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Einwohnergemeinde Dürrenäsch 5724 Dürrenäsch
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Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
1
AKTIVEN
28'158'569.07
31'967'746.51
30'798'272.76
29'328'042.82
10
Finanzvermögen
10'944'779.01
29'880'339.81
29'495'515.71
11'329'603.11
100
Flüssige Mittel, kfr. Geldanlagen
2'460'788.18
9'865'257.97
10'425'327.78
1'900'718.37
1000
Kasse
2'712.25
91'209.40
92'139.00
1'782.65
10000
Hauptkassen
2'218.00
91'209.40
92'067.00
1'360.40
10000.01
Kasse Finanzverwaltung
2'218.00
91'209.40
92'067.00
1'360.40
10001
Nebenkassen
494.25
0.00
72.00
422.25
10001.01
Kasse Kanzlei
494.25
0.00
72.00
422.25
1001
Post
2'067'979.65
239'093.87
1'514'255.10
792'818.42
10010
Post-Geschäftskonten
2'067'979.65
239'093.87
1'514'255.10
792'818.42
10010.01
Postkonto Finanzverwaltung
2'067'979.65
239'093.87
1'514'255.10
792'818.42
10011
Weitere Postkonten
0.00
0.00
0.00
0.00
10011.01
Postkonto Skilager
0.00
0.00
0.00
0.00
10011.02
Postkonto Regionale Bibliothek
0.00
0.00
0.00
0.00
1002
Bank
390'096.28
9'534'954.70
8'818'933.68
1'106'117.30
10020
Bankkontokorrente
390'096.28
9'534'954.70
8'818'933.68
1'106'117.30
10020.01
Neue Aargauer Bank
390'096.28
9'534'954.70
8'818'933.68
1'106'117.30
1003
Abrechnungskonto DTA-Zlg ALT
0.00
0.00
0.00
0.00
1003.02
Abrechnungskonto DTA-Zlg ALT
0.00
0.00
0.00
0.00
101
Forderungen
1'550'526.96
19'849'528.46
18'885'740.06
2'514'315.36
1010
Forderungen aus Lieferungen/Leist.
878'341.31
3'789'477.32
3'564'552.42
1'103'266.21
10100
Forderungen aus Lieferungen/Leist.
876'670.83
3'789'324.40
3'562'881.94
1'103'113.29
10100.01
Forderungen Sammelkonto
946'670.83
3'789'324.40
-3'562'881.94
1'173'113.29
10100.99
WB Forderungen
-70'000.00
0.00
0.00
70'000.00
10101
Forderungen Verrechnungssteuern
1'670.48
152.92
1'670.48
152.92
10101.01
Verrechnungssteuern ESTV
1'670.48
152.92
1'670.48
152.92
1011
Kontokorrente mit Dritten
73'663.45
465'330.00
538'985.65
7.80
10110
Kontokorrente mit Kanton und Gde
73'663.45
465'330.00
538'985.65
7.80
10110.01
Kontokorrent Ortsbürgergemeinde
0.00
0.00
0.00
0.00
10110.04
Kontokorrent Kanton/Staat
73'663.45
465'330.00
538'985.65
7.80
10110.05
Kontokorrent IG GWP
0.00
0.00
0.00
0.00
1012
Steuerforderungen
541'728.80
15'200'395.40
14'419'230.00
1'322'894.20
10120
Forderungen allg. Gemeindesteuern
535'228.80
15'193'895.40
14'412'730.00
1'316'394.20
10120.01
SL Sammelkonto
891'978.80
6'687'239.35
6'117'406.95
1'461'811.20
10120.02
SL Direkzahlungen
0.00
107'717.40
107'717.40
0.00
10120.03
SL ESR/ASR-Zahlungen
0.00
6'608'949.55
6'608'949.55
0.00
10120.04
SL Aktien- und Quellensteuern
0.00
512'511.25
512'511.25
0.00
10120.05
SL Rückerstattungen/VST/Umbuchungen
0.00
111'008.25
111'008.25
0.00
10120.06
SL Direktzahlungen vor 2001
0.00
0.00
0.00
0.00
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Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
