BAD NAUHEIM Die Gesundheitsstadt
•
ere1c
FB Bezeichnung 5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
FD Bezeichnung
Budget Bezeichnung
Produkt Bezeichnung
5.1
5.1.1
05.1.01
Seniorenarbeit
05.2.01
Förderung der Wohlfahrtspflege
06.1.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.2.01
Offene Kinder- und Jugendarbeit
03.1.01
Schulförderung
01.1.40
Städtepartnerschaften
04.1.01
Kulturförderung
04.1.02
Kulturveranstaltungen
04.1.03
Rosenmuseum
04.1.05
Rosenfest
04.1.04
Stadtbücherei
08.1.01
Sportförderung
08.1.02
Sportveranstaltungen
5.2
Soziales und Gesundheit
Fachdienst Kultur und Sport
5.1.1
5.2.2
Soziales und Gesundheit
Kultur
Sport
Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Bad Nauheim im HH-Jahr 2015 - 2016 Anmerkung:
Stand: 20.03.2015
Gemäß Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2012 vom 05.04.2012 ist der Kommunalaufsicht mit jeder Haushaltsvorlage eine gesonderte haushaltsstellenscharfe Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen. Haushaltsstellenscharf bedeutet= auf Sachkontoebene!!!
!Fachbereich 5 Produkt I Sachkonto
105.1.01
Bezeichnung Bezeichnung
1Seniorenarbeit
05.2.01
Förderung der Wohlfahrts fle e
06.1.01 06.1.01.601001
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Büromaterial
06.1.01.601100 Spiel- & Bastelmaterial 06.1.01.613900 Fremdleistunqen Aufwendungen für 06.1.01.617900 bezoaene Leistunaen 06.1.01.688001 Fort- & Weiterbildunq
Art der freiwilligen Leistungen Leistungsempfänger
Handlungsgrundlage
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans
-84.820,00 €
-127.930,00 €
-120.745,00 €
Zuschüsse an Vereine & Verbände
Beschluss im Rahmen des Haushalts lans
-97.160,00 €
-97.160,00 €
-97.160,00€
Arbeitsmaterial für Kita-Leitunqen Spiel- % Bastelmaterial für Kinder der städt. Kindertagesstätten Sprachförderung 50% Zuschuss vom Land Kinder der städt. Einrichtunqen Ausflüge I Kinder Betreuuna Kindergartenprogramm Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher Deutscher Verein für öffentl. Und private Fürsorqe + Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.
Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans
1Bad Nauheimer Seniorinnen und Senioren
-1.600,00 €
-1.300,00 €
-1.300,00€
Magistratsbeschluss
-26.078,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans
-28.800,00 €
-27.100,00€
-27.100,00 €
Beschluss im Rahmen des Haushaltsolans Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans
-8.400,00 € -25.250,00 €
-8.400,00 € -24.650,00 €
-3.400,00 € -24.650,00 €
Beschluss im Rahmen des Haushaltsolans
-150,00 €
-150,00 €
-150,00€
Bad Nauheimer Familien
Beschluss im Rahmen des Haushaltsplans Gesamt Produkt 06.1.01
-1.116.900,00€ -1.207.178,00 €
Bad Nauheimer Kinder & Ju endliche
Beschluss im Rahmen des Haushalts lans
-216.606,00 €
-181.395,00 €
-177.605,00 €
ILV
Mitqliedsbeiträae Miete & Nebenkosetn/ Geschäftsausgaben
06.2.01
offene Kinder & Ju endarbeit
jo3.1.01
1Schulförderung
1Zuschussbedarf für Bad Nauheimer Schulen
1Beschluss der SW
-44.890,00 €
-74.385,00 €
-74.385,00 €
j01.1.40
1Städteeartnerschaften
1Zuschussbedarf für Städteeartnerschaften
1Beschluss der SW
-20.200,00 €
-13.450,00 €
-15.650,00 €
jo4.1.01
1Kulturförderung
jzuschussbedarf für die Kulturförderung
1Beschluss der SW
-108.010,00 €
-179.415,00 €
-250.480,00 €
j04.1.02
1Kulturveranstaltungen
1Zuschussbedarf für die Kulturveranstaltungen
1Beschluss der SW
-355.695,00 €
-314.655,00 €
-322.320,00 €
jo4.1.03
1Rosenmuseum
1Zuschuss für Verein
1Beschluss der SW
-224.130,00 €
-210.160,00 €
-189.230,00 €
jo4.1.04
1Stadtbücherei
1Bad Nauheimer Büq;ierinnen und Bürger
1Beschluss im Rahmen des Haushaltselans
-112.315,00 €
-82.165,00 €
-78.155,00 €
lo4.1.05
!Rosenfest
1Zuschussbedarf für das Rosenfest
1Beschluss der SW
-145.350,00 €
-22.890,00 €
-158.890,00 €
jo8.1.01
lseortliche Förderung
jzuschuss an Bad Nauheimer Seortvereine
1Beschluss im Rahmen des Haushaltselans
-50.690,00 €
-50.390,00 €
-50.390,00 €
108.1.02
1seortveranstaltungen
1Bad Nauheimer Bürgerinnen und Bürger
1Beschluss im Rahmen des Haushaltselans
-28.550,00 €
-25.845,00 €
-20.945,00 €
06.1.01.691001
-1.056.650,00 € -1.066.650,00 € -1.143.250,00 € -1.148.250,00 €
FD5.2
Prioritätenliste - Investitionsmaßnahmen HPL 2015 - 2016
Fachbereich 5
Priorität Produkt
Maßnahme- Bezeichnung
nummer
bisher bereitgest.
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
vor 20·13
2013
2014
2015
VE
Ansatz
VE
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2016
2017
2018
2019
Gesamt
2 5
06.1.01 06.1.01
9400 0601
lnvestitionszushüsse und -zuweisungen
11.900,00 0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 65.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00
15
06.2.01
5201
Betriebsausstattung
3.950,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Regelm. Erneuerung von Teilen der 10.750,00€ Musikanlage
16
04.1.01
4105
Stadthistorische Beschilderung
0,00
3.800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
11.300,00€
9 8 1 17 7 10
04.1.02 04.1.02 04.1.02 04.1.02 04.1.02 04.1.02
4104 4104 4104 9300 9400 9550
Veranstaltungstechnik Veranstaltungstechnik Veranstaltungstechnik
0,00 7.265,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00
2.500,00 7.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
2.500,00 7.500,00 23.500,00 0,00 800,00 2.800,00
2.500,00 7.500,00 0,00 0,00 800,00 0,00
2.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 7.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.800,00
2.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00€ 52.265,00€ 23.500,00€ 7.000,00€ 3.250,00€ 5.600,00€
14 4 11 12
4104 9400 9400 9400 9400
Veranstaltungstechnik Büromöbel Büromöbel Büromöbel Büromöbel
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
500,00 5.000,00 3.500,00 500,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00
6
04.1.04 04.1.04 04.1.04 04.1.04 04.1.04
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00€ 14.000,00€ 3.500,00€ 500,00€ 1.600,00€
3
04.1.04
9400
Büromöbel
0,00
0,00
3.000,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
13
08.1.02
9400
Büromöbel
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Büromöbel
Büromaschienen
Büromöbel Lizenzen
134.200,00
o,oo
101.900,00 € Gruppenerneuerung 65.000,00 € Zuschuss Außenanlage Kita Wiki
Ausstellungsbel. Galerie Trinkkuranlage Erg. & Ersatzbe. Licht und Ton Tonanlage kleiner Konzertsaal Neuanschaffung Drucker neue Bürostühle Grafikprogramm
Beamer Erg. Schränke Anmeldung 15 Besucherstühle Möbell für Kinderecke Ersatz Bürostühle höhenverstell. Schreibtisch aufgr. 3.000,00€ Ärztl. Verordnung Schrank für Sportgeräte / 500,00 € Mitternachtssport
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.1 Soziales und Gesundheit Budget 5.1.1 Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung Heike Noll Produkt 05.1.01 Seniorenarbeit Produktverantwortliche Karin Hadelko
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich / Stabsstelle / Sonstige
05.1.01
Seniorenarbeit
5.1.1
Soziales und Gesundheit
5.1
Soziales und Gesundheit
FB5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
•
Kurzbeschreibung
• • • • •
Zielsetzungen
•
• •
Das Seniorenbüro koordiniert Maßnahmen der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Bad Nauheim. Darüber hinaus werden eigene oder kooperative Angebote der Seniorenarbeit anhand des Bedarfes entwickelt, geplant und umgesetzt. Angebote von Dritten werden geprüft und ggf. gefördert . Es informiert und berät Bürgerinnen und Bürger über altersrelevante Themen in geeigneten Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Das Seniorenbüro führt die Geschäfte des Seniorenbeirates und bereitet die Ehrungen von Altersjubilaren durch die Stadt vor. Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioreninnen und Senioren Förderung von ehrenamtlichen Engagement Förderung des Selbstvertretungsorgans
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher, Erlasse des Hess. Sozialministeriums, Beschlüsse städtischer Gremien
Produktcharakter
D
Empfänger/innen
Senioreninnen, Senioren und deren Angehörige
Pflichtaufgabe
k8:I Aufgabe nach Weisung k8:I Freiwillige Aufgabe
Lieferanten I Beteiligte Leistungen I Tätigkeiten
Fachdienst 1.3, Wetteraukreis, Regierungspräsidium Gießen, Senioren- und Pflegeheime, Vereine, Verbände, Soziale Dienstleister, Stiftungen, Einwohnerinnen und Einwohner. •
• • •
• • • • • • • •
Planung, Organisation und Durchführung des städt. Seniorenprogramms im Bereich Seniorenbildung und -freizeit, o Kurse, z.B. Seniorentanz, Gymnastik, PC, o Seniorencafeveranstaltungen, o Seniorenausflug 0 usw. Information der Bevölkerung über Maßnahmen der Altenhilfe und -pflege, Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe und Erstellung der Senioreninformation, Entwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger /Eingrenzung von Handlungs- und Problembereichen, Erhebung und fachliche Einschätzung der Angebotsstruktur, Entwicklung von Planungsunterlagen, Information und Vermittlung in sozialen Angelegenheiten und Problemlagen, Herausgabe und Weitergabe von Beratungsführern und sonstigen Informationsmaterialien, Geschäftsführung und Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats. Vorbereitung der Sitzungen, Ausfertigung der Urkunden und Geschenke an Altersjubilare, Führen der Belegungspläne des Erika-Pitzer-Begegnungszentrums. Koordinierung der Termine der Vereine, Zweckgemäße Verwaltung der Spende der Willy-Robert-Pitzer-Stiftung.
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,15 0,10 1,83
0,22 0,18 1,49
0,19 0,14 1,43
0,17 0,17 1,36
0,17 0,17 1,36
0,17 0,17 1,36
0, 17 0,17 1,36
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
2,08
1,89
1,76
1,70
1,70
1,70
1,70
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-3,70 €
-6,56 €
-7,71 €
-7,39 €
-7,60 €
-7,24 €
-7,60 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
59,47 %
47,27 %
39,11 %
40,26 %
39,49 %
41,38 %
39,99 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben
0,50%
0,60%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
Zuschuss bedarf
72,52 %
81,69 %
84,48 %
84,11 %
84,57 %
83,99 %
84,69 %
258
300
300
300
300
300
300
32, 15 €
29,00 €
30€
30€
30€
30€
30€
24
25
25
25
25
25
25
Seezifische Kennzahlen Seniorenausflug: Teilnehmer/innen ab dem 65. Lebensalter: Zuschuss pro Teilnehmer: Anzahl der durchgeführten
Kurse: Anzahl der Teilnehmer: Senioreninformation: Anzahl der Bezieher 2x jährlich Senioreninnen und Senioren ab 65 in Bad Nauheim:
352
300
300
300
300
300
5474
5500
5500
5500
5500
5500
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
05 05.1 05.1.01
Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
540- 543
Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke (Pitzer-Stifung) 05.1.01.542700 Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 05.1.01.530300 Summe der ordentlichen Erträge 10 7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 05.1.01.601001 Lehr- und Unterrichtsmittel 05.1.01.601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 05.1.01.601200 05.1.01.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen für Honorarkräfte 05.1.01.613300 Städtisches Seniorenbüro 05.1.01.613900 Instandhaltung von Einrichtung 05.1.01.616300 sonstige Fremdinstandhaltung 05.1.01.616900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene 05.1.01.617900 Leistungen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 05.1.01.678100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 05.1.01.681001 Telefonkosten 05.1.01.683200 Reisekosten 05.1.01.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 05.1.01.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 05.1.01.686900 Geschenke bis 35 € 05.1.01.687110 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 05.1.01.688001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 05.1.01.699300 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 05.1.01.664500 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 05.1.01.717500 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19
13
20
Verwaltungsergebnis
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000 30.500 30.500 42.500
12.000 33.100 33.100 45.100
12.000 31.750 31.750 43.750
12.000 31.750 31.750 43.750
12.000 31. 750 31.750 43.750
12.000 31.750 31.750 43.750
12.000 31.750 31.750 43.750
51.035
57.980
48.950
51.850
48.950
47.550
48.950
68 190 89 111
200 100 300 200
100 100 100 150
4.400 100 100 150
100 100 100 150
100 100 100 150
100 100 100 150
693 37.489 1.687 0 35
400 44.280 300 200 0
400 36.000 1.000 0 0
400 36.000 1.000 0 0
400 36.000 1.000 0 0
400 36.000 1.000 0 0
400 36.000 1.000 0 0
825 0 737 480 3.462 0 5.124 45 0 340 340 10.000
2.250 50 1.000 500 4.350 300 3.300 200 50 340 340 0
1.500 50 800 300 3.700 100 4.500 100 50 255 255 10.000
1.500 50 800 300 3.700 100 3.100 100 50 170 170 0
1.500 50 800 300 3.700 100 4.500 100 50 170 170 10.000
1.500 50 800 300 3.700 100 3.100 100 50 140 140 0
1.500 50 800 300 3.700 100 4.500 100 50 0 0 10.000
10.000 61.375
0 58.320
10.000 59.205
0 52.020
10.000 59.120
0 47.690
10.000 58.950
·18.875
-13.220
-15.455
-8.270
-15.370
-3.940
·15.200
Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
05 05.1 05.1.01
Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 05. 1.01. 930001 05.1.01.930002 05.1.01.930003 05.1.01. 930004 05.1.01. 930005 05.1.01. 930100 05.1.01. 930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet- 8: Nebenkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ansatz Vorjahr Ergebnis 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
-18.875
-13.220
-15.455
-8.270
-15.370
-3.940
-15.200
0
0
0
0
0
0
0
-18.875
-13.220
-15.455
-8.270
-15.370
-3.940
-15.200
93.290 469 268 50 526 0 0 91.976
188.050 500 300 200 600 70.000 0 116.450
222.725 450 250 50 500 110.000 1.225 110.250
223.325 450 250 50 500 110.000 1.225 110.850
224.500 450 250 50 500 110.000 1.250 112.000
225.600 450 250 50 500 110.000 1.250 113.100
226.775 450 250 50 500 110.000 1.275 114.250
-93.290
-188.050
-222.725
-223.325
-224.500
·225.600
-226.775
-112.165
·201.270
-238.180
-231.595
-239.870
-229.540
·241.975
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge
05.1.01.530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Einnahmen aus Kursen, Seniorenausflug und sonstigen Veranstaltungen.
Siehe 2015
05.1.01.542700 Zuschüsse für laufende Zwecke (W.R. Pitzer-Stiftung
Einnahmen der Willy Robert Pitzer Stiftung zur zweckgebundenen Verwendung im Erika Pitzer Begegnungszentrum zur Durchführung von Maßnahmen für Senioren.
Siehe 2015
05.1.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial u. Druckkosten
Wechselnde Ansätze in Folgejahren wegen Seniorenbeiratswahl alle 4 Jahre.
Siehe 2015
05.1.01.613900 sonstige Fremdleistung für städt. Seniorenbüro
Aufwendungen für Einzelmaßnahmen wie Seniorenausflug inkl. Bewirtung, Seniorenkurse, Senioreninformation inkl. Druckkosten usw.
Siehe 2015
05.1.01.678100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Sitzungsgelder Seniorenbeirates
Siehe 2015
05.1.01.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung 05.1.01.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Gästebewirtung bei Veranstaltungen, teilweise Gedeckt durch Spende der Pitzerstiftung
Siehe 2015
Verfügungsmittel für Seniorenbeirat anlässlich des Besuchs von Jubilaren o.ä.
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
für
Mitglieder
des
05.1.01.687110 Geschenke bis 35 €
05.1.01. 717500 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
Aufwendungen für Alters- und Ehejubilare. Alle zwei Jahre müssen die Präsente (derzeit Vasen) beschafft werden.
Siehe 2015
Die Bad Nauheimer Gesundheitstage finden in Kooperation mit allen Bad Nauheimer Kliniken Instituten, der BNST und dem und Fachbereich Kur- und Servicebetrieb alle 2 Jahre statt. Die wirtschaftliche Abwicklung erfolgt über die Bad Nauheimer Stadtmarketing & Tourismus GmbH (BNST). Daher ist lediglich eine Kostenbeteiligung vorgesehen.
Es finden keine Gesundheitstage statt.
Allgemeiner Hinweis: Die jährliche Spende der Willy Robert Pitzer Stiftung in Höhe von 12.000 €ist in den Aufwendungen in den verschiedenen Planstellen des Produkts Seniorenarbeit veranschlagt.
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
59.205 €
14.440,00 €
44.765,00€
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Spende WRP-Stiftung 12.000 € Abschreibungen 255 €
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Verschiedene Veranstaltungsreihen wie Seniorenausflug 15.000 €,Kurse 5.400 €€
Den Veranstaltungen stehen Einnahmen in Höhe von ca. 31. 750 € gegenüber.
Druck Senioreninformation 16.000 €
Hier stehen Einnahmen in mindestens gleicher Höhe gegenüber (Anzeigen).
Aufwendungen für Jubilare 4.600€
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
52.020,00 €
16.920,00 €
35.100 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Spende WRP-Stiftung 12.000 €
Hinweise
Abschreibungen 340 € Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Verschiedene Veranstaltungsreihen wie Seniorenausflug 15.000 €,Kurse 5.400€
Den Veranstaltungen stehen Einnahmen in Höhe von ca. 31.750 €gegenüber.
Druck Senioreninformation 16.000 €
Hier stehen Einnahmen in mindestens gleicher Höhe gegenüber (Anzeigen).
Aufwendungen für Jubilare 3.100 €
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.1 Soziales und Gesundheit Budget 5.1.1 Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung Heike Noll Produkt 05.2.01 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktverantwortliche Heike Noll
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich / Stabsstelle / Sonstige Kurzbeschreibung
Zielsetzungen
05.2.01
Förderung der Wohlfahrtspflege
5.1.1
Soziales und Gesundheit
5.1
Soziales und Gesundheit
FB 5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Finanzielle Förderung der in Bad Nauheim tätigen Träger der freien Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, sowie von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Initiativen. Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.
•
Sicherstellung der Angebote dieser Träger Förderung der Trägervielfalt • Unterstützung des Selbsthilfepotentials und des Ehrenamtes • Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Beschlüsse städtischer Gremien.
•
Rechts-/ Auftragsgrundlage
D Aufgabe nach Weisung
Produktcharakter
~ Pflichtaufgabe
~ Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
In Bad Nauheim im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und freie Träger. Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen. Flüchtlinge.
Lieferanten / Beteiligte
Wetteraukreis, Wohnungsbaugesellschaft, divers. Soziale Organisationen.
