BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND lunes, 14 de enero de 2013

Nº 690

MERCADO MULTILATERAL ACTIVOS

BONOS CÉDULAS HIPOTECARIAS OBLIGACIONES PARTICIP. PREFERENTES

VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO

1.376,46 95,00 7.032,85 409,35

VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO

1.413,87 97,31 6.835,61 326,03

MERCADO BILATERAL ACTIVOS

BONOS CÉDULAS HIPOTECARIAS OBLIGACIONES PARTICIP. PREFERENTES

VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO

0,00 0,00 67,00 68,90

VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO

0,00 0,00 62,82 38,57

Volúmenes expresados en miles de Euros

lunes, 14 de enero de 2013

Nº 690

1 - Operaciones al contado 1.1 Operaciones al contado ISIN ES0313860340 ES0313860365 ES0313860332 ES0313860357 ES0211839131 ES0211843083 ES0458673011 ES0340609058 ES0213679121 ES0313440150 ES0211837077 ES0211839149 ES0211839156 ES0211843091 ES0376252005 ES0214970081 ES0211839164 ES0214970065 ES0214977169 ES0214970073 ES0214950224 ES0211839172 ES0213790019 ES0213790027 ES0240609000 ES0240609018 ES0211839180 ES0278430998 ES0283691014 ES0231429004 ES0231429038 ES0143561043 ES0128469022 ES0114970009 ES0175179078 USU90716AA64 USU291871080 KYG1755U1195 KYG7513K1379 KYG7513K1452 KYG773751063 USU87942AA33 KYG175471112 Total General

Cód BS BS BS BS OS OS CH BS OS BS OS OS OS OS BS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR

Descripción del valor Emisor Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Audasa Aucalsa C.España Salamanca Soria Caixabank, S.A. Bankinter Banesto AVASA Audasa Audasa Aucalsa Meliá Hotels La Caixa Audasa La Caixa Bancaja La Caixa Caja Madrid Audasa Banco Popular Banco Popular Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Audasa Telefonica Vidacaixa Eroski Eroski Guipuzcoano Capital El Monte Particip Prefer La Caixa Santander Finance Capital Unión Fenosa Fncial USA Endesa Capital Finance Caja San Fernando PPR Repsol Intl Capital Repsol Intl Capital Sabadell Intl Equity Telefonica Finance USA Caixa Preference

Cupón Fecha vto. 4,000 04-05-13 4,200 27-06-13 4,200 27-08-13 4,250 04-05-14 4,000 08-06-14 4,000 08-06-14 FIJO 30-06-14 4,910 20-01-15 VBLE 16-03-15 3,000 17-04-15 3,550 15-06-15 3,320 12-12-15 3,700 17-05-16 3,700 17-05-16 7,800 31-07-16 7,500 31-01-17 4,850 27-03-18 VBLE 28-02-19 VBLE 06-07-19 VBLE 30-03-20 VBLE 07-06-20 6,000 31-05-21 8,000 29-07-21 8,250 19-10-21 4,000 09-02-22 5,000 09-02-22 5,750 16-05-22 4,184 29-11-22 VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Nº Op. 3 7 6 1 4 17 9 52 1 7 5 6 4 1 5 26 2 72 6 46 1 2 3 10 74 50 6 179 10 1 4 1 1 1 1 6 4 1 15 24 1 2 1 678

