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5 PASOS PARA USAR LA HERRAMIENTA  PASO 1 ‐ IDENTIFICARSE ENLA WEB  PARA ACCEDER A LA HERRAMIENTA SE NECESITA CERTIFICADO DIGITAL DE LA ACCV (EL DE CIUDADANO O EL  DE EMPLEADO PÚBLICO)   

Ir a la dirección Web https://aplica.dipcas.es, y rellenar el Nombre de usuario y Contraseña

 

hacer click en en icono MenuAytos

hacer doble click en en icono Organizador de Listados 

Hacer doble click en Cargas Web y dentro de él hacer doble click en Gestionar_Valores(F), para acceder a la base que permite gestionar los valores.

 

 

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Menú de la base

 

3 PASO 2‐ REGISTRAR LOS VALORES  Ir al menú Origen de datos, Registro Manual, Registrar valor 

 

    DESTACAR:    ‐RELACIÓN: CADA VALOR PERTENECE A UNA RELACIÓN, LA CUAL AGRUPA LOS VALORES. POR CADA  RELACIÓN SE GENERA UN ENVÍO O TRASPASO    ‐DATOS DNI Y DC: EL DNI NO TIENE QUE CONTENER EL DC. EL DC SIEMPRE ES EL ÚLTIMO CARÁCTER  (LETRA O NÚMERO) DEL NIFº   

‐EL IMPORTE PRINCIPAL DE CABECERA DEBE SER = LA SUMA TOTAL IMPORTE DE LAS LÍNEAS 

  IDENTIFICADOR ÚNICO DEL VALOR: ID: automático Identificacdor único para cada valor DATOS DE CABECERA DE RECIBO: Institucion: obligatorio Selección desde lista de valores NºRecibo Ayto: (9 posiciones) Tipo Exacción: obligatorio Selección desde lista de valores: ID (Ingreso Directo) para deudas de vencimiento no periódico o bien liquidaciones; RB (Recibo) para deudas de vencimiento periódico Código Cargo: (10 posiciones) identifica el conjunto de valores mediante un código

4 Descripción Cargo: (25 posiciones) obligatorio Describe e identifica el conjunto total de valores que componen el cargo. (Está indexado para acelerar las búsquedas de los valores a enviar a Diputación) Total Principal: obligatorio Importe cabecera Recibo, no inferior a 4,00 euros Ejercicio: obligatorio Año del Recibo o de la Liquidación Fecha inicio Recibo: Fecha del impuesto, tasa, infracción, etc. Formato AAAAMMDD Fin Voluntaria: obligatorio Último dñia de voluntaria o fecha providencia apremio. Formato AAAAMMDD Libre: (17 posiciones) texto libre Refer Objeto Trib: (24 posiciones) obligatorio Número de expediente, número fijo, etc. Desc Objeto: (40 posiciones) obligatorio Descripción objeto tributario, Domicilio tributario DATOS CONTRIBUYENTE: Personalidad: obligatorio Selección desde lista de valores Nombre: (60 posiciones) obligatorio. Formato: APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE, NOMBRE COMERCIAL SA (SIN PUNTOS, SIN COMAS,..) DNI: (15 posiciones) obligatorio Se eliminan caracteres como (.),(-) Digto de Control: (1 posiciones) obligatorio 1 posición: En un NIF, se corresponde con el carácter alfanumérico de más a la derecha, que es una letra; En un CIF, se corresponde con el carácter alfanumérico de más a la derecha, que es un número; Ejemplos de introducción del dato DNI y Dígito de control: Para un nif de persona física, por ejemplo: 12005252A sería DNINIF: 12005252 digtoControlDNINIF: A Para un nif juridico, por ejemplo: B12005252 sería DNINIF: B1200525 digtoControlDNINIF: 2 Para un nif extranjero, por ejemplo: X1200525S sería DNINIF: X1200525 digtoControlDNINIF: S Tipo DNI: obligatorio Selección desde lista de valores DATOS DE DIRECCIÓN FISCAL: Código municipio: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio Código Calle: CódigoPostal: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio, si lo tiene Nombre Provincia: obligatorio Selección desde lista de valores. Al seleccionar la provincia se cargará la lista de municipios de la provincia Nombre Municipio: obligatorio Selección desde lista de valores Municipio SiglasCalle: obligatorio Selección desde lista de valores Nombre Calle Fiscal: obligatorio Número: Letra: Es el Duplicado del Número. Selección desde lista de valores Escalera: Selección desde lista de valores Planta: Selección desde lista de valores Puerta: Selección desde lista de valores Toponimia: 25 posiciones DATOS DE LÍNEAS DE RECIBO: Código Concepto 1: obligatorio Selección desde lista de valores Código Concepto 2 a 8 : opcional Descrip. Concepto 1: obligatorio Automático al seleccionar el código de concepto Descrip. Concepto 2 a 8: opcional

