ACUERDO No 9 DE 2012 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 “POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO
DE RENTAS E
INGRESOS Y SE
APROPIAN LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y SERVICIO A LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIA ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política , Ley 136 de 1994, Art. 91, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decretos Reglamentarios 111 y 568 de 1996, Decreto 896 de 1997, Decreto 2260 de 1996, Ley 617 de 2000 , Ley 715 de 2001, y Ley 819 de 2003, ley 1176 de 2007 y ley 1551 de 2012 y;
CONSIDERANDO
1. Que según Acuerdo Municipal 001 de 2012 fue aprobado el plan de Desarrollo denominado Paipa "RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN" para la vigencia fiscal 2012 – 2015
2. Que el Decreto 111 de 1996 en su artículo 52 establece que es deber del ejecutivo someter a consideración ante el honorable concejo municipal durante los primeros 10 días de cada legislatura, el proyecto de rentas e Ingresos, y Gastos del municipio.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Calcúlense los ingresos del Presupuesto General del Municipio de Paipa para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
del año 2013, en la suma de
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ( $ 18.681.095.180.00) M/CTE. distribuidos así:
MUNICIPIO DE PAIPA INGRESOS VIGENCIA 2013
RUBRO
Descripción
PRESUPUESTO INICIAL
1
INGRESOS TOTALES
18.681.095.180
1,1
INGRESOS CORRIENTES
18.680.095.174
1.1.1
TRIBUTARIOS
6.705.785.855
1.1.1.01
Impuesto Predial Unificado
1.950.000.000
1.1.1.01.1
Impuesto Predial Unificado - Vigencia Actual
1.700.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
1.1.1.01.2
Impuesto Predial Unificado - Vigencias Anteriores
250.000.000
1.1.1.02
Impuesto De Industria Y Comercio
1.800.000.000
1.1.1.02.1
Impuesto De Industria Y Comercio - Vigencia Actual
1.400.000.000
1.1.1.02.2
Impuesto De Industria Y Comercio - Vigencias Anteriores
50.000.000
1.1.1.02.3
Retención de ICA
350.000.000
1.1.1.03
Avisos y Tableros
168.885.855
1.1.1.03.1
Avisos y Tableros - Vigencia Actual
166.885.855
1.1.1.03.2
2.000.000
1.1.1.04
Avisos y Tableros - Vigencia Anterior Impuesto De Circulación Y Tránsito Sobre Vehículos De Servicio Público
1.1.1.05
Impuesto De Delineación
2.000.000
1.1.1.06
Impuesto De Espectáculos Públicos Municipal
200.000
1.1.1.07
Ocupación de Vías
2.000.000
1.1.1.08
Sobretasa A La Gasolina
1.200.000.000
1.1.1.09
Alumbrado Público
800.000.000
1.1.1.10
Sobretasa Al Alumbrado Público (sobre predial)
13.700.000
1.1.1.10
Alumbrado Público Otros Proveedores de Energía.
63.000.000
1.1.1.11
Sobretasa Industria y Comercio (Defensa Civil) 1%
20.000.000
1.1.1.12
Sobretasa Industria y Comercio (Bomberos Voluntarios) 5%
60.000.000
1.1.1.13
Estampillas
260.000.000
1.1.1.13.1
Pro Cultura
200.000.000
1.1.1.13.2
Pro Anciano
60.000.000
1.1.1.14
Contribución Sobre Contratos De Obra Publica
270.000.000
1.1.2
NO TRIBUTARIOS
7.323.354.893
1.1.2.01
Tasas y Derechos
1.984.280.000
1.1.2.01.01
Plaza de Mercado
30.000.000
1.1.2.01.02
Uso del Suelo
1.000.000
1.1.2.01.03
Ocupación De Vías , Plazas Y Lugares Públicos
1.700.000
1.1.2.01.04
Publicidad Exterior Visual
11.800.000
96.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
1.000.000
1.1.2.01.06
Coso Municipal Servicio Y Expedición De Licencias De Construcción, Estu. Aproba. De Planos
1.1.2.01.07
Servicio de Expedición Tarjetas de Operación y Calcomanías
6.000.000
1.1.2.01.08
Servicio de Nomenclatura
100.000
1.1.2.01.09
Venta de Servicios Centro de Vida Raquelita Ochoa
11.000.000
1.1.2.01.10
Servicio Escuelas de Formación Artística y Albergue Juvenil
10.000.000
1.1.2.01.11
Instituto de Turismo de Paipa (55%)
1.555.000.000
1.1.2.01.12
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE
246.680.000
1.1.2.01.12.1
Matriculas
110.000.000
1.1.2.01.12.2
PLACAS
3.380.000
1.1.2.01.12.2.1
Placa Única de Vehículos
3.200.000
1.1.2.01.12.2.2
Placa Única Nacional de Moto
180.000
1.1.2.01.12.3
Traspasos
29.000.000
1.1.2.01.12.4
Licencias de Conducción
40.000.000
1.1.2.01.12.5
DEDRECHOS DE TRÁNSITO
62.800.000
1.1.2.01.12.5.01
Licencia de Tránsito
1.000.000
1.1.2.01.12.5.02
Radicados de Cuentas
11.000.000
1.1.2.01.12.5.03
Cambio de Características
2.500.000
1.1.2.01.12.5.04
Cambio de Empresa
200.000
1.1.2.01.12.5.05
Inscripción o Levantamiento Delimitación.
48.000.000
1.1.2.01.12.5.06
Habilitación Empresa Persona Jurídica y Natural.
100.000
1.1.2.01.12.6
TRANSITO LIBRE Y PERMISOS
1.500.000
1.1.2.01.12.6.1
Certificado de Movilización
500.000
1.1.2.01.12.6.2
Certificado De Tradición
500.000
1.1.2.01.12.6.3
Certificación Capacidad Transportadora
500.000
1.1.2.01.13
Servicios Agropecuarios
10.000.000
1.1.2.02
Multas y sanciones
290.500.000
1.1.2.02.1
Multas
273.500.000
1.1.2.01.05
100.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
1.1.2.02.1.1
De Control Fiscal
100.000
1.1.2.02.1.2
De Gobierno
100.000
1.1.2.02.1.3
Multas y Sanciones De Tránsito
273.300.000
1.1.2.02.1.3.1
Multas y Sanciones de Tránsito POLCA
69.200.000
1.1.2.02.1.3.2
Multas y Sanciones de Tránsito Agentes Mpal
90.000.000
1.1.2.02.1.3.3
Multas y Sanciones de Tránsito Externo SIMIT-POLCA
64.000.000
1.1.2.02.1.3.4
Multas y Sanciones Cursos Educativos de Tránsito.
