SPRAWOZDANIE 2009 R. INWESTYCJE GMINY

CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r.

Wydatki

Lp.

1

Plan poniesione w pożyczek i 2009 kredytów

Nazwa zadania

Wykonawca Gospodarka Komunalna 21 000,00 Gospodarka Komunalna 50 000,00 „WODROL” PRUSZKÓW S. A. Mieczysław Mateńko ul. Stefana budowa kanalizacji Bryły 05-800 Pruszków 29 000,00 sanitarnej w Celestynowe : ul. 70,00

Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X

2

budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Razem: Otwocka, plan Brzozowa, Kolejowa, Leśna, pozostało Piękna, Ogrodowa procentowe – zadanie XI

zaangażowanie

Umowa Zakres umowy Porozumienie UUG/ 80/2008 opracowanie projektu budowlano – technicznego sieci kanalizacji Porozumienie GK/49/08 projekt budowlano – techniczny kanalizacji

Umowa Nr 18/2006 Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, z dnia 12 .10. Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – 2006r. zadanie X kserokopia map dot. kanalizacja w Celestynowie

„WODROL” PRUSZKÓW S. A. Mieczysław Mateńko ul. Stefana Bryły 05-800 Pruszków 62 796,14

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

Plan środków zewnętrznych

200 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Umowa Nr 18/2006 Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – z dnia 12 10 2006r. zadanie X

90,00 162 956,14 164 000,00 1 043,86

kserokopia map

99,36%

762 000,00 0,00 438 000,00 438 000,00

0,00%

400 000,00 do zapłaty pozostało około 1.167.661,77 zł za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli na podstawie Umowy Nr14/2006 z dnia 14 września 2006r. Do zapłaty 3.660,00 za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Brzozowej w miejscowości pogorzeli. RAZEM: 1.171.321,77 zł

Strona 1

SPRAWOZDANIE 2009 R.

3

„INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana Cybisa 6 m.46 02784 Warszawa 3 593,53

Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI

Nadzór inwestorski „INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana nad wykonaniem Cybisa 6 m.46 02zadania X 784 Warszawa 8 673,59

Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

4

6

7

99,73%

„INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana Cybisa 6 m.46 02784 Warszawa 597,43 Nadzór inwestorski 86,09 nad wykonaniem Razem: 683,52 zadania XI plan 48 500,00 pozostało 47 816,48 procentowe zaangażowanie

5

12 267,12 12 300,00 32,88

Razem: Studium plan wykonalności – budowa kanalizacji pozostało procentowe zaangażowanie Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX

do zapłaty pozostało koło 39.916,61 zł za nadzór inwestorski nad budowa kanalizacji sanitarnej ww Pogorzeli delegacja nr 108

1,41% 27,91 27,91 20 000,00 19 972,09 0,14%

Razem: plan pozostało

1 312,23 1 312,23 20 000,00 18 687,77

procentowe zaangażowanie

6,56%

Usługi Geodezyjne, Celestynów 3 660,00 Razem: 3 660,00 plan pozostało procentowe zaangażowanie

Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI delegacja nr 111

1 000 000,00 996 340,00

opłata roczna za 2008 r. z tytułu decyzji ZZ-2124I-103/02/773 oraz decyzji ZZ-2124-I340/04/2294

Zlecenie nr 09/2009/FZP

wykonanie map do celów projektowych ul. Leśna, ul. Laskowska w celu wykonania przewodu tłocznego.

500 000,00 do zapłaty 28.340,00 zł za dokumentację projektową przewodu tłocznego na ul. Leśnej w Celestynowie;

0,37%

Strona 2

SPRAWOZDANIE 2009 R.

8

9

10

11

nadzór inwestorski Razem: nad wykonaniem plan zadania IX pozostało procentowe zaangażowanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z uzupełnieniem dokumentacji technicznej

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Budowa kanalizacji Razem: sanitarnej w plan Dąbrówce i Starej pozostało Wsi wraz z procentowe dokumentacją zaangażowanie techniczną

przebudowa chodnika przy ul. Reguckiej w Celestynowie

13

0,00%

0,00 70 000,00 70 000,00 0,00% 0,00 90 000,00 90 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00%

P.H.U. TOWEMO, ul. Żeromskiego 73 K, 05-400 Otwock 64 427,99 81,07 25,90 Razem: 64 534,96 plan 180 000,00 pozostało 115 465,04 procentowe zaangażowanie

