Folleto Completo

Nº Registro Fondo CNMV: 1114

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: BBVA BONOS DOLAR CASH, FI)

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene el Reglamento de Gestión y un mayor detalle en la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. DATOS GENERALES DEL FONDO Fecha de constitución Fondo: 03/06/1997 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Fecha registro en la CNMV: 21/07/1997 Grupo Gestora: BBVA

Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Grupo Depositario: BBVA

Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. POLÍTICA DE INVERSIÓN Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Moderado Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA INTERNACIONAL Plazo indicativo de la inversión: 3 años. Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario y en activos de Renta Fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares de emisores de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados que gocen de alta calidad crediticia (A+ o superior) y que se negocien en mercados de la OCDE. No incluye activos de Renta Variable en su cartera de contado ni derivados cuyo subyacente no sea de Renta Fija, y más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al Euro, en concreto en dólares USA y canadienses, pudiendo alcanzar el 100% del activo del Fondo. El fondo toma como referencia para su gestión el índice Merrill Lynch US Treasury Bill (Código de Bloomberg: GOB1). No obstante, la Gestora, respetando la política de inversión descrita, podrá variar el índice atendiendo a las condiciones de mercado o a cambios en los criterios de inversión eligiendo siempre índices representativos de los mercados a los que se refiere la política de inversión. En el caso de que se modifique el índice de referencia, se comunicará a los partícipes en los informes periódicos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones: Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio, así como de crédito. Información complementaria sobre las inversiones: El fondo toma como referencia para su gestión el el índice Merrill Lynch US Treasury Bill (Código de Bloomberg: GOB1), índice que reproduce el comportamiento de las Letras del Tesoro estadounidense, incluyendo todas las emisiones con un vencimiento inferior a tres meses. No se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora. Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones: Riesgo de crédito: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un 1 Última actualización del folleto: 05/11/2009

moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito. Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. En particular las inversiones conllevan un: - Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento. - Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la participación se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio. Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones.

La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria. Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional.. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 300.507,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.507,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Sin embargo las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe, se liquidan, ante un preaviso, si hay liquidez, como cualquier otra solicitud del día, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender de reembolso de ese modo, se genera en los días siguientes la liquidez necesaria para atender la solicitud cuanto antes, sin esperar a que venza el plazo máximo de diez días.. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan. En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos. INFORMACIÓN COMERCIAL Divisa de denominación de las participaciones: Euros Inversión mínima inicial: 600.- Euros Inversión mínima a mantener: 600.- Euros. En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora procederá a retener la orden de reembolso si bien, deberá informarle con la máxima celeridad de esta circunstancia a fin de recabar sus instrucciones al respecto. Volumen máximo de participaciones por partícipe: 10% del total del activo del Fondo Prestaciones o servicios asociados a la inversión: Se podrán realizar ofertas promicionales comunicándolo previamente a la CNMV Se podrán cursar órdenes periódicas de suscripción y/o reembolsos con un mínimo de 30,05 euros mensuales; la fecha de abono o cargo en cuenta se hará en los 10 primeros días de cada mes. 2 Última actualización del folleto: 05/11/2009

Principales comercializadores: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través de Internet y Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Gestión (anual) Aplicada directamente al fondo Depositario (anual) Aplicada directamente al fondo

Porcentaje

Reembolso

Base de cálculo

1%

Tramos / plazos

Patrimonio

0,1% 2%

Patrimonio (*) Importe reembolsado

0%

Importe reembolsado

sólo aplicable sobre las participaciones reembolsadas durante los 3 primeros meses de permanencia en el Fondo. participaciones reembolsadas por clientes del Grupo BBVA en el marco de contratos de gestión discrecional de carteras o asesoramiento.

(*) sin superar el 0,4% del patrimonio nominal custodiado. Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos. Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes: Comisión de gestión: 2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo 18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo 1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo. Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIÓN Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. Régimen de información periódica La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Gestora remitirá con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. Fiscalidad La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 18%, o de pérdida patrimonial. Las ganancias patrimoniales tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al tipo del 18%. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento 3 Última actualización del folleto: 05/11/2009

de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal. Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural. INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO Fecha de constitución: 29/09/1979 Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 12/11/1985 y número 14 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 81 en Madrid, provincia de Madrid, código postal 28046 Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 2.139.560,00 de euros. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Información sobre operaciones vinculadas: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta. Sistemas internos de control de la profundidad del mercado: La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. Información sobre los Miembros del Consejo de Administración: Miembros del Consejo de Administración Cargo

