Indelec v6.37 6SACG3210F

Fecha de Impresión 09/may.l16

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA [NFORMAT[VA ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera

Página:

AL 30/ABR/2016 (Cifras en pesos y centavos)

2015

2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO BANCOSIDEPENDENCIAS y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Suma ACTIVO CIRCULANTE ACT[VO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQU[PO DE ADM[N[STRAC[ÓN MOB[LlARIO y EQU[PO EDUCACIONAL y RECREATIVO MAQU[NARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOFTWARE DEPREC[AC[ÓN ACUMULADA DE B[ENES MUEBLES Suma ACTIVO NO C[RCULANTE TOTAL DE ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P

PATRIMONIO HAC[ENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DONACIONES DE CAP[TAL

$49,240.56 $2,958,004.10 $4,983,4 [6.69 $3,510.67 $7,994,172.02

$20,000.00 $2,35 [,582.81 $4,983,416.69 $4,859.90 $7,359,859.40

$979,806.54 $[6,098.00 $5 [,732.77 $78,755.56 ($269,627.90) $856,764.97

$815,814.[4 $4,499.00 $51,732.77 $67,195.76 ($142,893.90) $796,347.77

$8,850,936.99

$8, [56,207.17

Suma PASIVO C[RCULANTE

$0.00 $0.00 $74,709.65 $74,709.65

$85,185.63 $16,240.00 $56,065.3 1 $157,490.94

TOTAL DE PASIVO

$74,709.65

$157,490.94

$293,875.32 $293,875.32

$293,875.32 $293,875.32

$2,797,210.26 $5,603,745.48 $81,396.28 $8,482,352.02

$760,562.17 $6,944,278.74

$8,776,227.34

$7,998,716.23

$8 50,936.99

$8,156,207.17

CONTRIBUIDO

Suma HACIENDA PÚBLlCAIPATR[MON[O CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMON[O GENERADO RESULTADO DEL EJERC[CIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERC[CIOS ANTERIORES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Suma HACIENDA PÚBLICA /PA TRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

$7,704,840.91

INSTITUTO DE ~NCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emi

1

Indelecv6.37 6SACG3320F

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIV A ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión: 09-may.-16

Estado de Actividades Del J o/Ene al 30/abr/20 16 (Cifras en pesos y centavos)

Página:

2016

O/o

2015

10,332,558.41 10,332,558.41 10,332.558.41 10,332,558.41

100.00 100.00 100.00

8,406,3 14.21 8,406,314.21 8,406,314.21

7,492,112.15 5,293,884.04 1.690.524.27 1,911,101.62 997.176.44 695.081.7/ 235,331.77 94.885.07 32.929.48 6,068.80 0.00 92,322.26 0.00 9,126.16 1,962,896.34 40.129.20 407,142.41 324,577.20 26,965.84 38.896.01 435,037.36 390,088.00 300,060.32

99.43 70.25 22.43 25.36 13.23 9.22 3.12 1.26 0.44 0.08 0.00 1.23 0.00 0.12 26.05 0.53 5.40 4.31 0.36 0.52 5.77 5.18 3.98

43,236.00 43,236.00 43,236.00

0.57 0.57 0.57

1

%

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS! TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

A

Total de Ingresos y Otros Beneficios

100.00

8,406,314.21

100.00 100.00 100.00 100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAcTER PERMANE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMEN7 ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTíc HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMIENT SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

OBSOL

Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

7,535,348.15

7,574,570.04 4,957,193.23 1.589.018.39 1.578.858.12 994,331.70 794.985.02 230,927.91 85.054.15 21.249.38 15.378.83 642.90 92,964.00 12,961.55 2,677. lO 2,386,448.90 46.620.12 289.008.96 547.625.25 18.344.60 65.699.91 640,601.72 245,304.00 533,244.34 71,182.00 71,182.00 7/.182.00 7,645,752.04

100.00

760,562.17

2,797,210.26

ªR~£:V-;;~;;-~ VOCAL PRESIDENTE

INSTITUTO DE

TRNlSPARENCIA INFORMATNA DEL ESTADO DE SONORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente

correctos y son responsabilidad

del emi

99.07 64.84 20.78 20.65 13.01 10.40 3.02 l. JI 0.28 0.20 0.01 1.22 0.17 0.04 31.21 0.61 3.78 7.16 0.24 0.86 8.38 3.21 6.97 0.93 0.93 0.93 100.00

Indetec v6.37 6SACG390BF

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIV A ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión 09/may.l16

Estado de Flujo de Efectivo

Página:

Del 10 de Enero AL 30/abr/2016 (Cifras en pesos y centavos)

2016

2015

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación ORIGEN: Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación APLICACIÓN: Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

$10,337,108.77

$9,133,677.15

$10,332,558.41 $4,550.36

$8,406,314.21 $727,362.94

$7,492,123.50

$7,603,163.79

$5,293,885.72 $235,332.58 $1,962,905.20

$4,957,193.23 $230,927.91 $2,415,042.65

$2,844,985.27

$1,530,513.36

$60,563.60

$43,730.47

$60,563.60

$43,730.47

($60,563.60 )

($43,730.47)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión ORIGEN:

APLICACIÓN: Bienes Muebles Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento ORIGEN:

APLICACIÓN: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

$2,784,421.67

$1,486,782.89

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$222,822.99 $3,007,244.66

$884,799.92 $2,371,582.81

INSTITUTOOE TRANSPARENCIA INFORMATIVA OEL ESTADO DE SONORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que Jos Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emiso

l

Indelee v6,37 6SACG390GIF

Fecha de Impresión

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

09/mayJ16 Página:

Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 30/ABRI2016 (Cifras en pesos y centavos)

Aplicación

Origen

$694,729.82

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULAI

$634,312.62 $635,661.85 $1,349.23 $60,417.20 $175,591.40 $ 11,559.80 $ I26,734.00 $82,781.29

PASIVO

$82,781.29 $82,781.29

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $777,511.11

PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DONACIONES DE CAPITAL

CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER

$777,511.11 $2,036,648.09 $ I ,340,533.26 $81,396.28

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Reporte en versión provisional. en tanto se publique nonnatividad emitida por el CONAC al respecto Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad

del

I

1

ludetec

v6.