10120.08
SL Rückzahlungen auf Konto
0.00
955'136.60
955'136.60
10120.09
Eingang abgeschriebene Steuern
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
10120.99
WB auf Forderungen allg. Steuern
-356'750.00
211'333.00
0.00
145'417.00
10121
Forderungen Sondersteuern
6'500.00
6'500.00
6'500.00
6'500.00
10121.01
Grundstückgewinnsteuern
6'500.00
6'500.00
6'500.00
6'500.00
10121.11
Nachsteuern und Bussen
0.00
0.00
0.00
0.00
10121.51
Erbschafts- und Schenkungssteuern
0.00
0.00
0.00
0.00
1015
Interne Kontokorrente
56'793.40
189'516.45
158'162.70
88'147.15
10150
Kontokorrent mit kons. Einheiten
0.00
0.00
0.00
0.00
10150.01
Kontokorrent Regionale Bibliothek
0.00
0.00
0.00
0.00
10153
Abrechnungskonto Löhne
0.00
101'369.30
101'369.30
0.00
10153.01
Abrechnungskonto Lohnverarbeitung
0.00
101'369.30
101'369.30
0.00
10154
Abrechnungskonto Zahlungsverkehr
0.00
0.00
0.00
0.00
10154.01
Abrechnungskonto DTA-Zahlungen
0.00
0.00
0.00
0.00
10154.02
Abrechnungskonto ESR-Zahlungen
0.00
0.00
0.00
0.00
10154.03
Abrechnungskonto Geld in Transit
0.00
0.00
0.00
0.00
56'793.40
88'147.15
56'793.40
88'147.15
0.00
28'867.50
0.00
28'867.50
10155
Weitere Abrechnungskonten
10155.01
Abrechnungskonto SPG
10155.02
Abrechnungskonto Leutwil
56'793.40
59'279.65
56'793.40
59'279.65
10155.03
Abrechnungskonto Seon
0.00
0.00
0.00
0.00
1016
Vorschüsse
0.00
0.00
0.00
0.00
10160
Vorschüsse
0.00
0.00
0.00
0.00
10160.01
Vorschuss Postkonto Skilager
0.00
0.00
0.00
0.00
1019
Übrige Forderungen
0.00
204'809.29
204'809.29
0.00
10191
Guthaben bei SVA Aargau
0.00
0.00
0.00
0.00
10191.01
Familien- und Ausbildungszulagen
0.00
0.00
0.00
0.00
10192
MWST-Vorsteuerguthaben
0.00
204'809.29
204'809.29
0.00
10192.01
MWST-Vorsteuer ER Wasserwerk
0.00
9'448.70
9'448.70
0.00
10192.02
MWST-Vorsteuer IR Wasserwerk
0.00
13'060.95
13'060.95
0.00
10192.03
MWST-Vorsteuer ER Abwasserbes.
0.00
12'582.19
12'582.19
0.00
10192.04
MWST-Vorsteuer IR Abwasserbes.
0.00
8'081.75
8'081.75
0.00
10192.05
MWST-Vorsteuer ER Abfallwirtschaft
0.00
6'453.75
6'453.75
0.00
10192.06
MWST-Vorsteuer IR Abfallwirtschaft
0.00
0.00
0.00
0.00
10192.07
MWST-Vorsteuer ER EW
0.00
148'245.98
148'245.98
0.00
10192.08
MWST-Vorsteuer IR EW
0.00
2'450.95
2'450.95
0.00
10192.09
MWST-Vorsteuer ER Nahwärmeverb
0.00
4'485.02
4'485.02
0.00
10192.10
MWST-Vorsteuer IR Nahwärmeverb
0.00
0.00
0.00
0.00
10196
Erschliessungen
0.00
0.00
0.00
0.00
10196.04
Landkauf Nebenstrasse
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Erschliessung Rotkornstrasse 10196.05
Erschl. Unterfeld 2. Etappe
104
Aktive Rechnungsabgrenzungen
184'447.87
165'553.38
184'447.87
165'553.38
1041
Sach- und übr. Betriebsaufwand
184'447.87
165'553.38
184'447.87
165'553.38
10410
RA Sach- und übr. Betriebsaufwand
184'447.87
165'553.38
184'447.87
165'553.38
VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\Bilanz.rpt Version: 07.06.2016 - Seite 2 von 11