50.000.000
1.1.2.02.1.3.5
Otras Multas
100.000
1.1.2.02.2
Sanciones
17.000.000
1.1.2.02.2.1
Sanciones tributarias
17.000.000
1.1.2.02.2.1.1
Industria Y Comercio
17.000.000
1.1.2.03
Registro De Marcas Y Herretes
1
1.1.2.04
Intereses moratorios
192.500.000
1.1.2.04.1
Predial Vigencia Actual
20.000.000
1.1.2.04.2
Predial Vigencia Anterior
150.000.000
1.1.2.04.3
Industria Y Comercio Vigencia Actual
2.500.000
1.1.2.04.4
Industria Y Comercio Vigencia Anterior
20.000.000
1.1.2.05
Venta de bienes y servicios
5.000.000
1.1.2.05.1
Otros Ingresos De Venta De Bienes Y Servicios
5.000.000
1.1.2.06
Rentas Contractuales
103.000.000
1.1.2.06.1
Arrendamientos
103.000.000
1.1.2.06.1.1
Alquiler de Maquinaria y Equipo
2.000.000
1.1.2.06.1.2
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
1.000.000
1.1.2.06.1.3
Otras Rentas Contractuales
100.000.000
1.1.2.07
TRANSFERENCIAS
4.298.074.892
1.1.2.07.1
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO
836.764.482
1.1.2.07.1.1
SISTEMA GENARAL DE PARTICIPACIONES
714.264.482
1.1.2.07.1.1.1
Libre destinación “PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
714.264.482 1.1.2.07.1.2
Empresa Territorial para la Salud/ETESA (25% Art. 60 de la Ley 715)
22.500.000
1.1.2.07.1.3
Transferencia ley 99/93-10%
100.000.000
1.1.2.07.2
TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSION
3.461.310.410
1.1.2.07.2.1
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.561.310.409
1.1.2.07.2.1.1
SGP- Educación
815.538.000
1.1.2.07.2.1.1.1
SGP Educación - Recursos de calidad
815.538.000
1.1.2.07.2.1.1.1.1
Calidad
403.000.000
1.1.2.07.2.1.1.1.2
Calidad Por Gratuidad
412.538.000
1.1.2.07.2.1.2
Alimentación Escolar
56.259.638
1.1.2.07.2.1.3
Agua Potable y Saneamiento Básico
742.822.119
1.1.2.07.2.1.4
Por Crecimiento De La Economía
2
1.1.2.07.2.1.4.1
Primera Infancia
1
1.1.2.07.2.1.4.2
Educación
1
1.1.2.07.2.1.5
Forzosa Inversión de Participación Propósito General
946.690.649
1.1.2.07.2.1.5.1
Deporte Y Recreación
95.757.065
1.1.2.07.2.1.5.2
Cultura
71.817.799
1.1.2.07.2.1.5.3
Libre Inversión / Otros Sectores
779.115.785
1.1.2.07.2.2
TRANSFERENCIAS DE LEY 99/93
900.000.000
1.1.2.07.2.3
COFINANCIACION
1
1.1.2.07.2.3.1
Col Deportes Nacional
1
1.1.2.08
Otros Ingresos No Tributarios
450.000.000
1.1.3
FONDO LOCAL DE SALUD
4.650.954.426
1.1.3.1
REGIMEN SUBSIDIADO
4.422.920.870
1.1.2.1.01
SGP Sistema General de Participaciones
2.765.920.867
1.1.2.1.02
1.170.000.000
1.1.2.1.03
Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA Empresa Territorial para la Salud - ETESA - 75% - Inversión en salud, Art. 60 de la Ley 715 de 2001
1.1.2.1.04
Cofinanciación Departamentamental
392.000.000
1.1.2.1.05
Comfaboy
67.500.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
27.000.000 1.1.2.1.06
Reserva Vigencia 2011
1
1.1.2.1.07
Superávit Vigencia 2011
1
1.1.2.1.08
Rendimientos Financieros
500.000
1.1.2.1.09
Saldos de Liquidación de Contratos
1
1.1.3.2
SALUD PUBLICA
208.033.557
1.1.2.08.02.1
SGP Sistema General de Participaciones
190.033.557
1.1.2.08.02.2
SGP Ingresos Corrientes de Libre Destinación
18.000.000
1.1.2.08.03
OTROS GASTOS
20.000.000
1.1.2.08.03.1
Ingresos Corrientes De Libre Destinación
20.000.000
1.2.
RECURSOS DE CAPITAL
1.000.006
1.2.1
RECURSOS DEL BALANCE
1.000.006
1.2.1.1
SUPERAVIT VIGENCIA 2011
1
1.2.1.1.1
SALDOS NO EJECUTADOS
1
1.2.1.1.1.1
DEL S.G.P
1
1.2.1.1.1.1.1
SECTOR EDUCACION
1
1.2.1.2
RESERVA VIGENCIA 2011
1
1.2.1.2.1
DEL S.G.P
1
1.2.1.2.1.1
Sector Educación
1
1.2.1.3
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1.000.003
1.2.1.3.1
Sector Educación
1.000.000
1.2.1.3.2
Sector Agua Potable
1
1.2.1.3.3
Libre inversión / Otros sectores
1
1.2.1.3.4
Libre Destinación
1
1.2.1.4
RECURSOS DE LA COFINANCIACION
1
1.2.1.4.1
Cofinanciación Departamental
1
1.2.1.4.1.1
Sector Educación
1
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los gastos de Funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, del Concejo Municipal de Paipa, Personería Municipal y del Municipio de Paipa para la vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2013, en la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($18.681.095.180
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
18.681.095.180
Rubro
Descripción
0
2
GASTOS DE LA VIGENCIA 2012
2,1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.1 2.1.2
CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA MUNICIPAL
2.1.3
ALCALDIA MUNICIPAL
4.304.133.860
2.1.3.1
Gastos de Personal
3.049.800.057
2.1.3.1.1
Servicios Personales Asociados A La Nomina
2.1.3.1.1.01
Sueldos de Personal de Nomina
2.1.3.1.1.02
Prima de Vacaciones
2.1.3.1.1.03
Prima de Navidad
2.1.3.1.1.04
Vacaciones
2.1.3.1.1.05
Indemnización Por Vacaciones
25.000.000,00
2.1.3.1.1.06
Bonificación Por Recreación
10.381.751,00