Leistungen / Tätigkeiten
• • • • •
Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Zuschüssen für die soziale Arbeit Erstellung von Bewilligungsbescheiden Überprüfung der Verwendungsnachweise Koordination der handelnden Personen im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Verwaltungstechnische Bearbeitung der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,05 0,00 0,24 0,00
0,07 0,05 0, 10 0,00
0,19 0,10 0,20 0,00
0,24 0,05 0,50 0,00
0,24 0,05 0,50 0,00
0,24 0,05 0,50 0,00
0,24 0,05 0,50 0,00
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst
0,29
0,22
0,49
0,79
0,79
0,79
0,79
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-3,81 €
-6,07 €
-11,51 €
-11,38 €
-11,33€
-11,29 €
-11,26 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
15,01 %
12,50 %
9,61 %
9,79 %
9,88 %
9,96%
10,05 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonal aus gaben
0,10 %
0,20%
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
Zuschussbedarf
91,72 %
59,12 %
56,64 %
56,72 %
56,77 %
56,81 %
56,85 %
Al/gemeine Kennzahlen
S12.ezifische Kennzahlen Anzahl der in Bad Nauheim arbeitenden Organisationen:
33
34
34
34
34
34
34
Kreisweit:
4
4
4
4
4
4
4
Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge:
0
92
184
250
250
250
250
0,00€
72.300,00 €
236.150,00 €
387.600,00 €
387.600,00 €
387.600,00 €
387.600,00 €
0,00€
785,87 €
1.283,42 €
1.550,40 €
1.550,40 €
1.550,40 €
1.550,40 €
Zuschussbedarf Flüchtlinge (ohne ILV): Zuschussbedarf je Flüchtling (ohne ILV):
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position 7
Konten
05 05.2 05.2.01
Soziale Leistungen Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
540. 543
Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 05.2.01.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 05.2.01.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 05.2.01.601001 Fremdreinigung 05.2.01.617300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 05.2.01.670002 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte 05.2.01.677100 und Gerichtskosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 05.2.01.678100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 05.2.01.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 05.2.01.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 05.2.01.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 05.2.01.690900 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 05.2.01.665001 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71 Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 05.2.01.712800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 05.2.01.717800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19
13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2019
Ansatz 2018
10.434
128.700
272.200
272.200
272.200
272.200
272.200
0
128.200
271.700
271.700
271.700
271.700
271.700
10.434
500
500
500
500
500
500
10.434
128.700
272.200
272.200
272.200
272.200
272.200
0
177.200
465.250
465.250
465.250
465.250
465.250
0 0 0 0
1.000 1.000 159.700 1.500
1.250 1.500 436.500 1.500
1.250 1.500 436.500 1.500
1.250 1.500 436.500 1.500
1.250 1.500 436.500 1.500
1.250 1.500 436.500 1.500
0 0 0 0 0 960 960 106.134
10.000 500 500 2.500 500 960 960 96.200
20.000 500 500 2.750 750 960 960 96.200
20.000 500 500 2.750 750 960 960 96.200
20.000 500 500 2.750 750 960 960 96.200
20.000 500 500 2.750 750 960 960 96.200
20.000 500 500 2.750 750 960 960 96.200
15.670 90.464 107.094
16.170 80.030 274.360
16.170 80.030 562.410
16.170 80.030 562.410
16.170 80.030 562.410
16.170 80.030 562.410
16.170 80.030 562.410
-96.660
-145.660
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210
0
0
0
0
0
0
0
-96.660
-145.660
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210
0
0
0
0
0
0
0
-96.660
·145.660
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210
-290.210 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion
Konten
32 05.2.01. 930001 05.2.01. 930002 05.2.01. 930003 05.2.01. 930004 05.2.01. 930100 05.2.01. 930600
05 05.2 05.2.01
Soziale Leistungen Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
18. 909 0 0 0 0 0 18.909
40.450 150 150 50 250 500 39.350
65.300 150 150 50 250 4.350 60.350
66.550 150 150 50 250 4.350 61.600
67.200 150 150 50 250 4.400 62.200
67.800 150 150 50 250 4.400 62.800
68.450 150 150 50 250 4.450 63.400
-18. 909
-40.450
-65.300
-66.550
-67.200
-67.800
-68.450
-115.569
-186.110
-355.510
-356.760
-357.410
·358.010
-358.660
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015/2016
Ordentliche Erträge 05.2.01.542000
Kostenerstattung des Wetteraukreises für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.
05.2.01.542800
Ab 2014 Spenden von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Organisationen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.
Ordentliche Aufwendungen 05.2.01.601001 bis 05.2.01.617300 und 05.2.01.670002 bis 05.2.01.690900
Die in den genannten Planungsstellen genannten Beträge sind erforderlich für die angemessene Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Bad Nauheim. Es ist vorgesehen, die für die Flüchtlingsunterbringung benötigten Planungsstellen, für die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung mit einer Zweckbindung zu versehen.
05.2.01.712800
Zuschüsse an Verbände und Vereine
2014
2015
2016
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Verbände und Vereine Mietzusch. Seniorentreff Nieder -Mörlen Wildwasser Wetteraue.V. Frauenhaus Wetterau e.V. Frauen Notruf Wetterau e.V. Selbsthilfegruppen Pro Familia Haus- u. Landfrauenverein
5.000,00 2.100,00 510,00 2.000,00 1.750,00 1.250,00 2.560,00 1.000,00
5.000,00 2.100,00 510,00 2.000,00 1.750,00 1.250,00 2.560,00 1.000,00
5.000,00 2.100,00 510,00 2.000,00 1.750,00 1.250,00 2.560,00 1.000,00
Zusammen:
16.170,00 2014
16.170,00 2015
16.170,00 2016
Zonta-Club Bürqerinitiative Altenselbsthilfe Projekt KIKS UP
1.530,00 8.500,00 70.000,00
1.530,00 8.500,00 70.000,00
1.530,00 8.500,00 70.000,00
Zusammen:
80.030,00
80.030,00
80.030,00
05.2.01.717800 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
562.410 €
458.210 €
104.200 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
Abschreibungen 960 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige 20.000 € Mieten 436.500 € Versicherungen 750 €
Kündigungsfrist der Mietverträge 31.12.2016
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse
Mittel zur Betreuung Flüchtlinge 8.000 €
Finanzielle Förderung der freien Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, sowie von Vereinen , Selbsthilfegruppen und Initiativen der
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
562.410€
458.210€
104.200 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
Abschreibungen 960 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige 20.000 € Mieten 436.500 € Versicherungen 750 €
Kündigungsfrist der Mietverträge 31.12.2016
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse
Mittel zur Betreuung Flüchtlinge 8.000 €
Finanzielle Förderung der freien Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, sowie von Vereinen , Selbsthilfegruppen und Initiativen der
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.1 Soziales und Gesundheit Budget 5.1.1 Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung Heike Noll Produkt 06.1.01 Förderun von Kindern in Ta eseinrichtun en Produktverantwortliche Heike Noll
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung
Zielsetzungen
06.1.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
5.1.1
Soziales und Gesundheit
5.1
Soziales und Gesundheit
FB 5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Familienergänzende und -unterstützende bzw. schulbegleitende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters in unterschiedlichen Angebotsformen, mit und ohne Verpflegung, durch den Betrieb eigener Einrichtungen und die Förderung der Einrichtungen freier Träger und von Elterninitiativen.
• • • • • •
• • •
Bereitstellung von Einrichtungen gern. HKJGB, Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruchs, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten, Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie, Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, Reduktion von aggressiv-dissozialem Verhalten, Reduktion der zu späterem Substanzmissbrauch führenden Risikofaktoren, Implementierung und Fortentwicklung eines stadtweiten, ganzheitlichen Präventionskonzeptes
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Neu: ab 2014 geltendes Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), SGB VIII, Richtlinien und Verordnungen des Landes Hessen, Beschlüsse städtischer Gremien
Produktcharakter
~ Pflichtaufgabe ~ Aufgabe nach Weisung ~ Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Kinder bis zum Ende des Grundschulalters und deren Erziehungsberechtigte.
Lieferanten / Beteiligte
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Land Hessen - Sozialministerium sowie Kultusministerium, LWV, Wetteraukreis Fachbereich Jugend, Familie und Soziales und Fachstelle Suchtprävention, freie Träger, Elterninitiativen, Elternbeiräte, Schulen, BETAInstitut, Physiotherapeuten, Kliniken, Schulen.
Leistungen I Tätigkeiten
•
Planungsleistungen o Prüfung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, inkl. Personalbedarfsplanung o Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes o Schaffen der Voraussetzungen zur Errichtung zusätzlicher Einrichtungen/Umwandlung der Betriebsform nach Bedarf o Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen • Verwaltungsleistungen o Entgegennahmen von An- und Abmeldungen, Datenerfassung und Koordinierung o Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes o Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt o Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber • Beratungsleistungen für die Erziehungsberechtigten • Pädagogische Betreuung der Kinder in städt. Einrichtungen • Elternarbeit • Anleitung von angehenden pädagogischen Fachkräften • Kooperation mit Schulen und Fachdiensten zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Betreuungsleistung • Fortbildung für päd. Fachkräfte, Lehrerinnen und Lehrer Einführung von KIKS UP in allen Kindergärten und Grundschulen • Bearbeitung von Anträgen auf Bezuschussung der Einrichtungen freier Träger und von Elterninitiativen
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,80 9,41 47,24 4,27
0,82 11,69 57,22 5,27
0,72 12, 17 57,71 4,78
0,72 12, 17 57,71 4,78
0,72 12, 17 57,71 4,78
0,72 12, 17 57,71 4,78
0,72 12, 17 57,71 4,78
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst
61,72
75,00
75,38
75,38
75,38
75,38
75,38
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
-128,21 €
-192,52 €
-185,83 €
-188, 10 €
-187,41 €
-190,96 €
-191,15€
49,38 %
46,59 %
49,15 %
55,50 %
48,42 %
48,11 %
47,22 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben
16,88 %
20,20 %
20,31 %
20,48 %
20,48 %
20,50 %
20,51 %
Zuschuss bedarf
62,59 %
70,23 %
70,27 %
71,01 %
69,92 %
70,42 %
68,83 %
Produktkosten je Einwohner Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
Spezifische Kennzahlen
Kindertagesstätte 2013 75 75 75 50 75 75
Städt. Kita Hochwald Städt. Kita Sichler Städt. Kita Schwalheim Städt. Kita Rödaen Städt. Kita Steinfurth Städt. Kita Zwanzia 11 Städt. Krabbelstube Karlstr. Städt. Krabbelstunoe Blücherstr. Kath. Kita Aofelwiese 75 Kath. Kita Nieder Mörlen 75 Ev. Kita Lee Boulevard 75 Ev. Kita Christuskirche Nd. Mö. 100 Ev. Kita Wilhelmskirche 80 Kita Am Goldstein (DKSB) 90 Waldorf-Kinderoarten 50 20 Waldkinderaarten Wurzelourzel Mütter- und Familienzentrum z··usammen.··'·• .·•'. .. ·•·..; . ••:,··:·cs;; :&,:~~,}f:~~;;,;;;~y~'\:'',~~2;' ; ...· ••f . .'·.;~9·gtf'' ,;. • •.•Y
;
Jahr
Prognose
2015
Proqnose Prognose Prognose Proqnose
2016
Unter 3 Über 3 Unter 3 Über 3
;
Plätze über 3 Jahre 2014 2015 75 75 75 75 75 75 50 50 75 75 75 75
2016 75 75 75 50 75 75
2013 13 13 10 10 13 20 20
75 75 75 100 80 82 50 20
75 75 75 100 80 82 50 20
20 10 15 10
75 75 75 100 80 90 50 20 t'.:~~~/
.f
'?
990· ); . . 1< ... .. ·. 982}/
Kosten pro Platz und Jahr 13.661,62€ 6.959,35 € 13.732,39 € 6.996, 11 €
··:.,932.···· .
Kosten pro Platz und Monat 1138,47 € 579,95 € 1144,37 € 583,01 €
Plätze unter 3 Jahre 2014 2015 10 13 10 13 10 10 10 10 13 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 15 15 10 10
5 10
10 10
24
..
1·93 .·
Elternanteil 20,26 % 18,76 % 20,35 % 18,84 %
24
.f·.y
218
2016 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 15 10
12 10
12 10
12
·.· 'f99
12 .
. 1·99'·
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
06 06.1 06.1.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
2
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06.1.01.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Kindergartengebühren 06.1.01.511002 06.1.01.511002-0010 Kindergartengebühren Steinfurth Kindergartengebühren Hochwald 06.1.01.511002-0020 Kindergartengebühren Sichler 06.1.01.511002-0030 Kindergartengebühren Rödgen 06.1.01.511002-0040 Kindergartengebühren Schwalheim 06.1.01.511002-0050 06.1.01.511002-0060 Kindergartengebühren Kita Rotdornstraße 06.1.01.511002-0070 Kindergartengebühren Karlstraße 7 540 - 543 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 06.1.01.542100 06.1.01.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge a.d. Auflösung v. SoPo 06. 1. 01. 546001 Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 06.1.01.530500 Erträge aus Schadensersatzleistungen 06.1.01.533001 Summe der ordentlichen Erträge 10 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 06.1.01.601001 Spiel- und Bastelmaterial 06.1.01.601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 06.1.01.601200 Arzneimittel/ med. Versorgung 06.1.01.603020 Treibstoffe 06.1.01.605500 Materialaufwand für Einrichtungen und 06.1.01.606300 Ausstattungen 06.1.01.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Berufskleidung 06.1.01.607001 Reinigungsmaterial 06.1.01.608100 Verpflegungskosten 06.1.01.610002 Aufwendungen für Honorarkräfte 06.1.01.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 06.1.01.613900
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
719. 759 30 0 109.765 132.862 148.457 78.703 87.578 147.539 14.825 1.488.771
848.420 0 848.420 0 0 0 0 0 0 0 1.469.245
1.064.600 0 1.064.600 0 0 0 0 0 0 0 1.162.300
1.076.000 0 1.076.000 0 0 0 0 0 0 0 1.130.850
1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.130.850
1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.130.850
1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.130.850
1.350.627 138.144
1.275.245 194.000
988.300 174.000
976.850 154.000
976.850 154.000
976.850 154.000
976.850 154.000
750
750
2.755
2.755
2.755
1.755
1.755
750 162.530 161.905 626 2.371.811
750 184.800 184.800 0 2.503.215
2.755 197.750 197.750 0 2.427.405
2.755 197.750 197. 750 0 2.407.355
2.755 210.000 210.000 0 2.543.605
1.755 210.000 210.000 0 2.542.605
1.755 225.000 225.000 0 2.757.605
256.248
321. 961
294.400
290.100
297.100
299.100
302.100
758 22.977 268 724 1.314 5.509
1.600 26.078 700 400 2.000 800
1.300 25.000 400 400 1.600 3.500
1.300 25.000 400 400 1.600 2.500
1.300 25.000 400 400 1.600 2.500
1.300 25.000 400 400 1.600 2.500
1.300 25.000 400 400 1.600 2.500
469
600
600
600
600
600
600
49 725 131.574 0 43.504
400 2.400 144.693 750 68.040
200 1.200 152.300 200 45.000
400 1.400 154.000 200 45.000
200 1.400 156.000 200 50.000
400 1.400 158.000 200 50.000
200 1.400 160.000 200 50.000 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
06 06.1 06.1.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
06.1.01.616300
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Kfz Wartungskosten sonstige Fremdinstandhaltung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Leasing Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Porto und Versandkosten Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Reisekosten Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Kfz-Versicherungsbeiträge Beiträge für sonstige Versicherungen Mitgliedsbeiträge übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
06.1.01.616400 06.1.01.616600 06.1.01.616900 06.1.01.617900
06.1.01.671001 06.1.01.681001 06.1.01.682001 06.1.01.683200 06.1.01.684001 06.1.01.685001 06.1.01.686200 06.1.01.688001 06.1.01.690100 06. 1.01.690900 06.1.01.691001 06.1.01.699300 66 Abschreibungen 14 Abschreibung 06.1.01.661900 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 06.1.01.717200 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 06.1.01.717800 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Kfz-Steuer 06. 1. 01. 703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
27
Außerordentliche Erträge 59 Erträge aus Spenden 06.1.01.590100
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
3.436
1.700
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
460 1.650 600 6.666
1.000 8.500 6.000 8.400
300 8.500 2.000 8.400
300 8.500 2.000 3.400
300 8.500 2.000 3.400
300 8.500 2.000 3.400
300 8.500 2.000 3.400
5.895 2.409 7 4.830 0 1.634 540 17.965 621 363 151 1.151 18.700 18.700 2.929.237
6.000 2.900 0 8.100 1.000 3.000 400 25.250 700 400 150 0 26.020 26.020 3.025.380
5.000 2.400 0 4.900 200 1.700 400 24.650 600 400 150 1.200 52.550 52.550 2.748.040
5.000 2.400 0 4.900 0 1.500 400 24.650 600 400 150 1.200 51.060 51.060 2.842.390
5.000 2.400 0 4.900 200 1.500 400 24.650 600 400 150 1.200 49.915 49.915 2. 938.000
5.000 2.400 0 4.900 0 1.500 400 24.650 600 400 150 1.200 39.810 39.810 3.035.000
6.000 2.400 0 4.900 200 1.500 400 24.650 600 400 150 1.200 35.110 35.110 3.235.000
19.617 2. 909.621 86 86 3.204.272
80.000 2. 945.380 200 200 3.373.561
50.000 2.698.040 200 200 3.095.190
50.000 2.792.390 200 200 3.183.750
50.000 2.888.000 200 200 3.285.215
50.000 2.985.000 200 200 3.374.110
50.000 3.185.000 200 200 3.572.410
-832.460
-870.346
-667. 785
-776.395
-741.610
-831.505
-814.805
0
0
0
0
0
0
0
-832.460
-870.346
-667. 785
-776.395
-741.610
-831.505
-814.805
207.568 460
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 Seite; 2
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
06 06.1 06.1.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
06. 1. 01. 598900 06.1.01.599090 Außerordentliche 28 79 06.1.01.797001
sonstige periodenfremde Erträge sonstige außerordentliche Erträge Aufwendungen periodenfremde Aufwendungen
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ILV Fahrzeugnutzung Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 32 ILV Bürobedarf 06. 1.01. 930001 ILV Postgebühren 06. 1. 01. 930002 ILV Fahrzeugnutzung 06. 1.01. 930003 ILV Telefonkosten 06. 1.01. 930004 ILV Miet- & Nebenkosten 06.1.01. 930005 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 06.1.01.930100 ILV Personalaufwand 06.1.01.930600
31
06.1.01. 920003
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2016
Ansatz 2015
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
206.695 413 125.098 125.098
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
82.470
0
0
0
0
0
0
-749. 991
-870.346
-667. 785
-776.395
-741.610
-831.505
-814.805
12 12 3.136.541 2.814 1.074 0 309 0 1.251 3.131.093
0 0 5.033. 710 2.400 1.500 150 250 1.107.000 5.600 3.916.810
0 0 5.070.450 2.400 1.500 150 300 1.050.000 2.300 4.013.800
0 0 5.120.550 2.400 1.500 150 300 1.060.000 2.300 4.053.900
0 0 5.171.090 2.400 1.500 150 300 1.070.000 2.340 4.094.400
0 0 5.221. 990 2.400 1.500 150 300 1.080.000 2.340 4.135.300
0 0 5.273.380 2.400 1.500 150 300 1.090.000 2.380 4.176.650
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.136.529
-5.033. 710
-5.070.450
-5.120.550
-5.171.090
-5.221.990
-5.273.380
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.886. 520
-5.904.056
-5. 738.235
-5.896.945
-5. 912. 700
-6.053.495
-6.088.185
Seite: 3
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle / Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
06.1.01.511002 Kindergartengebühren
Erhöhung der Erträge durch volle Belegung der Kinderkrippen Karlstraße und Blücherstraße mit je zwei U3- Gruppen.
Erhöhung der Erträge durch Vollauslastung der Einrichtungen.
06.1.01.53050 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben
Erhöhung der Erträge im Bereich der Verpflegungsgelder in den städtischen Kindertagesstätten durch volle Belegung der U-3 Gruppen/ Entgelterhöhung
Siehe 2015
06.1.01.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen durch das neue Kinderförderungsgesetz: Grundpauschale U3 + Kita, Freistellung des letzten Kindergartenjahres, Qualitätspauschale, Deutschförderung. Ebenso Offensive für Kinderbetreuung, Einzelintegrationen sowie Sprachförderung.
Siehe 2015
06.1.01.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.
In dieser Planstelle werden die Erträge aus dem Kostenausgleich zwischen Wohnsitz- und Trägerkommune nach § 28 HKJGB verbucht.
