1 tel ,

Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: [email protected] Sp...
Author: Dagmara Wójcik
13 downloads 0 Views 3MB Size
Środki Trwałe v.2.2

Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: [email protected]

Spis treści

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie ( klawisze, skróty) 1.2. Logowanie do programu 1.3. Menu główne oraz obszar roboczy programu 2. Definicje 2.1. Definicje programu 2.1.1. Dane firmy 2.1.2. Użytkownicy 2.1.3. Serie dokumentów 2.1.4. Parametry 2.1.5. Wydruki 2.2. Grupy środków trwałych 2.2.1. Grunty 2.2.2. Budynki i lokale 2.2.3. Obiekty inż. lądowej i wodnej 2.2.4. Kotły i maszyny energetyczne 2.2.5. Maszyny, urządzenia i AP 2.2.6. Specjalne maszyny, urządzenia 2.2.7. Urządzenia techniczne 2.2.8. Środki transportu 2.2.9. Narzędzia ruchomości 2.2.10. Inwentarz żywy 2.3. Lokalizacja 2.3.1. Siedziba firmy 2.3.2. Lokalizacja zdefiniowana przez użytkownika 2.4. Lista numerów KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych) 2.5. Grupy kontrahentów 2.6. Lista kontrahentów 3. Środki trwałe 3.1. Lista środków trwałych 3.2. Wartości niematerialne i prawne 3.3. Ewidencja wyposażenia 3.4. Lista odpisów amortyzacyjnych 3.5. Edycja środków trwałych 3.6. Wybór użytkownika 4. Dodatkowe 5. Tutoriale 5.1. Jak dodać nowy środek trwały? 5.2. Jak zmienić wartość środka trwałego? 5.3. Jak zmienić plan amortyzacji?

2

Nawigacja w programie ( klawisze, skróty)

Wstęp

3

1.1 Nawigacja w programie. Program SQLogic ST jest obsługiwany w oparciu o niżej wymienione założenia. Program jest przystosowany do obsługi za pomocą klawiatury z myszką lub samej klawiatury. W przypadku gdy użytkownik ma do dyspozycji jedynie klawiaturę do nawigacji, edycji oraz pozostałych czynności służą klawisze (lub ich kombinacja):  Klawisz TAB (tabulator), powoduje przejścia pomiędzy kolejnymi edytowalnymi blokami programu oraz wszystkimi elementami menu  Klawisz ENTER, przejście w przód pomiędzy edytowalnymi polami w programie, których wypełnienie jest konieczne przed zapisaniem  Klawisz ESC (escape), przejście w tył pomiędzy edytowalnymi polami w programie, których wypełnienie jest konieczne przed zapisaniem  Klawisz INSERT, uruchamia dodatkową listę jeśli kursor jest umieszczony w polu do edycji, które tej listy wymaga  Klawisze DELETE / BACKSPACE, kasowanie zawartości pola Program zawiera pasek przycisków z odpowiednimi ikonami, które znajdują się zawsze w górnej części okna programu. Dzięki nim można w szybki sposób wykonać podstawowe operacje. Kombinacje lewego klawisza ALT oraz litery podkreślonej w nazwie przycisku jest równoważne z kliknięciem myszką na ten przycisk.

ALT + N oznacza przycisk Nowy ALT + D oznacza przycisk Drukuj ALT + F oznacza przycisk Funkcje ALT + O oznacza przycisk Odczytaj ALT + W oznacza przycisk Wyjdź

Wyjść z programu można zarówno przez wciśnięcie przycisku wyjdź lub poprzez wybranie zakładki Plik z lewego górnego rogu programu:

Wstęp

Logowanie do programu

4

1.2 Logowanie do programu.

Po uruchomieniu programu pojawi się okno wyboru użytkownika (logowania). Podczas pierwszego logowania do programu należy wybrać dane widoczne na obrazku poniżej zaś pole hasło pozostawić puste po czym zatwierdzić wprowadzone dane.