2.1.3.1.1.07
Bonificación de Dirección
36.000.000,00
2.1.3.1.1.08
Subsidio de Alimentación
45.156.080,00
2.1.3.1.1.09
Subsidio de Transporte
42.359.720
2.1.3.1.1.10
Dotación de Personal
50.000.000
2.1.3.1.1.11
Seguridad Industrial
60.000.000
2.1.3.1.1.12
Procesos Y Concursos
2.1.3.1.1.13
Bienestar Social Empleados
60.000.000
2.1.3.1.1.14
Servicios Técnicos
15.000.000
2.1.3.1.1.15
Honorarios Profesionales
42.000.000
2.1.3.1.1.16
Prima de Servicios
2.1.3.1.1.17
Prima De Antigüedad
2.1.3.1.1.18
Horas Extras, Trabajo Suplementario Y Festivos
2.1.3.1.1.19
Bonificación de Servicios Prestados
2.1.3.1.1.20
Diversos
2.1.3.1.2
Contribuciones Inherentes A La Nomina
959.547.855
2.1.3.1.2.1
Aportes De Previsión Social
959.547.855
2.1.3.1.2.1.1
Al Sector Público
284.375.530
2.1.3.1.2.1.1.1
Aportes Para Fiscales
114.775.530
2.1.3.1.2.1.1.1.1
SENA
11.477.553
2.1.3.1.2.1.1.1.2
ICBF
68.865.318
2.1.3.1.2.1.1.1.3
ESAP
11.477.553
2.1.3.1.2.1.1.1.4
Institutos Técnicos
22.955.106
2.1.3.1.2.1.1.2
Aportes a Fondos Pensiones
169.600.000
2.1.3.1.2.1.2
Aportes al Sector Privado
675.172.325
18.681.095.180 4.712.975.285 297.852.165 110.989.260
1.960.252.202 1.100.000.000,00 76.928.952,00 141.376.593,00 5.000.000,00
7.000.000
79.204.105 150.345.000 9.500.000 1 5.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
2.1.3.1.2.1.2.1
Aportes Para Salud
187.635.232
2.1.3.1.2.1.2.1.1
De Funcionarios
178.635.232
2.1.3.1.2.1.2.1.2
De Concejo
2.1.3.1.2.1.2.2
Aportes para pensión
86.708.623
2.1.3.1.2.1.2.2.1
de Funcionarios
86.708.623
2.1.3.1.2.1.2.3
Aportes ARL
18.828.470
2.1.3.1.2.1.2.3.1
de Funcionarios
18.828.470
9.000.000
2.1.3.1.2.1.2.4
Aportes para cesantías
290.000.000
2.1.3.1.2.1.2.4.1
De Funcionarios
262.000.000
2.1.3.1.2.1.2.4.2
Intereses
28.000.000
2.1.3.1.2.1.2.5
Aportes Parafiscales
92.000.000
2.1.3.1.2.1.2.5.1
De Funcionarios
92.000.000
2.1.3.1.2.1.2.5.1.1
Cajas de Compensación Familiar
92.000.000
2.1.3.1.3
Transferencias Inherentes a la Nómina
130.000.000
2.1.3.1.3.1
Sector Público
130.000.000
2.1.3.1.3.1.1
Fondo Nacional del Ahorro/Cesantías
2.1.3.1.3.1.2
Pensiones y Mesadas
2.1.3.1.3.1.3
Bonos Pensionales y Cuotas partes Pensionales
7.000.000
2.1.3.1.3.1.4
Fonpet
7.000.000
2.1.3.2
GASTOS GENERALES
2.1.3.2.01
Adquisición de Bienes
2.1.3.2.01.1
Compra De Equipos Y Muebles
2.1.3.2.01.2
Materiales Y Suministros
2.1.3.2.01.3
Peajes
10.000.000
2.1.3.2.01.4
Otros Gastos Adquisición De Bienes
15.000.000
2.1.3.2.02
Adquisición de servicios
2.1.3.2.02.01
Seguros
2.1.3.2.02.01.1
Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
75.000.000
2.1.3.2.02.01.2
Seguros De Vida Alcaldía
13.000.000
2.1.3.2.02.01.3
Seguros De Manejo
10.000.000
2.1.3.2.02.01.4
Seguros Otros
10.000.000
2.1.3.2.02.02
Servicios Públicos
2.1.3.2.02.02.1
Energía
92.000.000
2.1.3.2.02.02.2
Telecomunicaciones
75.633.803
2.1.3.2.02.02.3
15.000.000
2.1.3.2.02.04
Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Mantenimiento Muebles y Enseres y equipo de Computo Mantenimiento Vehículos /Combustibles Y Lubricantes
2.1.3.2.02.05
Impresos y Publicaciones
20.000.000
2.1.3.2.02.06
Transporte Concejales
2.1.3.2.02.07
Trámites Legales
15.000.000
2.1.3.2.02.08
Otros Gastos Adquisición De Servicios
20.000.000
2.1.3.2.02.09
Contribuciones, Impuestos Y Tasas Multas
2.1.3.2.02.10
Viáticos Y Gastos De Viaje
42.200.000
2.1.3.2.02.11
Sentencias y Conciliaciones
20.000.000
2.1.3.2.02.03
16.000.000 100.000.000
1.254.333.803 225.000.000 50.000.000 150.000.000
1.029.333.803 108.000.000
182.633.803
15.000.000 70.000.000 8.000.000
5.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
2.1.3.2.02.12
Gastos Financieros
2.000.000
2.1.3.2.02.13
Otros Gastos Generales
10.000.000
2.1.3.2.02.14
Aportes a Federación de Municipios
12.000.000
2.1.3.2.02.15
Gastos Electorales
2.1.3.2.02.16
Funcionamiento JAL Palermo
2.1.3.2.02.17
Transferencia Corpoboyacà
292.500.000
2.1.3.2.02.18
Servicio de Vigilancia
130.000.000
2.1.3.2.02.19
Servicio de Aseo
2,2
GASTOS DE INVERSIÓN
2.2.1 2.2.1.1
SECTOR EDUCACIÓN INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.1.1.01
Mantenimiento De Infraestructura Educativa
45.000.000
2.2.1.1.02
Alimentación Escolar
53.000.000
2.2.1.1.03
Dotación Planteles Educativos
37.000.000
2.2.1.1.03.1
Inmobiliario
20.000.000
2.2.1.1.03.2
Material Didáctico
10.000.000
2.2.1.1.03.3
TICS/equipo de cómputo
2.2.1.1.04
Servicios Públicos
70.000.000
2.2.1.1.05
Transporte Escolar
100.000.000
2.2.1.1.06
Estudios y Diseños
15.000.000
2.2.1.1.07
Concejo Municipal de Ciencia y Tecnología
2.2.1.1.08
Cofinanciación Proyectos
40.000.000
2.2.1.1.08.1
De Rehabilitación de Infraestructura
40.000.000
2.2.1.1.09
INVERSION TRANSFERENCIA GRATUIDAD
412.538.000
2.2.1.2.09.1
Transferencias Fondos Educativos
412.538.000
2.2.1.2
INVERSION CON I.C.L.D.