Siehe 2015
Anpassung durch höhere Kinderzahlen durch die zwei städtischen Krippen und zusätzliche Ausgaben für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Hier stehen Erträge durch eine Landesförderung entgegen (1022 € pro Kind) Aufwendungen für Verpflegung, inklusive Getränke für die Kinder in städtischen Kindertagesstätten.
Siehe 2015
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen 06.1.01.601100 Spiel- und Bastelmaterial
06.1.01.610002 Verpflegungskosten
Jährliche Preisanpassung durch Gourmetwerkstatt
06.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
Aufwendungen für Sprachförderung und sonstige Förderprojekte in den städtischen Kindertagesstätten. Vertretung der städtischen Hauswirtschaftskräfte und Essenstransport.
Siehe 2015
06.1.01.717200 Andere sonst. Erstattungen an Gemeinden
Verrechnung der Erstattung des letzten Kindergartenjahres mit anderen Gemeinden, Kostenausgleich
Siehe 2015
06.1.01.717800 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwendungen für den Betrieb der Kindereinrichtungen freier Träger und sonstiger Kinderbetreuungsangebote freier Träger. Die Ansätze wurden von den vorgelegten Haushaltsplänen der freien Träger übernommen.
Siehe 2015
Kinderbetreuungseinrichtungen Kath. Kindertagesstätte Apfelwiese Kath. Kindertagesstätte Nieder Mörlen (Maria Himmelfahrt) Ev. Kindertagesstätte Wilhelmskirche Ev. Kindertagesstätte Lee Boulevard Ev. Kindertagesstätte Nieder Mörlen (Christuskirche) Waldkindergarten Wurzelpurzel Kindertagesstätte am Goldstein (DKSB) Kindertagesstätte der Waldorfschule Bad Nauheim Mütter und Familienzentrum (MÜFAZ) Trägerverein „Ganztagsschule nach Maß a. d. Wiki.“ Zuschüsse. f. „Betreute Schule“ i. d. Stadtteilen inkl. Präventionszuschuss.
Insgesamt
2014 445.000,00 295.000,00 285.000,00 310.000,00 505.000,00 26.000,00 335.000,00 240.000,00 68.000,00 275.000,00 28.000,00
2015 433.000,00 281.000,00 263.479,00 289.036,00 434.525,00 26.000,00 414.000,00 218.000,00 36.000,00 275.000,00 28.000,00
2016 448.000,00 296.000,00 275.129,00 304.036,00 452.225,00 26.000,00 429.000,00 223.000,00 36.000,00 275.000,00 28.000,00
2.812.000,00 2.698.040,00 2.792.390,00
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
3.095.190 €
2.891.224 €
275.966 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse Freier Träger 2.698.040 € Wartungskosten EDV 8.500 € Musikschule 13.440 € Autoleasing für Essensversorgung der städtischen Kindertagesstätten 5.000 € Zuschuss für Kinder mit Einzelintegration 7.154 € Versicherungen, KFZ Steuer und Mitgliedbeiträge 1.350 € Abschreibungen 52.550 € Telefonkosten 4.900 €
Variable Kosten sind anhängig von Verbrauch und aktuellen Preisen: z.B. Spiel-und Bastelmaterial 25.000
€ Geschäftsausgaben (Reisekosten, Bücher, Büromaterial) 2.400 €
Kosten werden durch Einnahmen Verpflegungsgelder (530500) gedeckt.
Kosten werden durch Einnahmen gedeckt.
Amtl. Bekanntmachung 200 € Fortbildungen 24.650 € Ausflüge 3.400 € Sonstige Fremdinstandhaltungen 1.900 € Reinigungsmittel, 1.600 €
Arzneimittel
Vertretung Küchendienst 4.500 € Sprachförderung 27.090 € Verpflegungsgeld 152.300 € Treibstoffe 1.600 € Kostenausgleich an Gemeinden 50.000 €
2016
3.183.750 €
2.912.084 €
271.666 €
andere
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse freier Träger 2. 792.390 € (laut Verträgen)
Betreiberverträge.
Wartungskosten EDV 8.500 € Musikschule 13.440 € Autoleasing für Essensversorgung der städtischen Kindertagesstätten 5.000 €
Kosten werden durch Einnahmen Verpflegungsgelder (530500) gedeckt.
Zuschuss für Kinder mit Einzelintegration 7.154 €
Kosten werden durch Einnahmen gedeckt.
Versicherungen, KFZ Steuer und
Mitgliedbeiträge 1.350 € Abschreibungen 51.060 € Telefonkosten 4.900 €
Variable Kosten sind anhängig von Verbrauch Preisen: z.B.
und
aktuellen
Spiel- & Bastelmaterial 25.000 € Geschäftsausgaben (Reisekosten, Bücher, Büromaterial) 5.400 € Amtl. Bekanntmachung 200 € Fortbildungen 21.300 € Ausflüge 3.400 € Sonstige Fremdinstandhaltungen 2.000€ Reinigungsmittel, 1.600 €
Arzneimittel
Vertretung Küchendienst 4.500 € Sprachförderung 27.090 €
50% Bezuschussung durch Land.
Verpflegungsgeld 154.000€
Kosten werden durch Einnahmen Verpflegungsgelder (530500) gedeckt.
Treibstoffe 1.600 € Kostenausgleich an Gemeinden 50.000 €
andere
Gesetzlich geregelt
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
06 06.1 06.1.01
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 06.1.01 /0601.840818 Ausz. f. IV-Zuschuss an übrige Bereiche 06.1.01 /9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel 06.1.01 /9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 7.134
0 16.200
0 82.000
0 0
0 15.000
0 0
0 15.000
0 15.000
0 15.000
0
0
67.000
0
0
0
0
0
0
5.191
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
15.000
15.000
1.943
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0 7.134
0 16.200
0 82.000
0 0
0 15.000
0 0
0 15.000
0 15.000
0 15.000
-7.134
-16.200
-82.000
0
-15.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
Seite: 4
Erläuterungen Finanzplan
Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Turnusgemäße Erneuerung des Gruppenmobiliars, erhöhter Bedarf aufgrund Alters der meisten Einrichtungen
Turnusgemäße Erneuerung des Gruppenmobiliars
Auszahlungen /9400.843830 Anschaffung von Büromöbeln usw.
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.1 Soziales und Gesundheit Budget 5.1.1 Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung Heike Noll Produkt 06.2.01 Offene Kinder- und Jugendarbeit Produktverantwortlicher Jochen Mörler
Produktbeschreibung 2015 Produkt
06.2.01
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Budget
5.1.1
Soziales und Gesundheit
Fachdienst
5.1
Soziales und Gesundheit
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
FB 5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Das Kinder- und Jugendbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Jugendarbeit wahr. In diesem Zusammenhang werden Freizeit- und Bildungsangebote gern. dem Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) angeboten.
Zielsetzungen
Erziehung zu selbstbewussten, selbständigen, toleranten, gewalt- und suchtfreien Menschen, Unterstützung bei der Entwicklung zu mündigen Bürger/innen, Förderung eigenverantwortlicher Denk- und Handlungskompetenzen in den Bereichen Schule, Beruf und Gesellschaft, Unterstützung zur eigenverantwortlichen Lebensbewältigung, insbesondere in Krisenzeiten, Abbau von sozialen Benachteiligungen, Förderung der Integration von Migrant/innen, Betreuungsentlastung der Eltern Bad Nauheimer Kinder während der Ferienzeiten, Bedarfsgerechte und lebensweltorientierte Freizeit- und Bildungsangebote für alle Altersstufen, Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern Themen- und Methodenvielfalt in der Angebotsbereitstellung
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Jugendschutzgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien. Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen Lieferanten I Beteiligte
1ZJ Freiwillige Aufgabe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Bad Nauheim sowie deren Erziehungsberechtigte. Vereine, Verbände Fachbereiche 2, 4 und 6, Fachdienste 3.2, 1.3, 5.2, Eigenbetriebe und sonstige öffentliche Einrichtungen, wie Stadtwerke, Zweckverband Schwimmbad, BNI, Polizei, Privatpersonen und Betriebe, Schulen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wetteraukreis -Fachstelle Juqendarbeit, -Fachstelle Suchtprävention
Leistungen I Tätigkeiten
Entwicklung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen; wie: Ferienmaßnahmen Kinder- und Jugendbildungsangebote Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, Mobile Spielplatzbetreuung Einzelveranstaltungen, z.B. Drachenfest Erlebnispädagogische Maßnahmen Medienpädagogische Angebote Erstellung von Printmedien / Öffentlichkeitsarbeit Unterstützung der Jugendarbeit von Vereinen, durch: Bereitstellung von Materialien und Geräten aus dem städtischen Materialpool, Bearbeitung der Jugendsammelwoche Beratung Kooperationsmaßnahmen Betrieb des und Jugendhaus „Alte Feuerwache" Beteiligung nach §§ 4c und 8c HGO Beteiligungsprojekte mit Kindern Jugendbeirat Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendarbeit Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen Entwicklung von Konzepten für Präventionsmaßnahmen Elternarbeit von Anfang an (E.v.A.)
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015- 2019 Prognose): 2013 0,65 2,8 0,6 4,05
2014 0,59 3,2 0,56 4,35
2015 0,63 2,91 0,56 4,10
2016 0,57 2,93 0,39 3,89
2017 0,57 2,93 0,39 3,89
2018 0,57 2,93 0,39 3,89
2019 0,57 2,93 0,39 3,89
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-12,52 €
-16,11 €
-14,74€
-14,46 €
-14,31 €
-14,25 €
-14, 16 €
62,21 %
53,49 %
55,98 %
56,57 %
57,36 %
57,68 %
58,34 %
1,40 %
1,43 %
1,39 %
1,39 %
1,39 %
1,39 %
1,39 %
90,82 %
95,25 %
93,05 %
93,02 %
92,99 %
92,67 %
92,66 %
Kosten pro Kind
159,30 €
172,81 €
164,03 €
163,78 €
164,73 €
165,96 €
-
Kosten pro Familie
222,45€
241,12 €
228,87 €
228,53 €
229,85 €
231,57 €
-
Kosten pro Teilnehmer
21,46 €
22,94 €
21,58 €
21,36 €
21,21 €
21,37 €
-
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben Zuschussbedarf
S12,ezifische Kennzahlen
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
~
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position 7
Konten
06 06.2 06.2.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Offene Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
540 - 543
Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 06.2.01.542100 06.2.01.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 53 Sonstige ordentliche Erträge 9 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 06.2.01.530002 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 06.2.01.530300 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 06.2.01.530500 Summe der ordentlichen Erträge 10 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 06.2.01.601001 Lehr- und Unterrichtsmittel 06.2.01.601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 06.2.01.601200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 06.2.01.603020 06.2.01.605100 Strom Treibstoffe 06.2.01.605500 Wasser-Abwasser 06.2.01.605600 06.2.01.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 06. 2. 01 .606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Berufskleidung 06.2.01.607001 Reinigungsmaterial 06.2.01.608100 06.2.01.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Aufwendungen für Honorarkräfte 06.2.01.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 06.2.01.613900 06.2.01.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Kfz 06.2.01.616400 sonstige Fremdinstandhaltung 06.2.01.616900 Aufwendungen für Fremdentsorgung 06.2.01.617100 andere sonstige Aufwendungen für bezogene 06.2.01.617900 Leistungen Miete Geräte/Maschinen 06.2.01.670005 Leasing 06.2.01.671001
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
7.576
0
0
0
0
0
0
5.000 2.576
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30.736 125 29.616 995 38.313
24.650 0 23.900 750 24.650
34.000 0 33.000 1.000 34.000
34.000 0 33.000 1.000 34.000
34.000 0 33.000 1.000 34.000
35.750 0 34.750 1.000 35.750
35.750 0 34.750 1.000 35.750
132.832
163.406
140.710
138.260
138.260
138.400
138.400
7.626 3.734 2.613 28 0 1.170 0 1.323
12.000 5.700 2.700 300 1.200 1.500 100 100
8.000 4.550 200 300 0 1.250 100 750
8.000 4.050 200 300 0 1.250 100 750
8.000 4.050 200 300 0 1.250 100 750
8.000 4.100 200 350 0 1.500 100 750
8.000 4.100 200 350 0 1.500 100 750
1.556
1.000
310
310
310
350
350
112 32 221
500 50 500
200 50 250
200 50 250
200 50 250
200 50 250
200 50 250
42.057 47.058 331
50.646 55. 900 0
50.000 49.700 300
48.500 49.700 300
48.500 49.700 300
48.500 49.700 300
48.500 49.700 300
250 148 84 106
2.500 1.000 100 200
500 150 50 100
500 150 50 100
500 150 50 100
500 150 50 100
500 150 50 100
231 3.670
500 1.860
250 0
250 0
250 0
250 0
250 0 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
06 06.2 06.2.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Offene Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 06.2.01.678100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 06.2.01.681001 Porto und Versandkosten 06.2.01.682001 Telefonkosten 06.2.01.683200 Reisekosten 06.2.01.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 06.2.01.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 06.2.01.686900 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 06.2.01.688001 Kfz-Versicherungsbeiträge 06.2.01.690100 Beiträge für sonstige Versicherungen 06.2.01.690900 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 06.2.01.699300 Abschreibungen 66 14 Abschreibung 06. 2. 01. 664500 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 06.2.01.712800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 06.2.01.717800 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Kfz-Steuer 06.2.01.703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
Außerordentliche Erträge 59 sonstige außerordentliche Erträge 06.2.01.599090 Außerordentliche Aufwendungen 79 28 periodenfremde Aufwendungen 06.2.01.797001 27
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
31
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz Vorjahr Ergebnis Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
4.598 241 1.363 1.562 1.066 9.181 40 93 1.469 454 415 15.300 15.300 5.095
4.500 1.300 1.750 1.600 800 7.900 0 3.000 1.700 1.500 1.000 15.300 15.300 3.500
5.000 250 1.500 1.550 950 9.000 50 3.000 1.500 500 400 14.515 14.515 2.800
5.000 250 1.500 1.600 950 8.500 50 3.000 1.500 500 400 13.175 13.175 2.800
5.000 250 1.500 1.600 950 8.500 50 3.000 1.500 500 400 8.375 8.375 2.800
5.000 250 1.500 1.700 1.000 8.000 50 3.000 1.500 600 400 7.385 7.385 2.800
5.000 250 1.500 1.700 1.000 8.000 50 3.000 1.500 600 400 3.645 3.645 2.800
3.800 1.295 336 336 153.564
1.800 1.700 700 700 182. 906
1.800 1.000 550 550 158. 575
1.800 1.000 550 550 154.785
1.800 1.000 600 600 150.035
1.800 1.000 600 600 149.185
1.800 1.000 700 700 145.545
-115.251
-158.256
-124.575
-120.785
-116.035
-113.435
-109.795
0
0
0
0
0
0
0
-115.251
-158.256
-124.575
-120.785
-116.035
-113.435
-109. 795
54 54 357 357
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-303
0
0
0
0
0
0
-115. 554
-158.256
-124.575
-120. 785
-116.035
-113.435
-109.795
42
0
0
0
0
0
0 Seite: 2
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
06 06.2 06.2.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Offene Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
ILV Fahrzeugnutzung Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf 06.2.01.930001 ILV Postgebühren 06.2.01.930002 ILV Fahrzeugnutzung 06.2.01. 930003 !LV Telefonkosten 06.2.01. 930004 ILV Miet- & Nebenkosten 06.2.01. 930005 ILV Bauhofleistungen (Aufträge 06.2.01. 930100 ILV Personalaufwand 06.2.01. 930600 06.2.01. 920003
32
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
42 264.154 938 805 15 386 0 2.160 259.848
0 335.810 1.000 1.000 50 500 52.000 3.800 277.460
0 330.720 1.100 1.100 50 500 50.000 4.070 273.900
0 332.420 1.100 1.100 50 500 50.000 4.070 275.600
0 335.305 1.100 1.100 50 500 50.000 4.155 278.400
0 338.355 1.200 1.200 100 500 50.000 4.155 281.200
0 341.240 1.200 1.200 100 500 50.000 4.240 284.000
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-264.112
-335.810
-330.720
-332.420
-335.305
-338.355
-341.240
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-379.666
-494.066
-455.295
-453.205
-451.340
-451. 790
-451.035
Seite: 3
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle/ Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Einnahmenerhöhung durch Preiserhöhung und Ausweitung der Platzzahlen bei Ferienspielen
Siehe 2015
06.2.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial
Aufwendungen für Programmkalender des Kinderu. Jugendbüros, Einsparungen durch günstigere Druckangebote
Siehe 2015
06.2.01.601100 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Spiel- und Bastelmaterial für Ferienspiele, Jugendhaus sowie Kurse & Workshops; Kostenreduzierung durch Einsparung bei den Materialien
Siehe 2015
06.2.01.601200 Sonstiges Verbrauchsmaterial
Kappen für Ferienspiele zur Erkennung der Gruppenzugehörigkeit Kostenreduzierung durch Streichung der Kappen
Siehe 2015
06.2.01.605100 Strom
Stromkosten bei Veranstaltungen; Kostenreduzierung, da in der Vergangenheit von Stadtwerken gesponsert.
Siehe 2015
06.2.01.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
Aufwendungen für Honorarkräfte in den Bereichen Kursangebote, Jugendmaßnahmen etc. im Jugendhaus Kostenreduzierung durch Synergien bei den
Siehe 2015
Ordentliche Erträge
06.2.01.530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Ordentliche Aufwendungen
06.2.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
Angeboten. Trotz Tariferhöhungen. Rechnungen von Fremdfirmen, Dienstleistungen, Selbstständige Mitarbeiter Kostenreduzierung durch Bündelung von Angeboten trotz Tariferhöhungen und einer erwarteten Erhöhung der Kosten für den Ferienspielzirkus
Siehe 2015
06.2.01.678100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige. Kostensteigerung bei Sitzungsgeldern des Jugendbeirats.
Siehe 2015
06.2.01.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Betrieb des Jugend Cafes im Jugendhaus, Seminare, Elternarbeit, Veranstaltungen; Kostensteigerung auf Grund der hohen Akzeptanz der Angebote in der Jugendarbeit
Siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt 2015
158.575€
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
19.615 €
138.960 €
Fixkosten:
Fremdleistung ekom21 KFZ-Versicherungen Sonst. Versicherungen KFZ-Steuer Abschreibungen Telefon
Hinweise
1.000,00 € Jugendbeirat, E.v.A. 1.500,00 € 500 ,00 € Schülerversicherung 550,00 € 14.515,00 € 1.500,00 €
Variable Kosten: Büromaterial und Drucksachen 8.000,00 € Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.550,00 € Treibstoffe 1.250,00 € Sonst. Materialaufwand f. lnstandh. 310,00 € Berufskleidung 200,00 € Aufw. für Honorarkräfte 50.000,00 € 49.700,00 € Sonstige Fremdleistungen Instandhaltung KFZ 500,00 € Fremdinstandhaltung 150, 00 € Aufw. für ehrenamtl. Tätige 5.000,00 € 250,00 € Aufw. für Fachliteratur 1.500,00 € Porto und Versand 950,00 € Reisekosten Aufw. für Gästebewirtung 9.000,00 € Aufw. für Fort- und Weiterbildung 3.000,00 € Zuschüsse für lauf. Zwecke 1.800,00 € Sonst. Erstattungen an übrige Ber.1.000,00 €
Programmhefte, Elternarbeit Spiel- und Bastelmaterial
Ferienspiele, Kinder- und Jugendhaus Ferienspiele, Kinder- und Jugendhaus
E.v.A., Jugendbeirat E.v.A.-Elternbriefe
2016
154.785 €
18.325 €
136.460 €
Fixkosten: Fremdleistung ekom21 KFZ-Versicherungen Sonst. Versicherungen KFZ-Steuer Abschreibungen Telefon
1.000,00 € Jugendbeirat, E.v.A. 1.500,00 € 500,00 € Schülerversicherung 550,00 € 13.175,00€ 1.600,00 €
Variable Kosten: 8.000,00 € Büromaterial und Drucksachen Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.050,00 € Treibstoffe 1.250,00 € Sonst. Materialaufwand f. lnstandh. 310,00 € Berufskleidung 200,00 € 48.500,00 € Aufw. für Honorarkräfte Sonstige Fremdleistungen 48.700,00 € Instandhaltung KFZ 500,00 € Fremdinstandhaltung 150,00 € 5.000,00 € Aufw. für ehrenamtl. Tätige 250,00 € Aufw. für Fachliteratur 1.500,00 € Porto und Versand 950,00 € Reisekosten Aufw. für Gästebewirtung 8.500,00 € Aufw. für Fort- und Weiterbildu 3.000,00 € Zuschüsse für lauf. Zwecke 1.800,00 € Sonst. Erstattungen an übrige Ber. 1.000,00 €
Programmhefte, Elternarbeit Spiel- und Bastelmaterial
Ferienspiele, Kinder- und Jugendhaus Ferienspiele, Kinder- und Jugendhaus
E.v.A., Jugendbeirat E.v.A.-Elternbriefe
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
06 06.2 06.2.01
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Offene Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE
0
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.939 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 1.779 06.2.01 /5201.843830 Auszahlungen für Betriebsausstattung 695 06.2.01 /5201.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) 465 06.2.01 /9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) 0 06. 2. 01/9550.843832 Ausz. f. d. Erwerb v. Lizenzen (GWG) 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.939 15 Summe
0 3.000
0 2.000
0 0
0 1.000
0 0
0 1.000
0 1.000
0 1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.800
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
580
0
0
0
0
0
0
0
620
0
0
0
0
0
0
0
0 3.000
0 2.000
0 0
0 1.000
0 0
0 1.000
0 1.000
0 1.000
-2.939
-3.000
-2.000
0
-1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Seite: 4
Erläuterungen Finanzplan
Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
/5201.843832 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) Betriebsausstattung
Technik-Ausstattung für den Probenraum in der Alten Feuerwache
Technik-Ausstattung für den Probenraum in der Alten Feuerwache
/9400.843830 Anschaffung von Büromöbeln usw.