Okno logowania zawiera następujące pola do wypełnienia: Nazwa firma Rok Nazwa bazy Nazwa grupy Nazwisko Hasło

wybór firmy (po pierwszym uruchomieniu jest Firma Testowa) wybór roku księgowego wybór pliku z bazą (każdy nowy rok rozpoczyna nową bazę) wybór grupy użytkowników programu wybór użytkownika z grupy wybranej w polu Nazwa grupy wprowadzenie hasła. Uwaga! program rozróżnia małe i duże litery

Dane firm oraz grupy użytkowników, którzy są do nich przypisani są definiowane przez administratora w oknie Listy Grupa użytkowników oraz Użytkownik zawierają wartości zdefiniowane przez Administratora w oknie Definicje – patrz rysunek poniżej.

Logowanie do programu

Wstęp

5

Zdefiniowane w tej części dane będą zachowane i automatycznie używane w podczas kolejnych uruchomień programu. Można także je w dowolnym momencie zmienić bądź czasowo dostosować do zaistniałej sytuacji. Dane firmy, której aktualnie system środków trwałych dotyczy mimo, że została zdefiniowana podczas pierwszego uruchomienia i dodania użytkownika może zostać zmieniona bądź usunięta lub zmieniona pojedyńcza informacja dotycząca firmy jak na przykład kod pocztowy lub inne. Podobnie jest z pozostałymi definicyjnymi elementami w tym bloku programu.

Menu główne oraz obszar roboczy programu

Wstęp

1.3 Menu główne oraz obszar roboczy programu. Po poprawnym uruchomieniu i zalogowaniu się do programu widzimy układ menu po lewej stronie ekranu oraz obszar roboczy, który jest rozszerzeniem wybranej pozycji z menu.

Menu główne programu jest łatwe w obsłudze i najważniejsze przyjazne dla użytkownika. Dzięki czytelnej nawigacji, użytkownik zawsze wie w jakiej części programu obecnie się znajduje co jest dużym ułatwieniem szczególnie dla początkujących użytkowników. Menu główne zawsze i niezmiennie pozostaje z lewej strony, patrząc z kontekstu użytkownika programu.

6

Definicje programu - Użytkownicy 2

Definicje

7

Definicje. 2.1 Definicje programu. 2.1.1

Dane firmy

Po wybranie z menu głównego pozycji Definicje programu otworzy się poniższe okno.

Wprowadzone tutaj dane to szczegółowe dane dotyczące firmy. Zdefiniować można dowolną liczbę firm w zależności od potrzeb ewidencjonowania środkami trwałymi oraz amortyzacji tych środków. Na wcześniej zdefiniowanej firmie lub też na grupie zdefiniowanych firm można wykonywać proste operacje takie jak dodawanie nowych lub usuwanie starszych i nieaktualnych informacji dotyczących zdefiniowanej firmy.

Definicje programu - Użytkownicy 2.1.2

Definicje

8

Użytkownicy.

Definiowanie użytkowników ma na celu ustalenie dostępu do poszczególnych funkcji programu oraz ma także charakter kontrolny.

Dla firm będących w systemie istnieje możliwość definiowania oraz modyfikacji składu poszczególnych grup osobowych. Za pomocą standardowych dla naszego programu klawiszy czyli Enter dla edycji oraz Insert dla dodawania możemy dodawać lub usuwać użytkowników z danych grup. Lista użytkowników dla danej grupy jest automatycznie segregowana alfabetycznie według nazwisk co ma duże znaczenie i jest ułatwieniem w sytuacji gdy grupy zawieraują dużą liczbę użytkowników. W takiej sytuacji nie ma większego problemu ze znajdowaniem i skuteczną ewidencją osób należących do danej grupy użytkowników. Jeżeli jest podświetlone pole Grupa Użytkowników to:  po wciśnięciu klawisza INS przechodzimy do okna definiowania nowej grupy użytkowników  po wciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji danych grupy  przejście do okna definiowania nowej grupy jest także możliwe poprzez wciśnięcie przycisku trzech kropek znajdującego się obok pola edycyjnego nazwy grupy W przypadku gdy podświetlone jest pole Użytkownik na Liście Użytkowników to:  po wciśnięciu klawisza INS przechodzimy do dodania nowej osoby do obecnie przeglądanej grupy użytkowników  po wciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji danych o użytkowniku W każdym przypadku po wejściu w tryb edycji przy pomocy klawisza ENTER istnieje możliwość zmiany danych (uaktualnienie) oraz ich zapis. Okno do wprowadzania nowej grupy użytkowników.