37

INSTITUTO

6SACG3130

DE TRANSPARENCIA ESTADO

INFORMATIVA

DE SONORA

3- Balanza de Comprobación dell/abr aI30/abr/2016

Fecha de Impresión:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVADEL

09-may.-16 Página:

I

ESTADO DE SONORA SALDO ANTERIOR Nat

Cuenta

Nombre

de la cuenta

DEUDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DEUDOR

SALDO ACTUAL ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

D 1111

EFECTIVO

49,240.56

0.00

21,375.32

21,375.32

D 1111-01

49,240.56

0.00

-Lizbeth

49,240.56

000

21,375.32

21,375.32

49,240.56

000

Sabina Gonzalez Bustamante

D 1113

BANCOS/DEPENDENCIAS

2,353,586.59

000

1,648,669.78

1,044,25227

2,958,004.10

D 1113-01

0.00

-BBV A Bancomer Cta. 0189095861

2,353,586.59

0.00

1,648,669 78

1,044,252.27

2,958,00410

D 1122

000

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4,983,416.69

0.00

2,454,344.74

2,454,344.74

4,983,41669

D 1122-01

--OPs Por Realizar

0.00

4,983,416.69

000

0.00

4,983,41669

000

Y OTROS

0.00

D 1122-92

-Transferencias

0.00

0.00

2,454,344.74

2,454,344.74

0.00

D 1123

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

7,000.90

0.00

58,092.31

61,582.54

3,510.67

D 1123-01

0.00

GASTOS POR COMPROBAR

7,000.90

000

58,092.31

61,582.54

3,510.67

D 1123-01-002

-Francisco

000

0.00

0.00

6,000.00

6,187.51

-187.51

D 1123-01-004

--Lizbeth Gonzalez B

0.00

0.00

0.00

11,914.00

11,914.00

0.00

D 1123-01-012

--Martha Arely Lopez Navarro

000

0.00

000

2,500.00

2,500.00

000

D 1123-01-018

-Juan Alvaro Lopez Lopez

0.00

000

000

67831

678.31

0.00

D 1123-01-021

-Raul Contreras Quintal

0.00

D 1123-01-022

.. Alan Garcia Cordova

000

D 1123-01-027

-Ernesto

Davila Villaescuza

D 1123-013

-Andres

Miranda Guerrero

D 1241

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

al Resto del Sector Público

Cuevas Saenz

0.00

090

0.00

30,000.00

31,302.72

-1,301.82

7,000.00

0.00

000

2,000.00

5,000.00

000

000

000

2,000.00

2,000.00

000

000

0.00

000

5,00000

979,806.54

000

5,000.00

0.00

000

0.00

000

979,806.54

000 0.00

D 1241-1

Muebles de Oficina y ESlanteria

386,011.07

000

000

0.00

386,011.07

D 1241-1-51101

-MOBILIARIO

386,011.07

0.00

0.00

0.00

386,011.07

D 1241-3

0.00

Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Informaei

549,307.53

0.00

000

0.00

549,30753

000

ncos

D 1241-3-51501

-BIENES INFORMA

549,307.53

0.00

0.00

000

549,307.53

D 1241-9

000

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

44,487.94

000

0.00

0.00

44,487.94

D 1241-9-51901

0.00

-EQUIPO

44,487.94

000

000

000

44,487.94

D 1242

000

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC

16,098.00

0.00

000

000

16,098.00

D 1242-3

Cámaras Fotográficas y de Video

000

D 1242-3-52301

-CAMARAS

DE ADMINISTRACION

FOTOGRAFICAS y DE VIDEO

16,098.00

0.00

0.00

0.00

16,098.00

000

16,098.00

0.00

0.00

000

16,098.00

000

D 1246

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE~

D 1246-5

Equipo de Comunicación

D 1246-5-56501

-EQUIPO

D 1251

SOFlWARE

D 1251-59101

--SOFlWARE

78,75556

A 1263

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU[

0.00

Acumulada de Mobiliario y Equipo de I

y Telecomunicación

DE COMUNICACIÓN

Y TELECOMUNI

51,732.77

0.00

0.00

000

51,732.77

0.00

51,732.77

0.00

0.00

0.00

51,732.77

0.00

51,732.77

000

0.00

0.00

51,732.77

0.00

78,755.56

0.00

0.00

000

78,75556

0.00

0.00

000

000

78,75556

000

269,627.90

0.00

000

000

269,627.90

A 1263-1

Depreciación

0.00

43,236.00

0.00

000

000

A 1263-10

y Amortizacion Acumulada 2016

43,236.00

.. Depreciacion

000

43,236.00

0.00

0.00

0.00

A 1263-8

43,236.00

.. Dcpreciacion

Acumulada a 2014

000

71,711.90

0.00

000

000

A 1263-9

71,711.90

-Deprcciacion

y Amortizacion

000

154,680.00

000

0.00

000

A 2111

154,68000

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT

0.00

000

2,131,437.57

2,131,437.57

000

A 2111.1

000

Remuneración

0.00

0.00

1,239,029.72

1,239,029.72

0.00

A 2111-1-11301

0.00

--SUELDOS

000

0.00

983,457.26

983,457.26

000

000

Acumulada 2015

por pagar al Personal de carácter per

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad

del emi

Indetee v6.37

INSTITUTO

6SACm130

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

3- Balanza de Comprobación delllabr aI30/abr/2016

