Gemeinde Trimmis Galbutz 2 7203 Trimmis www.trimmis.ch Telefon 081 354 99 33 [email protected]

Botschaft des Gemeindevorstandes zur Gemeindeversammlung vom Dienstag, 6. Juni 2017, 20.15 Uhr in der Aula Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Es ist uns ein Bedürfnis, die Neuzuzüger in unserer Gemeinde Willkommen zu heissen. Am Dienstag, 06.06.2017, von 18.30 bis 20.00 Uhr, offeriert die Gemeinde der gesamten Dorfbevölkerung bei der Aula, Trimmis, einen Apéro mit Imbiss. Der Anlass soll Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch bieten. Im Anschluss, um 20.15 Uhr, findet die Gemeindeversammlung statt, zu der alle Stimmberechtigten herzlich eingeladen werden. Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen zur Gemeindeversammlung vom 06.06.2017 vorliegende Botschaft.

Traktandenliste 1. Genehmigung Protokoll Nr. 1 der Gemeindeversammlung vom 22.03.2017 2. Jahresrechnungen 2016 2.1 Bericht GPK und Revisionsstelle, Kenntnisnahme 2.2 Jahresrechnung Gemeinde Trimmis, Genehmigung 2.3 Jahresrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB), Genehmigung 2.4 Entlastung der Behörden und Verwaltung 3. Kenntnisnahme Finanzplan 2017 – 2021 4. Allgemeine Orientierungen: - Gestaltungskonzept Rodaue (ehemaliges Caluori-Areal) 5. Varia Protokoll Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22.03.2017 ist im Rathaus Trimmis öffentlich angeschlagen und während der Auflagefrist auf der Homepage aufgeschaltet. Aktenauflage Die Akten zur Gemeindeversammlung können ab Freitag, 12.05.2017 auf der Gemeindekanzlei während den Schalterstunden am Montag von 14.00 – 18.00 Uhr, Dienstag bis Freitag von 14.00 17.00 Uhr und Mittwoch von 07.30 - 11.00 Uhr eingesehen werden. Stimmausweis/Stimmberechtigung Der Stimmausweis wird den Stimmberechtigten per Post zugestellt. Dieser ist zur Versammlung mitzunehmen. Trimmis, im Mai 2017

Der Gemeindevorstand

1

Trak. 2

Jahresrechnungen 2016 2.1 Bericht GPK und Revisionsstelle, Kenntnisnahme 2.2 Jahresrechnung Gemeinde Trimmis, Genehmigung 2.3 Jahresrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB), Genehmigung 2.4 Entlastung der Behörden und Verwaltung

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger Im vergangenen Jahr 2016 starteten wir als Gemeindevorstand in neuer Besetzung zu unserer dreijährigen Legislatur. Dies gilt natürlich auch für sämtliche Kommissionen, welche Neubesetzungen erfahren haben. Um einem Jahresbericht über eine gesamte Gemeinde gerecht zu werden, müssen drei Schwerpunkte gesetzt werden; Laufende Geschäfte, neue Projekte und die finanzielle Lage. Laufende Geschäfte Bei einem Arbeitgeber mit über 80 Anstellungsverträgen kann auch bei der Gemeinde von einem Unternehmen mittlerer Grösse gesprochen werden. Natürlich sind da alle Facetten, wie tägliche Problemlösungen aber auch Wahrnehmungen von Chancen, mit enthalten. Über allem steht dabei der Service an unseren Kunden (Steuerzahlern). Auch wenn Sie vielleicht nicht mit jedem unserer täglichen Entscheide zufrieden sind, hoffe ich, dass Sie unsere Haltung nachvollziehen können. Neue Projekte Unter diesem Kapitel wurden auch im vergangenen Jahr unzählige Projekte neu lanciert, bearbeitet oder abgeschlossen. Anlass zu Diskussionen gaben insbesondere Projekte mit vielseitiger Aussenwirkung. Es ist wohl allen klar, dass in diesem Zusammenhang die Vorlage zum Veloweg ChurTrimmis erwähnt wird. Nach ausgiebigen Diskussionen an Informationsanlässen aber auch an der Gemeindeversammlung konnte diese Vorlage bzw. der erforderliche Kredit (nach einer Referendumsabstimmung) genehmigt werden. Nun setzen wir uns für eine zeitnahe und schonende Umsetzung ein – messen Sie unsere Arbeit danach am fertigen Bauwerk. Daneben gab es aber auch Projekte, welche von aussen lanciert wurden. So zum Beispiel die bereits 2015 angekündigte Eröffnung des Asyltransitzentrums oder die anstehende Schliessung unserer Postfiliale. Beim Asyltransitzentrum konnten wir uns im Hintergrund mit grossem Aufwand für vertretbare Rahmenbedingungen für unsere Gemeinde einsetzen. Bei der Poststellenschliessung besassen wir jedoch lediglich ein Anhörungsrecht. Finanzielle Lage Das Jahr 2016 stand insbesondere unter der Umstellung von HRM1 auf das neue Rechnungsmodell HRM2. Im Zusammenhang mit dieser Umstellung wurden grösstmögliche Abschreibungen getätigt, um für künftige Investitionen bereit zu sein. Trotz all diesen Massnahmen weist die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Trimmis einen Gewinn von CHF 33'129.33 aus. Die Erfolgsrechnung 2016 der TIB schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 45‘115.39. So bin ich überzeugt, dass unsere Gemeinde auf einem gesunden Fundament steht, um nicht nur künftige Herausforderungen zu meistern, sondern auch mögliche Chance zu nutzen. Ein arbeitsreiches Jahr konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen, den Vorstandsmitgliedern, der GPK, dem Schulrat, den Kommissionen und den Gemeindemitarbeitenden für die gute Zusammenarbeit und den grossen Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde zu danken. Ein grosses, herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Roman Hug Gemeindepräsident