Definicje programu - Użytkownicy

Definicje

Okno umożliwia:  dodanie nowej grupy użytkowników (przycisk Nowy)  usunięcie grupy użytkowników poprzez wybór odpowiedniej grupy z Listy grup użytkowników (przycisk Skasuj) Okno do wprowadzania nowego użytkownika do danej grupy.

Okno umożliwia:  edytowanie danych istniejących użytkowników oraz ich modyfikacja zatwierdzana przyciskiem Zapisz  dodawanie nowych użytkowników do wybranej grupy użytkowników

9

Definicje programu - Serie dokumentów 2.1.3

Definicje

10

Serie dokumentów.

Opcja ta definiuje serie dokumentów Środków Trwałych.

wciśnięcie klawisza INS spowoduje przejście do okna, w którym można zdefiniować nową serię dokumentów  wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje przejście do okna edycji wybranej serii dokumentów (poprzez edycję można także modyfikować serię a zmiany należy zaakceptować klawiszem Zapisz)  po wciśnięciu prawego klawisza myszy jest możliwość eksportowania serii dokumentów do pliku .xls (arkusz kalkulacyjny) programu Excel z pakietu Microsoft Office. Okno dodawania nowej serii dokumentów. 

Definicje programu - Serie dokumentów

Definicje

11

Okno edycji istniejącej serii dokumentów.

Wybraną serię można w bardzo łatwy sposób usunąć używając klawisza DELETE lub wciskając prawy przycisk myszki i wybierając opcję usuń serię.

2.1.4

Parametry.

Znajduje się tutaj ścieżka dostępu do katalogu gdzie eksportujemy odpisy. Domyślnie jest to katalog o nazwie _EKSPORT na dysku C. Jest możliwość wybory innego miejsca a także innej nazwy katalogu. Można to wykonać wciskając symbol kropek obok paska z adresem katalogu.

Definicje programu - Parametry

Definicje

12

Wśród parametrów drukowania mamy do wyboru:  domyślny styl wydruku i opcje: o tekstowy o graficzny  nazwa drukarki (wybieramy aktualnie zainstalowaną w systemie lub drukarkę sieciową)  typ portu: lokalny lub sieciowy  nazwa portu: LPT lub USB  zestaw znaków: Mazovia lub inny dostępny  znaki początkowe ustawienia drukarki

2.1.5

Wydruki.

Funkcja ta umożliwia wybór rodzaju wydruków oraz zarządzanie nimi poprzez edycje i modyfikację istniejących oraz dodawanie nowych do trzech podstawowych grup takich jak:  Lista środków trwałych, możemy tutaj wydrukować wszystkie środki trwałe wprowadzone dla danej firmy w postaci listy.  Lista odpisów amortyzacyjnych, podobnie jak w przypadku wydruku wszystkich środków trwałych lecz w tym przypadku mamy możliwość wydrukowania listy odpisów amortyzacyjnych.



Środek trwały, ta opcja pozwala nam na wydrukowanie dabych dotyczących wybranego środka trwałego czyli szczegółowe dane na jego temat.

Wciśnięcie INSERT powoduje dodanie nowego formatu wydruku. Wciśnięcie ENTER powoduje edycję wybranego formatu wydruku.

Definicje programu - Wydruki

Definicje

13

Okno dodawania nowego formatu wydruku.

Wywołanie okna jest także możliwe po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybranie opcji nowy format wydruku. Okno edycji formatu nowego wydruku.