Ersatzbeschaffung eines Elektroherdes in der Küche des Jugendhauses.
Auszahlungen
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.1 Soziales und Gesundheit Budget 5.1.1 Soziales und Gesundheit Budgetverantwortung Herr Krank Produkt 03.1.01 Schulförderung Produktverantwortung Herr Krank
Produktbeschreibung Produkt
03.1.01
Schulförderung
5.1.1
Soziales und Gesundheit
5.1
Soziales und Gesundheit
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Zuschüsse, Projekte
Zielsetzungen
Weiterentwicklung der Stadt als Schulstandort, Anreize für die örtliche Schulszene, Intensivierung des Kontaktes zwischen der Stadt und den Schulen, Erzielung von Synergieeffekten
Rechts- I Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Beschluss des Magistrats
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen
Schulen
Budget Fachdienst
~ Freiwillige Aufgabe
Lieferanten I Beteiligte Leistungen I Tätigkeiten
Zuschüsse
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,05 0,03 0,04
0,03 0,05 0,08
0,03 0,06 0,07
0,04 0,05 0,07
0,04 0,05 0,07
0,04 0,05 0,07
0,04 0,05 0,07
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0, 12
0, 16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Gesamt
Kennzahlen
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
-1,47 €
-1,80 €
-2,74€
-2,72 €
-2,71 €
-2,70 €
-2,69 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
16,32 %
18,68 %
11,95 %
12,73 %
12,88 %
12,98 %
13,09 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,04%
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,06%
0,06%
0,05%
Zuschussbedarf
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
20.583,00 €
135.800 €
51.100 €
51.100 €
51.100 €
51.100 €
51.100 €
13.750€
128.450 €
43.750 €
43.750 €
43.750 €
43.750 €
43.750 €
1
8
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Allg_emeine Kennzahlen
Produktkosten je Einwohner
Ist 2013
Se.ezifische Kennzahlen
Zuschüsse Gesamt Zuschüsse Schulsozialarbeit Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
03 03.1 03.1.01
Schulträgeraufgaben Schulförderung Förderung von Schulen
Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen Summe der ordentlichen Erträge
10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 03.1.01.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 03. 1. 01. 601200 Porto und Versandkosten 03.1.01.682001 Telefonkosten 03.1.01.683200 03.1.01.685001 Reisekosten sonstige Aufwendungen für Repräsentation 03.1.01.686900 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 03.1.01.661500 71 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 03.1.01.712800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 03. 1. 01. 930001 03.1.01.930002 03. 1. 01. 930004 03.1.01.930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ansatz Vorjahr Ergebnis Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
407
900
400
400
400
400
400
127 125 0 100 55 0 22.190 22.190 13.875
200 0 100 100 100 400 22.190 22.190 21.100
150 0 0 100 100 50 22.185 22.185 51.100
150 0 0 100 100 50 22.185 22.185 51.100
150 0 0 100 100 50 22.185 22.185 51.100
150 0 0 100 100 50 22.185 22.185 51.100
150 0 0 100 100 50 22.185 22.185 51.100
13.875 36.471
21.100 44.190
51.100 73.685
51.100 73.685
51.100 73.685
51.100 73.685
51.100 73.685
-36.471
-44.190
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
0
0
0
0
0
0
0
-36.471
-44.190
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
0
0
0
0
0
0
0
-36.471
-44.190
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
-73.685
7.963 93 533 84 7.253
11.010 100 500 100 10.310
10.800 100 500 100 10.100
11.550 100 500 100 10.850
11. 700 100 500 100 11.000
11.800 100 500 100 11.100
11. 900 100 500 100 11.200
-7.963
-11.010
-10.800
-11.550
-11. 700
-11.800
-11.900
-44.434
-55.200
-84.485
-85.235
-85.385
-85.485
-85.585 Seite: 1
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Die Stadt Bad Nauheim beteiligt sich an der Schulsozialarbeit an der Solgrabenschule mit finanziellen Mitteln in Höhe von 13. 750 €für eine :Y4 Stelle. Der Förderstatus soll, trotz eines neuen Konzeptes zur Schulsozialarbeit des Wetteraukreises, beibehalten werden.
Siehe 2015
Aufgrund eines Kreistagsbeschluss vom Sommer 2013, haben Schulen die Möglichkeit bekommen einen Antrag auf eine Stelle „Schulsozialarbeit" beim Wetteraukreis zu stellen. Der Beschluss sieht vor, dass die Finanzierung der Stellen in Form einer Drittelfinanzierung durch das Land, den Kreis und Städte/Gemeinden erfolgen soll. In Bad Nauheim haben 7 Schulen Anträge für je eine Stelle „Schulsozialarbeit" beim Wetteraukreis gestellt. Wie der Stadt Bad Nauheim in diesem Jahr mitgeteilt wurde, kann der Wetteraukreis jedoch nur Finanzmittel für 1,5 Stellen in Bad Nauheim zur Verfügung stellen. Damit werden zunächst lediglich 30.000 €zusätzlich für Schulsozialarbeit benötigt. Einen Zeitplan für den weiteren Ausbau konnte der Wetteraukreis bis dato nicht nennen.
Siehe 2015
1.530 €, Vertrag mit St. Lioba-Schule 5.820 € allgemeine Projektfördermittel für Schulen.
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
03.1.01.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
73.685,00 €
73.390,00 €
295,00 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mit Vertrag mit St. Lioba-Schule 1.530 €
Hinweise
Verträge sind jährlich kündbar
Schulsozialarbeit 43. 750 € Projektfördermittel 5.820 €
Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Bad Nauheimer Schulen.
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
73.685,00 €
73.390,00 €
295,00 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mit Vertrag mit St. Lioba-Schule 1.530 €
Hinweise
Verträge sind jährlich kündbar
Schulsozialarbeit 43. 750 € Projektfördermittel 5.820 €
Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Bad Nauheimer Schulen.
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Herr Krank Produkt 01.1.40 Städtepartnerschaften Produktverantwortung Herr Krank
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung
Zielsetzung
01.1.40
Städtepartnerschaften
5.2.1
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
FB 5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Förderung Städtepartnerschaften: Bad Langensalza (D) Buxton (GB) Chaumont (F) Oostkamp (B) Netzwerk der europäischen Städtepartnerschaften Verankerung des europäischer Gedankens in der Bevölkerung, Kommunale Unterstützung der Regierung bei der Realisierung der EU, Vermittlung der politischen Bedeutung der EU, besonders an die Jugend
Rechts- / Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Beschluss des Magistrats, Verträge mit den Partnerstädten
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe
Empfänger/innen
Einwohner und Gäste der Stadt Bad Nauheim, Schulen, Vereine, Vereinigungen, Institutionen, Kirchen, Sportler, Künstler, Unternehmer, Medien Kooperationspartner aus allen Bereichen Institutionen der EU, des Bundes und des Landes Hessen
Lieferanten I Beteiligte
0
Aufgabe nach Weisung [gj Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Bi- und multilaterale Partnerschaftsmaßnahmen in Bad Nauheim Beteiligungen an Partnerschaftsveranstaltungen in Städten des Netzwerkes aller Partnerstädte und aller Partnerkreise Unterstützung des Partnerschaftsvereins Vermittlung des Austausches von Schüler-, Praktikanten- und Auszubildenden, Vereinen, Institutionen, Kirchen LI. a. Unterstützung bei Empfängen von Gästen aus den Partnerstädten
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0, 15 0,04 0,06
0,01 0,20 0,15
0,01 0,19 0, 14
0,01 0,26 0, 15
0,01 0,26 0,15
0,01 0,26 0,15
0,01 0,26 0,15
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,25
0,36
0,34
0,42
0,42
0,42
0,42
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-0,85 €
-1,43 €
-1,33 €
-1,43 €
-1,35 €
-1,44 €
-1,35 €
Personalaufwand am Gesamtaufwand des Produkts
65,23 %
53,93 %
67,20 %
65,18 %
69,57 %
65,64 %
69,99 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
0,09%
0,12 %
0,14 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
97,53 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
7.709,92 €
19.000 €
12.450 €
14.650 €
11.950 €
14.650 €
11.950 €
Zuschussbedarf S11.ezifische Kennzahlen
Zuschussbedarf
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
01 01.1 01.1.40
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtepartnerschaften
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
548. 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01.1.40.549001 Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 01.1.40.530300 andere sonstige Nebenerlöse 01.1.40.530990 Summe der ordentlichen Erträge 10 3
13
Aufwendungen für Sach· und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 01.1.40.601001 Aufwendungen für Honorarkräfte 01.1.40.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 01.1.40.613900 01.1.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
130 130 521 391 130 651
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8.361
12.000
5.650
7.850
5.150
7.850
5.150
248 0 2.234 0
300 2.000 1.000 500
100 1.000 100 450
100 1.000 100 450
100 1.000 100 450
100 1.000 100 450
100 1.000 100 450
2 45 200 1.779 90 1.784 1.728 156 95 0
100 100 200 1.800 0 4.000 1.000 800 200 7.000
0 50 150 1.500 0 800 1.000 500 0 6.800
0 50 150 1.500 0 3.000 1.000 500 0 6.800
0 50 150 1.500 0 800 500 500 0 6.800
0 50 150 1.500 0 3.000 1.000 500 0 6.800
0 50 150 1.500 0 800 500 500 0 6.800
0 0 8.361
6.000 1.000 19.000
6.000 800 12.450
6.000 800 14.650
6,ooo 800 11. 950
6.000 800 14.650
6.000 800 11.950
-7. 710
-19.000
-12.450
-14.650
-11. 950
-14.650
-11.950
0
0
0
0
0
0
0
-7. 710
-19.000
-12.450
-14.650
-11.950
-14.650
-11. 950
0
0
0
0
0
0
0
Leistungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.1.40.681001 Porto und Versandkosten 01.1.40.682001 Telefonkosten 01.1.40.683200 Reisekosten 01. 1.40. 685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 01.1.40.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01.1.40.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 01.1.40.686900 01.1.40.687200 Geschenke über 35 € Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01. 1.40. 688001 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71
01.1.40.712800 01. 1.40. 717800
Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
30 32 01.1.40. 930001 01.1.40.930002 01. 1.40. 930003 01. 1.40. 930004 01.1.40. 930600
01 01.1 01.1.40
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtepartnerschaften
Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-7.710
-19.000
-12.450
-14.650
-11.950
-14.650
-11.950
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand
18.005 93 533 12 168 17.199
24.850 200 500 300 200 23.650
28.550 100 500 200 200 27.550
30.300 100 500 200 200 29.300
30.600 100 500 200 200 29.600
30.900 100 500 200 200 29. 900
31.200 100 500 200 200 30.200
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.005
-24.850
-28.550
-30.300
-30.600
-30. 900
-31.200
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-25. 715
-43.850
-41.000
-44.950
-42. 550
-45.550
-43.150
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
01.1.40.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
Übersetzungsfachkräfte für Auslandskorrespondenzen, Übersetzer für Besuche von Partnerstädten
Siehe 2015
01.1.40.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an den Partnerschaftsverein, bisher bei Kulturförderung (04.1.01.712801)
Siehe 2015
01.1.40. 717800 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
Fahrtkostenzuschüsse an Praktikanten in Partnerstädten
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
12.450 €
150€
12.300 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Telefonkosten Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Zuschuss Partnerschaftsverein 6.000 € Übersetzer für Partnerstädte 1.000 € Reisekosten 1.500 € Zuschüsse für Praktikanten in Partnerstädte 800 €
Hinweise
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt 14.650 €
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
150€
14.500 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Telefonkosten
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Zuschuss Partnerschaftsverein 6.000 € Übersetzer für Partnerstädte 1.000 € Reisekosten 1.500 € Zuschüsse für Praktikanten in Partnerstädte 800 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Telefonkosten
Hinweise
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Herr Kral Produkt 04.1.01 Kulturförderung Produktverantwortung Herr Kral
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
04.1.01
Kulturförderung
5.2.1
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Förderung von kulturellen Vereinen, Vereinigungen, Einrichtungen und Initiativen. Dienstleistungen, Pflege der Stadtgeschichte.
Zielsetzungen
Weiterentwicklung der Stadt als kultureller Standort, Entwicklung der Kulturarbeit als Wirtschafts- und Marketingfaktor, Anreize für die örtliche Kulturszene, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Intensivierung des Kontaktes zwischen den Bürger mit ihren Künstlern, Vermeidung von gleichartigen parallelen Veranstaltungen, Hohe Besucherauslastung bei den Veranstaltungen, Vermeidung von gleichartigen Veranstaltungen verschiedener Veranstalter, Erzielung von Synergieeffekten, Vertiefung der Geschichtskenntnisse, Geschichte sinnlich erleben, Weckung von Interesse an der Archäologie.
Rechts- I Auftragsgrundlage
Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen aus Haushaltsmitteln der Stadt Bad Nauheim für kommunale kulturelle Aufgaben, Richtlinien für die Ausleihe von Veranstaltungsequipment
Produktcharakter
0
Empfänger/innen
Kulturtragende Vereine, Vereinigungen und Institutionen, Künstler, Schulen, alle potentieller Veranstalter, Bürger und Gäste Bad Nauheims
Lieferanten I Beteiligte
Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Institutionen
Pflichtaufgabe
0
Aufgabe nach Weisung ~ Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Förderungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen Institutionelle Projektorientierte Beratung Stellung von Veranstaltungstechnik Stellung von Räumen Künstlerförderung Dienstleistungen Terminkoordination Programmkoordination Öffentlichkeitsarbeit Pflege der Stadtgeschichte Pflege der Stadthistorischen Rundgänge Publikationen Einbau des historischen Gradierpflasters vor dem Keltenpavillon (Umsetzung geplant in 2015)
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015- 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,30 0,22 0,22 0,00
0,02 0,41 0,25 0,08
0,02 0,46 0,24 0,08
0,02 0,43 0,26 0,08
0,02 0,43 0,26 0,08
0,02 0,43 0,26 0,08
0,02 0,43 0,26 0,08
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst
0,74
0,76
0,80
0,79
0,79
0,79
0,79
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-4,87 €
-5,22 €
-7,55 €
-9,73 €
-9,62 €
-9,66 €
-9,57 €
33,27 %
31,68 %
23,04 %
17,90 %
18, 16 %
18, 19 %
18,47 %
0,26 %
0,27%
0,27 %
0,28%
0,28%
0,28 %
0,28%
100 %
97,51 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Anzahl der Bewilligungsbescheide
30
35
35
37
39
39
39
davon institutionelle Zuschüsse
10
9
10
10
10
10
10
davon projektorientierte Zuschüsse
20
26
26
28
30
30
30
Zuschüsse
92.468,95 €
81.800 €
151.800 €
228.800 €
228.800 €
228.800 €
228.800 €
davon institutionelle Zuschüsse
54.524,00 €
43.800 €
113.800 €
190.800 €
190.800 €
190.800 €
190.800 €
davon projektorientierte Zuschüsse
37.944,95 €
38.000 €
38.000 €
38.000 €
38.000 €
38.000 €
38.000 €
3,05€
2,67€
4,92€
7,30€
7,25€
7,22 €
7,18 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben Zuschussbedarf
Spezifische Kennzahlen
Zuschüsse pro Einwohner
Anzahl der Beratungen
24
20
22
25
25
25
25
Häufigkeit des Technikverleihs
38
40
40
45
45
45
45
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position 8
Konten
04 04.1 04.1.01
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Förderungen
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge a. d. Auflösung v. SoPo 04.1.01.546001 Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 04. 1. 01. 601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 04.1.01.601200 Materialaufwand für Einrichtungen und 04.1.01.606300 Ausstattungen sonstige weitere Fremdleistungen 04.1.01.613900 Instandhaltung von Einrichtungen und 04.1.01.616300 Ausstattungen sonstige Fremdinstandhaltung 04.1.01.616900 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 04.1.01.681001 Porto und Versandkosten 04.1.01.682001 Telefonkosten 04.1.01.683200 Reisekosten 04.1.01.685001 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 04.1.01.686200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 04. 1.01.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 04.1.01.690900 Mitgliedsbeiträge 04.1.01.691001 66 Abschreibungen 14 Abschreibungen 04.1.01.662001 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 04.1.01. 712801 (institutionelle) 04.1.01.712802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (projektorientierte) Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
4.090
0
0
0
0
0
0 0
4.090 4.090
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.346
16.800
14.200
11.200
9.200
11.200
9.200
127 6 0
1.900 500 5.000
100 300 1.000
2.200 300 0
100 300 0
2.200 300 0
100 300 0
1.575 0
3.400 500
3.400 100
3.400 100
3.400 100
3.400 100
3.400 100
0 5 0 500 356 0 0 0 2.778 0 0 90. 719
0 100 100 500 600 100 300 1.000 2.800 0 0 81.800
4.000 100 100 500 500 100 200 1.000 2.800 3.915 3.915 151.800
0 100 100 500 500 100 100 1.000 2.800 3.680 3.680 228.800
0 100 100 500 500 100 200 1.000 2.800 3.680 3.680 228.800
0 100 100 500 500 100 100 1.000 2.800 3.680 3.680. 228.800
0 100 100 500 500 100 200 1.000 2.800 3.680 3.680 228.800
54.524
43.800
113.800
190.800
190.800
190.800
190.800
36. 195
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
96.065
98.600
169. 915
243.680
241.680
243.680
241.680
-96.065
-94.510
-169.915
-243.680
-241.680
-243.680
-241.680
0
0
0
0
0
0
0
-96.065
-94. 510
-169.915
-243.680
-241.680
-243.680
-241.680 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion
Konten
04 04.1 04.1.01
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Förderungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 04. 1. 01. 930001 04. 1.01. 930002 04. ·1.01. 930003 04.1.01.930004 04.1.01. 930005 04.1.01.930100 04.1.01. 930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen !LV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten !LV Miet- Et Nebenkosten !LV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
-96.065
-94.510
-169.915
-243.680
-241.680
-243.680
-241.680
51.482 93 1.600 6 420 0 270 49.093
65.490 1.300 100 500 5.200 6.200 51.990
63.200 100 1.500 100 500 3.000 4.300 53.700
61.400 100 1.500 100 500 3.000 1.600 54.600
61.980 100 1.500 100 500 3.000 1.630 55.150
62.530 100 1.500 100 500 3.000 1.630 55.700
63.160 100 1.500 100 500 3.000 1.660 56.300
-51.482
-65.490
-63.200
-61.400
-61.980
-62.530
-63.160
-147.547
-160.000
-233.115
-305.080
-303.660
-306.210
-304.840
zoo
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
04.1.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial
100€ Büromaterial
100€ Büromaterial, 2.100 € Druck Flyer (stadthistorische Rundgänge etc.)
