Profi cash

Anleitung zur Installation Banking mit Profi cash 11

Finanzsoftware.

Neuester Stand.

Die zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr kleiner und mittlerer Unternehmen, für Vereine und Selbständige. Stand: Mai 2017

Werte verbinden.

Profi cash

Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte  1.1 Vorbemerkungen  1.2 Systemvoraussetzungen 1.3 Installation

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2. Programmstart & Lizenzvergabe

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3. Zugänge einrichten 3.1 Einrichten des HBCI-Zugangs mit PIN und TAN 3.2 Einrichten des HBCI-Zugangs mit elektronischer Signatur  3.2.1 Einrichtung mit vorpersonalisierter Chipkarte  3.2.2 Einrichtung mit Benutzerkennung 

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4. Konto anlegen und verwalten 4.1 Einrichten eines Kontos in Profi Cash  4.2 Abruf von Kontoinformationen

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5. SEPA-Überweisungen

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6. Programm-Update & Datensicherung

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7. Beratung und Kontakt

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1. Erste Schritte Wichtige Informationen vorab

1.1 Vorbemerkungen Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Installation und Einrichtung von Profi cash und unterstützt Sie bei der Nutzung der wichtigsten Progammfunktionen. 1.2 Systemvoraussetzungen Um die Finanzsoftware Profi cash nutzen zu können, benötigen Sie folgende Komponenten: − IBM oder -kompatibler PC – Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server ab 2008 − Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.280 × 1.024 Pixel − Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (RAM) − Internetzugang − Drucker (optional) 1.3 Installation Beenden Sie vor Beginn der Installation alle laufenden Programme auf Ihrem Computer. Denn diese, insbesondere AntiViren-Programme, können eine korrekte Durchführung der Installation nachteilig beeinflussen oder sogar verhindern. Sind alle Programme geschlossen, können Sie mit der Installation des Zahlungsverkehrsprogramms Profi cash beginnen. Bei einer Update-Installation werden Daten aus früheren Programminstallationen übernommen. Fertigen Sie darum bei einer Update-Installation immer zuerst eine aktuelle Datensicherung in der vorherigen Version unter „Menü – Datei – Datensicherung“ an. Download und Start der Installation Auf www.suedwestbank.de/proficash können Sie unter dem Punkt „Testen und Erwerben“ eine kostenlose, voll funktionsfähige 60-Tage-Testversion herunterladen. Danach brauchen Sie für die weitere Nutzung von Profi cash einen Lizenzschlüssel, den Sie bei Ihrer SÜDWESTBANK erhalten.

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Speichern Sie die Datei „profi_cash_11_installer.exe“ und führen Sie sie anschließend aus. Der Profi cash Setup-Assistent startet. Gehen Sie auf und folgen Sie anschließend den einzelnen Schritten wie angegeben.

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und die Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist über die entsprechenden Checkboxen. Klicken Sie anschließend auf .

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Gut zu wissen

Wählen Sie jetzt ein Verzeichnis für Profi cash aus. Das Setup-Programm schlägt Ihnen als Installationsort standardmäßig den Pfad „C:\Program Files (x86)\Profi cash“ vor. Wenn Sie die Windows-Benutzerkontensteuerung nicht nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen, einen Ordner außerhalb der Benutzerkontensteuerung einzugeben, z. B. „C:\Profi cash“.

WICHTIG bei einem Update Wenn Sie mit dieser Installation eine Vorversion aktualisieren, sollten Sie das vorgeschlagene Verzeichnis wählen, um Ihre bisherigen Daten zu übernehmen.

Gehen Sie anschließend auf . Das vorgeschlagene Datenverzeichnis ist abhängig vom zuvor gewählten Programmverzeichnis. Sie können es übernehmen, sofern es von Ihrer Seite keine besonderen Anforderungen zur Datenablage gibt. Zum nächsten Schritt gelangen Sie über den Button .

Im Startmenü-Ordner bestätigen Sie die vorgeschlagene Bezeichnung „Profi cash“ und fahren mit fort. Alternativ wählen Sie die Option „Keinen Ordner im Startmenü erstellen“ und klicken dann auf .

