CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVAR...
CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES) BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2013 1 11 111 11102 11103 11104
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO CAJA CHICA BANCO CUENTA CORRIENTE BANCO CUENTA DE AHORRO TOTAL EFECTIVO
112 11201 11203 11208
CUENTAS POR COBRAR APORTES SOCIOS POR COBRAR APORTES PATRONO POR COBRAR PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO POR COBRAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR
113 INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR 11304 OTROS INTERESES POR COBRAR TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12 ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 121 PRÉSTAMO A COBRAR 12101 PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO P/COBRAR 13 INVERSIONES PERMANENTES 132 INVERSIONES PERMAMENTES 13201 ACCIONES Y OBLIGACIONES COMERCIALES 14 141 14111 14112
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) BALANCES GENERALES, CONTINUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES) BALANCE GENERAL PASIVO 2013 2 21 211 21103 2110302 2110304 21108 2110801 2110802 2110803
PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR AUDITORES EXTERNOS OTROS HONORARIOS TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR
7.000
21113 OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
23 CRÉDITOS DIFERIDOS 231 INTERESES DIFERIDOS 2310101 INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A CORTO PLAZO 2310102 INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A MEDIANO PLAZO TOTAL INTERESES DIFERIDOS TOTAL PASIVO 3 31 311 312 313 314 32 321 33 332
PATRIMONIO AHORRO ESTATUTARIO AHORRO DE LOS SOCIOS APORTES OFICIAL O DEL PATRONO APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS DONACIONES RECIBIDAS TOTAL AHORRO ESTATUTARIO FONDOS DE RESERVAS RESERVAS ESTATUTARIAS TOTAL FONDOS DE RESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA DEL EJERCICIO ACTUAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
7.000
3.514 1.718 5.232
646 133 18 797
78 208 28 314
3.813 11.610
6.330 11.876
-
CONTRIBUCIONES POR PAGAR SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO POLÍTICA HABITACIONAL INCES TOTAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22 PASIVO A LARGO PLAZO 221 PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
2012
-
9.832
4.089
7.435
2.451 6.540 18.150
6.410 13.845 35.553
1.381.077 1.331.809 115.128 23.699 2.851.713
1.509.397 1.422.112 112.316 37.015 3.080.840
88.410 88.410
79.165 79.165
83.203 3.023.326 3.041.476
45.189 3.205.194 3.240.747
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES) ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2013 INGRESOS 4 41 INTERESES 411 INTERESES SOBRE PRESTAMOS
2012
INTERESES SOBRE 41101 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
3.040
4.982
INTERESES SOBRE 41102 PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO
3.035
5.009
TOTAL INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 6.075
9.991
412 INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS 41201
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE
739
5.926
41202
INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORRO
106.113
97.920
41203
INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS DE AHORRO
74.137
80.806
INTERESES GANADOS 41209 ACCIONES Y OPERACIONES COMERCIALES
34.065
TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS 215.054 425 OTROS INGRESOS 425 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS 5 51 GASTOS DE PERSONAL 511 REMUNERACIONES 51101 SUELDOS BONO DE ALIMENTACIÓN 51103 TOTAL REMUNERACIONES
184.652
83.952 305.081
77.049 271.692
35.192 10.730 45.922
48.923 14.813 63.736
512 BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES PRESTACIONES SOCIALES 51201 4.743 PERSONAL 51203 VACACIONES 51204 BONO VACACIONAL BONIFICACION DE FIN DE 51205 AÑO
-
10.857
1.860 1.226
2.587 2.760
5.457
9.907
51206
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
8.178
6.974
51208
LEY DE POLITICA HABITACIONAL
1.498
832
51210
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
51211 UNIFORME TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.248
-
220
-
27.430
33.917
73.352
97.653
52 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO 522 GASTOS DE ASAMBLEAS Y PROCESOS ELECTORALES GASTOS DE NOTARIA Y 52201 380 REGISTROS 52202
-
GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS
9.029
11.239
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO
9.409
11.239
532 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 53203 AUDITORES EXTERNOS 8.583 SISTEMAS Y 53205 11.894 PROCEDIMIENTOS 53206 OTROS HONORARIOS 3.679 TOTAL GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES 24.156 Y TÉCNICOS VAN
106.917
7.761 21.731 29.492 138.384
CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CONTINUACIÓN AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES) VIENEN,
106.917
138.384
551 MATERIALES Y SUMINISTROS 55104 PAPELERIA Y ÚTILES DE
4.059
3.163
8.556
18.747
12.615
21.910
57504 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
5.389
4.820
581 GASTOS BANCARIOS 58102 COMISIONES BANCARIAS
4.293
6.041
6.977 1.373
5.502 2.055 2.312
8.350
9.869
137.564
181.024
75.069
40.458
55105
MATERIAL PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
572 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
591 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO 59101 AVISOS Y PUBLICIDAD 59112 AJUSTES AÑOS ANTERIORES 59113 OTROS EGRESOS TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL EGRESOS 6 PÉRDIDA MONETARIA
-
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE LA TRANSFERENCIA A LA RESERVA 92.448 TRANSFERENCIA A LA RESERVA GANANCIA DEL EJERCICIO
50.210
9.245
5.021
83.203
45.189
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CAJA DE AHORRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL (CACPUDICA) ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (EXPRESADOS EN BOLÍVARES CONSTANTES)
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (BENEFICIOS AHORRO RESERVA ESTATUTARIO ESTATUTARIA DISTRIBUIDOS)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
3.080.840
79.165
AHORRO DE LOS SOCIOS Y APORTE DEL PATRONO, NETO
1.078.097
-
-
45.189
TOTAL
3.205.194 1.078.097
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS
-
-
(45.189)
(45.189)
GANANCIA DEL EJERCICIO
-
-
92.448
92.448
RESERVA ESTATUTARIA
-
CORRECCIÓN MONETARIA SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(1.307.224) 2.851.713
9.245 88.410
(9.245) -
(1.307.224) 83.203
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