222.000.000
2.2.1.2.1
Incentivo Educación Superior
100.000.000
2.2.1.2.2
Integración Académica
10.000.000
2.2.1.2.3
Servicios Públicos
20.000.000
2.2.1.2.4
Transporte Escolar
80.000.000
2.2.1.2.5
Apoyo A Programas Educativos
12.000.000
2.2.1.3
INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE
1.000.000
2.2.1.3.1
Rendimientos Financieros SGP Educación
1.000.000
2.2.1..1.1
Rehabilitación de Infraestructura
1.000.000
2.2.2
SECTOR SALUD/FONDO LOCAL DE SALUD
4.650.954.427
2.2.2.1
REGIMEN SUBSIDIADO
4.422.920.870
2.2.2.1.01
SGP Sistema General de Participaciones
2.765.920.867
2.2.2.1.04
Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA
1.170.000.000
2.2.2.1.05
Empresa Territorial para la Salud - ETESA - 75%
2.2.2.1.06
Departamento
2.2.2.1.07
Comfaboy
2.2.2.1.08
Reserva Vigencia 2012
1
2.2.2.1.09
Superávit Vigencia 2012
1
2.2.2.1.10
Rendimientos Financieros
5.000.000 12.000.000
60.000.000 13.032.571.992 995.538.000 772.538.000
7.000.000
3.000.000
67.500.000 392.000.000 27.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
500.000
2.2.2.1.11
Saldos de Liquidación de Contratos
2.2.2.2
SALUD PUBLICA
208.033.557
2.2.2.2.01
SGP Sistema General de Participaciones
190.033.557
2.2.2.2.02
ICLD
18.000.000
2.2.2.3
OTROS GASTOS CON ICLD
20.000.000
2.2.2.3.01
Aporte a la Superintendencia
2.2.2.3.02
Interventoría Régimen Subsidiado
2.2.2.4
INVERSION CON RCURSOS DE COFINANCIACION
1
2.2.2.4.01
Cofinanciación de Proyectos Red Hospitalaria
1
2.2.3
88.259.638
2.2.3.1
ALIMENTACION ESCOLAR INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.3.1.1
Compra De Alimentos
56.259.638
2.2.3.2
INVERSION CON I.C.L.D.
32.000.000
2.2.3.2.1
Compra De Alimentos
18.000.000
2.2.3.2.2
Interventoría
14.000.000
2.2.4
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2.2.4.1
2.2.4.1.1.2
SERVICIO DE ACUEDUCTO INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Subsidios - Fondo De Solidaridad Y Pre Distribución Del Ingreso Mejoramiento /Rehabilitación Sistemas De Acueducto
2.2.4.1.1.3
Estudios y Diseños
2.2.4.1.1.6
INVERSION CON RECURSOS DE LEY 99
230.000.000
2.2.4.1.1.6.1
Cofinanciación de Proyectos
150.000.000
2.2.4.1.1.6.1.1
Construcción de Acueductos
150.000.000
2.2.4.1.1.6.2
Mantenimiento PETAP
2.2.4.2
341.000.000
2.2.4.2.1.1 2.2.4.2.1.2
SERVICIO DE ALCANTARILLADO INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Subsidios - Fondo De Solidaridad Y Pre distribución Del Ingreso Manejo De Vertimientos PSMV
2.2.4.1.1.6
INVERSION CON RECURSOS DE LEY 99
260.000.000
2.2.4.2.1.6.1
130.000.000
2.2.4.2.1.6.1.1
Cofinanciación de Proyectos Rehabilitación /Mejoramiento De Sistemas De Alcantarillado
2.2.4.2.1.6.2
Mantenimiento PETAR
130.000.000
2.2.4.3
250.000.000
2.2.4.3.1.1
SERVICIO DE ASEO INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Subsidios Fondo de Solidaridad y Redistribución Del Ingreso Aseo
2.2.4.3.1.2
Plan de Gestión de Residuos Sólidos
40.000.000
2.2.4.3.1.3
Disposición de Residuos Solidos
30.000.000
2.2.4.3.1.3
Cofinanciación de Proyectos
30.000.000
2.2.4.1.1 2.2.4.1.1.1
2.2.4.2.1
2.2.4.3.1
1
4.000.000 16.000.000
56.259.638
1.232.822.119 449.074.200 219.074.200 144.000.000 60.000.000 15.074.200
80.000.000
81.000.000 66.000.000 15.000.000
130.000.000
250.000.000 150.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
2.2.4.3.1.3.1
Disposición de Residuos Solidos
30.000.000
2.2.4.4
70.000.000
2.2.4.4.1
SANEAMIENTO BASICO INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.4.4.1.1
Acciones de Saneamiento Básico
70.000.000
2.2.4.5
122.747.919
2.2.4.5.1
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.4.5.1.1
Transferencia PDA
122.747.919
2.2.5
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
5.000.001
2.2.5.1
INVERSION CON I.C.L.D.
5.000.000
2.2.5.1.1
5.000.000
2.2.5.2
Seguridad Alimentaria INVERCION CON RECURSOS DEL CRECIMIENTO ECONOMIA (Sisben I y II)
2.2.5.2.1
Dotación de Material
2.2.6 2.2.6.1
SECTOR DEPORTE Y RECREACION INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.6.1.1
Fomento, Desarrollo Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre
60.757.065
2.2.6.1.2
Escuelas de Formación Deportiva
10.000.000
2.2.6.1.3
Mantenimiento y/o Adecuación de Los Escenarios Deportivos Y Recreativos.
25.000.000
2.2.6.2
70.000.000
122.747.919
1 1 365.757.066 95.757.065
2.2.6.2.1
INVERSION CON I.C.L.D. Escuelas De Formación Deportiva Infancia Y Adolescencia
2.2.6.2.2
Eventos Deportivos Municipales
2.2.6.2.3
Programa De Hábitos De Vida Saludable
2.2.6.2.4
Parques Biosaludables
12.000.000
2.2.6.2.5
Fomento, Desarrollo Y Práctica Del Deporte, La Recreación Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre
30.000.000
2.2.6.2.6
Mantenimiento De Escenarios Deportivos
25.000.000
2.2.6.2.7
Estudios y Diseños INVERSION CON RECURSOS DE LA COFINANCIACION Construcción/Rehabilitación de Escenarios Deportivos
70.000.000
2.2.6.4 2.2.6.4.1 2.2.7 2.2.7.1 2.2.7.1.01
SECTOR CULTURA INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
270.000.000 50.000.000 80.000.000 3.000.000
1 1 461.817.799 71.817.799
2.2.7.2
Escuelas De Formación Artística Y Cultural Pago De Instructores Contratados Para La Ejecución De Programas Y Proyectos Artísticos Y Culturales INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (ESTAPILLA)
200.000.000
2.2.7.2.1
Proceso De Descentralización De Cultura
170.000.000
2.2.7.2.2
Red de Bibliotecas
2.2.7.1.02
25.000.000
46.817.799
30.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
2.2.7.3
INVERSION CON I.C.L.D.
