Página 1 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008 Clase 1 Código
Nombre
1 ACTIVO 11
81,223,541,635.49 EFECTIVO
1105
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
0.00 9,381,966,906.50
2,305,668,275.46 0.00
2,480,648,741.36 1,661,704,499.59
81,048,561,169.59 1,894,986,013.45
0.00 9,148,685,392.64
0.00
CAJA
3,897,564.73
0.00
76,987,620.59
77,326,021.32
3,559,164.00
0.00
110501
Caja principal
1,897,564.73
0.00
76,987,620.59
77,326,021.32
1,559,164.00
0.00
110502 11050201
Caja menor Caja menor Funcionamiento
2,000,000.00 1,500,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,000,000.00 1,500,000.00
0.00 0.00
11050202
Caja menor Servicios Publicos
1110
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
111005
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
9,378,069,341.77
0.00
1,584,716,879.00
1,817,659,992.13
9,145,126,228.64
0.00
Cuenta corriente
235,913,688.72
0.00
1,071,424,222.00
1,002,353,457.00
304,984,453.72
0.00
11100501 1110050101
BANCO AGRARIO - CASTILLA LA NUEVA CTA No.4509-000110-3 Fondos Comunes
135,186,234.37 2,791,899.14
0.00 0.00
711,372,022.00 152,792,655.00
649,570,281.00 149,177,736.00
196,987,975.37 6,406,818.14
0.00 0.00
1110050102
CTA No,4509-000596-3 Ingresos a Terceros
103,900.00
0.00
2,300,000.00
2,268,100.00
135,800.00
0.00
1110050103
Cta No.4509-000676-3 Propositos Generales
7,187,738.16
0.00
155,894,813.00
119,007,641.00
44,074,910.16
0.00
1110050106
CTA No.4509-000675-5 Fondo Rotatorio de Maquinaria pesada
8,706,656.00
0.00
0.00
0.00
8,706,656.00
0.00
1110050107
CTA No.4509-000639-1 Fondo Local de Salud Etesa
21,250,125.39
0.00
1,043,920.00
0.00
22,294,045.39
0.00
1110050108 1110050109
CTA No.4509-000678-9 Gratuidad para Educac Preescol y Basica CTA No.4509-000689-6 Sistema Gral de Partic Educac por cali
889,960.00 8,128,687.00
0.00 0.00
0.00 20,000,000.00
0.00 24,724,585.00
889,960.00 3,404,102.00
0.00 0.00
1110050110
CTA No.4509-000584-9 Fondo Nacional del Ganado
1,540,099.00
0.00
1,464,612.00
1,664,555.00
1,340,156.00
0.00
1110050111
CTA No.4509-000708-4 Fondo para la educacion superior
7,145,454.00
0.00
0.00
0.00
7,145,454.00
0.00
1110050112
CTA No.4509-000716-7 Fondo para el desar econom y agropecuar
3,208,027.00
0.00
0.00
0.00
3,208,027.00
0.00
1110050113
CTA No.34509-0000257 Clubes Prejuveniles
199,650.00
0.00
0.00
0.00
199,650.00
0.00
1110050114 1110050115
CTA No.4509-000696-1 Programa educadores fliares Tesor Gral CTA No.4509-000653-2 Estampilla Procultura
73,863.00 643,844.65
0.00 0.00
100,000.00 300,000,000.00
0.00 277,025,850.00
173,863.00 23,617,994.65
0.00 0.00
1110050116
CTA No.3-4509-000050-5 Sistema Gral Part Agua potable
1,991,350.00
0.00
45,000,000.00
44,147,239.00
2,844,111.00
0.00
1110050117
CTA. No.4509-000638-3 Fondo Local de Salud Situado Fiscal
289,483.00
0.00
0.00
0.00
289,483.00
0.00
1110050118
CTA No.4509-000648-2 Seguridad y Convivencia Ciudadana
22,394,535.19
0.00
0.00
4,256,940.00
18,137,595.19
0.00
1110050119 1110050120
CTA No 4509-000016-6 Proteccion Social Adulto Mayor CTA No. 4509-000655-7 Acueducto, Alcantarillado y Aseo
63,530.00 27,780,495.84
0.00 0.00
0.00 23,411,610.00
0.00 14,175,481.00
63,530.00 37,016,624.84
0.00 0.00
1110050121
CTA NO.4509-000645-8 Concejo Municipal
14,739,485.00
0.00
3,237,470.00
6,636,490.00
11,340,465.00
0.00
1110050122
CTA No.4509-644-1 Personeria Municipal
3,147,302.00
0.00
6,126,942.00
6,485,664.00
2,788,580.00
0.00
1110050123
CTA No.34509-000028-1 Convenio DRI-034-06 Fort.CLOPAD
1,728,500.00
0.00
0.00
0.00
1,728,500.00
0.00
1110050124
CTA No.34509-000029-9 Convenio DRI 033-06 Juegos Intervered
190,750.00
0.00
0.00
0.00
190,750.00
0.00
1110050125 11100502
CTA No.34509-000027-3 Convenio DRI 145-06 Dotacion laborator BANCAFE - ACACIAS
990,900.00 53,607,784.05
0.00 0.00
0.00 335,525,600.00
0.00 346,142,876.00
990,900.00 42,990,508.05
0.00 0.00
1110050201
CTA No.388-02162-8 Participacion para la salud oferta FLS
1,985,038.86
0.00
0.00
28,000.00
1,957,038.86
0.00
Página 2 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
1110050203
CTA No.388-01284-1Fondos Comunes
48,300,191.80
0.00
335,525,600.00
346,086,876.00
37,738,915.80
0.00
1110050204 1110050205
CTA No.388-02044-8 Fondo Local de Salud venta servicios CTA No.388-02163-6 Particip para salud regimen subsidiad FLS
3,145,645.00 15,803.28
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,145,645.00 15,803.28
0.00 0.00
1110050206
CTA No.388-02164-4 Participacion para salud publica FLS
11100504
BANCO DE BOGOTA
1110050401
CTA No.108-05293-7 Fondos Comunes
1110050402
CTA No.108-05291-1 Regalias del petroleo
1110050403 1110050404
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
161,105.11
0.00
0.00
28,000.00
133,105.11
0.00
40,104,605.34
0.00
24,526,600.00
6,640,300.00
57,990,905.34
0.00
1,878,037.00
0.00
328,600.00
0.00
2,206,637.00
0.00
29,699,269.00
0.00
0.00
6,640,300.00
23,058,969.00
0.00
CTA. No. 108-18273-4 Fondo de Vivienda de Interes Social Cta. No.358-02364-6 Sobretasa a la Gasolina
6,953,645.00 1,573,654.34
0.00 0.00
0.00 24,198,000.00
0.00 0.00
6,953,645.00 25,771,654.34
0.00 0.00
11100505
BANCO GANADERO DE VILLAVICENCIO
7,015,064.96
0.00
0.00
0.00
7,015,064.96
0.00
1110050501
CTA No.957-28762-6 Convenio DRI Asistencia Técnica UMATA
34,691.00
0.00
0.00
0.00
34,691.00
0.00
1110050502
CTA No.957-01376-6 Convenio No.056/05
907,498.00
0.00
0.00
0.00
907,498.00
0.00
1110050504 1110050505
Cta. No 95701608-2 Convenio De Colabor053-07 al 064/06 Cta. No 95701609-0 Convenio De Colaboracion DRI 060/2007
5,318,499.00 754,376.96
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,318,499.00 754,376.96
0.00 0.00
111006
Cuenta de ahorro
9,142,155,653.05
0.00
513,292,657.00
815,306,535.13
8,840,141,774.92
0.00
11100601
BANCO DE BOGOTA
3,969,776,132.16
0.00
25,313,082.00
49,445,962.00
3,945,643,252.16
0.00
1110060101
CTA No.108-16976-4 Fondos Comunes
92,960,846.00
0.00
7,856,214.00
49,427,544.00
51,389,516.00
0.00
1110060102
CTA No.108-12598-0 Regalias del petroleo
3,644,276,150.16
0.00
15,393,975.00
0.00
3,659,670,125.16
0.00
1110060103 1110060104
CTA No.108-18783-2 Fondo de Vivienda de Interes Social Cta. No. 358-02067-5 Sobretasa a la Gasolina
83,796,836.00 148,742,300.00
0.00 0.00
138,265.00 1,924,628.00
9,718.00 8,700.00
83,925,383.00 150,658,228.00
0.00 0.00
11100602
BANCO AGRARIO
2,808,203,659.54
0.00
185,210,601.32
564,822,006.00
2,428,592,254.86
0.00
1110060201
CTA No.4509-011101-2 Fondos comunes Ahorro Activo
1,308,260,788.85
0.00
37,127,160.00
167,413,315.00
1,177,974,633.85
0.00
1110060202
CTA No.4509-011130-6 Convenios Fondos Comunes Alcaldia
1,202,117.02
0.00
920.00
0.00
1,203,037.02
0.00
1110060203 1110060204
CTA No.4509-001125-1 Propositos Generales Cta.44509-300019-8 Prog.de protección social al adulto mayor
234,224,409.82 75,084.00
0.00 0.00
70,718,479.00 0.00
30,000,000.00 0.00
274,942,888.82 75,084.00
0.00 0.00
1110060205
Cta No. 4509-011322-8 Ingresos a Terceros
1110060206
CTA No.4509-001191-3 Fondo para la educacion superior
1110060207
Cta. No.4509-3-00034-1Clubes Prejuveniles
1110060209
Cta. No.4509-011342-2 Fondo Rotatorio de Maquinaria Pesada
1110060210 1110060211
CTA No.4509-011123-3 Estampilla de procultura CTA No.4509-000430-0 Fondo Local de Salud Etesa
1110060212
CTA No.4509-011124-1 Seguridad y Convivencia Ciudadana
1110060213
CTA No.4509-01128-4 Sistema Gral participaciones educacion
1110060214
CTA No.4509-011136-5 Programa Educadores Fliares
1110060216
CTA No.4509-011146-2 Fondo para el desarrollo econ y agropec
1110060217 1110060218
CTA NO.4509-011383-1 Acueducto Alcantarillado y Aseo CTA No.4509-300052-1 Convenio DRI-034-06 CLOPAD
1110060219
CTA No.4509-300053-8 Convenio DRI-033-06 Juegos Interveredal
29,128,594.48
0.00
6,062,227.00
2,300,000.00
32,890,821.48
0.00
104,062,730.16
0.00
3,825,958.00
8,691.00
107,879,997.16
0.00
1,028,865.00
0.00
784.00
0.00
1,029,649.00
0.00
316,595.00
0.00
248.00
0.00
316,843.00
0.00
544,577,471.60 21,878,131.00
0.00 0.00
4,362,076.00 33,259.00
300,000,000.00 0.00
248,939,547.60 21,911,390.00
0.00 0.00
1,941,948.00
0.00
1,484.00
0.00
1,943,432.00
0.00
120,116,639.00
0.00
10,379,676.00
20,000,000.00
110,496,315.00
0.00
1,102,122.00
0.00
572,802.00
100,000.00
1,574,924.00
0.00
181,285,061.61
0.00
25,032,001.32
0.00
206,317,062.93
0.00
2,371,360.00 157,998.00
0.00 0.00
1,816.00 0.00
0.00 0.00
2,373,176.00 157,998.00
0.00 0.00
234,173.00
0.00
0.00
0.00
234,173.00
0.00
Página 3 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
1110060220
CTA No.4509-300051-1 Convenio DRI-145-06 Laborat turistico
1110060221 1110060222
CTA No.4509-300060-0 Conv. Banco Agrario - Deposito Garantia CTA No.4 - 4509-300066-1 Acueducto Alcantarillado y Aseo
11100603
BANCO CAFETERO
1110060301
CTA No.388-56370--2 Participac para salud oferta Fdo Loc s
1110060302
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1,990,628.00
0.00
1,516.00
0.00
1,992,144.00
0.00
206,405,677.00 47,843,266.00
0.00 0.00
545,425.00 26,544,770.00
0.00 45,000,000.00
206,951,102.00 29,388,036.00
0.00 0.00
1,736,195,680.35
0.00
300,970,810.68
200,913,594.13
1,836,252,896.90
0.00
87,903,513.86
0.00
9,012,649.55
0.00
96,916,163.41
0.00
Cta No.388-56510-3 Ahorros Fondos Comunes
960,415,379.47
0.00
250,262,678.00
0.00
1,210,678,057.47
0.00
1110060303
CTA No.388-56371-0 Participacion Salud Regimen subsidiado
662,731,050.01
0.00
36,885,179.28
200,913,594.13
498,702,635.16
0.00
1110060304 11100605
CTA NO.388-56372-8 Participacion para la salud salud publica BANCO BBVA
25,145,737.01 627,980,181.00
0.00 0.00
4,810,303.85 1,798,163.00
0.00 124,973.00
29,956,040.86 629,653,371.00
0.00 0.00
1110060501
CTA. No. 957-18807-1 Convenio No.056/05
10,592,148.00
0.00
25,694.00
900.00
10,616,942.00
0.00
1110060503
Cta. No.957266570 Convenio De Colabor 053-07 al 064/06
439,847,824.00
0.00
1,262,766.00
88,394.00
441,022,196.00
0.00
1110060504
Cta. No.95726658-8 Convenio De Colaboracion DRI 060/2007
177,540,209.00
0.00
509,703.00
35,679.00
178,014,233.00
0.00
12 1202
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT
3,539,618,285.00 2,028,368,285.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,539,618,285.00 2,028,368,285.00
0.00 0.00
120204
Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión
2,028,368,285.00
0.00
0.00
0.00
2,028,368,285.00
0.00
1207
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
1,511,250,000.00
0.00
0.00
0.00
1,511,250,000.00
0.00
120751
Entidades privadas
1,511,250,000.00
0.00
0.00
0.00
1,511,250,000.00
0.00
12075101
Empresas Industriales
1,511,250,000.00
0.00
0.00
0.00
1,511,250,000.00
0.00
13 1305
RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL
328,857,239.00 122,728,385.00
0.00 0.00
0.00 0.00
18,730,963.00 15,767,027.00
310,126,276.00 106,961,358.00
0.00 0.00
130507
Impuesto predial unificado
122,728,385.00
0.00
0.00
15,767,027.00
106,961,358.00
0.00
1310
VIGENCIAS ANTERIORES
206,128,854.00
0.00
0.00
2,963,936.00
203,164,918.00
0.00
131007
Impuesto predial unificado
189,722,002.00
0.00
0.00
2,963,936.00
186,758,066.00
0.00
131008 13100801
Impuesto de industria y comercio Industria y Comercio
16,406,852.00 16,406,852.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
16,406,852.00 16,406,852.00
0.00 0.00
14
DEUDORES
6,646,929,725.88
0.00
111,772,777.87
199,427,067.81
6,559,275,435.94
0.00
1408
SERVICIOS PÚBLICOS
22,903,266.00
0.00
32,181,726.00
20,748,546.00
34,336,446.00
0.00
140802
Servicio de acueducto
106,701.00
0.00
11,288,832.00
11,386,510.00
9,023.00
0.00
140803
Servicio de alcantarillado
6,437.00
0.00
4,847,288.00
4,853,725.00
0.00
0.00
140804 140808
Servicio de aseo Subsidio servicio de acueducto
69,707.00 11,157,440.00
0.00 0.00
4,438,949.00 5,677,401.00
4,508,311.00 0.00
345.00 16,834,841.00
0.00 0.00
140809
Subsidio servicio de alcantarillado
5,117,496.00
0.00
2,612,061.00
0.00
7,729,557.00
0.00
140810
Subsidio servicio de aseo
6,445,485.00
0.00
3,317,195.00
0.00
9,762,680.00
0.00
1415