04.1.01.606500 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
2.000 €Aufwendungen für den Einbau des historischen Gradierpflasters vor dem Keltenpavillon
04.1.01. 606300 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen
1.000 €Aufwendungen für den Einbau des historischen Gradierpflasters vor dem Keltenpavillon
04.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
3.400 € Reparatur/Ersatzbeschaffung Stadthistorische Infotafeln ( 45 Tafeln 67.500 € * 5% gerundet)
04.1.01.609900 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherungssumme Kunstsammlung der Stadt
04.1.01.616900 sonstige Fremdinstandhaltung
Aufwendungen für den Einbau des historischen Gradierpflasters vor dem Keltenpavillion
04.1.01.691001 Mitgliedsbeiträge
Reseaux Art Nouveau 2.000 €, Kultursommer Mittelhessen 25 €, Junge Sinfonie Wetzlar 100 €, Gesellschaft für Christl.-jüdische Zusammenarbeit 100 €, Förderverein Markkirche Bad Langensalza 60 €, Freiwilligenzentrum Aktiv für Bad Nauheim 120 €, Institut für Europäische Partnerschaften 75 €, Verein zur Förderung der sinfonischen Musik Bad Nauheim 250 €.
Ordentliche Aufwendungen
a 1.500 €=
Siehe 2015
Versicherungssumme Kunstsammlung der Stadt
Siehe 2015
04.1.01. 712801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (institutionelle)
04.1.01. 712802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (projektorientierte)
Jüdische Gemeinde Mietzuschuss 6.250 €, TAF 5.000 €,Theater Dolce 7.000 €, Skulpturenpark 6.000 €, Kulturforum 2.500 €, Internationaler Club 2.500 €, Theater am Park 1.500 €, Kerb Stadtteile 3.000 € (gerundet), 3.000 € an den Verein zur Förderung der Sinfonischen Musik Bad Nauheim e. V. als Ausgleich zur außerordentlichen Mieterhöhung bei gleichzeitiger Reduktion des Zuschuss des Theater Dolce, Musikschule Bad Nauheim - Kurmusik 77.000 €.
Siehe 2015 und Musikschule Bad Nauheim - Kurmusik 154.000 €.
Siehe 2015 projektorientierte Zuschüsse (Aufstellung 2013 liegt vor).
laut
Richtlinien
Interne Leistungsverrechnung
04.1.02.930100 ILV Bauhofleistungen
3.000 €Aufwendungen für den Einbau des historischen Gradierpflasters vor dem Kettenpavillon. 1.800 €Wartungsarbeiten für die Stadthistorischen Rundgänge
€ Wartungsarbeiten 1.800 Stadthistorischen Rundgänge
für
die
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
169.915 €
93.750 €
76.165 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: 7.000 €Vertrag mit Hotel Dolce Jährliche Kündigung 6.250 € Mietkostenzuschuss für Jährliche Kündigung Jüdische Gemeinde 2.000 € Vertrag mit Reseaux Art Jährliche Kündigung Nouveau 1.000 € Versicherungsbeiträge Jährliche Kündigung Kunst- und Notensammlung 77.000 €Musikschule Kurmusik
Hinweise
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Hinweise
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
243.680 €
170.750 €
72.930€
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Jährliche Kündigung 7.000 €Vertrag mit Hotel Dolce 6.250 € Mietkostenzuschuss für Jährliche Kündigung Jüdische Gemeinde 2.000 €Vertrag mit Reseaux Art Jährliche Kündigung Nouveau 1.000 € Versicherungsbeiträge Jährliche Kündigung Kunst- und Notensammlung 154.000 € Musikschule Kurmusik
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
04 04.1 04.1.01
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Förderungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014 0 0 0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 981 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 0 04.1.01/4105.843830 Ausz. f. Anschaff. Stadthist. Beschilderung 981 04.1.01 /4105.843832 Auszahlungen für Stadthistorische Beschilderung (GWG) 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 981 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
-981
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3.800
0 1.500
0 0
0 1.500
0 0
0 1.500
0 1.500
0 1.500
3.800
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3.800
0 1.500
0 0
0 1.500
0 0
0 1.500
0 1.500
0 1.500
-3.800
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
-1.500
-1.500
Seite: 3
Erläuterungen Finanzplan
Planungsstelle/ Text Auszahlungen 04.1.01/4105.843830 Ausz. f. Anschaffung Stadthistorische Beschilderung
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
1.500 € Erneuerung einer Stadthistorischen Tafel
1.500 €Erneuerung einer Stadthistorischen Tafel
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport
1
Budget 5.2.1 Kultur und Sport
1
Budgetverantwortung Herr Kral Produkt 04.1.02 Kulturveranstaltungen Produktverantwortung Herr Kral
1
1
Produktbeschreibung Produkt 04.1.02
Kulturveranstaltungen
5.2.1
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Kulturelle Reihen, Einzelveranstaltungen, Kooperationsveranstaltungen, Kulturelle Sponsoren, Ausstellung
Zielsetzungen
Imageförderung, Weiterentwicklung der Stadt als kultureller Standort, Bürgerzufriedenheit, Verbesserung des weichen Standortfaktor, Förderung der Bildung, Unterstützung von Anbietern öffentlicher kultureller Veranstaltungen, Förderung des Sozialverhaltes, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Kooperation und Kommunikation, Hohe Besucherfrequenz, Sponsoring, Privat Public Partnerchip
Rechts- I Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen
Bürger und Gäste der Stadt Bad Nauheim sowie des Umlandes, Kultur- und Sporttragende Vereine, Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter, Künstler, Gruppen und Ensembles, Schulen, Private Kulturinitiativen
Lieferanten I Beteiligte
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Kirchengemeinden, Wetteraukreis, Hotels, Bad Nauheimer Schulen, Künstler/Künstlergruppen, Technikfirmen, Ensembles, Vereine, Institutionen und Wissenschaftler, Private Kulturinitiativen, Sponsoren, Druckereien, AD-Ticket, Vielzahl an unterschiedlichen Betrieben und Geschäften des Bad Nauheimer Einzelhandels, Sponsoren der Kulturarbeit
Budget Fachdienst
~ Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Kulturelle Reihen in 2015 Sinfoniekonzert-Reihe (4) organisatorische Unterstützung Kammerkonzert-Reihe (9) Kleinkunst-Reihe (9 x 2) Vortragsreihe Geschichte (9) Philosophische-Reihe (9) Literarische Reihe (6) Sommerreihe (6) Kindertheater-Reihe (8 x 2) Einzel- und Kooperationsveranstaltungen Quellendankfeier 11. Schülerkonzert Viva la Musica 12. Bad Nauheimer Keks-Tage 11. Wetterauer Schultheatertage Festivokal Tag des offenen Denkmals Ausländische Tage Gedenkveranstaltung Volkstrauertag Reichspogromnacht ... Befreiung Auschwitz Feste, Märkte, Festivals 10. Jugendstilfestival 14. European Elvis Festival, Kerb Christkindlmarkt Keltenpavillon Sonstige Sonderveranstaltungen Unterstützung von Veranstaltungen Dritter Entwicklung von Veranstaltungskonzepten Entwicklung von Sponsorenkonzepten
Leistungen I Tätigkeiten
Kulturelle Reihen in 2016 Sinfoniekonzert-Reihe (4) organisatorische Unterstützung Kammerkonzert-Reihe (9) Kleinkunst-Reihe (9 x 2) Vortragsreihe Geschichte (9) Philosophische-(Reihe) (9) Literarische Reihe (6) Sommerreihe (6) Kindertheater-Reihe (8 x 2) Einzel- und Kooperationsveranstaltungen Quellendankfeier 12. Schülerkonzert Viva la Musica 13. Bad Nauheimer Keks-Tage 12. Wetterauer Schultheatertage Festivokal Tag des offenen Denkmals Ausländische Tage Gedenkveranstaltung Volkstrauertag Reichspogromnacht ... Befreiung Auschwitz Feste, Märkte, Festivals 11. Jugendstilfestival 15. European Elvis Festival, Kerb Christkindlmarkt Keltenpavillon Sonstige Sonderveranstaltungen Unterstützung von Veranstaltungen Dritter Entwicklung von Veranstaltungskonzepten Entwicklung von Sponsorenkonzepten
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,30 5,18 1,40 0,00
0, 10 5,15 1,27 0,13
0,10 5,27 1,25 0,13
0,10 1, 14 1, 19 0,13
0,10 1, 14 1, 19 0, 13
0,10 1, 14 1, 19 0, 13
0,10 1, 14 1, 19 0,13
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst
6,88
6,65
6,75
2,56
2,56
2,56
2,56
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-17,30 €
-23,28 €
-19,18€
-15,69 €
-15,48€
-15,39 €
-15,44 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
43,75 %
38,96 %
33,57 %
23,61 %
24,12 %
24,37 %
24,48 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
1,87 %
1,85 %
1,41 %
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
65,95 %
77,65 %
71,61 %
68,46 %
68,71 %
68,69 %
68,86 %
390
344
186
96
96
96
96
269.891 €
205.500 €
234.820 €
226.630€
222.350 €
222.350 €
222.350 €
713.945 €
592.355 €
492.020 €
488.355 €
487.820 €
491.650 €
2.075,42 €
3.184,70€
5.125,21 €
5.087,03 €
5.081,46 €
5.121,35 €
Al/gemeine Kennzahlen
Zuschuss bedarf
S11.ezifische Kennzahlen Anzahl der Veranstaltungen* Erträge Veranstaltunge Saldo Ertag/Aufwand für Veranstaltungen inkl. ILV Unterdeckung pro Veranstaltung
524.463 €
1.344,78 €
Kulturelle Reihen (2013 noch mit dem Kurensemble)
9
8
8
8
8
8
8
Anzahl der Besucher
18.904
8.000
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
355.264,92 €
132.000 €
126.600 €
126.600 €
126.600 €
126.600 €
126.600 €
73%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Unterdeckung pro Veranstaltung
934,91 €
1.692 €
1.644 €
1.644 €
1.644 €
1.644 €
1.644 €
Unterdeckung pro Einwohner
11,71 €
3,8€
4,08€
4,04€
4,01 €
3,99€
3,98€
Unterdeckung pro Besucher
18,79€
16,50 €
17,58 €
17,58 €
17,58€
17,58 €
17,58€
Zuschussbedarf0 Sinfoniekonzert Reihe (Zuschuss im Produkt Förderung, ab 2013 reine Restpersonalkosten)
8.416 €
8.416 €
8.400 €
8.400 €
8.400 €
8.400 €
8.400 €
Zuschussbedarf0 KammerkonzertReihe
34.044, 17 €
32.400 €
34.100 €
34.100€
34.100 €
34.100 €
34.100€
Zuschussbedarf0 Kleinkunst-Reihe
21.934,77 €
19.900 €
21.900 €
21.900 €
21.900 €
21.900 €
21.900 €
11.560,48 €
16.000 €
11.600 €
11.600 €
11.600 €
11.600 €
11.600 €
Zuschussbedarf0 Durschnittl.
Auslastun~
Zuschussbedarf Vortragsreihe Geschichte
0
0
Zuschussbedarf Philosophische Reihe
11.418,96 €
8.500 €
11.500 €
11.500 €
11.500€
11.500 €
11.500 €
Zuschussbedarf0 Literarische Reihe
7.671,21 €
7.100 €
7.700 €
7.700 €
7.700 €
7.700 €
7.700 €
Zuschussbedarf 0 Sommerreihe
12.195,05€
14.300 €
12.200 €
12.200 €
12.200 €
12.200 €
12.200 €
Zuschussbedarf0 Kindertheater-Reihe
19.144,25 €
18.700€
19.200 €
19.200 €
19.200 €
19.200 €
19.200 €
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
Position
Konten
04 04.1 04.1.02
Kulturförderung Kulturelle Veranstaltungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
1
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 Umsatzerlöse aus Handelswaren 04.1.02.506001 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3 548 - 549 04.1.02. 548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 04. 1. 02. 548800 7 540 - 543 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 04.1.02.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge a.d. Auflösung v. SoPo 04.1.02.546001 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 04.1.02.530002 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 04.1.02.530300 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 04.1.02.530500 sonstige Nebenerlöse 04.1.02.530900 Erträge aus Schadensersatzleistungen 04.1.02.533001 andere sonstige betriebliche Erträge 04.1.02.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 13
~
Kultur und Wissenschaft
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Rohstoffe I Material 04. 1.02.600003 Aufwendungen für Büromaterial 04.1.02.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 04.1.02.601200 04.1.02.602001 Hilfsstoffe Verbrauchswerkzeuge 04.1.02.603030 Strom 04.1.02.605100 Treibstoffe 04.1.02.605500 04.1.02.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 04.1.02.606500 04.1.02.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung übriger sonstiger Materialaufwand 04.1.02.608900 Aufwendungen für Honorarkräfte 04.1.02.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 04.1.02.613900
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
1.409 1.409 15.109 6.804
800 800 17.500 17.500
1.100 1.100 17.000 8.500
1.100 1.100 17.000 8.500
1.100 1.100 17.000 8.500
1.100 1.100 17.000 8.500
1.100 1.100 17.000 8.500
8.305 561
0 0
8.500 0
8.500 0
8.500 0
8.500 0
8.500 0
561
0
0
0
0
0
0
4.790
4.800
4.670
4.280
0
0
0
4.790 248.022 3.000 244.495 0 350 177 0 269.891
4.800 182.400 0 181.900 0 0 0 500 205.500
4.670 212.050 0 211.700 0 350 0 0 234.820
4.280 204.250 0 0 203.900 350 0 0 226.630
0 204.250 0 0 203.900 350 0 0 222.350
0 204.250 0 0 203.900 350 0 0 222.350
0 204.250 0 0 203.900 350 0 0 222.350
358.607
360.600
355.200
357.500
354.800
355.600
359.200
250 25.788 2.678 0 128 1.925 0 987
700 24.000 1.600 2.500 0 3.900 200 2.000
400 26.000 1.700 0 100 3.700 100 2.100
1.000 26.000 2.700 0 100 3.700 100 2.100
400 26.000 1.700 0 100 3.700 100 2.100
400 26.000 2.700 0 100 3.700 100 2.100
1.000 26.000 1.700 2.500 100 3.700 100 2.100
0 667
300 1.900
0 1.000
0 1.000
0 1.000
0 1.000
0 1.000
377 108.042 95. 994
1.000 105.500 104.000
700 105.500 98.100
700 105.500 96.700
700 105.500 96.700
700 105.500 96.700
700 105.500 96.700 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.02
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Veranstaltungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
04.1.02.616300
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen sonstige Fremdinstandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung Fremdreinigung andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mieten Miete Geräte/Maschinen Lizenzen und Konzessionen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Porto und Versandkosten Telefonkosten Reisekosten Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) sonstige Aufwendungen für Repräsentation Werbung Geschenke bis 35 € Geschenke Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Beiträge für sonstige Versicherungen Aufwendungen für Schadenersatzleistungen übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
04.1.02.616900 04.1.02.617100 04.1.02.617300 04.1.02.617900 04.1.02.670002 04.1.02.670005 04.1.02.672001 04.1.02.677100
04.1.02.678100 04.1.02.681001 04.1.02.682001 04.1.02.683200 04.1.02.685001 04.1.02.686100 04.1.02.686200 04.1.02.686900 04.1.02.687100 04.1.02.687110 04.1.02.687200 04.1.02.688001 04.1.02.690900 04.1.02.692001 04.1.02.699300 14 Abschreibungen 66 Abschreibung 04.1.02.664500 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 04.1.02.717800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
1. 181
1.000
1.200
1.000
1.200
1.000
1.200
2.894 602 4.323 15.848
1.600 500 1.700 500
1.600 700 4.300 15.900
2.900 700 4.300 15. 900
1.600 700 4.300 15.900
1.600 700 4.300 15.900
2.900 700 4.300 15.900
18.646 3.946 290 84
22.800 5.200 300 100
18.900 1.000 300 100
19.900 1.000 300 100
19.900 1.000 300 100
19.900 1.000 300 100
19.900 1.000 300 100
30 1.031 2.475 1.679 1.727 750 15.591 15.738 11.469 437 166 806 2.889 230 18.939 14.340 14.340 13.572
100 1.800 3.600 1.900 3.300 2.300 18.600 12.500 8.900 200 200 1.500 4.000 0 20.400 14.335 14.335 14.900
100 1.200 2.700 1.900 2.500 2.300 17.900 15.900 13.800 400 200 1.200 3.500 0 8.200 20.475 20.475 14. 900
100 1.200 2.700 1.900 2.500 2.300 17.900 15.900 13.800 400 200 1.200 3.500 0 8.200 17.650 17.650 14.900
100 1.200 2.700 1.900 2.500 2.300 17.900 15. 900 13.800 400 200 1.200 3.500 0 8.200 9.665 9.665 14.900
100 1.200 2.700 1.900 2.500 2.300 17.900 15. 900 13.800 400 200 1.200 3.500 0 8.200 6.650 6.650 14.900
100 1.200 2.700 1.900 2.500 2.300 17.900 15.900 13.800 400 200 1.200 3.500 0 8.200 4.160 4.160 14.900
13.572 386.519
14.900 389.835
14.900 390.575
14.900 390.050
14.900 379.365
14.900 377.150
14.900 378.260
-116.628
-184.335
-155. 755
-163.420
-157.015
-154.800
-155. 910
0
0
0
0
0
0
0
Seite: 2
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion
Konten
24
04 04.1 04.1.02
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Veranstaltungen
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
-116.628
-184.335
-155. 755
-163.420
-157.015
-154.800
-155. 910
Außerordentliche Erträge 59 sonstige periodenfremde Erträge 04.1.02.598900 Außerordentliche Aufwendungen 28 79 periodenfremde Aufwendungen 04. 1. 02. 797001
7.882 7.882 9.687 9.687
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1.805
0
0
0
0
0
0
-118.432
·184.335
-155. 755
-163.420
-157.015
-154.800
-155. 910
406.031 1.303 5.507 62 923 0 51.304 346.724 208
529.610 1.500 4.100 500 1.100 86.760 76.300 358.250 1.100
436.600 1.400 5.500 300 1.000 90.000 59.800 277.700 900
328.600 1.400 5.500 300 1.000 90.000 59.800 169.700 900
331.320 1.400 5.500 300 1.000 90.000 60.820 171.400 900
333.020 1.400 5.500 300 1.000 90.000 60.820 173.100 900
335.740 1.400 5.500 300 1.000 90.000 61.840 174.800 900
27
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 04.1.02. 930001 04. 1.02. 930002 04.1.02.930003 04.1.02.930004 04.1.02.930005 04.1.02.930100 04.1.02.930600 04.1.02.930900
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet· 8: Nebenkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand ILV sonstige Dienstleistungen
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-406.031
-529.610
-436.600
-328.600
-331.320
-333.020
-335. 740
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-524.463
-713.945
-592.355
-492.020
-488.335
-487.820
-491.650
Seite: 3
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
04.1.02.506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren
Verkauf Siedesalzsäckchen und Publikationen
Siehe 2015
04.1.02.530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
10.500 € Sponsorenmittel, 42.100 € Eintrittsgelder Reihen, 40.300 € Platzgelder Kerb und Kerbtaler, 29.500 € Christkindlmarkt, 10.500 € Jugendstilfestival, 69.600 € European Elvis Festival, 8.900 €Sonstige Veranstaltungen oder Einnahmen.
11.000 € Sponsorenmittel, 42.100 € Eintrittsgelder Reihen, 40.300 €Platzgelder Kerb und Kerbtaler, 29.500 € Christkindlmarkt, 10.500 € Jugendstilfestival, 61.600 € European Elvis Festival, 8.900 € Sonstige Veranstaltungen oder Einnahmen.