2

Erläuterung zur Jahresrechnung der Gemeinde Trimmis Die Rechnung 2016 wurde erstmals nach dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Wegen der Umstellung auf HRM2 ist ein Vergleich der Rechnung 2016 mit den Konten der Rechnung 2015 nicht möglich. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Jahresrechnung auf einen Vergleich verzichtet. Mit der Überführung der Bilanz in die Rechnungslegung nach HRM2 wurden die Anlagen des Finanzvermögens neu zum Marktwert bewertet. Im gleichen Umfang wurden die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens auf den Restwert der Nutzungsdauer korrigiert. Die Bilanzsumme wurde nicht verändert. Der Bericht über die Anpassung der Bilanz auf HRM2 der Gemeinde Trimmis und der Trimmiser Industriellen Betriebe ist in der Jahresrechnung 2016 enthalten. Die Erfolgsrechnung 2016 der Gemeinde Trimmis schliesst bei Einnahmen von CHF 12'503'985.23 und Ausgaben von CHF 12'470'855.90 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 33'129.33 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 377'950.00. Im Ergebnis sind Abschreibungen von CHF 1'374'954.20 (budgetiert CHF 354'100.00) enthalten. Die Weisung des HRM2 für die Abschreibungen aus dem übernommenen Verwaltungsvermögen per 01.01.2016 gibt eine maximale Restnutzungsdauer von 12 Jahren für die Übergangsphase vor. Bis auf zwei Hochbauten in den Sachanlagen Verwaltungsvermögen wurden sämtliche per 01.01.2016 übernommenen Werte auf CHF 0.00 abgeschrieben. Die neu aktivierten Investitionen werden gemäss Art. 23 der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Kategorien linear abgeschrieben. Die einzelnen Abschreibungsbeträge sind aus der in der Jahresrechnung enthaltenen Anlagebuchhaltung ersichtlich. Bei den Einnahmen sind folgende Positionen zu erwähnen:  Durch die Auflösung des Kreises (1400) sind CHF 32'475.75 der Gemeinde erstattet worden.  Bei den Allgemeinen Gemeindesteuern (9100) konnten CHF 605'221.21 Mehreinnahmen und bei

den Sondersteuern (9101) CHF 165'858.20 verbucht werden. Bei den Ausgaben sind folgende Positionen zu erwähnen:  Für die Abschreibungen waren im Budget CHF 354'100.00 vorgesehen. Verbucht wurden

