BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL

sec

U$S

4.000,00

4.872,89

116.944,49

4.872,89

0,07

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

8.000,00

8.200,00

196.496,60

8.200,00

0,12

EUROBONOS R.O.U.

sec

EU

5.000,00

5.441,01

158.731,59

6.614,09

0,10

NOTAS DEL TESORO

sec

$

1.000.000,00

970.861,11

970.861,11

40.454,23

0,61

LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri

$

8.061.500,00

7.731.586,34

7.731.586,34

322.162,86

4,88

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec

$

107.260.000,00

103.916.619,47

103.916.619,47

4.330.039,58

65,56

0,00

0,00

111.648.205,81

4.652.202,43

70,44

15.000.000,00

14.128.500,00

41.869.809,75

1.744.412,61

26,41

149.100,00

147.994,95

3.546.402,99

147.994,95

2,24

0,00

0,00

158.507.452,33

6.604.751,21

100,00

SUBTOTAL LETRAS UNIDAD INDEXADA

sec

UI

BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

sec

U$S

TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

26/11/14 100,50

1,0789

100,50

0,00000

0,6634

30/06/17

L06U$+1,000 1,3268 06-12

----

9

0,00

0,00

2017 I.V. ESC.

04/12/14 100,10

1,2813

100,00

0,00000

0,6634

30/06/17

L06U$+1,000 1,3268 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

29/04/13

0,00

0,6985

103,61

0,00000

0,6213

24/03/18

L06U$+2,000 2,3299 03-09

----

1

0,00

0,00

2018 I.F.I.

23/12/14 110,75

2,1358

111,25

113,50144

1,4583

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

0,00

0,00

2018 I.F.I. ESC

29/12/14 111,50

1,8238

111,60

115,61059

1,4583

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

0,00

0,00

2018 I.V. ESC.

04/12/14 101,00

1,8720

100,50

0,00000

0,6213

24/03/18

L06U$+2,000 2,3299 03-09

----

2

0,00

0,00

2019 I.F.

26/12/14 121,50

2,1543

121,50

124,46899

2,0208

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

192

0,00

0,00

2019 I.F. ESC.

26/12/14 120,25

2,4325

122,00

123,08918

2,0208

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

88

0,00

0,00

2019 I.F.ESC S2

29/12/14 120,00

2,4015

120,00

0,00000

3,1138

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

----

0,00

0,00

---

2020 I.F.

22/12/14 132,50

2,9247

132,50

135,96471

3,3042

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

2020 I.F. ESC.

13/11/14 134,00

2,6612

134,00

135,83609

3,3042

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

10

0,00

0,00

105,29

101,18069

1,6667

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

26/06/13

0,00

2,7236

---

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Página.:

3

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F.

30/12/14 119,00

1,7719

119,25

121,09165

2,7778

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

36

4.000,00

4.872,89

2018 I.F. ESC.

07/11/14 118,50

1,9192

118,60

120,11970

2,7778

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

5

0,00

0,00

101,60

101,51899

2,1875

15/03/15

7,5000(f)

7,5000 03-09

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2015 7.5%

26/12/14 101,60

----

270

0,00

0,00

2015 8.75%

08/12/14 104,00

0,3737

104,00

103,55102

0,1944

22/06/15

8,7500(f)