04.1.02.539900 Andere sonstige betriebliche Erträge
Anzeigen Jahresprogrammheft Kulturelle Reihen
Siehe 2015
04.1.02.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
8.500 €Anteilige Kostenerstattung der Quellendankfeier von der Stiftung Sprudelhof
Siehe 2015
04.1.02.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Ordentliche Aufwendungen
8.500 €Anteilige Kostenerstattung der EPG für das Elvis Festival (nur im max. Verlustfall)
Siehe 2015
Ordentliche Erträge
Nachdruck Kerbtaler
04.1.02.600003 Rohstoffe/ Marterial 04.1.02.601001 Aufwendungen für Büomaterial
12.900 €Drucksachen wie z.B. Jahresprogrammheft, Plakate, Handzettel, Prospekte und Broschüren. Kosten für Monatsflyer 4. 700 €. 800 € Monatspauschale Farbdrucker und
Siehe 2015
2.400 €für klassischen Bürobedarf (Umschläge, Kopierpapier, Tesa, Ordner etc.) 2.000 €Erstellung u. Druck Publikation. 04.1.02.601200 Sonstiges Verbrauchsmaterial
1. 700 € reguläre Veranstaltungen inkl. Elvis Festivals, Jugendstilfestival, Kerb, Kurensemble für Rindenmulch, Toilettenmaterial etc.
04.1.02.605100 Strom
400 € reguläre Veranstaltungen, 200 € Dorffest NM, 500 €Weihnachtsbeleuchtung, 1.300 € Kerb, 1.300 € Christkindlmarkt.
04.1.02.606300 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen
Material Beleuchtungskörper, Reparaturmaterial für die technischen Gerätschaften der Ausleihe (keine Elektronik) sowie diverse Kleinteile wie Holzplatten etc.
Siehe 2015
04.1.02.606900 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Für Reparaturen von Büro-, Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik (Leuchtmittel, Klebeband, Ersatzteile für technische Geräte) und Reparaturen Ortseingangstafeln
Siehe 2015
04.1.02.608900 Übriger sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterial, Namenschilder, Fahnen, Versandboxen, Werkstattausrüstung wie Kabelkoffer
Siehe 2015
59.700 €laufende Künstlerhonorare für alle Veranstaltungsreihen 37.500 €Honorare Elvis Festivals 3.500 € Einzel- u. Sonderveranstaltungen 3.500 € Honorare für Quellendankfeier 1.300 €Honorare bei Kerb und Christkindelmarkt
Siehe 2015
Siehe 2015
14.400 €für technische Betreuung, Hilfskräfte, Sicherheitsdienst und andere Fremdleistungen, 39.900 €Outsourcing (Kerb, Christkinde!- u.
14.400 €für technische Betreuung, Hilfskräfte, Sicherheitsdienst und andere Fremdleistungen, 39.900 €Outsourcing (Kerb, Christkinde!- u.
04.1.02.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
04.1.02.613900 sonstige weitere Fremdleistungen
1.000 € Keltenpavillon für Neuauflage Salzsäckchen, 1. 700 € reguläre Veranstaltungen inkl. Elvis Festivals, Jugendstilfestival, Kerb, Kurensemble für Rindenmulch, Toilettenmaterial etc.
Siehe 2015
Jugendstilmarkt), 6.600 € Jugendstilfestival (inkl. 3.500 € BNST), 2.500 € Infrastruktur Stromversorgung für Kerb und Christkindlmarkt, 5.500 € Quellendankfeier, 25.400 € European Elvis Festival, 3.800 €Betrieb des Keltenpavillons,
Jugendstilmarkt), 7.200 € Jugendstilfestival (inkl. 3.500 € BNST), 2.500 € Infrastruktur Stromversorgung für Kerb und Christkindlmarkt, 4.500 € Quellendankfeier, 25.400 € European Elvis Festival, 2.800 €Betrieb des Keltenpavillons,
04.1.02.616300 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattungen
1.200 € Ersatzbeschaffung/Reparatur wie Drucker im Büro, Klavier etc.
1.000 €Ersatzbeschaffung/Reparatur wie Drucker im Büro, Klavier etc.
04.1.02.616900 Sonstige Fremdinstandhaltung
Klavierstimmung, Reparaturen Technik, Kopierer, Bühnenabnahme, Kleinreparaturen
04.1.02.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Für Kerb, Christkindlmarkt und Einzelveranstaltungen etc.
1.300 €Überholung Salzsiedeofen sowie Klavierstimmungen, Reparaturen Technik, Kopierer, Bühnenabnahme, Kleinreparaturen Für Kerb, Christkindlmarkt und Einzelveranstaltungen etc.
04.1.02.617300 Fremdreinigung
Einzelveranstaltungen, Sonderreinigung Galerie, Christkindelmarkt, Kerb
Siehe 2015
04.1.02.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ton- und Lichtanlage für Veranstaltungen wie Elvis Festival, Jugendstilfestival etc. sowie diverse Leihgebühren für Tische u. Garnituren, Noten etc.
Siehe 2015
04.1.02.670002 Miete
13. 700 €Theater Dolce u. Flächen für Elvis Festival, 4.500 € Gemeindesaal Wilhelmskirche, 700 €für Toiletten bei Christkindelmarkt und Kerb.
14. 700 € Theater Dolce u. Flächen für Elvis Festival, 4.500 € Gemeindesaal Wilhelmskirche, 700 €für Toiletten bei Christkindelmarkt und Kerb
04.1.02.670005 Miete Geräte/Maschinen
Rest für Anmietung von Fahrzeugen, Bauzäunen, Beschilderung, Beleuchtung etc.
Für Anmietung von Fahrzeugen, Bauzäunen, Beschilderung, Beleuchtung etc.
04.1.02.672001 Lizenzen und Konzessionen
Aufführungsrechte Elivs Film
Siehe 2015
04.1.02.682001 Porto und Versandkosten
Monatlicher Versand Veranstaltungsflyer, Plakate für Deutsche Städtemedien, Versand
Siehe 2015
Jahresprogrammheft etc. 04.1.02.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen Tageszeitung bzw. Monatsjournale sowie Aufwendungen für den Volkstrauertag
Siehe 2015
04.1.02.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Catering der Künstler, Verzehrbons für Kerb, Elvis-Festival, Christkindlmarkt, Jugendstilfestival, Quellendankfeier
Siehe 2015
04.1.02.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Übernachtungen der Künstler, versch. Posten (Werbebanner, Fahnen Ovationsblumen bei Reihen und Einzelveranstaltungen, Preise Cadillacparade etc.
Siehe 2015
04.1.02.687100 Werbung
Für Plakatierung über DSM Ströer, Anzeigen, RF/TV Werbespots, Zeitungswerbung in Tagespresse und Regionalzeitschriften für Einzel und Reihenveranstaltungen sowie Werbung in Schaustellermagazinen, Marketingmaßnahmen für den Christkindelmarkt etc.
Siehe 2015
04.1.02.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen
Geschäfts- und Betriebsversicherung, Elektronikversicherung, lnventarversicherung, Wertsachenversicherung für im Technik Badehaus 2 und Keltenpavillon, Ausstellungsversicherung.
Siehe 2015
04.1.02.699300 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Gema.
Gema
04.1.02.717800 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
14.900 €Erstattung Kerbtaler
Siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
396.875,00 €
63.475,00 €
333.400,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Kosten Outsourcing Kerb, Christkindlmarkt, Jugendstil
Innerhalb eines Jahres kündbar
Telefonkosten
Innerhalb eines Jahres kündbar
Versicherungen für Badehaus 2 und Keltenpavillion
Innerhalb von 2 Jahren kündbar
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
393.350,00 €
60.650,00 €
332. 700,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Kosten Outsourcing Kerb, Christkindlmarkt, Jugendstil
Innerhalb eines Jahres kündbar
Telefonkosten
Innerhalb eines Jahres kündbar
Versicherungen für Badehaus 2 und Keltenpavillion
Innerhalb von 2 Jahren kündbar
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
04 04.1 04.1.02
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Kulturelle Veranstaltungen Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2016
VE
Ansatz 2015
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2019
Ansatz 2018
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.344 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 690 04.1.0214104.843830 Ausz. f. Anschaffung Veranstaltungstechnik 0 04. 1. 02/ 4104. 843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) 0 04.1.02/9300.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromaschinen 1.654 04. 1. 02/9400. 843830 Auszahlungen für Anschaffung Büromöbel 0 04.1.02/9400.843832 Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG Auszahlungen für Lizenzen 0 04.1.02/9550.843830 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.344 15 Summe
0 13.500
0 37.100
0 0
0 10.800
0 0
0 10.000
0 16.300
0 10.000
10.000
23.500
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
800
0
0
0
0
0 0 13.500
2.800 0 37.100
0 0 0
0 0 10.800
0 0 0
0 0 10.000
2.800 0 16.300
0 0 10.000
-2.344
-13. 500
-37.100
0
-10.800
0
-10.000
-16.300
-10.000
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Seite: 4
Erläuterungen Finanzplan
Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Auszahlungen 04.1.02./4104.843830 Veranstaltungstechnik
23.500 €für eine komplette Tonanlage für den kleinen Konzertsaal
04.1.02/9400.843830 Büromöbel 04.1.02/9550.843830 Lizenzen
Erläuterungen 2016
7.500 €Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Licht u. Ton (Fortlaufende Erneuerung der defekten Grundbeleuchtung durch Energiesparende LEDTechnik etc.)
7.500 €Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Licht u. Ton (Fortlaufende Erneuerung der defekten Grundbeleuchtung durch Energiesparende LED-Technik etc.)
2.500 €Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Ausstellungsbeleuchtung in der Galerie Trinkkuranlage (Erneuerung der defekten Grundbeleuchtung durch Energiesparende LEDTechnik etc.)
2.500 € Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Ausstellungsbeleuchtung in der Galerie Trinkkuranlage (Erneuerung der defekten Grundbeleuchtung durch Energiesparende LEDTechnik etc.)
800 € Ersatz für defekten Bürostuhl
800 € Ersatz für defekten Bürostuhl
2.800 € für die Aktualisierung der Grafikprogramme zur Erstellung von Druckprodukten, bzw. Datenbearbeitung des Online Veranstaltungskalenders
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Herr Krank Produkt 04.1.03 Rosenmuseum Produktverantwortung Herr Krank
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung Zielsetzungen
04.1.03
Rosenmuseum
5.2.1
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Bereitstellung eines Fachmuseum an einen Trägerverein mit den unten beschriebenen Zielen, Empfänger und Beteiligten. Sammlungsbestand für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, erweitern und erschließen. Wissenschaftliche und Bestandspflegende Aufbereitung des Sammlungsgutes. Erforschung und Darstellung von kulturellen Zusammenhängen. Dokumentation, Vermittlung und Publikation der Forschungsergebnisse. Präsentation von Objekten des Rosenmuseums oder von Leihgaben Dritter. Durchführung Themenbezogener Veranstaltungen. Museumspädagogik und Didaktik. Steigerung der Bekanntheit des Rosenmuseums, der Stadt Bad Nauheim und Steinfurths. Angebot und Verkauf von museumsbezogenen Produkten.
Rechts- I Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats
Produktcharakter
D
Empfänger/innen
Einwohner der Stadt Bad Nauheim, Hessens, der Bundesrepublik Deutschland und anderer Länder Rosenbetriebe Steinfurth, Rosenliebhaber, Rosenanbauer und -züchter aus aller Welt, Gartenbauvereine, Landfrauenvereine, Seniorengruppen, Reiseveranstalter, ausbildende Betriebe, Schulen, Fachhochschulen und Universitäten
Lieferanten I Beteiligte
Lieferanten (für Verwaltung, Archivierungsmaterial, Museumsshop und Cafeteria), Künstler, Stadtmarketing, Leihgeber und -nehmer, Stifter, Wissenschaftler, Vereine und Verbände, Graphiker, Druckereien, Archive, Bibliotheken, Universitäten, Antiquitäten- und Buchhandel, Antiquariate
Pflichtaufgabe
D Aufgabe nach Weisung k8J Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Sammeln Ankäufe, Leihverkehr, Annahme von Schenkungen, Aufnahme in das Eingangsbuch und lnventarisierung, Systematisierung und Ordnung der Sammlung Bewahren Restaurierung, Konservierung und Lagerung der Sammlung Forschen Darstellung der zusammenhänge von Zeugnissen der Rosenkultur, des Rosenanbaus, der Weiterverarbeitung und Verwendung der Rose und ihrer Bestandteile; Erforschung und Darstellung der Literatur-, Kultur-, Natur- und Technikgeschichte der Rose Ausstellen und Vermitteln Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Bibliothek, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Serviceleistungen Museumsshop, Cafeteria, Spielstation für Kinder, Bibliothek
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,15 1,60 1,21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
2,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-6,35 €
-7,31 €
-6,81 €
-6,04 €
-5,90 €
-5,78 €
-5,71 €
58,63 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,85 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
71,66 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonal aus gaben Zuschuss bedarf
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.03
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenmuseum
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 Eintrittsgelder 04.1.03.500200 04.1.03.506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren Sonstige ordentliche Erträge 53 9 Erlöse aus Kantinenbetrieb 04.1.03.530100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 04.1.03.530300 Summe der ordentlichen Erträge 10
48.197 17.023 31.174 27.977 22. 919 5.058 76.174
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Rohstoffe I Material 04.1.03.600003 Aufwendungen für Büromaterial 04.1.03.601001 Lehr- und Unterrichtsmittel 04.1.03.601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 04.1.03.601200 Hilfsstoffe 04.1.03.602001 Materialaufwand für Einrichtungen und 04.1.03.606300 Ausstattungen Aufwand für Leiharbeitskräfte 04.1.03.613200 Aufwendungen für Honorarkräfte 04.1.03.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 04.1.03.613900 Wartungskosten 04.1.03.616600 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 04.1.03.670002 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 04.1.03.681001 Porto und Versandkosten 04. 1. 03 682001 Telefonkosten 04.1.03.683200 Reisekosten 04.1.03.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 04.1.03.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 04.1.03.686200 Werbung 04.1.03.687100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 04. 1. 03. 688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 04.1.03.690900 Mitgliedsbeiträge 04.1.03.691001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 04.1.03.699300 Abschreibungen 66 14 Abschreibung 04.1.03.664500 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 04.1.03. 712800
101.070
0
0
0
0
0
0
5.287 774 5 388 11. 974 97
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25.588 813 45.656 1.780 480 1.134 514 1.858 608 236 227 642 500 2.084 175 251 7.800 7.800 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.130 4.130 130.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.160 10.160 110.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.230 9.230 90.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.990 5.990 90.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.275 90.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730 1.730 90.000
0
130.000
110.000
90.000
90.000
90.000
1
13
0
90.000 Seite: 1
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.03
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenmuseum
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
108.870
134.130
120.160
99.230
95.990
93.275
91.730
20
Verwaltungsergebnis
-32.696
-134.130
-120.160
-99.230
-95.990
-93.275
-91. 730
23
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
0
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
-32.696
-134.130
-120.160
-99.230
-95. 990
-93.275
-91. 730
29
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-32.696
-134.130
-120.160
-99.230
-95. 990
-93.275
·91.730
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Miet- & Nebenkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
159.933 279 1.600 3 0 450 157.600
90.000 0 0 0 90.000 0 0
90.000 0 0 0 90.000 0 0
90.000 0 0 0 90.000 0 0
90.000 0 0 0 90.000 0 0
90.000 0 0 0 90.000 0 0
90.000 0 0 0 90.000 0 0
32 04.1.03. 930001 04.1.03.930002 04.1.03. 930003 04.1.03. 930005 04.1.03.930100 04.1.03.930600 33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
·159. 933
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-192.629
-224.130
-210.160
-189.230
-185. 990
-183.275
-181.730
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Zuschuss an den Trägerverein des Rosenmuseums Steinfurth e.V. zum Weiterbetreib des Rosenmuseums
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen
04.1.03.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt
2015
110.000,00 €
davon fix
davon variabel
110.00,00 €
0,00€
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Vereinbarung mit Trägerverein Rosenmuseums Steinfurth zum Weiterbetreib Rosenmuseums
dem des e.V. des
Jährliche Kündigungsfrist ?
Abschreibungen
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
90.000,00 €
90.000,00 €
0,00€
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Vereinbarung mit Trägerverein Rosenmuseums Steinfurth zum Weiterbetreib Rosenmuseums Abschreibungen
dem des e.V. des
Jährliche Kündigungsfrist ?
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
04 04.1 04.1.03
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenmuseum Ansatz Vorjahr Ergebnis 2014 Vorvorjahr 2013 0 0 0
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.129 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 04.1.03/4102.843830 Auszahlungen für Erwerb von 2.246 Exponaten 883 04.1.03/9250.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.129 15 Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-3.129
0
0
0
0
0
0
0
0
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
0
Seite: 3
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Herr Kral Produkt 04.1.05 Rosenfest Produktverantwortung Herr Kral
Produktbeschreibung Produkt 04.1.05
Rosenfest
5.2.1
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
Fachbereich /Stabsstelle I Sonstige
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Rosenfest
Zielsetzungen
Imageförderung, Bürgerzufriedenheit, Verbesserung des weichen Standortfaktor, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Kooperation und Kommunikation, Hohe Besucherfrequenz, Sponsoring, Privat Public Partnerchip, Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades des Rosendorfs/der Rosenstadt
Rechts- I Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Produktcharakter
D
Empfänger/innen
Bürger und Gäste der Stadt Bad Nauheim
Lieferanten I Beteiligte
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Hotels, Ensembles, Vereine, Institutionen, Sponsoren, Druckereien, Reservix, Betriebe und Geschäfte Steinfurths, Vereine der Partnerstädte
Leistungen I Tätigkeiten
Rosenkönigin Rosenkorso Rosenschau Rosenmarkt Festzelt und Veranstaltungen Vergnügungspark Rosenringverleihung
Budget Fachdienst
Pflichtaufgabe
D Aufgabe nach Weisung 12:1 Freiwillige Aufgabe
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose):
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,05 0, 11 0,07
0,05 0,26 0,09
0,01 0, 16 0, 12
0,05 0,33 0,12
0,01 0,16 0,12
0,05 0,33 0,12
0,01 0,16 0,12
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,23
0,40
0,29
0,50
0,29
0,50
0,29
Gesamt
Die operativen Aufgaben sind an die Firma Event & mehr ausgesourced.
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-1,01 €
-5,76 €
-1,32 €
-6, 15 €
-1,34 €
-6, 19 €
-1,34 €
46,53 %
10,82 %
44,02 %
10,94 %
43,42 %
11,04 %
43,87 %
0,08 %
0,16 %
0,09%
0,17 %
0,09%
0,17 %
0,09 %
100 %
60,90 %
100 %
62,85 %
100 %
63,302 %
100 %
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben Zuschussbedarf Spezifische Kennzahlen
0
Besucherzahl
40.000
40.000
40.000
Kosten pro Besucher0
2,80€
2,75€
2,83€
=basiert auf den Kosten von zwei Jahren (ohne ILV), erstmals ab 2014 komplett, da das Produkt 2012 neu angelegt wurde.