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Bilanz Zuwachs
Abgang
184'447.87
165'553.38
184'447.87
165'553.38
Bestand per 01.01.2015
Bestand per 31.12.2015
10410.01
RA Transfer ER (31)
1042
Steuern
0.00
0.00
0.00
0.00
10420
RA Steuern
0.00
0.00
0.00
0.00
10420.01
RA Transfer ER (40)
0.00
0.00
0.00
0.00
1043
Transfer der Erfolgsrechnung
0.00
0.00
0.00
0.00
10430
RA Transfer Erfolgsrechnung
0.00
0.00
0.00
0.00
10430.01
RA Transfer ER (36,37, 46, 47)
0.00
0.00
0.00
0.00
1045
Übriger betrieblicher Ertrag
0.00
0.00
0.00
0.00
10450
RA übriger betrieblicher Ertrag
0.00
0.00
0.00
0.00
10450.01
RA übriger bet. Ertrag (41, 42, 43)
0.00
0.00
0.00
0.00
106
Vorräte und angefangene Arbeiten
0.00
0.00
0.00
0.00
1060
Handelswaren
0.00
0.00
0.00
0.00
10603
Abfallwirtschaft
0.00
0.00
0.00
0.00
10603.01
Grüngutcontainer
0.00
0.00
0.00
0.00
10603.99
WB auf Vorräte/Handeswaren
0.00
0.00
0.00
0.00
107
Finanzanlagen
5'500.00
0.00
0.00
5'500.00
1070
Aktien und Anteilscheine
5'500.00
0.00
0.00
5'500.00
10700
Aktien
5'500.00
0.00
0.00
5'500.00
10700.01
Wynental- und Suhrentalbahn
5'500.00
0.00
0.00
5'500.00
108
Sachanlagen FV
6'743'516.00
0.00
0.00
6'743'516.00
1080
Grundstücke FV
1'331'494.00
0.00
0.00
1'331'494.00
10800
Grundstücke FV
1'331'494.00
0.00
0.00
1'331'494.00
10800.01
Grundstücke FV
1'331'494.00
0.00
0.00
1'331'494.00
1084
Gebäude FV
5'412'022.00
0.00
0.00
5'412'022.00
10840
Gebäude FV
5'412'022.00
0.00
0.00
5'412'022.00
10840.01
Gebäude FV
5'412'022.00
0.00
0.00
5'412'022.00
14
Verwaltungsvermögen
17'213'790.06
2'087'406.70
1'302'757.05
17'998'439.71
140
Sachanlagen VV
16'841'751.36
2'072'088.85
1'284'730.90
17'629'109.31
1400
Grundstücke VV unüberbaut
650'735.00
0.00
0.00
650'735.00
14000
Allgemeiner Haushalt
650'735.00
0.00
0.00
650'735.00
14000.01
Grundstücke
650'735.00
0.00
0.00
650'735.00
1401
Strassen /Verkehrswege
2'917'504.71
81'570.80
111'145.10
2'887'930.41
14010
Allgemeiner Haushalt
2'917'504.71
81'570.80
111'145.10
2'887'930.41
14010.01
Strassen / Verkehrswege
4'461'095.26
81'570.80
0.00
4'542'666.06
14010.99
WB Strassen /Verkehrswege
-1'543'590.55
0.00
111'145.10
1'654'735.65
VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\Bilanz.rpt Version: 07.06.2016 - Seite 3 von 11
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4 08:08:17 / 07.06.2016
Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
1402
Wasserbau
0.00
0.00
0.00
0.00
14020
Allgemeiner Haushalt
0.00
0.00
0.00
0.00
14020.01
Wasserbau
0.00
0.00
0.00
0.00
14020.99
WB Wasserbau
0.00
0.00
0.00
0.00
1403
Übrige Tiefbauten
7'552'764.30
460'875.30
324'537.10
7'689'102.50
14030
Tiefbauten allgemeiner Haushalt
963'880.25
0.00
29'012.30
934'867.95
14030.01
Tiefbauten allgemeiner Haushalt
1'277'046.70
0.00
0.00
1'277'046.70
14030.99
WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt
-313'166.45
0.00
29'012.30
342'178.75
14031
Wasserwerk