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
1,591,196,849.99
0.00
1,028,796.87
21,240,851.81
1,570,984,795.05
0.00
141507
Préstamos educativos
396,005,797.00
0.00
0.00
2,108,239.00
393,897,558.00
0.00
14150701 141524
Fondo de Educacion Superior Préstamos de fomento y desarrollo regional
396,005,797.00 1,195,191,052.99
0.00 0.00
0.00 1,028,796.87
2,108,239.00 19,132,612.81
393,897,558.00 1,177,087,237.05
0.00 0.00
14152401
Fodeacas
1,195,191,052.99
0.00
1,028,796.87
19,132,612.81
1,177,087,237.05
0.00
Página 4 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
1420
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
142003 14200301
Anticipos sobre convenios y acuerdos Anticipos sobre convenios
142012 14201201 142013
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
4,133,846,574.89
0.00
78,562,255.00
157,437,670.00
4,054,971,159.89
0.00
309,529,249.80 309,529,249.80
0.00 0.00
17,200,000.00 17,200,000.00
0.00 0.00
326,729,249.80 326,729,249.80
0.00 0.00
Anticipo para adquisición de bienes y servicios
90,666,200.00
0.00
10,536,280.00
360,000.00
100,842,480.00
0.00
Anticipos para adquisicion de bienes y servicios
90,666,200.00
0.00
10,536,280.00
360,000.00
100,842,480.00
0.00
Anticipos para proyectos de inversión
3,733,651,125.09
0.00
50,825,975.00
157,077,670.00
3,627,399,430.09
0.00
14201301
Anticipos para proyectos de Inversion
3,733,651,125.09
0.00
50,825,975.00
157,077,670.00
3,627,399,430.09
0.00
1424 142402
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN En administración
898,983,035.00 898,983,035.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
898,983,035.00 898,983,035.00
0.00 0.00
14240201
En Administracion
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605
TERRENOS
160501 16050101
Urbanos Terrenos urbanos
16050102
Terrenos urbanos - Saldo depurar
160502
Rurales
16050201
Terrenos rurales
1615
CONSTRUCCIONES EN CURSO
161501 16150101
898,983,035.00
0.00
0.00
0.00
898,983,035.00
0.00
46,563,804,707.42
0.00
498,916,712.00
332,008,634.61
46,730,712,784.81
0.00
2,309,190,605.00
0.00
0.00
0.00
2,309,190,605.00
0.00
905,065,099.00 879,829,564.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
905,065,099.00 879,829,564.00
0.00 0.00
25,235,535.00
0.00
0.00
0.00
25,235,535.00
0.00
1,404,125,506.00
0.00
0.00
0.00
1,404,125,506.00
0.00
1,404,125,506.00
0.00
0.00
0.00
1,404,125,506.00
0.00
24,683,425,899.51
0.00
0.00
0.00
24,683,425,899.51
0.00
Edificaciones Edificaciones
2,805,115,503.41 2,805,115,503.41
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,805,115,503.41 2,805,115,503.41
0.00 0.00
161505
Redes, líneas y cables
1,003,906,397.30
0.00
0.00
0.00
1,003,906,397.30
0.00
16150501
Redes, lineas y cables
1,003,906,397.30
0.00
0.00
0.00
1,003,906,397.30
0.00
161590
Otras construcciones en curso
20,874,403,998.80
0.00
0.00
0.00
20,874,403,998.80
0.00
16159001 16159002
Vias de comunicación Interna Otras construcciones
12,193,726,486.00 8,680,677,512.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12,193,726,486.00 8,680,677,512.80
0.00 0.00
1635
BIENES MUEBLES EN BODEGA
405,716,988.96
0.00
57,520,060.00
95,282,960.00
367,954,088.96
0.00
163501
Maquinaria y equipo
133,144,699.00
0.00
0.00
0.00
133,144,699.00
0.00
16350101
Maquinaria y equipo
133,144,699.00
0.00
0.00
0.00
133,144,699.00
0.00
163503
Muebles, enseres y equipo de oficina
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
16350302 163504
Saldo por depurar Equipos de comunicación y computación
10,000,000.00 14,698,776.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,000,000.00 14,698,776.00
0.00 0.00
16350401
Equipos de comunicación
14,698,776.00
0.00
0.00
0.00
14,698,776.00
0.00
163505
Equipos de transporte, tracción y elevación
29,457,600.00
0.00
0.00
0.00
29,457,600.00
0.00
16350501
Equipos de transporte, tracción y elevación
29,457,600.00
0.00
0.00
0.00
29,457,600.00
0.00
163507
Redes, líneas y cables
46,867,871.00
0.00
0.00
0.00
46,867,871.00
0.00
16350701 163590
Redes, líneas y cables Otros bienes muebles en bodega
46,867,871.00 171,548,042.96
0.00 0.00
0.00 57,520,060.00
0.00 95,282,960.00
46,867,871.00 133,785,142.96
0.00 0.00
16359001
Otros bienes muebles en bodega
171,548,042.96
0.00
57,520,060.00
95,282,960.00
133,785,142.96
0.00
Página 5 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
163706 16370601
Redes, líneas y cables Redes, lineas y cables
163707 16370701 163711
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
294,569,991.70
0.00
193,447,646.00
193,447,646.00
294,569,991.70
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
193,447,646.00 193,447,646.00
193,447,646.00 193,447,646.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Maquinaria y equipo
281,821,373.97
0.00
0.00
0.00
281,821,373.97
0.00
Maquinaria y Equipo
281,821,373.97
0.00
0.00
0.00
281,821,373.97
0.00
Equipos de transporte, tracción y elevación
12,748,617.73
0.00
0.00
0.00
12,748,617.73
0.00
16371101
Equipos de transporte, traccion y elevacion
12,748,617.73
0.00
0.00
0.00
12,748,617.73
0.00
1640 164001
EDIFICACIONES Edificios y casas
22,804,834,649.91 2,767,866,238.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
22,804,834,649.91 2,767,866,238.00
0.00 0.00
16400101
Edificaciones y casas
2,767,866,238.00
0.00
0.00
0.00
2,767,866,238.00
0.00
164006
Mataderos
612,164,105.00
0.00
0.00
0.00
612,164,105.00
0.00
16400601
Matadero municipal
612,164,105.00
0.00
0.00
0.00
612,164,105.00
0.00
164008 16400801
Cafeterías y casinos Cafeterias y casinos
83,460,299.00 81,849,299.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
83,460,299.00 81,849,299.00
0.00 0.00
16400802
Cafeterias y casinos - Saldos por depurar
1,611,000.00
0.00
0.00
0.00
1,611,000.00
0.00
164009
Colegios y escuelas
10,994,714,765.80
0.00
0.00
0.00
10,994,714,765.80
0.00
16400901
Colegios y escuelas
10,994,714,765.80
0.00
0.00
0.00
10,994,714,765.80
0.00
164010
Clínicas y hospitales
1,800,308,386.03
0.00
0.00
0.00
1,800,308,386.03
0.00
16401001 164015
Clinicas y hospitales Casetas y campamentos
1,800,308,386.03 821,383,283.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,800,308,386.03 821,383,283.00
0.00 0.00
16401501
Casetas y campamentos
821,383,283.00
0.00
0.00
0.00
821,383,283.00
0.00
164016
Terminales
871,730,091.00
0.00
0.00
0.00
871,730,091.00
0.00
16401601
Terminal de Transporte
871,730,091.00
0.00
0.00
0.00
871,730,091.00
0.00
164017 16401701
Parqueaderos y garajes Parqueaderos y garajes
138,984,025.00 138,984,025.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
138,984,025.00 138,984,025.00
0.00 0.00
164019
Instalaciones deportivas y recreacionales
4,202,690,777.08
0.00
0.00
0.00
4,202,690,777.08
0.00
16401901
Instalaciones deportivas y recreativas
4,064,205,584.56
0.00
0.00
0.00
4,064,205,584.56
0.00
16401902
Instalaciones deportivas y recreativas - Saldo por depurar
138,485,192.52
0.00
0.00
0.00
138,485,192.52
0.00
164024
Tanques de almacenamiento
93,472,303.00
0.00
0.00
0.00
93,472,303.00
0.00
16402401 164090
Tanque Almacenamiento Acueducto municipal Otras edificaciones
93,472,303.00 418,060,377.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
93,472,303.00 418,060,377.00
0.00 0.00
16409001
Otras edificaciones
1645
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
164501
418,060,377.00
0.00
0.00
0.00
418,060,377.00
0.00
21,955,225,196.01
0.00
0.00
0.00
21,955,225,196.01
0.00
Plantas de generación
6,125,693.00
0.00
0.00
0.00
6,125,693.00
0.00
16450101
Plantas de generacion
6,125,693.00
0.00
0.00
0.00
6,125,693.00
0.00
164502 16450201
Plantas de tratamiento Aguas residuales
9,169,696,023.49 9,159,087,125.74
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,169,696,023.49 9,159,087,125.74
0.00 0.00
16450202
Saldo por depurar
10,608,897.75
0.00
0.00
0.00
10,608,897.75
0.00
Página 6 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
164512
Subestaciones y/o estaciones de regulación
241,682,000.00
0.00
0.00
0.00
241,682,000.00
Crédito 0.00
16451201 16451202
Subestaciones y estaciones de regulacion Saldo por depurar
228,450,690.00 13,231,310.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
228,450,690.00 13,231,310.00
0.00 0.00
164513
Acueducto y canalización
12,511,916,975.52
0.00
0.00
0.00
12,511,916,975.52
0.00
16451301
Acueducto y canalizacion
12,457,064,105.75
0.00
0.00
0.00
12,457,064,105.75
0.00
16451302
Saldo por depurar
54,852,869.77
0.00
0.00
0.00
54,852,869.77
0.00
164590
Otras plantas, ductos y túneles
25,804,504.00
0.00
0.00
0.00
25,804,504.00
0.00
16459001 16459002
Otras plantas ductos y tuneles Saldo por depurar
406,000.00 25,398,504.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
406,000.00 25,398,504.00
0.00 0.00
1650
REDES, LÍNEAS Y CABLES
9,023,207,644.00
0.00
193,447,646.00
0.00
9,216,655,290.00
0.00
165002
Redes de distribución
5,640,418,570.00
0.00
193,447,646.00
0.00
5,833,866,216.00
0.00
16500201
Redes de distribucion
5,572,435,592.00
0.00
193,447,646.00
0.00
5,765,883,238.00
0.00
16500202 165003
Saldo por depurar Redes de recolección de aguas
67,982,978.00 1,646,036,188.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
67,982,978.00 1,646,036,188.00
0.00 0.00
16500301
Redes de Recoleccion de Aguas
1,646,036,188.00
0.00
0.00
0.00
1,646,036,188.00
0.00
165007
Líneas y cables de interconexión
285,703,931.00
0.00
0.00
0.00
285,703,931.00
0.00
16500701
Lineas y cables de interconexion
255,850,043.00
0.00
0.00
0.00
255,850,043.00
0.00
16500702
Saldo por depurar
29,853,888.00
0.00
0.00
0.00
29,853,888.00
0.00
165008 16500801
Líneas y cables de transmisión Lineas y cables de transmision
21,817,000.00 5,816,750.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21,817,000.00 5,816,750.00
0.00 0.00
16500802
Saldo por depurar
16,000,250.00
0.00
0.00
0.00
16,000,250.00
0.00
165009
Líneas y cables de conducción
71,401,916.00
0.00
0.00
0.00
71,401,916.00
0.00
16500901
Linea de conduccion electrica entre la subestacion y veredas
71,401,916.00
0.00
0.00
0.00
71,401,916.00
0.00
165010 16501001
Líneas y cables de telecomunicaciones Lineas y cables de Telecomunicaciones
292,974,940.00 286,185,936.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
292,974,940.00 286,185,936.00
0.00 0.00
16501002
Saldo por depurar
6,789,004.00
0.00
0.00
0.00
6,789,004.00
0.00
165090
Otras redes, líneas y cables
1,064,855,099.00
0.00
0.00
0.00
1,064,855,099.00
0.00
16509001
Otras redes lineas y cables
986,434,497.00
0.00
0.00
0.00
986,434,497.00
0.00
16509002
Red estructurada centro de salud
29,946,866.00
0.00
0.00
0.00
29,946,866.00
0.00
16509003 1655
Saldo por depurar MAQUINARIA Y EQUIPO
48,473,736.00 2,163,165,874.50
0.00 0.00
0.00 52,792,360.00
0.00 0.00
48,473,736.00 2,215,958,234.50
0.00 0.00
165504
Maquinaria industrial
417,666,276.00
0.00
0.00
0.00
417,666,276.00
0.00
16550401
Maquinaria Industrial
414,427,330.00
0.00
0.00
0.00
414,427,330.00
0.00
16550402
Saldo por depurar
3,238,946.00
0.00
0.00
0.00
3,238,946.00
0.00
165505
Equipo de música
33,904,241.00
0.00
0.00
0.00
33,904,241.00
0.00
16550501 165506
Equipo de musica Equipo de recreación y deporte
33,904,241.00 17,410,317.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
33,904,241.00 17,410,317.00
0.00 0.00
16550601
Equipo de recreacion y deporte
17,410,317.00
0.00
0.00
0.00
17,410,317.00
0.00
Página 7 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
165508
Equipo agrícola
8,159,892.00
0.00
0.00
0.00
8,159,892.00
Crédito 0.00
16550801 16550802
Equipos agricolas Saldo por depurar
8,139,080.00 20,812.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,139,080.00 20,812.00
0.00 0.00
165509
Equipo de enseñanza
28,470,258.50
0.00
0.00
0.00
28,470,258.50
0.00
16550901
Equipos de enseñanza
14,516,000.00
0.00
0.00
0.00
14,516,000.00
0.00
16550902
Saldo por depurar
13,954,258.50
0.00
0.00
0.00
13,954,258.50
0.00
165511
Herramientas y accesorios
73,318,005.00
0.00
0.00
0.00
73,318,005.00
0.00
16551101 16551102
Herramientas y accesorios Saldo por depurar
