10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (PRELIMINAR) (PESOS) 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO

2016

DE

31 DE DICIEMBRE CONCEPTO

2016

DE

2015

2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes Efectivo

312,490,913.5

316,716,399.7

1,387.6

6,709.5

Bancos/Tesorería

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (hasta tres meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Gtía.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

5,446,677.6

9,709,690.2

307,000,000.0

307,000,000.0

42,848.3

172,445,696.3

470,266,754.6

4,349,115.5

3,947,798.7

124,155,643.7

419,030,348.8

33,143,774.0

35,342,252.2

10,797,163.1

11,946,354.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

619,984.7

0.0

Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo Participaciones y Aport. por Pagar a Corto Plazo Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

y/o Admón.

Int., Com. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo

Otros Efectivos y Equivalentes

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Dev. de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

141,853,173.3

470,210,198.4

141,389,963.8

469,845,544.8

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Doctos. con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo 458,995.4

358,985.8

4,214.1

5,667.8

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo

218,762,492.3

4,798,674.7

19,586,687.5

4,798,674.7

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

Títulos y Valores a Corto Plazo

199,175,804.8

Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv. a Corto Plazo

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Inventarios

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Inventario de Mercancías para Venta Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo

Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

Fondos en Garantía a Corto Plazo

Inv. de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Fondos en Administración a Corto Plazo

Bienes en Tránsito

Fondos Contingentes a Corto Plazo

619,984.7

Fond. de Fideicom., Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo Almacenes

284,598,034.9

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

(79,706,892.5)

171,043,261.8

Otros Fond. de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equiv.

0.0 Provisiones a Corto Plazo

(79,706,892.5)

Estimación por Deterioro de Inventarios

0.0

0.0

0.0

0.0

173,065,681.0

470,266,754.6

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes

Otras Provisiones a Corto Plazo

Valores en Garantía Otros Pasivos a Corto Plazo

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseg. y Dación en Pago

Ingresos por Clasificar

Adquisición con Fondos de Terceros

Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

877,997,721.5

962,768,534.6

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (PRELIMINAR) (PESOS) 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO

2016

DE

31 DE DICIEMBRE CONCEPTO

2016

2015

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

99,898,674.4

96,650,938.1

2,422,112,042.9

2,466,832,930.4

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo

(1,677,886,362.6)

1,694,155.6

(1,547,991,837.5)

1,694,155.6

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Otros Activos No Circulantes

DE 2015

Provisiones a Largo Plazo

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DEL PASIVO

1,500.0

1,500.0

349,562,023.5

306,819,947.6

349,562,023.5

306,819,947.6

522,627,704.5

777,086,702.2

2,940,215,364.8

2,740,977,434.0

2,940,215,364.8

2,740,977,434.0

(1,739,025,337.5)

(1,538,107,915.0)

(185,862,518.0)

(274,055,789.0)

(1,817,998,714.9)

(1,543,942,925.9)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

264,835,895.4

279,890,799.9

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DEL ACTIVO

Formato1

845,820,010.3

1,017,187,686.6

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,201,190,027.3

1,202,869,519.0

1,723,817,731.8

1,979,956,221.2

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,723,817,731.8

1,979,956,221.2

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PRELIMINAR) (PESOS) SALDO AL

REVALUACIONES

PAGO DE

PAGO DE COMISIONES

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

31 DE DICIEMBRE

DISPOSICIONES

AMORTIZACIONES

RECLASIFICACIONES

SALDO FINAL

INTERESES

Y DEMÁS COSTOS

Y OTROS PASIVOS

DEL

DEL PERIODO

DEL PERIODO

Y OTROS

DEL PERIODO

DEL

ASOCIADOS DURANTE

PERIODO

EL PERIODO

2016

AJUSTES

Deuda Pública

Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS Deuda Contingente Deuda Contingente1 Deuda Contingente2 Deuda Contingente XX Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero

Instrumentos Bono Cupón Cero1

Instrumentos Bono Cupón Cero2

Instrumentos Bono Cupón Cero XX

OBLIGACIONES A

MONTO

PLAZO

CORTO PLAZO

CONTRATADO

PACTADO

TASA DE INTERÉS

COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CRÉDITO 1 CRÉDITO 2 CRÉDITO XX

Formato2

CARGO

CARGO

CARGO

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

TASA EFECTIVA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b) (PESOS) DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

FECHA DE INICIO FECHA

DE

DIFERENTES

DEL

DE

CONTRATO

FINANCIAMIENTO

Asociaciones Público Privadas

FECHA

MONTO DE LA

OPERACIÓN

DE

INVERSIÓN

DEL

VENCIMIENTO

PACTADO

PROYECTO

0.0

PLAZO PACTADO

MONTO PROMEDIO

MONTO PROMEDIO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

SALDO PENDIENTE POR

MENSUAL DEL

MENSUAL DEL PAGO

DE LA INVERSIÓN

DE LA INVERSIÓN

PAGAR, DE LA INVERSIÓN

PAGO

DE LA CONTRAPRESTACIÓN

AL XX

ACTUALIZADO AL XX

AL XX

DE LA

CORRESPONDIENTE

DE XXXX

DE XXXX

DE XXXX

CONTRAPRESTACIÓN

AL PAGO DE INVERSIÓN

DE 20XN

DE 20XN

DE 20XN

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Asociaciones Público Privadas 1

0.0

Asociaciones Público Privadas 2

0.0

Asociaciones Público Privadas 3

0.0

Asociaciones Público Privadas XX

0.0

Otros Instrumentos

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Otro Instrumento 1

0.0

Otro Instrumento 2

0.0

Otro Instrumento 3

0.0

Otro Instrumento XX

0.0

TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO

Formato3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10PDRT

SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (PRELIMINAR) (PESOS) ESTIMADO /

RECAUDADO DEVENGADO

APROBADO

/ PAGADO

Ingresos Totales Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto

1,643,613,991.0 500,000,000.0

1,571,002,567.1 199,175,804.8

1,394,571,325.8 199,175,804.8

1,643,613,991.0 500,000,000.0

1,545,998,745.6 199,175,804.8

1,394,571,325.8 199,175,804.8

Egresos Presupuestarios Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Ingresos de Libre Disposición Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto

Formato4

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) (PESOS) INGRESO C O N C E P T O

INGRESO

INGRESO

INGRESO

INGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AMPLIACIONES/ ESTIMADO

REDUCCIONES

DIFERENCIA

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición Participaciones en Ingresos Locales Otros Ingresos de Libre Disposición

TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

578,447,425.0

0.0

578,447,425.0

510,965,028.0

510,965,028.0

67,482,397.0

1,065,166,566.0

0.0

1,065,166,566.0

1,060,037,539.1

1,060,037,539.1

5,129,026.9

1,065,166,566.0 1,065,166,566.0

0.0

1,065,166,566.0 1,065,166,566.0

1,060,037,539.1 1,060,037,539.1

1,060,037,539.1 1,060,037,539.1

5,129,026.9 5,129,026.9

1,643,613,991.0

0.0

1,643,613,991.0

1,571,002,567.1

1,571,002,567.1

72,611,423.9

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

2,143,613,991.0

(1,000,000.0)

2,142,613,991.0

1,770,178,371.9

1,770,178,371.9

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS Aportaciones Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fond. de Aport. para los Servicios de Salud Fond. de Aport. para la Infraestructura Social Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F. Fond. de Aport. Múltiples Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios 500,000,000.0 Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios 500,000,000.0 Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Datos informativos Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas

TOTAL DE INGRESOS

Formato5

(373,435,619.1)

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) (PESOS) EGRESO

EGRESO

C O N C E P T O ESTIMADO Gasto No Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Formato6A Gasto Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales

EGRESO

EGRESO

EGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AMPLIACIONES/ REDUCCIONES

SUBEJERCICIO

1,643,613,991.0 888,609,280.0 438,368,920.0 147,330.0 106,301,381.0 152,498,859.0 168,171,334.0

