma para ejecutar así: 1. 2. 3. 4.

Fase de Planeación y Diagnóstico. Fase se Desarrolló e Implementación. Fase de Finalización. Entrega Informes.

El proyecto de conversión requirió de un diagnóstico inicial (fase 1) donde se evaluaron preliminarmente las cifras y procesos que tiene el conjunto, con el fin de establecer de acuerdo al decreto 2649, el grupo clasificatorio propio al Conjunto. En esta fase se desarrollaron las políticas, se establecieron los ajustes requeridos, se determinaron las necesidades tecnológicas y cambios en informes financieros. Con base en dichas necesidades se adquirió el Modulo Helisa/NIIF y se inició la parametrización del sistema. Se estimó igualmente el tiempo de duración de la implementación. 2. Fase de Desarrollo e Implementación: En esta fase se ejecutó el programa, se definieron las políticas contables y procedimientos nuevos. Se elaboró el Balance de apertura, reconocimiento, medición y revelaciones. 3- Fase de Finalización: Esta fase del proyecto lleva a la práctica todo el desarrollo logrado en la etapa anterior. Esta fase se terminará al finalizar el año 2016 y permitirá la presentación de los Estados Financieros bajo NIIF, con todas las revelaciones necesarias.

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Ejecución presupuestal: El presupuesto aprobado por la Asamblea General de Copropietarios fue debidamente ejecutado por la Administración, controlado tanto por el Revisor Fiscal y aprobado por el Consejo de Administración mes a mes. Los cambios en su ejecución fueron debidamente analizados y aprobados por el Consejo. Análisis presupuestal: Presentamos un resumen de las correspondientes explicaciones así:

principales

ejecuciones

y

variaciones

con

sus

EXCEDENTES A DICIEMBRE DE 2015 PRESUPUESTADO INGRESOS 1,280,329,293 EGRESOS

EJECUTADO 1,306,392,817

% 1.99

1,275,156,428

-0.4

1,280,329,292 EXEDENTES

31,236,389.000

VALORES QUE SUPERAN SIGNIFICATIVAMENTE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2015

RUBRO

% EJECUCION

EJECUTADO

PRESUPUESTO 2015

VARIACION

ANALISIS

INGRESOS Intereses cuota de administración

279.05%

9,476,334

2,500,000

Mayor valor recuperación de intereses de mora por pago 6,976,334 de la deuda del apartamento 5-801

11,195,000

El contrato de la obra de la portería peatonal, tuvo una duración de año y medio 9,081,008 debido a diversos inconvenientes de orden legal y técnicos.

GASTOS

Asesoría técnica

-81.12%

20,276,008

Serv vigilancia electrónica

87.60%

7,214,735

58,200,000

Acueducto y alcantarillado

-21.06%

21,790,840

18,000,000

Marnell security no puedo facturar el servicio de seguridad electrónica, -50,985,265 porque la portería estuvo en obra todo el año. Por lo tanto se llego a un acuerdo de pago mínimo de $7.214.000 El intenso verano ocasionado por el fenómeno del niño incremento el riego de los jardines. Incremento está 3,790,840 representado en un 16%. Ver notas de los estados financieros.

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-3.62%

113,985,483

110,000,000

3,985,483 Mayor consumo por las obras realizadas.

Teléfono

-29.68%

2,682,846

2,068,795

Gas Natural

-24.17%

32,781,470

26,400,000

614,055 El presupuesto fue mal elaborado. En año 2015 la tarifa del MT3 incremento, la utilización por 6,381,470 parte de los residentes en las zonas húmedas incidió en nuestro presupuesto

Ascensores

-11.37%

101,004,196

90,691,794

Energía eléctrica

Reparación no presupuestada 10,312,402 por cambio de polea y cables tracción del ascensor torre 4.

Elementos de ascensores

100.00%

16,685,860

-

16,685,860

MTO Equipo de computo

-380.63%

3,358,000

698,668

2,659,332

MTO Software

100.00%

1,247,232

-

1,247,232

Citofonos y antenas

-31.54%

4,953,200

3,765,600

1,187,600

Instalaciones

-99.10%

8,665,877

4,352,579

4,313,298

Estudios estructurales

100.00%

5,200,000

-

5,200,000

Iluminación LED

100.00%

27,538,472

-

*MTO Adoquín

100.00%

15,204,320

-

15,204,320

*Tuberías y reparaciones

100.00%

950,000

-

950,000

27,538,472

Gasto no presupuestado se instalaron los microscan de los ascensores de las torres 4 y 5. En el mes de enero de 2016, se instalaron en las demás ascensores. Torre 1,2 y 3. Compra de un PC exclusivo para llevar la contabilidad De la copropiedad. Se adquirió un software para la contabilidad bajo NIIF. El cual no se encontraba presupuestado. A este rubro se cargo el traslado de la consola para la portería peatonal y cableado general de las torres y este gasto no se tenía presupuestado. Se realizo el mto a los tableros de trasferencia de la planta eléctrica y gabinetes en general, reparación de fallas en el fluido eléctrico, y reparación de fallas eléctricas e instalaciones no presupuestado. Para el proceso de Kubo Constructores, fue solicitada la actualización del estudio de la SCI y estudios de verticalidad y de suelos por fallas constructivas. Rubro no presupuestado. Se llevo a cabo el proyecto de iluminación led para las zonas comunes. Rubro no presupuestado. Se realizaron reparaciones puntuales a los paños de adoquín más afectados, con una contratación únicamente por mano de obra. Rubro no presupuestado Reparación tubería torre 1

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*Materiales para adoquín

100.00%

12,845,270

-

12,845,270

*Compra tapetes

100.00%

4,040,000

-

4,040,000

MTO zonas verdes

-255.02%

8,457,811

2,382,318

6,075,493

Canecas de basura

100.00%

2,249,997

-

2,249,997

Útiles y papelería

-113.58%

1,844,933

863,794

981,139

Celebración día del niño

-56.71%

14,103,869

9,000,000

Decoración navideña

-48.53%

6,355,069

4,278,715

Gastos varios

100.00%

1,738,828

-

En este rubro se encuentran causados y pagados los materiales utilizados para la reparación puntual del adoquín y reparaciones generales de las zonas comunes que son ejecutadas por el personal de mtos de la copropiedad. Debido al desgaste de los tapetes atrapamugre de los ingresos a las torres y cabinas de los ascensores se realizo el cambio de 11 tapetes. Gasto no presupuestado. Incremento debido a la reposición de plantas por sequia, granizo, adicionalmente compra de 40 árboles nativos para lote de cesión. Compra de 10 canecas en acero inoxidable para los hall de los sótanos -1 y -2 de todas las torres. Se presentó un mayor gasto debido a la ejecución de la obra y documentos como planos. Papelería y fotocopias para trámites.

Ver Nota a los Estados Financieros nota 15 Gastos – celebración dia del niño. Dotación navideña para portería peatonal, y mayor 2,076,354 inventario del pesebre en oxido e iluminación. No presupuestado. Indemnización por daños causados a un vehículo por fallas electrónicas en el 1,738,828 sistema el cual se legalizará con la facturación de la empresa Marnell Security. 5,103,869

* Reparaciones locativas: se presenta un rubro por un valor de $51.649.840 valor que fue discriminado en la ejecución presupuestal por el Consejo de Administración con el fin de ejercer control en el gasto. Al sumar el ítem tenemos un resultado de ejecución del gasto por reparaciones locativas de $43.972.238. Para mayor información por favor remitirse a las notas de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015.

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GENERALIDADES LOTE DE CESION- EQUIPAMIENTO COMUNAL. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) informó sobre la instalación de un módulo para la atención de niños y niñas en la primera infancia de 0 a 3 años en el predio de uso público de cesión localizado al lado de nuestra propiedad, en donde actualmente se encuentran las canchas de futbol y vóley ball. Se instauró derecho de petición solicitando mayor claridad, licencias, planos, autorizaciones sobre el uso del suelo y demás documentos necesarios para ejecutar este proyecto. Luego de varios comunicados ante este ente administrativo se logró una respuesta positiva por parte de la Secretaria Integración Social, quien desistió del proyecto para trasladarlo a otra localidad. El Consejo de Administración y la Administración, con el fin de intervenir el predio, realizó la compra de 40 árboles nativos que fueron sembrados en esta zona de cesión. SEGURIDAD Debido a la construcción de la portería peatonal y la actualización del CCTV, proyectos ejecutados en el año 2015, se vio comprometida la seguridad del Conjunto; con el objeto de minimizar la deficiencia, la Administración obtuvo de la empresa de Seguridad Cuidar LTDA un servicio nocturno como apoyo y refuerzo para garantizar la seguridad en la zona perimetral de la copropiedad por un periodo de 11 meses sin costo adicional. Se llevaron a cabo estudios de riesgos cuyos resultados dieron lugar al cierre de la puerta de acceso al parque hacia la escuela de carabineros. Durante la modernización del CCTV del sistema, el cuarto de control no estuvo en operación, por lo cual la operadora de medios tecnológicos apoyó la seguridad de las zonas perimetrales del Conjunto y los recorridos internos, no obstante la delincuencia aprovecho para acceder a un apartamento durante el puente de San Pedro en el mes de julio; el propietario fue indemnizado por la empresa de seguridad privada Cuidar Ltda, con base en el contrato suscrito por la copropiedad. Así mismo se evitaron dos intentos de hurto, con captura y judicialización de los presuntos delincuentes. La Administración con la empresa de Seguridad desarrolló diferentes reuniones con el personal para tomar acciones de mejora revisando los protocolos de seguridad para garantizar un buen servicio. Con la construcción de la recepción, además de embellecer y valorizar el Conjunto, logramos mejoras significativas en la seguridad, atención a servicio de domiciliarios, comodidad para los residentes y visitantes y rutas escolares etc. GENERALIDADES MANTENIMIENTO COPROPIEDAD Durante el año 2015, tal y como lo solicitó la Honorable Asamblea, se ejecutaron proyectos de inversión y actividades que generaron apropiaciones extras del presupuesto. A continuación indicamos las obras más relevantes así:

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CCTV E INSTALACION DE FIBRA OPTICA Se realizó la actualización de la fibra óptica, cableados, instalación de cajas eléctricas, ductería y cámaras, teniendo a la fecha en servicio 150 cámaras tanto de sótanos, recepciones y zonas perimetrales, monitoreadas las 24 horas desde el centro de control. Se presentaron demoras en la instalación por lo compleja que es la copropiedad, en cuenta a distancias de instalación y estudios previos que debían realizarse de la zona común para la localización de cámaras y sensores de movimiento. Los retrasos también se dieron por las importaciones de los equipos. Al final el resultado es satisfactorio. Tenemos una copropiedad inteligente, totalmente vigilada electrónicamente, con sensores de movimiento perimetrales y cámaras que permitirán detectar todos los movimientos, incluyendo las faltas al manual de convivencia por parte de la comunidad. La activación de las puertas vehiculares es el último paso, para cerrar el contrato y comenzar facturar el servicio de vigilancia. En el año 2015 se cancelaron los primeros cinco meses un valor de mantenimiento quedando congelados los meses siguientes. Un nuevo contrato inició a la firma del acta de entrega a partir del año 2016. OBRA PORTERIA PEATONAL Y MEJORAMIENTO PORTERIA VEHICULAR 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CONTRATO N°: OBJETO:

01-12-14 1. NUEVA RECEPCION DE INGRESO AL CONJUNTO RESIDENCIAL, según diseño aprobado por la Comunidad y mejoramiento integral de la portería vehicular. 2. Además realizará la obra civil de traslado de cuatro cajas de inspección ubicadas en la zona donde se construirá la nueva portería peatonal del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA, así como la canalización de aguas lluvias y residuales de dichas cajas. Gas, aguas residuales y energía. VALOR: $154.382.291 M/CTE. PLAZO INICIAL: 90 días Calendario. CONTRATISTA: Área Estudio S.A.S FECHA DE INICIO: Diciembre 19 de 2014. FECHA DE Marzo 19 de 2015. TERMINACIÓN 1. ADICIONES Y/O MODIFICACIONES AL CONTRATISTA. Para la ejecución de este proyecto se realizaron los siguientes adicionales y modificaciones al contrato. OTROSI N° 1. De objeto del contrato: Se hace otrosí al contrato inicial modificando la cláusula primera, quedando de la siguiente manera: : A. construcción de la nueva portería peatonal y

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mejoramiento integral de la portería vehicular; B. las obras civiles de servicio de traslado de cuatro cajas de inspección ubicadas en la zona donde se construirá la nueva portería peatonal del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira, así como la canalización de aguas lluvias y residuales de dichas cajas, C. Construcción de caja de aguas lluvia para la canalización de las aguas residuales de los muros de limpieza. D. Cimentación en concreto ciclópeo para mejoramiento del subsuelos de las zapatas A-3, B-2 y C-1, E. Obras Eléctricas Adicionales. F. obra civil para el traslado de ducto de gas natural incluye alquiler de compresor. G. Obras civiles para el traslado de tres tubos sanitarios dentro del sótano de torre 1. H. Adicionales por nuevas actividades por cambios en el diseño estructural. De valor: Las partes acuerdan que si se llegase a ejecutar mayores o menores cantidades de obra el precio que se acordara será el resultante de multiplicar el valor de las cantidades ejecutadas multiplicado por los valores unitarios acordados en el presente Otrosí. De tiempo: Se modifica la cláusula quinta, vigencia del contrato, quedando la siguiente manera. La duración del contrato es de 87 días calendario contados a partir de la firma del otrosí. OTROSI N° 2. De tiempo: Se modifica la cláusula tercera del otrosí N°1. Quedando de la siguiente manera: se adicionan 9 días calendario por única vez, que iniciaran del 06 Octubre hasta el 14 de Octubre. 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

CONTRATO # 1:

CONTRATO N°:

001-2015 Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras a saber: 1. CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PORTERIA PEATONAL Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PORTERIA VEHICULAR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL OBJETO: RESERVA DE GRATAMIRA 2. REALIZAR LA OBRA CIVIL DE TRASLADO DE CUATRO CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS, ENERGIA Y CIFONIA, UBICADAS EN LA ZONA DONDE SE CONSTRUIRA LA NUEVA PORTERÍA PEATONAL ASI COMO LA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DE DICHAS CAJAS VALOR: $5.679.624 M/CTE. PLAZO INICIAL: 90 días Calendario. CONTRATISTA: Juan Carlos Caicedo Caycedo. FECHA DE INICIO: Febrero 04 de 2015. FECHA DE Mayo 03 de 2015. TERMINACIÓN Nota: este contrato fue liquidado por decisión del comité técnico del conjunto, ya que se presentaron falencias en las funciones del interventor, quedando de la siguiente manera:

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Fecha/concepto Pago # 1. Como anticipo Pago # 2. Como liquidación 

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Valor $ 1.893.208 $1.500.000

Saldo $ 3.840.416 $2.340.410

CONTRATO # 2:

CONTRATO N°:

OBJETO:

VALOR: PLAZO INICIAL: CONTRATISTA: FECHA DE INICIO: FECHA TERMINACIÓN

DE

002-2015 Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras a saber: 1. CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PORTERIA PEATONAL Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PORTERIA VEHICULAR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA 2. REALIZAR LA OBRA CIVIL DE TRASLADO DE CUATRO CAJAS DE INSPECCIÓN UBICADAS EN LA ZONA DONDE SE CONSTRUIRA LA NUEVA PORTERÍA PEATONAL ASI COMO LA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DE DICHAS CAJAS $6.750.000 M/CTE. 120 días Calendario. Yolanda María Ruiz Tovar. Agosto 04 de 2015. Diciembre 04 de 2015.

Nota: para la liquidación del contrato # 2 se realizó un único pago al finalizar las obras y entregarlas a satisfacción por valor de $ 6.750.000. PROCESO DE CONTRATACIÓN Para el desarrollo del contrato EL CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA, realizo un proceso de selección y se firmó contrato de obra N° 01-12-14, con la propuesta presentada por la firma AREA ESTUDIO S.A, para la ejecución de la obra correspondiente. 2.

RELACIÓN DE ACTAS.

Acta Acta Acta Acta Acta

de de de de de

ACTA inicio: entrega de espacios para el personal de obra: suspensión de la obra: reinicio de la obra: entrega final de la obra:

FECHA Diciembre 19 de 2014. Diciembre 24 de 2014 Febrero 16 de 2015. Julio 09 de 2015. Octubre 14 de 2015.

3. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE CONTRATO DE OBRA. N° de Póliza

Amparo

21-45-101156080

Calidad del servicio prestado 25% Pago de salarios 10% Cumplimiento del contrato 25%

21-45-101156080 21-45-101156080

Valor

Vigencia Desde Hasta

$

1.419.906,00

09/02/2015

09/07/2015

$ $

567.962,40 1.419.906,00

09/02/2015 10/12/2014

09/05/2018 09/07/2015

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N° de Póliza

Amparo

21-45-101152629 21-45-101152629

Cumplimiento 10% Buen manejo del anticipo 100% Pago de salarios 5% Estabilidad de la obra 20% Responsabilidad civil 20%

21-45-101152629 21-45-101152629 21-40-101070234

Valor $ $

15.438.229,10 77.191.146,00

Vigencia Desde Hasta 10/12/2014 14/01/2016 10/12/2014 14/01/2016

$ $

7.719.114,55 30.876.458,20

10/12/2017 14/10/2015

14/10/2018 14/10/2017

$

30.876.458,20

10/12/2014

14/01/2016

4. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO INTERVENTORÍA Nota: Las pólizas relacionadas anteriormente corresponden al contrato de interventoría # 1, del Ing. Juan Carlos Caicedo. Para el segundo contrato no se solicitaron pólizas. 5. ACTAS DE CORTE DE OBRA. Se realizaron los siguientes cortes de obra: CORTE DE OBRA #1 TOTAL CORTE AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%: RETEFUENTE 2% TOTAL A PAGAR:

$33.302.750 $16.561.375 $ 661.493 15.989.882

CORTE DE OBRA #2 TOTAL CORTE AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%: RETEFUENTE 2% TOTAL A PAGAR:

$15.484.657 $7.742.329 $ 309.693 7.432.635

CORTE DE OBRA #3 TOTAL CORTE AMORTIZACIÓN ANTICIPO 55.15%: RETEFUENTE 2% TOTAL A PAGAR:

$95.730.608 $52.797.513 $ 1.901.498. 41.031.596

6. OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORIA Este ente administrativo realizó 97 oficios de solicitudes y seguimiento al constructor con el fin de vigilar el cumplimiento del contrato. 7. PERSONAL DE OBRA. El personal de obra civil no fue permanente ya que el contratista subcontrato hasta tres veces el personal, por lo que ocasionó discontinuidad y rotación de personal. A todo el personal que ingresaba a la obra se le exigía las afiliaciones a seguridad social.

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8. OBSERVACIONES. Durante toda la ejecución del proyecto se presentaron retrasos considerables. Se presentaron llamados de atención al contratista por la falta de equipo adecuado y el personal idóneo para la ejecución de las actividades. La interventoría veló siempre por el buen manejo financiero y técnico de la obra. La supervisión de obra siempre trabajó de la mano con la interventoría. El contratista hizo entrega de los certificados de calidad de los materiales tales como pruebas de laboratorio de concreto (estructura), y certificados de calidad de la ventanería instalada así como de la estructura metálica utilizada para la cubierta.  Se realizaron trabajos adicionales tales como la instalación de ventanas fijas en la parte superior de la portería. Y la construcción de una mediacaña en la fachada sur, por filtraciones entre el muro de mampostería y el muro pantalla.  El conjunto realiza el amoblamiento de la recepción.  Se omite la ejecución de algunas actividades que se encontraban dentro del presupuesto ya que por decisión del comité técnico se determinó que el contratista no tiene el personal idóneo para ejecutarlas.  La portería se entrega funcional, dando paso a los peatones, con citofonos y circuito cerrado de televisión en funcionamiento.  El conjunto hace la contratación del acabado de pintura por aparte. No la realiza el contratista.  Teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad, se decidió realizar el cambio de la cubierta de la portería peatonal siguiendo la apariencia de la cubierta vehicular . El Consejo de Administración y comité técnico compuesto por miembros del mismo organismo asumieron la revisión y acompañamiento de la licencia de construcción, contratación, vigilancia y ejecución de la obra, convirtiéndose en un pilar importante para el desarrollo y terminación de la obra. MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Se adelantaron los trabajos de:  Cambio de iluminación LED en las recepciones  Pintura de barandas de las zonas perimetrales y accesos a los sótanos  Limpieza de cañuelas zonas comunes  Limpieza de cajas de aguas negras y rejillas  Barrido de parqueaderos  Pintura de paredes de puntos fijos  Instalación de topellantas sueltos  Decapado de pisos  Mantenimiento de paños adoquín zona de rodadura  Mantenimiento de laminas puertas y tapas exteriores  Acondicionamiento de cierre automático puertas de los cuartos de basura

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MANTENIMIENTOS A EQUIPOS Se llevo a cabo el cronograma de trabajo del conjunto según la periodicidad de los requerimientos para: 1. Puertas eléctricas  Cambio de Brazos hidráulicos, chumaceras, bisagras etc 2. Ascensores  Cambio de poleas, cable de tracción torre 4  Instalación de micro scan para los 10 ascensores 3. Motobombas, eyectoras y equipo contra incendio  Cambio de Tanques de acumulación, cambio de motobombas, accesorios, etc 4. Plantas eléctricas  Mantenimiento preventivo y correctivo tableros de transferencias 5. Citofonos  Traslado de consola para portería peatonal 6. Calderas zonas húmedas  Reparación ducto de vapor piscina (a cargo del seguro de zonas comunes) 7. Mantenimiento de equipos de gimnasio 8. Mantenimiento Jardines y acondicionamiento de los nuevos jardines. ADQUISICIONES RELEVANTES 1. 5 carros de mercado pequeños sótanos -2 2. 5 secadores de manos para los baños de los salones sociales 3. 10 canecas en acero inoxidable para sótanos 4. Computador exclusivo para manejo de la contabilidad 5. Banca en acero inoxidable para portería 6. Sofás y puff portería 7. Espejos, materas y cuadro 8. Figuras navideñas en oxido 9. Iluminación LED para zonas comunes internas (pasillos y sótanos) 10. Compra de 40 árboles nativos para parque Distrito Cada mantenimiento cuenta con su correspondiente bitácora como constancia para garantizar el buen mantenimiento y funcionamiento de los equipos. COMITÉ DE CONVIVENCIA  Envío de comunicaciones a los residentes que en alguna forma omiten o violan las normas de convivencia. Las mayores infracciones siguen siendo las relativas al manejo de las excretas de mascotas, mal uso de zonas comunes y mal manejo de basuras, obras y reparaciones locativas.  Durante el transcurso del año se publicaron varias notas de interés a modo de circulares o en las carteleras, con el fin de informar a los residentes diferentes aspectos del Conjunto y recordar asuntos importantes de seguridad y de convivencia.  Se llevó a cabo la fiesta de los niños el día 31 Octubre de 2015, con una concurrida asistencia la cual permitió disfrutar una tarde de sano esparcimiento junto a sus familias.

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 En el día de velitas, se programó con la participación de aproximadamente 1.200 personas entre niños y adultos. La Administración garantizó la seguridad en cada una de las actividades con el apoyo de la Empresa de Seguridad Privada Cuidar Ltda. Y el cuadrante de la Policía Nacional.  Se llevo a cabo cena navideña con el personal de empleados que hacen parte del conjunto, evento en el que fue entregado bonificaciones a cada uno y con la colaboración de los residentes en la campaña “Haz feliz a un niño” se realizó la entrega de regalos para los niños de los empleados. COMITE DE CASA En atención al mandato de la Asamblea de Copropietarios el Comité de Casa está presente en la definición y presentación para adquisición de los elementos decorativos necesarios en la copropiedad priorizando la buena calidad dentro de un estilo clásico, sobrio y elemental que asegure la permanencia en el tiempo. De especial transcendencia fue la dotación de la nueva recepción con elementos comprados en 2015 por valor de 14 millones. Debido a la demora en la entrega de las obras de construcción algunas adquisiciones se han hecho en el 2016, siempre respetando el monto total aprobado para la decoración de dicho espacio. Llevó a cabo la decoración para el mes de los niños y la navidad efectuando las compras de elementos decorativos respetando la misma línea de años anteriores y adelantando personalmente o supervisando las actividades relativas a dicha decoración Otras actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:  Velar por la conservación, adecuación, remodelación y mantenimiento de los jardines.  Desarrollar plan de reciclaje pilas y tapas.  Seguimiento actividades de mantenimiento áreas comunes llevando las observaciones a administración con el fin de adelantar las tareas consideradas indispensables para asegurar el buen estado de la copropiedad  Proyecto ahorro de agua “adopción de prados, jardines y arboles”, con el fin de mitigar la sequia. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACION: Durante el período del mandato de la Asamblea, se reunieron en más de 40 oportunidades a un promedio de 4 horas por cada reunión equivalente a 160 horas hombre, reuniones éstas distribuidas entre ordinarias, extraordinarias, comisiones y comités, para el seguimiento de las políticas, aprobación y control de los proyectos en ejecución, cumplimiento de cronogramas, manejo de los recursos, análisis de estados financieros, etc., lo cual les permitió asegurar a la comunidad una gestión clara en defensa de los intereses. Se calcula que el total de horas ascendió a acerca de 2.000 horas hombre. RECOMENDACIONES ESPECIALES 1. Cabe resaltar que solicitamos la colaboración de los residentes para que utilicen las tarjetas lectoras, tarjetas de identificación de vehículos, etc.

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2. Aseguramiento de las bicicletas en los sótanos, utilizando cadenas y candados para garantizar su protección. 3. Verificación de puertas de apartamentos, depósitos y vehículos 4. Ruidos en altas horas de la noche y madrugada a causa de electrodomésticos, tacones. 5. Advertir sobre los modus operandi al grupo familiar, empleadas de servicios domésticos para evitar ser víctimas de los delincuentes. 6. Acatar las normas del Reglamento de Propiedad Horizontal para una sana convivencia. 7. Mayor control y vigilancia del comportamiento de las mascotas dentro del Conjunto Residencial.

SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD La Administración siempre ha tenido como objetivo primordial el progreso y valorización de la copropiedad; es por eso que la meta de cada año ha sido la de ejecutar con éxito obras que beneficien y valoricen el patrimonio. Agradecemos a los miembros del Consejo de Administración, a los integrantes de los comités, al equipo de trabajo: Contador, Revisor Fiscal, al personal de Servicios Generales y al personal de Vigilancia, pues todos somos parte de un engranaje que ayuda a cumplir los objetivos propuestos durante cada período. Así mismo a la comunidad en general por la colaboración y paciencia que recibimos durante la ejecución de estos 2 grandes proyectos, portería peatonal y modernización del CCTV. No es fácil llegar a casa y encontrar obras en ejecución que interrumpen y demoran los accesos a ella. Gracias. En el año 2015-2016 La Revisoría Fiscal, el Consejo de Administración y la Administración rinden un informe satisfactorio de gestión representado en la preservación de la maquinaria y bienes comunes, control del gasto y buen uso de los bienes comunes, así como la tranquilidad, salubridad y seguridad, garantizando su armónica convivencia. Reserva de Gratamira es una comunidad que año tras año se caracteriza por ser cumplidora del Reglamento de Propiedad Horizontal en el pago de las expensas comunes y solidaridad en los eventos donde sus semejantes la ha necesitado.

Gracias por hacer parte del Conjunto Reserva de Gratamirasu conjunto su casa

OSCAR OMAR VARGAS OROSTEGUI

SILVIA ALEXANDRA CARDONA MONTOYA

Presidente Consejo

Representante Legal

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Bogotá. D.C. Febrero 22 de 2016 Señores COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA He examinado el balance general del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira y su correspondiente estado de ganancias y pérdidas por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2015, junto con las notas explicativas a dichos Estados Financieros por los años terminados en esas fechas. La preparación y presentación de dichos estados financieros y sus notas explicativas son responsabilidad de la administración del Conjunto Reserva de Gratamira, por cuanto reflejan el resultado de su gestión, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre los mismos. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y lleve a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y efectué mi examen para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoria de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros, además, incluye una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas en forma consistente, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira y de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me proporciona una base razonable para fundamentar mi dictamen que expreso a continuación. Además es pertinente informar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia expedidos por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas concordantes que se vienen aplicando a los estados financieros del Conjunto estuvieron vigentes hasta diciembre 31 del año 2015, a partir de enero del 2016 según el Decreto 3022 de 2013, es obligatorio migrar hacia las NIIF Normas Internacionales de Información Financieras y se deben aplicar en la parte que le sea aplicables al Conjunto, dichas normas de información Financiera NIIF, en el caso particular del Conjunto pertenece al grupo 2 para Micro Empresas, proceso que se viene adelantando de manera adecuada. En mi opinión, los estados financieros mencionados tomados fielmente de los libros de contabilidad adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira para el periodo enero 1º a diciembre 31 de 2014 y 2015, los cuales fueron preparados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente. En relación con lo ordenado por la Ley 603 del año 2.000, sobre derechos de autor, manifiesto que la Administración del Conjunto está dando cumplimiento al utilizar Software debidamente licenciado.

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Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y técnicas contables, establecidas en el Decreto 2649 de 1993, los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Ley 675 de 2001, que las operaciones registradas y los actos de la administración se ajustan a los Estatutos del Conjunto Residencial, a las decisiones de la Asamblea General como del Consejo de Administración. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y libros de Actas se llevan y conservan debidamente. Que existen y son adecuadas las medidas de control interno como la de conservación y custodia de los bienes de propiedad del Conjunto Residencial.

RAMON TOVAR GARZON Revisor Fiscal TP 15756

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La suscrita SILVIA ALEXANDRA CARDONA MONTOYA, con cédula de ciudadanía No. 52’070.090 Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA P.H. con NIT. 900.176.483-4 y el contador público titulado WILLIAM CRUZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79’612.984 Bogotá, con tarjeta profesional No.85.771-T

CERTIFICAN:

Que las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y técnicas establecidas en el Decreto 2649 de 1.993 y Ley 222 de 1995 artículo 36, relacionadas con la existencia, integridad derechos y obligaciones, valuación, presentación, se cumplen satisfactoriamente en la preparación, clasificación y revelación de los Estados Financieros Básicos, certificados del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA P.H. con NIT. 900.176.4834, que demuestran la situación Financiera en el Balance General, Estado de Resultados, siendo sus cifras tomadas de los libros oficiales de la contabilidad y procesado en el software contable Helisa y puestos a disposición de todos los residentes del conjunto informados por medio de la citación de Asamblea General, fijada en cartelera 15 días antes. Atentamente,

ALEXANDRA CARDONA M. Representante Legal C.C. No. 52’070.090

Bogotá D.C., Febrero 22 de 2016

WILLIAM CRUZ SANCHEZ C.C. 79’612.984 Contador Público T.P. 85.771-T

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BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTAL

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014 NOTA Nº 1: ENTE ECONÓMICO El CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA P.H., con NIT 900.176.483-4, con personería jurídica N°1601-07 de la Alcaldía Local de Suba, está ubicado en la carrera 74 Nº 138-69 de la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, esta copropiedad consta de 237 unidades habitacionales de apartamentos. Se rige por bajo la normatividad de la Ley 675 de agosto 3 de 2001, donde su objeto social es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la Ley y el reglamento del conjunto. Es una entidad civil, sin ánimo de lucro, no es contribuyente del impuesto sobre la renta, ni del impuesto de industria y comercio; únicamente actúa como agente retenedor en la fuente sobre los conceptos que las normas tributarias que así lo establecen. Los recursos patrimoniales de la persona jurídica están formados por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias que adquiera o reciba para el cumplimiento de su objeto. NOTA Nº: 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES El CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRATAMIRA P.H., en sus registros contables y en la preparación de los estados financieros, cumple con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, la contabilidad se procesa teniendo en cuenta los decretos 2649 y 2650 de 1993, y los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría específicos para la manejo información en propiedad horizontal, la Ley 675 de agosto de 2001 y las demás normas de carácter comercial y tributario de orden nacional. El conjunto tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, a 31 de diciembre. Reconocimiento de Ingresos y Gastos Para el reconocimiento de los ingresos y los gastos, estos de registran al estado de resultados por el sistema de causación, según lo establecido en los artículos 96 a 106 del decreto 2649 de 1993, los ingresos operacionales se generan por las cuotas de administración, multas o sanciones por infracción al manual de convivencia, también por recaudo de intereses moratorios en el pago de expensas económicas. Los no operacionales se pueden producir por uso de sedes sociales e ingresos por realización de eventos sociales de integración e intereses financieros, entre otros. Propiedad, Planta y Equipo De acuerdo a la orientación profesional de 26 de febrero de 2008, el conjunto de bienes que concurre en la propiedad horizontal son de naturaleza privada, común o de la copropiedad, de goce o explotación de los bienes de dominio particular. Los bienes privados o de dominio particular representan la propiedad exclusiva de cada uno de los Copropietarios, mientas que los bienes comunes, son los que permiten o facilitan la existencia del Conjunto. El uso o goce de los bienes comunes, su estabilidad,

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funcionamiento, conservación y seguridad pertenecen en común y pro indiviso a los copropietarios, son indivisibles, inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados y no son objeto de impuesto alguno, en formas separada de aquellos. Estos bienes comunes se clasifican en esenciales, no esenciales de usos exclusivos o desafectados. Se consideran bienes comunes y esenciales en la copropiedad, los indispensables para su existencia, conservación, estabilidad y seguridad, a menos de aquellos que son imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular; los demás tienen el carácter de bienes comunes no esenciales. Son bienes de uso exclusivo aquellos no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado. Se entiende por bienes desafectados bienes comunes no esenciales que pasan a ser de la administración de la personas jurídica con la aprobación de la Asamblea y con el coeficiente de propiedad respectivo. Los bienes comunes esenciales y no esenciales cuya propiedad corresponde a pro indiviso a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular, al no considerarse bienes de la copropiedad, no son objeto de reconocimiento contable. Como consecuencia, los bienes comunes esenciales, no esenciales o de uso exclusivo, al no considerarse bienes o activos de la copropiedad, como se ha expuesto, tampoco deben ser objeto de reconocimiento contable en su contabilidad, no obstante lo cual se recomienda mantener un registro detallado mediante mecanismos idóneos para el efectivo control y seguimiento que sobre ellos debe ejercer la administración de la persona jurídica. Igualmente, los bienes comunes esenciales, no esenciales o de uso exclusivo, por ser de dominio particular y no quedar incorporados en los Estados Financieros de la copropiedad, no pueden ser sujetos de depreciación, y por lo tanto se registran en cuentas de orden para llevar un control de los mismos. El conjunto cumple mensualmente y dentro de los plazos establecidos por la DIAN, con la presentación y pago de la declaración de retenciones en la fuente, de acuerdo a lo establecido en la resolución número 10147 del 28 octubre de 2005 expedida por la DIAN el conjunto cumple con la obligación de reportar en medio magnético Información Exógena. El conjunto tiene registrados ante la DIAN, los libros oficiales de contabilidad los cuales tienen la información impresa al cierre de los estados financieros. Asimismo los libros de actas de asamblea y de consejo se registran en la Cámara de Comercio, los comprobantes de egreso cuentan con los respectivos soportes y cumplen con los requisitos exigidos por las normas legales. NOTA Nº 3: DISPONIBLE Este rubro se encuentra conformado de la siguiente manera:

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Concepto Banco Caja Social CTA CTE No. 21500320232 Banco Caja Social CTA CTE No. 21002917846 Cuota Extraordinaria Banco Caja Social CTA AHORRO No. 24522246977 Sub - Total Disponible Cta. Cte y Ahorros CDT Banco Davivienda CDT BBVA CDT Banco Helm Bank CDT Banco Colpatria Sub - Total Inversiones Fondo de Imprevistos y provisiones Total Disponible

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2015

2014

Variación

$ 24.565.892 ($ 20.000) $ 52.577.028 $ 77.122.920

$ 74.818.425 $ 26.838.883 $ 35.584.201 $ 137.241.509

($ 50.252.533) ($ 26.858.883) $ 16.992.827 ($ 60.118.589)

$ 16.791.645,00 $ 32.933.880,00 $ 11.798.188,00 $ 16.962.985,00 $ 78.486.698

$ 16.653.944 $ 31.886.100 $ 11.050.805 $ 16.464.912 $ 76.055.761

$ 137.701 $ 1.047.780 $ 747.383 $ 498.073 $ 2.430.937

$ 155.609.618

$ 213.297.270 ($ 57.687.652)

BANCOS: Corresponde al saldo debidamente conciliado a diciembre 31 de 2015. En la cuenta corriente Nº 21500320232 del BANCO CAJA SOCIAL se administran los recaudos de expensas comunes y se gira los pagos de las obligaciones contraídas en el desarrollo del objeto social de la copropiedad. En la cuenta corriente Nº 21002917846 del BANCO CAJA SOCIAL; donde se consigna el valor de las cuotas extraordinarias y se giran los pagos de las obligaciones contraídas por concepto de las obras de las cuotas extraordinarias. CUENTA DE AHORROS: Estos recursos corresponden a los excesos de liquidez y recursos económicos en recuperación de cartera, que respaldan en parte las reservas patrimoniales de inversión. INVERSIONES: la administración eficiente de los excedentes de liquidez financiera, permiten a la copropiedad constituir depósitos de dinero (CDT’s) mejorando de esta forma la tasa de interés del dinero. Tales depósitos por control interno de la administración se constituyen en distintas entidades bancarias autorizadas y controladas por la superintendencia financiera de Colombia. Saldo cuenta contable FONDO DE IMPREVISTOS Saldo Depósitos a Termino CDT’S a Diciembre 31 de 2015 Mayor vr. consolidado en Inversiones - CDT’s

$58’260.612 $78’486.698 $20’226.086

Este Fondo de Imprevistos ordenado por el Art. 35 de la Ley 675 del 2001, los cuales son únicamente disponibles mediante autorización expresa de la Asamblea General de propietarios, se conforma con el 1% del total de los egresos presupuestados y aprobados por la Asamblea General de copropietarios.

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NOTA Nº 4: DEUDORES Está compuesta por los saldos adeudados por copropietarios quienes por diferentes causas adeudan dineros por conceptos de cuotas de administración, tarjetas de control de acceso e intereses moratorios liquidados a la una y media veces la tasa de interés corriente (Art. 30 Ley 675 de 2001). A continuación se relaciones los saldos por concepto a cierre de cada periodo;

Concepto Cuotas Administración Mal uso de parqueaderos Inasistencia asambleas Costos de Procesos Fichas de Ingresos SUBTOTAL Intereses mora cuota admón. * Total Deudores

2015 19.167.327 0 0 0 60.000 19.227.327 408.062 19.635.389

2014 Variación 21.938.256 ($ 2.770.929) 56.700 ($ 56.700) 239.000 ($ 239.000) 279.712 ($ 279.712) 30.000 $ 30.000 22.543.668 (3.316.341) 2.391.530 ($ 1.983.468) 24.935.198 (5.299.809)

*Los intereses moratorios se contabilizan en cuentas de orden y se reconocen como Ingreso Operacional cuando son cancelados por parte de los deudores.

A continuación se relacionan los inmuebles que presentan morosidad en el pago de expensas economicas, incluyendo los intereses moratorios a Diciembre 31

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TORRE - APTO 1-203 1-701 1-702 2-701 3-402 3-403 4-1701 4-302 4-502 4-603 4-901 5-1002 5-1302 5-1401 5-1603 5-302 5-402 5-802

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TITULAR SALDO A DIC 31 DE 2015 ALBERTO VELANDIA $ 127.700 CARLOS OCHOA $ 468.657 BERNARDO ROJAS $ 34.800 RAUL ALFREDO MALAGON $ 34.955 MARIA DEL ROSARIO BULA $ 424.901 SERGIO NICOLAS RUBIANO $ 430.862 RAFAEL LEON OJEDA $ 4.657.510 MARIO ANTONIO VEGA TORRES $ 1.010.700 LUZ MARINA CONTRERAS $ 668.580 OSCAR FRANCO OSORIO $ 4.960.269 HUGO ARISTIZABAL GIRALDO $ 91.400 WILLIAM AMADO $ 626.000 JOSE ANTONIO SEGURA $ 2.387.880 ILBA FRANCIS GUTIERREZ $ 510.700 JOSE VICENTE ROJAS $ 1.279.079 RICARDO ARENAS DE CASTRO $ 626.000 LEONARDO VILLAMIL $ 30.000 IVAN ORLANDO REAL $ 1.265.396 Total Cartera $ 19.635.389

NOTA Nº 5: ANTICIPOS Y AVANCES Los valores contenidos en este grupo corresponden a dineros entregados como anticipo de compras según acuerdos contractuales de cada caso, legalizados o consignados en el mes de enero de 2016: - LUIS ALEXANDRO ANDRADE $ 135.674 - STELLA RODRIGUEZ DONADO $ 649.600 - HERNAN ZAPATA $ 672.000 Total anticipos

Rtf por compra computador Para consola y espejo recepción. Carpintería trabajos recepción. $1’457.274

NOTA Nº 6: DEUDORES VARIOS Para el cierre del periodo 2015, se encuentra registrado el valor de $1’811.628, producto de una reclamación a cargo de la empresa de monitorio de CCTV Marnell Security Ltda., quienes por fallas en su servicio generaron la aceptación administrativa de un incidente a un vehículo al interior de la copropiedad.

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PASIVO NOTA Nº 7 – CUENTAS POR PAGAR Son las obligaciones financieras a cargo de la copropiedad a 31 de diciembre, producto de la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el normal desarrollo del objeto social de la copropiedad. Estas cuentas tienen una antigüedad no mayor a 30 días y fueron canceladas en el mes de Enero de 2016. A continuación relacionamos los siguientes conceptos:

CUENTAS POR PAGAR Honorarios Implementacion NIIF Serv. Administracion P.H. Mant. Piscina Mant. Citofonos Aseo salones comunales Elementos Electricos - LED Comité de Convivencia Interventoria / supervision Obra Porteria Silla Acero Inoxidable - Porteria Retención en la fuente Total cuentas por Pagar

2015 $ 4,946,800 $0 $ 176,000 $ 96,000 $ 240,000 $ 9,752,034 $0 $ 800,000 $ 1,720,500 $ 3,732,325 $ 21,463,659

2014 $ 400,000 $ 2,487,030 $0 $0 $ 36,000 $ 59,362 $ 445,886 $ 1,555,000 $0 $ 4,255,908.00 $ 9,239,186

VARIACION ABSOLUTA

RELATIVA

$ 4,546,800 ($ 2,487,030) $ 176,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 9,692,672 ($ 445,886) ($ 755,000) $ 1,720,500 ($ 523,583) $ 12,224,473

1137% -100% 100% 100% 567% 16328% -100% -49% 100% -12% -36.08%

Retenciones en la Fuente El saldo de la retención en la fuente está conformada por las retenciones practicadas en el mes de diciembre a nuestros proveedores, las cuales fueron declaradas y pagadas a la DIAN mediante formulario No. 3509625144255 y cancelada con recibo de pago No. 4907251492627 en Enero 8 de 2016. NOTA Nº 8 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Correspondientes a la provisión con corte a Diciembre 31, las cuales fueron calculadas con base al promedio de consumo de los 3 últimos meses:

ENERGIA ELECTRICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TELEFONO GAS NATURAL

2015 $ 9.050.880 $ 2.855.900 $0 $ 2.265.613

2014 $ 4.187.077 $ 2.122.880 $ 160.188 $ 3.152.793

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NOTA Nº 9: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Corresponde al valor de las cuotas de administración pagadas anticipadamente;

270550

CUENTA CUOTAS DE ADMINISTRACION 11.002-2 MORALES F JOSE ALEJANDRO 11.602-1 CAÑON LUIS 1.402-2 CAMI Y CIA 2.203-8 RAMIREZ ALEXANDRA 2.402-7 AMAYA OSCAR 2.502-5 JARAMILLO FEDERICO 2.702-1 RODRIGUEZ JAVIER AUGUSTO 31.503-6 VELEZ JAIRO DEL CARMEN 3.702-6 CUEVAS MARIA CLAUDIA 41.001-3 CALDERON SABOGAL ANDRES 41.101-1 DEL CASTILLO UMAÑA JORGE 4.201-2 TELLEZ EDITH 4.501-7 VELEZ PATRICIA JULIETA 4.903-4 CACERES YURIAM BIBIANA 51.102-1 SALAZAR JUAN CARLOS 51.202-1 ZAMBRANO PEÑA ENRIQUE 51.203-7 INVERSIONES SAN JOSE 51.501-7 CARBONNEL CARMEN ELVIRA 51.802-9 GOMEZ DARIO ALBERTO 5.202-4 CAROU IGNACIO 5.603-4 PEREZ JAIME FERNANDO 5.801-6 BANCO DAVIVIENDA S.A. 5.903-9 ESCOBAR DUQUE EDUARDO OTROS CUANTIAS MENORES

dic-15 $ 7.730.929 $ 2.818.800 $ 313.200 $ 120.500 $ 429.860 $ 387.900 $ 86.200 $ 12.100 $ 387.900 $ 5.621 $ 100.000 $ 67.321 $ 643.184 $ 147.000 $ 3.411 $ 250.400 $ 600.000 $ 84.600 $ 450.000 $ 181.217 $ 73.200 $ 14.100 $ 550.000 $ 2.200 $ 2.215

El valor de $120.500 reportado al apartamento 1-402, fue conciliado debido a movimientos bancarios reportados por error por la entidad bancaria recaudadora, lo que origino a la reversión de este valor en el mes de enero de 2016. NOTA Nº 10: CUOTAS EXTRAORDINARIAS El valor de estos recursos a inicio de 2015, fue agotado con el pago de los dos primeros cortes de la obra civil de la nueva recepción del conjunto, además del pago de los impuestos y gastos en la emisión de la licencia de construcción de la misma. El mayor valor causado, se trasladó como consumo de la reserva creada por la asamblea de 2014 y 2015 para tal fin. (** Valor trasladado a cuenta de Reserva Ocasional Inversión – Nota 12)

CUOTA EXTRAORDINARIA PORTERIA Obra Porteria - Recepción Corte 1 y 2 Obra Porteria - Area Estudio S.A.S. Impuestos Licencia Construcción - Curaduria Traslado a Reservas Ocasionales de Inversión ** Totales

2015 $ 43,259,691 ($ 48,787,265) ($ 2,354,590) $ 7,882,164 $0

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NOTA Nº 11: FONDO DE IMPREVISTOS El fondo de imprevistos son recurso económicos constituido de acuerdo al artículo 35 de la Ley 675 de 2001, el cual se conformará e incrementará con un porcentaje no inferior al uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes; estos recursos se encuentran consignados en certificados de depósito a término - CDT’s, constituidos en entidades bancarias vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. Saldo a Diciembre 31 de 2014 $115’179.240 (-) Menos - Uso PORTERIA – autorizado Asamblea 2015 ($ 52’000.000) (-) Menos - Uso PORTERIA – autorizado Asamblea 2014 ($ 20’000.000) (+) Mas - Apropiación periodo 2015 $ 15’081.372 Total Fondo Imprevistos Diciembre 31 2015

$58’260.612

PATRIMONIO NOTA Nº 12: RESERVAS OCACIONALES Consecuentemente con las determinaciones tomadas por la asamblea general del año 2015, los excedentes fueron reservados para cubrir los siguientes programas de inversión presentados por la Administración y el Consejo de Administración;

Reservas de Inversiòn 2015 Obra Porteria - Recepción Reparación Placa Parqueadero T 4 Y 5 Dotación Recepción Porteria Equipo Hidroneumático Amoblamiento Sedes Sociales Totales

Inicio $ 59,910,148 $ 14,000,000 $ 26,000,000 $ 30,000,000 $ 4,610,000 $ 134,520,148

Adicion F. I. $ 72,000,000

$ 72,000,000

Pagos Saldo Dic 2015 $ 130,986,004 $ 924,144 $ 812,000 $ 13,188,000 $ 12,117,780 $ 13,882,220 $ 16,994,000 $ 13,006,000 $0 $ 4,610,000 $ 160,909,784 $ 45,610,364

12.1 A continuación encontrara la relación de los pagos realizados en el proyecto Obra de la nueva Recepción del conjunto, para el año 2015;

Concepto - Proveedor Interventoria Obra - Yolanda Tovar Obra Civil - Area Studio S.A.S. Ventaneria - ADC Decoraciones Ltda. Puerta Vehicular - Helber Carabuena Techo - HG Construcciones S.A. Consola - Sajicom S.A.S. Carcamos y Adoquin - Jefre Vargas Pintura - Jose Simon P. Excedentes gastos Cuota Extraordinaria Total

Valor $ 7.550.000 $ 95.730.608 $ 1.676.200 $ 324.800 $ 12.242.232 $ 1.160.000 $ 1.605.000 $ 2.815.000 $ 7.882.164 $ 130.986.004

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12.2 Compra de lámina de alfajor, para placas de sótanos de parqueadero de torres 4 y 5 12.3 A continuación encontrara la relación de los pagos realizados en el proyecto de dotación de la nueva Recepción del conjunto, para el año 2015;

Concepto - Proveedor Valor 100 Tarjetas de control Ingreso $ 555.500 Banca 3 mt - Inaltek S.A.S. $ 3.596.000 Plantas, Materas Azaleas - Alfredo Piravaguen $ 2.982.000 Matera - Renovemos Espacios Ltda. $ 277.000 Sofas y Puff - Stella Rodriguez D. $ 3.329.200 3 Sillas - Scanform S.A. $ 1.378.080 Total $ 12.117.780 12.4 En inversión en mantenimientos correctivos del equipo hidroneumático se realizaron los siguientes pagos;

Concepto - Proveedor Mant. Correctivo motobombas T1-2 y 3 - Ing. Alexander Contreras Mant. Correctivo motobombas T 1-2 Alexander Contreras Cambio tuberia, niples rodamientos T 1-2-3-4 y 5 Alexander Contreras Dos Tanques de Equipos de Presión Total

Valor $ 2,285,000 $ 2,325,000 $ 8,084,000 $ 4,300,000 $ 16,994,000

NOTA Nº 13: CUENTAS DE ORDEN: Está compuesta por: 1.

Contingencias presentadas así: a) Constructora Kubo S.A.: Corresponde a las deficiencias constructivas presentadas en cada torre de la copropiedad y las cuales fueron valoradas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Por un total en la cinco torres de $ 2.147’645.000. b) Gastos realizados por el Conjunto para reparar deficiencias constructivas de forma urgente, las cuales debió asumir la constructora Kubo S.A., El valor asciende a $ 298’396.987. Las contingencias anteriormente descritas se encuentran incluidas en la demanda de la copropiedad contra la constructora Kubo S.A., dicha demanda cursa en el juzgado 24 civil de Bogotá.

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2.

Propiedad planta y equipo: Compuesto por el registro de todos los bienes de propiedad del conjunto que no son susceptibles de depreciación, más las compras efectuadas durante el año reportado.

3.

Intereses Moratorios, en el pago de expensas económicas a cargo de los copropietarios las cuales se registran en cuentas de orden, en el momento del pago se reconoce su ingreso al Estado de Resultados.