71,433,600.00 1,884,405.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
71,433,600.00 1,884,405.00
0.00 0.00
165512
Equipo para estaciones de bombeo
7,987,923.00
0.00
0.00
0.00
7,987,923.00
0.00
16551201
Equipo para estaciones de bombeo
7,987,923.00
0.00
0.00
0.00
7,987,923.00
0.00
165520
Equipo de centros de control
13,019,000.00
0.00
0.00
0.00
13,019,000.00
0.00
16552001 165523
Micromedidores en el sistema de acueducto del municipio Equipo de aseo
13,019,000.00 32,899,920.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,019,000.00 32,899,920.00
0.00 0.00
16552301
Equipo de aseo
32,899,920.00
0.00
0.00
0.00
32,899,920.00
0.00
165590
Otra maquinaria y equipo
1,530,330,042.00
0.00
52,792,360.00
0.00
1,583,122,402.00
0.00
16559001
Otros maquinarias y equipos
1,530,330,042.00
0.00
52,792,360.00
0.00
1,583,122,402.00
0.00
1660
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
60,394,429.20
0.00
0.00
0.00
60,394,429.20
0.00
166002 16600201
Equipo de laboratorio Equipo de laboratorio
2,050,817.00 2,050,817.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,050,817.00 2,050,817.00
0.00 0.00
166003
Equipo de urgencias
2,742,800.00
0.00
0.00
0.00
2,742,800.00
0.00
16600301
Equipo de urgencias
2,742,800.00
0.00
0.00
0.00
2,742,800.00
0.00
166005
Equipo de hospitalización
11,826,028.00
0.00
0.00
0.00
11,826,028.00
0.00
16600501 16600502
Equipo de hospitalizacion Saldo por depurar
8,949,320.00 2,876,708.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,949,320.00 2,876,708.00
0.00 0.00
166006
Equipo de quirófanos y salas de parto
3,138,360.00
0.00
0.00
0.00
3,138,360.00
0.00
16600601
Equipo de quirofanos y salas de parto
719,200.00
0.00
0.00
0.00
719,200.00
0.00
16600602
Saldo por depurar
2,419,160.00
0.00
0.00
0.00
2,419,160.00
0.00
166009
Equipo de servicio ambulatorio
8,241,844.00
0.00
0.00
0.00
8,241,844.00
0.00
16600902 166090
Saldo por depurar Otro equipo médico y científico
8,241,844.00 32,394,580.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,241,844.00 32,394,580.20
0.00 0.00
16609001
Otros equipo medico y cientifico
28,971,679.20
0.00
0.00
0.00
28,971,679.20
0.00
16609002
Saldo por depurar
3,422,901.00
0.00
0.00
0.00
3,422,901.00
0.00
1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
770,284,697.28
0.00
1,709,000.00
0.00
771,993,697.28
0.00
166501
Muebles y enseres
553,018,118.28
0.00
1,709,000.00
0.00
554,727,118.28
0.00
16650101 166502
Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina
553,018,118.28 51,371,418.00
0.00 0.00
1,709,000.00 0.00
0.00 0.00
554,727,118.28 51,371,418.00
0.00 0.00
16650201
Equipos y maquinas de oficina
51,371,418.00
0.00
0.00
0.00
51,371,418.00
0.00
Página 8 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
166590
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
16659001 1670
Otros muebles, enseres y equipos de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
167001 16700101 16700102
Saldo por depurar
167002
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
165,895,161.00
0.00
0.00
0.00
165,895,161.00
0.00
165,895,161.00 2,994,568,455.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
165,895,161.00 2,994,568,455.00
0.00 0.00
Equipo de comunicación
670,773,438.00
0.00
0.00
0.00
670,773,438.00
0.00
Equipo de comunicación
670,250,378.00
0.00
0.00
0.00
670,250,378.00
0.00
523,060.00
0.00
0.00
0.00
523,060.00
0.00
Equipo de computación
2,181,991,405.00
0.00
0.00
0.00
2,181,991,405.00
0.00
16700201 16700202
Equipo de computacion Saldo por depurar
2,103,485,023.00 78,506,382.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,103,485,023.00 78,506,382.00
0.00 0.00
167090
Otros equipos de comunicación y computación
141,803,612.00
0.00
0.00
0.00
141,803,612.00
0.00
16709001
Otros equipos de comunicación y computacion
140,484,712.00
0.00
0.00
0.00
140,484,712.00
0.00
16709002
Saldo por depurar
1,318,900.00
0.00
0.00
0.00
1,318,900.00
0.00
1675 167502
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre
1,155,465,327.82 827,086,627.82
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,155,465,327.82 827,086,627.82
0.00 0.00
16750201
Terrestre
805,658,666.82
0.00
0.00
0.00
805,658,666.82
0.00
16750202
Saldo por depurar
21,427,961.00
0.00
0.00
0.00
21,427,961.00
0.00
167590
Otros equipos de transporte, tracción y elevación
328,378,700.00
0.00
0.00
0.00
328,378,700.00
0.00
16759001
Otros equipos de transporte traccion y elevacion
328,378,700.00
0.00
0.00
0.00
328,378,700.00
0.00
1680 168090
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
87,354,511.00 87,354,511.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
87,354,511.00 87,354,511.00
0.00 0.00
16809001
Equipo de comedor despensa y hoteleria
84,589,926.00
0.00
0.00
0.00
84,589,926.00
0.00
16809002
Saldo por depurar
2,764,585.00
0.00
0.00
0.00
2,764,585.00
0.00
1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
0.00
42,143,599,562.47
0.00
43,278,028.61
0.00
42,186,877,591.08
168501 16850101
Edificaciones Edificaciones
0.00 0.00
10,877,846,348.03 10,877,846,348.03
0.00 0.00
15,463,849.74 15,463,849.74
0.00 0.00
10,893,310,197.77 10,893,310,197.77
168502
Plantas, ductos y túneles
0.00
19,822,618,102.29
0.00
0.00
0.00
19,822,618,102.29
16850201
Plantas ductos y tuneles
0.00
19,822,618,102.29
0.00
0.00
0.00
19,822,618,102.29
168503
Redes, líneas y cables
0.00
6,245,048,754.57
0.00
6,773,379.92
0.00
6,251,822,134.49
16850301
Redes lineas y cables
0.00
6,245,048,754.57
0.00
6,773,379.92
0.00
6,251,822,134.49
168504 16850401
Maquinaria y equipo Maquinaria y Equipo
0.00 0.00
1,741,256,596.47 1,741,256,596.47
0.00 0.00
3,862,631.00 3,862,631.00
0.00 0.00
1,745,119,227.47 1,745,119,227.47
168505
Equipo médico y científico
0.00
15,030,048.65
0.00
360,933.32
0.00
15,390,981.97
16850501
Equipo medico y cientifico
0.00
15,030,048.65
0.00
360,933.32
0.00
15,390,981.97
168506
Muebles, enseres y equipo de oficina
0.00
537,197,265.47
0.00
787,149.06
0.00
537,984,414.53
16850601
Muebles enseres y equipo de oficina
0.00
537,197,265.47
0.00
787,149.06
0.00
537,984,414.53
168507 16850701
Equipos de comunicación y computación Equipos de comunicación y computacion
0.00 0.00
1,786,542,660.66 1,786,542,660.66
0.00 0.00
16,030,085.57 16,030,085.57
0.00 0.00
1,802,572,746.23 1,802,572,746.23
168508
Equipos de transporte, tracción y elevación
0.00
1,041,421,198.12
0.00
0.00
0.00
1,041,421,198.12
Página 9 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
16850801
Equipo de transporte traccion y elevacion
0.00
1,041,421,198.12
0.00
0.00
0.00
1,041,421,198.12
Crédito
168509 16850901
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería Equipo de comedor cocina y despensa
0.00 0.00
76,638,588.21 76,638,588.21
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
76,638,588.21 76,638,588.21
17
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
3,966,764,089.45
0.00
0.00
14,648,202.75
3,952,115,886.70
0.00
1705
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
463,118,278.00
0.00
0.00
0.00
463,118,278.00
0.00
170505
Parques recreacionales
463,118,278.00
0.00
0.00
0.00
463,118,278.00
0.00
17050501
Parques recreacionales
463,118,278.00
0.00
0.00
0.00
463,118,278.00
0.00
1710 171001
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO Red terrestre
27,139,314,065.96 21,866,246,013.13
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
27,139,314,065.96 21,866,246,013.13
0.00 0.00
17100101
Red terrestre
21,866,246,013.13
0.00
0.00
0.00
21,866,246,013.13
0.00
171002
Puentes
2,571,188,592.83
0.00
0.00
0.00
2,571,188,592.83
0.00
17100201
Puentes
1,519,770,853.83
0.00
0.00
0.00
1,519,770,853.83
0.00
17100202 171004
Saldo por depurar Plazas públicas
1,051,417,739.00 535,856,845.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,051,417,739.00 535,856,845.00
0.00 0.00
17100401
Plazas Publicas
535,856,845.00
0.00
0.00
0.00
535,856,845.00
0.00
171005
Parques recreacionales
975,642,629.00
0.00
0.00
0.00
975,642,629.00
0.00
17100501
Parques recreacionales
975,642,629.00
0.00
0.00
0.00
975,642,629.00
0.00
171090
Otros bienes de beneficio y uso público en servicio
1,190,379,986.00
0.00
0.00
0.00
1,190,379,986.00
0.00
17109001 17109002
Otros bienes de beneficio y uso publico Trajes tipicos
1,187,243,936.00 3,136,050.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,187,243,936.00 3,136,050.00
0.00 0.00
1715
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
42,472,108.00
0.00
0.00
0.00
42,472,108.00
0.00
171505
Bibliotecas
39,672,108.00
0.00
0.00
0.00
39,672,108.00
0.00
17150501
Bibliotecas
39,672,108.00
0.00
0.00
0.00
39,672,108.00
0.00
171590 17159001
Otros bienes históricos y culturales Otros bienes historicos y culturales
2,800,000.00 2,800,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,800,000.00 2,800,000.00
0.00 0.00
1785
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO
0.00
23,678,140,362.51
0.00
14,648,202.75
0.00
23,692,788,565.26
178501
Red terrestre
0.00
20,012,194,559.73
0.00
10,397,869.04
0.00
20,022,592,428.77
17850101
Red Terrestre
0.00
20,012,194,559.73
0.00
10,397,869.04
0.00
20,022,592,428.77
178502
Puentes
0.00
2,573,843,824.20
0.00
332,943.00
0.00
2,574,176,767.20
17850201 178505
Puentes Parques recreacionales
0.00 0.00
2,573,843,824.20 1,014,638,429.00
0.00 0.00
332,943.00 0.00
0.00 0.00
2,574,176,767.20 1,014,638,429.00
17850501
Parques recreacionales
0.00
1,014,638,429.00
0.00
0.00
0.00
1,014,638,429.00
178590
Otros bienes de beneficio y uso público
0.00
77,463,549.58
0.00
3,917,390.71
0.00
81,380,940.29
17859001
Otros bienes de beneficio y uso publico
0.00
77,463,549.58
0.00
3,917,390.71
0.00
81,380,940.29
19
OTROS ACTIVOS
10,795,600,682.24
0.00
33,274,286.00
20,847,859.74
10,808,027,108.50
0.00
1901 190104
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL Encargos fiduciarios
9,374,578,287.22 9,374,578,287.22
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,374,578,287.22 9,374,578,287.22
0.00 0.00
19010401
En Administracion
9,374,578,287.22
0.00
0.00
0.00
9,374,578,287.22
0.00
Página 10 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
65,327,863.00
0.00
12,891,644.00
0.00
78,219,507.00
0.00
190501 19050101
Seguros Seguros
65,327,863.00 65,327,863.00
0.00 0.00
12,891,644.00 12,891,644.00
0.00 0.00
78,219,507.00 78,219,507.00
0.00 0.00
1910
CARGOS DIFERIDOS
271,711,582.66
0.00
20,382,642.00
14,580,430.91
277,513,793.75
0.00
191001
Materiales y suministros
271,111,582.66
0.00
17,876,392.00
14,580,430.91
274,407,543.75
0.00
19100101
Aceites grasas y lubricantes
88,350.03
0.00
0.00
0.00
88,350.03
0.00
19100102
Accesorios y elementos para redes electricas
3,745,068.00
0.00
0.00
143,962.00
3,601,106.00
0.00
19100103 19100104
Repuestos para maquinas y equipos Materiales o materias primas para construccion e instalacion
1,560,969.00 200,178,484.30
0.00 0.00
231,750.00 12,610,136.00
0.00 12,064,000.00
1,792,719.00 200,724,620.30
0.00 0.00
19100105
Utiles de ecritorio, oficina, papeleria y Almacenamiento
39,736,559.45
0.00
1,856.00
2,365,950.91
37,372,464.54
0.00
19100106
Elementos de Aseo, uso domestico o personal
586,684.60
0.00
1,822,500.00
6,518.00
2,402,666.60
0.00
19100107
Otros materiales y suministros
25,215,467.28
0.00
3,210,150.00
0.00
28,425,617.28
0.00
191004 19100401
Dotación a trabajadores Dotacion a trabajadores
600,000.00 600,000.00
0.00 0.00
2,506,250.00 2,506,250.00
0.00 0.00
3,106,250.00 3,106,250.00
0.00 0.00
1920
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1,560,041,164.48
0.00
0.00
0.00
1,560,041,164.48
0.00
192005
Bienes Muebles entregados en Comodato
1,560,041,164.48
0.00
0.00
0.00
1,560,041,164.48
0.00
19200501
Armamento y Equipo reservado
4,222,400.00
0.00
0.00
0.00
4,222,400.00
0.00
19200502
Egricola
683,000.00
0.00
0.00
0.00
683,000.00
0.00
19200503 19200504
Equipo de enseñanza Otras maquinarias y equipos
12,310,536.00 259,203,701.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12,310,536.00 259,203,701.00
0.00 0.00
19200505
Muebles y enseres