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

SALDO ANTERIOR Nal

Cuenta

MOVIMIENTOS

SALDO

ACTUAL

Nombre

de la cuenta

A 2111-1-11306

-RlESGO

LABORAL

0.00

0.00

188,118.24

188,118.24

0.00

0.00

A 2111-1-11307

-A YUDA PARA HABITACION

0.00

0.00

40,472.52

40,472.52

000

000

26,981.70

26,981.70

0.00

000

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

A 2111-1-11310

-A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA

000

0.00

A 2111-I-AACA880511IAO

-JOS E ABDUL ARVA YO CORDOVA

000

0.00

A 2111-3

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar

000

000

000

0.00

000

000

0.00

000

000

A 2111-3-13101

-PRIMAS

A 2111-3-13403

-ESTIMULOS

A 2111-3-AACA880511IAO

-JOSE

POR AÑOS DE SERVICIOS AL PERSONAL

EFECTIVO

DE CONFIANZA

ABDUL ARVA YO CORDOVA

0.00

ACREEDOR

0.00

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

000

446,278.79

0.00

0.00

5,490.00

5,490.00

0.00

000

365,703.52

365,703.52

0.00

000

0.00

0.00 000

446,278.79

0.00

A 2111-3-XAXXOIOIOI000

-RFC GENERlCO

0.00

0.00

75,085.27

75,085.27

000

A 2111-4

Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

0.00

0.00

289,208.06

289,208.06

000

000

A 2111-4-14101

--APORTACIONES

0.00

0.00

43,253.34

43,253.34

0.00

0.00

AL ISSSTE

A 2111-4-14102

--APORTACION

POR SEGURO DE VIDA AL ISSS

000

0.00

4.80

480

000

000

A 2111-4-14103

--APORTACION

POR SEGURO DE RETIRO AL IS

0.00

0.00

80.16

80.16

000

000

A 2111-4-14104

-ASIGNACION

PARA PRESTAMOS

000

000

2,544.14

2,544.14

0.00

000

A 2111-4-14105

--APORTACIONES

0.00

000

2,544.14

2,544.14

0.00

000 000

A CORTO PI

AL SEGURO DE CESANTIA

A 2111-4-14106

--OTRAS

A 2111-4-14108

-APORTACIONES

PARA LA ATENCIÓN

A 2111-4-14201

--APORTACIONES

AL FOVISSSTE AL SISTEMA DE AHORRO

PRESTACIONES

DE SEGURIDAD

A 2111-4-14301

-APORTACIONES

A 2111-4-AACA880511IAO

--JOSE ABDUL ARVA YO CORDOVA

A 2111-4-GNP9211244PO

-GRUPO

NACIONAL

A 2111-5

Otras prestaciones

A 2111-5-15901

--OTRAS

PROVINCIAL

SOCl

0.00

000

89,777.74

89,777.74

000

DE ENI

0.00

000

4,116.00

4,116.00

0.00

000

0.00

000

38,852.32

38,852.32

0.00

000

86,506.84

86,506.84

0.00

000

sociales y económicas

por pagar

PRESTACIONES

PROVEEDORES

A 2112-1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación

A 2112-1-34101

-SERVICIOS

A 2112-1-37501

-VIATICOS

POR PAGAR A CORTO PLAZO FINANCIEROS

A 2112-1-37901

-CUOTAS -CONGRESOS 128HW7 --CLAUDIA

Y BANCARIOS

Y CONVENCIONES PAULINA ALDANA

A 2112-I-AEMR490213FH9

--ROSENDO

ANCHETA

A 2112-I-APC050805N8A

-AUTOSERVICIO

A 2112-I-ASC950126882

--ASESORES

A 2112-I-BUS17702IOA24

--ISABEL

A 21 12-I-CALI

--CS ALIMENTOS

GALLARDO

MARIN

PASEO DEL CANAL SA DE C

EN SISTEMAS

CRlSTINA

COMPUTACIONAL!

BURRUEL

SAA VEDRA

SA DE CV

A 2112-I-CC0860523IN4

--CADENA

COMERCIAL

A 2112-I-CFE370814CIO

-COMISION

FEDERAL

OXXO SA DE CV DE ELECTRlCIDAD

A 2112-I-CME910715UB9

-COSTCO

A 2II2-I-COOF760830CT4

-FRANCISCO

A 2112-I-CPA84011ICD7

--CA FE DEL PACIFICO SAPI DE CV

Bajo protesta de decir verdad declaramos

de

EN EL PAIS

A 2112-1-38301

101 06RH 1

PI

SAB

A 2112

A 21 12-I-AAGC911

[

DE MEXICO SA DE CV JA VIER CORDOVA

que los Estados Financieros

ORTEGA

y sus notas. son razonablemente

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 21,528.58

0.00 21,528.58

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

156,921.00

156,921.00

0.00

0.00

000

0.00

156,921.00

156,921.00

0.00

0.00

000

0.00

535,123.76

535,123.76

000

0.00

0.00

0.00

535,123.76

535,123.76

000

000

000

0.00

2,583.49

2,583.49

000

0.00

0.00

0.00

72,750.00

72,750.00

000

0.00

0.00

000

985.00

98500

0.00

000

000

0.00

20,302.72

20,302.72

0.00

0.00

000

000

11,537.60

11,537.60

000

0.00

000

000

22040

220.40

000

000

0.00

000

899.38

899.38

0.00

0.00

0.00

000

580.00

58000

0.00

0.00

000

000

28,093.16

28,093.16

000

000

0.00

0.00

33300

333.00

000

0.00

0.00

000

643.60

643.60

0.00

0.00

0.00

000

2,240.00

2,240.00

0.00

000

0.00

000

450.00

450.00

0.00

000

000

000

1,780.00

1,780.00

0.00

000

000

000

1,350.00

1,350.00

000

000

correctos y son responsabilidad

del emi

lndetee v6.37

INSTITUTO

6SACG3130

DE TRANSPARENCIA INFORMA TIV A ESTADO DE SONORA

3- Balanza de Comprobación dell/abr

INSTITUl'o De TRANSPARENCIA INFORMATIVADEL

al30/abr/2016

ESTADO DE SONORA SALDO ANTERIOR Nat.

