Businessplan Cafe Philippe Ltd. & Co KG Philippe Suty Spitalstr. 6 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951 Fax.:
[email protected] www.schwarzwald-kaffee.de
Philippe Suty PERSÖNLICHE ANGABEN Strasse: PLZ Ort: Geburtsdatum: Geburtsort: Familienstand: Anzahl Kinder:
Spitalstr. 6 77652 Offenburg 27.05.1960 Nouméa geschieden 0
AUSBILDUNG & BERUFSERFAHRUNG Schulausbildung:
Berufsausbildung: Berufsausübung:
1966-1970 Ecole promaire francaise Kehl 1970-1974 Ecole secondaire Mulhouse 1975-1978 Lycee technique comercial Schoch Strasbourg 1978-1980 Université de Technologie Strasbourg 1980 - Luftfahrt- und Logistik-Ingenieur 2008 - Deutscher Meister der Kaffeeröster 1980 - 1985 Verwaltungsangestellter 1985 - 1990 Prokurist, Geschäftsführer Anlagebau 1991 - 1995 Selbsttändigkeit Anlagebau 1996 - 2002 Flughafenverwaltung 2002 - heute Kaffeerösterei
FÄHIGKEITEN & WEITERE ANGABEN Besondere Fähigkeiten: Hobbies: Sonstiges:
Offenburg, den 21. Juli 2010
Organisation, Verwaltung, Umgang mit Office, Internet-Seitengestaltung und Programmierung, Handwerkliche Fähigkeiten Maschinenbau, Modellbau, Angeln, Bogenschiessen
Cafe Philippe Ltd. & Co KG
Geschäftsidee
Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Geschäftsidee In Zusammenarbeit mit der CFC - Comité Francais du Café von Paris und die SCAE - Speciality Coffee Assiciation of Europe soll die EUROPÄISCHE KAFFEE-AKADEMIE EUROPEAN ACADEMY OF COFFEE gegründet werden. Beschreibung der Idee 1) Die Berufsgruppe der Kaffeeröster sowie die Baristas und einige andere Berufsgruppen aus der Gastronomie insbesondere auf Kaffee spezialisierte Berufe brauchen dringend sowohl Wettbewerbe als auch Qualifikationsnachweise. Da es bereits 2 Kaffeerösterschulen in Amerika und EUROPA eine eigene Art bzw. Schule inne hat, ist es nun an der Zeit mehr Qualifikation in den Kaffeeberufe zu etablieren und insbesondere den Beruf des Kaffeerösters als Qualitätsstufe für den Verbraucher zu erheben. 2) Ausbildung als Kaffeeologe. Rund 1.200 Schüler schließen jedes Jahr eine Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie. Einen Kurs in Kaffeeologie (2 Tage a 7 Studnen mit einen abschließenden Urkunde als Kaffeeologe) wird angeboten. Diese Kurse finden jetzt schon in Frankreich statt. Die Kursinhalte sind ergo schon vorhanden und werden übernommen. Markt / Zielgruppe / Wettbewerb / Standort In Frankreich gibt es bereits rund 700 selbständige Kaffeeröster. In Deutschland rund 120. Der Gesamtbedarf für beide Länder wird auf 1000 geschätzt auf die komnenden 10 Jahre. Hinzu kommt, dass alleine in Baden-Württemberg jährlich 1.200 Schüler eine Ausbildung in der Hottelerie und Gastronomie absolvieren. Auch diese Zielgruppe kann mit einen Kurs in Kaffeologie unterichtet werden. Standort für die Schule wird Offenburg sein, wegen der Nähe zu Frankreich und Strasbourg. Vorteile / Nutzen für den Kunden Qualitätsbewusstsein der Gastronomen. Schließlich profitiert der Verbraucher im wesentliche, wenn sein Kaffee oder Kaffeespezialität sich in der Qualität von Massenware unterscheidet. Vorteil gegenüber Mitbewerbern Es gibt keine Mitbewerber. Marketingaktivitäten Verbreitung durch Arbeitsämter als Umschulungsmassnahme, durch nationale und internationale Kaffeeverbände, und IHKs.