1'937'302.15
378'988.55
82'179.40
2'234'111.30
14031.01
Tiefbauten Wasserwerk
3'784'135.80
377'128.80
0.00
4'161'264.60
14031.99
WB Tiefbauten Wasserwerk
-1'846'833.65
1'859.75
82'179.40
1'927'153.30
14032
Abwasserbeseitigung
2'229'438.25
68'807.80
94'839.85
2'203'406.20
14032.01
Tiefbauten Abwasserbeseitigung
3'785'026.95
60'010.00
0.00
3'845'036.95
14032.99
WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung
-1'555'588.70
8'797.80
94'839.85
1'641'630.75
14034
Tiefbauten Elektrizitätswerk
2'422'143.65
13'078.95
118'505.55
2'316'717.05
14034.01
Tiefbauten Elektrizitätswerk
4'111'019.00
10'355.75
0.00
4'121'374.75
14034.99
WB Tiefbauten Elektrizitätswerk
-1'688'875.35
2'723.20
118'505.55
1'804'657.70
1404
Hochbauten
2'879'338.80
935'991.70
170'137.75
3'645'192.75
14040
Allgemeiner Haushalt
2'879'338.80
935'991.70
170'137.75
3'645'192.75
14040.01
Hochbauten
9'141'309.65
929'272.20
0.00
10'070'581.85
14040.99
WB Hochbauten
-6'261'970.85
6'719.50
170'137.75
6'425'389.10
14044
Hochbauten Elektrizitätswerk
0.00
0.00
0.00
0.00
14044.01
Hochbauten Elektrizitätswerk
0.00
0.00
0.00
0.00
14044.99
WB Hochbauten Elektrizitätswerk
0.00
0.00
0.00
0.00
1405
Waldungen
99'142.60
72'644.35
8'232.30
163'554.65
14050
Allgemeiner Haushalt
25'491.00
0.00
0.00
25'491.00
14050.01
Waldungen
25'491.00
0.00
0.00
25'491.00
1406
Mobilien VV
986'552.15
3'000.00
43'916.95
945'635.20
14060
Allgemeiner Haushalt
14060.01
Mobilien
14060.99
WB Mobilien
14061
Wasserwerk
14061.01
Mobilien
14061.99
WB Mobilien
14065
Nahwärmeverbund
14065.01
Mobilien
14065.99
WB Mobilien
1407
Anlagen im Bau VV
73'651.60
72'644.35
8'232.30
138'063.65
676'448.80
72'644.35
0.00
749'093.15
-602'797.20
0.00
8'232.30
611'029.50
8'176.85
0.00
4'088.40
4'088.45
20'442.10
0.00
0.00
20'442.10
-12'265.25
0.00
4'088.40
16'353.65
978'375.30
3'000.00
39'828.55
941'546.75
1'313'091.85
0.00
0.00
1'313'091.85
-334'716.55
3'000.00
39'828.55
371'545.10
1'700'704.30
-3'805.30
90'697.35
1'606'201.65
14070
Allgemeiner Haushalt
68'722.65
146'580.70
0.00
215'303.35
14070.10
Anlagen im Bau, Strassen/Verkehrsw.
11'426.25
92'300.00
0.00
103'726.25
14070.20
Anlagen im Bau, Wasserbau
0.00
0.00
0.00
0.00
14070.30
Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten
0.00
0.00
0.00
0.00
VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\Bilanz.rpt Version: 07.06.2016 - Seite 4 von 11
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Bilanz Bestand per 01.01.2015 14070.40
Anlagen im Bau, Hochbauten
14070.90
Anlagen im Bau, übr. Sachanlagen
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
3'012.70
-2'355.10
0.00
657.60
54'283.70
56'635.80
0.00
110'919.50
14071
Wasserwerk
961'857.20
-298'220.10
2'066.85
661'570.25
14071.30
Anlagen im Bau, Tiefb. Wasserwerk
961'857.20
-298'220.10
2'066.85
661'570.25
14072
Abwasserbeseitigung
153'647.10
106'921.50
78'536.10
182'032.50
14072.30
Anlagen im Bau, Tiefb. Abwasserbes.