Cuenta

Nombre

de la cuenta

A 2112.I.CSS9301259Q7

.-COPIADORAS

A 2112.I-DACA94120óTK7

-ADRIANA

A 2112.I.DEEE860325IXA

-EDGARDO

A 2 I 12.I-EME880309SK5 A 21 12-I-FUT81 1214LK4 A 21 12-I-GASOó070757 I

-GASBO

A 2112.I.GAS981207LSO A 21 12.I.GGA921 IOóTH3

y SERVICIOS DE SONORA SA [

DEUDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DEUDOR

SALDO ACTUAL ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

000

4,560.33

4,560.33

000

000

0.00

1,531.20

1,531.20

000

0.00

000

000

30,371.10

30,371.10

000

000

-.ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

000

0.00

256.99

256.99

0.00

000

-FUTUROVISION

000

000

1,300.00

1,300.00

000

0.00

0.00

0.00

1,187.51

1,187.51

000

000

--GASERVICIO SA DE CV

000

000

10,460.05

10,460.05

000

000

••GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV

0.00

0.00

730.01

730.01

0.00

0.00

A 2112-I-GHEII0928424

-GASERVICIO

HERMOSUR SA DE CV

000

000

900.20

900.20

000

000

A 2 I 12.I.G IB770ó20UZ9

-ESTACION

DE SERVICIO 3210SA DECV

000

000

1,390.64

1,390.64

0.00

000

A 21 I2-I-GIMA841 102IXA

--ADALBERTO GRIJALVA MEZA

000

0.00

245.00

24500

0.00

0.00

A 2112-I-GLE030815TBI

-GRUPO

0.00

0.00

678.3 I

678.3 I

0.00

000

A 2112-I-GMOO31028862

-GASERVICIO

0.00

0.00

2,447.54

2,447.54

000

0.00

A 2112.I-GSC0712108YI

••GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV

0.00

0.00

50000

50000

000

0.00

A 21 12-I-GSC941 115MT8

-GASOLINERA

0.00

0.00

1,050.00

1,050.00

000

000

A 2112-I-GULL910823911

-LUIS MARIANO GUTIERREZ LOUSTAUNAU

0.00

0.00

18,379.05

18,379.05

0.00

000

A 2112-I-HDMooI017ASI

--HOME DEPOT MEXICO SRL CV

000

0.00

360.00

360.00

0.00

000

A 2112.I.HEGI670128ND8

--IV AN DAVID HEREDIA GONZALEZ

0.00

000

43,200.72

A 2112.I.HLU8909OIH49

-COMPANIA

0.00

0.00

5,792.13

A 2112-I.HOCJ430318S78

--JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHA VEZ

000

000

A 2112.I.HREI403IOK75

--HCBBJ RESTAURANTES SA DE CV

000

000

3,155.00

A 2112.1.IAGA580422GJO

--ALEJANDRO ISLAS GALARZA

0.00

000

4,999.60

A 2112-1-ICR9305317G4

--ICR SA DE CV

0.00

000

114.00

114.00

0.00

0.00

A 2112.1.IMD810930AH5

--INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO SA DI

000

0.00

2,985.00

2,985.00

0.00

000

A 21 12.I.JARI 16038RA

--JUDlCO LOS ARBOLITOS SA DE CV

0.00

0.00

1,077.10

1,077.10

000

0.00

A 2112-I-LAMR320214815

--ROSALVA LARA MENDOZA

0.00

0.00

590.00

590.00

0.00

000

A 2112.I.LPS940315H45

••LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LI

0.00

000

6,968.27

6,968.27

0.00

0.00

A 2112.I.LUCE78033IV6A

••EVA MARGARITA LUGO CABRERA

0.00

0.00

13,920.00

13,920.00

0.00

000

A 2112.I.MARI50320L95

-MARKITIAN

0.00

000

604.00

604.00

000

0.00

0.00

0.00

230.00

230.00

0.00

0.00

000

000

1,075.00

1,075.00

000

000

ADELINA DA VILA CHA VEZ DELGADO ESCALANTE SA DE CV

SA DE CV

LESTEF SA DE CV

A 2112-I-MAVC79031 IUK4 -CLAUDIA

MORELOS SA DE CV SAN CARLOS SA DE CV

HOTELERA LUCERNA SA CV

SA DE CV

YOLANDA MARTIN DEL CAMPO V. EL CHARCO SA DE CV

58,00000

43,20072

0.00

000

000

5,792.13

000

0.00

58,000.00

000

000

3,155.00

0.00

0.00

4,999.60

000

000

A 2112-I-MCAI50430NJ5

-MARISCOS

A 2112-I-NWM0709244W4

--NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV

0.00

0.00

8,384.47

8,384.47

0.00

0.00

A 2112.I-ODM950324V2A

••OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

000

0.00

2,131.00

2,13 1.00

000

0.00

A 2112-I-OEA040112AL8

--ORGANIZACION

000

0.00

31700

317.00

0.00

000

A 2112.I.OT00603302B4

-OPERADORA

TOPOLOBAMPO SA DE CV

0.00

0.00

5,924.28

5,924.28

0.00

000

A 2112.I.OTS880129952

-OPERADORA

TURISTICA DEL SUR SA DE CV

000

0.00

3,599.99

3,599.99

0.00

0.00

A 2112-I-PLPI40429SL5

-PEACE

000

0.00

152.00

152.00

000

000

A 2112.I-PN0930303CJ2

--PREMIER DEL NOROESTE SA CV

000

000

3,216.00

3,216.00

0.00

0.00

A 2112.I-RDI84loo3QJ4

--RADlOMOVIL

0.00

000

3,541.00

3,541.00

000

0.00

A 2112.I-RIMD740ó20J48

-DAX MEDARDO RIVERA MA YA

000

0.00

1,515.00

1,515.00

000

0.00

EMPRESARIAL DE ALIMENl

AND LOVE SAPI DE CV DIPSA SA DE CV

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indelec

v6.37

INSTITUTO

6SACG3130

DE TRANSPARENCIA ESTADO

INFORMATIVA

Fecha de Impresión:

DE SONORA

09-may.-16

3- Balanza de Comprobación dell/abr al30/abr/2016 SALDO ANTERIOR Nat.

Cuenta

Nombre

de la cuenta

DEUDOR

A 2112-I-ROCP710317N66

-PA TRIClA RODRIGUEZ

A 2112-I-ROGC660619GNA

-CARLOS

A 2112-I-SACJ680802JG7

CAMACHO

Página:

MOVIMIENTOS ACREEDOR

DEUDOR

4

SALDO ACfUAL ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

000

0.00

4,872.00

4,872.00

000

000

000

0.00

3,740.00

3,740.00

000

000

--JESUS ANGEL SALIDO CORDOVA

000

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

000

A 2112-I.SAL92loo9IH5

-SERVICIO

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

000

A 2112-I-SAS830808IH3

-SERVICIOS

000

000

1,158.00

1,158.00

0.00

000

A 2112-I-SCG8308022R7

-SERVICIO

0.00

0.00

1,438.20

1,438.20

000

0.00

A 2112-I-SIGA721120K70

--ALEJANDRA

0.00

0.00

17400

174.00

000

0.00

A 2112-I-SOAI740316QZ3

--ISAAC ATAHUALPA

000

0.00

43,750.00

43,750.00

0.00

0.00

A 2112-I-SP08206025M6

--SERVICIOS

EL PORVENIR SA DE CV

800.00

000

000

A 2112-I-STC650619UN6

--SERVICIOS

TECNICOS

A 2112-I-TAN971112IZ0

--TIENDAS

A 2112-I.TBCOI0620733

- TASTE BOUTIQUE

A 2112-I.TCA0407219T6

- TELEFONIA

POR CABLE SA DE CV

A 2112-I-TME840315KT6

- TELEFONOS

DE MEXICO SAB DE CV

A 2112-I-UIGl551019UI6

-IRMA

A 2112-I-VAGN591218VE4

-NORMA

ELENA VALENZUELA

A 2112-I.YAEC50090IHT4

-CARLOS

ARMANDO

A 2117

RETENCIONES

A 2117-01

•• lsr Retencion Servicios Profesionales

000

A 2117-02

-lsr Retencion Arrendamiento

0.00

A 2117-04

-Isr Retencion Salarios

0.00

57,697.18

MARTlN

ROBLES GARCIA

ALAMEDA

SA DE CV

ADMINISTRATIVOS

SOLAR, SA D

CIRCULO GL SA DE CV IBETH SILVA GARCIA SOLANO AHUESTA

000

0.00

800.00

DE PLA(

000

000

11,414.00

11,41400

0.00

0.00

DEL NORTE SA

000

0.00

265.11

2651\

0.00

0.00

000

0.00

3,678.95

3,678.95

000

000

0.00

0.00

1,157.00

1,157.00

0.00

0.00

000

000

3,713.00

3,713.00

0.00

0.00

0.00

000

19836

19836

0.00

000

0.00

000

1,229.99

1,229.99

000

000

63,19731

63,197.31

0.00

61,929.00

64,229.52

000

74,70965

3,816.03

3,602.00

11,350.76

000

11,564.79

10,895.92

10,896.00

5,44804

0.00

5,447.96

47,431.00

47,430.72

0.00

57,696.90

DE CONTROL

DE AUTOSERVICIO

DE CARNES SA DE CV

URTlZ GUDIÑO

A 3120

DONACIONES

A 3120-01

--Donadon

GAXIOLA

YBARRA ENCINAS

Y CONTRIBUCIONES

0.00

POR PAGI

0.00

DE CAPITAL

de Patrimonio Inicial

0.00 72,409.13

000

293,875.32

0.00

0.00

0.00

293,875.32

000

293,875.32

0.00

000

000

293,875.32 5,603,745.48

A 3220

RESULTADOS

000

5,603,745.48

0.00

000

000

A 3220-01

--Ejercicio

2012

0.00

703,282.49

0.00

000

000

A 3220-02

-.Ejercicio

2013

000

.309,279.67

000

0.00

0.00

A 3220-03

-Ejercicio

2014

A 3220-2015

-Resultado

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

del Ejercicio Anterior 2015

A 3252

CAMBIOS

A 3252-01

-Cambios

A 4222

TRANSFERENCIAS

POR ERRORES CONTABLES por Errores Contables AL RESTO DEL SECTOR PÚ

A 4222-01

-Transferencia

A 4222-02

- Tr.msferencia para servicios personales

para gastos de operacion

D 5111

REMUNERACIONES

D 5111-11301

-SUELDOS

D 51\1-11306

-RIESGO

D 5111-11307

.-AYUDA

D 5111-11310

--A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA

D 5113

REMUNERACIONES

D 5113-13101

-PRIMAS

Rajo protesta de decir verdad declaramos

AL PERSONAL

DE CAMC

0.00

703,282.49 -309,27967

0.00

6,566,515.92

000

000

0.00

6,566,515.92

000

-1,356,773.26

0.00

000

000

-1,356,773.26

000

81,396.28

000

0.00

0.00

000

81,396.28

0.00

000

0.00

81,396.28

0.00

10,332,558.41

000

7,878,213.67

0.00 0.00

81,396.28

0.00

2,454,344.74

4,359,500.00

000

1,643,500.00

000

6,003,000.00

3,518,713.67

000

810,844.74

000

4,329,558.41

1,262,339.29

000

428,184.98

000

1,690,524.27

0.00

509,836.45

000

172,612.52

0.00

682,448.97

0.00

LABORAL

552,441.42

0.00

188,118.24

0.00

740,559.66

0.00

PARA HABITACION

120,036.81

0.00

40,472.52

0.00

160,50933

000

80,02461

0.00

26,981.70

0.00

107,006.31

000

1,464,822.83

0.00

000

1,911,10 1.62

16,470.00

0.00

ADICIONALES

POR AÑOS DE SERVICIOS

Y ESPECI EFECTIVO

que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente

correctos y son responsabilidad

446,27879 5,490.00 del emi

000

21,960.00

0.00 000

Indelec

v6.37

INSTITUTO

6SAC03130

DE TRANSPARENCIA ESTADO

INFORMATIVA

Fecha de Impresión:

DE SONORA

3- Balanza de Comprobación delIlabr

al30/abr/2016

09-may.-16

INSTITUTO DE TfWlsPARENCIA INFORMATIVADEL

Página:

5

lOMADO DE SON Nae.