Wywołanie okna jest także możliwe po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybranie opcji edytuj format wydruku. Dodatkowymi dostępnymi opcjami po prawym wciśnięciu klawisza myszy są:  Kasowanie formatu wydruku  Kopiowanie rekordu  Eksportowanie do programu Excel do pliku arkusza kalkulacyjnego o rozszerzeniu .xls

Definicje programu - Wydruki

Definicje

14

Po wybraniu rodzaju wydruku z pośród dostępnych opcji mamy możliwość wyboru dodatkowych opcji przypisanych dla danego rodzaju wydruku. Można wydrukować listę środków trwałych jako zestawienie wszystkich dostępnych środków lub też według profilu, który tworzy zestawienie według pewnych kryteriów. Przykładem może być wykonanie wydruku zestawienia środków trwałych z lokalizacją. W systemie jako domyślny wydruk jest ustawiona standardowa lista środków trwałych. Można to zmienić a także sprawdzić co aktualnie jest ustawione jako wartość domyślna poprzez kolumnę o nazwie Domyślny. Zawarte tam możliwości opisowe są bardzo proste i sprowadzają się jedynie do wprowadzenia liter: - N jako NIE, czyli wszystkie pozostałe opcje wydruku nie są obecnie ustawione jako domyślne co wiąże sie z potrzebą ich aktywacji poprzez zmianę na T w przypadku gdy zależy nam na wydruku standardowym ale innej listy. 2.2 Grupy środków trwałych.

Definicje programu - Grupy środków trwałych

Definicje

Zdefiniowane grupy towarów pozwalają na łatwe dodawanie nowych grup (równorzędne) oraz podgrup (podrzędne) podlegające do wcześniej zdefiniowanych grup. Edycja wybranej grupy następuje po wciśnięciu klawisza ENTER. Dodawanie nowej grupy następuje poprzez wciśnięcie przycisku Nowa grupa. Okno dodawania nowej grupy.

2.3 Lokalizacje.

Możliwość ewidencji i zarządzania lokalizacjami oraz dodawania nowych poprzez klawisz INSERT lub klawisz Nowa lokalizacja.

15

Definicje programu - Wydruki

Definicje

16

Okno nowej lokalizacji.

Lokalizacjami można zarządzać w taki sam sposób jak spisem środków trwałych czyli:  Dodawać nowe  Usuwać istniejące  Modyfikować  Kopiować rekordy  Eksportować do Excela

Dzięki lokalizacji środka trwałego możemy w innych opcjach programu grupować środki trwałe według miejsca ich lokalizacji co ma duże znaczenie podczas wykonywania różnych zestawień środków trwałych lub wydruków. Szczególnie pomocne jest to wówczas gdy liczba środków trwałych danej firmy jest duża.

Definicje programu - Lista numerów KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych)

Definicje

2.4 Lista numerów KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych).

Listę numerów KŚT można modyfikować poprzez edycję, dodawać nowe, eksportować. Nową pozycję dodajemy klawiszem INSERT. Okno dodawania nowej pozycji w KŚT.

17

Definicje programu - Lista numerów KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych)

Definicje

18

Okno edycji istniejącej pozycji w KŚT.

Numer środka trwałego jest ustawiany podczas jego wprowadzania i pochodzi bezpośrednio z Klasyfikacji Środków Trwałych. Oprócz podstawowych funkcji takich jak dodawanie lub usuwanie numeru KST jest także możliwość eksportowania listy numerów KST do programu Excel pakietu Mirosoft Office. 2.5 Grupy kontrahentów.

Definiowane grupy kontrahentów mogą mięć zależności równorzędne oraz podrzędne względem siebie. Grupami można zarządzać poprzez dodawanie nowych oraz kasowanie istniejących. Nową grupę kontrahentów dodajemy przyciskiem Nowa grupa.

Definicje programu - Grupy kontrahentów

Definicje

Okno dodawania nowej grupy kontrahentów.