153'647.10
106'921.50
78'536.10
182'032.50
14074
Elektrizitätswerk
516'477.35
40'912.60
10'094.40
547'295.55
14074.30
Anlagen im Bau, Tiefbauten EW
516'477.35
40'912.60
10'094.40
547'295.55
1409
Übrige Sachanlagen
55'009.50
521'812.00
536'064.35
40'757.15
14090
Übrige Sachanlagen allg. Haushalt
55'009.50
0.00
14'252.35
40'757.15
14090.01
Übrige Sachanlagen allg. Haushalt
732'871.45
0.00
0.00
732'871.45
14090.99
WB Übrige Sachanlagen allg. Haushal
-677'861.95
0.00
14'252.35
692'114.30
14099
Verwaltungsvermögen (VV)
0.00
521'812.00
521'812.00
0.00
14099.01
Abzuschreibendes VV < 2012
0.00
521'812.00
521'812.00
0.00
142
Immatrielle Anlagen
111'054.35
13'927.70
6'021.55
118'960.50
1427
Immat. Anlagen in Realisation
0.00
0.00
0.00
0.00
14270
Immat. Anl. in Real. allg. Haushalt
0.00
0.00
0.00
0.00
14270.01
Immat. Anl. in Real. allg. Haushalt
0.00
0.00
0.00
0.00
1429
Übrige immatrielle Anlagen
111'054.35
13'927.70
6'021.55
118'960.50
14290
Allgemeiner Haushalt
14290.01
Übrige immatrielle Anlagen
14290.99
WB übrige immatrielle Anlagen
14291 14291.01
56'543.00
13'927.70
2'785.55
67'685.15
537'323.50
13'927.70
0.00
551'251.20
-480'780.50
0.00
2'785.55
483'566.05
Übrige Immaterielle Anlagen Wasserw
4'084.80
0.00
470.00
3'614.80
Übrige Immaterielle Anlagen Wasserw
59'492.30
0.00
0.00
59'492.30
14291.99
WB Übrige Immaterielle Anlagen Wass
-55'407.50
0.00
470.00
55'877.50
14292
Abwasserbeseitigung
14292.01
Übrige immatrielle Anlagen
14292.99
WB übrige immatrielle Anlagen
14294 14294.01 14294.99
545.80
0.00
544.80
1.00
169'476.30
0.00
0.00
169'476.30
-168'930.50
0.00
544.80
169'475.30
Elektrizitätswerk
49'880.75
0.00
2'221.20
47'659.55
Übrige immaterielle Anlagen
82'743.25
0.00
0.00
82'743.25
WB Übrige immaterielle Anlagen
-32'862.50
0.00
2'221.20
35'083.70
144
Darlehen
100'000.00
0.00
0.00
100'000.00
1445
Darlehen an private Unternehmen
100'000.00
0.00
0.00
100'000.00
14450
Darlehen an private Unternehmungen
100'000.00
0.00
0.00
100'000.00
14450.01
Darlehen Ref. Kirchgemeinde
100'000.00
0.00
0.00
100'000.00
160'984.35
1'390.15
12'004.60
150'369.90
Dürrenäsch-Leutwil 146
Investitionsbeiträge
1461
Investitionsbeiträge an Kanton
76'795.15
1'390.15
4'150.40
74'034.90
14610
Allgemeiner Haushalt
76'795.15
1'390.15
4'150.40
74'034.90
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Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
14610.01
Investitionsbeiträge an Kanton
120'409.40
0.00
0.00
120'409.40
14610.99
WB Investitionsbeträge an Kanton
-43'614.25
1'390.15
4'150.40
46'374.50
1462
Investitionsbeiträge an Gemeinden
84'189.20
0.00
7'854.20
76'335.00
259'189.20
0.00
7'854.20
251'335.00
314'168.60
0.00
0.00
314'168.60
-54'979.40
0.00
7'854.20
62'833.60
und Gemeindezweckverbände 14620
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
14620.01
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
14620.99
WB Investitionsbeträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
14621
Wasserwerk
-175'000.00
0.00
0.00
175'000.00
14621.01
Investitionsbeiträge an Gemeinden
-500'000.00
0.00
0.00
500'000.00
14621.99
WB Investitionsbeiträge an Gemeinde
325'000.00
0.00
0.00
325'000.00
1464
Investitionsbeiträge an öff. Untern
0.00
0.00
0.00
0.00
14640
Investitionsbeiträge an öff. Untern
0.00
0.00
0.00
0.00
14640.01
Investitionsbeiträge an öff. Untern
144'264.30
0.00
0.00
144'264.30
14640.99
WB Investitionsbeiträge an öff. Unt
-144'264.30
0.00
0.00
144'264.30
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Bilanz Zuwachs
Abgang
28'158'569.07
23'488'886.45
22'319'412.70
29'328'042.82
Bestand per 01.01.2015
Bestand per 31.12.2015
2
PASSIVEN
20
Fremdkapital
3'255'371.63
12'936'319.80
12'532'194.63
3'659'496.80
200
Laufende Verbindlichkeiten
2'668'564.18
12'592'275.25
12'255'624.28
3'005'215.15
2000
Laufende Verb. Lief./Leist.
1'324'996.27
7'767'694.86
7'883'624.26
1'209'066.87
20000
... aus Lieferungen und Leistungen
210.00
172'359.05
172'536.65
32.40
20000.01
Kreditoren
1'324'786.27
7'518'299.91
-7'402'548.11
1'209'034.47
20000.80
Abklärungs-/Durchlaufkonto
210.00
172'359.05
172'536.65
32.40
20001
... Sozial- und Persoanlvers.