Denominación

PRESIDENTE

MARIA LUISA GOMEZ BRAVO

Representada por

Fecha nombramiento 30/09/2009

CONSEJERO DELEGADO

PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ

30/09/2009

CONSEJERO

PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ

21/12/2006

CONSEJERO

JUAN PABLO JIMENO MORENO

30/09/2009

CONSEJERO

PRUDENCIO FERNANDEZ ABAD

22/06/2007

SECRETARIO NO CONSEJERO

BELEN RICO AREVALO

12/06/2001

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés. Acuerdo de distribución de comisiones y comisiones en especie: La Sociedad Gestora ha suscrito un acuerdo de colaboración con BBVA QUALITY FUNDS.. La Sociedad Gestora ha suscrito un acuerdo de colaboración con BBVA QUALITY FUNDS, una plataforma que permite al Fondo adquirir acciones y participaciones de IIC de terceros y beneficiarse de las retrocesiones abonadas por dichas IIC. Dicha plataforma ingresa en la cuenta del Fondo el 85% de las retrocesiones de comisiones pactadas con las Gestoras extranjeras. BBVA Asset Management, SA, SGIIC hará uso de la plataforma siempre en el mejor interés de los inversores. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 07/04/1994 y número 163 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: CL. CLARA DEL REY N.26 en MADRID, código postal 28002 Actividad principal: Entidad de Crédito OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

Denominación ALTITUDE TEIDE, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

Tipo de IIC FHF

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ALTITUDE VELETA, IICIICIL (EN LIQUIDACION) A.S.C. GLOBAL, FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI ACCION IBEX 35 ETF, FI ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI AFI MONETARIO EURO ETF, FI BBVA 100 IBEX II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI BBVA 100 IBEX, FI BBVA 105 IBEX II, FI BBVA 105 IBEX, FI BBVA 110 IBEX II, FI BBVA 110 IBEX, FI BBVA 4-100 IBEX II, FI BBVA 4-100 IBEX, FI BBVA 5X5 INDICES, FI BBVA 75 IBEX, FI BBVA AHORRO CORTO PLAZO I, FI BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA AHORRO, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA BOLSA BIOFARMA, FI BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA BOLSA EURO QUANT, FI BBVA BOLSA EURO, FI BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA BOLSA FINANZAS, FI BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA, FI BBVA BOLSA, FI BBVA BONO 2010 B, FI BBVA BONO 2010 C, FI BBVA BONO 2010, FI BBVA BONO 2011, FI BBVA BONOS 2014, FI BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI BBVA BONOS CASH, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

FHF FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

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BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI BONOS CORTO PLAZO, FI BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BONOS DURACION, FI BONOS EUSKOFONDO, FI BONOS INTERES FLOTANTE III, FI BONOS INTERES FLOTANTE, FI BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI BONOS VALOR RELATIVO, FI CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI CONSOLIDA GARANTIZADO, FI DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI DOBLE GARANTIA, FI DOBLE GARANTÍA II, FI ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI ELITE PROTEGIDO, FI ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI EUROPA GARANTIZADO II, FI EUROPA GARANTIZADO III, FI EUROPA GARANTIZADO, FI EUROPA MAXIMO II, FI EUROPA MAXIMO, FI EUROPA MULTIPLE 6, FI EUROPA OBJETIVO 125 II, FI EUROPA OBJETIVO 125, FI EXTRA 10, FI EXTRA 5 GARANTIZADO, FI EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI EXTRA TESORERIA, FI FON-PLAZO 2009 F, FI FON-PLAZO 2009 G, FI FON-PLAZO 2011 B, FI FON-PLAZO 2011 C, FI FON-PLAZO 2011, FI FON-PLAZO 2012 B, FI FON-PLAZO 2012 C, FI FON-PLAZO 2012 D, FI FON-PLAZO 2012 E, FI FON-PLAZO 2012 F, FI FON-PLAZO 2012, FI FON-PLAZO 2013 B, FI FON-PLAZO 2013, FI GARANTIZADO 5X5 II, FI GARANTIZADO 5X5, FI GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI GESTION CONSERVADORA, FI GESTION CORTO PLAZO II, FI GESTION CORTO PLAZO, FI GESTION DECIDIDA, FI GESTION FLEXIBLE, FI GESTION MODERADA, FI

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

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BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI BBVA INDICES 120, FI BBVA INFLACION II, FI BBVA INFLACION, FI BBVA INVERSION EUROPA, FI BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI BBVA OPCION 10X3 BP, FI BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI BBVA PLAN RENTA, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI BBVA PLAN RENTAS 2010, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2011, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2012, FI BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2013, FI BBVA RANKING PLUS, FI BBVA SOLIDARIDAD, FI BBVA SOLIDEZ BP, FI BBVA SOLIDEZ II BP, FI BBVA SOLIDEZ III BP, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI FONDO DE PERMANENCIA, FI FONDO LIQUIDEZ, FI

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FTSE4GOOD IBEX ETF, FI HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI METROPOLIS RENTA, FI MULTIACTIVO GLOBAL, FI QUALITY BRIC, FI QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI QUALITY MEJORES IDEAS, FI UNO-E AHORRO PLUS, FI UNO-E IBEX 35, FI BBVA PROPIEDAD, FII BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA CODESPA MICROFINANZAS, FIL INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. INMOASSETS, SII, S.A. INVERSIONES BINEXPO 2006, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A.

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FII FIL FIL SII SII SII SII

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

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