CHF 1'374'954.20.  Durch die starken Niederschläge in der Nacht vom 14. auf den 15.08.2016 und den darauffolgenden Tagen wurden insbesondere die Geschiebefänge der Dorf- und Maschänserrüfe gänzlich gefüllt. Als Sofortmassnahme musste das Material aus dem Geschiebefang der Dorfrüfe abgeführt werden, damit bei weiteren Niederschlägen Überschwemmungen, Murgänge etc. verhindert werden konnten. Dafür mussten netto CHF 206'710.50 ausgegeben werden. Die Investitionsrechnung der Gemeinde Trimmis weist Nettoinvestitionen von CHF 754'314.05 aus. Diese konnten zu 100% selber finanziert werden. Die Investitionen werden nicht mehr auf dem Restwert, sondern linear nach dem der jeweiligen Anlagengruppe zugeordneten Abschreibungssatz, welcher sich an der Lebensdauer orientiert, abgeschrieben. Die Bilanzsumme 2015 von CHF 19'346'384.00 wurde per 01.01.2016 übernommen. Bewertungsverschiebungen wurden in den Sachanlagen Finanzvermögen (CHF +2'568'526.00) und in den Sachanlagen Verwaltungsvermögen (CHF -2'568'526.00) vorgenommen. In der Position 10120.03 "Forderungen Gemeindesteuern" ist die Sollstellung der Steuern 2016 ausgewiesen. Per 31.12.2015 wurde diese Position als Aktive Rechnungsabgrenzung (1040) übernommen. Das mit CHF 400'000.00 vorhandene Darlehen (1020) der Gemeinde Trimmis an die Trimmiser Industriellen Betriebe wurde vollständig zurückbezahlt. Das Eigenkapital weist per 31.12.2016 einen Betrag von CHF 7'451'864.74 aus. Darin enthalten sind CHF 1'185'000.00 für die Vorfinanzierungen der Melioration Says sowie für öffentlichen Bauten CHF 1'100'000.00.

3

Gemeinde Trimmis Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

6'105'666.95 2'327'605.34 1'374'954.20 130.65 2'080'892.91 0.00 11'889'250.05

5'958'980.00 1'894'440.00 354'100.00 0.00 2'141'890.00 0.00 10'349'410.00

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

8'026'610.16 346'836.97 872'637.85 111'699.40 20'462.40 2'216'892.90 0.00 11'595'139.68

7'307'000.00 322'000.00 879'100.00 143'000.00 20'000.00 1'777'670.00 0.00 10'448'770.00

-294'110.37

99'360.00

91'988.50 389'072.45 297'083.95

115'150.00 393'740.00 278'590.00

2'973.58

377'950.00

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 30'155.75 30'155.75

0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

33'129.33

377'950.00

2'404'325.15 0.00 14'482.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2'418'807.95

3'114'000.00 0.00 30'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'144'000.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

4

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung

0.00 311'201.55 0.00 1'353'292.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1'664'493.90

0.00 785'900.00 0.00 924'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'710'600.00

-754'314.05

-1'433'400.00

1'387'751.78

712'050.00

633'437.73

-721'350.00

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz Zusammenzug

Gemeinde Trimmis 01.01.2016 Zuwachs

AKTIVEN

19'346'384.00

53'875'881.97 54'600'984.26 18'621'281.71

10 100 101 102 104 107 108

Finanzvermögen Flüssige Mittel Forderungen Kurzfristige Finanzanlagen Aktive Rechnungsabgrenzungen Langfristige Finanzanlagen Sachanlagen FV

16'054'202.06 1'637'472.08 2'089'646.45 400'000.00 6'509'400.20 323'683.33 5'094'000.00

52'008'277.82 52'112'739.96 15'949'739.92 17'417'804.04 17'220'427.15 1'834'848.97 34'528'618.48 27'982'840.96 8'635'423.97 400'000.00 61'653.00 6'509'400.20 61'653.00 202.30 71.65 323'813.98 - 5'094'000.00

14 140

Verwaltungsvermögen Sachanlagen VV PASSIVEN

3'292'181.94 3'292'181.94

Abgang

1'867'604.15 1'867'604.15

31.12.2016

2'488'244.30 2'488'244.30

2'671'541.79 2'671'541.79

19'346'384.00

30'522'304.49 31'247'406.78 18'621'281.71

20 200 201 204 206 209

Fremdkapital 11'931'583.09 Laufende Verbindlichkeiten 1'876'606.37 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung 406'391.35 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 8'900'000.00 Verbindlichkeiten gegenüber Spezial- fi748'585.37 nanzierungen und Fonds im Fremdkapital

