AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Indetec v6.23 6SACG3820A No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Fecha Impresi...
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Indetec v6.23 6SACG3820A

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión: 13/01/2015

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014 SALDO

No Póliza / Concepto por movimiento

2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

INICIAL 93,482.23

243,885.90

207,444.70

57,041.03

2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo

93,482.23

233,691.90

197,250.70

57,041.03

8,006.58

8,006.58

0.00

2112-0-3751 --> VIÁTICOS EN EL PAÍS 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014

S/N S/N S/N S/N

D00017 / D00017 / D00019 / D00019 /

Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo

DEBE

2,600.00 5,406.58 8,874.25

17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014

5,999.47

D00018 / D00018 / D00023 / D00023 / D00024 / D00024 /

Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo

2112-0-BMN-930209-97 --> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 17/12/2014 17/12/2014

156 156

E00214 / Gasto Directo E00214 / Gasto Directo

2112-0-CACF7604293G1 --> FRANCISCO JAVIER CASTILLO CRUZ 15/12/2014 18/12/2014

S/N 895

P00963 / Presupuesto Devengado C00251 / Pasivo Correspondiente P00964

2112-0-CAPJ570513MIA --> JUAN GERARDO CARRILLO DEL PERAL 15/12/2014 16/12/2014

S/N 897

P00949 / Presupuesto Devengado C00247 / Pasivo Correspondiente P00950

2112-0-CFE370814-Q10 --> COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

-2,600.00 2,600.00

2112-0-AAGD571112LQA --> DIEGO AMARO GONZALEZ S/N S/N S/N S/N S/N S/N

H A B E R SALDO FINAL

-5,406.58 5,406.58 8,874.25

0.00 -5,999.47

5,999.47 1,140.00

1,734.78 406.00

406.00 2,726.00

2,726.00 4,988.00

4,988.00 10,000.00

-1,140.00 1,140.00 1,734.78

1,734.78

406.00

0.00

406.00

406.00

2,726.00

0.00

2,726.00

2,726.00

4,988.00

0.00

4,988.00

4,988.00

10,000.00

0.00

15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014

883 883 884 884 885 885 891 891

E00186 / E00186 / E00187 / E00187 / E00188 / E00188 / E00205 / E00205 /

Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo

S/N S/N

4,500.00 9,678.68

01/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 15/12/2014

S/N 869 873 S/N

P00913 / C00233 / C00236 / P00940 /

11/12/2014

872

11,727.63

S/N 906

15,000.00

C00239 / Pasivo Correspondiente P00920

P00938 / Presupuesto Devengado C00262 / Pasivo Correspondiente P01012

S/N 900

P00955 / Presupuesto Devengado C00249 / Pasivo Correspondiente P00956

S/N 894

P00946 / Presupuesto Devengado C00246 / Pasivo Correspondiente P00947

2112-0-LOVC5207177K1 --> MA. DEL CARMEN LORCA VALLEJO 01/12/2014 09/12/2014

S/N 867

P00993 / Presupuesto Devengado C00241 / Pasivo Correspondiente P00908

2112-0-MARO920507HT6 --> OMAR MATA RUIZ

4,500.00

9,678.68

0.00 -9,678.68

9,678.68 7,574.22

49,798.80

7,242.23 12,059.62 331.99 -0.00 7,242.23 0.00

15,000.00

7,242.23 0.00

15,000.00 3,323.40

3,323.40

0.00

3,323.40

3,323.40

2,378.00

0.00

2,378.00

2,378.00

3,440.00

0.00

3,440.00

3,440.00

49,798.80

49,798.80

49,798.80

99,597.60 49,798.80 0.00

2,378.00 3,440.00

2112-0-HMO520627DIA --> HERRERA MOTORS SA DE CV 15/12/2014 19/12/2014

12,059.62

3,323.40 2,378.00

2112-0-GURM791107RN5 --> MARTHA KARINA GUERRERO RODRIGUEZ 17/12/2014 19/12/2014

-1,500.00 1,500.00 4,500.00

11,727.63 331.99

2112-0-FOMA710718S98 --> ALICIA DE JESUS FLORES MARTINEZ 15/12/2014 31/12/2014

2,500.00

331.99

Presupuesto Devengado Pasivo Correspondiente P00909 Pasivo Correspondiente P00914 Presupuesto Devengado

2112-0-EURF7011154AA --> FERNANDO ESCUTIA RODRIGUEZ

2,500.00

9,678.68

D00020 / Gasto Directo D00020 / Gasto Directo

2112-0-CPT040712AJ9 --> COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM

1,500.00

2,500.00 1,500.00

2112-0-CLE011228K82 --> CENTRAL LEASING SA DE CV SOFOM ENR 17/12/2014 17/12/2014

1,500.00 1,500.00

3,440.00 49,798.80

49,798.80 5,400.00

5,400.00

01/12/2014 09/12/2014

S/N 871

P00941 / Presupuesto Devengado C00244 / Pasivo Correspondiente P00942

2112-0-MDI930108FM9 --> MIRSA DISTRIBUIDORA SA DE CV 09/12/2014

868

C00235 / Pasivo Correspondiente P00911

2112-0-OAMV660215CM6 --> JOSE VIRGILIO ORDAZ MACIAS 03/12/2014 03/12/2014

860 S/N

C00231 / Pasivo Correspondiente P00903 P00902 / Presupuesto Devengado

11,286.80

5,400.00

5,400.00

5,400.00 11,286.80

0.00

0.00

11,286.80 15,080.00

15,080.00

0.00

15,080.00

2112-0-OIE0506222T8 --> OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERV