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Eigenkapital
Vermögensgegenstände
Wert
Sparguthaben
10.000,00
Sacheinlagen
20.000,00
Betriebsimmobilien
0,00
Liquide Mittel
10.000,00
Teilhaber
0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
15.000,00 Summe (gesamt)
55.000,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG
Anlagevermögen [Start]
Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Grundstücke und Gebäude
Wert
Grundstücke
AfA 0,00
Gebäude
1.500.000,00
100.000,00
300.000,00
5.000,00
Umbaumaßnahmen Sonstiges Teilsumme I
Maschinen und Anlagen
20.000,00
2.000,00
1.820.000,00
107.000,00
Wert
AfA
Maschinen
90.000,00
1.500,00
Installationen und Inbetriebnahme
45.000,00
0,00
Geschäftseinrichtungen
40.000,00
0,00
Fahrzeuge
25.000,00
0,00
Sonstiges
30.000,00
3.000,00
Teilsumme II
230.000,00
4.500,00
Summe
2.050.000,00
111.500,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umlaufvermögen
Vorratsvermögen
Wert
Rohstoffe
10.000,00
Hilfsstoffe
0,00
Betriebsstoffe
2.000,00
Sonstiges
0,00 Teilsumme I
Lager
12.000,00
Wert
Handelswaren
15.000,00
Halbfertige Erzeugnisse
0,00
Fertige Erzeugnisse
5.000,00
Sonstiges
0,00 Teilsumme II Summe des Umlaufvermögens
20.000,00 32.000,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Sonstige Startausgaben
Position
Wert
Werbung
20.000,00
Anmeldegebühren
2.000,00
Büromaterialien, Erstausstattungen
5.000,00
Beratungskosten
10.000,00
Sonstige
0,00 Summe
37.000,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Summe Startausgaben
Position
Wert
Anlagevermögen
2.050.000,00
Umlaufvermögen
32.000,00
Betriebsmittel
37.000,00 Summe
2.119.000,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Private Ausgaben
Position
1. Jahr
Miete, Zins und Tilgung
2. Jahr
3. Jahr
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Krankenversicherung
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Lebensversicherung
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Rentenversicherung
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Unfallversicherung
250,00
250,00
250,00
Haftpflichtversicherung
120,00
120,00
120,00
Hausratversicherung
100,00
100,00
100,00
Sonstige Versicherungsbeträge
800,00
800,00
800,00
Kfz-Kosten
500,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Freizeit
0,00
0,00
0,00
Private Steuern
0,00
0,00
0,00
Sonstige
0,00
0,00
0,00
Private Ausgaben pro Jahr
24.070,00
24.070,00
24.070,00
monatlicher Durchschnittswert
2.005,83
2.005,83
2.005,83
Haushaltsgeld
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Betriebsausgaben
Jahr 1 Kostenart
Summe Jahr
Personalkosten
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
14.000,00
1.900,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
53.000,00
13.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
69.020,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
172.020,00
24.150,00
13.350,00
13.350,00
13.350,00
13.350,00
13.350,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
Kostenart
7.Monat
Personalkosten
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
2.500,00
12.Monat
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
3.500,00
3.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.770,00
13.350,00
13.350,00
14.350,00
13.350,00
13.350,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
2.500,00
13.370,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Betriebsausgaben
Jahr 2 Kostenart
Summe Jahr
Personalkosten
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
14.000,00
1.900,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
53.000,00
13.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
62.118,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
195.118,00
26.100,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
Kostenart
7.Monat
Personalkosten
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
5.000,00
12.Monat
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
3.500,00
3.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
4.918,00
15.300,00
15.300,00
16.300,00
15.300,00
15.300,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
5.000,00
15.018,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Betriebsausgaben
Jahr 3 Kostenart
Summe Jahr
Personalkosten
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
72.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
14.000,00
1.900,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
53.000,00
13.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
55.216,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
200.216,00