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Gut zu wissen

Damit wir Sie zukünftig reibungslos unterstützen können, tragen Sie im freien Feld bitte unsere Bankleitzahl 600 907 00 ein und gehen dann auf , um zum nächsten Schritt zu gelangen.

WICHTIG bei einem Update Falls Sie ein Update der Vorversion vornehmen, haben Sie an dieser Stelle noch die Möglichkeit, eine Datensicherung mit der bestehenden Version von Profi cash durchzuführen. Starten Sie hierfür Profi cash direkt aus der Installation heraus, führen Sie die Datensicherung durch und setzen Sie anschließend die Installation fort. Existiert bereits eine aktuelle Datensicherung, dann aktivieren Sie die Checkbox „Ich möchte die Installation fortsetzen“ und klicken Sie anschließend auf .

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In der folgenden Maske sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Angaben. Bitte diese nochmals prüfen und gegebenenfalls ändern. Über gelangen Sie zur entsprechenden Stelle des Setups. Wenn alle Angaben stimmen, starten Sie die Installation über die Schaltfläche .

Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie eine entsprechende Abschlussmeldung. Klicken Sie auf die Checkbox „Profi cash ausführen“, wenn Sie direkt mit dem Programmstart fortfahren wollen. Beenden Sie jetzt den Profi cash Setup-Assistenten, indem Sie auf klicken.

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2. Programmstart & Lizenzvergabe Konfiguration der wichtigsten Daten

Starten Sie das Programm Profi cash über das Symbol auf Ihrem Desktop oder alternativ über das Startmenü. Beim ersten Programmstart werden Sie aufgefordert, die Telefonnummer der Serviceline einzugeben. Tragen Sie hier bitte unsere aktuelle Rufnummer 0711 / 66 44-24 00 ein und bestätigen Sie mit . Für die Eingabe Ihrer Lizenzdaten haben Sie 60 Tage Zeit. So lange können Sie die Software als Testversion nutzen. Bitte bestätigen Sie den Hinweis mit . Zum Schutz vor missbräuchlichem Zugriff ist der Zugang zu Profi cash passwortgeschützt. In der Anmeldemaske ist die Firmennummer bereits mit „1“ und der Anwender mit „master“ vorbelegt. Bei der Erstanmeldung können Sie ein neues Passwort für den Anwender „master“ vergeben. Bitte beachten Sie dabei die angegebenen Sicherheitsrichtlinien. Prägen Sie sich das Passwort gut ein. Wiederholen Sie das Passwort in der untersten Zeile und bestätigen Sie mit . Der Anwender „master“ hat alle Rechte innerhalb von Profi cash und kann weitere Anwender in Profi cash anlegen. Dies ist notwendig, wenn mehrere Personen mit eigenen Online-Zugangsdaten wie PIN / TAN oder Signatur das Programm verwenden wollen. Gleichzeitig kann der Anwender „master“ die Rechte weiterer Anwender gegebenenfalls auch einschränken. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem elektronischen Handbuch.

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Bei jeder Neuanlage einer Firma öffnet das Programm automatisch das Fenster „Firmenkonfiguration“ zum Eintragen der Firmendaten. Im Feld [Name] vergeben Sie einen Namen für den Datenbestand Ihrer Firma. Dieser Name wird nur innerhalb der Software verwendet und wird nicht an andere weitergeleitet. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie eine bestimmte Option auswählen möchten, drücken Sie die Taste [F1] (Hilfe). Sie erhalten anschließend ausführliche Informationen. Die hier abgebildeten Standardoptionen können von der von Ihnen gewünschten Konfiguration abweichen und stellen nur ein Beispiel dar. Die Daten der Firmenkonfiguration können jederzeit geändert werden. Profi cash wird als 60-Tage-Testversion ausgeliefert. Diese Testversion ist mit allen Modulen voll funktionsfähig, muss aber mithilfe eines Lizenzschlüssels innerhalb der 60 Tage aktiviert werden. Wenn keine Lizenzierung vorgenommen wird, werden die Online-Funktionalitäten deaktiviert und Profi cash wird zur Offline-Version. Ihre Daten bleiben dabei erhalten. Um den Lizenzschlüssel eingeben zu können, melden Sie sich mit dem Anwender „master“ an. Im Menü von Profi cash öffnen Sie „Hilfe – Info – Lizenzinformation“ und klicken auf „Lizenzschlüssel neu eingeben“. Tragen Sie die Lizenzdaten wie Lizenzschlüssel, Bankleitzahl und Kundennummer ein. Die Daten können Sie Ihrem Lizenzvertrag entnehmen. Gehen Sie anschließend auf . Wenn Sie den Schlüssel korrekt eingegeben haben, klicken Sie auf . Ist die Lizenzprüfung erfolgreich, gehen Sie auf und Sie die Eingabe.