17,000.00

08/12/2014 08/12/2014 16/12/2014 16/12/2014

13,000.00

141 141 150 150

E00208 / E00208 / E00209 / E00209 /

Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo

2112-0-PFO9208113G5 --> PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 01/12/2014 16/12/2014

S/N 886

P00922 / Presupuesto Devengado C00240 / Pasivo Correspondiente P00923

2112-0-ROCI750704V77 --> JOSE ISMAEL ROQUE CASTRO 15/12/2014 19/12/2014

S/N 901

P00983 / Presupuesto Devengado C00255 / Pasivo Correspondiente P00984

2112-0-SAGM6412202H8 --> MARIO HECTOR SANTOYO GUERRERO 15/12/2014 15/12/2014

887 S/N

C00254 / Pasivo Correspondiente P00981 P00980 / Presupuesto Devengado

2112-0-SAMJ560725HL1 --> JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014

S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P00986 / P01000 / P01000 /

Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado Presupuesto Devengado

4,000.00 3,422.50

3,422.50 5,046.00

5,046.00 4,408.00

-15,080.00 15,080.00 17,000.00

-13,000.00 13,000.00 4,000.00

4,000.00

3,422.50

0.00

3,422.50

3,422.50

5,046.00

0.00

5,046.00

5,046.00

4,408.00

0.00

4,408.00 15,967.85

0.00

-4,408.00 4,408.00 15,967.85

0.00

837.00 417.60 2,060.68 7.00 128.20 500.00 1,416.00 2,643.72 1,989.80 1,969.98 1,481.35

837.00 1,254.60 3,315.28 3,322.28 3,450.48 3,950.48 5,366.48 8,010.20 10,000.00 11,969.98 13,451.33

17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 31/12/2014

152 152 152 152 152 152 152 152 152 S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 892 892 905

C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / C00256 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / D00026 / C00261 / C00261 / E00217 /

1,989.80 500.00 128.20 7.00 417.60 2,060.68 1,416.00 2,643.72 837.00

Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Pasivo Correspondiente P00987 Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo Gasto Directo JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ Pasivo Correspondiente P01001 Pasivo Correspondiente P01001 JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ

S/N 876 888 S/N

P00932 / C00243 / C00245 / P00943 /

04/12/2014

861

1,009.58 1,009.58 197.98 1,253.46 1,481.35 1,969.98 1,253.46 12,000.00

6,000.00 6,000.00 570.00

C00232 / Pasivo Correspondiente P00904

2112-0-TAB110210NZ7 --> TIRADITO DE ABULON S.A. DE C.V. 16/12/2014 17/12/2014

S/N 899

P00966 / Presupuesto Devengado C00252 / Pasivo Correspondiente P00967

2112-0-TESL721125CN7 --> LETICIA TREJO DE SANTIAGO 01/12/2014 09/12/2014 11/12/2014

S/N 870 874

-6,000.00

570.00

6,000.00 0.00

0.00

570.00 1,900.00

1,900.00

0.00

1,900.00

1,900.00

1,856.00

0.00

1,856.00

3,712.00 1,856.00

3,243.00

0.00

1,856.00

1,900.00 3,712.00

3,243.00

1,856.00 1,856.00 6,486.00

P00916 / Presupuesto Devengado C00234 / Pasivo Correspondiente P00910 C00237 / Pasivo Correspondiente P00917

2112-0-TME840315-KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

6,000.00

46.50 197.98

Presupuesto Devengado Pasivo Correspondiente P00933 Pasivo Correspondiente P00944 Presupuesto Devengado

2112-0-STI131008U70 --> SCRIPT TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

6,000.00

9.00 9.00 46.50

2112-0-SPM860820CF5 --> SERVICIO POSTAL MEXICANO 01/12/2014 11/12/2014 16/12/2014 16/12/2014

12,000.00

11,461.53 10,961.53 10,833.33 10,826.33 10,408.73 8,348.05 6,932.05 4,288.33 3,451.33 3,460.33 3,451.33 3,404.83 3,451.33 3,649.31 2,639.73 3,649.31 3,451.33 4,704.79 3,223.44 1,253.46 -0.00 0.00

02/12/2014 17/12/2014 17/12/2014

140 151 151

C00242 / Pasivo Correspondiente P00928 E00210 / Gasto Directo E00210 / Gasto Directo

3,243.00 3,243.00

2112-0-VAMM6512199L0 --> MANUEL IGNACIO VARELA MALDONADO

733.42

17/12/2014 17/12/2014

733.42

S/N S/N

D00025 / Gasto Directo D00025 / Gasto Directo

-3,243.00 3,243.00 733.42

0.00 -733.42

2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl

10,194.00

733.42 10,194.00

2112-2-ODM950324V2A --> OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

10,194.00

10,194.00

0.00

15/12/2014 23/12/2014

10,194.00

10,194.00

10,194.00

S/N 904

P00997 / Presupuesto Devengado C00260 / Pasivo Correspondiente P00998

0.00

sión:

1