SPRAWOZDANIE 2009 R. INWESTYCJE GMINY
CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r.
Wydatki
Lp.
1
Plan poniesione w pożyczek i 2009 kredytów
Nazwa zadania
Wykonawca Gospodarka Komunalna 21 000,00 Gospodarka Komunalna 50 000,00 „WODROL” PRUSZKÓW S. A. Mieczysław Mateńko ul. Stefana budowa kanalizacji Bryły 05-800 Pruszków 29 000,00 sanitarnej w Celestynowe : ul. 70,00
Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X
2
budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Razem: Otwocka, plan Brzozowa, Kolejowa, Leśna, pozostało Piękna, Ogrodowa procentowe – zadanie XI
zaangażowanie
Umowa Zakres umowy Porozumienie UUG/ 80/2008 opracowanie projektu budowlano – technicznego sieci kanalizacji Porozumienie GK/49/08 projekt budowlano – techniczny kanalizacji
Umowa Nr 18/2006 Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, z dnia 12 .10. Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – 2006r. zadanie X kserokopia map dot. kanalizacja w Celestynowie
„WODROL” PRUSZKÓW S. A. Mieczysław Mateńko ul. Stefana Bryły 05-800 Pruszków 62 796,14
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
Plan środków zewnętrznych
200 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Umowa Nr 18/2006 Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – z dnia 12 10 2006r. zadanie X
90,00 162 956,14 164 000,00 1 043,86
kserokopia map
99,36%
762 000,00 0,00 438 000,00 438 000,00
0,00%
400 000,00 do zapłaty pozostało około 1.167.661,77 zł za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli na podstawie Umowy Nr14/2006 z dnia 14 września 2006r. Do zapłaty 3.660,00 za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Brzozowej w miejscowości pogorzeli. RAZEM: 1.171.321,77 zł
Strona 1
SPRAWOZDANIE 2009 R.
3
„INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana Cybisa 6 m.46 02784 Warszawa 3 593,53
Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI
Nadzór inwestorski „INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana nad wykonaniem Cybisa 6 m.46 02zadania X 784 Warszawa 8 673,59
Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
4
6
7
99,73%
„INSTALAND”Andrze j Białecki ul. Jana Cybisa 6 m.46 02784 Warszawa 597,43 Nadzór inwestorski 86,09 nad wykonaniem Razem: 683,52 zadania XI plan 48 500,00 pozostało 47 816,48 procentowe zaangażowanie
5
12 267,12 12 300,00 32,88
Razem: Studium plan wykonalności – budowa kanalizacji pozostało procentowe zaangażowanie Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX
do zapłaty pozostało koło 39.916,61 zł za nadzór inwestorski nad budowa kanalizacji sanitarnej ww Pogorzeli delegacja nr 108
1,41% 27,91 27,91 20 000,00 19 972,09 0,14%
Razem: plan pozostało
1 312,23 1 312,23 20 000,00 18 687,77
procentowe zaangażowanie
6,56%
Usługi Geodezyjne, Celestynów 3 660,00 Razem: 3 660,00 plan pozostało procentowe zaangażowanie
Umowa Nr 15/2006 z dnia 18 września 2006r., Aneks Nr 1 z dnia 29.05.2006r. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem X i XI delegacja nr 111
1 000 000,00 996 340,00
opłata roczna za 2008 r. z tytułu decyzji ZZ-2124I-103/02/773 oraz decyzji ZZ-2124-I340/04/2294
Zlecenie nr 09/2009/FZP
wykonanie map do celów projektowych ul. Leśna, ul. Laskowska w celu wykonania przewodu tłocznego.
500 000,00 do zapłaty 28.340,00 zł za dokumentację projektową przewodu tłocznego na ul. Leśnej w Celestynowie;
0,37%
Strona 2
SPRAWOZDANIE 2009 R.