12

0,00 15 000,00 15 000,00

Razem: Budowa przystanków na plan terenie gm. pozostało Celestynów w tym: 2 Celestynów, 1 Dąbrówka, 2 Glina, 1 Zabieżki procentowe zaangażowanie

Marcin Olbrycht budowa ul. Rękasa i Razem: Inżynierskiej w plan Celestynowie pozostało

umowa nr 31/200/FZP

przebudowa placu przed urzędem Gminy w Celestynowie delegacja nr 82 Delegacja 148

do zapłaty 48.190,00 zł projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) na odcinku od drogi krajowej nr 50 do ul. Podgórnej w Celestynowie do zapłaty 4.270,00 zł za projekt organizacji ruchu na ul Reguckiej. RAZEM: 116.994,96 zł. Pozostało: 63.035,04 zł

35,85% 0,00 30 000,00 30 000,00

do zapłaty 6.200,00 zł za projekt budowy 2 peronów autobusowych w Celestynowie (ul. Otwocka) i Dąbrówce ( ul. Mazowiecka ); do zapłaty: 23.800,00 zł za wykonanie 2 wiat przystankowych. RAZEM: 30.000,00 zł. Pozostało: 0,00 zł

0,00% 38,94 1 168,00 1 206,94 150 000,00 148 793,06

Umowa 22/2008/FZP

delegacja nr 261 Sporządzenie wniosku budowy ul. Rękasa i Inżynierskiej oraz drogi na odcinku Glina - Jatne

50 000,00 do zapłaty 5.490,00 zł za podział nieruchomości na ul. Rękasa. RAZEM: 6.696,94 zł. Pozostało: 143.303,06 zł

Strona 3

Celestynowie

SPRAWOZDANIE 2009 R. procentowe zaangażowanie

14

15

16

17

18

19

ARS PROJEKT , Agnieszka Sanojca, Dęby spowalniacze na ul. Wielkie Wrzosowej w Celestynowie

budowa drogi do Siwianki

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie „PRZEKRÓJ” Agnieszka Styś Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

3 172,00 3 172,00 5 000,00 1 828,00

1 773,00 1 773,00 10 000,00 8 227,00

projekt organizacji ruchu na ul. Wrzosowej w celu montażu progów zwalniających

umowa 34/2008/FZP

Projekt modernizacji drogi Ostrowik – Siwianka

10 000,00

17,73% 0,00 40 000,00 40 000,00

Razem: budowa dróg po plan kanalizacji w pozostało Celestynowie i Pogorzeli na ul. Kolejowej w gminie Celestynów procentowe zaangażowanie

0,00 130 000,00 130 000,00

remont ul. Akacjowej w Zabieżkach

umowa nr UUG/09/2009 z dnia 02.02.2009 r.

63,44%

Razem: budowa drogi Glina plan – Jatne pozostało procentowe zaangażowanie

Razem: zakup nieruchomości plan pod drogi pozostało

do zapłaty 5.490,00 zł za podział nieruchomości na ul. Rękasa. RAZEM: 6.696,94 zł. Pozostało: 143.303,06 zł

0,80%

50 000,00

0,00%

0,00%

Do zapłaty 28.000,00 zł za dokumentacje techniczną remontu i odwodnienia nawierzchni ulicy Poniatowskiego w Celestynowie. Do zapłaty 5.248,00 zł za zakup destruktu na ul. Kolejowej w Pogorzeli do zapłaty 3.000,00 zł za wyrównanie destruktu ul. Kolejowej w Pogorzeli RAZEM: 36.248,48 zł. Pozostało: 93.752,00 zł

0,00 40 000,00 40 000,00

procentowe zaangażowanie

16,60%

Razem: plan pozostało

0,00 100 000,00 100 000,00

Do zapłaty 27.000 zł za projekt nakładki asfaltowej i odwodnienia na ul. Akacjowej w Zabieżkach. RAZEM: 27.000,00 zł. Pozostało: 73.000 zł.

Strona 4

19

20

21

22

Akacjowej w Zabieżkach procentowe zaangażowanie Razem: plan zakup gruntu w pozostało Dyzinie procentowe zaangażowanie Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. wykonanie Otwocka 18, 05-430 miejscowego planu Celestynów zagospodarowania Pracownia przestrzennego Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Razem: plan opracowanie studium kierunków pozostało rozwoju lokalnego

Do zapłaty 27.000 zł za projekt nakładki asfaltowej i odwodnienia na ul. Akacjowej w

SPRAWOZDANIE 2009 R. Zabieżkach.

