Caja Diaria Una de las funciones más importantes de TykheGestión es la Caja Diaria, con la que podremos saber si el trabajo del día ha sido contabilizado correctamente y por lo tanto si hay algún descuadre.
Antes de empezar con este apartado hay algunos datos a tener en cuenta: • El cuadre de caja debe de ser diario y el tiempo estimado es de menos de 5 minutos. • Todas las operaciones afectan al resultado de la Caja Diaria. • Podemos tener tantas cajas como necesitemos • Una caja puede pertenecer a uno o mas usuarios • Un usurario sólo puede tener asignada una caja • La Caja Diaria, como su nombre indica hay que realizarla Diariamente Desde TykheGestión aconsejamos que cada puesto de trabajo sea un usuario, y que cada usuario tenga una caja asignada. Por ejemplo, una administración con 2 Ventanillas (con dos terminales S.T.L.) y un Caja Diaria TykeGestión
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Despacho, deberían de haber 3 Usuarios con una caja independiente para caja Usuario. A continuación detallamos los pasos a seguir para realizar un Cuadre de Caja Básico, y algunos ejemplos de como contabilizar Ingresos en las Cuentas LAE, Comisiones, Pagos varios por caja...
Cuadre de Caja Básico. Para realizar un Cuadre de Caja Básico, es decir, sin otros movimientos como Ingresos en Bancos, Pago de Facturas por Caja ... necesitamos 4 datos fundamentalmente: 1. Saldo Incial. Efectivo con el que empezamos la jornada de trabajo. TykheGestión rellena este campo automaticamente con la misma cantidad que se quedo el día anterior en la casilla Saldo Final. En el supuesto que tengamos que cambiar este importe lo podremos hacer pinchando en el botón correspondiente: 2. Saldo Final. Efectivo que tenemos al finalizar nuestra jornada de trabajo. Desde TykheGestión recomendamos el uso del detalle de billetes/monedas para el cálculo del importe. Se disponen de dos columnas llamadas "Cantidad 1" y "Cantidad 2" las cuales pueden ser usadas indistintamente y para el cálculo será utilizado la suma de las dos cantidades. Los datos introducidos son guardados y se pueden recuperar en cualquier momento. Para introducir la cantidad total o desglose pulsaremos en el botón correspondiente:
3. Resumen de Caja Hoy. Dentro del botón "Terminal" Informe que obtendremos del terminal y que nos indicará el importe de las Ventas - Pagos de los Juegos Activos. Este informe no contempla las ventas y pagos de Lotería Nacional en Resguardos. Ver 4. Informe de Ventas/Pagos L.N. Dentro del botón "Terminal" . Informe que obtendremos del terminal y que nos indicará las Ventas, Anulaciones, Premios y Reintegros de L.N. en Resguardos. Es importante rellenar detalladamente los cuatro campos, pues estos serán utilizados tanto para el cuadre de caja como para el cálculo de las comisiones en la liquidación.
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Resumen de Caja - HOY
Ventas/Pagos Loteria Nacional - HOY
El resultado de la Caja Diaria, nos lo da el valor de la columna "Saldo" de la línea "Resultado", donde la leyenda de dicho campo es: • Cero. La Caja esta "Cuadrada" • Importe Positivo. Este importe será la cantidad de efectivo que "Falta" en nuestra caja. • Importe Negativo. Este importe será la cantidad de efectivo que "Sobra" en nuestra caja.
Añadir Movimientos de Caja Diaria. Además de los cuatro datos básicos para realizar un cuadre de caja, en el día a día de una administración hay tareas que tienen que ser tenidas en cuenta en el cuadre, por ejemplo: • Ingresos en la Cuenta LAE • Cobro de Comisiones (Administrador) • Pago de posibles Facturas por ventanilla • ... Ya que todo movimiento de dinero representa una anotación.
Ingreso en la Cuenta LAE Caja Diaria TykeGestión
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Al contabilizar el ingreso se cumplen dos funciones: 1. Disminuir el importe de la Caja 2. Incluir el ingreso en la Liquidación correspondiente Para ello debemos de entrar en el menú superior "Movimientos" "Gestión de las cuentas con el LAE" - "Nuevo Ingreso".
Semana/Sorteo - Debemos de elegir bien una semana o bien un sorteo para que TykheGestión lo asocie a una liquidación. La suma de todos los ingresos de una misma semana/sorteo se mostrará en la liquidación correspondiente en el campo "Total Ingresos Ctas LAE". Identificador el Ingreso/Concepto - Campos meramente informativos, en ellos se pueden hacer anotaciones para localizar ingresos ... Fecha del Ingreso - Fecha con la que queremos contabilizar el Ingreso.
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Banco - Cuenta bancaria donde se hace el ingreso. En este menú desplegable sólo se mostrarán las cuentas que se han dado de alta previamente desde el menú "Administración - Configuración - Bancos". Caja - Caja de donde sale el importe del ingreso. En dicha caja se contabilizará una salida a Bancos por este importe.
Otras Entradas y Salidas Además de los movimientos propios de Juegos, existe la posibilidad de contabilizar otras entradas y salidas de efectivo como por ejemplo el Alquiler, recibo de Agua, Luz, Nómina, Descuadres de Caja, ... Para ello deberemos de hacer uso del botón que hay en la Caja diaria
Desde esta opción podremos añadir tantos movimientos de entrada o salida como necesitemos rellenando la siguiente pantalla
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Entrada en caja/Salida de Caja - Antes de nada debemos de elegir que tipo de movimiento queremos crear, si de entrada o salida. Categoría - Podemos elegir entre estas cuatro categorias: • • • •
Bancos Particulares Otros Conceptos Descuadre de Caja
Según la categoria elegida, el movimiento "Movimientos Bancos" o "Cajas Administración".
será
contabilizado
en
Banco - Si la categoría elegida es "Bancos", en este desplegable tenemos que elegir el banco que interviene en el movimiento. Concepto - El concepto puede ser elegido de la lista, escrito por el usuario, o ambas cosas. Si tenemos algunos movimientos que periodicamente se Caja Diaria TykeGestión
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repiten, podemos dar de alta todos los conceptos necesarios desde el menú "Administración - Configuración - Conceptos". Por defecto vienen algunos de ejemplo que pueden ser borrados o modificados.
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