8,7500 06-12

----

20

0,00

0,00

2017 7.625%

15/12/14 110,00

2,5849

112,50

113,07782

3,3889

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

----

14

0,00

0,00

2017 9.25%

07/11/14 117,75

1,6269

117,75

121,70621

1,1049

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

----

457

0,00

0,00

2022 8%

23/12/14 132,25

2,8049

132,25

136,42749

0,9333

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

0,00

0,00

2024 4.50%

29/12/14 106,00

3,6761

106,00

106,00000

1,7000

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

0,00

0,00

2025 6.875%

22/12/14 126,40

3,6333

126,40

0,00000

1,7569

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

500

0,00

0,00

2033 7.875%

29/12/14 136,25

4,8397

136,25

140,09958

3,6094

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

1128

0,00

0,00

2036 7.625%

30/12/14 136,25

4,7946

136,00

139,52971

2,0969

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

1421

2.000,00

2.769,06

2045 4.125%

30/12/14

90,00

4,7465

90,00

89,90119

0,4583

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

6.000,00

5.430,94

2050 5.1%

19/12/14 100,40

5,0715

99,50

102,00000

0,1700

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

0,00

0,00

---

---

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2016 6.875% EU

30/12/14 105,75

3,0231

105,75

107,00000

2,9572

19/01/16

6,8750(f)

6,8750 07

----

300

5.000,00

5.441,01

2019 7% EU

11/12/14 121,00

2,0432

122,25

122,25000

3,5479

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

02/12/14 103,65

3,9260

103,65

101,45159

1,4722

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

2027 4.25% UI

04/12/14 102,75

3,9511

102,75

98,25000

1,0035

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

11/12/14

92,26

5,1606

92,26

98,54103

0,1823

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

2030 4 % UI

11/08/14 109,00

3,2168

109,00

0,00000

1,8889

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

2037 3.7% UI

23/12/14

4,4233

90,00

88,84749

0,0411

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

---

0,00

0,00

98,21

99,79032

1,4375

05/03/15

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

96,00

95,76231

1,4375

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

101,05

100,38841

0,7833

13/05/15

6,0000(f)

6,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

90,00

14650

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S 31

04/02/14

99,40

NOTAS UI S 32

05/03/10

0,00

NOTAS UI S15

25/04/14

98,10

7,9658 11,4247

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NOTAS UI S16

14/07/14 100,55

5,0725

103,12

100,68777

2,3000

NOTAS UI S17

14/07/14

99,35

5,7761

106,00

99,95586

0,7778

NOTAS UI S18

11/08/14

99,27

4,5735

99,27

97,93554

NOTAS UI S19

04/02/14

99,80

5,1084

99,80

NOTAS UI S28

16/10/14 118,50

3,4000

118,50

NOTAS UI S30

08/10/13

3,5660

99,22

0,00

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

12/08/15

6,0000(f)

04/11/15

5,0000(f)

0,7667

21/04/16

99,17712

1,6528

112,23795

1,0889

98,97847

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

6,0000 02-08

----

---

0,00

0,00

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

4,0000(f)

4,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

01/09/16

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

1,3000

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NOT. TESORO S4

19/12/14

98,83

15,9908

98,83

98,96989

2,8875

21/03/15

10,5000(f)

10,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOT. TESORO S5

30/12/14

94,00

14,2160

94,00

94,00000

3,0250

21/03/17

11,0000(f)

11,0000 03-09

----

---

1.000.000,00

970.861,11

NT 10.25% 08/15

13/12/13

0,00

22,4461

93,00

98,50424

3,6444

22/08/15

10,2500(f)

10,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 9.5% $ 01/16

09/12/14

95,42

14,1998

95,42

99,90000

4,0375

27/01/16

9,5000(f)

9,5000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NOT. TESORO S12

09/07/12

0,00

2,4484

107,15

0,00000

1,3340

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NOT. TESORO S15

19/11/14

99,65

4,7896

99,65

99,71932

0,1778

14/06/15

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 2.25% 08/17

24/11/14

92,75

5,2240

92,75

94,15079

0,7938

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.5 % 09/22

22/03/13

0,00

2,1043

102,80

86,36099

0,6458

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 2.75% 06/16

09/12/14

96,75

5,0892

96,75

96,25823

0,1069

16/06/16

2,7500(f)