2.6 Lista kontrahentów.

Listy kontrahentów można edytować i modyfikować oraz dodawać nowych. Gdy lista jest zapełniona można szukać danego kontrahenta na podstawie jego przynależności do grupy lub jego kodu. Przynależność do grupy kontrahentów przypisuje się podczas tworzenia nowego kontrahenta zaś grupy dostępne są tylko ze wcześniej zdefiniowanych w programie w sekcji Grupy kontrahentów (rozdział 2.5).

19

Definicje programu - Lista kontrahentów

Definicje

Wszystkie operacje wykonuje się za pomocą przycisków dostępnych w górnej części okna Lista kontrahentów. Grupę kontrahentów wybieramy poprzez wciśnięcie przycisku trzech kropek obok pola Grupa kontrahentów. Przycisk Funkcje umożliwia zmianę kodu użytkownika. Okno wyboru grupy kontrahentów dla nowo definiowanego kontrahenta.

3

Środki trwałe. 3.1 Lista środków trwałych.

Poprzez edycję listy środków trwałych mamy łatwy dostęp do spisu dostępnych środków oraz informacji o nich takich jak szczegóły dotyczące zakupu oraz ewidencji.

20

Lista środków trwałych

Środki trwałe

21

Data zakupu oraz data przyjęcia do użytkowania określają kiedy środek trwały został zakupiony oraz kiedy został on oddany do użytkowania. Nie zawsze data zakupu musi się być jednocześnie datą oddania środka trwałego do ewidencji, taka sytuacja ma miejsce gdy środek trwały jest zakupiony za granica czyli pochodzi z eksportu. W takiej sytuacji pomiędzy jego nabyciem a faktyczną datą oddania do użytkowania może minąć pewien okres czasu. Data likwidacji środka trwałego, określa konkretną datę w jakiej środek trwały uległ całkowitej likwidacji. Kod środka trwałego określa nazwę środka według nazw zdefiniowanych w programie. Wartość zakupu, określa kwotę za jaką dany środek trwały został nabyty. 3.2 Wartości niematerialne i prawne.

Lista określająca wartości niematerialne i prawne. Można przeszukiwać lub sortować listę według pięciu dostępnych kryteriów takich jak: aktuane, wszystkie, danego roku, kupione od-do, zlikwidowane od-do. Lista wyświetlonych środków niematerialnych i prawnych zawiera opis według takich pól jak: - Grupa środków trwałych, jest to jedna z dostępnych grup środków trwałych. - Kod środka trwałego, to kod środka trwałego według grupy przynależności danego środka. Przykładowo środek trwały o kodzie BUDYNEK1 jest budynkiem wiec należy do grupy środków trwałych o nazwie Budynki i Lokale. - KŚT, jest to liczbowy kod środka trwałego zawartego w KŚT (Klasyfikacja Środka Trwałego) - Stan amortyzacji, określa jaki jest aktualny stan amortyzowanego środka trwałego. - Współczynnik amortyzacji, jest to współczynnik wg którego amortyzujemy dany środek trwały. - Data zakupu, to data zakupu środka trwałego.

Wartości materialne i prawne

Środki trwałe

22

- Data przyjęcia do użytkowania, to data gdy zakupiony środek trwały został oddany do użytkowania. - Dokument zakupu, to potwierdzający zakup dukument np. Faktua VAT. - Lokalizacja, jest to kreślenie miejsca, w którym środek trwały jest eksploatowany. 3.3 Ewidencja wyposażenia.

Ewidencjonowanie wyposażenia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego przedmiotu. Informacje zawarte na liście do opisu ewidencjonowanego przedmiotu dostarczają bardzo gruntowną wiedzę i przaktycznie całą historię danego przedmiotu wyposażenia. Zawarte w liście ewidencyjnej dane to: - Grupa wyposażenia, określająca do jakiej grupy środków trwałych należy dany przedmiot ujęty ewidencją. - Określenie wyposażenia, jest to specyfikacja danego przedmiotu czyli jego nazwa. - Data zakupu, jest to data zakupu danego przedmiotu. - Cena nabycia, cena po jakiej został nabyty środek trwały. - Numer rachunku, jest to numer rachunku, który jest dowodem zakupu danego środka trwałego. - Numer pozycji księgowej, jest to kolejny numer zaksięgowanej pozycji. - Lokalizacja, jest to kreślenie miejsca, w którym środek trwały jest eksploatowany. - Data likwidacji, określa datę likwidacji środka trwałego. - Przyczyna likwidacji, nota mówiąca o przyczynie likwidacji środka trwałego.