188,330,483.00
0.00
0.00
0.00
188,330,483.00
0.00
19200506
Equipo y maquinas de oficina
80,437,185.24
0.00
0.00
0.00
80,437,185.24
0.00
19200507
Moviliario y enseres
16,397,095.32
0.00
0.00
0.00
16,397,095.32
0.00
19200508 19200509
Equipo de computacion Equipo de comunicación
315,931,559.00 249,537,671.12
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
315,931,559.00 249,537,671.12
0.00 0.00
19200510
Materiales y suministros
20,408,959.80
0.00
0.00
0.00
20,408,959.80
0.00
19200511
Terrestre
23,742,800.00
0.00
0.00
0.00
23,742,800.00
0.00
19200513
Herramientas y accesorios
136,850.00
0.00
0.00
0.00
136,850.00
0.00
19200514
Equipo de laboratorio
85,542,826.00
0.00
0.00
0.00
85,542,826.00
0.00
19200515 19200516
Equipo de consulta externa Equipo de hospitalizacion e internacion
10,045,326.00 900,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,045,326.00 900,000.00
0.00 0.00
19200517
Maquinaria Industrial
81,343,889.00
0.00
0.00
0.00
81,343,889.00
0.00
19200518
Equipo de Apoyo Terapeutico
6,977,000.00
0.00
0.00
0.00
6,977,000.00
0.00
19200519
Equipos de Comedor cocina y despensa
136,743,736.00
0.00
0.00
0.00
136,743,736.00
0.00
19200520
Bienes de arte y cultura
49,881,983.00
0.00
0.00
0.00
49,881,983.00
0.00
19200521 19200522
Escuelas rurales Licencias computadores
6,164,240.00 11,099,924.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,164,240.00 11,099,924.00
0.00 0.00
1925
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)
0.00
564,664,419.96
0.00
4,930,812.16
0.00
569,595,232.12
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
Página 11 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
192505
Bienes muebles entregados en comodato
0.00
564,664,419.96
0.00
4,930,812.16
0.00
569,595,232.12
Crédito
19250501 19250502
Equipo agricola Equipo de enseñanza
0.00 0.00
91,056.00 1,407,744.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
91,056.00 1,407,744.00
19250503
Otros maquinarias y equipos
0.00
60,087,355.87
0.00
2,028,859.39
0.00
62,116,215.26
19250504
Muebles y enseres
0.00
95,064,457.60
0.00
122,910.94
0.00
95,187,368.54
19250505
Equipos y maquinas de oficina
0.00
40,485,583.84
0.00
0.00
0.00
40,485,583.84
19250506
Equipo de comunicación y computacion
0.00
275,806,148.44
0.00
2,675,148.86
0.00
278,481,297.30
19250507 19250508
Terrestre Equipo medico y cientifico
0.00 0.00
33,994,767.41 3,680,939.00
0.00 0.00
48,388.89 0.00
0.00 0.00
34,043,156.30 3,680,939.00
19250509
Equipo de comedor y cocina
0.00
29,652,585.80
0.00
55,504.08
0.00
29,708,089.88
19250510
Equipo industrial
0.00
11,562,803.00
0.00
0.00
0.00
11,562,803.00
19250511
Bienes de arte y cultura
0.00
12,830,979.00
0.00
0.00
0.00
12,830,979.00
1960 196001
BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de arte
116,991,520.34 43,618,393.34
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
116,991,520.34 43,618,393.34
0.00 0.00
19600101
Obras de arte
43,618,393.34
0.00
0.00
0.00
43,618,393.34
0.00
196006
Elementos musicales
71,336,000.00
0.00
0.00
0.00
71,336,000.00
0.00
19600601
Elementos musicales
71,336,000.00
0.00
0.00
0.00
71,336,000.00
0.00
196007
Libros y publicaciones de investigación y consulta
1,978,927.00
0.00
0.00
0.00
1,978,927.00
0.00
19600701 196090
s y publicaciones de investigacion y consulta Otros bienes de arte y cultura
1,978,927.00 58,200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,978,927.00 58,200.00
0.00 0.00
19609001
Otros bienes de arte y cultura
1970
INTANGIBLES
197005
58,200.00
0.00
0.00
0.00
58,200.00
0.00
506,536,151.00
0.00
0.00
0.00
506,536,151.00
0.00
Derechos
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
19700501 197007
Derechos Licencias
600,000.00 59,517,400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600,000.00 59,517,400.00
0.00 0.00
19700701
Salud
9,475,000.00
0.00
0.00
0.00
9,475,000.00
0.00
1970070101
Licencia office 2000
9,475,000.00
0.00
0.00
0.00
9,475,000.00
0.00
19700702
Alcaldia
29,162,400.00
0.00
0.00
0.00
29,162,400.00
0.00
1970070201
Licencia MOLP office 2000 español
29,162,400.00
0.00
0.00
0.00
29,162,400.00
0.00
19700703 1970070301
Educacion Doce Licencias de office XP profesional
20,880,000.00 20,880,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20,880,000.00 20,880,000.00
0.00 0.00
197008
Software
441,964,092.00
0.00
0.00
0.00
441,964,092.00
0.00
19700801
Varios
354,332,592.00
0.00
0.00
0.00
354,332,592.00
0.00
19700802
Acelerador de velocidad para redes
2,495,500.00
0.00
0.00
0.00
2,495,500.00
0.00
19700803
Salud
21,006,000.00
0.00
0.00
0.00
21,006,000.00
0.00
1970080301 1970080302
Paquete de office Pro 2000 Paquete de windows milenio 2000
2,150,000.00 4,250,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,150,000.00 4,250,000.00
0.00 0.00
1970080303
Control presupuestal y contabilidad
8,352,000.00
0.00
0.00
0.00
8,352,000.00
0.00
Página 12 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 1 Código
Nombre
1970080304
Sistema de informacion para el manejo y control
19700805 197090
Sofware para el sistema de informacion de la alcaldia mpal Otros intangibles
19709001
Otros intangibles
1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
197508 19750801 1999 199934
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
6,254,000.00
0.00
0.00
0.00
6,254,000.00
0.00
64,130,000.00 4,454,659.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
64,130,000.00 4,454,659.00
0.00 0.00
4,454,659.00
0.00
0.00
0.00
4,454,659.00
0.00
0.00
584,881,798.66
0.00
1,336,616.67
0.00
586,218,415.33
Software
0.00
584,881,798.66
0.00
1,336,616.67
0.00
586,218,415.33
Sofware
0.00
584,881,798.66
0.00
1,336,616.67
0.00
586,218,415.33
VALORIZACIONES Inversiones en sociedades de economía mixta
49,960,332.16 11,333,882.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
49,960,332.16 11,333,882.16
0.00 0.00
19993401
Inversiones en sociedades de economia mixta
11,333,882.16
0.00
0.00
0.00
11,333,882.16
0.00
199936
Inversiones en entidades privadas
38,626,450.00
0.00
0.00
0.00
38,626,450.00
0.00
19993601
Inversiones en entidades privadas
38,626,450.00
0.00
0.00
0.00
38,626,450.00
0.00
Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
2 PASIVOS 24
0.00 CUENTAS POR PAGAR
2401
Clase 2 Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
5,249,572,152.89 0.00
1,668,328,898.15 4,923,381,557.39
1,690,866,759.62 1,092,872,084.81
0.00 1,117,363,016.28
5,272,110,014.36 0.00
4,947,872,488.86
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
0.00
4,164,061,237.73
579,076,882.68
602,299,878.28
0.00
4,187,284,233.33
240101
Bienes y servicios
0.00
3,672,244,809.43
280,352,057.68
290,003,886.28
0.00
3,681,896,638.03
240101001
Adquisicion de Bienes
0.00
500,100.00
11,950,990.00
14,613,230.28
0.00
3,162,340.28
240101002 240101003
Adquisicion de servicios CXP proveedores Varios
0.00 0.00
21,207,560.00 3,650,537,149.43
4,421,572.00 263,979,495.68
4,176,300.00 271,214,356.00
0.00 0.00
20,962,288.00 3,657,772,009.75
240102
Proyectos de inversión
0.00
491,816,428.30
298,724,825.00
312,295,992.00
0.00
505,387,595.30
2403
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
0.00
3,034,614.00
9,354,712.00
9,354,712.00
0.00
3,034,614.00
240314
Sistema general de participaciones
0.00
3,034,614.00
0.00
0.00
0.00
3,034,614.00
240315
Otras transferencias
0.00
0.00
9,354,712.00
9,354,712.00
0.00
0.00
2425 242504
ACREEDORES Servicios públicos
0.00 0.00
259,050,737.69 455,561.00
261,924,776.00 8,426,737.00
440,338,476.00 11,995,697.00
0.00 0.00
437,464,437.69 4,024,521.00
242508
Viáticos y gastos de viaje
0.00
0.00
14,865,000.00
18,238,000.00
0.00
3,373,000.00
242510
Seguros
0.00
271,603.00
0.00
12,891,644.00
0.00
13,163,247.00
242512
Saldos a favor de contribuyentes
0.00
169,494.00
169,494.00
0.00
0.00
0.00
242515
Deducción de impuestos
0.00
60,289.00
0.00
0.00
0.00
60,289.00
242518 242519
Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud
0.00 0.00
15,251,839.00 11,696,857.00
14,283,022.00 11,338,121.00
13,707,356.00 9,987,343.00
0.00 0.00
14,676,173.00 10,346,079.00
242520
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
0.00
7,384,820.00
7,129,445.00
6,179,605.00
0.00
6,434,980.00
242529
Cheques no cobrados o por reclamar
0.00
3,656,400.00
0.00
0.00
0.00
3,656,400.00
Página 13 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
242532
Aporte riesgos profesionales
0.00
907,200.00
894,500.00
905,000.00
0.00
Crédito 917,700.00
242533 242535
Fondo de solidaridad y garantía en salud Libranzas
0.00 0.00
19,139.00 2,201,538.00
0.00 5,463,626.00
0.00 3,285,692.00
0.00 0.00
19,139.00 23,604.00
242541
Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP
0.00
1,306,030.00
1,254,955.00
1,190,135.00
0.00
1,241,210.00
242552
Honorarios
0.00
7,839,726.00
124,071,727.00
139,242,900.00
0.00
23,010,899.00
242553
Servicios
0.00
52,569,338.53
57,906,989.00
166,583,166.00
0.00
161,245,515.53
242590
Otros acreedores
0.00
155,260,903.16
16,121,160.00
56,131,938.00
0.00
195,271,681.16
24259001 24259002
Cuentas por Pagar Caja menor
0.00 0.00
129,071,362.00 0.00
7,823,288.00 1,355,872.00
47,714,066.00 1,355,872.00
0.00 0.00
168,962,140.00 0.00
24259006
Avances y Anticipos
0.00
6,397,112.50
0.00
0.00
0.00
6,397,112.50
24259013
Cuentas por pagar por depurar
0.00
19,999,417.67
0.00
0.00
0.00
19,999,417.67
24259015
Hospital de castilla la Nueva
24259099 2430
CUENTA PUENTE NOMINA SUBSIDIOS ASIGNADOS
243005 24300501
0.00
33,010.99
0.00
0.00
0.00
33,010.99
240,000.00 0.00
0.00 914,695.90
6,942,000.00 0.00
7,062,000.00 0.00
120,000.00 0.00
0.00 914,695.90
Salud
0.00
914,695.90
0.00
0.00
0.00
914,695.90
Subsidio en salud
0.00
914,695.90
0.00
0.00
0.00
914,695.90
2436
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
0.00
21,607,047.00
19,502,000.00
16,922,000.00
0.00
19,027,047.00
243601
Salarios y pagos laborales
0.00
894,000.00
894,000.00
0.00
0.00
0.00
243601001 243603
Salarios y pagos laborales Honorarios
0.00 0.00
894,000.00 11,167,700.00
894,000.00 11,038,000.00
0.00 8,608,000.00
0.00 0.00
0.00 8,737,700.00
243603001
Honorarios
0.00
11,167,700.00
11,038,000.00
8,608,000.00
0.00
8,737,700.00
243605
Servicios
0.00
3,509,147.00
3,192,000.00
1,567,000.00
0.00
1,884,147.00
243605001
Servicios en General
0.00
816,147.00
1,028,000.00
1,380,000.00
0.00
1,168,147.00
24360503 24360504
Servicio de Transporte de Carga Servicio de Transporte De Pasajeros
0.00 0.00
47,000.00 1,880,000.00
18,000.00 1,380,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
29,000.00 500,000.00
24360506
Servicio de Vigilancia y Aseo
0.00
766,000.00
766,000.00
187,000.00
0.00
187,000.00
243608
Compras
0.00
1,913,200.00
1,904,000.00
765,000.00
0.00
774,200.00
243608001
Compras
0.00
1,913,200.00
1,904,000.00
765,000.00
0.00
774,200.00
243625
Impuesto a las ventas retenido por consignar
0.00
1,179,000.00
1,179,000.00
4,748,000.00
0.00
4,748,000.00
243625001 243626
Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra
0.00 0.00
1,179,000.00 0.00
1,179,000.00 0.00
4,748,000.00 1,231,000.00
0.00 0.00
4,748,000.00 1,231,000.00
243626001
Contratos de obra
0.00
0.00
0.00
1,231,000.00
0.00
1,231,000.00
243690
Otras retenciones
0.00
1,658,000.00
9,000.00
3,000.00
0.00
1,652,000.00
24369002
Combustibles Derivados del Petroleo
0.00
9,000.00
9,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
24369003
Contratos de Consultoria
0.00
1,649,000.00
0.00
0.00
0.00
1,649,000.00
243698 24369801
Impuesto de timbre Impuesto de timbre
0.00 0.00
1,286,000.00 1,286,000.00
1,286,000.00 1,286,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
0.00
259,468,353.00
22,100,120.00
48,447,950.00
0.00
285,816,183.00
Página 14 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
244023
Contribuciones
0.00
0.00
0.00
6,156,000.00
0.00
6,156,000.00
Crédito
24402301 244080
Contribucion especial sobre contratos Otros impuestos departamentales
0.00 0.00
0.00 138,388,052.00
0.00 13,472,020.00
6,156,000.00 25,558,250.00
0.00 0.00
6,156,000.00 150,474,282.00
24408001
