/ ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES / MEMORIA ANUAL CUPRUM / 2006 / MEMORIA TRADORA DE FONDOS DE PENSIONES / ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES / MEMORIA TRADORA DE FONDOS DE PENSIONES / MEMORIA ANUAL CUPRUM / 2006 / ADMINISTRADORA DE A ANUAL CUPRUM / 2006 / ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES / / ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES /
Cuprum / Administradora de Fondos de Pensiones
Inversiones Cuprum Internacional S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (en miles de pesos)
2006
2005
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Total activos circulantes Total Encaje Total activos fijos Total otros activos TOTAL ACTIVOS
1.971.848 0 0 0 1.971.848
1.870.081 0 0 0 1.870.081
Total pasivos circulante Total pasivos a largo plazo Total patrimonio TOTAL PASIVOS
13.492 0 1.958.356 1.971.848
947 0 1.869.134 1.870.081
-9.266 116.749 107.483 -18.261 0 89.222
-10.322 28.587 18.265 -3.126 0 15.139
-14.810 14.358 0 -12 -464
80.741 0 -1.866.806 -62.468 -1.848.533
Balance General
Estado de Resultados Resultado operacional Resultado no operacional Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios Impuesto a la renta Items extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Estado de Flujo de Efectivo Flujo neto originado por actividades de operación Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de la inversión Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
E S T A D O S
F I N A N C I E R O S
I N D I V I D UA L E S
Administradora de Fondos de Cesantía S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (en miles de pesos)
2006
2005
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Total activos circulantes Total Encaje Total activos fijos Total otros activos TOTAL ACTIVOS
1.356.574 0 833.580 1.547.830 3.737.984
1.305.715 0 951.955 1.239.395 3.497.065
Total pasivos circulante Total pasivos a largo plazo Total patrimonio TOTAL PASIVOS
Estado de Resultados Resultado operacional Resultado no operacional Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios Impuesto a la renta Items extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Estado de Flujo de Efectivo Flujo neto originado por actividades de operación Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de la inversión Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Cuprum / Administradora de Fondos de Pensiones
181
Servicios de Administración Previsional S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (en miles de pesos)
2006
2005
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Total activos circulantes Total Encaje Total activos fijos Total otros activos TOTAL ACTIVOS
1.124.362 0 1.369.792 135.155 2.629.309
710.433 0 470.767 1.141.670 2.322.870
Total pasivos circulante Total pasivos a largo plazo Total patrimonio TOTAL PASIVOS
690.239 756.735 1.182.335 2.629.309
1.274.558 27.648 1.020.664 2.322.870
211.512 -63.909 147.603 3.172 0 150.775
-637.223 -19.283 -656.506 105.200 0 -551.306
84.007 14.552 -154.587 1.391 -54.637
-736.988 773.603 -164.285 -6.871 -134.541
Balance General
Estado de Resultados Resultado operacional Resultado no operacional Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios Impuesto a la renta Items extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Estado de Flujo de Efectivo Flujo neto originado por actividades de operación Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de la inversión Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
E S T A D O S
F I N A N C I E R O S
I N D I V I D UA L E S
Inversiones D.C.V. S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (en miles de pesos)
Balance General
2006
2005
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Total activos circulantes Total Encaje Total activos fijos Total otros activos TOTAL ACTIVOS
6.600 0 0 931.511 938.111
6.727 0 0 910.397 917.124
Total pasivos circulante Total pasivos a largo plazo Total patrimonio TOTAL PASIVOS
293 0 937.818 938.111
294 0 916.830 917.124
240.056 -1.256 238.800 0 0 238.800
203.766 -2.361 201.405 0 0 201.405
-124 1.253 0 -1.256 -127
-580 4.111 0 -2.361 1.170
Estado de Resultados Resultado operacional Resultado no operacional Resultado antes de impuesto a la renta e items extraordinarios Impuesto a la renta Items extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Estado de Flujo de Efectivo Flujo neto originado por actividades de operación Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de la inversión Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