Ewidencja wyposażenia.

Środki trwałe

23

Jest także możliwość sortowania wg daty zakupu lub likwidacji pomiędzy zdefiniowanymi datami, przykładowo od maja 2007 do maja 2008. Standardowo lista może być skopiowana do programu Excel, jak również można kopiować pojedyńczy zaznaczony wcześniej rekord. 3.4 Lista odpisów amortyzacyjnych.

Listę można przeszukiwać pod względem daty (miesiąc / rok) amortyzowanego środka lub w okresie od-do. Poszczególne rekordy listy zawierają następujące informacje o amortyzowanych środkach:  Data amortyzacji, jest to data rozpoczęcia procesu amortyzacji danego środka trwałego.  Grupa środków trwałych, jest to grupa środków trwałych, do których amortyzowany środek trwały należy.  Kod środka trwałego, to kod środka trwałego według grupy przynależności danego środka. Przykładowo środek trwały o kodzie FIAT1 jest pojazdem wiec należy do grupy środków trwałych o nazwie Środki transportu.  KŚT, jest to liczbowy kod środka trwałego zawartego w KŚT (Klasyfikacja Środka Trwałego)  Kwota amortyzacji, jest to kwota zmortyzacji danego środka amortyzowanego  Aktualna wartość środka amortyzowanego, jest to aktualna wartość środka trwałego , który podlega amortyzacji. Wartośc ta jest wyliczona na podstawie kwoty za jaka został nabyty środek trwały pomniejszoną o dotychczasową wartość zamortyzowaną.

Edycja środków trwałych.

Środki trwałe

24

3.5 Edycja środków trwałych. Okno edycji środków trwałych

Środki trwałe możemy przeszukiwać wg grupy przynależności tych środków lub kodu jaki posiadają.

Edycja środków trwałych.

Środki trwałe

25

Edytując środek trwały mamy dokładne informacje od momentu zakupu środka oraz zasady na jakich jest amortyzowany w firmie. Amortyzacja może być różna a jej rodzaj wybieramy w zakładce Metoda amortyzacji.

Przycisk funkcji umożliwia dokonania kilku modyfikacji wybranego środka trwałego.

Poprzez edycję dokumentu zakupu środka trwałego mamy możliwość utworzenia nowego dokumentu zakupu oraz jego modyfikację. 3.6 Wybór użytkownika.

został opisany w rozdziale Logowanie do programu zawartego na stronie nr 4. Okno wyboru użytkownika jak podczas uruchamiania programu. Opis podstawowych funkcji

Dodatkowe

Dodatkowe

4 Dodatkowe. Program oferuje kilka bardzo użytecznych narzędzi, dzięki którym użytkownik nie musi opuszczać środowiska programu aby wykonać dodatkowe czynności biurowe. Kalendarz roczny.

Kalkulator.

26

Dodatkowe

Dodatkowe

Edytor tekstu.

Wyślij e-mail. Powoduje przejście do aktualnie skonfigurowanego i używanego w systemie programu pocztowego takiego jak (Outlook, Thunderbird itp.) w celu szybkiego napisania wiadomości elektronicznej. Przeglądarka. Powoduje przejście do przeglądarki internetowej ustawionej w systemie jako domyślna. Zegar.

27

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

28

5.1. Jak dodać nowy środek trwały? Aby dodać łatwo i szybko nowy środek trwały należy postępować według wskazówek zamieszczonych poniżej. Pierwszym sposobem na wejście do edycji środków trwałych jest wybranie z menu środków trwałych zakładki Edycja środków trwałych.