Estampilla de Prodesarrollo
0.00
68,868,376.00
7,220,015.00
13,892,350.00
0.00
75,540,711.00
24408002
Pro-turismo
0.00
69,519,676.00
6,252,005.00
11,665,900.00
0.00
74,933,571.00
244085
Otros impuestos municipales
0.00
121,080,301.00
8,628,100.00
16,733,700.00
0.00
129,185,901.00
24408501
Derecho a papeleria
0.00
1,651,300.00
299,200.00
275,400.00
0.00
1,627,500.00
24408502 24408503
Pro-Cultura Industria y Comercio
0.00 0.00
74,135,949.00 45,293,052.00
5,620,900.00 2,708,000.00
11,665,900.00 4,792,400.00
0.00 0.00
80,180,949.00 47,377,452.00
2450
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
0.00
35,340.00
0.00
0.00
0.00
35,340.00
245001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
0.00
35,340.00
0.00
0.00
0.00
35,340.00
24500101
Anticipos bienes y servicios
0.00
35,340.00
0.00
0.00
0.00
35,340.00
2480 248002
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Régimen subsidiado
0.00 0.00
215,209,532.07 215,209,532.07
200,913,594.13 200,913,594.13
0.00 0.00
0.00 0.00
14,295,937.94 14,295,937.94
24800201
Régimen subsidiado
0.00
215,209,532.07
200,913,594.13
0.00
0.00
14,295,937.94
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
0.00
159,640,102.00
118,916,737.00
111,837,684.00
0.00
152,561,049.00
2505
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
0.00
159,640,102.00
118,916,737.00
111,837,684.00
0.00
152,561,049.00
250501
Nómina por pagar
0.00
88,250,145.00
73,115,073.00
92,453,847.00
0.00
107,588,919.00
250502 25050201
Cesantías Cesantias
0.00 0.00
0.00 0.00
565,054.00 565,054.00
565,054.00 565,054.00
0.00 0.00
0.00 0.00
250503
Intereses sobre cesantías
0.00
563,410.00
20,906.00
0.00
0.00
542,504.00
25050301
Intereses sobre cesantías
0.00
563,410.00
20,906.00
0.00
0.00
542,504.00
250504
Vacaciones
0.00
22,572,329.00
3,976,549.00
0.00
0.00
18,595,780.00
25050401 250505
Vacaciones Prima de vacaciones
0.00 0.00
22,572,329.00 20,092,074.00
3,976,549.00 2,679,872.00
0.00 0.00
0.00 0.00
18,595,780.00 17,412,202.00
25050501
Prima de vacaciones
0.00
20,092,074.00
2,679,872.00
0.00
0.00
17,412,202.00
250506
Prima de servicios
0.00
7,399,441.00
387,292.00
0.00
0.00
7,012,149.00
25050601
Prima de servicios
0.00
7,399,441.00
387,292.00
0.00
0.00
7,012,149.00
250507
Prima de navidad
0.00
0.00
404,086.00
404,086.00
0.00
0.00
25050701 250590
Prima de Navidad Otros salarios y prestaciones sociales
0.00 0.00
0.00 20,762,703.00
404,086.00 37,767,905.00
404,086.00 18,414,697.00
0.00 0.00
0.00 1,409,495.00
25059001
Otros salarios y prestaciones sociales
0.00
20,762,703.00
37,767,905.00
18,414,697.00
0.00
1,409,495.00
27
PASIVOS ESTIMADOS
0.00
145,558,383.00
454,211,991.34
454,574,984.34
0.00
145,921,376.00
2715
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
0.00
145,558,383.00
31,002,678.00
31,365,671.00
0.00
145,921,376.00
271501
Cesantías
0.00
37,784,910.00
3,032,526.00
8,254,124.00
0.00
43,006,508.00
271502 271503
Intereses sobre cesantías Vacaciones
0.00 0.00
8,697,468.00 21,350,861.00
110,457.00 2,362,764.00
1,650,825.00 4,952,474.00
0.00 0.00
10,237,836.00 23,940,571.00
271504
Prima de servicios
0.00
19,890,435.00
21,105,987.00
4,127,062.00
0.00
2,911,510.00
Página 15 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
271506
Prima de vacaciones
0.00
19,139,112.00
1,324,772.00
4,127,062.00
0.00
21,941,402.00
Crédito
271509 2720
Prima de navidad PROVISIÓN PARA PENSIONES
0.00 0.00
38,695,597.00 0.00
3,066,172.00 423,209,313.34
8,254,124.00 423,209,313.34
0.00 0.00
43,883,549.00 0.00
272005
Cálculo actuarial de futuras pensiones
0.00
18,168,380,996.96
0.00
423,209,313.34
0.00
18,591,590,310.30
272006
Futuras pensiones por amortizar (DB)
18,168,380,996.96
0.00
423,209,313.34
0.00
18,591,590,310.30
0.00
29
OTROS PASIVOS
0.00
20,992,110.50
2,328,085.00
7,091,075.00
0.00
25,755,100.50
2905
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
0.00
20,992,110.50
2,328,085.00
7,091,075.00
0.00
25,755,100.50
290502 29050201
Impuestos Sobretasa al Predial
0.00 0.00
12,376,488.00 12,376,488.00
0.00 0.00
5,044,944.00 5,044,944.00
0.00 0.00
17,421,432.00 17,421,432.00
290590
Otros recaudos a favor de terceros
0.00
8,615,622.50
2,328,085.00
2,046,131.00
0.00
8,333,668.50
29059001
Papeletas
0.00
377,410.00
147,630.00
51,800.00
0.00
281,580.00
29059002
Fondo Nacional del Ganado
0.00
1,567,028.50
1,569,168.00
1,442,310.00
0.00
1,440,170.50
29059003 29059004
Deguello de Ganado Mayor Fondo Nacional de la Porcilcultura
0.00 0.00
5,320,700.00 95,464.00
515,900.00 95,387.00
481,250.00 70,771.00
0.00 0.00
5,286,050.00 70,848.00
29059005
Aportes parafiscales
0.00
1,255,020.00
0.00
0.00
0.00
1,255,020.00
Clase 3 Código
Nombre
3 PATRIMONIO
0.00
SALDO ANTERIOR Débito 68,709,676,764.44
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
73,548,372.19
9,354,712.00
0.00
68,645,483,104.25
Crédito
31
HACIENDA PÚBLICA
0.00
68,709,676,764.44
73,548,372.19
9,354,712.00
0.00
68,645,483,104.25
3105 310504
CAPITAL FISCAL Municipio
0.00 0.00
120,550,610,923.51 120,550,610,923.51
9,354,712.00 9,354,712.00
9,354,712.00 9,354,712.00
0.00 0.00
120,550,610,923.51 120,550,610,923.51
3115
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
0.00
49,960,332.16
0.00
0.00
0.00
49,960,332.16
311534
Inversiones en sociedades de economía mixta
0.00
11,333,882.16
0.00
0.00
0.00
11,333,882.16
31153401
Inversiones en sociedades de economía mixta
0.00
11,333,882.16
0.00
0.00
0.00
11,333,882.16
311536
Inversiones en entidades privadas
0.00
38,626,450.00
0.00
0.00
0.00
38,626,450.00
31153601 3125
Inversiones en entidades privadas PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
0.00 0.00
38,626,450.00 69,733,830.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
38,626,450.00 69,733,830.00
312525
Bienes
3128
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D
312802
Provisión para otros activos
312804 312805 312806
0.00
69,733,830.00
0.00
0.00
0.00
69,733,830.00
51,960,628,321.23
0.00
64,193,660.19
0.00
52,024,821,981.42
0.00
371,198,114.35
0.00
1,336,616.67
0.00
372,534,731.02
0.00
Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización de propiedades, planta y equipo
28,551,227,015.50 291,056,564.69
0.00 0.00
43,278,028.61 4,930,812.16
0.00 0.00
28,594,505,044.11 295,987,376.85
0.00 0.00
Amortización de bienes de beneficio y uso público
22,747,146,626.69
0.00
14,648,202.75
0.00
22,761,794,829.44
0.00
Página 16 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 4 Código
Nombre
4 INGRESOS
0.00
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
10,959,278,813.99
1,343,030.00
629,512,762.33
0.00
11,587,448,546.32
8,997,014,949.64 2,312,836,773.00
752,999.00 0.00
391,382,992.65 366,292,857.00
0.00 0.00
Crédito
41 4105
INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS
0.00 0.00
9,387,644,943.29 2,679,129,630.00
410507
Impuesto predial unificado
0.00
463,680,857.00
0.00
0.00
0.00
463,680,857.00
410508
Impuesto de industria y comercio
0.00
1,678,848,494.00
0.00
339,553,620.00
0.00
2,018,402,114.00
410519
Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla
0.00
293,800.00
0.00
42,300.00
0.00
336,100.00
410521
Impuesto de avisos, tableros y vallas
0.00
50,244,385.00
0.00
15,100.00
0.00
50,259,485.00
410526 41052601
Impuesto a degüello de ganado mayor Fedegan
0.00 0.00
1,990,430.00 1,990,430.00
0.00 0.00
481,187.00 481,187.00
0.00 0.00
2,471,617.00 2,471,617.00
410527
Impuesto a degüello de ganado menor
0.00
707,250.00
0.00
141,450.00
0.00
848,700.00
410528
Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos
0.00
176,300.00
0.00
0.00
0.00
176,300.00
410533
Impuesto sobre vehículos automotores
0.00
994,027.00
0.00
328,600.00
0.00
1,322,627.00
410535 410585
Sobretasa a la gasolina Otros impuestos municipales
0.00 0.00
115,424,000.00 477,230.00
0.00 0.00
25,693,000.00 37,600.00
0.00 0.00
141,117,000.00 514,830.00
41058502
Otros Imptos Mpales -Papeletas
0.00
469,530.00
0.00
22,200.00
0.00
491,730.00
41058503
Otros Imptos Mpales -Vendedores Ambulantes
0.00
7,700.00
0.00
15,400.00
0.00
23,100.00
4110
NO TRIBUTARIOS
0.00
6,732,882,475.64
0.00
25,090,135.65
0.00
6,757,972,611.29
411001
Tasas
0.00
3,387,022.00
0.00
680,860.00
0.00
4,067,882.00
41100106 41100107
Tasas-Derechos a Papeleria Tasas- Certificación y Declaraciones Extrajuicio
0.00 0.00
463,350.00 2,824,372.00
0.00 0.00
299,200.00 381,660.00
0.00 0.00
762,550.00 3,206,032.00
41100108
Otras tasas y venta de servicios
0.00
99,300.00
0.00
0.00
0.00
99,300.00
411002
Multas
0.00
782,760.00
0.00
413,678.00
0.00
1,196,438.00
41100201
Mora Acueducto
0.00
514,110.00
0.00
135,028.00
0.00
649,138.00
41100202 41100203
Semovientes en via publica Comparendos
0.00 0.00
46,950.00 221,700.00
0.00 0.00
0.00 278,650.00
0.00 0.00
46,950.00 500,350.00
411003
Intereses
0.00
46,847,793.64
0.00
9,327,639.65
0.00
56,175,433.29
41100301
Fondo de Educacion Superior
0.00
4,339,469.00
0.00
1,223,439.00
0.00
5,562,908.00
41100302
Fodeacas
0.00
21,669,618.64
0.00
6,203,944.65
0.00
27,873,563.29
41100303
Intereses Impuesto Predial vigencia actual
0.00
20,838,706.00
0.00
1,900,256.00
0.00
22,738,962.00
411010 41101001
Regalías y compensaciones monetarias Inversion Regalias
0.00 0.00
5,925,953,282.00 5,333,357,954.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,925,953,282.00 5,333,357,954.00
41101002
Interventoria Regalias
0.00
296,297,664.00
0.00
0.00
0.00
296,297,664.00
41101003
Funcionamiento y operación
0.00
296,297,664.00
0.00
0.00
0.00
296,297,664.00
411027
Estampillas
0.00
296,790,321.00
0.00
8,815,372.00
0.00
305,605,693.00
41102701
Procultura
0.00
296,790,321.00
0.00
8,815,372.00
0.00
305,605,693.00
411032 411046
Publicaciones Licencias
0.00 0.00
6,710,300.00 76,900.00
0.00 0.00
3,866,950.00 0.00
0.00 0.00
10,577,250.00 76,900.00
41104601
Licencias de Funcionamiento Comercial
0.00
76,900.00
0.00
0.00
0.00
76,900.00
Página 17 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 4 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
411059
Derechos de explotación
0.00
8,205,491.00
0.00
0.00
0.00
8,205,491.00
Crédito
41105901 411061
Derechos de explotacion Contribuciones
0.00 0.00
8,205,491.00 431,712,163.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,205,491.00 431,712,163.00
411090
Otros ingresos no tributarios
0.00
12,416,443.00
0.00
1,985,636.00
0.00
14,402,079.00
41109001
Arrendamientos
0.00
12,416,443.00
0.00
1,985,636.00
0.00
14,402,079.00
4195
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
48,704,299.00
0.00
752,999.00
0.00
49,457,298.00
0.00
419501
Ingresos tributarios
48,704,299.00
0.00
752,999.00
0.00
49,457,298.00
0.00
43 4321
VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO
0.00 0.00
160,641,799.00 92,375,274.00
0.00 0.00
34,479,062.00 19,335,193.00
0.00 0.00
195,120,861.00 111,710,467.00
432108
Abastecimiento
0.00
56,568,752.00
0.00
12,494,760.00
0.00
69,063,512.00
43210801
Abastecimiento
0.00
56,568,752.00
0.00
12,494,760.00
0.00
69,063,512.00
432110
Comercialización
0.00
35,806,522.00
0.00
6,840,433.00
0.00
42,646,955.00
43211001 43211002
Reconexion Matricula
0.00 0.00
3,677,814.00 12,598,782.00
0.00 0.00
1,081,065.00 1,287,895.00
0.00 0.00
4,758,879.00 13,886,677.00
43211003
Cargo Fijo
0.00
19,529,926.00
0.00
4,471,473.00
0.00
24,001,399.00
4322
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
0.00
33,981,360.00
0.00
7,387,725.00
0.00
41,369,085.00
432206
Tratamiento de aguas residuales
0.00
10,632,464.00
0.00
2,452,269.00
0.00
13,084,733.00
43220601
Tratamiento de aguas residuales
0.00
10,632,464.00
0.00
2,452,269.00
0.00
13,084,733.00
432207 43220701
Comercialización Comercializacion
0.00 0.00
23,348,896.00 23,348,896.00
0.00 0.00
4,935,456.00 4,935,456.00
0.00 0.00
28,284,352.00 28,284,352.00
4323
SERVICIO DE ASEO
0.00
34,285,165.00
0.00
7,756,144.00
0.00
42,041,309.00
432307
Recolección domiciliaria
0.00
9,511,371.00
0.00
2,645,655.00
0.00
12,157,026.00
43230701
Recoleccion domiciliaria
0.00
9,511,371.00
0.00
2,645,655.00
0.00
12,157,026.00
432309 43230901