30'485'240.66 31'247'406.78 11'169'416.97 28'151'272.76 28'527'735.43 1'500'143.70 2'004'512.75 1'004'512.75 1'000'000.00 41'019.65 406'391.35 41'019.65 288'304.85 1'288'304.85 7'900'000.00 130.65 20'462.40 728'253.62

29 291 293 298 299

Eigenkapital Fonds Vorfinanzierungen Übriges Eigenkapital Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

7'414'800.91 1'705.45 2'285'000.00 5'128'095.46

37'063.83 3'934.50

-

33'129.33

5

-

-

7'451'864.74 5'639.95 2'285'000.00 5'128'095.46 33'129.33

Gemeinde Trimmis Erfolgsrechnung Zusammenzug Erfolgsrechnung Nettoergebnis 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2016 Aufwand

Ertrag

Budget 2016 Aufwand

12'470'855.90 12'503'985.23 10'846'560.00 11'224'510.00 33'129.33 1'608'595.09

Nettoergebnis

377'950.00 539'216.65

1'567'130.00

1'069'378.44 19'075.15

19'030.00

0120 Exekutive

244'635.30

263'500.00

0220 Bauverwaltung

482'600.00 1'084'530.00

0110 Legislative 0210 Gemeindeverwaltung

Ertrag

1'078'454.74

394'248.05

989'200.00

339'000.00

141'476.40

64'204.75

152'500.00

63'500.00

0260 Region Landquart

27'008.10

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

97'945.40

80'763.85

115'900.00

80'100.00

368'951.60

282'160.00

396'130.00

222'400.00

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1110 Polizei

27'000.00

86'791.60

173'730.00

41'804.00

1'816.00

42'000.00

2'100.00

1400 Allgemeines Rechtswesen

131'940.50

100'114.10

157'200.00

45'000.00

1401 Vermessung / Vermarkung

7'944.90

432.25

20'000.00

1'000.00

147'153.20

147'380.00

150'980.00

150'000.00

1500 Feuerwehr 1610 Militärische Verteidigung 1620 Zivilschutz 2

BILDUNG

209.70 39'899.30

32'417.65

25'650.00

24'300.00

5'594'488.59

655'927.85

5'228'340.00

601'680.00

Nettoergebnis 2110 Kindergarten

300.00

4'938'560.74

4'626'660.00

489'836.30

86'281.55

447'840.00

69'300.00

2120 Primarstufe

2'073'703.35

247'738.50

2'094'350.00

226'800.00

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

1'365'332.91

147'060.50

1'333'850.00

147'780.00

2140 Musikschulen 2170 Schulliegenschaften 2180 Tagesbetreuung 2190 Schulleitung und Schulverwaltung

58'325.54

68'000.00

1'050'794.84

71'109.20

739'900.00

7'689.00

5'975.60

10'000.00

226'227.75

97'762.50

190'400.00

2200 Sonderschulen

83'784.00

90'000.00

2300 Berufliche Gundbildung

75'763.65

54'000.00

163'031.25

200'000.00

97'074.05

83'460.00

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen 3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

97'074.05 6'156.80

6'260.00

3210 Bibliotheken

3'000.00

3'000.00

31'606.70

26'300.00

9'600.00

12'600.00

46'484.30

34'800.00

226.25

500.00

3410 Sport 3420 Freizeit 3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 4

GESUNDHEIT

610'194.75

Nettoergebnis

3'910.90 606'283.85

6

96'300.00

83'460.00

3111 Museen und bildende Kunst 3290 Kultur, übriges

61'500.00

618'600.00

8'000.00 610'600.00

4110 Spitäler

302'793.35

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

186'775.65

4210 Ambulante Krankenpflege

295'000.00 672.95

250'000.00

104'477.20

56'300.00

4310 Gesundheitsprävention

1'000.00

1'500.00

4330 Schulgesundheitsdienst

15'148.55

3'237.95

15'800.00

8'000.00

982'586.12

291'222.15

671'930.00

253'000.00

5

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

691'363.97

418'930.00

360'559.25

118'703.00

79'880.00

9'142.95

134.80

15'000.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

63'736.75

34'970.00

70'000.00

5440 Jugendarbeit

37'330.65

1'000.00

39'050.00

5450 Leistungen an Familien

33'164.42

5350 Leistungen an das Alter

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 5790 Fürsorge, übriges 5920 Hilfsaktionen 6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

