CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm

Podręcznik Użytkownika

CitiDirect EB - Mobile

CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 – 17.00 [email protected]

1. Informacje wstępne

2

CitiDirect Mobile jest serwisem pozwalającym na łączenie się z platformą bankowości elektronicznej za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych. CitiDirect Mobile oferuj tylko wybrane funkcjonalności dostępne w CitiDirect EB: - autoryzacja i zwalnianie płatności - podgląd bieżącego sald rachunków - przeglądanie historii księgowań maksymalnie z ostatnich 7 dni

1.1 Wymaganie techniczne Serwis jest kompatybilny z przeglądarkami internetowymi dostępnymi na tabletach oraz smartfonach pracujących pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: BlackBerry, Apple iOS, Android, Windows oraz Symbian. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać: XHTML-MP 1.0, JavaScript 1.5, CSS-MP 1.0.

1.2 Logowanie Otwórz adres:

https://m.citidirecteb.com Aplikacja automatycznie dopasowuje się do języka ustawionego na Twoim urządzeniu mobilnym.

Identyfikator logowania jest taki sam jak dla serwisu klasycznego.

Wygeneruj hasło swoją kartą SafeWord. W tym celu włącz kartę, wpisz do niej PIN. Gdy pojawi się napis „HOST?” wciśnij cyfrę 2. Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. zawsze 0 nigdy „O”).

Po wpisaniu hasła kliknij tutaj, aby się zalogować.

Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być generowane od nowa.

1.3 Strona Główna

3

Podgląd bieżących sald rachunków i historii księgowań. Powrót do Strony Głównej z dowolnego miejsca w programie.

Podgląd płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni.

Płatności priorytetowe to te, dla których użytkownik podczas wprowadzania zaznaczył opcję Priorytet. Opcja ta służy wyłącznie do oznaczania płatności w programie w celu odfiltrowania od pozostałych i nie wpływa na czas ich realizacji przez Bank.

Liczby pokazują ile płatności czekało na Autoryzację/Zwolnienie w momencie, gdy użytkownik logował się do serwisu. Ilości te nie odświeżają się, to znaczy, gdy jakaś płatność została skierowana do Autoryzacji/Zwolnienia po Twoim zalogowaniu, nie zostanie wyświetlona. Aby ją odnaleźć, musisz się wylogować i zalogować ponownie.

Dostęp do Autoryzacji i/lub Zwolnienia zależy od ogólnych ustawień schematu autoryzacji zleceń w firmie oraz od uprawnień użytkownika.

2. Autoryzacja/Zwalnianie Płatności

4

Ekrany Autoryzacji/Zwalniania wyglądają identycznie zarówno dla płatności priorytetowych jak i zwykłych. Poniżej przedstawiamy wygląd Ekranu Autoryzacji:

Ilość wszystkich płatności, na wszystkich stronach.

Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą.

Ilość płatności wybranych na wszystkich stronach.

Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność.

Zaznacz, aby wybrać płatność do autoryzacji. Wybór nie zostanie zniesiony, gdy przejdziesz na kolejną stronę.

Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza – maksymalnie 6 pozycji. Tutaj kliknij, aby przejść na kolejne strony.

Jeśli płatności jest dużo, na wielu stronach i chcesz znaleźć konkretną, w dolnej części ekranu znajdziesz filtr. Został on opisany w dalszej części podręcznika. Masz do wyboru dwie opcje. Jeśli wszystko jest w porządku możesz wybrane płatności zautoryzować/zwolnić. Jeśli jakieś płatności wymagają zmian, możesz wysłać je do naprawy. Po wybraniu Autoryzacja, zostanie wyświetlone podsumowanie ilości wybranych płatności i łączna kwota. Gdy wybierzesz Wyślij do Naprawy zostanie wyświetlona lista powodów i trzeba będzie wybrać jeden z nich.

3. Historia Płatności Ekran wyświetla listę płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni.

Ilość wszystkich płatności, na wszystkich stronach.

Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą.

Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność.

5

4. Rachunki

6

Ekran wyświetla listę rachunków z ich bieżącymi saldami:

Kliknij na numer, aby przejść do historii zaksięgowanych operacji. Data ostatniej aktualizacji salda.

Lista Operacji

7 Możesz wybrać czy chcesz wyświetlić operacje dzisiejsze, wczorajsze lub z ostatniego tygodnia.

Kliknij na numer referencyjny, aby obejrzeć więcej szczegółów.

Uznania oznaczone są kolorem czarnym, obciążenia czerwonym.

Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza – maksymalnie 6 pozycji. Tutaj kliknij, aby przejść na kolejne strony.

5. Filtrowanie List

8

Ekrany – Autoryzacja, Zwolnienie, Historia Płatności i Rachunki - w dolnej części posiadają filtr pozwalający zmienić kryteria wyświetlanych pozycji.

Dostępne kryteria do wyboru zależą od zawartości ekranu w danym momencie. Na przykład, gdy wszystkie płatności są w jednej walucie, nie będzie walut do wyboru.

Po wybraniu kryteriów kliknij Szukaj.

Kliknij tutaj, aby zresetować kryteria i wyświetlić domyślną zawartość listy.

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citi Direct Mobile oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.