Barrido y limpieza Barrido y limpieza
0.00 0.00
5,495,517.00 5,495,517.00
0.00 0.00
1,531,465.00 1,531,465.00
0.00 0.00
7,026,982.00 7,026,982.00
432311
Aprovechamiento
0.00
6,411,474.00
0.00
0.00
0.00
6,411,474.00
43231101
Reciclaje
0.00
6,411,474.00
0.00
0.00
0.00
6,411,474.00
432313
Disposición final
0.00
12,866,803.00
0.00
3,579,024.00
0.00
16,445,827.00
43231301
Disposicion Final
0.00
12,866,803.00
0.00
3,579,024.00
0.00
16,445,827.00
44 4408
TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
0.00 0.00
1,527,759,895.90 1,444,335,393.46
0.00 0.00
177,480,035.00 175,636,099.00
0.00 0.00
1,705,239,930.90 1,619,971,492.46
440817
Participación para salud
0.00
255,040,060.00
0.00
50,551,856.00
0.00
305,591,916.00
44081701
Continuidad Demanda
0.00
182,044,705.00
0.00
36,759,739.00
0.00
218,804,444.00
44081703
Salud Publica (PAB)
0.00
24,819,559.00
0.00
4,803,061.00
0.00
29,622,620.00
44081704
Prestacion de Servicios Oferta
0.00
48,175,796.00
0.00
8,989,056.00
0.00
57,164,852.00
440818 44081803
Participación para educación Calidad de la Educacion
0.00 0.00
77,138,078.00 77,138,078.00
0.00 0.00
10,113,214.00 10,113,214.00
0.00 0.00
87,251,292.00 87,251,292.00
440819
Participación para propósito general
0.00
578,715,676.00
0.00
113,324,372.00
0.00
692,040,048.00
Página 18 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 4 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
44081901
Libre Disposicion
0.00
179,658,753.46
0.00
34,417,865.00
0.00
214,076,618.46
Crédito
44081902 44081903
Agua Potable y saneamiento basico Deporte y Recreacion
0.00 0.00
166,203,180.00 19,413,206.19
0.00 0.00
26,500,614.00 5,734,460.00
0.00 0.00
192,703,794.00 25,147,666.19
44081904
Cultura
0.00
11,436,928.81
0.00
4,300,845.00
0.00
15,737,773.81
44081905
Libre Inversion
0.00
202,003,607.54
0.00
42,370,588.00
0.00
244,374,195.54
440820
Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones d
0.00
521,930,824.46
0.00
0.00
0.00
521,930,824.46
44082001
Fondos de pensiones territoriales
0.00
521,930,824.46
0.00
0.00
0.00
521,930,824.46
440821 44082101
Programas de alimentación escolar Alimentacion Escolar
0.00 0.00
11,510,755.00 11,510,755.00
0.00 0.00
1,646,657.00 1,646,657.00
0.00 0.00
13,157,412.00 13,157,412.00
4421
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
0.00
51,944,474.00
0.00
0.00
0.00
51,944,474.00
442103
FOSYGA - Promoción de la salud
0.00
51,944,474.00
0.00
0.00
0.00
51,944,474.00
44210301
Fosyga - Promocion para la salud
0.00
51,944,474.00
0.00
0.00
0.00
51,944,474.00
4428 442890
OTRAS TRANSFERENCIAS Otras transferencias
0.00 0.00
31,480,028.44 31,480,028.44
0.00 0.00
1,843,936.00 1,843,936.00
0.00 0.00
33,323,964.44 33,323,964.44
44289001
Departamentales
0.00
26,624,526.00
0.00
800,016.00
0.00
27,424,542.00
44289002
No financieras nacionales
0.00
4,855,502.44
0.00
1,043,920.00
0.00
5,899,422.44
48
OTROS INGRESOS
0.00
273,862,169.45
590,031.00
26,170,672.68
0.00
299,442,811.13
4805
FINANCIEROS
0.00
214,588,476.68
0.00
26,023,265.68
0.00
240,611,742.36
480522 48052201
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras Funcionamiento
0.00 0.00
123,761,336.68 22,898,914.05
0.00 0.00
26,023,265.68 5,532,206.00
0.00 0.00
149,784,602.36 28,431,120.05
4805220101
Funcionamiento
0.00
22,194,471.05
0.00
5,102,578.00
0.00
27,297,049.05
4805220102
Sobretasa a la Gasolina
0.00
704,443.00
0.00
429,628.00
0.00
1,134,071.00
48052202
Regalias
0.00
77,939,083.00
0.00
15,393,975.00
0.00
93,333,058.00
48052203 4805220301
Sistema General de Participaciones Educacion
0.00 0.00
3,180,784.00 1,712,781.00
0.00 0.00
1,523,377.00 760,742.00
0.00 0.00
4,704,161.00 2,473,523.00
4805220302
Proposito General
0.00
1,158,411.00
0.00
718,479.00
0.00
1,876,890.00
480522030201
SGP - Libre Inversion
0.00
1,158,411.00
0.00
718,479.00
0.00
1,876,890.00
4805220303
Agua Potable y Sanemaiento Basico
0.00
309,592.00
0.00
44,156.00
0.00
353,748.00
48052204
Fondo de Educacion Superior
0.00
420,606.00
0.00
0.00
0.00
420,606.00
48052205 4805220501
Fondo Local de Salud SGP- Regimen Subsidiado
0.00 0.00
1,215,249.63 1,067,222.70
0.00 0.00
156,276.68 125,440.28
0.00 0.00
1,371,526.31 1,192,662.98
4805220502
SGP- Prestacion de servicios
0.00
123,151.86
0.00
23,593.55
0.00
146,745.41
4805220503
SGP- Salud Publica
0.00
24,875.07
0.00
7,242.85
0.00
32,117.92
48052206
Procultura
0.00
5,307,651.00
0.00
987,527.00
0.00
6,295,178.00
48052208
Seguridad y convivencia ciudadana
0.00
271,165.00
0.00
1,484.00
0.00
272,649.00
48052209 48052210
FODEACAS Fondo de vivienda de interes social
0.00 0.00
1,316,426.00 1,228,372.00
0.00 0.00
452,521.00 138,265.00
0.00 0.00
1,768,947.00 1,366,637.00
48052211
Fondo Rotatorio de Maquinaria
0.00
1,351.00
0.00
248.00
0.00
1,599.00
Página 19 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 4 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
48052212
Servicios Publicos
0.00
21,452.00
0.00
1,816.00
0.00
Crédito 23,268.00
48052214 48052215
Cofinanciacion Clubes Prejuveniles
0.00 0.00
9,048,113.00 4,588.00
0.00 0.00
1,799,867.00 928.00
0.00 0.00
10,847,980.00 5,516.00
48052216
ETESA
0.00
173,164.00
0.00
33,259.00
0.00
206,423.00
48052217
Juegos Interveredales
0.00
332.00
0.00
0.00
0.00
332.00
48052218
Clopad
0.00
12,195.00
0.00
0.00
0.00
12,195.00
48052219
Laboratorio Turistico
0.00
8,272.00
0.00
1,516.00
0.00
9,788.00
48052220 480527
Convenios Dividendos y participaciones
0.00 0.00
713,619.00 2,765,838.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
713,619.00 2,765,838.00
48052701
EMPRESAS INDUSTRIALES
0.00
2,765,838.00
0.00
0.00
0.00
2,765,838.00
480590
Otros ingresos financieros
0.00
88,061,302.00
0.00
0.00
0.00
88,061,302.00
48059001
Rendimietos Fiducias
0.00
88,061,302.00
0.00
0.00
0.00
88,061,302.00
4808 480817
OTROS INGRESOS ORDINARIOS Arrendamientos
0.00 0.00
22,820,000.00 22,820,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
22,820,000.00 22,820,000.00
48081701
Alquiler de Maquinaria y Equipo
0.00
22,820,000.00
0.00
0.00
0.00
22,820,000.00
4810
EXTRAORDINARIOS
0.00
36,453,692.77
583,513.00
145,551.00
0.00
36,015,730.77
481008
Recuperaciones
0.00
36,453,692.77
583,513.00
134,136.00
0.00
36,004,315.77
48100801
Recuperaciones
0.00
36,453,692.77
583,513.00
134,136.00
0.00
36,004,315.77
481090 48109001
Otros ingresos extraordinarios Otros ingresos
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,415.00 11,415.00
0.00 0.00
11,415.00 11,415.00
4815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
6,518.00
1,856.00
4,662.00
0.00
481559
Otros ingresos
0.00
0.00
6,518.00
1,856.00
4,662.00
0.00
48155901
Otros Ingresos
0.00
0.00
6,518.00
1,856.00
4,662.00
0.00
Clase 5 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
5 GASTOS 51
3,626,265,520.83 DE ADMINISTRACIÓN
0.00 709,633,034.60
752,775,938.51 0.00
932,859.00 164,766,948.88
4,378,108,600.34 932,859.00
0.00 873,467,124.48
Crédito 0.00
5101
SUELDOS Y SALARIOS
463,754,395.00
0.00
103,744,458.00
932,859.00
566,565,994.00
0.00
510101
Sueldos del personal
253,999,445.00
0.00
54,796,125.00
932,859.00
307,862,711.00
0.00
510105
Gastos de representación
48,609,672.00
0.00
9,572,341.00
0.00
58,182,013.00
0.00
510109
Honorarios
12,294,360.00
0.00
0.00
0.00
12,294,360.00
0.00
510113 510114
Prima de vacaciones Prima de navidad
14,788,975.00 29,577,956.00
0.00 0.00
3,042,778.00 6,085,558.00
0.00 0.00
17,831,753.00 35,663,514.00
0.00 0.00
510117
Vacaciones
17,746,774.00
0.00
3,651,334.00
0.00
21,398,108.00
0.00
510119
Bonificaciones
6,453,941.00
0.00
0.00
0.00
6,453,941.00
0.00
Página 20 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 Código
Nombre
510123
Auxilio de transporte
510124 510125
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1,265,001.00
0.00
220,000.00
0.00
1,485,001.00
0.00
Cesantías Intereses a las cesantías
30,165,704.00 5,915,592.00
0.00 0.00
6,379,432.00 1,217,112.00
0.00 0.00
36,545,136.00 7,132,704.00
0.00 0.00
510147
Viáticos
22,943,000.00
0.00
15,080,000.00
0.00
38,023,000.00
0.00
510148
Gastos de viaje
1,920,000.00
0.00
0.00
0.00
1,920,000.00
0.00
510152
Prima de servicios
14,788,975.00
0.00
3,042,778.00
0.00
17,831,753.00
0.00
510164
Otras primas
3,285,000.00
0.00
657,000.00
0.00
3,942,000.00
0.00
51016401 5102
Prima Tecnica CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
3,285,000.00 1,100,000.00
0.00 0.00
657,000.00 0.00
0.00 0.00
3,942,000.00 1,100,000.00
0.00 0.00
510201
Incapacidades
1,100,000.00
0.00
0.00
0.00
1,100,000.00
0.00
5103
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
81,484,072.00
0.00
16,928,892.00
0.00
98,412,964.00
0.00
510302
Aportes a cajas de compensación familiar
12,829,537.00
0.00
2,600,920.00
0.00
15,430,457.00
0.00
510303 510305
Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales
28,735,515.00 1,915,464.00
0.00 0.00
6,037,160.00 411,000.00
0.00 0.00
34,772,675.00 2,326,464.00
0.00 0.00
510306
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim
6,225,486.00
0.00
1,256,782.00
0.00
7,482,268.00
0.00
510307
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor
31,778,070.00
0.00
6,623,030.00
0.00
38,401,100.00
0.00
5104
APORTES SOBRE LA NÓMINA
16,036,929.00
0.00
3,251,150.00
0.00
19,288,079.00
0.00
510401
Aportes al ICBF
9,622,153.00
0.00
1,950,690.00
0.00
11,572,843.00
0.00
510402 510403
Aportes al SENA Aportes ESAP
1,603,696.00 1,603,696.00
0.00 0.00
325,115.00 325,115.00
0.00 0.00
1,928,811.00 1,928,811.00
0.00 0.00
510404
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
5111
GENERALES
511111
3,207,384.00
0.00
650,230.00
0.00
3,857,614.00
0.00
147,140,478.60
0.00
35,693,320.88
0.00
182,833,799.48
0.00
Comisiones, honorarios y servicios
36,203,776.00
0.00
13,990,556.00
0.00
50,194,332.00
0.00
51111101 51111102
Honorarios Servicios
13,123,176.00 23,080,600.00
0.00 0.00
5,085,556.00 8,905,000.00
0.00 0.00
18,208,732.00 31,985,600.00
0.00 0.00
511114
Materiales y suministros
6,439,558.56
0.00
3,870,667.88
0.00
10,310,226.44
0.00
511115
Mantenimiento
8,882,101.00
0.00
6,244,630.00
0.00
15,126,731.00
0.00
511117
Servicios públicos
37,928,488.00
0.00
5,426,967.00
0.00
43,355,455.00
0.00
51111701
Servicios publicos
37,928,488.00
0.00
5,426,967.00
0.00
43,355,455.00
0.00
511119 511120
Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda
32,686,000.00 0.00
0.00 0.00
3,008,000.00 790,400.00
0.00 0.00
35,694,000.00 790,400.00
0.00 0.00
511121
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
4,371,000.00
0.00
0.00
0.00
4,371,000.00
0.00
511122
Fotocopias
3,429,430.00
0.00
2,080,000.00
0.00
5,509,430.00
0.00
511123
Comunicaciones y transporte
3,505,200.00
0.00
282,100.00
0.00
3,787,300.00
0.00
511125
Seguros generales
6,249,575.04
0.00
0.00
0.00
6,249,575.04
0.00
511149 511190
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Otros gastos generales
280,000.00 7,165,350.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
280,000.00 7,165,350.00
0.00 0.00
51119001
Otros gastos generales
7,165,350.00
0.00
0.00
0.00
7,165,350.00
0.00
Página 21 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 Código
Nombre
5120
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
512008 512017
Sanciones Intereses de mora
512024
Gravamen a los movimientos financieros
52
DE OPERACIÓN
5202
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
117,160.00
0.00
5,149,128.00
0.00
5,266,288.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,000,000.00 123,288.00
0.00 0.00
5,000,000.00 123,288.00
0.00 0.00
117,160.00
0.00
25,840.00
0.00
143,000.00
0.00
876,750,312.82
0.00
413,020,688.63
0.00
1,289,771,001.45
0.00
SUELDOS Y SALARIOS
24,495,178.00
0.00
24,041,903.00
0.00
48,537,081.00
0.00
520201
Sueldos del personal
16,138,293.00
0.00
13,541,803.00
0.00
29,680,096.00
0.00
52020103 520212
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico Prima de vacaciones
16,138,293.00 830,839.00
0.00 0.00
13,541,803.00 863,583.00
0.00 0.00
29,680,096.00 1,694,422.00
0.00 0.00
52021203
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