NOTA Nº 14: INGRESOS Ingresos Operacionales

Notas

2015

VARIACIÓN

2014

ABSOLUTA

RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DESCUENTO PRONTO PAGO ADMON TOTAL INGRESOS OPERACIÓN

1,394,712,000

1,333,152,000

61,560,000

4.6%

-121,532,409

-113,868,851

-7,663,558

6.7%

1,273,179,591

1,219,283,149

53,896,442

4.4%

Cuotas de Administración: Está conformado por las cuotas de Administración aprobadas en Asamblea General Ordinaria del año 2015 y causadas mensualmente a cada apartamento, de acuerdo al coeficiente de participación en la copropiedad. Descuentos por pronto pago: Corresponde al descuento del 10% concedido a los copropietarios o residentes que pagan oportunamente la cuota de administración. El plazo máximo es el día el 15 de cada mes, lo anterior de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General de Copropietarios. Ingresos No Operacionales Notas

2015

VARIACIÓN

2014

ABSOLUTA

RELATIVA

INGRESOS NO OPERACIONALES MULTAS POR INASISTENCIA ASAMBLEA

1,515,500

2,837,000

-1,321,500

-46.6%

0

651,150

-651,150

-100.0%

2,610,000

2,640,000

-30,000

-1.1%

208,000

903,383

-695,383

-77.0%

INTERESES POR MORA

9,476,334

4,214,038

5,262,296

124.9%

INTERESES FINANCIEROS

2,445,114

6,278,842

-3,833,728

0.0%

SALÓN SOCIAL

6,850,999

8,634,920

-1,783,921

-20.7%

RECUPERACIONES

1,826,768

49,950,829

-48,124,061

0.0%

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

7,709,973

6,358,705

1,351,268

21.3%

416,000

0

DONACION CUIDAR

0

13,572,562

-13,572,562

-100.0%

OTRAS ACTVIDADES

154,538

2,712,560

-2,558,022

-94.3%

33,213,226

98,753,989

-65,956,763

-66.8%

MAL USO PARQUEADERO VISITANTES FICHAS DE INGRESO SANCION POR CONVIVENCIA

CELEBRACIÓN DÍA VELITAS

TOTAL OTROS INGRESOS

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Fichas de Ingreso: la reposición de las fichas que por concepto de pérdida o daño a cargo del residente, se cobran a un valor de $30.000 cada una. Intereses Moratorios: esta cifra corresponde al valor realmente recaudado de los intereses facturados y registrados inicialmente como cuenta de orden en la contabilidad de la copropiedad. Para el periodo 2015 es importante resaltar la recuperación de la cartera y con ello los intereses por valor de $4’674.494 del apto. 5-801. Intereses Financieros: Corresponde a los intereses generados en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social por $13.776 y los rendimientos financieros de las Inversiones en CDT’s por $2’431.337 para este año 2015. Alquiler Salones Sociales: Son los dineros recibidos por concepto de alquiler por la utilización de estas áreas comunes del conjunto. El valor obtenido durante el año 2015 fue de $6’850.999. Reintegro Gastos: En el proceso administrativo del periodo se logró recuperar gastos causados en años anteriores como también se registró cargos por daño causados. NOTA Nº 15: GASTOS Corresponde a los gastos efectuados por diferentes conceptos necesarios para el normal funcionamiento y administración eficiente de la copropiedad, dichos rubros están relacionados en el Estado de Resultados, a continuación relacionamos las cifras de mayor relevancia. -

Honorarios: Corresponde a los servicios profesionales requeridos como son;

2015 GASTOS HONORARIOS REVISORÍA FISCAL ASESORIA JURIDICA CONTADOR ASESORIA TECNICA

$ 46.071.012,00 $ 14.400.000,00 $ 200.000,00 $ 11.195.004,00 $ 20.276.008,00

2014 $ 36.879.320,00 $ 14.808.000,00 $ 2.331.800,00 $ 10.800.000,00 $ 8.939.520,00

VARIACION $ 9.191.692,00 ($ 408.000,00) ($ 2.131.800,00) $ 395.004,00 $ 11.336.488,00

En el 2015, por concepto de asesoría técnica de pagaron: Nidya Bohórquez Juan Caicedo Caycedo William Cruz S. Fabio Sánchez G.

$10’800.000 $ 3’393.208 $ 5’154.800 $ 928.000

Supervisión Obra Portería Interventoría Obra Asesoría Implementación NIIF Diseño Estructural Portería

24,92 (2,76) (91,42) 3,66 126,81

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-

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Servicios: en este grupo de gastos se unen diferentes conceptos como son;

ASEO Y VIGILANCIA SERVICIO CONTRATO ASEO SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA SERVICIO VIGILANCIA ELECTRONICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION CONJUNTO ADMINISTRACION BONIFICACION ADMON CLUB HOUSE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO MONITOREO CELULAR CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS GAS Total Gastos por Servicios

2015 $ 531.569.290 $ 123.608.652 $ 400.745.903 $ 7.214.735 $ 102.318.180 $ 61.200.000 $0 $ 41.118.180 $ 21.790.840 $ 113.985.483 $ 2.682.846 $ 413.790 $ 605.046 $ 3.650 $0 $ 32.781.470 $ 806.150.595

2014 $ 523.871.182 $ 118.386.288 $ 383.223.984 $ 22.260.910 $ 91.650.510 $ 48.302.016 $ 9.948.000 $ 33.400.494 $ 18.806.646 $ 107.592.000 $ 2.539.401 $0 $ 792.231 $0 $ 1.350.000 $ 23.176.000 $ 769.777.970

VARIACION $ 7.698.108 1% $ 5.222.364 4% $ 17.521.919 5% ($ 15.046.175) -68% $ 10.667.670 12% $ 12.897.984 27% ($ 9.948.000) -100% $ 7.717.686 23% $ 2.984.194 16% $ 6.393.483 6% $ 143.445 6% $ 413.790 100% ($ 187.185) -24% $ 3.650 100% ($ 1.350.000) -100% $ 9.605.470 41% $ 36.372.625 5%

Podemos observar que el gasto de vigilancia electrónica, se ejecutó hasta el mes de Mayo de 2015 por un valor de $1’442.947 mensuales. Los aumento en el gasto de administración de la copropiedad y el club house, se cumplieron de acuerdo con el valor aprobado en el presupuesto del presente año. El aumento del 15,87% en el gasto de Acueducto y Alcantarillado, al aumento en la cantidad del consumo del servicio. CUADRO CONSUMO PROMEDIO ACUEDUCTO CONTRATO 11646571 CONTRATO 11646572 CONTRATO 11714094 CONTRATO 11719322 CONTRATO 11675696 CONTRATO 11675697 CONTRATO 11698426 CONTRATO 11698427 CONTRATO 11733234 CONTRATO 11733235 Total Promedios Aumento en consumo del periodo

-

2015 216 0 90 0 72 0 75 0 87 0 540

2014 156 0 61 0 52 0 69 0 76 0 414 30%

Mantenimientos y Reparaciones: Aquí encontrara una relación clasificada por concepto de los gastos requeridos para el mantenimiento adecuado de las instalaciones y equipo de la copropiedad.

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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MNTO PISCINA CONTROL BIOLOGICO PISCINA MNTO CLUB HOUSE MAQUINARIA Y EQUIPO ASCENSORES EQUIPO DE PRESION PLANTA ELECTRICA PUERTAS RECARGA DE EXTINTORES LAVADO Y DESINFECCION TANQUES GIMNASIO REPUESTOS Y ELEMENTOS PUERTAS ELEMENTOS DE ASCENSOR GUADAÑA REPARACION CAÑUELAS PINTURA PUNTOS FIJOS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION MTO EQPO COMPUTO MTO SOFTWARE IMPRESORA EPSON 620 CITOFONOS Y ANTENAS CIRCUITO CERRADO TV/TARJETAS

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2015 $ 166.340.732 $ 4.359.150 $ 1.704.350 $ 556.800 $ 2.098.000 $ 150.986.650 $ 101.004.196 $ 9.738.000 $ 4.684.064 $ 9.125.538 $ 811.040 $ 2.750.000 $ 3.041.552 $ 2.746.400 $ 16.695.860 $ 390.000 $0 $0 $ 10.994.932 $ 3.358.000 $ 1.247.232 $ 90.000 $ 4.953.200 $ 1.346.500

2014 $ 159.048.341 $ 13.519.200 $ 370.000 $ 742.400 $ 12.406.800 $ 139.053.641 $ 87.489.672 $ 10.336.960 $ 2.869.113 $ 17.609.078 $ 581.120 $ 5.120.000 $ 8.383.698 $ 443.500 $0 $ 706.500 $ 2.014.000 $ 3.500.000 $ 6.475.500 $ 674.000 $0 $0 $ 4.296.000 $ 1.505.500

VARIACION $ 24.286.391 15,27 ($ 9.160.050) (67,76) $ 1.334.350 360,64 ($ 185.600) (25,00) ($ 10.308.800) (83,09) $ 28.927.009 20,8 $ 13.514.524 15,45 $ 16.395.040 158,61 $ 1.814.951 63,26 ($ 8.483.540) (48,18) $ 229.920 39,56 ($ 2.370.000) (46,29) ($ 5.342.146) (63,72) $ 2.302.900 519,26 $ 16.695.860 0 ($ 316.500) (44,80) ($ 2.014.000) (100,00) ($ 3.500.000) (100,00) $ 4.519.432 69,79 $ 2.684.000 398,22 $ 1.247.232 0 $ 90.000 0 $ 657.200 15,3 ($ 159.000) (10,56)