2,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

29/12/14

95,35

4,5179

95,35

95,40000

1,3813

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

30/04/14

0,00

94,76

94,53054

0,5833

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

0,00

0,00

NT 4% 25/05/25

31/07/14 102,65

3,6620

102,65

96,05000

0,3889

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4% 10/06/20

25/11/14

4,3015

98,53

96,88313

0,2222

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4% 11/25

26/11/14

0,00

95,28

95,04827

0,3778

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

24/11/14

97,50

97,50

98,80807

2,0660

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

98,53

5,5773

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID FIN LECHERO

21/12/07

0,00

0,00000

1,7917

21/08/37

L06U$+1,300 5,0000 02-08

----

---

0,00

0,00

FID. FIN GRINOR

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

67,8123

07/12/17

L06U$+6,000 6,3574 03-09

----

---

0,00

0,00

FID. FIN GRINOR

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

67,8123

07/12/17

L06U$+6,000 6,3574 04-10

----

---

0,00

0,00

FID. FIN GRINOR

10/10/07

0,00

0,00

0,00000

67,8123

07/12/17

L06U$+6,000 6,3574 04-10

----

---

0,00

0,00

FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

104,00

103,55841

0,0161

14/10/40

5,8000(f)

----

---

0,00

0,00

1,0826

2,9603

100,15

5,8000 10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

FIF. CERRO FREE

21/10/14 105,00

YTM** 2,7417

Precio ref., al cierre (*) 105,00

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

0,00000

5,3315

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

----

Monto circ. 18

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

0,00

0,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF REEST CAN

03/12/14 108,50

108,50

0,00000

0,5035

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN

19/12/14 121,00

121,00

121,00000

0,6597

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FID. FIN TRA UI

25/10/10

0,00

109,56

109,56323

0,0153

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FID. FIN TRANSP

29/06/10

0,00

105,30

100,83813

26,4222

04/11/15

8,0000(f)

8,0000 12

----

---

0,00

0,00

FID.FIN.TRA UI

17/12/12

0,00

104,02

104,02421

0,0097

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF AS ESPAOLA

14/11/11

0,00

0,00

0,00000

0,3544

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

113,22

113,21927

0,3675

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF INT CAN II

16/05/13

0,00

0,00

0,00000

0,6111

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

2,0569

BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A

06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

0,00000

1,6917

03/10/15

7,0000(f)

7,0000 04-10

----

---

119.100,00

118.444,95

----

---

30.000,00

29.550,00

VALORES SOBERANOS EMITIDOS POR OTROS ESTADOS BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS - MERC.SECUNDARIO - U$S ARGENTINA 10/15 ARGENTINA 2024

30/12/14 30/12/14

99,45

99,45

98,50

98,50

0,00000

1,2705

07/05/24

8,7500(f)

8,7500 05-11

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CEN. LANERA S2

22/08/11

0,00

101,00

0,00000

1,4000

07/04/16

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 06/15

24/06/14

0,00

0,00

0,00000

0,0493

22/06/15

2,2500(f)

2,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 12/15

23/12/14

0,00

0,00

0,00000

0,0384

21/12/15

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 36M 06/15

14/12/12

0,00

0,5978

101,00

100,06667

0,0753

30/06/15

2,7500(f)

2,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

11/06/14 100,00

3,7453

100,00

100,00000

1,0377

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

24/03/14

0,00

0,00000

0,9493

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

21/10/14 102,00

102,00

100,94283

1,0849

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

4,8137

0,00 2,7982

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

CONAH 60M 09/18

24/09/13

0,00

0,00

0,00000

1,0377

CONAH 84M 09/21

12/12/14 100,00

100,00

0,00000

0,8637

EST COLONIA

29/04/13

0,00

4,3996

102,50

101,28000

HIP RIOPL. U$S

22/05/14 102,00

4,6309

102,00

HIP. RIOPL. U$S

16/12/14 101,25

4,1119

101,25

ISUSA 26/06/17

07/11/13

0,00

3,3002

101,00

ISUSA S.A. S. 3

06/05/13

0,00

4,5808

105,00

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

20/09/18

3,7500(f)

20/09/21

3,2500(f)