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3. Zugänge einrichten PIN / TAN, HBCI, BLZ & Co.

3.1 Einrichten des HBCI-Zugangs mit PIN und TAN Die von uns versandte Erstzugangs-PIN (Persönliche Identifikationsnummer) für das Online-Banking muss aus Sicherheitsgründen bei der Erstanmeldung in eine persönliche PIN mit 5–20 Stellen geändert werden. Bitte beachten Sie, dass die Erst-PIN-Änderung nur direkt im Online-Banking über www.suedwestbank.de durchgeführt werden kann. Erst mit Ihrer personalisierten PIN können Sie in Profi cash weiterarbeiten. Die PIN ist ausschließlich einer natürlichen Person zugeordnet. Über die eindeutige Benutzerkennung (SWBNetKey) wird bestimmt, auf welche Konten und in welchem Umfang der Zugriff gewährt wird. Somit können Sie mit einer Zugangsberechtigung (PIN und TAN) sowohl Ihre eigenen Konten wie auch fremde Konten (bei entsprechender Online-Banking-Bevollmächtigung) verwalten. Klicken Sie im Menü auf und dann auf , um den HBCI-Zugang einzurichten. Zu Ihrer Information wird zunächst ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Schließen Sie dann das Fenster wieder. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster HBCI-Verwaltung auf die Schaltfläche , um die HBCI-Parameter eingeben zu können. Falls bereits ein anderer HBCIZugang besteht, klicken Sie auf die Schaltflächen und anschließend auf .

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Tragen Sie im Fenster HBCI-Parameter folgende Werte ein: HBCI-Kürzel Wir empfehlen, hier eine aussagekräftige Bezeichnung wie Bankkürzel und Name des Online-Bevollmächtigten einzutragen, wie z. B. SWB Mustermann. Sicherheitsmedium Klicken Sie auf . Bankleitzahl Tragen Sie die Bankleitzahl 600 907 00 ein. SWB-NetKey Tragen Sie hier den SWB-NetKey des Online-Bevollmächtigten ein (siehe Vertragsunterlagen). PIN Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, keine PIN zu hinterlegen. Die Abfrage Ihrer PIN erfolgt dann immer unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau zum Bankrechner. Internetadresse Hier geben Sie folgenden Link ein: https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Eingaben zu übernehmen. Die Anlage der Daten für die Synchronisation mit unserem Bankrechner wird automatisch durchgeführt. Klicken Sie im Fenster HBCI-Verwaltung auf . Nach Eingabe Ihrer PIN werden die aktuellen Daten zu dem von Ihnen verwendeten Sicherheitsmedium sowie der aktuelle Kontobestand abgerufen.

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Wählen Sie das verwendete Legitimationsmedium aus. Je nachdem, welches Verfahren für Sie freigeschaltet ist, können Sie zwischen mobileTAN, SecureGo, Smart-TAN plus manuell oder optisch wählen.

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Bei jeder Datenfernübertragung zu Ihrer Bank wird bankseitig geprüft, ob geänderte Informationen zu Ihrem Online-Zugang vorliegen, z. B. neue Informationen zu Legitimationsverfahren oder neue Rechte, die eingeräumt wurden. Konten, die bereits für das Online-Banking freigeschaltet sind, werden von unserem Bankrechner an Profi cash zurückgemeldet (s. Abbildung). Über die Schaltfläche können Sie diese Konten automatisch in Profi cash anlegen lassen. Dabei wird für jedes Konto im Bereich Datenübertragung ein Job zum Abruf der aktuellen Umsätze und Salden angelegt. Sie können nun das Fenster „HBCI-Verwaltung“ schließen. Über den Menüpunkt „Stammdaten – Konten Auftraggeber“ können Sie zu sämtlichen Konten Zusatzinformationen hinterlegen, z. B. die Anschrift, wenn Sie auch Auslandszahlungsverkehr nutzen wollen. 3.2 Einrichten des HBCI-Zugangs mit elektronischer Signatur Zur Nutzung der elektronischen Signatur mit Chipkarte muss ein Chipkartenlesegerät an Ihrem PC angeschlossen und korrekt installiert sein. Bitte aktualisieren Sie vor der Einrichtung der Signatur die Treiber-Software Ihres Kartenlesers, damit die vollständige Funktionalität gewährleistet ist. Eine Aktualisierung von Profi cash (s. Kapitel „Programm-Update“) ist ebenfalls empfehlenswert. Die Darstellung der Bildschirmmasken kann je nach verwendetem Kartenleser abweichen. Die Vorgehensweise bleibt aber dieselbe.