Mantenimiento de Piscina: se generó un valor de un SMMLV, deducible de la atención del siniestro de la reparación del ducto de vapor. Ascensores: se invirtió en el mantenimiento correctivo de 10 pozos de los niveles 2 de los ascensores, los cuales presentaban fallas de humedad generando de esta forma riesgo en el funcionamiento de los sistemas electrónicos de cada equipo. Este gasto fue de $9’500.000. La copropiedad tiene suscrito un contrato de mantenimiento permanente de los ascensores con la empresa LUCKY GLOBAL ELEVATORS S.A.S., con un valor mensual de $7’626.183. (En el año $91’514.196 sin incluir los repuestos necesarios) Equipo de Presión Agua Potable: como gasto relevante encontramos la compra por valor de $4’988.000 de 2 tanques de reserva instalados en la torres 4 y 5 a comienzo de año. Los otros gastos corresponden a servicios de mantenimiento correctivos al equipo atendidos por el técnico Sr. Alexander Contreras Sánchez. Planta Eléctrica: En el mes de Enero de 2015 el mantenimiento correctivo tuvo un valor de $2’318.440, cada tres meses la empresa DIESELECTRICOS S.A.S. realiza una jornada de mantenimiento preventivo el cual tiene un costo de $593.267. Elementos de Ascensores: En el proceso de actualización de los equipos, en el año 2015 la administración adquirió cuatro microscand por un valor de $6’902.000. Adicionalmente se compró un cable tracción y polea para la torre 4 por valor de $9’793.860. Estos repuestos fueron adquiridos a la empresa LUCKY GLOBAL ELEVATORS S.A.S.

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Equipo de cómputo: Dentro del proceso de actualización fue necesario la compra de un tercer computador de escritorio para el cual se ubicó en la oficina de administración y tuvo un valor de $2’400.000. También fue necesario actualizar el software contable HELISA con la nueva versión NIIF, por valor de $1’081.584, por último se pagó la página WEB de la copropiedad por valor de $480.000 Adecuaciones e Instalaciones Instalaciones Eléctricas: En el mes de Mayo se presentó un corto en la zona verde de las torres 4 y 5, lo cual genero un gasto de $1’805.000, para el mes de Agosto se realizó mantenimiento a los gabinetes de los transformadores por valor de $3’132.000. Mantenimiento Zonas Verdes: A través del Sr. Alfredo Piravaguen se realiza mensualmente por valor de $480.000 el mantenimiento, revisión y reposición de la jardinería del conjunto. Para el mes de noviembre se realizó la inversión de $2’313.000 en actualización de jardinera, implementación sistema de riego y jardinera entrada vehicular y prado árbol. Plantas y Tierra: En este año se invirtió $1’380.000 en árboles y tierra para el parque del distrito, Reposición plantas por granizo $965.000, jardín central de pinos $548.000 y 5 arreglos florales recepciones $440.000 Iluminación LED: Con el objetivo de optimizar el consumo de energía se invirtió la suma de $27.538.472 en iluminación LED para las zonas comunes interiores y sótanos de la copropiedad representada la inversión en 882 paneles de 9W para los pasillos interiores de los apartamentos, 336 tubos LED de 18W para ser instalados en los 10 sótanos, mas accesorios de instalación.

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ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS BOMBILLERIA ACTULIZACION ESTUDIO DEFICIENCIAS ILUMINACION LED ARREGLOS ORNAMENTACION REPARACIONES LOCATIVAS OBRAS LOCATIVAS REPARACIONES LOCATIVAS MANTE. PLAZOLETA ADOQUIN TUBERIAS REPARACIONES LOCATIVAS AMOBLAMIENTO SALONES MATERIALES PARA REPARACIONES MAYOR VALOR GASTO CE. NO PRESUPESTADO OTROS COMPRAS DE TAPETES VARIOS FERRETERIA MNTO ZONAS VERDES PLANTAS Y TIERRA COMPRA CARROS MERCADOS CANECAS BASURA ACERO INOXIDABLE COMPRA MUEBLES RATTAN CLUB HOUSE TANQUE DE RESERVA T.5 10 CANECAS DE BASURA

2015 $108,503,204 $45,435,858 $8,665,877 $4,031,509 $5,200,000 $27,538,472 $1,600,000 $26,136,968 $0 $10,932,648 $15,204,320 $950,000 $0 $13,104,070 $0 $21,276,308 $4,040,000 $0 $8,457,811 $4,428,500 $1,850,000 $0 $0 $0 $2,499,997

2014 $75,104,273 $7,985,257 $4,374,064 $3,611,193 $0 $0 $0 $30,016,622 $2,900,000 $18,342,787 $8,773,835 $6,050,000 $2,228,400 $8,947,006 $4,474,042 $15,402,946 $0 $1,775,097 $4,424,850 $1,853,400 $21,100 $3,819,999 $1,414,500 $2,094,000 $0

VARIACION $33,398,931 44.47 $37,450,601 469 $4,291,813 98.12 $420,316 11.64 $5,200,000 0 $27,538,472 0 $1,600,000 0 -$3,879,654 (12.93) -$2,900,000 (100.00) -$7,410,139 (40.40) $6,430,485 73.29 -$5,100,000 (84.30) -$2,228,400 (100.00) $4,157,064 46.46 -$4,474,042 (100.00) $5,873,362 38.13 $4,040,000 0 -$1,775,097 (100.00) $4,032,961 91.14 $2,575,100 138.94 $1,828,900 8667.77 -$3,819,999 (100.00) -$1,414,500 (100.00) -$2,094,000 (100.00) $2,499,997 0

Gastos Diversos DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA UTILES, PAPELERIA FOTOCOPIAS TAXIS Y BUSES GASTOS ASAMBLEA CELEBRACIONES ESPECIALES NAVIDAD TRABAJADORES CELEBRACION DIA DEL NIÑO DECORACION NAVIDEÑA AVISOS Y SEÑALIZACION OTROS GASTOS VARIOS GASTOS ASAMBLEA CELEBRACIONES ESPECIALES AVISOS Y SEÑALIZACION

$50,056,331.00 $13,911,027 $1,826,875 $1,844,933 $634,430 $369,630 $0 $0 $3,273,200 $14,103,869 $6,355,069 $1,966,000 $5,771,298 $1,738,828 $2,844,200 $1,188,270 $0

$45,631,997.00 $13,278,355 $1,397,457 $825,807 $466,400 $219,174 $1,432,840 $1,054,514 $2,917,402 $11,206,075 $9,111,615 $745,716 $2,976,642 $0 $2,255,420 $191,160 $530,062

$4,424,334.00 $632,672 $429,418 $1,019,126 $168,030 $150,456 -$1,432,840 -$1,054,514 $355,798 $2,897,794 -$2,756,546 $1,220,284 $2,794,656 $1,738,828 $588,780 $997,110 -$530,062

9.70% 4.76% 30.73% 123.41% 36.03% 68.65% -100.00% -100.00% 12.20% 25.86% -30.25% 163.64% 93.89%

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Celebración Día de los Niños: RECURSOS a) Por inscripción niños b) Recursos del presupuesto Total Recursos

$ 7’794.103 $ 6’309.776 $14’106.869

GASTOS Con recursos de inscripciones; Refrigerios Presto Dulces, golosinas y cajas Mano de Obra decoración Frutas Obleas Helados Personal de Apoyo Refrigerios personal Bombas Acompañamiento servicio técnico Tarima Premios por participación coreografías

$ 4’851.700 $ 837.000 $ 150.000 $ 132.000 $ 110.000 $ 240.000 $ 300.000 $ 367.900 $ 150.000 $ 30.503 $ 225.000 $ 400.000

Total Gastos con recursos Inscripción

$

7’794.103

Gastos con recursos del presupuesto Inflables, sonido, animación e iluminación

$ 6’309.766

Total gastos del Evento

$14’103.869

NOTA Nº 16: GASTOS NO OPERACIONALES

NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES IMPUESTOS ASUMIDOS AJUSTE AL PESO

2015

2014

$ 1.204.898 $ 1.199.568 $ 4.930 $ 2.511.250 $ 2.499.000 $ 7.433 $ 4.817

$ 2.036.989 $ 1.263.279 $ 773.710 $ 85.638 $0 $ 85.638 $0

VARIACION ($ 832.091) ($ 63.711) ($ 768.780) ($ 73.788) ($ 73.788) ($ 78.205) $ 4.417

(40,8) (5,0) (99,4) (86,2) 100,0 (91,3) 100,0

Los gastos bancarios corresponden en su gran mayoría al consumo de tres (3) chequeras, en el transcurso del año cada una a un valor de $396.720. Como gasto del año 2014, registro la compra de los muñecos de Hallowen por $2’499.000 Hasta aquí se describen las Notas a los Estados Financieros del Conjunto Residencial Reserva de Gratamira P.H. con corte a Diciembre 31 de 2015

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