0.00
192'787.70
192'787.70
0.00
20001.01
Sozialversicherung (AHV, ALV,FAK)
0.00
91'118.20
91'118.20
0.00
20001.02
Pensionskasse
0.00
91'613.40
91'613.40
0.00
20001.03
Unfallversicherung UVG Verwaltung
0.00
800.35
800.35
0.00
20001.04
Unfallversicherung UVG Bauamt
0.00
4'196.15
4'196.15
0.00
20001.05
Testkonto (ungültig)
0.00
0.00
0.00
0.00
20001.06
Krankentaggeldversicherung
0.00
5'059.60
5'059.60
0.00
20001.07
Familien-/Ausbildungszulagen
0.00
0.00
0.00
0.00
2001
Kontokorrente mit Dritten
559'226.40
26'531.25
31'246.05
554'511.60
20010
... Allgemein
559'226.40
26'531.25
31'246.05
554'511.60
20010.01
Kontokorrent Ortsbürgergemeinde
559'226.40
26'531.25
31'246.05
554'511.60
20010.02
Kontokorrent IG GWP
0.00
0.00
0.00
0.00
2002
Steuern
771'666.26
4'798'049.14
4'340'592.27
1'229'123.13
20020
... Steuern
801'964.90
4'415'327.25
4'025'796.05
1'191'496.10
20020.01
Kantonssteuern
428'022.85
3'892'522.10
3'513'535.85
807'009.10
20020.02
Kirchensteuern reformiert
243'240.00
371'537.15
358'044.40
256'732.75
20020.03
Kirchensteuern römisch-katholisch
38'979.55
95'847.10
62'620.90
72'205.75
20020.04
Kirchensteuern christ.-katholisch
1'559.40
1'263.90
1'431.80
1'391.50
20020.05
Direkte Bundessteuern
0.00
0.00
0.00
0.00
20020.13
Habensalden SL Steuerbezug (ASR)
90'163.10
54'157.00
90'163.10
54'157.00
20022
... Steuerschulden MWST
-30'298.64
382'721.89
314'796.22
37'627.03
20022.01
MWST Wasserwerk
0.00
9'067.60
9'067.60
0.00
20022.11
MWST Abwasserbeseitigung
0.00
41'479.80
41'479.80
0.00
20022.21
MWST Abfallwirtschaft
0.00
9'475.05
9'475.05
0.00
20022.31
MWST Elektrizitätswerk
0.00
172'503.00
172'503.00
0.00
20022.41
MWST Nahwärmeverbund
0.00
8'602.45
8'602.45
0.00
20022.80
MWST Abrechnungskonto
-30'298.64
141'593.99
73'668.32
37'627.03
2005
Interne Kontokorrente
9'647.80
0.00
0.00
9'647.80
20050
... mit zu konsolidierten Einheiten
0.00
0.00
0.00
0.00
20050.01
Finanzverwalter-Verband Bezirk Kulm
0.00
0.00
0.00
0.00
20050.02
Skilager Unter-/Mittelstufenschule
0.00
0.00
0.00
0.00
20055
... weitere Abrechnungskonten
9'647.80
0.00
0.00
9'647.80
20055.01
Papiergeldkasse
0.00
0.00
0.00
0.00
20055.02
Kindergartenfonds
8'406.80
0.00
0.00
8'406.80
20055.03
Kulturkommission
1'241.00
0.00
0.00
1'241.00
20055.30
Erschliessung Neufeld
0.00
0.00
0.00
0.00
20055.31
Erschliessung Rotkornstrasse
0.00
0.00
0.00
0.00
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Einwohnergemeinde Dürrenäsch 5724 Dürrenäsch
8 08:08:17 / 07.06.2016
Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
2006
Depotgelder und Kautionen
3'027.45
0.00
161.70
2'865.75
20060
Depotgelder und Kautionen
3'027.45
0.00
161.70
2'865.75
20060.01
Grabunterhaltdepot
1'527.45
0.00
161.70
1'365.75
20061.01
Mietzinsdepot
1'500.00
0.00
0.00
1'500.00
204
Passive Rechnungsabgrenzungen
36'667.30
34'264.35
36'667.30
34'264.35
2041
Sach- und übr. Betriebsaufwand
36'667.30
11'281.25
36'667.30
11'281.25
20410
RA Sach- und übr. Betriebsaufwand
36'667.30
11'281.25
36'667.30
11'281.25
20410.01
RA Transfer ER (31)
36'667.30
11'281.25
36'667.30
11'281.25
2042
Steuern
0.00
0.00
0.00
0.00
20420
RA Steuern
0.00
0.00
0.00
0.00
20420.01
RA Transfer ER (40)
0.00
0.00
0.00
0.00
2043
Transfer der Erfolgsrechnung
0.00
0.00
0.00
0.00
20430
RA Sach- und übr. Betriebsaufwand
0.00
0.00
0.00
0.00
20430.01
RA Transfer ER (36,37, 46, 47)
0.00
0.00
0.00
0.00
2045
Übriger betrieblicher Ertrag
0.00
22'983.10
0.00
22'983.10
20450
RA übriger betrieblicher Ertrag
0.00
22'983.10
0.00
22'983.10
20450.01
RA übriger bet. Ertrag (41, 42, 43)
0.00
22'983.10
0.00
22'983.10
205
Kurzfristige Rückstellungen
77'000.00
0.00
18'500.00
58'500.00
2050
Kurzfristige Rückstellungen aus
77'000.00
0.00
18'500.00
58'500.00
77'000.00
0.00
18'500.00
58'500.00
77'000.00
0.00
18'500.00
58'500.00
153'343.35
308'957.30
208'991.45
253'309.20
Mehrleistungen des Personals 20500
Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals
20500.01
Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals
206
Langfristige Finanzverbindlichkeit.