6150 Gemeindestrassen

390'801.00

40'000.00

35'000.00 136'414.35

345'000.00

86'331.10

84'000.00

1'520.00

4'000.00

993'223.65

118'000.00

442'698.00

870'400.00

550'525.65

95'000.00

290'000.00 580'400.00

341'164.10

26'078.90

284'500.00

7'000.00

6151 Parkplätze

14'626.35

39'049.80

26'000.00

29'000.00

6152 Strassenbeleuchtung

80'577.25

6190 Werkbetriebe 6220 Regionalverkehr 7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

7300 Entsorgungen Gemeindeaufgabe 7410 Gewässerverbauungen 7500 Arten- und Landschaftsschutz

62'300.00

463'523.10

352'183.30

413'100.00

228'000.00

93'332.85

25'386.00

84'500.00

26'000.00

726'105.50

339'867.15

205'850.00

28'000.00

386'238.35 27'062.40

177'850.00 6'000.00

518'793.90

254'283.40

57'800.00

41'563.90

43'669.90

10'900.00

15'000.00

7501 Rekultivierungen Luftreinhaltung, Klimaschutz, Umweltver7610 schmutzung 7710 Friedhof und Bestattung

202.30

202.30

50.00

200.00

12'465.40

12'342.05

12'800.00

12'800.00

80'501.55

900.00

58'300.00

7900 Raumordnung

45'516.05

28'469.50

60'000.00

1'355'207.30

765'111.65

1'001'710.00

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

590'095.65

924'800.00 76'910.00

8110 Landwirtschaft

14'802.25

8'803.50

15'850.00

9'000.00

8120 Melioration Says

18'338.50

18'338.50

12'850.00

12'850.00

8121 Teilmelioration A13 8180 Alpwirtschaft 8200 Forstwirtschaft 8290 Gemeindesäge Valtanna

3'016.20

710.00

205'194.95

80'167.30

103'000.00

69'000.00

1'043'776.60

614'291.75

829'600.00

796'100.00

34'769.75

32'304.00

23'300.00

25'000.00

8400 Tourismus

3'790.40

8710 Trimmiser Industrielle Betriebe

6'136.60

6'136.60

8'150.00

8'150.00

25'382.05

5'070.00

4'550.00

4'700.00

8900 Schlachtlokal

7

3'700.00

9

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

134'429.25

9'183'870.88

9'049'441.63

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

203'010.00

8'414'030.00

8'211'020.00

16'115.25

7'085'836.46

45'500.00

6'510'000.00

9101 Sondersteuern

6'600.80

964'959.00

4'500.00

797'000.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich

2'935.75

542'992.00

12.60

372'290.57

10.00

9500 Ertragsanteile

542'990.00 322'000.00

9610 Zinsen

70'281.50

10'344.95

87'500.00

43'500.00

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

29'018.15

193'945.00

52'700.00

187'500.00

251.50

900.00

1'200.00

1'800.00

9632 Liegenschaft Büel

5'562.15

7'300.00

10'600.00

7'000.00

9633 Alte Sennerei Trimmis

3'543.35

1'740.00

500.00

1'740.00

500.00

500.00

9631 Liegenschaft Ferienlager Obersays

9634 Unterkunft Falsch

108.20

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

3'562.90

Gemeinde Trimmis Investitionsrechnung Zusammenzug Investitionsrechnung

Rechnung 2016 Ausgaben

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Einnahmen

Ausgaben

754'314.05 90'361.55

Nettoergebnis

-

1'433'400.00 120'000.00

90'361.55

Gemeindeverwaltung

14'482.80

30'000.00

290

Verwaltungsliegenschaften

75'878.75

90'000.00

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1500 Feuerwehr 2

BILDUNG

56'483.90

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

6150 Gemeindestrassen

56'483.90 560'837.75

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

395'916.40

9'090.00

385'463.90

9'090.00

VOLKSWIRTSCHAFT

720'000.00

501'351.55 1'322'000.00

910'600.00 411'400.00

501'351.55 1'064'000.00

10'452.50 135'041.90

870'600.00

-

187'000.00

40'000.00

125'000.00

-

135'041.90

125'000.00

5'055.05 129'986.85

125'000.00

1'180'166.45 1'154'052.35

Nettoergebnis 8120 Strukturverbesserungen Melioration Says

720'000.00

71'000.00

7410 Gewässerverbauungen

8

720'000.00

105'435.15

Nettoergebnis 7710 Friedhof und Bestattung

57'000.00

551'747.75 560'837.75

-

57'000.00

6152 Strassenbeleuchtung 6220 Regionalverkehr

57'000.00

56'483.90

Nettoergebnis 2170 Schulliegenschaften

-

120'000.00

210

1

Einnahmen

2'418'807.95 1'664'493.90 3'144'000.00 1'710'600.00

Nettoergebnis 0

Budget 2016

800'000.00

800'000.00

800'000.00

800'000.00

26'114.10 1'180'166.45 1'154'052.35 8

