IINFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE

INFORME FINAL 1. ANTECEDENTES GENERALES Evaluador Código del Proyecto Empresa beneficiaria Titulo del Proyecto

Nº Informes del Proyecto Nº Actual Informe Período del Actual Informe RUT Empresa Fecha de la Visita Técnica Fecha de Entrega Informe Seguimiento

Marcelo Andrés Sáenz Correa 206-5233 Asesorías e Inversiones AVANZA LTDA. “Desarrollo de herramienta de software para operar y administrar canales digitales de comunicación abiertos y cerrados”. 2 (dos) 2 (dos) 1 de febrero de 2007 al 30 de noviembre de 2007 78.446.810-0 5 de enero de 2008. 21 de enero de 2008.

1.1. Observaciones solicitadas al empresario. No se realizó observaciones ni se estableció compromisos de futuros cambios con el empresario.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.1. Objetivos generales resumidos. • Desarrollar un software basado en tecnología Microsoft.NET que permita transmitir archivos digitales desde un servidor central hacia unidades distribuidas en locales cerrados de empresas comerciales y que dichas unidades y contenidos puedan ser controlados en forma remota, para flexibilizar los contenidos y poderlos adaptar a las necesidades comerciales y de información que el local requiera en su operación diaria. • Posibilitar que las empresas puedan tener un canal interno de comunicación, entretención y educación con sus clientes en los locales que operan, así como un medio más dinámico, flexible y económico para poder capacitar a sus empleados, particularmente en el caso de aquellas empresas con presencia a lo largo del territorio nacional. • Posibilitar a terceras empresas obtener un canal alternativo o quizás único de comunicación publicitaria segmentado. 2.2. Objetivos específicos resumidos. • Lograr un valor diferencial entre el producto a desarrollar y otros medios de comunicación que permita discriminar contenidos por cada pantalla que se utilice en la red de comunicación de cada empresa. • Desarrollar un módulo de gestión que posibilite que en forma remota se controle cada unidad operativa en cuanto a su funcionalidad y contenido expuesto, como también su operabilidad.

• • •

Permitir la operación del sistema de comunicación bajo la modalidad de streaming, lo que posibilita la transmisión de imágenes y sonidos en formato comprimido, permitiendo transmitir prácticamente cualquier tipo de archivo digital. Desarrollar la posibilidad de discriminar selectivamente, o segmentar, la programación enviada a cada terminal, de acuerdo con los requerimientos de los clientes. Conocer los requerimientos que deben ser satisfechos en términos de publicidad por el medio a desarrollar, para orientar el producto adecuadamente.

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO Se realizó las siguientes actividades de evaluación: 1. Análisis de los Términos de Referencia del proyecto de innovación tecnológica, según documento fechado en diciembre de 2006. 2. Revisión del informe final presentado por la empresa con fecha 1 de diciembre de 2007 y recibido por este evaluador el 11 de diciembrede 2007. 3. Visita a la empresa y reunión de trabajo para revisión de aspectos técnicos, realizada el día 5 de enero de 2008. La empresa realizó una completa presentación técnica. 4. Revisión final de aspectos técnicos y elaboración de este informe. 3.1. Cumplimiento Programa de Actividades del Proyecto. Etapa Nº 1 Comentarios

Grado cumplimiento Etapa Nº 2 Comentarios

Grado cumplimiento Etapa Nº 3 Comentarios

Grado cumplimiento

Estudio y análisis de las opciones tecnológicas actuales y diseño de la metodología de trabajo. • Se concluyó esencialmente sobre la disponibildiad efectiva de la tecnología para el desarrollo y sobre los principales requerimientos clave del desarrollo. 100% Diseño de la aplicación. • La empresa entregó un completo informe de la etapa, incluyendo diseño lógico, diseño físico, pantallazos, menúes y base de datos. • Se realizó un diseño pormenorizado de cada uno de los elementos que debe contener el sistema, amparados en la arquitectura de diseño de aplicaciones y servicios de .NET según recomendaciones de Microsoft. 100% Programación de la solución. • La empresa entregó un completo informe de la etapa, incluyendo un completo libro de especificaciones técnicas del producto. • Se realizó un sistema modular que permita la inclusión y administración de más de un punto central (servidor) y a su vez más de un punto terminal (cliente), permitiendo en definitiva el pleno cumplimiento del principal objetivo, cual fue el de establecer canales segmentados de comunicación con control remoto. 100%