1,6250

30/09/16

0,00000

0,5333

101,23789

0,4222

101,00000 103,65702

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

0,0444

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

0,0000

29/06/19

L06U$+3,250 -------

06-12

----

---

0,00

0,00

ON ALUMINIOS

10/12/14 102,75

3,6052

102,80

102,45714

1,3750

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

----

---

0,00

0,00

ON DUCSA

16/12/14 102,10

2,8734

102,10

102,07305

0,2111

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON FANAPEL

12/12/14

0,00

0,00000

0,0000

12/12/24

L06U$+3,000 -------

06-12

----

---

0,00

0,00

ON ISUSA 2A

22/12/14 100,75

100,75

0,00000

0,0417

26/06/15

3,7500(f)

3,7500 03

----

---

0,00

0,00

0,00 2,2251

ON ISUSA A4

26/08/14 101,00

3,3884

101,00

101,00000

0,2889

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON ISUSA A5

17/12/14 102,00

3,3885

102,00

102,00000

1,9778

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

ON UTE 2018

01/08/13

101,48

101,48094

1,4486

01/08/18

ONUTE

3,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

ON UTE U$S S 4

04/06/14 102,00

0,8178

102,00

101,13458

0,8750

30/09/15

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

PUERTA DEL SUR

19/12/14 113,50

3,6155

113,50

113,44074

1,3132

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

RUNTUNA S.A.

13/11/14 103,00

5,3357

102,75

102,80987

0,2917

15/06/18

7,0000(f)

7,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,3333

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

4,3971

100,50

0,00000

0,4000

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

0,00000

1,6250

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

0,00

87

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP. RIOP. UI 3

30/11/12

0,00

HIP. RIOPL. UI

22/12/11

0,00

ON BHU S1 UI

24/07/14

0,00

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

ON UTE 2028

16/06/14 109,00

UTE UI SERIE 1

14/02/14 101,51

UTE UI SERIE 3

30/12/10

0,00

0,00 3,6193

0,00

0,00000

0,4333

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

104,50

105,17973

0,3500

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

102,14

102,14118

2,6250

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

97,35

97,35000

0,8438

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

----

---

0,00

0,00

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU EN UR

24/07/14

0,00

0,00

0,00000

0,7583

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU EN UR

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,1896

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE EN UR

05/08/14 100,04

100,04

0,00000

1,1500

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

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01/04/09

0,00

22,9868

66,50

0,00000

0,7083

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

3,6253

99,50

0,00000

0,7083

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

CORP AND. 2022

01/04/14

0,00

3,7346

104,15

107,96000

0,1823

15/06/22

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

2,6833

12/01/17

5,7500(f)

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

125,25

0,00000

0,5868

04/06/19

8,1250(f)

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

1,7188

15/01/16

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,5917

08/08/17

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

14,0000

----

5.250.000,00

5.092.223,87

----

2.811.500,00

2.639.362,47

CORP ANDINA

12/09/06

0,00

CORP ANDINA

01/04/14

0,00

CORP ANDINA

14/07/10

CORP ANDINA

08/08/14

CORP ANDINA FOM

05/05/05

2,1140

0,00

0,00

0,00000

0,7830

05/05/15

5,1250(f)

5,1250 05-11

0,00000

0,0000

25/03/15 85

-----------

-------

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC. PRIMARIO - $ L.R.M. $

0,00

Tasa determinada : 14,000 L.R.M. $

-------

0,00

Máxima : 14,000000 0,00

Tasa determinada : 14,000

-------

Mínima : 14,00000

0,00

Máxima : 14,000000

0,00000 Mínima : 14,00000

Monto Aceptado : 0,0000

24/06/15 176

Monto Aceptado :

7.250.000,00 ----------11.246.000,00

Propuesto : ------Propuesto :