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3.2.1 Einrichtung mit vorpersonalisierter Chipkarte Zur Einrichtung Ihrer Signatur in Profi cash benötigen Sie Ihre personalisierte Chipkarte und Ihre zugehörige HBCI-PIN für die Signaturfunktion der Karte. Die HBCIPIN, die Sie von uns zugesendet bekommen, kann sofort genutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, die HBCI-PIN bei der ersten Benutzung in eine individuelle HBCI-PIN zu ändern. HBCI-Chipkartendaten einlesen Klicken Sie im Menü auf und , um den HBCI-Zugang einzurichten. Zunächst wird ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Dann schließen Sie bitte das Fenster.

Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und klicken Sie im Fenster HBCI-Verwaltung auf die Schaltfläche .

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Geben Sie anschließend die aktuelle HBCI-PIN Ihrer Karte über die Tastatur des Kartenlesers ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Für die eingelesenen Daten vergeben Sie bitte ein beliebiges HBCI-Kürzel. Wir empfehlen Ihnen, eine Zeichenfolge zu verwenden, mit der Sie den Zugang eindeutig identifizieren können. Speichern Sie anschließend die Daten über die Schaltfläche . Bei Chipkarten von Sparkassen müssen unter Umständen noch kundenindividuelle Daten ergänzt werden. Achten Sie darauf, dass dabei das Feld [Kundennummer/ID] leer bleibt. Änderung der HBCI-PIN Zur Änderung der HBCI-PIN klicken Sie in der HBCIVerwaltung auf . Bitte geben Sie nach Aufforderung Ihre aktuelle HBCIPIN und anschließend zweimal Ihre neue HBCI-PIN (mindestens 6-stellig, maximal 8-stellig) am Chipkartenleser ein.

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HBCI-Benutzerdaten aktualisieren Für den erstmaligen elektronischen Abgleich mit unserem Bankrechner stecken Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser und klicken im Fenster HBCI-Verwaltung auf .

Nach Eingabe der HBCI-PIN wird die Datenübertragung gestartet und anschließend die erfolgreiche Schlüsselaktivierung angezeigt. Bei der Datenfernübertragung zu Ihrer Bank wird bankseitig geprüft, ob geänderte Informationen zu Ihrem Online-Zugang vorliegen, z. B. neue Informationen zu Legitimationsverfahren oder neue Rechte, die eingeräumt wurden.

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Konten, die für das Online-Banking bereits freigeschaltet sind, werden von unserem Bankrechner an Profi cash zurückgemeldet (s. Abbildung). Über die Schaltfläche können Sie diese Konten automatisch in Profi cash anlegen lassen. Dabei wird automatisch für jedes Konto im Bereich Datenübertragung ein Job zum Abruf der aktuellen Umsätze und Salden angelegt. Über den Menüpunkt „Stammdaten / Konten Auftraggeber“ können zu allen Ihren Konten Zusatzinformationen hinterlegt werden, z. B. die Anschrift, wenn Sie auch Auslandszahlungsverkehr nutzen wollen. 3.2.2 Einrichtung mit Benutzerkennung Zur Einrichtung Ihrer Signatur in Profi cash benötigen Sie den von uns erstellten INI-Brief, auf dem u. a. Ihre Benutzerkennung und der Hash-Wert der Bank ausgewiesen sind. Der Hash-Wert der Bank wird Ihnen später während des Austausches der Sicherheitsschlüssel mit der Bank von Profi cash angezeigt und muss mit dem Hash-Wert auf dem INI-Brief übereinstimmen. Ihre elektronische Signatur können Sie wahlweise auf Chipkarte, Diskette, USB-Stick oder Festplatte abspeichern, wobei wir Ihnen aus Sicherheitsgründen nur die Speicherung auf Chipkarte empfehlen. Nachfolgend ist deshalb auch nur die Vorgehensweise in Verbindung mit der Chipkarte beschrieben.