Volúmenes euros Precio Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo 17,00 17,15 100,100 100,079 100,050 232,00 232,63 100,100 100,055 100,050 110,00 111,35 100,670 100,668 100,650 20,00 20,38 101,080 101,080 101,080 43,00 43,61 101,500 101,085 101,000 260,00 256,02 98,500 98,130 98,000 95,00 97,31 100,000 99,999 99,990 538,00 561,73 104,400 104,192 104,000 25,00 24,62 98,250 98,250 98,250 223,00 220,74 98,400 98,252 98,200 113,00 110,52 98,000 97,507 96,100 50,00 47,65 95,000 95,000 95,000 27,00 25,43 94,750 93,881 93,600 5,00 4,65 92,700 92,700 92,700 236,46 249,89 105,000 104,056 103,500 701,00 794,80 113,200 113,048 112,940 14,50 14,19 97,500 97,441 97,310 1.239,00 1.210,28 98,000 97,168 95,500 99,00 49,86 51,000 50,265 50,200 1.179,00 1.108,76 94,000 93,877 93,500 40,00 21,21 52,500 52,500 52,500 2,50 2,51 100,000 100,000 100,000 15,00 14,95 99,000 98,000 96,000 167,00 166,98 98,000 98,000 97,999 642,20 586,92 92,000 91,215 90,500 726,90 710,71 98,000 97,551 97,000 80,40 79,14 97,950 97,947 97,510 1.546,80 1.522,00 98,250 97,857 97,550 90,00 90,17 100,300 100,035 100,000 4,33 1,93 40,000 40,000 40,000 29,23 11,48 36,001 35,203 35,000 12,00 10,68 89,000 89,000 89,000 32,00 24,83 2,00 1,20 60,000 60,000 60,000 0,10 0,05 47,750 47,750 47,750 84,00 67,06 81,000 79,833 79,000 6,25 5,14 82,300 82,247 82,200 9,90 3,07 104,00 83,49 80,500 80,280 80,200 143,00 114,57 80,300 80,118 79,600 5,00 2,50 50,000 50,000 50,000 53,00 41,34 78,000 78,000 77,999 27,00 10,67 9.049,57 8.774,17

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Nº 690

2 - Emisiones negociadas 2.1 Emisiones negociadas ISIN

Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

Cód

Saldo Circulación

Último precio Precio Fecha

ENERGIA Y AGUA USU291871080 USU90716AA64 ES0384849008

PPR Endesa Capital Finance PPR Unión Fenosa Fncial USA BS ZINKIA ENTERTAINMENT

VBLE Perpetua VBLE Perpetua 9,75 12-11-13

EUR EUR EUR

A A A

181.371,23 609.244,65 2.238,00

82,200 79,000 99,100

14-01-13 14-01-13 11-01-13

Sb Sb

VBLE Perpetua VBLE Perpetua

EUR EUR

A A

60.000,00 125.000,00

34,000 33,000

11-01-13 11-01-13

Sb Sb

VBLE Perpetua VBLE Perpetua

EUR EUR

A A

360.000,00 300.000,00

40,000 35,000

14-01-13 14-01-13

7,800 31-07-16

EUR

A

76.383,89

103,500

14-01-13

4,000 3,700 4,000 3,320 3,700 4,850 6,000 5,750 3,550 4,184 VBLE

08-06-14 17-05-16 08-06-14 12-12-15 17-05-16 27-03-18 31-05-21 16-05-22 15-06-15 29-11-22 Perpetua

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A A A A A A A A A A A

229.400,00 50.643,00 134.637,00 63.451,00 66.801,00 95.326,00 66.111,00 180.303,60 200.000,00 1.164.741,00 58.765,00

98,500 92,700 101,500 95,000 93,600 97,500 100,000 97,950 97,500 97,650 78,000

14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13

VBLE VBLE VBLE 8,000 8,250 4,250 4,000 4,200 4,200 4,200 4,250 VBLE 3,000 VBLE VBLE VBLE FIJO VBLE VBLE VBLE

Perpetua 06-07-19 29-12-19 29-07-21 19-10-21 29-03-13 04-05-13 27-06-13 27-08-13 27-12-13 04-05-14 Perpetua 17-04-15 Perpetua 16-03-15 10-10-18 30-06-14 03-11-13 01-04-14 04-01-15

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2.099,00 1.000.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 600.000,00 500.000,00 300.000,00 500.000,00 300.000,00 250.000,00 11.007,00 489.642,00 7.824,00 75.000,00 50.000,00 346.330,00 90.000,00 70.000,20 90.000,00

93,100 50,200

11-01-13 14-01-13 - 14-01-13 14-01-13 09-01-13 14-01-13 14-01-13 14-01-13 11-01-13 14-01-13 11-01-13 14-01-13 11-01-13 14-01-13 - 14-01-13 10-12-12 12-12-12 06-06-12

METAL MECANICA ES0235972009 ES0235972017

OS Fagor Electrodomésticos OS Fagor Electrodomésticos

ALIMENTACION ES0231429004 ES0231429038

OS Eroski OS Eroski

INMOBILIARIAS ES0376252005

BS

Meliá Hotels

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ES0211843083 ES0211843091 ES0211839131 ES0211839149 ES0211839156 ES0211839164 ES0211839172 ES0211839180 ES0211837077 ES0278430998 USU87942AA33

OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS PPR

Aucalsa Aucalsa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa AVASA Telefonica Telefonica Finance USA

BANCOS Y CAJAS ES0848873008 ES0214977169 ES0213051057 ES0213790019 ES0213790027 ES0313860316 ES0313860340 ES0313860365 ES0313860332 ES0313860373 ES0313860357 ES0113860003 ES0313440150 ES0113440004 ES0213679121 ES0213679188 ES0458673011 ES0214843098 ES0214843106 ES0214843114

PPR OS OS OS OS BS BS BS BS BS BS PPR BS PPR OS OS CH OS OS OS

Banca Civica Bancaja Banco Gallego Banco Popular Banco Popular Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banesto Banesto Bankinter Bankinter C.España Salamanca Soria Caixa Galicia Caixa Galicia Caixa Galicia

Sb Sb Sb Sb

1 I Sb Sb Sb Sb

96,000 98,000 100,250 100,050 100,060 100,670 100,515 101,080 59,000 98,200 76,990 98,250 100,000 72,000 50,000 84,900

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Emisiones negociadas (continuación)

ISIN ES0214843122 ES0214966030 KYG175471039 KYG175471112 ES0214973077 ES0214974117 ES0340609058 ES0240609000 ES0240609018 ES0214958011 ES0214958029 ES0214958037 ES0214958136 ES0214975015 ES0414854085 ES0214854038 ES0114854005 ES0415474305 ES0215474232 ES0215474166 ES0215474240 ES0215474257 ES0115474001 ES0214987028 ES0214987044 ES0214987069 ES0214979157 ES0214979181 ES0214950224 ES0214965024 ES0114965009 KYG1755U1195 ES0115009005 ES0214982136 ES0214826010 ES0114607007 KYG1825G1082 KYG3014M1024 ES0214954135 ES0214954150 ES0214970081 ES0214970065 ES0214970073 ES0114970009 ES0214926034 KYG773751063

Cód OS OS PPR PPR OS OS BS OS OS OS OS OS OS OS CH OS PPR CH OS OS OS OS PPR OS OS OS OS OS OS OS PPR PPR PPR OS OS PPR PPR PPR OS OS OS OS OS PPR OS PPR

Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Caixa Galicia Sb VBLE Caixa Penedes Sb VBLE Caixa Preference A VBLE Caixa Preference B VBLE Caixa Sabadell Sb VBLE Caixa Terrassa Sb VBLE Caixabank, S.A. 4,910 Caixabank, S.A. Sb 4,000 Caixabank, S.A. Sb 5,000 Caixanova Sb VBLE Caixanova Sb VBLE Caixanova Sb VBLE Caixanova Sb VBLE Caja Cantabria Sb VBLE Caja Duero VII 3,000 Caja Duero Sb VBLE Caja Duero VBLE Caja España 3,000 Caja España Sb 7,500 Caja España Sb VBLE Caja España Sb VBLE Caja España Sb VBLE Caja España 1 VBLE Caja Extremadura Sb VBLE Caja Extremadura Sb VBLE Caja Extremadura Sb VBLE Caja Guadalajara Sb VBLE Caja Guadalajara Sb VBLE Caja Madrid Sb VBLE Caja Navarra Sb VBLE Caja Navarra 1 VBLE Caja San Fernando PPR A VBLE Cajacanarias I VBLE CajaGRANADA Sb VBLE Cajastur Sb VBLE CAM Capital C VBLE Cantabria Capital A VBLE El Monte Intl Capital A VBLE Ibercaja Sb VBLE Ibercaja Sb VBLE La Caixa Sb 7,500 La Caixa Sb VBLE La Caixa Sb VBLE La Caixa I VBLE Sa Nostra Sb VBLE Sabadell Intl Equity A VBLE

Fecha vto. 04-07-15 29-06-19 Perpetua Perpetua 10-06-24 29-09-19 20-01-15 09-02-22 09-02-22 08-01-18 04-08-18 26-01-19 16-12-19 30-03-14 10-06-13 28-09-19 Perpetua 03-06-15 28-08-18 29-12-18 23-02-20 29-06-20 Perpetua 15-11-17 21-10-19 01-04-20 28-11-15 30-12-19 07-06-20 30-06-19 Perpetua Perpetua Perpetua 16-03-19 16-06-19 Perpetua Perpetua Perpetua 20-04-18 25-04-19 31-01-17 28-02-19 30-03-20 Perpetua 30-06-19 Perpetua

Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A

Saldo Circulación 210.000,00 13.382,00 11.605,00 27.876,00 35.000,00 35.000,00 3.000.000,00 2.072.363,30 1.301.501,60 120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 45.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00 72.452,00 200.000,00 16.695,00 98.680,00 83.305,00 200.000,00 33.483,00 35.000,00 35.000,00 3.500,00 8.500,00 800.000,00 250.000,00 2.876,00 4.367,70 938,00 3.329,00 200.000,00 34.773,00 30.000,00 3.902,00 108.565,50 172.260,50 1.505.499,00 2.500.000,00 3.000.000,00 38.298,00 193,00 21.432,00

Último precio Precio Fecha 89,990 05-06-12 - 40,000 10-01-13 39,450 02-01-13 - - 104,400 14-01-13 91,975 14-01-13 97,500 14-01-13 73,900 12-09-12 - 68,560 26-07-12 - 85,000 27-12-12 - 62,100 03-01-13 40,700 22-11-12 96,056 10-01-13 59,002 10-01-13 54,999 27-12-12 75,000 08-01-13 74,900 19-12-12 50,000 09-01-13 70,810 13-06-12 - - - 100,000 20-12-12 52,500 14-01-13 76,500 11-01-13 68,000 23-07-12 73,000 22-06-12 68,000 31-08-12 - 80,000 13-06-12 - 25,000 16-10-12 70,000 22-06-12 67,250 03-01-13 56,000 05-10-12 113,100 14-01-13 97,500 14-01-13 94,000 14-01-13 60,000 14-01-13 - 50,000 14-01-13

SEGUROS ES0283691014

OS Vidacaixa

Sb

VBLE Perpetua

EUR

A

146.000,00

100,300

14-01-13

I A

VBLE Perpetua VBLE Perpetua

EUR EUR

A A

60.844,30 139.999,80

59,100 27,500

10-01-13 13-12-12

ENTIDADES DE FINANCIACION ES0113549002 ES0112805009

PPR Bankinter Emisiones PPR Caixa Galicia Preferentes

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lunes, 14 de enero de 2013

Nº 690

Emisiones negociadas (continuación)

ISIN ES0112805025 ES0112805041 ES0113251021 ES0158672008 ES0169075001 ES0169075050 ES0156844054 ES0115373021 ES0114818059 ES0158952004 ES0182834004 ES0182834020 ES0182834046 ES0128469006 ES0128469022 ES0143561001 ES0143561043 ES0168569004 ES0170412003 KYG7513K1379 KYG7513K1452 ES0175179078

Cód PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR PPR

Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Caixa Galicia Preferentes D VBLE Caixa Galicia Preferentes E VBLE Caixa Laietana Preferents C VBLE Caixa Penedes Capital B VBLE Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Caja Canarias Preferentes C VBLE Caja Madrid Finance PPR II VBLE Caja Murcia Preferentes E VBLE CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Cantabria Preferentes 1 VBLE Cantabria Preferentes 2 VBLE Cantabria Preferentes 3 VBLE El Monte Particip Prefer B VBLE El Monte Particip Prefer D VBLE Guipuzcoano Capital I VBLE Guipuzcoano Capital 3 VBLE Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Popular Capital D VBLE Repsol Intl Capital B VBLE Repsol Intl Capital C VBLE Santander Finance Capital X VBLE

Fecha vto. Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua Perpetua

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A

Saldo Circulación 300.000,00 135.000,00 27.000,00 691,00 198.000,00 130.000,00 30.000,00 3.000.000,00 367,50 299,40 55.000,00 30.000,00 63.000,00 723,00 8.940,00 1.279,40 17.733,70 4.817,70 5.641,40 1.000.000,00 2.000.000,00 20.862,50

Último precio Precio Fecha 25,531 19-12-12 64,290 14-09-12 - - - 68,000 04-04-12 - 35,000 08-01-13 - - 30,000 28-11-12 35,000 28-11-12 38,266 14-11-12 66,500 14-06-12 76,000 09-11-12 26,730 18-12-12 89,000 14-01-13 - 44,122 11-01-13 80,200 14-01-13 80,000 14-01-13 47,750 14-01-13

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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