0.0 9,146,188.3 0.0 (102,210.0) (3,806,022.8) (3,589,765.3) 17,652,185.2

1,643,613,991.0 897,755,468.3 438,368,920.0 45,120.0 102,495,358.2 148,909,093.7 185,823,519.2

1,545,998,745.6 870,740,411.5 436,560,246.4 28,000.0 91,622,899.7 141,865,375.6 180,087,507.3

1,394,571,325.8 814,277,524.6 436,560,246.4 28,000.0 91,622,899.7 125,439,400.2 140,050,595.9

23,121,456.0 588,626,571.0 11,184,528.0 1,780,743.0 35,274,091.0 5,093,012.0 1,511,894.0 357,725,911.0 27,603,670.0 0.0 148,452,722.0 166,378,140.0 27,273,309.0 28,908,674.0 10,123,725.0 34,064,086.0 23,403,529.0 1,174,356.0 396,345.0 19,932.0 41,014,184.0

(1,007,998.9) (17,946,607.1) 1,650,822.0 (863,504.9) (6,923,202.5) 240,000.0 (50,000.0) (19,960,721.8) 7,360,000.0

22,113,457.1 570,679,963.9 12,835,350.0 917,238.1 28,350,888.5 5,333,012.0 1,461,894.0 337,765,189.2 34,963,670.0

20,576,382.5 523,599,680.5 11,597,679.2 434,035.6 22,655,166.5 2,434,719.0 368,236.8 310,456,490.4 33,554,846.5

20,576,382.5 461,504,533.7 9,042,988.0 370,595.6 19,464,520.9 2,434,719.0 140,998.5 307,048,026.6 19,212,449.8

600,000.0 8,800,418.9 5,508,521.9 (3,815,839.0) (3,408,565.9) (1,342,026.0) 6,144,047.1 1,820,000.0 40,000.0 3,854,280.8

149,052,722.0 175,178,558.9 32,781,830.9 25,092,835.0 6,715,159.1 32,722,060.0 29,547,576.1 2,994,356.0 436,345.0 19,932.0 44,868,464.8

142,098,506.7 151,658,653.7 31,254,250.3 22,819,316.3 4,957,204.8 28,018,183.4 20,577,264.7 2,859,923.4 405,105.0 0.0 40,767,405.9

103,790,235.5 118,789,267.5 29,498,642.2 20,462,985.7 4,831,245.1 21,966,146.0 10,061,676.9 2,588,451.0 405,105.0 0.0 28,975,015.6

97,615,245.4 27,015,056.8 1,808,673.6 17,120.0 10,872,458.6 7,043,718.1 5,736,011.9 0.0 1,537,074.7 47,080,283.4 1,237,670.9 483,202.6 5,695,722.1 2,898,293.0 1,093,657.2 27,308,698.9 1,408,823.5 0.0 6,954,215.3 23,519,905.2 1,527,580.6 2,273,518.7 1,757,954.3 4,703,876.7 8,970,311.4 134,432.6 31,240.0 19,932.0 4,101,058.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

0.0

500,000,000.0

(1,000,000.0)

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) (PESOS) EGRESO C O N C E P T O ESTIMADO Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Total de Egresos