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HBCI-Zugang einrichten Klicken Sie im Menü auf und dann auf , um den HBCI-Zugang einzurichten. Zu Ihrer Information wird zunächst ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Schließen Sie danach das Fenster wieder. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster „HBCI-Verwaltung“ auf die Schaltfläche , um die HBCI-Parameter eingeben zu können. Falls bereits ein anderer HBCI-Zugang besteht, klicken Sie auf die Schaltflächen und dann .

Tragen Sie im Fenster HBCI-Parameter folgende Werte ein: HBCI-Kürzel Wir empfehlen, hier eine aussagekräftige Bezeichnung wie das Bankkürzel und den Namen des Online-Bevollmächtigten einzutragen, z. B. SWB Mustermann. Sicherheitsmedium Klicken Sie auf . Bankleitzahl Tragen Sie die Bankleitzahl 600 907 00 ein. Benutzerkennung Tragen Sie hier die 19-stellige Benutzerkennung (siehe HBCI-INI-Brief) ein. Die Benutzerkennung wird automatisch in das Feld Kundennummer/-ID übernommen und darf nicht geändert werden.

Internetadresse Bitte geben Sie hier HBCI01.FIDUCIA.DE ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Eingaben zu übernehmen.

PIN Aus Sicherheitsgründen sollten Sie keine PIN hinterlegen. Die Abfrage Ihrer PIN erfolgt dann immer unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau zum Bankrechner.

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Um Ihre Signatur auf die Chipkarte zu speichern, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche .

Stecken Sie Ihre Chipkarte in den Chipkartenleser ein und klicken Sie auf die Schaltfläche . Abhängig davon, ob Ihre Chipkarte neu ist oder bereits genutzt wurde, erfolgt anschließend die Eingabe der Karten-PIN.

Bei einer bereits von Ihnen genutzten Chipkarte werden Sie aufgefordert, Ihre Karten-PIN über die Tastatur Ihres Chipkartenlesers einzugeben.

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Gut zu wissen

Handelt es sich bei der Chipkarte um eine neue leere Chipkarte, können Sie die Transport-PIN in eine persönliche PIN ändern. Klicken Sie hierzu auf .

Die Transport-PIN entspricht bei neuen leeren Chipkarten der SÜDWESTBANK den letzten fünf Ziffern der Kartennummer.

Bitte geben Sie nach Aufforderung die Transport-PIN und anschließend zweimal Ihre neue HBCI-PIN (mindestens 6-stellig, maximal 8-stellig) am Chipkartenleser ein. Nachdem die Daten erfolgreich auf die Chipkarte geschrieben wurden, müssen sie zu unserem Bankrechner gesendet werden. Bitte klicken Sie dazu auf die Schaltfläche . Zur Verifizierung der Verbindung wird Ihnen der HashWert der Bank angezeigt. Bitte vergleichen Sie den Hash-Wert mit den Angaben auf dem INI-Brief, den Sie von uns erhalten haben. Stimmen beide Hash-Werte überein, bestätigen Sie mit . Nach erfolgreicher Übertragung Ihres elektronischen Schlüssels wird Ihr INI-Brief ausgedruckt, den Sie bitte zur Freischaltung persönlich unterschrieben an uns weiterleiten.

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4. Konto anlegen und verwalten Alle Vorgänge im Blick

4.1 Einrichten eines Kontos in Profi cash Soweit die Konten nicht bereits bei der Einrichtung des HBCI-Zugangs automatisch angelegt wurden, können Sie hier Ihre Konten in Profi cash anlegen. Zur Einrichtung eines Kontos klicken Sie im Menü auf und dann auf .