26.500,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
Kostenart
7.Monat
Personalkosten
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
6.000,00
12.Monat
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebliche Kosten
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Wareneinsatz/Materialaufwand
3.500,00
3.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.616,00
15.700,00
15.700,00
16.700,00
15.700,00
15.700,00
Investitionen in Anlagegüter
Beiträge/Abgaben Zinsen Summe Betriebsausgaben
6.000,00
15.716,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 1
Umsätze (Handwerk) Artikelbezeichnung
Summe
Kaffeerösten
115.000,00 Gesamtsumme
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
Umsätze (Handwerk)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
Kaffeerösten
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
115.000,00
11.500,00
0,00
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 1
Umsätze (Handel/Dienstleistung) Artikelbezeichnung
Summe
Ausbildung Röster Ausbildg. Kaffeeologe Gesamtsumme
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
160.000,00
Umsätze (Handel/Dienstleistung)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
Ausbildung Röster Ausbildg. Kaffeeologe
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 2
Umsätze (Handwerk) Artikelbezeichnung
Summe
Kaffeerösten
115.000,00 Gesamtsumme
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
Umsätze (Handwerk)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
Kaffeerösten
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
115.000,00
11.500,00
0,00
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 2
Umsätze (Handel/Dienstleistung) Artikelbezeichnung
Summe
Ausbildung Röster Ausbildg. Kaffeeologe Gesamtsumme
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
87.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
187.000,00
Umsätze (Handel/Dienstleistung)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
Ausbildung Röster Ausbildg. Kaffeeologe
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
9.000,00
0,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 3
Umsätze (Handwerk) Artikelbezeichnung
Summe
Kaffeerösten
115.000,00 Gesamtsumme
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
Umsätze (Handwerk)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
Kaffeerösten
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
115.000,00
11.500,00
0,00
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Umsatzplanung
Jahr 3
Umsätze (Handel/Dienstleistung) Artikelbezeichnung
Summe
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Ausbildung Röster
120.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Ausbildg. Kaffeeologe
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Gesamtsumme
220.000,00
Umsätze (Handel/Dienstleistung)
7.Monat
8.Monat
Artikelbezeichnung
Umsatz
Umsatz
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Umsatz
Ausbildung Röster
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
Ausbildg. Kaffeeologe
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Finanzierungsplan Start
Betrag Finanzierungsbedarf [Start]
2.084.000,00
Zuschüsse
112.000,00
durchschnittlicher Zinssatz in % 3,50 Betrag Finanzierungsbedarf ohne Zuschüsse
Tilgung [p.a.]
Zinsen [p.a.]
1.972.000,00
69.020,00
Konto-Korrent Kredite
10.000,00
1.000,00
350,00
Darlehen
50.000,00
5.000,00
1.750,00
1.912.000,00
191.200,00
66.920,00
Fördermittel noch zu verteilender Restbetrag
0,00 Deckungsgrad in %
0,00
100,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Finanzierungsplan
Jahr 1
Betrag Finanzierungsbedarf
0,00
Zuschüsse
0,00
durchschnittlicher Zinssatz: 0,00 % Betrag Finanzierungsbedarf ohne Zuschüsse
Tilgung [p.a.]
Zinsen [p.a.]
0,00
0,00
Konto-Korrent Kredite
0,00
0,00
0,00
Darlehen
0,00
0,00
0,00
Fördermittel
0,00
0,00
0,00
noch zu verteilender Restbetrag
0,00 Deckungsgrad in %
0,00
100,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Finanzierungsplan
Jahr 2
Betrag Finanzierungsbedarf
0,00
Zuschüsse
0,00
durchschnittlicher Zinssatz: 0,00 % Betrag Finanzierungsbedarf ohne Zuschüsse
Tilgung [p.a.]
Zinsen [p.a.]
0,00
0,00
Konto-Korrent Kredite
0,00
0,00
0,00
Darlehen
0,00
0,00
0,00
Fördermittel
0,00
0,00
0,00
noch zu verteilender Restbetrag
0,00 Deckungsgrad in %
0,00
100,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Finanzierungsplan
Jahr 3
Betrag Finanzierungsbedarf
0,00
Zuschüsse
0,00
durchschnittlicher Zinssatz: 0,00 % Betrag Finanzierungsbedarf ohne Zuschüsse
Tilgung [p.a.]
Zinsen [p.a.]