Erläuterung zur Jahresrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe Die Rechnung 2016 wurde erstmals nach dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Wegen der Umstellung auf HRM2 ist ein Vergleich der Rechnung 2016 mit den Konten der Rechnung 2015 nicht möglich. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Jahresrechnung auf einen Vergleich verzichtet. Mit der Überführung der Bilanz in die Rechnungslegung nach HRM2 wurden die Reserven der Spezialfinanzierungen (CHF 3'408'241.25) direkt den zugehörigen Sachanlagen gutgeschrieben. Die Bilanzsumme reduziert sich um diesen Betrag von CHF 9'921'880.14 (31.12.2015) auf CHF 6'513'638.89 (01.01.2016). Der Bericht über die Anpassung der Bilanz auf HRM2 ist in der Jahresrechnung 2016 enthalten. Die Erfolgsrechnung 2016 der Trimmiser Industriellen Betriebe schliesst bei Einnahmen von CHF 3'774'563.28 und Ausgaben von CHF 3'729'447.89 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 45'115.39 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 135'750.00. Im Ergebnis sind Abschreibungen von CHF 623'648.04 (budgetiert CHF 395'000.00) enthalten. Im Bereich Elektrizitätswerke - Elektrizitätsnetz wurden "Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten" von CHF 300'000.00 vorgenommen. Die einzelnen Abschreibungsbeträge sind aus der in der Jahresrechnung enthaltenen Anlagebuchhaltung ersichtlich. Sämtliche Bereiche können mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen werden. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 527'603.00 aus. Diese konnten zu 100% selber finanziert werden. Per 31.12.2016 beträgt die Bilanzsumme CHF 6'795'588.56 und das Eigenkapital CHF 3'070'879.16. Sämtliche Spezialfinanzierungen weisen ein positives Eigenkapital aus. Die Darlehensschuld von CHF 400'000.00 (20640.00) an die Gemeinde Trimmis wurde vollständig zurückbezahlt.

9

Trimmiser Industrielle Betriebe Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30

Personalaufwand

31

Sach- und übriger Betriebsaufwand

33

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

35

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

36

Transferaufwand

37

Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

200.00

-

1'803'022.65

1'781'000.00

623'648.04

395'000.00

-

-

738'137.85

664'150.00

383'441.85 3'548'450.39

392'000.00 3'232'150.00

Betrieblicher Ertrag 40

Fiskalertrag

-

-

41

Regalien und Konzessionen

-

-

42

Entgelte

2'921'366.92

2'724'200.00

43

Verschiedene Erträge

-

-

45

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

-

20'000.00

46

Transferertrag

285'522.65

275'000.00

47

Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

407'986.15 3'614'875.72

392'000.00 3'411'200.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

66'425.33

179'050.00

34

Finanzaufwand

21'313.94

43'500.00

44

Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

4.00 -21'309.94

200.00 -43'300.00

45'115.39

135'750.00

Operatives Ergebnis 38

Ausserordentlicher Aufwand

-

-

48

Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

-

-

-

-

45'115.39

135'750.00

864'454.85

1'410'000.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50

Sachanlagen

51

Investitionen auf Rechnung Dritter

-

-

52

Immaterielle Anlagen

-

-

54

Darlehen

-

-

55

Beteiligungen, Grundkapitalien

-

-

56

Eigene Investitionsbeiträge

28'253.65

10'000.00

10

58

Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

892'708.50

1'420'000.00

Investitionseinnahmen 60

Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen

-

-

61

Rückerstattungen

-

-

62

Abgang immaterielle Anlagen

-

-

63

Investitionsbeiträge

365'105.50

144'000.00

64

Rückzahlung von Darlehen

-

-

65

Übertragung von Beteiligungen

-

-

66

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

-

-

68

Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

365'105.50

144'000.00

-527'603.00

-1'276'000.00

Selbstfinanzierung

668'763.43

510'750.00

Finanzierungsergebnis

141'160.43

-765'250.00

Ergebnis Investitionsrechnung

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Trimmiser Industrielle Betriebe Bilanz Zusammenzug