RAZEM: 27.000,00 zł. Pozostało: 73.000 zł.

0,00% 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00%

4 010,00

Umowa z dnia 02 maja 2007r.

Opracowanie analiz urbanistycznych

1 424,10

Umowa z dnia 02 maja 2007r.

Opracowanie analiz urbanistycznych

2 630,00

Umowa z dnia 02 maja 2007r.

Opracowanie analiz urbanistycznych

3 250,00

Umowa z dnia 02 maja 2007r.

Opracowanie analiz urbanistycznych

Umowa z dnia 02 maja 2007r.

Opracowanie analiz urbanistycznych

3 550,00 14 864,10 100 000,00 85 135,90 14,86% 0,00 10 000,00 10 000,00

Strona 5

22

opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego procentowe zaangażowanie

SPRAWOZDANIE 2009 R. 0,00%

„ERGAŚ”, Ryszard 50 076,00 Gajewski, Łochów 23

24

25

26

27

28

doposażenie samochodu pożarniczego

Razem plan pozostało procentowe zaangażowanie

100,00%

463,60 463,60 40 000,00 39 536,40

Tadeusz Apanasowicz Katłubej, Celestynów Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

463,60 463,60 50 000,00 49 536,40

Woźnicki, Zdanowicz budowa boiska przy Razem: szkole Podstawowej plan w Starej Wsi pozostało procentowe zaangażowanie Razem: budowa boiska przy plan Szkole Podstawowej pozostało w Ostrowie procentowe zaangażowanie PGE Dystrybucja Otwock wykonanie projektu i budowa przedszkola Razem: w Celestynowie

wyposażenie samochodu pożarniczego STAR – 266 z OSP w Dąbrówce

50 076,00 50 076,00 0,00

Tadeusz Apanasowicz KatłuRemont łazienek w bej, Celestynów Szkole Podstawowej Razem: w Celestynowie plan pozostało procentowe zaangażowanie Remont pionu wodno – kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi

UUG/24/2009

Zlecenie 10/2009/FZP

wykonanie kosztorysu remontowo – budowlanego oraz kosztorysu sanitarnego łazienki i WC w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie

1,16%

Zlecenie 11/2009/FZP

wykonanie kosztorysu remontowo – budowlanego oraz kosztorysu sanitarnego łazienki i WC w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ws

0,93%

6 840,00 6 840,00 182 000,00 175 160,00

32 000,00

50 000,00

Umowa 35/2008/FZP

Projekt budowy boiska do piłki koszykowej w Starej Wsi

Do zapłaty 175.009, 57 zł za budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. RAZEM: 181.849,57 zł, POZOSTAŁO: 150.43 zł

3,76% 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00% 10 454,90 25,90 27,58 10 508,38

Umowa

przyłącze do sieci energetycznej delegacja nr 148

Delegacja 27,58 20 000,00

do zapłaty 91.500,00 zł za projekt przedszkola do zapłaty 19.520,00 zł za sporządzenie wniosku aplikacyjnego w trybie preselekcji oraz

Strona 6

28

29

wykonanie projektu i budowa przedszkola plan w Celestynowie pozostało

2,63%

TERES-EKO, Józefów

1 708,00

31

oświetlenie uliczne – montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów: Stara Wieś – 2 szt, Zabieżki – 2 szt, Pogorzel – 2 szt. Celestynów – 3 szt, Dąbrówka – 4 szt, Glina – 4 szt.

do zapłaty 91.500,00 zł za projekt przedszkola do zapłaty 19.520,00 zł za sporządzenie wniosku aplikacyjnego w trybie preselekcji oraz wykonanie studium wykonalności. RAZEM: 121.528,38 zł. Pozostało: 278.471,62 zł zlecenie nr 07/2009/FZP

opłata za upoważnienie do odbioru dokumentacji

33,34

delegacja nr 126

75,05

delegacja nr 113

300 000,00

37,69

Delegacja 105

1 871,08 700 000,00

pozostało

698 128,92 do zapłaty 4.392,00 zł za sporządzenie kosztorysu remontu sali gimnastyczne w Zespole Szkół Umowa 36/2008/FZP Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Celestynowie