Etapa Nº 4 Comentarios

Grado cumplimiento Etapa Nº 5 Comentarios

Grado cumplimiento

Implantación física (data center y comunicaciones). • La empresa entregó un completo informe de la etapa, incluyendo distintos aspectos a considerar para el hardware del producto. • Se pudo visitar en terreno la sala de servidores centrales, habilitada especialmente para el efecto, considerándose que está realizada bajo normas adecuadas para este tipo de instalaciones. 100% Pruebas y control de calidad. • Se realizó una prueba piloto real por espacio de dos meses en dependencias de una tienda de la casa comercial La Polar. • En la prueba se pudo constatar problemas prácticos que no se habían verificado en las etapas de diseño y desarrollo: o El sistema Windows XP no se comportó adecuadamente en los computadores terminales (clientes) en lo que respecta manejo de mensajería, por lo que debió ser cambiado por el sistema Windows 2000 Server, de costos más altos. o La ubicación física de los computadores y pantallas, significó a instalar los primeros muchas veces escondidos y con difícil acceso para mantención permanente, obligando a la instalación de comunicación inalámbrica con ellos. • Se tuvo en vista el diseño de folletería y papelería (maquetas) para el nuevo negocio, estando además ya disponible en el sitio web. 100%

3.2. Comentarios Técnicos Generales. El proyecto concluyó de acuerdo con lo programado y cumplió exitosamente con sus objetivos. Los resultados finales fueron comprobados por el evaluador en reunión técnica con el empresario y jefe de proyecto, Sr. Carlos Recabarren, y parte de su equipo, Sres. Freddy Watt –investigador tecnológico externo-, Gerardo Villarroel –arquitecto de la información- y Benjamín Silva –administrador de aplicación distribuida-. La empresa realizó al evaluador que suscribe una completa demostración de uso y funcionamiento del producto, con manejo tanto de una unidad central servidor, como de una unidad remota cliente, pudiendo constatar paso a paso su operación y funcionamiento. El producto se encuentra publicado en el sitio web de Avanza, particularmente en: http://www.avanzachile.com/Screen_Channel/ Adicionalmente, han establecido una alianza con una empresa que provee los hardwares necesarios, y ya han realizado reuniones comerciales con potenciales compradores –participando de paso en algunas licitaciones-: se trata principalmente de un banco, una clínica y un mall. A diciembre de 2007, la empresa declara completadas las etapas que debían estar logradas según programación.

Como mejoras futuras, se declara: o Mejoras en contenidos (externo incluso a ellos, aunque las empresas cliente prefieren un servicio integral). o Mejoras de interfaz (aunque hoy ya está en un nivel adecuado, podría realizarse mejoras que optimizaran su uso). o Agregar capacidad gráfica de edición en el mismo producto.

4. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES El proyecto concluyó de acuerdo a los Términos de Referencia en lo referente a aspectos técnicos, siendo la mejor constatación de ello que el producto se encuentra plenamente concluido y operativo, siendo ya comercializado. Por todo ello, de acuerdo a los antecedentes presentados por el evaluador, se recomienda aprobar el Informe Técnico Final presentado por AVANZA LTDA.

______________________________ XIMENA VASQUEZ C Ejecutivo de Proyectos INNOVA CHILE - CORFO

INFORME FINANCIERO Nº1 y FINAL PROYECTO INNOVA CHILE

“DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA OPERAR Y ADMINISTRAR CANALES DIGITALES DE COMUNICACION ABIERTOS Y CERRADOS.” 206-5233 ASESORIAS E INVERSIONES AVANZA LTDA. Informe de Avance Nº1 y Final Enero 2007 a noviembre 2007 Ximena Vásquez 19 de marzo de 2008

NOMBRE PROYECTO CODIGO BENEFICIARIA TIPO DE INFORME PERIODO INFORME EJECUTIVO TECNICO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA REVISION

4.1 RENDICION

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS

Periodo en Revisión Informe de avance Nº1 y Final Total Acumulado del Periodo Total Acumulado del Proyecto enero 2007 a noviembre 2007 enero 2007 a noviembre 2007 Desembolso Desembolso Desembolso Desembolso Desembolso Desembolso Programado Rendido (2) Aprobado Programado Rendido (2) Aprobado (1) (3) (1) (3)