10

01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

AKTIVEN

6'513'638.89

9'988'468.84 9'706'519.17 6'795'588.56

Finanzvermögen

1'471'542.44

9'095'760.34 8'717'765.63 1'849'537.15

100 Flüssige Mittel

170'932.72

4'501'502.48 4'018'960.40

653'474.80

101 Forderungen

1'300'609.72

14

5'042'096.45

892'708.50

988'753.54 4'946'051.41

140 Sachanlagen VV

5'042'096.45

892'708.50

988'753.54 4'946'051.41

PASSIVEN

6'513'638.89

9'674'421.68 9'392'472.01 6'795'588.56

Fremdkapital

3'487'875.12

9'335'477.04 9'098'642.76 3'724'709.40

1'013'801.07

9'245'335.39 8'607'168.71 1'651'967.75

20

Verwaltungsvermögen

200 Laufende Verbindlichkeiten 204 Passive Rechnungsabgrenzung

4'594'257.86 4'698'805.23 1'196'062.35

74'074.05

72'741.65

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

2'400'000.00

17'400.00

417'400.00 2'000'000.00

29

3'025'763.77

338'944.64

293'829.25 3'070'879.16

290 (+) bzw. (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 2'731'934.52

293'829.25

Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

293'829.25

11

45'115.39

74'074.05

72'741.65

3'025'763.77 293'829.25

45'115.39

Trimmiser Industrielle Betriebe Erfolgsrechnung Zusammenzug Erfolgsrechnung Nettoergebnis 7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

Rechnung 2016 Aufwand

Ertrag

Budget 2016 Aufwand

3'729'447.89 3'774'563.28 3'458'600.00 45'115.39

Ertrag 3'594'350.00

135'750.00

1'013'092.37 1'055'158.94 42'066.57

954'850.00

1'044'500.00

89'650.00

7101 Wasserversorgung

303'657.30

331'196.45

236'450.00

298'000.00

7201 Abwasserbeseitigung

362'892.17

373'003.80

388'150.00

401'000.00

7301 Abfallwirtschaftung

346'542.90

350'958.69

330'250.00

345'500.00

2'683'567.78 2'686'616.60 2'446'100.00

2'492'200.00

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und übriges 8715 Produktion Trinkwasserkraftwerke 9

FINANZEN UND STEUERN

9690 Vermögens- und Schuldenverwaltung

3'048.82

1'826'861.93 1'726'914.45 1'543'900.00 1'573'700.00 781'483.15

892'702.15

835'200.00

851'500.00

75'222.70

67'000.00

67'000.00

67'000.00

32'787.74

32'787.74

57'650.00

57'650.00

32'787.74

32'787.74

57'650.00

57'650.00

Trimmiser Industrielle Betriebe

Rechnung 2016

Investitionsrechnung Zusammenzug

Ausgaben

Einnahmen

Investitionsrechnung

892'708.50

365'105.50

Nettoergebnis 7

46'100.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Budget 2016 Ausgaben 1'420'000.00

527'603.00 340'206.85

Nettoergebnis

240'966.10

Einnahmen 144'000.00 1'276'000.00

590'000.00

99'240.75

104'000.00 486'000.00

7101 Wasserversorgung

139'209.25

158'072.35

290'000.00

62'000.00

7201 Abwasserbeseitigung

159'557.20

82'893.75

250'000.00

42'000.00

7301 Abfallbewirtschaftung

41'440.40

8

VOLKSWIRTSCHAFT

552'501.65

Nettoergebnis 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

50'000.00 124'139.40

830'000.00

428'362.25 552'501.65

124'139.40

40'000.00 790'000.00

830'000.00

40'000.00

Antrag Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung: 1. Von den Berichten der GPK und der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen. 2. Die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Trimmis zu genehmigen. 3. Die Jahresrechnung 2016 der Trimmiser Industriellen Betriebe zu genehmigen. 4. Die Behörden und die Verwaltung zu entlasten.