2064
Darlehen, Schuldscheine
0.00
0.00
0.00
0.00
20640
Langfristige Darlehen
0.00
0.00
0.00
0.00
20640.01
Darlehen SUVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
08.07.2010 - 08.07.2012 (0,75 %) 20640.02
Darlehen SUVA 08.07.2012 - 08.07.2015 (0,41 %)
2068
Passivierte Investitionsbeiträge
153'343.35
308'957.30
208'991.45
253'309.20
20687
Passivierte Investitionsbeiträge
153'343.35
308'957.30
208'991.45
253'309.20
20687.10
Passivierte Investitionsbeiträge WV
32'370.35
107'147.50
88'018.45
51'499.40
20687.11
Passivierte Investitionsbeiträge AW
97'173.00
161'909.80
97'173.00
161'909.80
20687.13
Passivierte Investitionsbeiträge EW
23'800.00
39'900.00
23'800.00
39'900.00
209
Verbindlichkeiten geg. Fonds im FK
319'796.80
822.90
12'411.60
308'208.10
2091
Verbindlichkeiten geg. Fonds im FK
319'796.80
822.90
12'411.60
308'208.10
20910
Verbindlichkeiten Spezialfin. im FK
165'991.05
0.00
12'411.60
153'579.45
VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\Bilanz.rpt Version: 07.06.2016 - Seite 8 von 11
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Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
20910.01
Ersatzabgaben Schutzraumbauten
165'991.05
0.00
12'411.60
153'579.45
20915
Verbindlichkeiten geg. Fonds im FK
153'805.75
822.90
0.00
154'628.65
20915.01
Stiftung S. Steiner
30'196.65
452.95
0.00
30'649.60
20915.02
Stiftung Otto Bertschy
24'663.55
369.95
0.00
25'033.50
20915.03
Legat Ernst Bertschi
16'172.50
0.00
0.00
16'172.50
8'004.25
0.00
0.00
8'004.25
17'370.30
0.00
0.00
17'370.30
Schülerreisen 20915.04
Legat Ida Schaub Sonntagsschule
20915.05
Schenkung A. Keller Kulturelle Zwecke
20915.06
Legat Frauenverein Dürrenäsch
20'326.35
0.00
0.00
20'326.35
20915.07
Legat Bertha Bärtschi
37'072.15
0.00
0.00
37'072.15
20915.08
Legat Bertha Bärtschi
0.00
0.00
0.00
0.00
Dorfchronik 21
Hilfskonten
0.00
9'189'838.27
9'189'838.27
0.00
211
Hilfskonten VEMAG
0.00
9'189'838.27
9'189'838.27
0.00
2110
Hilfskonten VEMAG
0.00
9'189'838.27
9'189'838.27
0.00
21100
Hilfskonten VEMAG
0.00
9'189'838.27
9'189'838.27
0.00
21100.00
Erfolg LR laufendes Jahr
0.00
8'692'420.82
-8'045'519.87
646'900.95
21100.01
Erfolg IR laufendes Jahr
0.00
497'417.45
-1'144'318.40
646'900.95
29
Eigenkapital
24'903'197.44
1'362'728.38
597'379.80
25'668'546.02
290
(+) bzw. (-) gegenüber SpezFina
5'898'119.52
409'310.90
19'113.40
6'288'317.02
2900
Spezialfinanzierungen im EK
5'898'119.52
409'310.90
19'113.40
6'288'317.02
29001
Spezialfinanzierung Wasserwerk
941'135.91
0.00
7'052.85
934'083.06
29001.01
SF Wasserwerk
941'135.91
0.00
7'052.85
934'083.06
29001.98
Anschlussgebühren Wasser
0.00
0.00
0.00
0.00
29002
Spezialfinanzierung Abwasserbeseit.