830,839.00
0.00
863,583.00
0.00
1,694,422.00
0.00
520213
Prima de navidad
1,661,680.00
0.00
1,727,167.00
0.00
3,388,847.00
0.00
52021303
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
1,661,680.00
0.00
1,727,167.00
0.00
3,388,847.00
0.00
520216 52021603
Vacaciones Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
997,008.00 997,008.00
0.00 0.00
1,036,300.00 1,036,300.00
0.00 0.00
2,033,308.00 2,033,308.00
0.00 0.00
520220
Auxilio de transporte
478,503.00
0.00
486,867.00
0.00
965,370.00
0.00
52022003
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
478,503.00
0.00
486,867.00
0.00
965,370.00
0.00
520221
Cesantías
1,661,680.00
0.00
1,727,167.00
0.00
3,388,847.00
0.00
52022103
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
1,661,680.00
0.00
1,727,167.00
0.00
3,388,847.00
0.00
520222 52022203
Intereses a las cesantías Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
332,336.00 332,336.00
0.00 0.00
345,433.00 345,433.00
0.00 0.00
677,769.00 677,769.00
0.00 0.00
520223
Capacitación, bienestar social y estímulos
0.00
0.00
2,700,000.00
0.00
2,700,000.00
0.00
52022308
Gobierno, Planeación y desarrollo institucional
0.00
0.00
2,700,000.00
0.00
2,700,000.00
0.00
520228
Viáticos
1,564,000.00
0.00
750,000.00
0.00
2,314,000.00
0.00
52022801 520233
VIATICOS Prima de servicios
1,564,000.00 830,839.00
0.00 0.00
750,000.00 863,583.00
0.00 0.00
2,314,000.00 1,694,422.00
0.00 0.00
52023303
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
5204
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
520402
830,839.00
0.00
863,583.00
0.00
1,694,422.00
0.00
4,345,500.00
0.00
4,521,700.00
0.00
8,867,200.00
0.00
Aportes a cajas de compensación familiar
645,600.00
0.00
671,400.00
0.00
1,317,000.00
0.00
52040203
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
645,600.00
0.00
671,400.00
0.00
1,317,000.00
0.00
520403 52040303
Cotizaciones a seguridad social en salud Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
1,370,700.00 1,370,700.00
0.00 0.00
1,426,300.00 1,426,300.00
0.00 0.00
2,797,000.00 2,797,000.00
0.00 0.00
520405
Cotizaciones a riesgos profesionales
393,200.00
0.00
409,200.00
0.00
802,400.00
0.00
52040503
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
393,200.00
0.00
409,200.00
0.00
802,400.00
0.00
520406
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim
290,000.00
0.00
300,200.00
0.00
590,200.00
0.00
52040603
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
290,000.00
0.00
300,200.00
0.00
590,200.00
0.00
520407 52040703
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
1,646,000.00 1,646,000.00
0.00 0.00
1,714,600.00 1,714,600.00
0.00 0.00
3,360,600.00 3,360,600.00
0.00 0.00
5207
APORTES SOBRE LA NÓMINA
807,000.00
0.00
839,250.00
0.00
1,646,250.00
0.00
Página 22 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
520701
Aportes al ICBF
484,200.00
0.00
503,550.00
0.00
987,750.00
Crédito 0.00
52070103 520702
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico Aportes al SENA
484,200.00 80,700.00
0.00 0.00
503,550.00 83,925.00
0.00 0.00
987,750.00 164,625.00
0.00 0.00
52070203
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
80,700.00
0.00
83,925.00
0.00
164,625.00
0.00
520703
Aportes ESAP
80,700.00
0.00
83,925.00
0.00
164,625.00
0.00
52070303
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico
80,700.00
0.00
83,925.00
0.00
164,625.00
0.00
520704
Aportes a escuelas industriales e institutos técnico
161,400.00
0.00
167,850.00
0.00
329,250.00
0.00
52070403 5211
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico GENERALES
161,400.00 847,102,634.82
0.00 0.00
167,850.00 383,617,835.63
0.00 0.00
329,250.00 1,230,720,470.45
0.00 0.00
521109
Comisiones, honorarios y servicios
257,652,514.00
0.00
168,942,570.00
0.00
426,595,084.00
0.00
52110901
Salud
106,374,860.00
0.00
3,000,000.00
0.00
109,374,860.00
0.00
52110902
Educacion, Arte y Cultura. Recreacion y Deporte
42,124,320.00
0.00
0.00
0.00
42,124,320.00
0.00
52110903 52110905
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamieto basico Desarrollo Comunit, equipam y prevencion y atencion desastre
30,000.00 3,300,000.00
0.00 0.00
65,442,570.00 1,100,000.00
0.00 0.00
65,472,570.00 4,400,000.00
0.00 0.00
52110907
Comunicación. Transporte e infraestructura vial
8,700,000.00
0.00
2,900,000.00
0.00
11,600,000.00
0.00
52110908
Gobierno planeacion y Desarrollo institucional
97,123,334.00
0.00
96,500,000.00
0.00
193,623,334.00
0.00
521111
Vigilancia y seguridad
170,325,149.00
0.00
0.00
0.00
170,325,149.00
0.00
52111105
Desarrollo comunit, equipam y prevencion y atencion desastre
170,325,149.00
0.00
0.00
0.00
170,325,149.00
0.00
521112 52111201
Materiales y suministros Salud
247,819,517.82 16,204,000.00
0.00 0.00
44,053,285.63 0.00
0.00 0.00
291,872,803.45 16,204,000.00
0.00 0.00
52111202
Educacion, Arte y Cultura, Recreacion y Deportes
213,343,931.95
0.00
42,177,400.00
0.00
255,521,331.95
0.00
52111203
Medio Ambiente, Agua potalble y Saneamiento basico
0.00
0.00
90,242.60
0.00
90,242.60
0.00
52111204
Vivienda
1,553,263.20
0.00
0.00
0.00
1,553,263.20
0.00
52111205 52111208
Desarrollo comunit, equipam y prevencion y atencion desastre Gobierno, planeacion y Desarrollo institucional
110,000.00 16,608,322.67
0.00 0.00
0.00 1,785,643.03
0.00 0.00
110,000.00 18,393,965.70
0.00 0.00
521113
Mantenimiento
49,000.00
0.00
40,000.00
0.00
89,000.00
0.00
52111303
Medio Ambiente, Agua potalble y Saneamiento basico
49,000.00
0.00
40,000.00
0.00
89,000.00
0.00
521115
Servicios públicos
32,128,484.00
0.00
571,580.00
0.00
32,700,064.00
0.00
52111502
Educacion, Arte y Cultura, Recreacion y Deportes
26,315,064.00
0.00
0.00
0.00
26,315,064.00
0.00
52111503 52111505
Medio Ambiente, Agua potalble y Saneamiento basico Desarrollo comunit, equipam y prevencion y atencion desastre
3,233,120.00 2,580,300.00
0.00 0.00
313,460.00 258,120.00
0.00 0.00
3,546,580.00 2,838,420.00
0.00 0.00
521121
Comunicaciones y transporte
55,880,600.00
0.00
10,400.00
0.00
55,891,000.00
0.00
52112102
Educacion, Arte y Cultura, Recreacion y Deporte
55,800,000.00
0.00
0.00
0.00
55,800,000.00
0.00
52112103
Medio Ambiente, Agua potable y Saneamiento basico
80,600.00
0.00
10,400.00
0.00
91,000.00
0.00
521128
Alimentación escolar
10,096,527.00
0.00
0.00
0.00
10,096,527.00
0.00
52112801 521135
ALIMENTACION ESCOLAR Eventos culturales
10,096,527.00 60,537,000.00
0.00 0.00
0.00 170,000,000.00
0.00 0.00
10,096,527.00 230,537,000.00
0.00 0.00
521157
Licencias y salvoconductos
12,613,843.00
0.00
0.00
0.00
12,613,843.00
0.00
Página 23 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
52115701
LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS
12,613,843.00
0.00
0.00
0.00
12,613,843.00
0.00
55 5501
GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN
1,422,064,394.41 88,206,461.00
0.00 0.00
174,988,301.00 4,081,060.00
0.00 0.00
1,597,052,695.41 92,287,521.00
0.00 0.00
550105
Generales
88,206,461.00
0.00
4,081,060.00
0.00
92,287,521.00
0.00
55010511
Comisiones, honorarios y servicios
10,189,400.00
0.00
0.00
0.00
10,189,400.00
0.00
55010514
Materiales y suministros
25,652,738.00
0.00
0.00
0.00
25,652,738.00
0.00
55010517
Servicios Publicos
25,755,374.00
0.00
4,081,060.00
0.00
29,836,434.00
0.00
55010523 55010528
Comunicaciones y transporte Alimentación Escolar
26,516,076.00 92,873.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
26,516,076.00 92,873.00
0.00 0.00
5502
SALUD
197,371,574.41
0.00
0.00
0.00
197,371,574.41
0.00
550210
Régimen subsidiado
197,371,574.41
0.00
0.00
0.00
197,371,574.41
0.00
55021001
Régimen subsidiado
197,371,574.41
0.00
0.00
0.00
197,371,574.41
0.00
5503 550301
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO Sueldos y salarios
152,053,752.00 106,480,686.00
0.00 0.00
35,112,130.00 790,740.00
0.00 0.00
187,165,882.00 107,271,426.00
0.00 0.00
55030101
Sueldos de personal
64,342,566.00
0.00
573,000.00
0.00
64,915,566.00
0.00
55030113
Prima de vacaciones
5,209,905.00
0.00
28,650.00
0.00
5,238,555.00
0.00
55030114
Prima de navidad
10,419,811.00
0.00
57,300.00
0.00
10,477,111.00
0.00
55030117
Vacaciones
6,251,886.00
0.00
34,380.00
0.00
6,286,266.00
0.00
55030123 55030124
Auxilio de transporte Cesantias
2,542,840.00 10,419,811.00
0.00 0.00
0.00 57,300.00
0.00 0.00
2,542,840.00 10,477,111.00
0.00 0.00
55030125
Intereses a las cesantias
2,083,962.00
0.00
11,460.00
0.00
2,095,422.00
0.00
55030152
Prima de servicios
5,209,905.00
0.00
28,650.00
0.00
5,238,555.00
0.00
550303
Contribuciones efectivas
2,318,060.00
0.00
206,980.00
0.00
2,525,040.00
0.00
55030302 55030303
Aportes a cajas de compensacion familiar Cotizaciones a seguridad social en salud
630,160.00 48,700.00
0.00 0.00
75,480.00 48,700.00
0.00 0.00
705,640.00 97,400.00
0.00 0.00
55030305
Cotizaciones a riesgos profesionales
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
28,000.00
0.00
55030306
Cotizaciones a entidades adtradoras del regimen de prim
0.00
0.00
68,800.00
0.00
68,800.00
0.00
55030307
Cotizaciones a entidades adtradoras del regimen de ahorro
1,625,200.00
0.00
0.00
0.00
1,625,200.00
0.00
550304
Aportes sobre la nómina
1,148,810.00
0.00
94,350.00
0.00
1,243,160.00
0.00
55030401 55030402
Aportes al ICBF Aportes al SENA
833,730.00 78,770.00
0.00 0.00
56,610.00 9,435.00
0.00 0.00
890,340.00 88,205.00
0.00 0.00
55030403
Aportes ESAP
55030404
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos
550305
Generales
55030511
Comisiones, honorarios y servicios
55030514 55030517
Materiales y suministros Servicios Publicos
55030523
Comunicaciones y transporte
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
78,770.00
0.00
9,435.00
0.00
88,205.00
0.00
157,540.00
0.00
18,870.00
0.00
176,410.00
0.00
42,106,196.00
0.00
34,020,060.00
0.00
76,126,256.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
25,429,996.00 10,498,700.00
0.00 0.00
12,064,000.00 1,956,060.00
0.00 0.00
37,493,996.00 12,454,760.00
0.00 0.00
6,177,500.00
0.00
0.00
0.00
6,177,500.00
0.00
Página 24 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
5505
RECREACIÓN Y DEPORTE
4,300,750.00
0.00
0.00
0.00
4,300,750.00
Crédito 0.00
550505 55050554
Generales Organización de eventos
4,300,750.00 4,300,750.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,300,750.00 4,300,750.00
0.00 0.00
5507
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
125,153,908.00
0.00
24,301,596.00
0.00
149,455,504.00
0.00
550701
Sueldos y salarios
49,588,400.00
0.00
8,400,000.00
0.00
57,988,400.00
0.00
55070101
Sueldos de personal
36,628,400.00
0.00
0.00
0.00
36,628,400.00
0.00
55070109
Honorarios
8,400,000.00
0.00
8,400,000.00
0.00
16,800,000.00
0.00
55070113 55070114
Prima de vacaciones Prima de navidad
600,000.00 1,200,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600,000.00 1,200,000.00
0.00 0.00
55070117
Vacaciones
55070124
Cesantias
55070125
Intereses a las cesantias
55070152 550703
Prima de servicios Contribuciones efectivas
55070302
Aportes a cajas de compensacion familiar
55070303
Cotizaciones a seguridad social en salud
55070305
Cotizaciones a riesgos profesionales
55070307
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho
550704 55070401
Aportes sobre la nómina Aportes al ICBF
55070402 55070403 55070404
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos
550705 55070511
720,000.00
0.00
0.00
0.00
720,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
0.00
600,000.00 3,133,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600,000.00 3,133,800.00
0.00 0.00
480,000.00
0.00
0.00
0.00
480,000.00
0.00
1,020,000.00
0.00
0.00
0.00
1,020,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
1,508,800.00
0.00
0.00
0.00
1,508,800.00
0.00
600,000.00 360,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600,000.00 360,000.00
0.00 0.00
Aportes al SENA
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
Aportes ESAP
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
Generales Comisiones, Honorarios y servicios.