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.05
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenfest
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
1
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 Umsatzerlöse aus Handelswaren 04.1.05.506001 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 04.1.05.530300 Summe der ordentlichen Erträge 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 04.1.05.601001 sonstiges Verbrauchsmaterial 04.1.05.601200 Strom 04.1.05.605100 Wasser-Abwasser 04.1.05.605600 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 04.1.05.606500 übriger sonstiger Materialaufwand 04.1.05.608900 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige 04.1.05.613100 Aufwendungen für Honorarkräfte 04.1.05.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 04.1.05.613900 Instandhaltung von Kfz 04.1.05.616400 Aufwendungen für Fremdentsorgung 04.1.05.617100 Fremdreinigung 04.1.05.617300 andere sonstige Aufwendungen für bezogene 04.1.05.617900 Leistungen 04.1.05.670002 Mieten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 04.1.05.678100 Porto und Versandkosten 04. 1. 05. 682001 04. 1.05.683200 Telefonkosten 04.1.05.685001 Reisekosten Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 04.1.05.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 04.1.05.686900 04.1.05.687100 Werbung Geschenke über 35 € 04. 1.05.687200 Beiträge für sonstige Versicherungen 04.1.05.690900 14 66 Abschreibungen Abschreibungen 04.1.05.662001 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 04.1.05.712800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0 0 0
8.500 8.500 105.000 105.000 113. 500
0 0 0 0 0
8.700 8.700 105.000 105.000 113. 700
0 0 0 0 0
8.700 8.700 105.000 105.000 113.700
0 0 0 0 0
13.672
199.300
19.000
201.000
20.000
203.000
20.000
0 0 0 152 0 0 0 0 6.077 504 0 0 0
5.200 11.400 2.100 400 200 300 11.900 38.000 68.600 0 1.000 2.200 100
1.800 0 1.500 200 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0
5.200 11.400 3.500 500 0 300 11. 900 38.400 68.600 0 1.000 2.200 100
1.800 0 1.500 200 0 0 0 0 9.400 0 0 0 0
5.200 11.400 3.500 500 0 300 11.900 38.400 70.600 0 1.000 2.200 100
1.800 0 1.500 200 0 0 0 0 9.400 0 0 0 0
534 60 0 100 777 402 4.556 111 319 80 0 0 0
2.700 700 1.000 200 1.000 8.000 9.700 34.200 300 100 0 0 7.150
600 100 0 100 800 400 4.600 100 300 100 390 390 0
2.700 700 1.000 200 1.000 8.200 9.700 34.000 300 100 390 390 3.000
600 100 0 100 800 400 4.600 100 300 100 390 390 0
2.700 700 1.000 200 1.000 8.200 9.700 34.000 300 100 390 390 3.000
600 100 0 100 800 400 4.600 100 300 100 390 390 0
0 13.672
7.150 206.450
0 19.390
3.000 204.390
0 20.390
3.000 206.390
0 20.390 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.05
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenfest
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 04.1.05. 930001 04.1.05. 930002 04.1.05. 930003 04. 1.05. 930004 04.1.05.930005 04.1.05.930100 04.1.05.930600 04.1.05.930900
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet- & Nebenkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand ILV sonstige Dienstleistungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2017
Ansatz 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
-13.672
-92.950
-19.390
-90.690
-20.390
-92.690
-20.390
0
0
0
0
0
0
0
-13.672
-92.950
-19.390
-90.690
-20.390
-92.690
-20.390
0
0
0
0
0
0
0
-13.672
-92.950
-19.390
-90.690
-20.390
-92.690
-20.390
16.863 0 895 0 84 0 1.676 14.209 0
83.820 100 1.300 100 100 300 50.500 31.420 0
21.500 0 900 0 100 0 2.500 18.000 0
101.700 0 1.300 100 100 0 66.000 33.500 700
21.870 0 900 0 100 0 2.520 18.350 0
103.400 0 1.300 100 100 0 67.000 34.200 700
22.240 0 900 0 100 0 2.540 18.700 0
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.863
-83.820
-21.500
-101. 700
-21.870
-103.400
-22.240
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-30.535
-176. 770
-40.890
-192.390
-42.260
-196.090
-42.630
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 04.1.05.506001 Umsatzerlöse aus Handeswaren
Anzeigen Rosenfestbroschüre, Verkauf Rosenfestfahnen
04.1.05.530300 Nebenerlösen aus Veranstaltungen
Eintrittsgelder und Parkplatzgebühren, Standgelt Festwirt
Ordentliche Aufwendungen 04.1.05.601001 Aufwendunen Büromaterial
200 €Autogrammkarten Rosenkönigin, 1.600 € erster Infoflyer für Rosenfest Trägerplatten für bedarfsgerechte Schildererneuerung
04.1.05.601200 Verbrauchsmaterial
04.1.05.605100 Strom
200 €Autogrammkarten Rosenkönigin, 3.000 € Druck Armbänder Eintrittsbändchen, 1.500 € Parkscheine, Drucksachen wie Ehrenkarten, Wertbons, Plakate etc., 500 €Aufkleber Rosenfest 1.400 € Materialien Schilder Rosenkorsoumzug und Rosenkorsowagen, 10.000 €Rosenschaumaterialienkosten GBF
Abschlagszahlungen für den Festplatz Steinfurth
Siehe 2015
04.1.05.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige
11.900 € Einsatz Feuerwehren für OrdnungsParkplatz- und Einlassdienst
04.1.05.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
Honorare Rosenkorso, Rahmenprogramm Festzelt u. Prämierung Festwagen
04.1.05.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
8.400 € Outsourcing der operativen Aufgaben bei der Organisation und sonstigen Bereichen des Rosenfest
Outsourcing der operativen Aufgaben bei der Organisation und sonstigen Bereichen des Rosenfest, Sanitätsdienst, Verkehrsbeschilderung, Sicherheitsdienst, Stromanschlusskosten
04.1.05.670002 Mieten
Pacht „Grund bei den Erlen" (Teil des Festplatz Steinfurth)
Siehe 2015 und Miete Toilettenwagen
04.1.05.678100 Aufwandsentsch. für ehrenamt. Tätige
Vergütungen Rosenfestausschuss
Siehe 2015
04.1.05.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation
900 € Rosenkönigin (Rosensträuße, Make up, Kleider, Haarkränze etc.}, 3.500 €Bau des Hessentagswagen, 200 € regelmäßige Teilerneuerung von beschädigten Rosenfestfahnen
3.600 € Rosenkönigin, Rosenprinzessinnen (Rosensträuße, Make up, Kleider, Haarkränze etc.}, 3.500 € Bau des Hessentagswagen, 1.400 € regelmäßige Teilerneuerung von beschädigten 1.200 Rosensträuße für Rosenfestfahnen, Übergabe im Festzelt
04.1.05.687100 Werbung
Plakatierung, Rundfunk, Marketingkosten BNST
04.1.05.712800
TÜV-Gebühr der Prunkwagen
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
19.390,00 €
8.400,00 €
10.990,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Outsourcing-Vertrag für Agentur Event & mehr Telefon Versicherung
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
204.390,00 €
48.700,00 €
155.690,00 €
Erläuterungen
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Outsourcing-Vertrag für Agentur Event & mehr, GBF, Förderverein des Hessischen Gartenbaus Telefon Versicherung
Hinweise
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
04 04.1 04.1.05
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Rosenfest Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 04.1.05/9200.843830 Auszahlungen für Anschaffung Fahrzeuge 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe
0 0
0 5.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 5.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
Seite: 3
Fachbereich 5 soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport
1
Budgetverantwortung Björn Kral
1
1
Produkt 04.1.04 Stadtbücherei
1
Produktverantwortung Roswitha Henke
Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige Kurzbeschreibung Zielsetzungen
04.1.04
Stadtbücherei
5.2.1.
Kultur und Sport
5.2
Kultur und Sport
FB5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Bereitstellung und Präsentation von Medien, Beratung, Lese- und Sprachförderung, Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen Aktuelle und breite Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichen Medien zur Befriedigung des Informationsbedürfnisses im Bereich der Unterhaltung sowie der Aus- und Weiterbildung, Beratung der Benutzer, Lese- und Sprachförderung, Bildungsförderung, Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen: Kindergärten, Schulen etc. Steigerung der Attraktivität und der Akzeptanz der Stadtbücherei, Öffentlichkeitsarbeit, Presse Kundenzufriedenheit Konsequente Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen über Kooperation mit dem Freiwillenzentrum e.V.
Rechts- / Auftragsgrundlage
Empfehlung des deutschen Bibliotheksverbandes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats
Produktcharakter
D
Empfänger/innen
Bürger und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Nauheim und des Einzugsgebietes im Umland Kinder, Jugendliche, Senioren
Lieferanten I Beteiligte
Einkaufszentrale (EKZ), FB 6 KuS, Freiwilligenzentrum e.V., Deutsches Buchkontor, Ad Publicum u.a.
Pflichtaufgabe
D
Aufgabe nach Weisung ~ Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Auskunft Medien, Einweisung in die Nutzung, Recherche, Erfragung von Wünschen für Neuerwerbungen Verleih Medien in Print und Dateiform (Onleihe) Bücher Zeitschriften, Tages- und Wochenzeitungen Audiovisuelle Medien Spiele Medienkisten, Bilderbuchkinos Stadtpläne Maßnahmen zur Schaffung von Leseanreizen und Leseförderung Veranstaltungen Lesungen für Erwachsene und Kinder Basteln für Kinder Führungen Ausstellungen Sonstige Veranstaltungen Dienstleistungen Kopieren Getränke Verweilen Leseferien Internetnutzung
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,25 1,52 3,26
0,02 1,66 2,94
0,01 1,84 2,96
0,01 1,77 2,93
0,01 1,77 2,93
0,01 1,77 2,93
0,01 1,77 2,93
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
5,03
4,62
4,81
4,71
4,71
4,71
4,71
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-10,79 €
-12,83 €
-11,51 €
-11,28€
-11,20€
-11,14€
-11,23€
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
72,94 %
62,84 %
66,96 %
67,40 %
68,16 %
69,36 %
68,78 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalausgaben
1,51 %
1,45 %
1,38 %
1,39 %
1,39 %
1,40 %
1,39 %
84,92 %
87,94 %
87,10 %
86,52 %
86,50 %
86,50 %
86,65 %
43.877
44.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
296
242
242
242
242
242
242
1.533
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
73.704
65.100
65.300
65.800
65.800
65.800
65.800
Zuschussbedarf
S[!.ezifische Kennzahlen Anzahl der Medien Anzahl der Öffnungstage Anzahl der Öffnungsstunden Anzahl der Besucher
Besucherzahl pro Öffnungstag
249
269
270
272
272
272
272
Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde
48
54
54
55
55
55
55
175.246
165.500
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
6.635
6.550
6.550
6.550
6.550
6.550
6.550
davon Neuanmeldungen
785
735
735
735
735
735
735
aktive Nutzer
2.567
2.500
2400
2400
2400
2400
2400
Anzahl der Entleihungen pro aktivem Nutzer
68
66
67
67
67
67
67
Entleihungen pro Medium
4
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Anzahl der Veranstaltungen
112
80
55
55
55
55
55
Bibliotheksführungen
25
25
30
30
35
35
35
Ausstellungen
46
50
50
50
50
50
50
Entleihungen Benutzer gesamt
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.04
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Stadtbücherei
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 04.1.04.500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen Eintrittsgelder 04.1.04.500200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 51 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 04.1.04.511001 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 04. 1. 04. 548800 540- 543 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und 7 allgemeine Umlagen andere sonstige Zuweisungen des Landes 04.1.04.541039 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 8 Investitionszuweisungen, Erträge a.d. Auflösung v. SoPo 04.1.04.546001 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 04.1.04.530300 Erträge aus Schadensersatzleistungen 04.1.04.533001 andere sonstige betriebliche Erträge 04.1.04.539900 Summe der ordentlichen Erträge 10 1
13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Rohstoffe/ Material 04.1.04.600003 Aufwendungen für Büromaterial 04.1.04.601001 Lehr· und Unterrichtsmittel 04.1.04.601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 04.1.04.601200 Materialaufwand für Einrichtungen und 04.1.04.606300 Ausstattungen Reinigungsmaterial 04. 1.04.608100 Aufwendungen für Honorarkräfte 04. 1.04.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 04.1.04.613900 Instandhaltung von Einrichtungen und 04.1.04.616300 Ausstattungen Wartungskosten 04.1.04.616600 sonstige Fremdinstandhaltung 04.1.04.616900 Mieten 04.1.04.670002 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 04.1.04.681001 Porto und Versandkosten 04.1.04.682001 Telefonkosten 04.1.04.683200
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
4.728 1.915
5.500 2.000
3.500 2.000
3.500 2.000
3.500 2.000
3.500 2.000
3.500 2.000
2.813 32.383 32.383 94 94 10.150
3.500 41.000 41.000 0 0 450
1.500 40.000 40.000 0 0 0
1.500 42.500 42.500 0 0 0
1.500 42.500 42.500 0 0 0
1.500 42.500 42.500 0 0 0
1.500 42.500 42.500 0 0 0
10.150 1.500
450 0
0 1.720
0 1.720
0 1.720
0 1.720
0 1.720
1.500 2.527 791 8 1.728 51.382
0 1.500 1.000 200 300 48.450
1.720 1.400 200 200 1.000 46.620
1.720 1.400 200 200 1.000 49.120
1.720 1.400 200 200 1.000 49.120
1.720 1.400 200 200 1.000 49.120
1.720 1.400 200 200 1.000 49.120
90.683
85.050
72.900
72.600
70.100
70.100
70.100
40.444 6.303 118 208 86
36.000 6.500 400 500 1.000
33.000 5.000 200 300 500
33.000 5.000 200 300 500
33.000 5.000 200 300 500
33.000 5.000 200 300 500
33.000 5.000 200 300 500
0 7.136 10.158 0
50 6.500 5.500 500
100 1.000 4.500 300
100 1.000 4.500 300
100 1.000 4.500 300
100 1.000 4.500 300
100 1.000 4.500 300
7.681 97 0 11.395 11 977
9.400 200 0 10.000 0 1.000
9.000 100 300 9.500 0 1.000
9.000 100 0 9.500 0 1.000
9.000 100 0 9.500 0 1.000
9.000 100 0 9.500 0 1.000
9.000 100 0 9.500 0 1.000 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04 04.1 04.1.04
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Stadtbücherei
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen
04.1.04.685001 Reisekosten 04.1.04.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 04. 1.04.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 04.1.04.686900 Werbung 04.1.04.687100 04.1.04.687110 Geschenke bis 35 € Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 04.1.04.688001 Beiträge für sonstige Versicherungen 04.1.04.690900 Mitgliedsbeiträge 04.1.04.691001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 04. 1.04.699300 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 04.1.04.664500 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 Verwaltungsergebnis
20
Finanzerträge 56, 57 04.1.04.576200 Finanzergebnis 23 21
24
27
Mahngebühren
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) Außerordentliche Erträge 59 04.1.04.590100 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014 878 119 2.246 71 2 40 1.209 1.142 291
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
9.000 9.000 99.683
500 250 1.000 0 0 150 3.500 1.300 300 500 9.615 9.615 94.665
1.000 100 1.000 100 0 100 3.500 1.200 600 500 11.585 11.585 84.485
1.000 100 1.000 100 0 100 3.500 1.200 600 500 10.875 10.875 83.475
1.000 100 1.000 100 0 100 1.000 1.200 600 500 10.105 10.105 80.205
1.000 100 1.000 100 0 100 1.000 1.200 600 500 5.140 5.140 75.240
1.000 100 1.000 100 0 100 1.000 1.200 600 500 8.910 8.910 79.010
-48.301
·46.215
-37.865
-34.355
-31.085
-26.120
·29.890
6.691 6.691 6.691
5.500 5.500 5.500
6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000
6.000 6.000 6.000
-41.610
-40. 715
-31.865
·28.355
-25.085
-20.120
-23.890
7 7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7
0
0
0
0
0
0
72
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-41.602
-40. 715
-31.865
-28.355
-25.085
-20.120
-23.890
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Miet- 8: Nebenkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge
285.524 2.590 1.745 0 166 0 64
352.710 2.500 1.700 200 200 65.000 2.000
323.400 2.500 1.700 0 200 45.000 900
325.300 2.500 1.700 0 200 45.000 400
328.120 2.500 1.700 0 200 45.000 420
332.908 2.500 1.700 0 200 45.000 408
333.730 2.500 1.700 0 200 45.000 430
32 04.1.04. 930001 04.1.04. 930002 04.1.04.930003 04.1.04.930004 04.1.04.930005 04. 1.04. 930100
Seite: 2
13.03.2015
Stadtverwaltung Bad Nauheim
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
04. 1. 04. 930600
04 04.1 04.1.04
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Stadtbücherei
Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen ILV Personalaufwand
Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
280.959
281.110
273.100
275.500
278.300
283.100
283.900
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
·285.524
·352. 710
·323.400
·325.300
-328.120
-332.908
·333.730
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-327.126
-393.425
-355.265
·353.655
-353.205
-353.028
-357.620
Seite: 3
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 04.1.04.500004 Umsatzerlöse aus Verkauf
Einnahmen durch Bücherverkauf Flohmarkt.
Siehe 2015
04.1.04.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Einnahmen NeuanmeldungenNerlängerungen Leseausweise, Onleihe.
Siehe 2015
04.1.04.530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt, Getränkeeinnahmen etc.).
Siehe 2015
04.1.04.539900 andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen durch Kopien.
Siehe 2015
04.1.04.541039 andere sonstige Zuweisungen des Landes
Zuschuss für ein Leseprojekt für Kinder
Ordentliche Aufwendungen Anschaffung/Austausch von Medien (Büchern, DVDs usw.) für die Ausleihe der Stadtbücherei.
Siehe 2015
04.1.04.600003 Rohstoffe/Material 04.1.04.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliches
Leseausweise, Drucksachen wie Postkarten Stadtbücherei, Einbindearbeiten, Einrichtung zur Maschinenlesbarkeit (Datensätze für Medien - EKZ).
Siehe 2015
04.1.04.613300 Aufwand für Honorarkräfte
Gagen für Autoren und damit verbundene Aufwendungen.
Siehe 2015
04.1.04.613900 sonstige weitere Fremdleistung
Statistische Auswertung BIX (200 €), Einbindearbeiten durch EKZ (3.000 €), Fahrtkostenerstattung freiwillige Helfer/innen (800 €), Abo VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher auf DVD)( 500 €), Präsentationen
Siehe 2015
04.1.04.616600 Wartungskosten
Datenleitung für BIBDIA, TK-Anlage, Mediensicherungsanlage, Divibib (Onleihe).
Siehe 2015
04.1.04.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
Allgemeine Fortbildung des Teams (Software etc.) sowie Fortbildung einer Mitarbeiterin
Siehe 2015
04.1.04.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen
lnventarversicherung Stadtbücherei.
Siehe 2015
04.1.04.691001 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V. (140 €). Mitgliedsbeitrag BIX-Bibliotheksindex (420 €).
Siehe 2015
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt
2015
84.485 €
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
24.015 €
60.470 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
Abschreibungen 9.615 € Wartungskosten 8.500 €
Datenleitung BIBDIA, TK-Anlage, Mediensicherungsanlage, Onleihe
Fort- & Weiterbildung 2.500 €
Anmeldung "Fachwirt für Medien- und Informationsdienste" einer Mitarbeiterin
Telefonkosten 1.000 € Reisekosten 600 €
Fahrtkosten einer Mitarbeiterin zur Ausbildungsstätte "Fachwirt für Medien- und Informationsdienste"
Beiträge für sonst. Versicherungen 1.200€
lnventarversicherung, kündbar 3 Monate vor Ablauf Kj.
Mitgliedsbeiträge 600 €
Deutscher Bibliotheksverband e.V., BIXBibliotheksindex
Variable Kosten Wesentlichen:
betreffen im
Rohstoffe/Material ca. 34.000 €
Anschaffung/Austausch von Medien (Büchern, DVDs) für Ausleihe
Aufwendungen für Büromaterial 5.000 €
Leseausweise, Folienband, DVD- u. CD-Safer, Einbindematerial, Tonerkartuschen, allg. Büromaterial
Aufwendungen Honorarkräfte 4.000 €
Honorare Autoren, Künstlersozialabgabe
sonst. weitere Fremdleistung 4.500 €
Einbindearbeiten EKZ, Fahrtkostenerstattung freiwillige Helfer
Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur 9.500 €
Zeitschriften, Fachliteratur
Aufwendungen für Gästebewirtung 1.000 €
Getränke für Verkauf (siehe Erlöse)
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt
2016
83.475€
davon fix
davon variabel
Erläuterungen
24.015 €
59.460 €
Fixkosten betreffen im Wesentlichen:
Hinweise
Abschreibungen 9.615 € Wartungskosten 8.500 €
Datenleitung BIBDIA, TK-Anlage, Mediensicherungsanlage, Onleihe
Fort- & Weiterbildung 2.500 €
Anmeldung "Fachwirt für Medien- und Informationsdienste" einer Mitarbeiterin
Telefonkosten 1.000 €
Reisekosten 600 €
Fahrtkosten einer Mitarbeiterin zur Ausbildungsstätte "Fachwirt für Medien- und Informationsdienste"
Beiträge für sonst. Versicherungen 1.200€
lnventarversicherung, kündbar 3 Monate vor Ablauf Kj.