Tragen Sie jetzt die Daten Ihres Kontos ein. Mit der Taste [F1] erhalten Sie zu jedem Feld entsprechende Hilfe angezeigt. Durch die Eingabe der Bankleitzahl wird dem Konto automatisch das entsprechende HBCI-Kürzel zugeordnet. Sollte hier die Auswahl „kein“ erscheinen, wählen Sie das HBCI-Kürzel manuell aus. Die Eingaben übernehmen Sie mit der Schaltfläche .

Profi cash legt danach auf Wunsch einen Job an, mit dem Sie jederzeit die aktuellen Umsätze für dieses Konto abrufen können. Klicken Sie hierzu auf .

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Die Kontoabfrage wurde ordnungsgemäß eingerichtet und wird Ihnen hier bestätigt. Bitte klicken Sie auf . Das Konto wurde erfolgreich in Profi cash angelegt. Zur Anlage weiterer Konten klicken Sie auf die Schaltfläche . Zum Schließen der Maske klicken Sie auf . 4.2 Abruf von Kontoinformationen Klicken Sie auf die Schaltfläche , um sich die zur Übertragung bereitstehenden Jobs anzeigen zu lassen. Klicken Sie im Fenster Datenübertragung auf . Dabei werden für alle angelegten Konten die Kontoinformationen vom jeweiligen Bankrechner abgerufen. Je nach verwendetem Medium (PIN/TAN oder Signatur) werden Sie zur Legitimation aufgefordert.

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Gut zu wissen

PIN / TAN Geben Sie Ihre PIN zum HBCI-Kürzel ein und schließen Sie Ihre Eingabe mit ab. Diese PIN wird automatisch bei allen Konten verwendet, bei denen dieses HBCIKürzel hinterlegt ist.

Haben Sie weitere Konten in Profi cash eingerichtet, für die die gleiche PIN gilt, können Sie das Kontrollkästchen „PIN für alle weiteren ...“ aktivieren.

Signatur Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche .

Geben Sie über die Tastatur des Chipkartenlesers Ihre Karten-PIN ein.

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Nachdem alle Abfrage-Jobs erfolgreich ausgeführt wurden, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Bestätigen Sie diesen mit der Schaltfläche .

Um sich die Kontoinformationen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Über das Kontrollkästchen „tageweise“ werden Ihre Umsätze nach Tagen angezeigt. Über das Dialogfeld „Buchdatum“ können Sie einen Buchungstag direkt auswählen.

Gut zu wissen

Andernfalls werden die Umsätze fortlaufend untereinander angezeigt.

Bei tageweiser Anzeige können Sie über die Schaltflächen oder vorwärts und rückwärts blättern. Durch Doppelklick auf einen Umsatz gelangen Sie in die Detailansicht. Dabei bekommen Sie alle zu diesem Umsatz gespeicherten Informationen angezeigt.

Die Detailansicht schließen Sie über die Schaltfläche .

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5. SEPA-Überweisungen Erfassen, ausführen, fertig

Zur Erfassung von Überweisungen klicken Sie auf die Schaltfläche .

Tragen Sie in das Formular „Zahlungsverkehrsaufträge“ alle relevanten Daten ein. Im Dialogfeld „Fälligkeit“ können Sie das gewünschte Ausführungsdatum eingeben. Profi cash teilt Ihnen dann mit, wann die Zahlung fällig ist und Sie die Überweisung zur Bank übertragen müssen.

Gut zu wissen

Wollen Sie eine SEPA-Überweisung mit einem Termin sofort zur Bank senden, klicken Sie zusätzlich das Kontrollfeld „bankverwaltete terminierte Überweisung“ an. Speichern Sie die Überweisung mit der Schaltfläche . Sie können anschließend weitere Überweisungen erfassen. Schließen Sie den Vorgang mit ab.

Möchten Sie die Überweisung wiederkehrend ausführen (z. B. Mietzahlung), können Sie im Listenfeld „Turnus“ den Rhythmus der Ausführung sowie Beginn und Ende wählen.

Um die Überweisungen zu einem Job zusammenzufassen und zur Datenübertragung vorzubereiten, klicken Sie auf die Schaltfläche .

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Wählen Sie das Konto aus, von dem Zahlungsaufträge ausgeführt werden sollen. Im Feld „bis Fälligkeitsdatum“ legen Sie fest, bis zu welchem Tag Aufträge für diesen Job berücksichtigt werden. Klicken Sie anschließend auf .