Formato6A

EGRESO

EGRESO

EGRESO

EGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AMPLIACIONES/ REDUCCIONES

SUBEJERCICIO

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

199,175,804.8

299,824,195.2

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) (PESOS) EGRESO C O N C E P T O APROBADO Gasto No Etiquetado 10 PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 Dependencia o Unidad Administrativa2 Dependencia o Unidad Administrativa3 Dependencia o Unidad Administrativa4 Dependencia o Unidad Administrativa5 Dependencia o Unidad Administrativa6 Dependencia o Unidad Administrativa7 Dependencia o Unidad Administrativa8 Dependencia o Unidad Administrativa9 Dependencia o Unidad Administrativa10 Dependencia o Unidad Administrativa11 Dependencia o Unidad Administrativa12 Dependencia o Unidad Administrativa13 Dependencia o Unidad Administrativa14 Dependencia o Unidad Administrativa15 Dependencia o Unidad Administrativa16 Dependencia o Unidad Administrativa17 Dependencia o Unidad Administrativa18 Dependencia o Unidad Administrativa19 Dependencia o Unidad Administrativa20 Dependencia o Unidad Administrativa21 Dependencia o Unidad Administrativa22 Dependencia o Unidad Administrativa23 Dependencia o Unidad Administrativa24 Dependencia o Unidad Administrativa25 Dependencia o Unidad Administrativa26 Dependencia o Unidad Administrativa27 Dependencia o Unidad Administrativa28 Dependencia o Unidad Administrativa29 Dependencia o Unidad Administrativa30 Dependencia o Unidad Administrativa31 Dependencia o Unidad Administrativa32 Dependencia o Unidad Administrativa33 Dependencia o Unidad Administrativa34 Dependencia o Unidad Administrativa35 Gasto No Etiquetado Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Dependencia o Unidad Total de Egresos

Formato6B

Administrativa1 Administrativa2 Administrativa3 Administrativa4 Administrativa5 Administrativa6 Administrativa7 Administrativa8 Administrativa9 Administrativa10 Administrativa11 Administrativa12 Administrativa13 Administrativa14 Administrativa15 Administrativa16 Administrativa17 Administrativa18 Administrativa19 Administrativa20 Administrativa21 Administrativa22 Administrativa23 Administrativa24 Administrativa25 Administrativa26 Administrativa27 Administrativa28 Administrativa29 Administrativa30 Administrativa31 Administrativa32 Administrativa33 Administrativa34 Administrativa35

EGRESO

EGRESO

EGRESO

EGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO

1,643,613,991.0 1,643,613,991.0

1,545,998,745.6 1,545,998,745.6

1,643,613,991.0 1,643,613,991.0

AMPLIACIONES/

1,643,613,991.0 1,643,613,991.0

REDUCCIONES 0.0

SUBEJERCICIO

97,615,245.4 97,615,245.4

10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 ( Preliminar ) (PESOS) EGRESO

EGRESO

C O N C E P T O ESTIMADO GASTO NO ETIQUETADO Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

EGRESO

EGRESO

EGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

1,643,613,991.0

1,545,998,745.6

1,394,571,325.8

97,615,245.4

223,612,387.5

209,112,897.7

192,758,568.8

14,499,489.9

244,712.0

244,712.0

208,406.0

0.0

AMPLIACIONES/ REDUCCIONES

1,643,613,991.0 227,344,091.0

0.0 (3,731,703.5)

244,712.0

920,828.0 226,178,551.0

(3,731,703.5)

SUBEJERCICIO

920,828.0

920,828.0

920,828.0

0.0

222,446,847.5

207,947,357.7

191,629,334.8

14,499,489.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,416,269,900.0

3,731,703.5

1,420,001,603.5

1,336,885,848.0

1,201,812,757.0

83,115,755.5

1,416,269,900.0

3,731,703.5

1,420,001,603.5

1,336,885,848.0

1,201,812,757.0

83,115,755.5

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores GASTO ETIQUETADO

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

179,175,804.8

299,824,195.2

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

179,175,804.8

299,824,195.2

500,000,000.0

(1,000,000.0)

499,000,000.0

199,175,804.8

179,175,804.8

299,824,195.2

Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos

Formato6C

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b) (PESOS) EGRESO C O N C E P T O APROBADO GASTO NO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública

Gastos Asoc. a la Implemt.

de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas

Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas

GASTO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública

Gastos Asoc. a la Implemt.

de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas

Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES

Formato6D

EGRESO

EGRESO

EGRESO

EGRESO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AMPLIACIONES/ REDUCCIONES

SUBEJERCICIO