2.2.2.3.1
Eventos Culturales Municipales
90.000.000
2.2.2.3.2
Fomento, Apoyo Y Difusión De Eventos Y Expresiones Artísticas Y Culturales
20.000.000
2.2.2.3.3
Mantenimiento, Construcciones Culturales
50.000.000
2.2.2.3.4
Mantenimiento Instrumentos Musicales
10.000.000
2.2.2.3.5
Programa Juventud
20.000.000
2.2.2.3.6
Conservación del Patrimonio Cultural
2.2.8
OTROS SECTORES
2.2.8.01
OTROS SERVICIOS PUBLICOS INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
800.000.000
Alumbrado Público Recaudo EBSA Mantenimiento Y Expansión Del Servicio De Alumbrado Público
640.000.000
285.000.001
2.2.8.02.1
SECTOR VIVIENDA INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.02.1.1
Subsidios para Vivienda De Interés Social
2.2.8.02.1.2
Estudios y Diseños
15.000.000
2.2.8.02.1.3
Legalización de Terrenos
20.000.000
2.2.8.02.1.4
Sostenibilidad IVP
100.000.000
2.2.8.02.2
INVERSION CON RECURSOS DE LEY 99
150.000.000
2.2.8.02.1.2
Saneamiento Básico Vivienda de interés social
150.000.000
2.2.8.03
330.000.000
2.2.8.03.1.3
SECTOR AGROPECUARIO INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD Promoción De Alianzas, Asociaciones U Otras Formas Asociativas De Productores Contratos Celebrados Con Entidades Prestadoras Del Servicio De Asistencia Técnica Directa Rural Desarrollo de Actividades del Plan Integral de asistencia Técnica
2.2.8.03.1.4
Fortalecimiento A Las Cadenas Productivas
15.000.000
2.2.8.03.1.5
Cofinanciación De Proyectos
30.000.000
2.2.8.03.1.6
Promoción Y Estimulo Al Campesino
2.2.8.03.1.7
Mejoramiento Genético
2.2.8.04
2.2.8.04.1.1
SECTOR VIAS Y TRANSPORTE INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD Mejoramiento De Vías /Construcción De Obras De Arte
2.2.8.04.1.2
Mantenimiento Rutinario De Vías
650.000.000
2.2.8.04.1.3
Cofinanciación de Proyectos
100.000.000
2.2.8.04.1.3.1
Mantenimiento de Vías
100.000.000
2.2.8.04.1.4
Administración Del Sistema Tránsito Y Transporte
2.2.8.01.1 2.2.8.01.1.1 2.2.8.01.1.2 2.2.8.02
2.2.8.03.1 2.2.8.03.1.1 2.2.8.03.1.2
2.2.8.04.1
190.000.000
5.000.000 5.232.422.942
800.000.000
160.000.000
135.000.001 1
330.000.000 20.000.000 130.000.000 15.000.000
100.000.000 20.000.000 1.155.200.000 880.000.000 60.000.000
70.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
2.2.8.04.2
INVERSION CON DE DESTINACION ESPECIFICA (FONDO MAQUINARIA)
2.000.000
2.2.8.04.2.1
Mantenimiento Vías
2.000.000
2.2.8.04.3
INVERSION CON DE DESTINACION ESPECIFICA (MULTAS DE TRANSITO)
273.200.000
2.2.8.04.3.1
Plan de Seguridad Vial
273.200.000
2.2.8.05
SECTOR MEDIO AMBIENTE
226.206.303
2.2.8.05.1
129.000.000
2.2.8.05.1.01
INVERSION CON TRANSFERENCIAS DE LEY 99 Plan De Delimitación De Áreas De Reserva
2.2.8.05.1.02
Plan De Manejo Integral De Recursos Hídricos
2.2.8.05.1.03
2.2.8.05.1.06
Plan Local De Educación Ambiental (Pomca) Programa De Investigación Sobre Riqueza Biötica Recuperación De La Cobertura Vegetal En Áreas De Rondas Y Nacederos De Cuerpos De Agua Descontaminación De Corrientes De Agua, Cuencas Y Micro Cuencas
2.2.8.05.1.07
Plan de manejo CARCH
20.000.000
2.2.8.05.1.08
Comparendo Ambiental
2.000.000
2.2.8.05.1.09
20.000.000
2.2.8.05.2
Manejo de Reservas Naturales INVERSION CON RECURSOS DE LEY 99/1% SOBRE ICLD
2.2.8.05.2.1
Compra de Predios ley 99
97.206.303
2.2.8.06 2.2.8.06.1
SECTOR POBLACION POBRE Y VULNERABLE INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.06.1.1
Infancia, Adolescencia y Juventud
86.000.000
2.2.8.06.1.1.1
Plan de Protección Integral de Infancia
75.000.000
2.2.8.06.1.1.2
Adolescencia y Juventud
5.000.000
2.2.8.06.1.1.3
Hogar de Paso
2.000.000
2.2.8.06.1.1.4
Casa del Menor
4.000.000
2.2.8.06.1.2
Adulto Mayor
122.000.000
2.2.8.06.1.2.1
Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor
120.000.000
2.2.8.06.1.2.2
2.2.8.06.1.5
Hogar de Paso Atención Y Apoyo A Madres/Padres Cabeza De Hogar Plan Integral de Victimas ¨PAT (Victimas de la Violencia) Atención Y Apoyo a La Población Diversamente Hábil
2.2.8.06.1.6
Erradicación de la Pobreza Extrema
2.2.8.06.1.7
Estrategia Red Unidos
2.2.8.06.2
INVERSION CON ESTAMPILLA PROANCIANOS
60.000.000
2.2.8.06.2.1
Atención y Apoyo Adulto Mayor
60.000.000
2.2.8.07
37.000.000
2.2.8.07.1
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.07.1.01
Procesos De Participación Ciudadana Y Control
10.000.000
2.2.8.05.1.04
2.2.8.05.1.05
2.2.8.06.1.3 2.2.8.06.1.4
20.000.000 18.000.000 5.000.000 4.000.000
20.000.000 20.000.000
97.206.303 403.000.000 343.000.000
2.000.000 15.000.000 52.000.000 40.000.000 20.000.000 8.000.000
37.000.000
“PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
[email protected] Telefax: 7850387
Social 2.2.8.07.1.02
Apoyo JAL
2.2.8.07.1.03
Procesos de Elecciones
2.2.8.08
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.08.1 2.2.8.08.1.1
25.000.000 2.000.000 716.396.928 583.242.838
2.2.8.08.1.2
Plan de Bienestar al Personal Seguimiento Plan de Desarrollo y Rendición de Cuentas
2.2.8.08.1.3
Actualización Del Plan De Ordenamiento Territorial
2.2.8.08.1.4
Planeación Y Urbanismo
65.000.000
2.2.8.08.1.5
Gobierno En Línea Y Tics
60.000.000
2.2.8.08.1.6
Procesos de Gestión Tributaria
76.000.000
2.2.8.08.1.7
Proceso Meci y Calidad
17.000.000
2.2.8.08.1.8
Imagen Corporativa Y Publicidad Institucional
75.040.285
2.2.8.08.1.9
138.366.286
2.2.8.08.2
Actualización Catastral Consejo Territorial De Planeación Y Demás Órganos Asesores INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.2.8.08.2.1
Desarrollo Institucional
133.154.089
2.2.8.08.2.2
Pasivos Laborales/Sentencias Y Conciliaciones
2.2.8.09
SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
480.570.324
107.306.335
2.2.8.09.1.3
Pago De Inspectores De Policía Pago De Comisarios De Familia, Médicos, Psicólogos Y Trabajadores Sociales De Las Comisarías De Familia INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.09.1.3.1
Asistencia Técnica Programas De Inspección
10.000.000
2.2.8.09.1.3.2
Asistencia Técnica Programas Comisaria De Familia INVERSION CON RECURSOS CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO Fondo Territorial De Seguridad (Ley 1106 De 2006) Dotación Materiales
20.000.000
2.2.8.08.1.10
2.2.8.09.1 2.2.8.09.1.1
2.2.8.09.1.2
2.2.8.09.2 2.2.8.09.2.1 2.2.8.10
26.836.267 20.000.000 100.000.000
5.000.000 133.154.090 1
180.570.324
73.263.989 30.000.000
270.000.000 270.000.000
2.2.8.10.1
SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD
2.2.8.10.1.1
Promoción Del Desarrollo Turístico
20.000.000
2.2.8.10.1.2
Transferencia Cortupaipa
90.000.000
2.2.8.10.1.3
Promoción Del Desarrollo Empresarial
2.2.8.10.1.4
Inversión Infraestructura ITP
233.250.000
2.2.8.11
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Mejoramiento Y Mantenimiento De Dependencias De La Administración
239.799.384
2.2.8.11.1 2.2.8.11.1.1
348.250.000 348.250.000
5.000.000
239.799.384 127.621.853
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2.2.8.11.1.2
Mejoramiento Y Mantenimiento Equipamiento
112.177.531
2.2.8.12
SECTOR ATENCION DEL RIESGO
131.000.001
2.2.8.12.1
INVERSION CON TRANSFERENCIAS DE LEY 99
51.000.000
2.2.8.12.1.1
Desastres
39.000.000
2.2.8.12.1.2
Implementación Y Actualización del CMGRD INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
12.000.000
2.2.8.12.2 2.2.8.12.2.3 2.2.8.12.3 2.2.8.12.3.1
Gestión del Riesgo INVERSION CON INGRESOS SOBRETASA BOMBRERIL
1 1 60.000.000 60.000.000
2.2.8.12.1
Servicio de Bomberos INVERSION CON INGRESOS SOBRETASA DEFENSA CIVIL
2.2.8.12.1.1
Defensa Civil y Cruz Roja
20.000.000
2.2.8.13
SECTOR MINERO
80.000.000
2.2.8.13.1
80.000.000
2.2.8.13.1.1
INVERSION CON TRANSFERENCIAS DE LEY 99 Plan De Manejo Integral Minero
2.3.