RECURSOS HUMANOS

62.208.000

62.491.000

54.222.250

62.208.000

62.491.000

54.222.250

SUBCONTRATOS

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

2.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

DIFUSION

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN

14.000.000

14.000.787

11.670.727

14.000.000

14.000.787

11.670.727

GASTOS DE INVERSION

5.884.565

5.610.749

5.308.630

5.884.565

5.610.749

5.308.630

118.892.565

120.902.536

108.001.607

118.892.565

120.902.536

108.001.607

TOTAL (1) (2) (3)

Desembolso programado según los Términos de Referencia del Proyecto Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revisión

TOTAL RENDIDO Y APROBADO, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PERIODO: PROG. INNOVA

RENDIDO INNOVA

APROBADO INNOVA

PROG. AVANZA

RENDIDO AVANZA

APROBADO AVANZA

RECURSOS HUMANOS

30.024.000

30.165.500

26.571.125

32.184.000

32.325.500

27.651.125

SUBCONTRATOS

14.400.000

14.400.000

14.400.000

14.400.000

14.400.000

14.400.000

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

800.000

800.000

800.000

5.200.000

5.200.000

5.200.000

GASTOS DE OPERACIÓN

7.000.000

6.999.998

5.834.968

7.000.000

7.000.789

5.835.759

GASTOS DE INVERSION

2.942.283

2.805.374

2.564.983

2.942.283

2.805.375

2.743.647

56.166.283

57.170.872

51.171.076

62.726.283

63.731.664

56.830.531

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS

DIFUSION

TOTAL

4.2 COMENTARIOS FINANCIEROS GENERALES:

Observaciones: Analizada la información financiera del Informe de avance Nº1 y Final, en el período comprendido entre enero 2007 a noviembre de 2007 , se puede informar lo siguiente: •

La diferencia entre el desembolso rendido y el aprobado, para este periodo, se debe a lo siguiente: - Recursos Humanos: Lo aprobado es inferior a lo rendido debido a que, para los cargos “Gerente de Proyecto” y “Controlador de calidad”, se acepta únicamente el número máximo de horas hombre programadas, pero a su valor real, el cual está por debajo de lo establecido según presupuesto. - Gastos de Inversión: se encuentran varios ítem que no fueron rendidos por las empresa.

• Los gastos rechazados, en términos acumulados, generan la siguiente situación:

TOTAL APROBADO INNOVA

TOTAL APROBADO AVANZA

COSTO TOTAL APROBADO PROYECTO

RECURSOS HUMANOS

26.571.125

27.651.125

54.222.250

SUBCONTRATOS

14.400.000

14.400.000

28.800.000

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

1.000.000

1.000.000

2.000.000

800.000

5.200.000

6.000.000

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS

DIFUSION GASTOS DE OPERACIÓN

5.834.968

5.835.759

11.670.727

GASTOS DE INVERSION

2.564.983

2.743.647

5.308.630

51.171.076

56.830.531

108.001.607

47,38%

52,62 %

TOTAL % APORTE

El costo total presupuestado del proyecto asciende a $ 118.892.565, de los cuales $ 56.166.283 (47,241%) corresponde a aporte Innova y $ 62.726.283 (52,758%) a aporte de la beneficiaria, completando el 100% de dicho costo. Del análisis financiero se observa que, si bien el total aprobado para la fuente Innova es lo programado, la beneficiaria cumple solamente con un 91% de lo comprometido. Por lo tanto, el costo total real del proyecto es inferior a lo presupuestado y como consecuencia, el aporte de Innova se eleva al 47,38 %. Sin embargo, el contrato establece que el máximo aporte de Innova será de un 47,241%. De esta forma, corresponde el siguiente ajuste:

TOTAL APROBADO INNOVA TOTAL % APORTE

50.887.117 47,24%

TOTAL APROBADO AVANZA

MAXIMO COSTO APROBADO PROYECTO

56.830.531

107.717.648

52,62%

Como resultado final, la beneficiaria debe reintegrar a Innova la suma de $ 5.279.166, con el objetivo mantener las proporcionalidades de los aportes comprometidos inicialmente. • En términos generales, la rendición de gastos ha sido revisada según los antecedentes entregados por la empresa beneficiaria, y se encuentran razonablemente presentados. CUADRO DE RESUMEN DE DESEMBOLSOS. Desembolso total aprobado por INNOVA CHILE para el periodo Desembolso total aprobado imputable a fuente Innova Monto Subsidio Monto a devolver

$ 108.001.607 $ 50.887.117 $ 56.166.283 $ 5.279.166

Garantías La garantía en poder de Innova Chile corresponde a Póliza de Garantía Nº 0120058058, por la cantidad de 3.064 UF, de Aseguradora Magallanes, con fecha de vencimiento 22 de marzo de 2008.

