CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm
Podręcznik Użytkownika
CitiDirect EB - Mobile
CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00
[email protected]
1. Informacje wstępne
2
CitiDirect Mobile jest serwisem pozwalającym na łączenie się z platformą bankowości elektronicznej za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych. CitiDirect Mobile oferuj tylko wybrane funkcjonalności dostępne w CitiDirect EB: - autoryzacja i zwalnianie płatności - podgląd bieżącego sald rachunków - przeglądanie historii księgowań maksymalnie z ostatnich 7 dni
1.1 Wymaganie techniczne Serwis jest kompatybilny z przeglądarkami internetowymi dostępnymi na tabletach oraz smartfonach pracujących pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: BlackBerry, Apple iOS, Android, Windows oraz Symbian. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać: XHTML-MP 1.0, JavaScript 1.5, CSS-MP 1.0.
1.2 Logowanie Otwórz adres:
https://m.citidirecteb.com Aplikacja automatycznie dopasowuje się do języka ustawionego na Twoim urządzeniu mobilnym.
Identyfikator logowania jest taki sam jak dla serwisu klasycznego.
Wygeneruj hasło swoją kartą SafeWord. W tym celu włącz kartę, wpisz do niej PIN. Gdy pojawi się napis „HOST?” wciśnij cyfrę 2. Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. zawsze 0 nigdy „O”).
Po wpisaniu hasła kliknij tutaj, aby się zalogować.
Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być generowane od nowa.
1.3 Strona Główna
3
Podgląd bieżących sald rachunków i historii księgowań. Powrót do Strony Głównej z dowolnego miejsca w programie.
Podgląd płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni.
Płatności priorytetowe to te, dla których użytkownik podczas wprowadzania zaznaczył opcję Priorytet. Opcja ta służy wyłącznie do oznaczania płatności w programie w celu odfiltrowania od pozostałych i nie wpływa na czas ich realizacji przez Bank.
Liczby pokazują ile płatności czekało na Autoryzację/Zwolnienie w momencie, gdy użytkownik logował się do serwisu. Ilości te nie odświeżają się, to znaczy, gdy jakaś płatność została skierowana do Autoryzacji/Zwolnienia po Twoim zalogowaniu, nie zostanie wyświetlona. Aby ją odnaleźć, musisz się wylogować i zalogować ponownie.
Dostęp do Autoryzacji i/lub Zwolnienia zależy od ogólnych ustawień schematu autoryzacji zleceń w firmie oraz od uprawnień użytkownika.
2. Autoryzacja/Zwalnianie Płatności
4
Ekrany Autoryzacji/Zwalniania wyglądają identycznie zarówno dla płatności priorytetowych jak i zwykłych. Poniżej przedstawiamy wygląd Ekranu Autoryzacji:
Ilość wszystkich płatności, na wszystkich stronach.
Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą.
Ilość płatności wybranych na wszystkich stronach.
Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność.
Zaznacz, aby wybrać płatność do autoryzacji. Wybór nie zostanie zniesiony, gdy przejdziesz na kolejną stronę.
Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza – maksymalnie 6 pozycji. Tutaj kliknij, aby przejść na kolejne strony.
Jeśli płatności jest dużo, na wielu stronach i chcesz znaleźć konkretną, w dolnej części ekranu znajdziesz filtr. Został on opisany w dalszej części podręcznika. Masz do wyboru dwie opcje. Jeśli wszystko jest w porządku możesz wybrane płatności zautoryzować/zwolnić. Jeśli jakieś płatności wymagają zmian, możesz wysłać je do naprawy. Po wybraniu Autoryzacja, zostanie wyświetlone podsumowanie ilości wybranych płatności i łączna kwota. Gdy wybierzesz Wyślij do Naprawy zostanie wyświetlona lista powodów i trzeba będzie wybrać jeden z nich.
3. Historia Płatności Ekran wyświetla listę płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni.
Ilość wszystkich płatności, na wszystkich stronach.
Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą.
Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność.
5
4. Rachunki
6
Ekran wyświetla listę rachunków z ich bieżącymi saldami:
Kliknij na numer, aby przejść do historii zaksięgowanych operacji. Data ostatniej aktualizacji salda.
Lista Operacji
7 Możesz wybrać czy chcesz wyświetlić operacje dzisiejsze, wczorajsze lub z ostatniego tygodnia.
Kliknij na numer referencyjny, aby obejrzeć więcej szczegółów.
Uznania oznaczone są kolorem czarnym, obciążenia czerwonym.
Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza – maksymalnie 6 pozycji. Tutaj kliknij, aby przejść na kolejne strony.
5. Filtrowanie List
8
Ekrany – Autoryzacja, Zwolnienie, Historia Płatności i Rachunki - w dolnej części posiadają filtr pozwalający zmienić kryteria wyświetlanych pozycji.
Dostępne kryteria do wyboru zależą od zawartości ekranu w danym momencie. Na przykład, gdy wszystkie płatności są w jednej walucie, nie będzie walut do wyboru.
Po wybraniu kryteriów kliknij Szukaj.
Kliknij tutaj, aby zresetować kryteria i wyświetlić domyślną zawartość listy.
Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citi Direct Mobile oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.