Eine detaillierte Jahresrechnung kann im Rathaus angefordert oder bei der Aktenauflage eingesehen werden.

12

13

14

15

16

Trak. 3

Kenntnisnahme Finanzplan 2017 – 2021

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 - 2021 Die Finanzplanungskommission hat im Auftrag der Gemeindeversammlung und des Gemeindevorstandes den Finanzplan der Gemeinde Trimmis und den der TIB (Trimmiser Industrielle Betriebe) für die Jahre 2017 bis 2021 rollend weitergeführt und den neuesten Entwicklungen angepasst. Rahmenbedingungen Die Buchhaltung der Gemeinde Trimmis wird seit Jahren nach den Grundsätzen des harmonisierten Rechnungsmodells (HRM) und seit 01.01.2016 mit dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) geführt. Die per 31.12.2016 festverzinslichen Schulden der Gemeinde Trimmis werden durchschnittlich zu 0.63 % und diejenige der TIB mit 0.87 % verzinst. Zwecks Erhebung der Daten betreffend möglicher Zukunftsentwicklungen, Investitionsvorhaben und Zielvorstellungen des Gemeindevorstandes war die Kommission auf die Daten des Investitionsplanes angewiesen. Die verantwortliche Behörde war demzufolge gefordert, frühzeitig zu erkennen, ob geplante Investitionsvorhaben dringend notwendig oder zeitlich verschoben werden können, soweit diese nicht oder kaum tragbar sind und welche Massnahmen sich dadurch aufdrängen. Schlussfolgerungen Die Finanzplanungskommission hält fest, dass zukünftige Investitionen die Ergebnisse der Gemeinde und der Trimmiser Industriellen Betriebe stark beeinflussen werden. Die Stabilisierung und der Abbau der Verschuldung der Gemeinde und der Trimmiser Industriellen Betriebe (TIB) muss auch in den nächsten Jahren die Zielrichtung der Finanzpolitik sein. Die Werterhaltungen der fertig gestellten Anlagen haben im Rahmen der Investitionsplanung des Gemeindevorstandes einen weiteren Schwerpunkt eingenommen. Empfehlungen  Die bestehende Gesamtverschuldung der Gemeinde und der TIB abbauen.  Der Werterhaltung der Infrastruktur soll auch in Zukunft ein besonderer Stellenwert beigemessen werden.  Für die Förderung der Lebens- und Standortattraktivität der Gemeinde Trimmis ist nach Möglichkeit nach weiteren Massnahmen für Jung und Alt Ausschau zu halten. (Erhaltung Dienstleistungsbetriebe)  Die Attraktivität für die Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe ist zu fördern.  Die Finanzplanung der Gemeinde und der TIB rollend unter Berücksichtigung einer konjunkturgerechten Entwicklung weiterführen, um so die zukunftsorientierte Finanzpolitik beizubehalten.  Die Investitionsplanung der Gemeinde und der TIB weiterhin auf 10 Jahre planen. Im Namen der Finanzplanungskommission

17

Trak. 4

Allgemeine Orientierungen - Gestaltungskonzept Rodaue (ehemaliges Caluori-Areal)

Auf dem Gebiet der Gemeinde Trimmis befindet sich in den Auen entlang des Alpenrheins das Caluori-Areal, auf welchem seit 1954 Kies abgebaut wurde. Nachdem die Kiesgewinnung 2013 eingestellt wurde, soll das Werkareal einer angemessenen Endgestaltung zugeführt werden. Dabei gilt es, die übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen und die Interessen sämtlicher Akteure auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Im Sinne dieser Überlegungen wurde im Rahmen einer Projektgruppe während den letzten zehn Monaten in einer Arbeitsgruppe an einem Gestaltungskonzept gearbeitet. Folgende Akteure waren daran beteiligt: -

Amt für Wald und Naturgefahren Amt für Natur und Umwelt Amt für Jagd und Fischerei Kieswerk Untervaz Gemeinde Trimmis

Anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung stellen wir Ihnen gerne den heutigen Arbeitsstand sowie das weitere Vorgehen vor.

Visualisierung Endgestaltung

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