Procedimiento de validación: •

Chequeo de la información existente y de los gastos imputados por la empresa.

•

Correlación de facturas rendidas en el informe con el Libro de Compras. Las facturas revisadas se verifico: - fecha de emisión de los documentos dentro de los plazos del proyecto. - Rut de la institución correcta. - Están emitidas a nombre de la beneficiaria

•

Contraste de liquidaciones de sueldo y boletas de honorario con Libros de Remuneraciones y Honorarios, respectivamente. De las liquidaciones de sueldos y Boletas de Honorarios revisadas se pudo verificar: - fecha de emisión dentro del plazo del proyecto. - Se encuentren firmada por el titular - Boleta emitidas estén a nombre de la beneficiaria y Rut correcto.

•

Revisión de correspondencia entre los impuestos declarados y pagados según Formulario N° 29 y los determinados según libros contables desde febrero 2007 a noviembre 2007

Se realizó visita a la empresa contemplando las siguientes actividades: •

Revisión de originales y validación del pago de facturas imputadas con cartolas bancarias u otro documento financiero que validara el pago. • Recopilación y verificación de documentación complementaria al Informe Avance. • Verificación del orden y custodia de la información contable relativa al proyecto, que la empresa mantiene.

Comentarios: •

Contractualmente la beneficiaria se comprometió en entregar dos informes, informe de avance con fecha 22 de julio de 2007 y el informe final 22 de noviembre de 2007. Sin embargo, la beneficiario entregó un solo informe en noviembre contemplando todo el periodo del proyecto, por tal motivo se ha realizado solo un informe de evaluación por parte de nosotros.

•

Se realizó dos visita a la empresa, la primera se efectúo el 31 de enero de 2008, en donde se aclararon observaciones y se corrigieron errores en el informe financiero a su vez la empresa manifiesta la omisión de antecedentes en el Informe Financiero, relativos a gastos realizados durante el periodo del proyecto, pero no rendidos, por tal motivo solicita reconsideración de este error demostrando nuevos desembolsos del mes de noviembre que fueron canceladas en diciembre. Por todos estos antecedentes se les dio un plazo de 30 días para entregar dicha información y se fijo la segunda visita a la empresa el 12 de marzo, esta visita consistió en revisar y timbrar por Innova documentos originales seleccionadas a través de una muestra. Los antecedentes financieros que respaldan esta modificación fueron verificados por el ejecutivo que suscribe y se encuentran de acuerdo a lo establecido por Innova Chile.

•

La documentación de respaldo se encuentra invalidada a través de un timbre indicando que la factura se ocupo para el proyecto.

•

La documentación adicional obtenida en visita financiera, se adjuntará a la carpeta del proyecto.

•

Al momento de realizar la visita financiera a terreno, la empresa cooperó de manera oportuna y eficiente, proporcionando toda la información solicitada.

•

El monto aprobado se confeccionó en base a los antecedentes entregados por “ASESORIAS E INVERSIONES AVANZA LTDA”

•

El Informe de Final está elaborado de acuerdo a las “Pautas y Plantillas de Elaboración de Informes” establecidas por INNOVA CHILE

•

La documentación que respalda el presente informe cumple los requerimientos de presentación establecidos por INNOVA CHILE

Conclusión En base a los antecedentes analizados se puede decir lo siguiente: a) Solicitar a la beneficiaria devolución de recursos por un monto de $ 5.279.166, mediante cheque nominativo y cruzado a nombre de Innova Chile, antes del vencimiento de la garantía en custodia. b) Una vez reintegrados los fondos y considerando que no quedan compromisos financieros para esta etapa se recomienda aprobar el informe de avance Nº1 y final.

-------------------------------------------------------Mª CAROLINA MOYA PARRAGUEZ EJECUTIVO FINANCIERO INNOVA CHILE