DEUDA PUBLICA
935.547.903
2.3.1.
RECURSOS DEL SGP ICLD
571.602.167
2.3.1.1.
SECTOR RECREACION Y DEPORTE
76.388.888
2.3.1.1.1.
Amortización a Capital/Centro Deportivo Palermo
52.500.000
2.3.1.1..2
intereses/Centro Deportivo Palermo
23.888.888
2.3.1.2
SECTOR CULTURA
87.375.000
2.3.1.2.1
Amortización a Capital/Sede Social y Cultural
87.375.000
2.3.1.3
SECTOR VIAS Y TRANSPORTE
2.3.1.3.3
Amortización a Capital/Inversión social
53.025.000
2.3.1.3.4
Intereses/Desarrollo e Inversión Social
1.882.283
2.3.1.3.5
Intereses/ Compra Maquinaria
2.3.1.3.6
Amortización a Capital/Compra Maquinaria
2.3.1.3.7
Intereses / Paradero Concha Acústica
24.125.411
2.3.1.3.8
Amortización a capital/Paradero Municipal
52.500.000
2.3.1.4
SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL
78.826.761
2.3.1.4.2
Intereses / Construcción Parque el Bosque Amortización a Capital / Construcción Parque el Bosque
18.826.761
75.000.000
2.3.2
SECTOR EDUCACION Amortización a Capital/ 2da Sede Institución Educativa Tomás Vásquez RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES
240.746.077
2.3.2.1
SECTOR CULTURA
113.883.029
2.3.2.1.1
Amortización a Capital / Sede Social y Cultural
109.500.000
2.3.2.1.1
Intereses / Sede Social y Cultural
2.3.2.2
SECTOR VIAS Y TRANSPORTE Amortización a Capital/Desarrollo e Inversión Social Eje Vial Turístico Intereses /Desarrollo e Inversión Social Eje Vial Turístico
2.3.1.4.4 2.3.1.5 2.3.1.5.1
2.3.2.2.1 2.3.2.2.2
20.000.000
80.000.000
254.011.518
22.478.824 100.000.000
60.000.000
75.000.000
4.383.029 113.630.004 109.592.400
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4.037.604
2.3.2.3
SECTOR RECREACION Y DEPORTE
13.233.045
2.3.2.3.1
Amortización a Capital/Cancha de Futbol
13.000.000
2.3.2.3.2
Intereses /Cancha de Futbol
2.3.3
RECURSOS PROPIOS
2.3.3.1
SECTOR EDUCACION Intereses / 2da Sede Institución Educativa Tomás Vásquez
34.719.049
75.789.307
1.3.3.2.2.
SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL Intereses Equipamiento Municipal / Ampliación Edificio Municipal Amortización a Capital/Ampliación Edificio Municipal
2.3.3.3
SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
12.691.304
2.3.3.1
Intereses Fortalecimiento Institucional/POT
12.691.304
2.3.3.1.1 2.3.3.2 2.3.3.21
233.045 123.199.659
34.719.049
23.933.716 51.855.591
ARTICULO TERCERO: Facúltese a la Administración Municipal para corregir errores aritméticos a las apropiaciones presupuestales y ajustar las disposiciones
generales de cada uno de los rubros
Presupuestales en el respectivo Decreto de Liquidación. ARTICULO CUARTO: Las disposiciones generales de presente Acuerdo, son adoptadas de El Decreto 111 de 1996, Decreto 0568 de 1996, y demás normas legales reglamentarias así como lo contemplado en el estatuto Orgánico de presupuesto Municipal por los cuales se rige el Municipio de Paipa y sus establecimientos públicos, para la preparación, elaboración, presentación, discusión, aprobación, ejecución y control del presupuesto municipal, y deben aplicarse en armonía con las disposiciones legales contempladas en los instrumentos antes enunciados.
1.-PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.
Los principios que se aplican al sistema presupuestal del Municipio de Paipa, son los de planificación, universalidad, anualidad, unidad de caja, programación integral, especialización e inembargabilidad.
2.-COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL.
El Presupuesto General del Municipio se compone de las siguientes partes:
- INGRESOS Y RENTAS: Contiene la estimación de los ingresos corrientes, los recursos de capital y los ingresos que se espera recaudar durante el año fiscal 2012.
- GASTOS O APROPIACIONES: Incluye la totalidad de las apropiaciones para el Concejo, la Personería y la Alcaldía con sus dependencias, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión que se espera realizar durante la vigencia fiscal.
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- DISPOSICIONES GENERALES: Corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Municipio, las cuales rigen únicamente para la vigencia fiscal del año 2012. Mediante ellas no se pueden crear nuevos impuestos, modificar los existentes, conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y funcionamiento de las dependencias Municipales, ni autorizar la contratación de empréstitos.
3.-CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos se divide en: ingresos corrientes, recursos de capital y Fondos especiales.
- INGRESOS CORRIENTES
Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en razón de sus funciones y atribuciones obtiene el Municipio y que no se originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.
- CLASIFICACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES
Los Ingresos Corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios en tasas, tarifas y derechos multas y sanciones, participaciones o transferencias, rentas ocasionales, contribuciones, aprovechamientos, venta de bienes, pliegos, reintegros y glosas de la Contraloría, Fondos Especiales, Aportes y Convenios Departamentales Y Nacionales.