8
9
10
11
nadzór inwestorski Razem: nad wykonaniem plan zadania IX pozostało procentowe zaangażowanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z uzupełnieniem dokumentacji technicznej
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Budowa kanalizacji Razem: sanitarnej w plan Dąbrówce i Starej pozostało Wsi wraz z procentowe dokumentacją zaangażowanie techniczną
przebudowa chodnika przy ul. Reguckiej w Celestynowie
13
0,00%
0,00 70 000,00 70 000,00 0,00% 0,00 90 000,00 90 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00%
P.H.U. TOWEMO, ul. Żeromskiego 73 K, 05-400 Otwock 64 427,99 81,07 25,90 Razem: 64 534,96 plan 180 000,00 pozostało 115 465,04 procentowe zaangażowanie
12
0,00 15 000,00 15 000,00
Razem: Budowa przystanków na plan terenie gm. pozostało Celestynów w tym: 2 Celestynów, 1 Dąbrówka, 2 Glina, 1 Zabieżki procentowe zaangażowanie
Marcin Olbrycht budowa ul. Rękasa i Razem: Inżynierskiej w plan Celestynowie pozostało
umowa nr 31/200/FZP
przebudowa placu przed urzędem Gminy w Celestynowie delegacja nr 82 Delegacja 148
do zapłaty 48.190,00 zł projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) na odcinku od drogi krajowej nr 50 do ul. Podgórnej w Celestynowie do zapłaty 4.270,00 zł za projekt organizacji ruchu na ul Reguckiej. RAZEM: 116.994,96 zł. Pozostało: 63.035,04 zł
35,85% 0,00 30 000,00 30 000,00
do zapłaty 6.200,00 zł za projekt budowy 2 peronów autobusowych w Celestynowie (ul. Otwocka) i Dąbrówce ( ul. Mazowiecka ); do zapłaty: 23.800,00 zł za wykonanie 2 wiat przystankowych. RAZEM: 30.000,00 zł. Pozostało: 0,00 zł
0,00% 38,94 1 168,00 1 206,94 150 000,00 148 793,06
Umowa 22/2008/FZP
delegacja nr 261 Sporządzenie wniosku budowy ul. Rękasa i Inżynierskiej oraz drogi na odcinku Glina - Jatne
50 000,00 do zapłaty 5.490,00 zł za podział nieruchomości na ul. Rękasa. RAZEM: 6.696,94 zł. Pozostało: 143.303,06 zł
Strona 3
Celestynowie
SPRAWOZDANIE 2009 R. procentowe zaangażowanie
14
15
16
17
18
19
ARS PROJEKT , Agnieszka Sanojca, Dęby spowalniacze na ul. Wielkie Wrzosowej w Celestynowie
budowa drogi do Siwianki
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie „PRZEKRÓJ” Agnieszka Styś Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
3 172,00 3 172,00 5 000,00 1 828,00
1 773,00 1 773,00 10 000,00 8 227,00
projekt organizacji ruchu na ul. Wrzosowej w celu montażu progów zwalniających
umowa 34/2008/FZP
Projekt modernizacji drogi Ostrowik – Siwianka
10 000,00
17,73% 0,00 40 000,00 40 000,00
Razem: budowa dróg po plan kanalizacji w pozostało Celestynowie i Pogorzeli na ul. Kolejowej w gminie Celestynów procentowe zaangażowanie
0,00 130 000,00 130 000,00
remont ul. Akacjowej w Zabieżkach
umowa nr UUG/09/2009 z dnia 02.02.2009 r.
63,44%
Razem: budowa drogi Glina plan – Jatne pozostało procentowe zaangażowanie
Razem: zakup nieruchomości plan pod drogi pozostało
do zapłaty 5.490,00 zł za podział nieruchomości na ul. Rękasa. RAZEM: 6.696,94 zł. Pozostało: 143.303,06 zł
0,80%
50 000,00
0,00%
0,00%
Do zapłaty 28.000,00 zł za dokumentacje techniczną remontu i odwodnienia nawierzchni ulicy Poniatowskiego w Celestynowie. Do zapłaty 5.248,00 zł za zakup destruktu na ul. Kolejowej w Pogorzeli do zapłaty 3.000,00 zł za wyrównanie destruktu ul. Kolejowej w Pogorzeli RAZEM: 36.248,48 zł. Pozostało: 93.752,00 zł
0,00 40 000,00 40 000,00
procentowe zaangażowanie
16,60%
Razem: plan pozostało
0,00 100 000,00 100 000,00
Do zapłaty 27.000 zł za projekt nakładki asfaltowej i odwodnienia na ul. Akacjowej w Zabieżkach. RAZEM: 27.000,00 zł. Pozostało: 73.000 zł.