71,831,708.00 38,085,733.00
0.00 0.00
15,901,596.00 3,100,000.00
0.00 0.00
87,733,304.00 41,185,733.00
0.00 0.00
55070513
Vigilancia y seguridad
12,711,203.00
0.00
9,484,048.00
0.00
22,195,251.00
0.00
55070514
Materiales y suministros
9,553,172.00
0.00
3,317,548.00
0.00
12,870,720.00
0.00
55070515
Mantenimiento
11,481,600.00
0.00
0.00
0.00
11,481,600.00
0.00
5508
MEDIO AMBIENTE
610,471,218.00
0.00
0.00
0.00
610,471,218.00
0.00
550801 55080101
Actividades de conservación Actividades de conservacion
610,471,218.00 610,471,218.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
610,471,218.00 610,471,218.00
0.00 0.00
5550
SUBSDIDIOS ASIGNADOS
244,506,731.00
0.00
111,493,515.00
0.00
356,000,246.00
0.00
555004
Para atención en salud
199,484,996.00
0.00
111,493,515.00
0.00
310,978,511.00
0.00
55500401
Para atencion en salud
199,484,996.00
0.00
111,493,515.00
0.00
310,978,511.00
0.00
555009
Servicio de acueducto
22,455,736.00
0.00
0.00
0.00
22,455,736.00
0.00
555010 555011
Servicio de alcantarillado Servicio de aseo
10,239,726.00 12,326,273.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,239,726.00 12,326,273.00
0.00 0.00
58
OTROS GASTOS
617,817,779.00
0.00
0.00
0.00
617,817,779.00
0.00
Página 25 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 5 SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
5802
COMISIONES
5,700.00
0.00
0.00
0.00
5,700.00
Crédito 0.00
580238 58023801
Comisiones y otros gastos bancarios Cuatro por mil
5,700.00 5,700.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,700.00 5,700.00
0.00 0.00
5805
FINANCIEROS
527,800.00
0.00
0.00
0.00
527,800.00
0.00
580590
Otros gastos financieros
527,800.00
0.00
0.00
0.00
527,800.00
0.00
58059001
Otros gastos Bancarios
527,800.00
0.00
0.00
0.00
527,800.00
0.00
5810
EXTRAORDINARIOS
8,852,834.00
0.00
0.00
0.00
8,852,834.00
0.00
581090 5815
Otros gastos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
8,852,834.00 608,431,445.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,852,834.00 608,431,445.00
0.00 0.00
581588
Gastos de administración
3,080,000.00
0.00
0.00
0.00
3,080,000.00
0.00
58158801
Gastos Administracion
3,080,000.00
0.00
0.00
0.00
3,080,000.00
0.00
581592
Gasto público social
605,320,915.00
0.00
0.00
0.00
605,320,915.00
0.00
581593 58159301
Otros gastos Otros gastos
30,530.00 30,530.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
30,530.00 30,530.00
0.00 0.00
Clase 6 Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
55,645,565.00 55,645,565.00
0.00 0.00
22,726,330.00 22,726,330.00
0.00 0.00
78,371,895.00 78,371,895.00
0.00 0.00
6360
SERVICIOS PÚBLICOS
55,645,565.00
0.00
22,726,330.00
0.00
78,371,895.00
0.00
636001 63600101
Servicios públicos Servicio de Acueducto
55,645,565.00 41,432,805.00
0.00 0.00
22,726,330.00 12,345,138.00
0.00 0.00
78,371,895.00 53,777,943.00
0.00 0.00
63600102
Servicio de Alcantarillado
2,518,690.00
0.00
4,375,140.00
0.00
6,893,830.00
0.00
63600103
Servicio de Aseo
11,694,070.00
0.00
6,006,052.00
0.00
17,700,122.00
0.00
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
Clase 7 Código
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,075,010.00
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
0.00
9,651,320.00
22,726,330.00
0.00
0.00
Crédito
75
SERVICIOS PÚBLICOS
13,075,010.00
0.00
9,651,320.00
22,726,330.00
0.00
0.00
7502 750203
ACUEDUCTO Sueldos y salarios
6,444,658.00 31,593,763.00
0.00 0.00
5,900,480.00 5,401,320.00
12,345,138.00 0.00
0.00 36,995,083.00
0.00 0.00
75020301
Sueldos del personal
26,371,030.00
0.00
4,807,000.00
0.00
31,178,030.00
0.00
75020312
Prima de vacaciones
687,202.00
0.00
78,200.00
0.00
765,402.00
0.00
75020313
Prima de navidad
1,374,403.00
0.00
156,400.00
0.00
1,530,803.00
0.00
Página 26 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 7 Código
Nombre
75020316
Vacaciones
75020321 75020322
Cesantias Intereses a las cesantias
75020333
Prima de servicios
750205
Contribuciones efectivas
75020502
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
824,642.00
0.00
93,840.00
0.00
918,482.00
0.00
1,374,403.00 274,881.00
0.00 0.00
156,400.00 31,280.00
0.00 0.00
1,530,803.00 306,161.00
0.00 0.00
687,202.00
0.00
78,200.00
0.00
765,402.00
0.00
13,733,700.00
0.00
420,960.00
0.00
14,154,660.00
0.00
Aportes a cajas de compensacion familiar
2,040,000.00
0.00
62,560.00
0.00
2,102,560.00
0.00
75020503
Aportes a seguridad social en salud
4,333,100.00
0.00
132,800.00
0.00
4,465,900.00
0.00
75020505 75020506
Cotizaciones a riesgos profesionales cotizaciones entidades administrad regimen de prima media
1,240,200.00 184,600.00
0.00 0.00
38,000.00 93,800.00
0.00 0.00
1,278,200.00 278,400.00
0.00 0.00
75020507
Cotizaciones entidades administrad regimen de ahorro individ
5,935,800.00
0.00
93,800.00
0.00
6,029,600.00
0.00
750206
Aportes sobre la nómina
2,550,000.00
0.00
78,200.00
0.00
2,628,200.00
0.00
75020601
Aportes al ICBF
1,530,000.00
0.00
46,920.00
0.00
1,576,920.00
0.00
75020602 75020603
Aportes al SENA Aportes ESAP
255,000.00 255,000.00
0.00 0.00
7,820.00 7,820.00
0.00 0.00
262,820.00 262,820.00
0.00 0.00
75020604
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos
510,000.00
0.00
15,640.00
0.00
525,640.00
0.00
750295
Traslado de costos (CR)
0.00
41,432,805.00
0.00
12,345,138.00
0.00
53,777,943.00
7503
ALCANTARILLADO
2,260,620.00
0.00
2,114,520.00
4,375,140.00
0.00
0.00
750303
Sueldos y salarios
1,813,320.00
0.00
1,813,320.00
0.00
3,626,640.00
0.00
75030301 75030312
Sueldos del personal Prima de vacaciones
1,314,000.00 65,700.00
0.00 0.00
1,314,000.00 65,700.00
0.00 0.00
2,628,000.00 131,400.00
0.00 0.00
75030313
Prima de navidad
131,400.00
0.00
131,400.00
0.00
262,800.00
0.00
75030316
Vacaciones
78,840.00
0.00
78,840.00
0.00
157,680.00
0.00
75030321
Cesantias
131,400.00
0.00
131,400.00
0.00
262,800.00
0.00
75030322 75030333
Intereses a las cesantias Prima de servicios
26,280.00 65,700.00
0.00 0.00
26,280.00 65,700.00
0.00 0.00
52,560.00 131,400.00
0.00 0.00
750305
Contribuciones efectivas
2,529,440.00
0.00
301,200.00
0.00
2,830,640.00
0.00
75030502
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar
349,240.00
0.00
0.00
0.00
349,240.00
0.00
75030503
Cotizaciones a seguridad social en salud
887,700.00
0.00
111,600.00
0.00
999,300.00
0.00
75030505
Cotizaciones a riesgos profesionales
244,900.00
0.00
32,000.00
0.00
276,900.00
0.00
75030506 75030507
Cotizaciones entidades administrad regimen de prima media Cotizaciones entidades administrad regimen ahorro individual
467,600.00 580,000.00
0.00 0.00
157,600.00 0.00
0.00 0.00
625,200.00 580,000.00
0.00 0.00
750306
Aportes sobre la nómina
436,550.00
0.00
0.00
0.00
436,550.00
0.00
75030601
Aportes al ICBF
261,930.00
0.00
0.00
0.00
261,930.00
0.00
75030602
Aportes al SENA
43,655.00
0.00
0.00
0.00
43,655.00
0.00
75030603
Aportes al ESAP
43,655.00
0.00
0.00
0.00
43,655.00
0.00
75030604 750395
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos Traslado de costos (CR)
87,310.00 0.00
0.00 2,518,690.00
0.00 0.00
0.00 4,375,140.00
87,310.00 0.00
0.00 6,893,830.00
7504
ASEO
4,369,732.00
0.00
1,636,320.00
6,006,052.00
0.00
0.00
Página 27 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Clase 7 Código
Nombre
750403
Sueldos y salarios
75040301 75040312
sueldos del personal Prima de vacaciones
75040313 75040316
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1,284,642.00
0.00
1,328,940.00
0.00
2,613,582.00
0.00
930,900.00 46,545.00
0.00 0.00
963,000.00 48,150.00
0.00 0.00
1,893,900.00 94,695.00
0.00 0.00
Prima de navidad
93,090.00
0.00
96,300.00
0.00
189,390.00
0.00
Vacaciones
55,854.00
0.00
57,780.00
0.00
113,634.00
0.00
75040321
Cesantias
93,090.00
0.00
96,300.00
0.00
189,390.00
0.00
75040322
Intereses a las Cesantias
18,618.00
0.00
19,260.00
0.00
37,878.00
0.00
75040333 750405
Prima de servicios Contribuciones efectivas
46,545.00 13,032,120.00
0.00 0.00
48,150.00 259,280.00
0.00 0.00
94,695.00 13,291,400.00
0.00 0.00
75040502
Aportes a cajas de compensacion familiar
1,686,520.00
0.00
38,480.00
0.00
1,725,000.00
0.00
75040503
Cotizaciones a seguridad social en salud
4,725,300.00
0.00
81,800.00
0.00
4,807,100.00
0.00
75040505
Cotizaciones a riesgos profesionales
1,364,700.00
0.00
23,400.00
0.00
1,388,100.00
0.00
75040506 75040507
Cotizaciones a entidades admnistrad regimen de prima media Cotizaciones entidades administrad regimen ahorro individual
1,314,200.00 3,941,400.00
0.00 0.00
57,800.00 57,800.00
0.00 0.00
1,372,000.00 3,999,200.00
0.00 0.00
750406
Aportes sobre la nómina
1,747,040.00
0.00
48,100.00
0.00
1,795,140.00
0.00
75040601
Aportes al ICBF
1,024,150.00
0.00
28,860.00
0.00
1,053,010.00
0.00
75040602
Aportes al SENA
210,815.00
0.00
4,810.00
0.00
215,625.00
0.00
75040603
Aportes ESAP
210,815.00
0.00
4,810.00
0.00
215,625.00
0.00
75040604 750495
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos Traslado de costos (CR)
301,260.00 0.00
0.00 11,694,070.00
9,620.00 0.00
0.00 6,006,052.00
310,880.00 0.00
0.00 17,700,122.00
Página 28 de 28 Jueves, 30 de Julio de 2008
Formato ContG02
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008
Resumen Clase 1 2 3 4 5 6 7
SALDO ANTERIOR Débito
Nombre ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS GASTOS COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN
TOTALES
MYRIAM VERÓNICA SERRANO ROZO CONTADORA MUNICIPAL T.P. 20601-T
Crédito
81,223,541,635.49 0.00 0.00 0.00 3,626,265,520.83 55,645,565.00 13,075,010.00
0.00 5,249,572,152.89 68,709,676,764.44 10,959,278,813.99 0.00 0.00 0.00
84,918,527,731.32
84,918,527,731.32
ORDENADOR DEL GASTO ALCALDE MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito 2,305,668,275.46 1,668,328,898.15 73,548,372.19 1,343,030.00 752,775,938.51 22,726,330.00 9,651,320.00 4,834,042,164.31
2,480,648,741.36 1,690,866,759.62 9,354,712.00 629,512,762.33 932,859.00 0.00 22,726,330.00 4,834,042,164.31
NUEVO SALDO Débito 81,048,561,169.59 0.00 0.00 0.00 4,378,108,600.34 78,371,895.00 0.00 85,505,041,664.93
. .
Crédito
0.00 5,272,110,014.36 68,645,483,104.25 11,587,448,546.32 0.00 0.00 0.00 85,505,041,664.93