Gut zu wissen

Im Fenster „Übersicht fällige Aufträge“ werden die fälligen Aufträge, deren Anzahl und Gesamtsumme angezeigt. Zur Erstellung des ZV-Jobs klicken Sie auf .

Sie haben hier die Möglichkeit, einzelne Aufträge von der Ausführung auszuschließen. Markieren Sie dazu die Aufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche .

Zur Übertragung des erstellten Zahlungsverkehrsjobs an die Bank klicken Sie auf .

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Gut zu wissen

Markieren Sie den Job und klicken Sie auf die Schaltfläche .

In der Spalte Betrag wird die Gesamtsumme der zur Übertragung enthaltenen Aufträge angezeigt. Zur Kontrolle, welche Zahlungen an die Bank übertragen werden, können Sie über die Schaltflächen , die einzelnen Aufträge dieses Jobs nochmals prüfen.

Entsprechend dem von Ihnen verwendeten Medium (PIN / mobileTAN, PIN / Sm@rtTAN plus, PIN / SecureGo oder Signatur) werden Sie zur Legitimation aufgefordert. PIN / TAN Während der Übertragung werden Sie außerdem aufgefordert, Ihre PIN für dieses Konto einzugeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .

Anschließend wird zur Autorisierung der Aufträge eine sechsstellige mobileTAN, die per SMS auf Ihr Handy gesendet wird, die mit einem TAN-Generator erzeugte Sm@rtTAN oder die in die SecureGo-App übermittelte TAN benötigt. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .

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Signatur Stecken Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser und bestätigen Sie mit .

Geben Sie über die Tastatur des Chipkartenlesers Ihre Karten-PIN ein.

Die erfolgreiche Ausführung der Datenübertragung wird Ihnen bestätigt. Zusätzlich erhalten Sie ein Übertragungsprotokoll auf Ihrem Standarddrucker ausgedruckt (sofern dieser angeschlossen ist). Bestätigen Sie mit .

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6. Programm-Update & Datensicherung Bleiben Sie auf dem neuesten Stand

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Programmerweiterungen, Bankleitzahlen-Updates und Fehlerbereinigungen werden über eine Online-UpdateFunktion im Internet bereitgestellt. Profi cash prüft automatisch einmal am Tag, ob neue Updates vorliegen, und bietet Ihnen diese anschließend zum Download und zur Installation an.

Anmerkung Je nach Konfiguration Ihres Systems müssen Sie Profi cash als Administrator ausführen, um den Update-Vorgang erfolgreich durchführen zu können.

Alternativ können Sie jederzeit manuell prüfen, ob aktuelle Updates vorliegen. Klicken Sie hierzu auf und dann auf . Gehen Sie anschließend im Fenster „Programmupdate“ auf . Ist ein Update vorhanden, wird zuerst eine Info-Datei angezeigt, in der die Änderungen aufgeführt sind. Anschließend bietet Ihnen Profi cash an, die UpdateDateien herunterzuladen. Nach dem Download kann das Update automatisch eingespielt werden. Hierzu wird Profi cash beendet und nach dem Einspielen der Dateien neu gestartet. Programm beenden und Datensicherung Zum Beenden des Programms wählen Sie den Menüpunkt und dann . Profi cash fragt standardmäßig vor dem Beenden, ob eine Datensicherung ausgeführt werden soll. Wir empfehlen Ihnen, diese Datensicherung regelmäßig durchzuführen und als Sicherungspfad im anschließenden Dialogfeld möglichst ein zweites physisches Laufwerk (z. B. zweite Festplatte, externes Laufwerk oder USB-Stick) auszuwählen.

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7. Beratung und Kontakt Wir sind für Sie da

Falls Sie Fragen zur Finanzsoftware Profi cash haben, beraten wir Sie jederzeit gerne. Unsere engagierten Teams helfen Ihnen bei den einzelnen Schritten und stehen für weitere Informationen zur Verfügung.

Kundenberatungscenter Telefon 0711 / 66 44-24 00 Mo bis Fr von 8 bis 17 Uhr

Electronic Banking [email protected]

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Website: www.suedwestbank.de/proficash

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