Strona 4
19
20
21
22
Akacjowej w Zabieżkach procentowe zaangażowanie Razem: plan zakup gruntu w pozostało Dyzinie procentowe zaangażowanie Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. wykonanie Otwocka 18, 05-430 miejscowego planu Celestynów zagospodarowania Pracownia przestrzennego Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Pracownia Architektury Budowlanej, Tadeusz Malendowicz, ul. Otwocka 18, 05-430 Celestynów Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Razem: plan opracowanie studium kierunków pozostało rozwoju lokalnego
Do zapłaty 27.000 zł za projekt nakładki asfaltowej i odwodnienia na ul. Akacjowej w
SPRAWOZDANIE 2009 R. Zabieżkach.
RAZEM: 27.000,00 zł. Pozostało: 73.000 zł.
0,00% 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00%
4 010,00
Umowa z dnia 02 maja 2007r.
Opracowanie analiz urbanistycznych
1 424,10
Umowa z dnia 02 maja 2007r.
Opracowanie analiz urbanistycznych
2 630,00
Umowa z dnia 02 maja 2007r.
Opracowanie analiz urbanistycznych
3 250,00
Umowa z dnia 02 maja 2007r.
Opracowanie analiz urbanistycznych
Umowa z dnia 02 maja 2007r.
Opracowanie analiz urbanistycznych
3 550,00 14 864,10 100 000,00 85 135,90 14,86% 0,00 10 000,00 10 000,00
Strona 5
22
opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego procentowe zaangażowanie
SPRAWOZDANIE 2009 R. 0,00%
„ERGAŚ”, Ryszard 50 076,00 Gajewski, Łochów 23
24
25
26
27
28
doposażenie samochodu pożarniczego
Razem plan pozostało procentowe zaangażowanie
100,00%
463,60 463,60 40 000,00 39 536,40
Tadeusz Apanasowicz Katłubej, Celestynów Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
463,60 463,60 50 000,00 49 536,40
Woźnicki, Zdanowicz budowa boiska przy Razem: szkole Podstawowej plan w Starej Wsi pozostało procentowe zaangażowanie Razem: budowa boiska przy plan Szkole Podstawowej pozostało w Ostrowie procentowe zaangażowanie PGE Dystrybucja Otwock wykonanie projektu i budowa przedszkola Razem: w Celestynowie
wyposażenie samochodu pożarniczego STAR – 266 z OSP w Dąbrówce
50 076,00 50 076,00 0,00
Tadeusz Apanasowicz KatłuRemont łazienek w bej, Celestynów Szkole Podstawowej Razem: w Celestynowie plan pozostało procentowe zaangażowanie Remont pionu wodno – kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi
UUG/24/2009
Zlecenie 10/2009/FZP
wykonanie kosztorysu remontowo – budowlanego oraz kosztorysu sanitarnego łazienki i WC w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie
1,16%
Zlecenie 11/2009/FZP
wykonanie kosztorysu remontowo – budowlanego oraz kosztorysu sanitarnego łazienki i WC w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ws
0,93%
6 840,00 6 840,00 182 000,00 175 160,00
32 000,00
50 000,00
Umowa 35/2008/FZP
Projekt budowy boiska do piłki koszykowej w Starej Wsi
Do zapłaty 175.009, 57 zł za budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. RAZEM: 181.849,57 zł, POZOSTAŁO: 150.43 zł
3,76% 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00% 10 454,90 25,90 27,58 10 508,38
Umowa
przyłącze do sieci energetycznej delegacja nr 148
Delegacja 27,58 20 000,00
do zapłaty 91.500,00 zł za projekt przedszkola do zapłaty 19.520,00 zł za sporządzenie wniosku aplikacyjnego w trybie preselekcji oraz
Strona 6
28
29
wykonanie projektu i budowa przedszkola plan w Celestynowie pozostało
2,63%
TERES-EKO, Józefów
1 708,00
31
oświetlenie uliczne – montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów: Stara Wieś – 2 szt, Zabieżki – 2 szt, Pogorzel – 2 szt. Celestynów – 3 szt, Dąbrówka – 4 szt, Glina – 4 szt.