0,27% 6 840,00 12,00

wypis z rejestru gruntów 300 000,00

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

6 852,00 137 230,00 130 378,00

Razem: plan pozostało

0,00 53 180,00 53 180,00

procentowe zaangażowanie

0,00%

4,99%

80 000,00 do zapłaty 20.130,00 zł za projekt alejek chodnikowych do zapłaty 19.398,00 zł za projekt adaptacji programu ORLIK 2012 do zapłaty 1.500,00 zł za udrożnienie kanału grawitacyjnego do zapłaty 6.562,71 zł przyłącze instalacji do sieci dystrybucyjnej boisk z programu ORLIK 2012 RAZEM: 54.442,71 zł. Pozostało: 82.787,29 zł

do zapłaty 2.498,29 zł za montaż 1 lampy w Dąbrówce zapłaty 1.161,68 zł za montaż 1 lampy na ul. Otwockiej w Glinie zapłaty 5.801,16 zł montaż 3 lamp na ul. Polnej w Glinie 9.461,13 Pozostało: 43.718,87 zł

30,09

32

budowa targowiska w Starej Wsi

wykonanie opinii dot. możliwości wykonania w pierwszej kolejności remontu instalacji c.o.

17,00

plan procentowe zaangażowanie Woźnicki, Zdanowicz Starostwo powiatowe w Otwocku 30

400 000,00 389 545,10

procentowe zaangażowanie

opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz Razem: boisk

realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa

SPRAWOZDANIE 2009 R.

20 000,00

Razem:

30,09

plan

54 300,00

do do RAZEM:

delegacja nr 65 do zapłaty 7.000,00 zł za dokumentacje projektową dot. utwardzenia terenu pod targowisko w Starej Wsi; do zapłaty 915,00 zł za Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr ew. 705 w miejscowości Stara Wieś w celu wykonania przyłącza wodociągowego od ul. Prusa (około 60

Strona 7

do zapłaty 7.000,00 zł za dokumentacje projektową dot. utwardzenia terenu pod targowisko w Starej Wsi; do zapłaty 915,00 zł za Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr ew. 705 w miejscowości Stara Wieś w celu wykonania przyłącza wodociągowego od ul. Prusa (około 60 m). do zapłaty 2.440,00 zł za wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do targowiska w

SPRAWOZDANIE 2009 R. 32

budowa targowiska w Starej Wsi

pozostało

procentowe zaangażowanie

33

34

35

36

37

38

53 180,00

miejscowości Stara Wieś przy ul. Kolejowej (nr ew. 705), gm. Celestynów 0,06%

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

0,00 40 000,00 40 000,00

Razem: dotacja celowa na plan pomoc finansową dla powiatu otwockiego pozostało procentowe zaangażowanie Gospodarka Komunalna dotacja celowa dla Razem: zakładu plan budżetowego GK pozostało procentowe zaangażowanie

0,00 60 000,00 60 000,00

wpłata na fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodu policyjnego

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

0,00 24 000,00 24 000,00

dotacja na zadanie inwestycyjne dla Sp ZOZ – remont i modernizacja budynku SP ZOZ

Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Gospodarka Komunalna

0,00 80 000,00 80 000,00

budowa punktów dostępowych internetu w gminie Celestynów

Gospodarka Komunalna Gospodarka dotacja celowa dla Komunalna zakładu Gospodarka budżetowego GK Komunalna

Pozostało: 43.945,00 zł

RAZEM: 10.355,00 zł,

0,00%

0,00% 34 980,00 34 980,00 34 980,00 0,00

UUG/33/2009

dotacja na remont drogi gminnej w Ponurzyca – Podbiel przez ułożenie nakładki asfaltowej

100,00%

100,00%

100,00% 7 200,00

UUG/32/2009

90 000,00

umowa nr UUG/32/2009

25 200,00

UUG/34/2009

50 000,00

UUG/35/2009

Strona 8

dotacja za czynności związane z rozliczeniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych dotacja na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy sieci wodociągowej i nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Celestynowie dotacja na wykonanie remontu ocieplenia budynku świetlicy w Dyzinie dotacja na pokrycie kosztów wykonania studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie

38

zakładu budżetowego GK

SPRAWOZDANIE 2009 R. Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie

172 400,00 220 200,00 47 800,00 78,29%

Strona 9