Cuenta

Nombre

de la cuenta

D 5113-13202

--AGUINALDO O GRA TIFICACION DE FIN DE A

D 5113-13403

-ESTlMULOS

D 5114

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

DEUDOR

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO ACfUAL ACREEDOR

DEUDOR

0.00

000

0.00

1,314,834.25

000

440,788.79

0.00

1,755,62304

000

SEGURIDAD SOCIAL

707,%8.38

000

289,208.06

0.00

997,176.44

000

D 5114-14101

--APORTACIONES

127,822.55

0.00

43,253.34

000

171,075.89

0.00

D 5114-14102

-APORTACION

14.00

000

4.80

0.00

18.80

0.00

AL PERSONAL DE CONFIANZA AL ISSSTE

POR SEGURO DE VIDA AL ISSS

133,518.58

ACREEDOR

133,518.58

0.00

D 5114-14103

-APORTACION

POR SEGURO DE RETIRO AL IS

23072

0.00

80.16

0.00

31088

D 5114-14104

-ASIGNACION

PARA PRESTAMOS A CORTO PI

5,180.49

0.00

2,544.14

0.00

7,724.63

000

D 5114-14105

-APORTACIONES

AL SEGURO DE CESANTIA [

7,518.47

000

2,544.14

000

10,062.61

0.00

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI

184,393.48

000

89,777.74

0.00

274,171.22

0.00

12,348.00

0.00

4,116.00

0.00

16,464.00

000

0.00

D 5114-14106

-OTRAS

D 5114-14108

-APORTACIONES

PARA LA ATENCI6N DE ENI

D 5114-14201

-APORTACIONES

AL FOVISSSTE

114,815.13

000

38,852.32

0.00

153,667.45

0.00

D 5114-14301

-APORTACIONES

AL SISTEMA DE AHORRO PI

255,645.54

0.00

86,506.84

000

342,152.38

0.00

D 5114-14401

-APORTACIONES

PARA EL SEGURO DE VIDA:

0.00

000

21,528.58

0.00

21,528.58

0.00

D 5115

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON6MI

538,160.71

000

156,921.00

0.00

695,081.71

0.00

D 5115-15901

-OTRAS

538,160.71

000

156,921.00

000

695,081.71

0.00

D 5121

MATERIALES DE ADMINISTRACI6N,

EMISI6N

62,892.30

000

31,992.77

0.00

94,885.07

000

D 5121-21101

-MATERIALES,

UTILES y EQUIPOS MENORES

27,175.56

000

1,007.66

0.00

28,183.22

000

D 5121-21201

--MATERIALES y UTILES DE IMPRESI6N y PR(

000

000

30,371.10

000

30,371.10

000

PRESTACIONES

D 5121-21401

-MATERIALES

33,087.65

000

000

000

33,087.65

000

D 5121-21601

--MATERIAL DE LIMPIEZA

2,629.09

0.00

614.01

000

3,243.10

000

D 5122

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

18,893.31

0.00

14,036.17

000

32,929.48

0.00

D 5122-22101

-PRODUCTOS

14,787.39

000

10,820.17

000

25,607.56

0.00

D 5122-22106

-ADQUISICION

4,105.92

000

3,216.00

000

7,321.92

000

6,068.80

000

0.00

000

6,068.80

000

6,068.80

000

0.00

0.00

6,068.80

0.00

70,991.39

0.00

21,330.87

000

92,322.26

0.00

70,991.39

000

21,330.87

000

92,322.26

0.00

REFACCIONES Y ACCESORI

9,126.16

000

0.00

0.00

9,126.16

000

Y ACCESORIOS MENORES DE

9,126.16

0.00

0.00

000

9,126.16

0.00

29,478.20

0.00

10,651.00

000

40,129.20

000

3,165.00

0.00

2,240.00

0.00

5,405.00

000

Y UTILES PARA EL PROCESAM

ALIMENTICIOS PARA EL PERSa DE AGUA POTABLE

D 5124

MATERIALES Y ARlÍCULOS

D 5124-24801

--MATERIALES COMPLEMENTARIOS

D 5126

COMBUSTIBLES,

D 5126-26101

--COMBUSTIBLES

D 5129

HERRAMIENTAS,

D 5129-29401

--REFACCIONES

DE CONSTRUCCJ(

LUBRICANTES Y ADITIVOS

D 5131

SERVICIOS BÁSICOS

D 5131-31101

-ENERGlA

ELECTRlCA

D 5131-31301

-AGUA POTABLE

1,272.00

000

0.00

0.00

1,272.00

0.00

D 5131-31401

- TELEFONIA TRADICIONAL

8,988.00

000

4,870.00

000

13,858.00

000

15,072.00

0.00

3,541.00

0.00

18,613.00

000

981.20

0.00

0.00

0.00

981.20

000

D 5131-31501

--TELEFONIA CELULAR

D 5131-31801

.-SERVICIO POSTAL

D 5132

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

339,384.77

0.00

67,757.64

0.00

407,142.41

000

D 5132-32201

-ARRENDAMIENTO

DE EDIFICIOS

315,98655

000

63,197.31

000

379,183.86

0.00

D 5132-32301

--ARRENDAMIENTO

DE MUEBLES, MAQUINAF

2,088.00

000

4,560.33

0.00

6,648.33

0.00

D 5132-32501

-ARRENDAMIENTO

DE EQUIPO DE TRANSPOI

21,310.22

0.00

0.00

000

21,310.22

000

D 5133

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 1

168,847.29

000

155,729.91

0.00

324,577.20

000

Bajo protesta de decir \'erdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corr\."Ctos y son responsabilidad del emi

Indetec

v6.37

INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA

6SACG3130

ESTADO

INFORMATIVA

Fecha de Impresión: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL

DE SONORA

3- Balanza de Comprobación del l/abr aI30/abr/2016

09.may Página:

.• 16 6

ESTADO DE SONORA

~at Cuenta

Nombre de la cuenta

D 5133.33101

-SERVICIOS

LEGALES,

D 5133.3330 I

••SERVICIOS

DE INFORMA llCA

D 5133.33603

-IMPRESIONES

D 5133.33801

-SERVICIOS

DE CONTABILIDAD,

Y PUBLICACIONES

Al

OFICIALES

DE VIGILANCIA

D 5134

SERVICIOS

D 5134.34101

••SERVICIOS

FINANCIEROS,

BANCARIOS

FINANCIEROS

O 5134-34701

.. FLETES Y MANIOBRAS

O 5135

SERVICIOS

Y

corv

y BANCARIOS

DE INSTALACiÓN,

REPARACIÓN,

~

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

DEUDOR

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO ACTUAL ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