do zapłaty 91.500,00 zł za projekt przedszkola do zapłaty 19.520,00 zł za sporządzenie wniosku aplikacyjnego w trybie preselekcji oraz wykonanie studium wykonalności. RAZEM: 121.528,38 zł. Pozostało: 278.471,62 zł zlecenie nr 07/2009/FZP
opłata za upoważnienie do odbioru dokumentacji
33,34
delegacja nr 126
75,05
delegacja nr 113
300 000,00
37,69
Delegacja 105
1 871,08 700 000,00
pozostało
698 128,92 do zapłaty 4.392,00 zł za sporządzenie kosztorysu remontu sali gimnastyczne w Zespole Szkół Umowa 36/2008/FZP Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Celestynowie
0,27% 6 840,00 12,00
wypis z rejestru gruntów 300 000,00
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
6 852,00 137 230,00 130 378,00
Razem: plan pozostało
0,00 53 180,00 53 180,00
procentowe zaangażowanie
0,00%
4,99%
80 000,00 do zapłaty 20.130,00 zł za projekt alejek chodnikowych do zapłaty 19.398,00 zł za projekt adaptacji programu ORLIK 2012 do zapłaty 1.500,00 zł za udrożnienie kanału grawitacyjnego do zapłaty 6.562,71 zł przyłącze instalacji do sieci dystrybucyjnej boisk z programu ORLIK 2012 RAZEM: 54.442,71 zł. Pozostało: 82.787,29 zł
do zapłaty 2.498,29 zł za montaż 1 lampy w Dąbrówce zapłaty 1.161,68 zł za montaż 1 lampy na ul. Otwockiej w Glinie zapłaty 5.801,16 zł montaż 3 lamp na ul. Polnej w Glinie 9.461,13 Pozostało: 43.718,87 zł
30,09
32
budowa targowiska w Starej Wsi
wykonanie opinii dot. możliwości wykonania w pierwszej kolejności remontu instalacji c.o.
17,00
plan procentowe zaangażowanie Woźnicki, Zdanowicz Starostwo powiatowe w Otwocku 30
400 000,00 389 545,10
procentowe zaangażowanie
opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz Razem: boisk
realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa
SPRAWOZDANIE 2009 R.
20 000,00
Razem:
30,09
plan
54 300,00
do do RAZEM:
delegacja nr 65 do zapłaty 7.000,00 zł za dokumentacje projektową dot. utwardzenia terenu pod targowisko w Starej Wsi; do zapłaty 915,00 zł za Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr ew. 705 w miejscowości Stara Wieś w celu wykonania przyłącza wodociągowego od ul. Prusa (około 60
Strona 7
do zapłaty 7.000,00 zł za dokumentacje projektową dot. utwardzenia terenu pod targowisko w Starej Wsi; do zapłaty 915,00 zł za Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr ew. 705 w miejscowości Stara Wieś w celu wykonania przyłącza wodociągowego od ul. Prusa (około 60 m). do zapłaty 2.440,00 zł za wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do targowiska w
SPRAWOZDANIE 2009 R. 32
budowa targowiska w Starej Wsi
pozostało
procentowe zaangażowanie
33
34
35
36
37
38
53 180,00
miejscowości Stara Wieś przy ul. Kolejowej (nr ew. 705), gm. Celestynów 0,06%
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
0,00 40 000,00 40 000,00
Razem: dotacja celowa na plan pomoc finansową dla powiatu otwockiego pozostało procentowe zaangażowanie Gospodarka Komunalna dotacja celowa dla Razem: zakładu plan budżetowego GK pozostało procentowe zaangażowanie
0,00 60 000,00 60 000,00
wpłata na fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodu policyjnego
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
0,00 24 000,00 24 000,00
dotacja na zadanie inwestycyjne dla Sp ZOZ – remont i modernizacja budynku SP ZOZ
Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie Gospodarka Komunalna
0,00 80 000,00 80 000,00
budowa punktów dostępowych internetu w gminie Celestynów
Gospodarka Komunalna Gospodarka dotacja celowa dla Komunalna zakładu Gospodarka budżetowego GK Komunalna
Pozostało: 43.945,00 zł
RAZEM: 10.355,00 zł,
0,00%
0,00% 34 980,00 34 980,00 34 980,00 0,00
UUG/33/2009
dotacja na remont drogi gminnej w Ponurzyca – Podbiel przez ułożenie nakładki asfaltowej
100,00%
100,00%
100,00% 7 200,00
UUG/32/2009
90 000,00
umowa nr UUG/32/2009
25 200,00
UUG/34/2009
50 000,00
UUG/35/2009
Strona 8
dotacja za czynności związane z rozliczeniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych dotacja na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy sieci wodociągowej i nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Celestynowie dotacja na wykonanie remontu ocieplenia budynku świetlicy w Dyzinie dotacja na pokrycie kosztów wykonania studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie
38
zakładu budżetowego GK
SPRAWOZDANIE 2009 R. Razem: plan pozostało procentowe zaangażowanie
172 400,00 220 200,00 47 800,00 78,29%
Strona 9