2'901'497.25
289'956.25
0.00
3'191'453.50
29002.01
SF Abwasserbeseitigung
2'901'497.25
289'956.25
0.00
3'191'453.50
29002.98
Anschlussgebühren Abwasser
0.00
0.00
0.00
0.00
29003
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaf
37'691.09
0.00
653.80
37'037.29
29003.01
SF Abfallwirtschaft
37'691.09
0.00
653.80
37'037.29
29004
Spezialfinanzierung EW
2'015'605.67
119'354.65
0.00
2'134'960.32
29004.01
SF Elektrizitätswerk
2'015'605.67
119'354.65
0.00
2'134'960.32
29005
Spezialfinanzierung Nahwärmeverb.
2'189.60
0.00
11'406.75
9'217.15
29005.01
SF Nahwärmeverbund
2'189.60
0.00
11'406.75
9'217.15
291
Fonds
0.00
0.00
0.00
0.00
2910
Fonds im Eigenkapital
0.00
0.00
0.00
0.00
29100
Fonds im Eigenkapital
0.00
0.00
0.00
0.00
29100.01
Jagdpachtzinsfonds
0.00
0.00
0.00
0.00
295
Aufwertungsreserve (Einf. IPSAS)
6'925'075.75
582'692.55
578'266.40
6'929'501.90
2950
Aufwertungsreserve
6'925'075.75
582'692.55
578'266.40
6'929'501.90
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Einwohnergemeinde Dürrenäsch 5724 Dürrenäsch
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Bilanz Bestand per 01.01.2015
Zuwachs
Abgang
Bestand per 31.12.2015
29500
Allgemeiner Gemeindehaushalt
3'064'908.30
540'312.00
335'630.25
3'269'590.05
29500.01
Aufwertungsreserve VV EG
3'064'908.30
540'312.00
335'630.25
3'269'590.05
29501
Wasserwerk
1'109'061.65
7'220.30
0.00
1'116'281.95
29501.01
Aufwertungsreserve VV Wasserwerk
1'109'061.65
7'220.30
0.00
1'116'281.95
29502
Abwasserbeseitigung
801'485.55
25'380.05
124'893.95
701'971.65
29502.01
Aufwertungsreserve VV Abwasser
801'485.55
25'380.05
124'893.95
701'971.65
29503
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft
0.00
0.00
0.00
0.00
29503.01
Aufwertungsreserve VV Abfall
0.00
0.00
0.00
0.00
29504
Elektrizitätswerk
1'965'315.05
9'780.20
117'742.20
1'857'353.05
29504.01
Aufwertungsreserve VV EW
1'965'315.05
9'780.20
117'742.20
1'857'353.05
29505
Nahwärmeverbund
-15'694.80
0.00
0.00
15'694.80
29505.01
Aufwertungsreserve VV Nahwärme
-15'694.80
0.00
0.00
15'694.80
296
Neubewertungsreserven Finanzverm.
-2'003'718.89
0.00
0.00
2'003'718.89
2960
Neubewertungsreserven Finanzverm.
-2'003'718.89
0.00
0.00
2'003'718.89
29600
Neubewertungsreserven Finanzverm.
-2'003'718.89
0.00
0.00
2'003'718.89
29600.01
Neubewertungsreserven FV
-2'003'718.89
0.00
0.00
2'003'718.89
299
Jahresergebnis
14'083'721.06
370'724.93
0.00
14'454'445.99
2990
Jahresergebnis
76'067.61
370'724.93
0.00
446'792.54
29900
Jahresergebnis
76'067.61
370'724.93
0.00
446'792.54
29900.01
Jahresergebnis
76'067.61
370'724.93
0.00
446'792.54
2999
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
14'007'653.45
0.00
0.00
14'007'653.45
29990
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
14'007'653.45
0.00
0.00
14'007'653.45
29990.01
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
14'007'653.45
0.00
0.00
14'007'653.45
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