0,00
0,00
Konto-Korrent Kredite
0,00
0,00
0,00
Darlehen
0,00
0,00
0,00
Fördermittel
0,00
0,00
0,00
noch zu verteilender Restbetrag
0,00 Deckungsgrad in %
0,00
100,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Gesamtfinanzierungsplan
Fremdmittel Konto-Korrent Kredite Darlehen Fördermittel Zuschüsse
Gründungsjahr
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
Gesamt
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.912.000,00
0,00
0,00
0,00
1.912.000,00
112.000,00
0,00
0,00
0,00
112.000,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Liquiditätsplanung
Jahr 1
Geldeingänge (+)
Gesamt
Geplante Umsätze
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
275.000,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.024.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe der Geldeingänge 2.359.000,00 1.032.500,00
32.500,00
32.500,00
32.500,00
32.500,00
832.500,00
Anzahlungen Fremdmittel (Kredite, Darlehen) Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse) Sonstige Einnahmen
Geldausgänge (-)
Gesamt
Startausgaben
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
27.500,00
6.Monat
2.119.000,00
Betriebsausgaben Tilgung Kredite, Darlehen Tilgung Fördermittel Sonstige Ausgaben
172.020,00
24.150,00
13.350,00
13.350,00
13.350,00
13.350,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
13.350,00 500,00
191.200,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
14.400,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
Summe der Geldausgänge 2.502.620,00
45.380,00
34.580,00
34.580,00
29.780,00
29.780,00
29.780,00
2.720,00
802.720,00
Liquidität
-143.620,00
Liquidität (fortlaufend)
Geldeingänge (+)
987.120,00
-2.080,00
-2.080,00
2.720,00
987.120,00
985.040,00
982.960,00
985.680,00
7.Monat
Geplante Umsätze
8.Monat
9.Monat
10.Monat
988.400,00 1.791.120,00
11.Monat
12.Monat
27.500,00
0,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)
0,00
0,00
0,00
0,00
224.000,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
5.000,00
32.500,00
32.500,00
256.500,00
5.000,00
Anzahlungen Fremdmittel (Kredite, Darlehen)
Summe der Geldeingänge Geldausgänge (-)
7.Monat
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
0,00
12.Monat
Startausgaben Betriebsausgaben Tilgung Kredite, Darlehen Tilgung Fördermittel Sonstige Ausgaben
13.350,00
13.350,00
14.350,00
13.350,00
13.350,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
13.370,00 500,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.930,00
15.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe der Geldausgänge
29.780,00
29.780,00
30.780,00
29.780,00
29.780,00
29.840,00
Liquidität
2.720,00
-24.780,00
1.720,00
2.720,00
226.720,00
-24.840,00
Liquidität (fortlaufend) 1.793.840,00 1.769.060,00 1.770.780,00 1.773.500,00 2.000.220,00 1.975.380,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Liquiditätsplanung
Jahr 2
Geldeingänge (+)
Gesamt
Geplante Umsätze
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
302.000,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Kredite, Darlehen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.000,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
Summe der Geldeingänge Geldausgänge (-)
Gesamt
Betriebsausgaben Tilgung Kredite, Darlehen Tilgung Fördermittel Sonstige Ausgaben Summe der Geldausgänge
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
195.118,00
26.100,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15.300,00 500,00
191.200,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.318,00
42.550,00
31.750,00
31.750,00
31.750,00
31.750,00
31.750,00
Liquidität
-90.318,00
-12.050,00
-1.250,00
-1.250,00
-1.250,00
-1.250,00
-1.250,00
Liquidität (fortlaufend)
-143.620,00
-155.670,00
-156.920,00
-158.170,00
-159.420,00
-160.670,00
-161.920,00
Geldeingänge (+)
7.Monat
Geplante Umsätze
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
30.500,00
0,00
27.500,00
30.500,00
30.500,00
0,00
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Kredite, Darlehen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
27.500,00
30.500,00
30.500,00
0,00
Summe der Geldeingänge Geldausgänge (-)
7.Monat
Betriebsausgaben Tilgung Kredite, Darlehen Tilgung Fördermittel Sonstige Ausgaben Summe der Geldausgänge
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
15.300,00
15.300,00
16.300,00
15.300,00
15.300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15.018,00 500,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00
15.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.750,00
31.750,00
32.750,00
31.750,00
31.750,00
31.268,00
Liquidität
-1.250,00
-31.750,00
-5.250,00
-1.250,00
-1.250,00
-31.268,00
Liquidität (fortlaufend)
-163.170,00
-194.920,00
-200.170,00
-201.420,00
-202.670,00