- LAS RENTAS PARAFISCALES:
Las Rentas Parafiscales comprenden: Aportes que hace un sector económico en beneficio del mismo sector como VALORIZACION. Las rentas e ingresos ocasionales deben incluirse como tales dependiendo de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo.
No pueden incluirse dentro de los cálculos del Presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de Tesorería, tales como el recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro del mismo año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos o los sobregiros bancarios. 4.-CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
El presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de la inversión.
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En la parte correspondiente a la inversión se indican los Programas y Subprogramas establecidos en el Plan Anual de Inversión que se vayan a realizar durante la correspondiente vigencia fiscal.
-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de los órganos incorporados en el presupuesto general del Municipio. Corresponde a : Gastos Personales, Gastos Generales y Transferencias.
Servicios personales
Remuneración por la prestación de servicios del personal de planta, a través de las distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política y la ley. Incluye el pago de las prestaciones sociales y de los contratos de trabajo.
- Sueldo personal de nómina
Comprende la asignación básica para retribuir la prestación de los servicios de los empleados públicos de libre remoción y nombramiento, los de carrera administrativa y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta, a los reemplazos por personal nombrado en comisión para desempeñar otros cargos, a los de nombramiento provisional mientras se provee el cargo vacante en forma definitiva, el tiempo por vacaciones disfrutadas canceladas dentro del mismo período del disfrute por nómina.
- Subsidio de transporte: Para pago asignado por Ley a los empleados públicos y trabajadores oficiales que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales vigentes y por el tiempo que se esté laborando, exceptuando cuando se está en licencias, vacaciones etc.
- Subsidio de Alimentación:
Para pago asignado por Ley a los empleados públicos y trabajadores oficiales que devenguen menos de tres (3) salarios mínimos legales vigentes y por el tiempo que se esté laborando exceptuando cuando se está en licencias, vacaciones etc.
- Prima de Navidad
Comprende el pago equivalente a un (1) mes de salario por los servicios prestados durante un año o proporcionalmente al tiempo laborado en meses completos, a que tienen derecho los empleados públicos “PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
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por ley y trabajadores oficiales según lo contemplado en la Convención Colectiva del trabajo, que se pagará en la primera quincena de diciembre.
-Prima de Servicios Reconocimiento de Ley hecho a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales de conformidad con lo contemplado en la Convención Colectiva del Trabajo vigente. Se cancelará en la segunda quincena de Junio.
- Prima de Vacaciones:
Reconocimiento hecho a los empleados públicos por Ley y a los trabajadores oficiales según lo contemplado en la Convención Colectiva del Trabajo. Esta se cancelará por lo menos con un día de anticipación antes del inicio del disfrute de las vacaciones, se hará de conformidad con el programa general de vacaciones elaborado por la oficina de Personal con base en las solicitudes de los respectivos jefes de las dependencias.
- Prima de Antigüedad: Reconocimiento hecho a los empleados públicos por tiempo de antigüedad a partir del quinto año de servicios continuos con el Municipio, liquidados según decreto de reconocimiento de esta prima para el empleado público y para los trabajadores oficiales de conformidad con lo contenido en la convención colectiva del trabajo. Se cancelara en la fecha que el servidor cumpla la antigüedad.
- Compensaciones e Indemnizaciones varias
Comprende el pago en dinero, por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del organismo, o a quienes por necesidad del servicio, no puedan tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su acusación.
- Reemplazos Vacacionales
A este rubro debe contabilizarse el valor que se le cancele a las personas nombradas para reemplazar a funcionarios titulares, tanto su asignación básica mensual como los recargos por trabajos suplementarios nocturnos o festivos. - Jornales
Salario estipulado por días para actividades que no correspondan a cargos de la planta de personal, pagadero por períodos no mayores de una semana. Con cargo a este rubro también podrán pagarse las prestaciones sociales a que legalmente tengan derecho los jornaleros.
- Sueldos del personal supernumerario y/o Servicios técnicos
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Remuneración al personal ocasional, previa autorización del ordenador del gasto para en caso de licencias o para desarrollar actividades netamente transitorias o esporádicas que no se pueden atender con empleados de la planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de este personal, excederá el término de tres (3) meses, salvo autorización de acuerdo con las normas legales vigentes.
Bonificación Por Servicios Prestados.
Con cargo a este concepto se pagara la Bonificación por servicios prestados a los servidores públicos que trabajan en el Municipio de Paipa, en los términos de ley.
- Honorarios
Comprende la retribución a Concejales y los servicios profesionales prestados en forma transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del organismo contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.
- GASTOS GENERALES
Comprende los pagos por concepto de gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.
- Compra de equipo
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios. En esta categoría se incluyen bienes como muebles y enseres, equipos de oficina, cafetería, mecánico y automotor y demás que cumplan con las características de esta definición. Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras y demás normas legales.
- Materiales y suministros
Comprende la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se requiere inventariar ni son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, diskette, insumos para automotores (con excepción de repuestos), elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarapelas y carnets, drogas y materiales desechables de laboratorio y uso médico, materiales necesarios para la salud pública y campañas agrícolas y educativas exceptuando libros destinados a bibliotecas y material didáctico cuando exista autorización legal, gastos funerarios, incluidos los arreglos florales y los sufragios para funcionarios y sus familiares. Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras y demás normas legales. “PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
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- Mantenimiento
Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio excepto los establecimientos educativos y otros que se encuentren contemplados dentro de los proyectos de gastos de inversión, igualmente contempla el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo con o sin provisión de los elementos.
- Servicios públicos
Erogaciones por concepto del pago de tarifas de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía y teléfonos, cualquiera que sea el año de su acusación. Incluye los costos de medidores, instalación y traslado.
- Arrendamientos
Pagos por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los organismos del orden municipal. Incluye el alquiler de garajes.
- Viáticos y gastos de viaje
Los viáticos se definen como el reconocimiento para el alojamiento y alimentación de los servidores públicos, cuando previo acto administrativo deban desempeñar funciones en lugares diferentes a su sede habitual de trabajo. No podrán imputarse a este rubro viáticos de contratistas, salvo que se haya estipulado así en el respectivo contrato. Tampoco podrán imputarse al rubro gastos de viaje a contratistas.
- Impresos y publicaciones
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por ediciones de formas, escritos, publicaciones, audiovisuales, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas, libros y pagos de avisos.
- Comunicaciones y transporte
Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos, telégrafos, fax, y otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Incluye el transporte colectivo o individual de los servidores públicos del Municipio, los pagos por peajes y los gastos de transporte a Concejales en los términos señalados en la ley.
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- Seguros
Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los inmuebles, maquinarias, vehículos y equipos de propiedad del Municipio.
Incluye además, las pólizas a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes que conforme a las disposiciones legales vigentes deben hacer concordante la responsabilidad del manejo de los recursos con el valor de la misma; incluye los seguros de vida para los Concejales y el seguro por muerte violenta para el Personero Municipal, de acuerdo con lo previsto en la ley.