7.250.000,00 14,0000 20.000.000,00

LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $ L.R.M. $

0,00

99,41

0,00000

0,0000

16/01/15

17

-----------

-------

13,5000

---

5.760.000,00

5.726.127,74

L.R.M. $

0,00

98,79

0,00000

0,0000

02/02/15

34

-----------

-------

13,9200

---

1.320.000,00

1.304.072,10

L.R.M. $

0,00

97,00

0,00000

0,0000

25/03/15

85

-----------

-------

13,9800

---

95.920.000,00

93.041.156,56

L.R.M. $

0,00

93,89

0,00000

0,0000

24/06/15 176

-----------

-------

13,9800

---

220.000,00

206.547,70

L.R.M. $

0,00

90,07

0,00000

0,0000

08/10/15 282

-----------

-------

14,5000

---

4.040.000,00

3.638.715,37

94,19

0,00000

0,0000

09/06/16 527

-----------

-------

4,2967

---

15.000.000,00

41.869.809,75

LETRAS UNIDAD INDEXADA - MERC.SECUNDARIO - UI L.R.M. UI

0,00

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID FIN BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

0,00

0,00

ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S ALUMINIO URUG

31/12/13

50.000.000,00

F.N.PAPEL

30/11/13 S1.991.000.800,00 2.536.702.000,00 24/10/13

0,00

229.552.714,00 22/07/09

33.433 % C

55 ---

23/06/10 15.00

0,00

19.22 % E

56 ---

0,00

0,00

0.3222%E

43 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

0,00

0,00

# FIBRATEX FUND 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX PREF 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

3.6346 E

8 ---

23/12/14 9.10

0,00

0,00

1.000.000 E

--- ---

23/12/14 680.00

0,00

0,00

-----------

--- ---

07/08/14 9.25

0,00

0,00

FRIG. MODELO

31/12/13

**GRALADO S.A.

31/01/11 S

ISUSA

31/12/13

750.000.000,00 1.919.537.542,00 14/01/13 12.816.000,00

479.853.920,00 10/05/11

1.000.000.000,00 1.076.908.861,00 --------

**PAP. MERCEDES 30/06/13 S 224.640.000,00

1.4869 % E

--- ---

21/05/02 19.00

0,00

0,00

**UNION AGR GR

31/03/13 S7.046.981.260,00 6.733.411.410,00 --------

358.477.259,00 16/12/11

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

**UNION AGR GR

31/03/13 S7.046.981.260,00 6.733.411.410,00 --------

-----------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

8

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

EURO.ROU 2016 6.875% EU

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

108.82

105.75

05/01/2015

138.45

136.25

05/01/2015

5.441,01

5.000,00

5.441,01

2.000,00

2.769,06 of

90.51

90.00

05/01/2015

2.000,00

2.769,06

6.000,00

5.430,94

6.000,00

5.430,94

4.000,00

4.872,89 of

4.000,00

4.872,89

119.100,00

118.444,95

119.100,00

118.444,95

05/01/2015

30.000,00

29.550,00

30.000,00

29.550,00

5.760.000,00

5.726.127,74

5.760.000,00

5.726.127,74

1.320.000,00

1.304.072,10

1.320.000,00

1.304.072,10

95.920.000,00

93.041.156,56

95.920.000,00

93.041.156,56

220.000,00

206.547,70

220.000,00

206.547,70 3.638.715,37

Total EURO.ROU 2045 4.125% Total BON.PREV 2018 I.F.