118,68040

0.00

125,898.75

0.00

244,579.15

000

45,292.89

000

28,673.16

0.00

73,966.05

0.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

1,400.00

000

3,474.00

000

1,158.00

0.00

4,632.00

0.00

20,642.35

000

6,323.49

000

26,%5.84

000

7,120.75

0.00

2,583.49

0.00

9,704.24

0.00

13,521.60

000

18,932.94

0.00

3,740.00 19,%307

0.00

17,261.60

000

0.00

38,896.01

0.00

O 5135.35101

•• MANTENIMIENTO

y CONSERVACION

DE IN~

130.00

0.00

1,580.40

0.00

O 5135.35201

1,710.40

-MANTENIMIENTO

Y CONSERVACION

DE MO

0.00

3,439.60

000

0.00

0.00

3,439.60

000

440.80

0.00

000

000

440.80

Y MANEJO DE DESI

0.00

14,922.54

000

6,968.27

0.00

21,890.81

0.00

0.00

0.00

11,414.40

0.00

11,414.40

0.00

O 5135.35301

-INSTALACIONES

O 5135.35801

-SERVICIOS

DE LIMPIEZA

O 5135.35901

-SERVICIOS

DE JARDINERlA

D 5136

SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN

D 5136-36101

-DIFUSION

POR RADIO, TELEVISION

D 5136-36601

-SERVICIOS

D 5137

SERVICIOS

D 5137.37101

-PASAJES

D 5137.37501

•• VIATICOS

D 5137.37901

••CUOTAS

) 5138

SERVICIOS

) 5138.38101

-GASTOS

DE CREACION DE TRASLADO

y OTRm

y DIFUSION DE

419,3%.06

0.00

15,641.30

0.00

435,037.36

0.00

330,400.06

000

10,769.30

0.00

341,169.36

000 0.00

ce

Y VIÁTICOS

EN EL PAIS

88,996.00

0.00

4,872.00

0.00

93,868.00

305,65800

0.00

84,430.00

0.00

390,088.00

000

76,578.00

000

000

76,57800

000

OFICIALES

•. CONGRESOS DEPRECIACIÓN

y CONVENCIONES

0.00

83,445.00

0.00

306,195.00

0.00

6,330.00

0.00

985.00

000

7,315.00

0.00

192,791.39

000

107,268.93

000

300,060.32

000

24,234.24

0.00

13,395.95

0.00

37,630.19

000

168,557.15

000

93,872.98

0.00

262,430.13

0.00

43,236.00

000

000

0.00

43,23600

000

0.00

000

0.00

43,23600

DE BIENES MUEBLES

y Amortizacion

0.00

222,750.00

DE CEREMONIAL

) 5515

-Depreciacion

SOCIAL Y PUl

AEREOS

) 5138.38301

) 5515.01

Y FUMIGACION

de Muebles y Softwar

43,23600 14,199,267.78

Bajo protesta de decir verdad dt.oclaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente

14,199,267.78

correctos y son responsabilidad

16,655,913.04

del emi

000 16,655,913.04

Indetec v6.37 6SACG3502F

INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Activo

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

echa de Impresión 09/mayJ16 Página

I

Del 1 abril al 30 abril 2016

CONCEPTO

ACTIVO

Saldo Inicial 1

Cargos del Periodo 2

Abonos del Periodo 3

Saldo Final 4=(1+2-3)

Variación del Periodo (4-1)

8,250,009.71

4,182,482.15

3,581,554.87

8,850,936.99

600,927.28

CIRCULANTE

7,393,244.74

4,182,482.15

3,581,554.87

7,994,172.02

600,927.28

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2,402,827.15

1,670,045.1 O

1,065,627.59

3,007,244.66

604,417.51

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

4,990,417.59

2,512,437.05

2,515,927.28

4,986,927.36

-3,490.23

ACTIVO

ACTIVO

NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

856,764.97

0.00

0.00

856,764.97

0.00

1,047,637.31

0.00

0.00

1,047,637.31

0.00

78,755.56

0.00

0.00

78,755.56

0.00

-269,627.90

0.00

0.00

-269,627.90

0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del cmi

Indetee v6.37

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

6SACG390DF

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DENOMINACIONES MONEDA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATNA DEl ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión: 09-may.-16 Página: I

Del lo de Enero AL 30-abr-2016 (Cifras en pesos y centavos) DE LAS DEUDAS Movimientos del Periodo Saldos al Momento "N-1 Amortización Colocación Endeudamiento Depuración o Variación del Institución o País Acreedor del Periodo" Bruta Neto del Periodo Conciliación Endcudan1ienl Bruta

Saldos al Momento "N del Periodo"

OTROS PASIVOS Pesos M.N.

Otros pasivos SUBTOTAL=>

164,297.15

8,735,552.39

8,645,964.89

164,297.15

8,735,552.39

8,645,964.89

(89,587.50) (89,587.50)

(89,587.50 ) (89,587.50)

74,709.65 74,709.65

8,735,552..39

8,645,964.89

(89,587.50)

(89,587.50)

74,709.65

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

INSTITUTO DE

Indetee v6.37

Fecha de Impresión:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA TRANSPARENCIA ESTADC?DE SONORA INFORMATIVA Del

6SACG3741R2F

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

09-may.-16

Página:

ESTAOODESONORA

I

AL 30/abr/2016 (Cifras en pesos v centavos)

Ingreso Rubros de los Ingresos

Modificado

Devengado

(1)

Ampliaciones y Reducciones (2)

(3=1+2)

(4)

Recaudado (5)

24,424,032.77

0.00

24,424,032.77

10,332,558.41

10,332,558.41

Estimado

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas Total

24,424,032.77

Diferencia

24,424,032.77

10,332,558.41

10,332,558.41

Ingresos Excedentes Ingresos de Organismos y Empresas

Transferencias, Asignaciones y Subsidios

Total

24,424,032.77 24,424,032.77

0.00

24,424,032.77 24,424,032.77

10,332,558.41 10.332,558.41

10,332,558.41 10,332.558.41

24,424,032.77

0.00

24,424,032.77

10,332,558.41

10,332,558.41

Ingresos Excedentes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fina

6=(5-1)

INSTITUTO Indelec

v6.37

6SACG3611_

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto Clasificación Administrativa

6R6

Fecha de lmpreslón: 09-may.-16

de Egresos

Página:

I

Ddlo de Enero AL 30-abr-2016 (Cifras en pesos y centavos) Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliacíont5

~Iodificado

Dc\-'engado

Pagado

Subcjercicio

I(Reduccioue5) 2

o

SIN RAMO O DEPENDENCIA

24,424,032.77

Total Gasto =>

24,424,032.77

000

0.00

(3=1+2) 24,424,032.77

24,424,032.77

4

5 7,552,687.10

7,594,126.02

7,594,126.02

7,552,657.10

INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INfORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