- Comisiones y gastos bancarios
Gastos por servicio de giros, remesas, chequeras y comisiones que se causen por transacciones que la administración realice con las instituciones financieras.
- Inhumación de cadáveres
Comprende los gastos por concepto de inhumación de cadáveres de pobres de solemnidad, es decir, de escasos recursos económicos.
- Bienestar social
Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de los empleados de los organismos del orden municipal, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. Este rubro comprende el pago de ayudas por calamidad doméstica, educación a (funcionarios e hijos), atención médica con el suministro de los elementos que originen los tratamientos que no cubran el sistema al cual están afiliados los trabajadores oficiales y empleados públicos.
- Bienestar social Otros Sectores de la Población.
Erogaciones destinadas a mejorar el nivel social, cultural y recreativo de la población del Municipio de Paipa.
- Capacitación
Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio público a cargo de los organismos del orden municipal. Comprende, entre otros, el pago de los gastos originados por la participación de los empleados y trabajadores del Municipio, en cursos, seminarios, talleres, conferencias, etc., que tengan que ver con sus funciones. “PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
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Esto según programa coordinado entre la Administración y representantes de los empleados del Municipio.
- Gastos varios e imprevistos
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento del Municipio.
No pueden imputarse en este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para contemplar partidas insuficientes debe ejecutarse el gasto previa resolución motivada del alcalde municipal.
- TRANSFERENCIAS
Son las apropiaciones con destino a pago de aportes a entidades, autorizados por la ley, con o sin contraprestación. - Cesantías
Derecho a que tienen los empleados y trabajadores cuando se retiran de la institución, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año.
El pago de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa por el órgano correspondiente o por intermedio de los fondos privados de cesantías, de conformidad con las normas vigentes. Se cancelará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación, previa presentación de los requisitos y disponibilidad presupuestal.
- Pagos de seguridad social
Corresponde a la contribución que los órganos del orden municipal afiliados deben efectuar a entidades de seguridad social, por concepto de cuota patronal para la prestación del servicio médico asistencial a sus trabajadores, el pago de pensiones de invalidez, vejez y muerte a los ex-funcionarios, indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como por enfermedad general y maternidad, de conformidad con las disposiciones vigentes, Ley 4 de 1992 y Ley 100 de 1993 y las demás.
- Cajas de Compensación
Aporte a COMFABOY establecido por la Ley 58 de 1963, Ley 21 de 1982, Ley 89 de 1988, Ley 27 de 1994, correspondiente al pago del subsidio familiar y de la compensación de los servicios integrales del grupo
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familiar del afiliado, con una taza del 9% sobre el total devengado de la nómina mensual y distribuido así: Subsidio familiar 4%, Seña 0.5%, ESAP 0.5%, Institutos Técnicos 1%, ICBF. 3%.
Se podrán erogar además de este rubro el pago de deudas vigencias anteriores para el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación, SENA, ESAP. ICBF e INSTITUTOS TECNICOS, de conformidad con cruce de la información respectiva hecha entre el Municipio de Paipa y aquella Entidad a la cual se le pueda adeudar y se le compruebe la deuda anterior.
- Sentencias judiciales
Corresponde a las erogaciones por concepto de condenas judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbítrales debidamente ejecutoriados proferidos contra el Municipio de Paipa.
- GASTOS DE INVERSIÓN
Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social y también el servicio a la deuda.
En el Presupuesto de inversión del Municipio se recogen los proyectos contenidos en el Plan Anual de Inversiones, clasificados por capítulos, programas y subprogramas con su respectiva financiación. Su ejecución se hará de conformidad con los proyectos contenidos en el banco de proyectos de acuerdo a cada programa y subprograma.
- GASTO PÚBLICO SOCIAL
Se entiende por Gasto Público Social aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión.
El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto del gasto total del correspondiente acuerdo de apropiaciones. El gasto público social financiado con rentas propias del Municipio diferentes de transferencias y aportes, no se podrá disminuir con respecto al año anterior.
5.-PROGRAMA ANUAL DE CAJA
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La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del programa anual mensualizado de caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única municipal, para los órganos financiados con recursos del Municipio y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden municipal en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.
El programa anual de caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por los diferentes órganos incluidos en el Presupuesto General del Municipio, con la asesoría y ejecución de la Tesorería Municipal y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo de Gobierno.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese período.
Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, con base en las metas financieras establecidas. Este podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados, sólo se incluirán en el Programa Anual de Caja cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Consejo de Gobierno, mientras se perfeccionan los contratos de empréstito.
6.-REQUISITOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad expedidos por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras.
Para las modificaciones a las plantas de personal, de los órganos incluidos en el Presupuesto General del Municipio, sí incrementa los costos actuales, se requiere la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal y de caja, expedido por Presupuesto y la Tesorería en el cual se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
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Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
7.- MODIFICACIONES
- REDUCCIÓN Y APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES
En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Tesorería estimé que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; 2) que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; 3) que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.
- DECRETO DE REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO
Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.
Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el programa anual de caja para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas. Las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen.
- APERTURA DE CREDITOS ADICIONALES
El alcalde presentará al Concejo proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley.
- REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CRÉDITOS ADICIONALES
El Concejo no podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el acuerdo o decreto respectivo, se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital. “PAIPA RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN” Carrera 22 No. 25 – 14 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
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-MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA PERSONERÍA
El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personería Municipal, sólo podrá ser modificado a solicitud del Personero, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.
8.- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
La disponibilidad de los ingresos del Municipio para abrir los créditos adicionales al presupuesto y para efectuar los traslados presupuestales, será certificada por Presupuesto o Secretario de Hacienda.
ARTICULO QUINTO: Autorizar la Señor (a) Alcalde (sa) Municipal de Paipa, para que haga los ajustes presupuestales necesarios, a fin de disminuir los gastos de funcionamiento y ejecutarlos en inversión para la vigencia fiscal de del año 2013, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los topes establecidos por la ley 617 de 2000, en cuanto a gastos de funcionamiento y el acceso a los premios anuales de eficiencia fiscal y administrativa que distribuye el Departamento Nacional de Planeación para los Municipios, más eficientes en la materia.
ARTICULO SEXTO: Facúltese la Señor (a) Alcalde (sa) Municipal para contratar y ejecutar el presupuesto municipal para la vigencia fiscal del año 2013.
ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige una vez partir de aprobado, sancionado y publicado a partir del 1 de enero de 203 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Paipa a los veintinueve días (29) días del mes de Noviembre de Dos Mil Doce (2012).
FRANCISCO CESAR CALLEJAS MENDOZA Presidente Concejo
LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ Primer Vicepresidente
WILSON RENE PATARROYO DIAZ Segundo Vicepresidente
YENI NATHALIE VARGAS CANTOR Secretaria General
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La secretaria del Honorable Concejo Municipal de Paipa Hace Constar: Que el presente acuerdo sufrió dos (2) Debates los días Veintiséis (26) y Veintinueve (29) de Noviembre de Dos mil Doce (2012).
YENI NATHALIE VARGAS CANTOR Secretaria General
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