-233.938,00 alle Angaben in €
Cafe Philippe Ltd. & Co KG Spitalstr. 6, 77652 Offenburg Tel.: 0781 9194951
Liquiditätsplanung
Jahr 3
Geldeingänge (+)
Gesamt
Geplante Umsätze
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
335.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Kredite, Darlehen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
Summe der Geldeingänge Geldausgänge (-)
Gesamt
Betriebsausgaben
1.Monat
2.Monat
3.Monat
4.Monat
5.Monat
6.Monat
200.216,00
26.500,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
191.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.416,00
27.000,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
Liquidität
-62.416,00
6.500,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
Liquidität (fortlaufend)
-233.938,00
6.500,00
23.800,00
41.100,00
58.400,00
75.700,00
93.000,00
Tilgung Kredite, Darlehen Tilgung Fördermittel Sonstige Ausgaben Summe der Geldausgänge
Geldeingänge (+)
7.Monat
Geplante Umsätze
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
33.500,00
0,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
0,00
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Kredite, Darlehen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
0,00
Summe der Geldeingänge Geldausgänge (-)
7.Monat
Betriebsausgaben
8.Monat
9.Monat
10.Monat
11.Monat
12.Monat
15.700,00
15.700,00
16.700,00
15.700,00
15.700,00
15.716,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Tilgung Fördermittel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.200,00
16.200,00
17.200,00
16.200,00
16.200,00
16.216,00
Liquidität
17.300,00
-16.200,00
16.300,00
17.300,00
17.300,00
-16.216,00
Liquidität (fortlaufend)
110.300,00
94.100,00
110.400,00
127.700,00
145.000,00
128.784,00
Tilgung Kredite, Darlehen
Summe der Geldausgänge
alle Angaben in €
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Rentabilitätsvorschau
Position
Jahr 1
Umsatz -
-
-
-
-
% v. Umsatz
Jahr 2
% v. Umsatz
Jahr 3
% v. Umsatz
275.000,00
100,00
302.000,00
100,00
335.000,00
53.000,00
19,27
53.000,00
17,55
53.000,00
15,82
Rohertrag I
222.000,00
80,73
249.000,00
82,45
282.000,00
84,18
30.000,00
10,91
60.000,00
19,87
72.000,00
21,49
Rohertrag II
192.000,00
69,82
189.000,00
62,58
210.000,00
62,69
20.000,00
7,27
20.000,00
6,62
20.000,00
5,97
erweiterter Cashflow
172.000,00
62,55
169.000,00
55,96
190.000,00
56,72
69.020,00
25,10
62.118,00
20,57
55.216,00
16,48
Cashflow
102.980,00
37,45
106.882,00
35,39
134.784,00
40,23
111.500,00
40,55
111.500,00
36,92
111.500,00
33,28
Gewinn / Verlust vor Steuern
-8.520,00
-3,10
-4.618,00
-1,53
23.284,00
6,95
Wareneinsatz
Personalkosten
weiterer Aufwand
Zinsen
Abschreibungen
100,00
alle Angaben in €
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Tragfähigkeit
Position
1. Jahr
Gewinn +
Abschreibung
-
Tilgung Kredite, Darlehen, Fördermittel Summe Einnahmen aus Unternehmertätigkeit
2. Jahr
3. Jahr
-8.520,00
-4.618,00
23.284,00
111.500,00
111.500,00
111.500,00
197.200,00
197.200,00
197.200,00
-94.220,00
-90.318,00
-62.416,00 0,00
+
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
0,00
0,00
+
Einnahmen aus Kapitalvermögen
0,00
0,00
0,00
Summe der Einnahmen
-94.220,00
-90.318,00
-62.416,00
24.070,00
24.070,00
24.070,00
frei verfügbares Einkommen
-118.290,00
-114.388,00
-86.486,00
-
Summe der privaten Ausgaben
alle Angaben in €
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Rentabilitätskennzahlen
Position
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
Cash-flow-Umsatzverdienstrate in %
37,45
35,39
Umsatzrentabilität in %
-3,10
-1,53
6,95
-15,49
-8,40
42,33
2,69
104,55
142,73
Eigenkapitalrentabilität in % Gesamtkapitalrentabilität in %
40,23
alle Angaben in %
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Kapitalbedarfsplan
Position
Start
Investitionen in Anlagevermögen (Start und Folgejahre)
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
Summe
2.050.000,00
0,00
0,00
+
Umlaufvermögen (Start)/ Wareneinsatz
32.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
191.000,00
+
Sonstige Startausgaben
37.000,00
+
Personalkosten
30.000,00
60.000,00
72.000,00
162.000,00
+
Zinsen
0,00
62.118,00
55.216,00
186.354,00
+
Private Ausgaben
24.070,00
24.070,00
24.070,00
72.210,00
+
Betriebliche Kosten
14.000,00
14.000,00
14.000,00
42.000,00
+
Beiträge, Abgaben
6.000,00
6.000,00
6.000,00
18.000,00
+
Sonstige Ausgaben
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
-
Umsatzerlöse
275.000,00
302.000,00
335.000,00
912.000,00
-
Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Sonstige Einnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-133.530,00
-82.812,00
69.020,00
Gesamtkapitalbedarf 2.188.020,00
0,00 2.050.000,00
37.000,00
-110.714,00 1.860.964,00 alle Angaben in €