6=(3-4)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA Indelec

v6.37

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión: 09.may.-16

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (JlOr Tipo de Gasto)

Pagina:

6SACG3613_6R6

1

Del lo de Enero al30/abr12016 (Cifras en pesos y centavos) Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones I(Reducciones) 2

Modificado (:F1+2)

Devengado 4

Pagado

5

1 Gasto Corriente

20,450,567.77

0.00

20,450,567.77

7,533,562.42

7,492,123.50

2 Gasto de Capital

3,973,465.00

000

3,973,465.00

60,563.60

60,563.60

24.424.032.77

7,594,126.02

7,552,687.10

Total =>

24,424,032.77

0.00

Subejercicio 6={3-l)

INSTITUTO DE ~NCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA Indetec v6.37

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

6SACGJ6IS_6R6

Clasificacion

Funcional (Finalídad llel lo de Enero AI30/abr/16 (Cifras en pesos y centavos)

y

Fecha de Impresión: 09-may.-16 Página. I

Función)

Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones

Modificado

De\'engado

Pagado

Subejercicio

5

6=(3-4)

I(Reduccioon)

2 1000

GOBIERNO

1800

OTROS SERVICIOS GENERALES 1841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb Total=>

(3-1+2)

4

24,424,03277

000

24,424,032.77

7,594,126.02

7,552,687.10

24,424,032.77 24,424,032.77

0,00

7,594,126.02 7,594,126.02

7,552,687.10

0.00

24,424,032.77 24.424,032.77

24A24,032.77

0.00

24,424,032.77

7.~94,126.02

7,552.687.10 7,552.687.10

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVADel ESTADO DE SONORA INSTITUTO Indelec v6.37

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión: 09-may.-16

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

6SACGJ612_6R6

Del lo Enero

Página:

I

AL JO/abr12016

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto

SERVICIOS

Aprobado

PERSONALES

REMUNERACIONES

AL PERSONAL DE CARÁCTER

REMUNERACIONES ADICIONALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES

Y ESPECIALES

SOCIALES Y ECO NO MICA

y SUMINISTROS

MATERIALES

MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN. ALIMENTOS Y UTENSILIOS

EMISiÓN DE

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ' PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS y DE L COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO.

BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCI

HERRAMIENTAS. SERVICIOS

REFACCIONES

Y ACCESORIOS

~

GENERALES

SERVICIOS

BASICOS

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS

PROFESIONALES.

CIENTIFICOS.

TECN

SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER( SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MAN SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLI SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATlCOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES BIENES

MUEBLES.

MOBILIARIO

INMUEBLES

E INT AGIBU:S

Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERlLAMIENT A ACTIVOS INTANGIBLES

Total del Gasto =>

Ampliaciones I(RtduccioDO) 2

13,392.132.00 3,849,401.00 6,156.848.00 1.991,792.00

77.518.58 000

1.394,091.00

000

1,393.089,00 696,139.00

77.SI8.58 0.00

-77,518,58

137.950.00 52.000.00

-77.518.58 0.00 0.00

12,000.00 300.000.00

0.00 0.00

30.000.00 165,000.00

0.00 000

5.665,346.77 414.097.00

0.00

902.221.77 1.344,000.00 114,000.00 314.414.00 1.100.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~Iodificado (3-1+2)

Denngado 4

13.469.650.58

5,293.885.72

3.849,401.00 6.234,366.58 1.991,792.00 1,394,091.00

1.690.524.27 1.911.102.42

Pagado

6=(3-4)

5 5,293,885.72 1,690,524.27 1,911.102.42

997.177.32

997,177.32

695,081.71

695,081.71

1,315,570,42 618,620.42

247.559.25 97,097.37

2J5,332.S8 94,885.07

137,950.00 52,000.00

39,954.27 6,790.00

12,000.00 300.000.00 30,000.00

0.00 94,591.45

32,929.48 6,06880 0.00

0.00

0.00

165,000.00

9,126.16

9.126.16

5.665,346.77 414.097.00

1.992.117.45 49.074.20

1.962.905.20 40.129.20

902.221.77 1.344,000.00 114.000.00 314,414.00

412.590.45

407.142.41

324.578.46 31.798.08

324.578.46 26.965.84 38,895.61

92.323.07

1.100,000.00

39,025.61 435.037.36

619.114.00

0.00 0.00 000

855.500.00 619,114.00

392,095.92 307.917.37

2.000.00

000

2.000.00

0.00

0.00

3.973.465.00

6O~'63.60 60,563.60 0.00 0.00

60.563.60 60,563.60 0.00

0.00

0.00

855.500.00

3.973.465.00

0.00

2.195.500.00 15,000.00 1,697,965.00

20.613.20 0.00 0.00

65,000.00

24.424,032,77

-20.613.20 0,00

2,216.113.20 15,000.00 1,697.965.00 44,386.80

24,424.032,77

7.594.126.02

Subejercicio

435,037.36 390,096.00 300,060.32

0.00

7,552.687,10

Indetec v6.37

Fechade Impresión: 09-may.-16

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ESTADO DE SONORA

6SACG390AF

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Página:

DEL 1° DE ENE AL 30/ABR/2016 (Cifrasen pesosv centavos) Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

CONCEPTO

Hacienda Pública / Generado d~ Ejercicios Anteriores

Patrimonio

lIacicnda Pública I I)atrimonio

Generado

del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Aportaciones Donaciones de Capital Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

293,875.32

293,875.32

293,875.32

293,875.32

Neto del Ejercicio 20

760.562.17

7,704.840.91

760,562.17

760,562.17 6,944,278.74

6.944,278.74

760,562.17

7.998,716.23

-1,340.533.26

2,036,648.09

696,114.83

6.944.278.74

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos

6,944,278.74

Reservas Hacienda Pública/Patrimonio

Neto Final del Ejercicio 2015

293,875.32

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Aportaciones

Neto del Ejercicio 2016

Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos

2,036,648.09

2,036,648.09 -1,340,533.26

-1,340,533.26

Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016

293.875.32

5,603.745.48

2,797,210.26

INSTITUTO DE TAANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos

que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad

del emi

8,694,831.06