Mitgliedsbeiträge 600 €
Deutscher Bibliotheksverband e. V., BIXBibliotheksindex
Variable Kosten betreffen im Wesentlichen: Rohstoffe/Material ca. 34.000 €
Anschaffung/Austausch von Medien (Büchern, DVDs) für Ausleihe
Aufwendungen für Büromaterial 5.000 €
Leseausweise, Folienband, DVD- u. CD-Safer, Einbindematerial, Tonerkartuschen, allg. Büromaterial
Aufwendungen Honorarkräfte 4.000€
Honorare Autoren, Künstlersozialabgabe
sonst. weitere Fremdleistung 4.500 €
Einbindearbeiten EKZ, Fahrtkostenerstattung freiwillige Helfer
Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur 9.500 €
Zeitschriften, Fachliteratur
Aufwendungen für Gästebewirtung 1.000 €
Getränke für Verkauf (siehe Erlöse)
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
04 04.1 04.1.04
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Stadtbücherei Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 2 Einzahlungen aus lnv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus lnv.-Beiträgen 04.1.04/4103.820811 0 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 0 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 7 Summe
0
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 14.000
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
14.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 14.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 10.800
0 44.100
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
500
0
0
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
0
0
0
9.000
13.500
0
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.952 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 04.1.04/4104.843832 0 Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG 0 04.1.04/5201.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) 1.952 04.1.04/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel 0 04.1.04/9400.843832 Auszahlungen für den Erwerb von GWG's 0 04. 1. 04/9500. 843830 Auszahlungen für DY-Stadtbücherei 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.952 15 Summe
0
28.000
0
0
0
0
0
0
0 10.800
0 44.100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-1. 952
-10.800
-30.100
0
0
0
0
0
0
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
Seite: 4
Erläuterungen Finanzplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Einzahlungen 04.1.04/9400.820811 Einzahlungen aus lnvestitionszuw. v. Land
Anteilige Investitionszuwendung auf Grundlage der geplanten Maßnahmen. Erwartet wird eine Zuwendung von 14.000 €.
Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Auszahlungen 04.1.04/4104.843830 Ausz. f. Anschaffung Veranstaltungstechnik
500 € Beamer,
04. 1. 04/9400. 843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel
5.000 € Ergänzung der Anmeldung, 3.500 €für 15 Besucherstühle, 500 € Möbel für Kinderecke, 1.600 €zwei Bürostühle, 5.000 € höhenverstellbarer Schreibtisch
04.1.04/9500.843830
28.000 €. Das vorhandene Diebstahlwarnsystem kann, aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr instandgehalten werden. Es ist vorgesehen, dieses System durch ein Selbstverbuchersystem zu ersetzen. Das neue System ist nicht nur ein Diebstahlwarnsystem, sondern bietet auch die Möglichkeit einer automatisierten Ausleihe. Vorgesehen ist zunächst die Anschaffung einer Grundausrüstung.
Erläuterungen 2016
Erläuterungen 2016
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Björn Kral Produkt 08.1.01 Sportliche Förderung Produktverantwortung Matthias Baumann
Produktbeschreibung Produkt
08.1.01
Sportförderung
5.2.1
Kultur und Soort
5.2
Kultur undSport
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Förderungen, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Sportentwicklungsplanungen
Zielsetzungen
Weiterentwicklung der Stadt als sportlicher Standort, Anreize für die örtliche Sportszene, Vernetzung der Sportvereine, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Intensivierung des Kontaktes zwischen den Bürgern/Bürgerinnen und den Sportlern/innen, Erzielung von Synergieeffekten, Bürgerzufriedenheit, Imageförderung, Förderung des Sozialverhaltens, Gesundheitsförderung, Vernetzung der Sportszene mit der Gesundheits-, Jugend- und Seniorenszene
Rechts-/ Auftragsgrundlage
Sportförderungsrichtlinien, Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung
Empfänger/innen
Sportvereine, Vereinigungen und Verbände, Sportler/innen, Schulen, Sportstudios, alle potentiellen Veranstalter, Bürger/innen und Gäste Bad Nauheims Sportvereine, Vereinigungen und Verbände, Sportler/innen, Bürger/innen, Sponsoren, Firmen, Unternehmen
Budget Fachdienst
Lieferanten I Beteiligte
~ Freiwillige Aufgabe
Leistungen I Tätigkeiten
Förderungen Zuschüsse Dienstleistungen Beratung Organisationshilfe Koordinationshilfe Veranstaltungen Sportentwicklungsplanung
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015-2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,05 0,30 0,13
0,01 0,44 0,04
0,02 0,44 0,04
0,02 0,44 0,05
0,02 0,44 0,05
0,02 0,44 0,05
0,02 0,44 0,05
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
0,48
0,49
0,50
0,51
0,51
0,51
0,51
Gesamt
Kennzahlen
Al/gemeine Kennzahlen
Produktkosten je Einwohner Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalau sgaben
Zuschussbedarf
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
-2,70 €
-2,71 €
-2,72 €
-2,73 €
-2,72 €
-2,71 €
-2,70 €
40,15 %
39,07 %
40,08 %
41,06 %
41,33 %
41,74 %
42,06%
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
47.416 €
47.500 €
47.500 €
47.500€
47.500 €
47.500 €
47.500 €
46
47
47
47
47
47
47
1.030,78 €
1010,64 €
1010,64 €
1010,64 €
1010,64 €
1010,64 €
1010,64 €
S12.ezifische Kennzahlen
Sportfördermittel: Insgesamt: Anzahl der Sportvereine: Zuschussbedarf pro Verein:
Anzahl der Sportler in Vereinen:
8714
8721
8740
8750
8765
8780
8800
Aufwendungen pro Sportler/in:
6,07€
5,44 €
5,43€
5,43€
5,42 €
5,41 €
5,40 €
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
08 08.1 08.1.01
Sportförderung Sport Förderung des Sports
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen Summe der ordentlichen Erträge
10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 08.1.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 08.1.01.681001 Porto und Versandkosten 08.1.01.682001 Reisekosten 08. 1. 01. 685001 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 08.1.01.686900 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 08.1.01.688001 Abschreibungen 14 66 Abschreibung 08.1.01.661500 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 08.1.01.712800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 08.1.01. 930001 08. 1. 01. 930002 08.1.01.930003 08. 1. 01. 930004 08.1.01.930600 33
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0
0
0
0
0
0
0
28
1.450
200
200
200
200
200
0 0 28 0 0 0 840 840 47.416
200 150 150 200 500 250 840 840 47.500
50 50 50 0 0 50 2.040 2.040 47.500
50 50 50 0 0 50 2.040 2.040 47.500
50 50 50 0 0 50 2.040 2.040 47.500
50 50 50 0 0 50 1.690 1.690 47.500
50 50 50 0 0 50 1.520 1.520 47.500
47.416 48.284
47.500 49.790
47.500 49.740
47.500 49.740
47.500 49.740
47.500 49.390
47.500 49.220
-48.284
-49.790
-49.740
-49.740
-49.740
-49.390
-49.220
0
0
0
0
0
0
0
-48.284
-49.790
-49.740
-49.740
-49.740
-49.390
-49.220
0
0
0
0
0
0
0
-48.284
-49.790
-49.740
-49.740
-49.740
-49.390
-49.220
33.506 94 268 0 306 32.838
33.400 200 300 100 300 32.500
34.350 100 250 0 300 33.700
35.750 100 250 0 300 35.100
36.150 100 250 0 300 35.500
36.500 100 250 0 300 35.850
36.850 100 250 0 300 36.200
-33.506
-33.400
-34.350
-35.750
-36.150
-36.500
-36.850 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi· tion 34
Konten
08 08.1 08.1.01
Sportförderung Sport Förderung des Sports
Teilergebnis haushalt Bundesland Hessen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014 ·81. 790
-83.190
Ansatz 2015 -84.090
Ansatz 2016 -85.490
Ansatz 2017 -85.890
Ansatz 2018 -85.890
Ansatz 2019 -86.070
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Sportförderung gern. Sportförderrichtlinien in Form von Zuschüssen
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen 08.1.01. 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
49.140 €
840 €
48.300,00€
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten Abschreibungen 960 €
Variable Kosten: Zuschüsse an Vereine 47.500 € Geschäftsausgaben 800 €
Freiwillige Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der Vereine
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
49.140 €
840€
48.300,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten Abschreibungen 960 €
Variable Kosten: Zuschüsse an Vereine 47.500 € Geschäftsausgaben 800 €
Freiwillige Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der Vereine
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
08 08.1 08.1.01
Teilfinanzhaus halt Bundesland Hessen 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe
Sportförderung Sport Förderung des Sports Ergebnis Ansatz Vorjahr 2014 Vorvorjahr 2013
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.000 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 08. 1. 01/0601.840818 Aktivierte lnvest.zuschüsse 10.000 an übrige Bereiche 0 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 10.000 15 Summe
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
Seite: 3
Fachbereich 5 Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport Fachdienst 5.2 Kultur und Sport Budget 5.2.1 Kultur und Sport Budgetverantwortung Björn Kral Produkt 08.1.02 Sportveranstaltungen Produktverantwortliche Matthias Baumann
Produktbeschreibung Produkt
08.1.02
Sportveranstaltungen
Budget
5.2.1
Kultur und Sport
Fachdienst
5.2
Kultur und Sport
Fachbereich I Stabsstelle I Sonstige
5
Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Einzelveranstaltungen, Kooperationsveranstaltungen, Sportlerehrungen
Zielsetzungen
Imageförderung, Weiterentwicklung der Stadt als Sport-Standort, Bürgerzufriedenheit, Verbesserung des weichen Standortfaktor, Förderung der Gesundheitserhaltung, Unterstützung von Anbietern öffentlicher sportlicher Veranstaltungen, Förderung des Sozialverhaltes, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Kooperation und Kommunikation, Verbesserte Besucherfrequenz, Sponsoring, Privat Public Partnerchip
Rechts~
I Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Produktcharakter
D Pflichtaufgabe D Aufgabe nach Weisung IZI Freiwillige Aufgabe
Empfänger/innen
Einwohner und Gäste der Stadt Bad Nauheim und des Umlandes, Sporttragende Vereine, Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter, Sportler/innen, Schulen Städtische Gremien; Fachbereiche/ Stabsstellen und Sonstige; Aufsichtsbehörde, Land Hessen Wetteraukreis, Bad Nauheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Hotels, Sportler, Sportvereine, Institutionen und Wissenschaftler, Sponsoren, Druckereien, Ticketsysteme sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Betrieben und Geschäften des Bad Nauheimer Einzelhandelstädtische Gremien.
Lieferanten I Beteiligte
Leistungen I Tätigkeiten
Sportveranstaltungen als -Einzelveranstaltung -Kooperationsveranstaltungen Entwicklung von Veranstaltungskonzepten
Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet (2015 - 2019 Prognose): 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,05 0,80 0,16 0,00
0,07 0,65 0,18 0, 11
0,07 0,65 0,18 0, 11
0,07 0,65 0,18 0, 11
0,07 0,65 0, 18 0, 11
0,07 0,65 0,18 0, 11
0,07 0,65 0,18 0, 11
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
Gesamt
Kennzahlen
Ist 2013
Prognose 2014
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
Produktkosten je Einwohner
-2,70 €
-3,02 €
-2,93 €
-2,68 €
-2,84 €
-2,69 €
-2,85 €
Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts
79,31 %
69,07 %
70,44 %
73,94 %
70,12 %
74,35 %
70,54 %
Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben
0,35%
0,33%
0,33 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32%
Zuschussbedarf
99,97 %
99,89 %
98,58 %
98,48 %
98,57 %
98,50 %
98,59 %
3.000
2.800
3.900
3.100
4.100
3.300
4.300
16
16
25
23
25
24
25.
Gesamteinnahmen:
25€
100 €
1.300 €
1.300 €
1.300 €
1.300 €
1.300 €
Gesamtausgaben:
15.029 €
26.500 €
25.145 €
20.745 €
25.145 €
20.710 €
25.100 €
Besucherzahl pro Veranstaltung:
188
175
156
135
164
138
172
Al/gemeine Kennzahlen
Seezifische Kennzahlen
Anzahl der Besucher Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen:
Ausgaben pro Veranstaltung:
937,75 €
1.656,25 €
1.005,80 €
901;96 €
1.005,80 €
862,92 €
1.004,00 €
Unterdeckung pro Veranstaltung: pro Besucher:
937,75 € 4,99€
1.650,00 € 9,43 €
953,80 € 6,11 €
845,43 € 6,27 €
953,80 € 5,82€
808,75€ 5.88€
952,00 € 5,54€
Gesamtbesucherzahl der Veranstaltungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl:
9,90%
9,13 %
12,63 %
9,89%
13,00 %
10,41 %
13,50 %
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
08 08.1 08.1.02
Sportförderung Sport Sportliche Veranstaltungen
Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen
548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 08.1.02.548800 Sonstige ordentliche Erträge 9 53 Nebenerlöse aus Vermietung und 08.1.02.530002 Summe der ordentlichen Erträge 10 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Büromaterial 08.1.02.601001 Lehr- und Unterrichtsmittel 08. 1. 02. 601100 sonstiges Verbrauchsmaterial 08.1.02.601200 08.1.02.605100 Strom 08.1.02.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Aufwendungen für Honorarkräfte 08.1.02.613300 sonstige weitere Fremdleistungen 08.1.02.613900 sonstige Fremdinstandhaltung 08.1.02.616900 08.1.02.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 08.1.02.670002 Mieten Miete Geräte/Maschinen 08.1.02.670005 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 08.1.02.681001 Porto und Versandkosten 08. 1.02.682001 Telefonkosten 08.1.02.683200 Reisekosten 08.1.02.685001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 08.1.02.686100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 08.1.02.686200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation 08.1.02.686900 08. 1.02.687110 Geschenke bis 35 € Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 08.1.02.688001 Kfz-Versicherungsbeiträge 08.1.02.690100 Mitgliedsbeiträge 08.1.02.691001 Abschreibungen 14 66 Abschreibungen 08.1.02.662001 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer 08. 1. 02. 703001 Summe der ordentlichen Aufwendungen 19 13
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 25 25 25
0 0 100 100 100
1.200 1.200 100 100 1.300
1.200 1.200 100 100 1.300
1.200 1.200 100 100 1.300
1.200 1.200 100 100 1.300
1.200 1.200 100 100 1.300
15.000
26.450
24.700
20.300
24.700
20.300
24.700
420 165 46 0 12
500 200 250 100 100
600 200 200 100 200
500 200 200 0 100
600 200 200 100 200
500 200 200 0 100
600 200 200 100 200
695 7.898 613 35
3.000 10.400 0 0
2.500 8.500 300 0
1.500 7.000 300 0
2.500 8.500 300 0
1.500 7.000 300 0
2.500 8.500 300 0
0 0 76 116 54 764 267 3.415 304 24 45 50 0 0 0 29 29 15.029
0 200 100 100 200 500 500 5.600 3.200 200 300 100 900 0 0 50 50 26.500
500 200 100 200 100 700 400 5.600 2.900 200 200 100 900 345 345 100 100 25.145
500 0 100 100 100 500 200 5.600 2.200 100 100 100 900 345 345 100 100 20.745
500 200 100 200 100 700 400 5.600 2.900 200 200 100 900 345 345 100 100 25.145
500 0 100 100 100 500 200 5.600 2.200 100 100 100 900 310 310 100 100 20.710
500 200 100 200 100 700 400 5.600 2.900 200 200 100 900 300 300 100 100 25.100 Seite: 1
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
l
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Position
Konten
08 08.1 08.1.02
Sportförderung Sport Sportliche Veranstaltungen
Teilergebnishaus halt Bundesland Hessen
20
Verwaltungsergebnis
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)
29
Außerordentliches Ergebnis
30
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
32 08.1.02.930001 08.1.02.930002 08. 1. 02. 930003 08.1.02. 930004 08.1.02.930100 08.1.02.930600
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Bauhofleistungen (Aufträge ILV Personalaufwand
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
-15.004
-26.400
-23.845
-19.445
-23.845
-19.410
-23.800
0
0
0
0
0
0
0
-15.004
-26.400
-23.845
-19.445
-23.845
-19.410
-23.800
0
0
0
0
0
0
0
-15.004
-26.400
-23.845
-19.445
-23.845
-19.410
-23.800
66.862 235 134 0 306 1.241 64.946
66.120 350 300 0 300 1.200 63.970
66.700 300 200 100 300 1.100 64.700
64.600 300 200 100 300 600 63.100
65.770 300 200 100 300 1.120 63.750
65.910 300 200 100 300 610 64.400
67.040 300 200 100 300 1.140 65.000
33
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-66.862
-66.120
-66.700
-64.600
-65.770
-65. 910
-67.040
34
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-81.866
-92.520
-90.545
-84.045
-89.615
-85.320
-90.840
Seite: 2
Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Erläuterungen 2016
Ordentliche Erträge 08.1.02.530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 08.1.02.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Verleih des Bewegungsanhängers der Stadt Bad Nauheim Unterstützung des Lionsclub Hessischer Löwe Bad Nauheim für die Erweiterung des Mitternachtssport
Siehe 2015
Ordentliche Aufwendungen 08.1.02.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte
Betreuungspersonal Veranstaltungen.
(Honorarkräfte)
für
Siehe 2015
08.1.02.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen
Durchführung von mehreren Einzelveranstaltungen zum Konzept „Bewegte Stadt" wie z.B. Stadtolympiade, Mitternachtssport etc., Förderung von Bewegung und Gesundheitsprojekten wie z. B. Angebote an den Sportgeräten für verschiedene Altersgruppen im Gesundheitsgarten
Siehe 2015
08.1.02.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Aufwendungen im Rahmen von allen sportlichen Veranstaltungen wie z.B. Sportlehrehrungen, Ruderregatta etc.
Siehe 2015
08.1.02.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Medaillen und Pokale, z.B. Stadtpokal, Sportlehrehrungen, Stadtolympiade, etc.
Siehe 2015
08.1.02.691001 Mitgliedsbeiträge
lnitiativkreis Welcome Nauheim/Friedberg.
Bad
Siehe 2015
to
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2015
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
25.145,00 €
300,00€
24.845,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: KFZ Versicherung 100 € KFZ Steuer 100 € Telefonkosten 100 €
Variable Kosten (größte Einzelposten): Mitgliedschaft lnitiativkreis 900 € Bewegungs-und Gesundheitsprojekte ca. 1.800 € Großherzog-Ludwig-Regatta ca. 2.900 € Stadtolympiade ca. 4.400 € Mitternachtssport ca. 2.600 € Sportlerehrungen ca. 9.900 € Stadtpokal ca. 800 €
Imageförderung und Weiterentwicklung der Stadt als Sportstandort.
Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015-2016 je Produkt
2016
Ordentliche Aufwendungen gesamt
davon fix
davon variabel
20.745,00 €
300,00 €
20.445,00 €
Erläuterungen
Hinweise
Fixkosten betreffen im Wesentlichen: KFZ Versicherung 100 € KFZ Steuer 100 € Telefonkosten 100 €
Variable Kosten (größte Einzelposten): Mitgliedschaft lnitiativkreis 900 € Bewegungs-und Gesundheitsprojekte ca. 1.800 € Großherzog-Ludwig-Regatta ca. 2.900 € Mitternachtssport ca. 2.600 € Sportlerehrungen ca. 10.200 € Stadtpokal ca. 800 €
Imageförderung und Weiterentwicklung der Stadt als Sportstandort
Stadtverwaltung Bad Nauheim
13.03.2015
Doppischer Produktplan 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt
08 08.1 08.1.02
Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen
Ergebnis Ansatz Vorjahr Vorvorjahr 2013 2014
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7 Summe 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für lnv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 08.1.02/9400.843832 Auszahlungen für Anschaffung von GWG · s 13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15 Summe 16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
~
Sportförderung Sport Sportliche Veranstaltungen Ansatz 2015
VE
Ansatz 2016
Ansatz 2017
VE Folgejahr 2016
Ansatz 2018
Ansatz 2019
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 465
0 0
0 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
465
0
500
0
0
0
0
0
0
0 465
0
0
0 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-465
0
-500
0
0
0
0
0
0
Seite: 3
Erläuterungen Finanzplan
Planungsstelle I Text
Erläuterungen 2015
Auszahlungen 08.1.02./9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung Büromöbel
500 € für Rollcontainer für Spielgeräte des Mitternachtssport.
Erläuterungen 2016