121.82

119.00

02/01/2015

Total SOBERANO ARGENTINA 10/15

99.45

99.45

05/01/2015

Total SOBERANO ARGENTINA 2024

98.50

98.50

Total LETRAMON L.R.M. $

16/01/201

99.41

n/a

13.500

30/12/2014

02/02/201

98.79

n/a

13.920

30/12/2014

Total

Total 25/03/201

96.99

n/a

13.980

30/12/2014

Total 24/06/201

93.88

n/a

13.980

30/12/2014

Total 08/10/201

90.06

n/a

14.500

30/12/2014

4.040.000,00 4.040.000,00

3.638.715,37

09/06/201

94.19

n/a

4.296

02/01/2015

15.000.000,00

41.869.809,75

15.000.000,00

41.869.809,75

1.000.000,00

970.861,11

1.000.000,00

970.861,11

Total LET. UI L.R.M. UI Total NOT. BCU NOT. TESORO S5 Total of = oficialización

Efectivo Operado

5.000,00

Total EURO.ROU 2036 7.625%

Nominal Operado

97.08

94.00

02/01/2015

9

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Nominal Operado

Efectivo Operado

of = oficialización

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

29/12/14

26/12/14

24/12/14

23/12/14

DOLAR AMERICANO (billete)

24.035/24.035

24.035/24.035

24.122/24.122

24.228/24.228

DOLAR AMERICANO (transf.)

23.999/23.999

23.999/23.999

24.086/24.086

24.195/24.195

PESO ARGENTINO (billete)

8.5508

8.5508

8.5519

0.0000

REAL

(billete)

2.6784

2.6784

2.6962

0.0000

EURO

(billete)

1.2176

1.2176

1.2199

1.2175

U.R.

769.650/769.650

769.650/769.650

769.650/769.650

769.650/769.650

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2013

VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

INDICE BOVESPA

50593.8200 29/12/20

50144.6300 26/12

50889.8100 24/12

51266.5600 27/12/13

INDICE DOW-JONES

18038.2300 29/12/20

18053.7100 26/12

18030.2100 24/12

16478.4100 27/12/13

8443.3100 29/12/20

8373.7400 24/12

8373.7400 23/12

5400.1600 27/12/13

INDICE MERVAL INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

2.9631 30/12/20

2.9629 29/12

2.9624 25/12

-0.7200 30/12/13

LIBOR 12 MESES EN U$

0.6288 29/12/20

0.6288 26/12

0.6288 24/12

0.5831 27/12/13

LIBOR 3 MESES EN U$

0.2551 29/12/20

0.2566 26/12

0.2566 24/12

0.2466 27/12/13

LIBOR 6 MESES EN U$

0.3574 29/12/20

0.3574 26/12

0.3574 24/12

0.3490 27/12/13

UNIDAD INDEXADA

2.9596 08/12/20

2.9595 05/12

2.9589 04/12

2.7419 30/12/13

769.6500 01/12/20

763.8300 03/11

762.4400 01/10

677.4900 02/12/13

UNIDAD REAJUSTABLE HIPOTECARIA Índice BVMBG últimos 5 registros

Fecha

Valor

Variación

10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Tasa/Indice

ACTUAL

1er. ANTERIOR

30/12/2014

187,8022

0,2816

29/12/2014

187,2748

-0,1100

26/12/2014

187,4810

-0,0098

24/12/2014

187,4994

0,1115

23/12/2014

187,2906

0,2771

2do. ANTERIOR

2013

AVISOS COMUNICA A SUS SRES. ACCIONISTAS QUE DESDE EL 14 DE ENERO DE 2015, DE LUNES A VIERNES DE 9 A 16 HORAS, EN EL LOCAL

SOCIAL, TOMAS GOMENSORO 2906, Y HASTA EL 30 DE ENERO

INCLUSIVE,

PROCEDERA AL PAGO DE DIVIDENDOS CONTRA

PRESENTACION DEL CUPON N° 10 DE LA SERIE B, PREVIA SOLICITUD DE DIA Y HORA DE ATENCION POR TELEFONO

24873017 A PARTIR DEL LUNES 29 DE

DICIEMBRE DE 2014. EN ESTE PERIODO SE SUSPENDERA EL PAGO DE CUPONES ATRASADOS. SE COMUNICA QUE EN EL DIA DE LA FECHA SE HA REALIZADO LA SIGUIENTE RETRCESION EN LA OPERATIVA: VN 55.000 DE BONO DEL TESORO VENCIMIENTO

2019 AL PRECIO DE U$S 121.50.

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 30/12/14 18:13 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

11