Drugim sposobem jest, przez przejście do zakładki Lista środków trwałych (zakładka zawarta w grupie Środki Trwałe)

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

29

Następnie wciskamy przycisk z trzema kropkami w okienku Kod środka trwałego (przycisk jest zaznaczony czerwonym kółeczkiem na rysunku). Po wciśnięciu pojawi się okno o nazwie Edycja środków trwałych jak na rysunku poniżej:

Następnie po wciśnięciu zaznaczonego na czerwono przycisku Nowy ukaże się okno dodawania nowego środka trwałego, w którym należy wypełnić wszystkie niezbędne informacje.

Po wpisaniu nazwy nowego środka trwałego należy go umieścić w odpowiedniej dla niego grupie środków trwałych. W naszym przykładzie dodajemy nowy samochód, więc jako kod środka trwałego wpisujemy jego nazwę np. VW Golf i dodajemy do grupy nr 7 czyli Środki Transportu, jak na rysunku poniżej.

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

30

Następnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących dokumentu zakupu nowego środka trwałego. W przykładzie jako dokument zakupu wpisaliśmy fakturę VAT. Dodatkowo wpisujemy datę zakupu nowego środka trwałego oraz jego wartość a także wybieramy typ dok. Zakupu z pośród dostępnych jak na rysunku poniżej.

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

31

Aby dane mogły zostać zapisane musimy jeszcze wpisać Kod kontrahenta. Kontrahenta wybieramy z listy jeśli on figuruje wśród wcześniej wprowadzonych do programu lub definiujemy nowego przez dodanie przyciskiem Nowy

Po dodaniu kontrahenta i uzupełnieniu reszty niezbędnych danych wciskamy przycisk Zapisz. Po jego wciśnięciu na górze okna (Lista dokumentów zakupu) pojawi się wprowadzony przez nas dokument przypisany nowemu środkowi trwałemu. Następnie klikamy Wyjdź aby powrócić do dodawania środka trwałego. Jako typ środka trwałego wybieramy pośród dostępnych, w przypadku naszego samochodu będzie to środek trwały.

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

32

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczącej kodu środka trwałego (KŚT), w tym celu wciskamy miejsce zaznaczone na rysunku powyżej. Jeśli kod naszego środka trwałego jest na liście wybieramy go. Jeśli go nie ma definiujemy nowy wpisując kod, stawkę amortyzacji oraz opis jak na rysunku poniżej.

Po wprowadzeniu danych mamy jeszcze do wprowadzenia lokalizację, którą wybieramy z listy zdefiniowanych w programie lub dodajemy nową lokalizację. Ważną rzeczą jest aby nie zapomnieć o metodzie amortyzacji.

Dodawanie nowego środka trwałego

Tutoriale

33

Podczas dodawania nowego środka trwałego, program wymaga od nas wypełnienia wszystkich niezbędnych informacji. Dzięki temu nie jest możliwe aby dodać nowy środek bez wcześniejszego wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych. Wszystko finalizujemy wciskając przycisk Zapisz.

Na sam koniec program nas pyta czy chcemy ustalić plan amortyzacji. Następnie ustalamy plan amortyzacji nowego środka trwałego wybierając TAK aby plan został automatycznie zachowany. Aby się upewnić czy nasz środek trwały został dodany, wybieramy edycję środków trwałych i wybierając grupę nr 7 czyli Środki transportu możemy sprawdzić czy nasz nowy samochód figuruje na liście. Jak widać na rysunku poniżej dodanie nowego środka trwałego powiodło się i znajduje się on na liście środków trwałych.

Zmiana wartości środka trwałego

Tutoriale

34

5.2. Jak zmienić wartość środka trwałego? Aby dokonać zmiany wartości środka trwałego należy postępować zgodnie z pokazanym przykładem. Jako przykład posłużymy się środkiem trwałym jakim jest samochód VW Golf o wartości 35000 złotych. Chcemy zmienić jego wartość powiedzmy na kwotę 25000 złotych. Pierwszym sposobem na wejście do edycji środków trwałych jest wybranie z menu środków trwałych zakładki Edycja środków trwałych.