5 Importe Concepto 1: obligatorio Importe Concepto 2 a 8: opcional * La suma de importes en líneas se validan con el importe en cabecera: la suma en líneas debe ser igual al importe ppal. en cabecera DIRECCIÓN TRIBUTARIA (Callejero BD DIPUTACIÓN): CodMunTrib: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio Código CalleTrib: Código Postal: Automático al seleccionar el nombre de municipio, si lo tiene Nombre Provincia: obligatorio Selección desde lista de valores. Al seleccionar la provincia se cargará la lista de municipios de la provincia Nombre Municipio: obligatorio Selección desde lista de valores Siglas Calle Trib: Automático al seleccionar el municipio, si la hay, y una vez seleccionada la calle; también seleccionable dede lista de valores Nombre Calle Trib: obligatorio Selección desde lista de valores. No está restringida a la lista, ya que pudiera no estar en ella Número Trib: Letra Trib (Duplicado): Es el Duplicado del Número. Selección desde lista de valores Escalera Trib: Selección desde lista de valores Planta Trib: Selección desde lista de valores Puerta Trib: Selección desde lista de valores Toponimia Trib: 25 posiciones

 

6 PASO 3 ‐ COMPROBAR VALORES   

LISTADO PARA REPASAR LOS VALORES. ES INFORMATIVO 

Ir al menú Informes, Listado de comprobación 

 

 

7 4 ‐ TRASPASAR LA RELACIÓN    GRABA LOS VALORES EN FICHERO EN LOS SERVIDORES DE DIPUTACIÓN, CON FORMATO DE CARGA.  ATENDIENDO A L.O.P.D., LOS DATOS NO VIAJAN DESPROTEGIDOS VÍA EMAIL, NI OTROS MEDIOS    CREA LAS REMESAS REALES, ES DECIR, HACE UNA RESERVA DE REMESAS EN BASE DE DATOS  RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN. 

Ir al menú Origen de Datos, Traspaso de Valores 

  y hacer 1º Y 2º 

  1º  Completar el Origen de datos, Fecha y pulsar Registrar relación    2º  Pulsar Traspasar relación,  

 

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  Pulsar Sí para crear la reserva real de remesas de la relación o envío, si los valores son correctos      NOTA1: Para acceder a la información de las relaciones o envíos, ir al menú Ficheros, Control de Relaciones 

   

    NOTA2: SE PUEDE CREAR UN VALOR Y AÑADIRLO A RELACIONES TRASPASADAS. SÓLO HAY QUE DESMARCAR EL  CKECH Traspasado, Hacer esto siempre y cuando NO esté creada la reserva real de remesas; en caso contrario, usar  otra relación   

9 PASO 5 ‐ LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV. APREMIO, PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN  Ir al menú Informes, AYTO‐Cert.Descubierto y Prov. Apremio (pasa ayuntamiento) o CREG‐Cert.Descubierto  y Prov. Apremio (para com. regantes) 

  DESTACAR:    ‐EL INFORME ORIGINAL IMPRESO TIENE QUE ESTAR FIRMADO Y TIENE QUE ENTREGARSE A LA  OFICINA DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE   