Drugim sposobem jest, przez przejście do zakładki Lista środków trwałych (zakładka zawarta w grupie Środki Trwałe)

Zmiana wartości środka trwałego

Tutoriale

Wybieramy grupę Środki transportu ponieważ chcemy dokonać zmiany wartości samochodu. Po zatwierdzeniu wyświetlamy wszystkie dostępne pojazdy poprzez wybór opcji Wszystkie z listy wyboru Szukaj wg.

Kolejnym krokiem jest edycja wybranej grupy środków trwałych. Możemy to zrobić wciskając przycisk kropek przy opcji wyboru kodu środka trwałego tak jak zostało to pokazane na rysunku.

Dalej przechodzimy do zakładki Plan amortyzacji, w której klikając prawym klawiszem myszy w okienku Lista zdarzeń związanych ze środkiem trwałym lub po prostu klawiszem INSERT wybieramy Nowe zdarzenie. W typie zdarzenia wybieramy zmiana wartości środka trwałego.

35

Zmiana wartości środka trwałego

Tutoriale

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji między innymi takich jak dokument zakupu środka trwałego i oczywiście nowej wartości środka trwałego zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Jak łatwo można zauważyć po dokonaniu zmian mamy dodany nowy typ zdarzenia dla środka trwałego jakim jest zmiana wartości tego środka.

36

Zmiana planu amortyzacji

Tutoriale

37

5.3. Jak zmienić plan amortyzacji? Aby zmienić plan amortyzacji na inny należy wykonać czynności według wskazań poniżej. W pierwszej kolejności wybieramy środek trwały, który jest już amortyzowany według planu ustalonego przy jego definicji. Dla przykładu będzie to pojazd Citroen3 z grupy Środków transportu. Pierwszym sposobem na wejście do edycji środków trwałych jest wybranie z menu środków trwałych zakładki Edycja środków trwałych.

Drugim sposobem jest, przez przejście do zakładki Lista środków trwałych (zakładka zawarta w grupie Środki Trwałe). Wchodząc do okna edycji środków trwałych poprzez wciśnięcie przycisku kropek przy kodzie środków trwałych wybieramy środek trwały, którego plan amortyzacji chcemy zmienić.

Zmiana planu amortyzacji

Tutoriale

Wybierając zakładkę plan amortyzacji mamy aktualny plan dotyczący środka trwałego o nazwie Citroen3. Plan ten wynika ze stawki procentowej określonej w definicji środka trwałego. W tym przypadku wartość środka trwałego wynosi 60000 złotych. Amortyzacja jest liniowa zaś stawka procentowa to 2,5% przy współczynniku amortyzacji równym 1.

Wybieramy zakładkę Definicja aby zmienić wartość stawki amortyzowanej i wprowadzamy nową wartość 5%. Jak łatwo można się domyśleć w nowym planie amortyzacji powinna być miesięczna kwota dwukrotnie większa od tej z 2,5 procentowego planu amortyzacji. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Otrzymujemy informację zwrotną potwierdzającą, że zmiany zostały wprowadzone poprawnie.

Po wykonaniu zmiany wartości stawki amortyzacji przechodzimy z powrotem do zakładki Plan amortyzacji. W zakładce tej wciąż znajduje się stary plan amortyzacji aby go zmienić wciskamy

38

Zmiana planu amortyzacji

Tutoriale

39

prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Ustal plan amortyzacji. Po chwili pojawia nam się nowy plan amortyzacji. Kwoty miesięczne podlegające amortyzacji są rzeczywiście większe dwukrotnie co jest zrozumiałe bo zmieniona została wartość procentowa amortyzacji z 2-ch na 5 procent.

W ten sposób plan amortyzacji wybranego środka trwałego został zmieniony. Oprócz zmiany planu amortyzacji jest także możliwa zmiana rodzaju amortyzacji i wybrać inny jej rodzaj. Zmiany te dokonuje się w podobny sposób jak zmiana planu amortyzacji, dlatego że należy wybrać pożądaną amortyzację z listy w zakładce Definicja środka trwałego.