‐RELLENAR LOS TEXTOS DE ENCABEZADO Y FIRMAS DESDE LA PANTALLA DE PARÁMETROS 

 

 

 

    ‐SECCIÓN “REMESAS” DEL INFORME: LAS REMESAS APARECEN CUANDO ESTÁN CREADAS, ES DECIR,  SE HA GENERADO EL TRASPASO Y LA RESERVA DE REMESAS (PASO 4)   

   

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ANEXOS 

ANEXO 1 ‐ TRASPASO GTWIN (TAO)  Ir al menú Origen de Datos, GTWIN (TAO) 

 

  REQUISITOS:     1 ‐ LAS REMESAS NO TIENEN QUE CONTENER VARIOS EJERCICIOS (AÑO DR)    2 – LOS FICHEROS A VALIDAR TIENEN QUE ESTAR GUARDADOS EN UNA CARPETA DEDICADA, ES  DECIR, UNA CARPETA CONTENIENDO EXCLUSIVAMENTE LOS FICHEROS QUE SE VAN A ENVIAR.        Ir a la carpeta que contiene los ficheros de datos (.rex y .lin). Seleccionar dicha carpeta  Si el importe importado es correcto entonces continuar.  

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Si el traspaso se realiza correctamente entonces se muestra els siguiente mensaje final: 

13 ANEXO 2 ‐ TRASPASO EXCEL  Ir al menú Origen de Datos, EXCEL 

 

NOTA    Los errores del fichero log informan del número de registro del fichero EXCEL original que se importa.   

14 ANEXO 3 ‐ TRASPASO TEXTO  Ir al menú Origen de Datos, TEXTO (ESPECIFICACION) 

REQUISITOS:     1‐EL FICHERO A IMPORTAR TIENE QUE ESTAR GUARDADO EN UNA CARPETA LOCAL DEL PC    2-REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS 1‐Seleccionar el fichero estructurado (según especificación para cargos ejecutiva) que contiene los datos a importar 

    2–Formulario de asignación de conceptos.          Cada uno de los conceptos que utiliza el ayuntamiento necesita tener su correspondente concepto en la base de  datos del Servicio de Recaudación, en donde se van a crear los valores   

15 ANEXO 4  ‐ QUÉ HACER SI HEMOS GENERADO EL TRASPASO Y RESERVADAS LAS REMESAS, PERO HAY ERROR  EN RECIBOS AL LISTAR EL INFORME DEFINITIVO DE CERT.DESCUBIERTO Y PROV. APREMIO    Si, habiendo comprobado los recibos del cargo (PASO 3 ‐ COMPROBAR VALORES), generamos el traspaso de  los recibos (4 ‐ TRASPASAR LA RELACIÓN), y al listar el informe definitivo para la Oficina de Recaudación (PASO 5 ‐  LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV. APREMIO, PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN) nos damos cuenta  de algún error en datos de recibos, tenemos que:    ‐anotar o avisar a la Oficina de Recaudación correspondiente que corrijan el error, por ejemplo adjuntando  un escrito para que lo tengan en cuenta y no se olviden.   ‐hacer un envío nuevo para ese/esos recibos, para lo cual hay que modificar la descripción del cargo en cada  recibo;      SÓLO EXCEPCIONALMENTE comunicar las remesas asignadas, a la Oficina de Recaudación correpondiente  (o también al Dpto. de Informática de Recaudación preferiblemente via email), para que se proceda a eliminar las  remesas. Para acceder a las remesas,  ‐ir al menú Ficheros, Control de Relaciones, 1 acceder a la relación que corresponda,  2 seleccionar las  remesas 

 

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    Una vez os confirmen (pedir que os lo confirmen)que se han dado de baja las remesas, volver a hacer el  traspaso:  ir al menú Origen de Datos, Traspaso de Valores, desmarcar y 3 desactivar el check Traspasar relación y  volver a activarlo para generarlo de nuevo 

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